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浙商聚潮新思维混合A 166801
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基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理方潇玥 申购费率0.15% 基金规模5.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码166801 | 基金经理方潇玥 | 最新份额1,215.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模5.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-03-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模7.85亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
7.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 2.964 | 4.227 | -0.34% |
| 2026-8-27 | 2.974 | 4.237 | 0.98% |
| 2026-8-26 | 2.945 | 4.208 | 0.20% |
| 2026-8-25 | 2.939 | 4.202 | -0.24% |
| 2026-8-24 | 2.946 | 4.209 | -1.21% |
| 2026-8-21 | 2.982 | 4.245 | 0.34% |
| 2026-8-20 | 2.972 | 4.235 | 0.34% |
| 2026-8-19 | 2.962 | 4.225 | -2.60% |
| 2026-8-18 | 3.041 | 4.304 | 0.00% |
| 2026-8-17 | 3.041 | 4.304 | 1.60% |
| 2026-8-14 | 2.993 | 4.256 | 0.27% |
| 2026-8-13 | 2.985 | 4.248 | -0.43% |
| 2026-8-12 | 2.998 | 4.261 | 0.23% |
| 2026-8-11 | 2.991 | 4.254 | -0.40% |
| 2026-8-10 | 3.003 | 4.266 | 0.23% |
| 2026-8-7 | 2.996 | 4.259 | 1.15% |
| 2026-8-6 | 2.962 | 4.225 | 0.47% |
| 2026-8-5 | 2.948 | 4.211 | 1.73% |
| 2026-8-4 | 2.898 | 4.161 | 1.58% |
| 2026-8-3 | 2.853 | 4.116 | -0.90% |
方潇玥女士：上海财经大学金融信息工程硕士，中国籍。2021年6月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部基金经理、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(2025年7月21日—至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2025年7月21日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2025年7月21日—至今)的基金经理、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金(2025年8月28日-至今)的基金经理、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(2026年2月3日-至今)的基金经理、浙商智选新兴产业混合型证券投资基金(2026年8月3日-至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商聚潮新思维混合A 2026-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-07-21 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2025-07-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-07-21 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2025-07-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多兴稳健一年持有期A | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-07-21 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商智多兴稳健一年持有期A | 混合型 | 2025-07-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多兴稳健一年持有期C | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-07-21 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商智多兴稳健一年持有期C | 混合型 | 2025-07-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-07-21 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2025-07-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型 | 2025-08-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2026-02-03 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型 | 2025-08-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-07-21 | 0.8 | -- | -- |
| 浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2025-07-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2026-02-03 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 浙商智选新兴产业混合A | 混合型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商智选新兴产业混合C | 混合型 | 2026-08-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方潇玥 | 2026-02-03 至 今 | 0年6个月零28天 | ||
| 成子浩 | 2025-02-05 至 2026-04-28 | 1年2个月零23天 | ||
| 王斌 | 2022-03-24 至 2025-02-17 | 2年-2个月零24天 | -32.48 | -22.48 |
| 陈鹏辉 | 2019-07-31 至 2022-03-28 | 2年-5个月零25天 | 107.07 | 53.14 |
| 查晓磊 | 2019-07-31 至 2020-08-06 | 1年0个月零6天 | 65.00 | 46.93 |
| 莫华寅 | 2015-04-03 至 2015-08-14 | 0年4个月零11天 | 19.64 | 3.32 |
| 倪权生 | 2015-03-30 至 2019-08-23 | 4年4个月零24天 | 36.22 | 14.01 |
| 张文洁 | 2012-12-31 至 2015-04-03 | 2年-9个月零3天 | 102.65 | 93.55 |
| 陈志龙 | 2012-02-01 至 2014-09-30 | 2年7个月零29天 | 40.60 | 26.84 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027251 | 0.8093 | 0.8093 | -0.49% | |
| 002279 | 1.0838 | 1.3573 | -0.03% | |
| 010148 | 0.8827 | 0.8827 | -0.50% | |
| 010552 | 0.8296 | 0.8296 | -0.50% | |
| 010553 | 0.82 | 0.82 | -0.50% | |
| 686868 | 1.1232 | 1.5871 | -0.03% | |
| 015373 | 1.2783 | 1.2783 | -0.50% | |
| 015374 | 1.2515 | 1.2515 | -0.50% | |
| 013231 | 1.0584 | 1.0584 | -0.03% | |
| 021165 | 1.0263 | 1.093 | -0.03% | |
| 166802 | 2.4134 | 2.5684 | -0.49% | |
| 007588 | 1.0597 | 1.2015 | -0.03% | |
| 009353 | 1.6558 | 1.7267 | -0.50% | |
| 005335 | 1.0933 | 1.0933 | -0.50% | |
| 010877 | 0.6158 | 0.6158 | -0.50% | |
| 009568 | 1.0917 | 1.1194 | -0.50% | |
| 003549 | 1.0267 | 1.3256 | -0.03% | |
| 002967 | 1.562 | 1.562 | -0.50% | |
| 006284 | 1.033 | 1.2503 | -0.03% | |
| 007177 | 1.1437 | 1.4452 | -0.50% | |
| 686869 | 1.1143 | 1.5458 | -0.03% | |
| 008548 | 1.0815 | 1.207 | -0.03% | |
| 014085 | 2.865 | 2.865 | -0.50% | |
| 007216 | 1.1885 | 1.1885 | -0.49% | |
| 007217 | 1.1107 | 1.4022 | -0.50% | |
| 007225 | 1.0213 | 1.1581 | -0.03% | |
| 007368 | 1.3154 | 1.5326 | -0.50% | |
| 007369 | 1.2806 | 1.4813 | -0.50% | |
| 688888 | 1.558 | 2.159 | -0.50% | |
| 012268 | 0.9921 | 0.9921 | -0.50% | |
| 009569 | 1.0604 | 1.0862 | -0.50% | |
| 014897 | 1.047 | 1.0867 | -0.03% | |
| 013531 | 1.526 | 1.526 | -0.50% | |
| 014373 | 1.0673 | 1.0673 | -0.50% | |
| 018234 | 1.3107 | 1.3107 | -0.49% | |
| 025241 | 1.0451 | 1.0535 | -0.03% | |
| 003314 | 1.0091 | 1.2968 | -0.03% | |
| 002076 | 2.0599 | 2.0599 | -0.49% | |
| 014372 | 2.3618 | 2.3618 | -0.49% | |
| 018233 | 1.3262 | 1.3262 | -0.49% | |
| 026722 | 1.0412 | 1.0412 | -0.49% | |
| 006102 | 1.6378 | 1.6378 | -0.03% | |
| 007224 | 1.0227 | 1.1684 | -0.03% | |
| 007459 | 1.0102 | 1.1104 | -0.03% | |
| 010539 | 1.1615 | 1.1845 | -0.50% | |
| 010540 | 1.1382 | 1.1602 | -0.50% | |
| 017544 | 1.0159 | 1.0822 | -0.03% | |
| 022378 | 1.0629 | 1.0736 | -0.03% | |
| 020595 | 1.1867 | 1.2056 | -0.03% | |
| 025240 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | |
| 027250 | 0.8097 | 0.8097 | -0.49% | |
| 166801 | 2.964 | 4.227 | -0.50% | |
| 007178 | 1.2172 | 1.2172 | -0.49% | |
| 007179 | 1.0906 | 1.1721 | -0.03% | |
| 009181 | 1.0622 | 1.1454 | -0.50% | |
| 010149 | 0.8632 | 0.8632 | -0.50% | |
| 010381 | 1.2595 | 1.2801 | -0.50% | |
| 012269 | 0.9777 | 0.9777 | -0.50% | |
| 014813 | 1.508 | 1.508 | -0.50% | |
| 014896 | 1.0543 | 1.0942 | -0.03% | |
| 013232 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 026723 | 1.0403 | 1.0403 | -0.49% | |
| 007386 | 2.0101 | 2.0101 | -0.49% | |
| 007587 | 1.0842 | 1.1889 | -0.03% | |
| 009679 | 1.0325 | 1.1818 | -0.03% | |
| 009182 | 1.0347 | 1.1122 | -0.50% | |
| 009354 | 1.6391 | 1.7072 | -0.50% | |
| 003220 | 1.0675 | 1.329 | -0.03% | |
| 010382 | 1.2288 | 1.247 | -0.50% | |
| 010876 | 0.6283 | 0.6283 | -0.50% | |
| 008505 | 1.1592 | 1.1935 | -0.03% | |
| 008506 | 1.1406 | 1.1744 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,934.75 | 72.54 |
| 2 | 债券及货币 | 1,143.59 | 28.27 |
| 3 | 现金 | 1,039.47 | 25.69 |
| 4 | 其他资产 | 02.40 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300408 | 三环集团 | 00.56 | 93.46 | 2.31% | 0.56 |
| 600900 | 长江电力 | 02.55 | 67.50 | 1.67% | 2.55 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.12 | 65.93 | 1.63% | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 00.51 | 63.50 | 1.57% | -0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 00.10 | 59.49 | 1.47% | -0.13 |
| 002653 | 海思科 | 00.89 | 59.04 | 1.46% | 0.89 |
| 688257 | 新锐股份 | 00.57 | 58.49 | 1.45% | 0.57 |
| 603061 | 金海通 | 00.11 | 55.24 | 1.37% | 0.11 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 00.41 | 50.34 | 1.24% | 0.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 00.47 | 49.81 | 1.23% | 0.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127027 | 能化转债 | 00.12(万张) | 13.36(万元) | 0.33(%) |
| 2 | 110076 | 华海转债 | 00.11(万张) | 12.50(万元) | 0.31(%) |
| 3 | 127038 | 国微转债 | 00.09(万张) | 12.67(万元) | 0.31(%) |
| 4 | 113636 | 甬金转债 | 00.06(万张) | 07.89(万元) | 0.20(%) |
| 5 | 127031 | 洋丰转债 | 00.06(万张) | 06.99(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.293 |
| 2 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 0.084 |
| 3 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.0765 |
| 4 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0.031 |
| 5 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 0.778 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.09% | -4.73% | 6.25% | -2.5% | 12.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28% | -5.39% | -7.23% | -8.12% | -4.73% | 19.95% | -11.89% | 462.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.04 | 0.98 |
| 夏普比率 | -49.90 | 50.94 | -12.45 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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