基金代码015077 | 基金经理倪权生 | 最新份额6,928.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模17.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-02-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是主动型混合基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1795 | 1.1795 | 1.18% |
2024-4-25 | 1.1658 | 1.1658 | -0.46% |
2024-4-24 | 1.1712 | 1.1712 | 1.09% |
2024-4-23 | 1.1586 | 1.1586 | -1.38% |
2024-4-22 | 1.1748 | 1.1748 | -0.77% |
2024-4-19 | 1.1839 | 1.1839 | -0.69% |
2024-4-18 | 1.1921 | 1.1921 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.1914 | 1.1914 | 1.76% |
2024-4-16 | 1.1708 | 1.1708 | -1.51% |
2024-4-15 | 1.1888 | 1.1888 | 1.42% |
2024-4-12 | 1.1721 | 1.1721 | 0.45% |
2024-4-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.87% |
2024-4-10 | 1.1568 | 1.1568 | -0.49% |
2024-4-9 | 1.1625 | 1.1625 | -0.05% |
2024-4-8 | 1.1631 | 1.1631 | -0.33% |
2024-4-3 | 1.167 | 1.167 | -0.07% |
2024-4-2 | 1.1678 | 1.1678 | -0.55% |
2024-4-1 | 1.1742 | 1.1742 | 0.83% |
2024-3-29 | 1.1645 | 1.1645 | 1.51% |
2024-3-28 | 1.1472 | 1.1472 | 0.71% |
倪权生先生:中国国籍,上海交通大学金融学博士。2011年7月至2014年12月,任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月至2019年8月,在浙商基金管理有限公司历任投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理;2019年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任国内权益投资部均衡组组长兼资深基金经理。自2019年12月起任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。自2021年9月起同时担任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理,自2022年3月起同时担任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商全景消费混合A | 混合型 | 2017-11-29 至 2019-08-23 | 1.7 | 11.81% | 3.45% |
摩根全景优势股票C | 股票型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.73% | -32.47% |
浙商沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | -- | -- |
摩根成长先锋混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -1.27% | 8.88% |
浙商沪深300指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | 2.47% | -20.55% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-07-22 至 2016-12-27 | 1.4 | 4.78% | -7.16% |
浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2015-05-11 至 2017-07-19 | 2.2 | 11.05% | -9.83% |
摩根均衡优选混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -46.08% | -29.04% |
摩根全景优势股票A | 股票型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.12% | -32.47% |
浙商沪深300指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-03-30 至 2015-09-02 | 0.4 | -28.31% | -20.55% |
摩根核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -42.27% | -25.56% |
摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -35.98% | -26.22% |
摩根核心优选混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 今 | 1.7 | -41.76% | -25.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 混合型 | 2015-03-30 至 2019-08-23 | 4.4 | 36.22% | 14.01% |
摩根成长先锋混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 2.2 | -42.86% | -25.50% |
摩根均衡优选混合A | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -45.44% | -29.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
倪权生 | 2022-02-15 至 今 | 2年2个月零13天 | -42.86 | -25.50 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014342 | 1.046 | 1.046 | 1.83% | |
016803 | 0.8271 | 0.8271 | 1.30% | |
017099 | 1.8027 | 1.8027 | 1.83% | |
017176 | 0.8804 | 0.8804 | 1.30% | |
017177 | 1.3412 | 1.3412 | 1.83% | |
015358 | 0.8489 | 0.8489 | 1.30% | |
021177 | 1.0126 | 1.0126 | 1.83% | |
001126 | 1.1115 | 1.241 | 1.83% | |
372010 | 1.5571 | 1.6071 | -0.02% | |
006890 | 0.9797 | 1.1318 | 1.30% | |
004823 | 1.3911 | 1.3911 | 1.30% | |
001766 | 1.3039 | 1.3039 | 1.83% | |
009998 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
015055 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
011236 | 0.5474 | 0.5474 | 1.83% | |
016400 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
016210 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016211 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
015638 | 1.8694 | 1.8694 | 1.30% | |
020959 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018430 | 0.8445 | 0.8445 | 1.30% | |
018431 | 0.8411 | 0.8411 | 1.30% | |
370024 | 3.6133 | 3.8283 | 1.30% | |
007329 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% | |
001009 | 1.1708 | 1.4174 | 1.83% | |
001482 | 1.3523 | 1.3523 | 1.83% | |
001538 | 1.9381 | 1.9381 | 1.30% | |
014937 | 1.1166 | 1.1166 | 1.83% | |
015074 | 1.6995 | 1.6995 | 1.30% | |
960007 | 4.5199 | 4.5199 | 1.30% | |
014298 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
016919 | 0.6746 | 0.6746 | 1.83% | |
017445 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
015346 | 3.4917 | 3.4917 | 1.30% | |
015357 | 0.8575 | 0.8575 | 1.30% | |
005366 | 1.0713 | 1.224 | -0.02% | |
001192 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
000457 | 1.8847 | 2.1937 | 1.83% | |
513890 | 0.7381 | 0.7381 | 2.86% | |
373010 | 0.8401 | 2.9414 | 1.30% | |
377150 | 3.5285 | 3.5285 | 1.30% | |
008845 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% | |
008944 | 0.8716 | 0.8716 | 1.83% | |
004824 | 1.3481 | 1.3481 | 1.30% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | -0.02% | |
515770 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
014261 | 0.6828 | 0.6828 | 1.30% | |
014341 | 1.0506 | 1.0506 | 1.83% | |
016418 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
016921 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
013137 | 1.7086 | 1.7086 | 1.30% | |
019461 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
019683 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
021178 | 1.0125 | 1.0125 | 1.83% | |
004738 | 1.3172 | 1.3172 | 1.30% | |
000377 | 1.0268 | 1.4918 | -0.02% | |
000524 | 1.8191 | 2.2581 | 1.83% | |
008314 | 1.0731 | 1.0731 | 1.83% | |
008315 | 1.0373 | 1.0373 | 1.83% | |
377020 | 0.6287 | 1.8784 | 1.30% | |
379010 | 1.9967 | 2.1247 | 1.30% | |
007389 | 0.8989 | 0.8989 | 1.83% | |
005983 | 1.1314 | 1.1314 | 1.83% | |
008844 | 1.0298 | 1.0788 | -0.02% | |
005120 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
012904 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
014642 | 4.4629 | 4.4629 | 1.30% | |
012366 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
015637 | 3.4975 | 3.4975 | 1.30% | |
019460 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.30% | |
005367 | 1.068 | 1.2221 | -0.02% | |
005593 | 1.0798 | 1.0798 | 1.30% | |
001313 | 0.6798 | 0.6798 | 1.83% | |
373020 | 1.4197 | 3.1162 | 1.30% | |
377530 | 2.1897 | 2.5447 | 1.30% | |
560900 | 0.7409 | 0.7409 | 1.83% | |
010610 | 0.6581 | 0.6581 | 1.30% | |
014641 | 2.3134 | 2.3134 | 1.30% | |
015057 | 3.5666 | 3.5666 | 1.30% | |
015174 | 1.4055 | 1.5728 | 1.30% | |
011196 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
016401 | 2.1582 | 2.1582 | 1.83% | |
016402 | 0.6237 | 0.6237 | 1.30% | |
016920 | 0.4183 | 0.4183 | 1.30% | |
017098 | 0.972 | 0.9839 | 1.30% | |
017446 | 0.8751 | 0.8751 | 1.83% | |
018578 | 0.8909 | 0.8909 | 2.86% | |
001219 | 0.8887 | 0.8887 | 1.30% | |
000073 | 1.8892 | 1.8892 | 1.30% | |
000328 | 1.7214 | 1.7214 | 1.30% | |
000378 | 1.0182 | 1.4502 | -0.02% | |
513630 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
370027 | 2.3321 | 2.6411 | 1.30% | |
372110 | 1.4839 | 1.5309 | -0.02% | |
376510 | 2.195 | 2.195 | 1.83% | |
377010 | 3.538 | 5.458 | 1.30% | |
377240 | 4.5118 | 4.5118 | 1.30% | |
378010 | 1.2091 | 2.4781 | 1.30% | |
000840 | 1.0362 | 1.2391 | -0.02% | |
013006 | 0.5644 | 0.5644 | 1.30% | |
013091 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
015075 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
015077 | 1.1795 | 1.1795 | 1.30% | |
011197 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
011237 | 0.5388 | 0.5388 | 1.83% | |
960005 | 0.8417 | 0.8653 | 1.30% | |
960006 | 2.2026 | 2.5596 | 1.30% | |
012367 | 0.9972 | 0.9972 | 1.30% | |
014262 | 0.6706 | 0.6706 | 1.30% | |
015709 | 1.186 | 1.186 | 1.30% | |
004361 | 1.3101 | 1.3412 | 1.30% | |
004739 | 1.2918 | 1.2918 | 1.30% | |
371120 | 1.2935 | 1.5805 | -0.02% | |
007330 | 1.0941 | 1.1241 | -0.02% | |
007388 | 0.9273 | 0.9273 | 1.83% | |
005051 | 0.8897 | 0.8897 | 1.83% | |
560960 | 0.7294 | 0.7294 | 1.83% | |
009895 | 1.0712 | 1.1512 | -0.02% | |
015172 | 1.1581 | 1.1581 | 1.83% | |
013899 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
517960 | 0.8199 | 0.8199 | 1.83% | |
014297 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
017178 | 1.9804 | 1.9804 | 1.30% | |
018577 | 0.8922 | 0.8922 | 2.86% | |
005701 | 0.8136 | 0.8136 | 1.30% | |
004362 | 1.2576 | 1.2864 | 1.30% | |
371020 | 1.3291 | 1.6621 | -0.02% | |
375010 | 1.1988 | 5.9735 | 1.30% | |
008759 | 1.0249 | 1.101 | -0.02% | |
008760 | 1.0221 | 1.0904 | -0.02% | |
008945 | 0.8684 | 0.8684 | 1.83% | |
005052 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
560350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.83% | |
010475 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
013007 | 0.5569 | 0.5569 | 1.30% | |
013092 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
014932 | 1.2846 | 1.2846 | 1.83% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | 1.30% | |
015170 | 1.8648 | 1.8648 | 1.83% | |
013900 | 0.6876 | 0.6876 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 69,754.22 | 83.57 |
2 | 债券及货币 | 14,085.21 | 16.88 |
3 | 现金 | 14,085.21 | 16.88 |
4 | 其他资产 | 27.98 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002236 | 大华股份 | 146.79 | 2,774.37 | 3.32% | -63.99 |
603477 | 巨星农牧 | 61.58 | 2,251.23 | 2.70% | -12.73 |
002028 | 思源电气 | 35.57 | 2,121.72 | 2.54% | -15.87 |
300308 | 中际旭创 | 12.76 | 1,997.69 | 2.39% | -5.73 |
601899 | 紫金矿业 | 118.35 | 1,990.65 | 2.38% | 118.35 |
603806 | 福斯特 | 69.72 | 1,980.78 | 2.37% | 69.72 |
688676 | 金盘科技 | 47.87 | 1,894.24 | 2.27% | -21.85 |
603993 | 洛阳钼业 | 226.79 | 1,886.89 | 2.26% | 226.79 |
000400 | 许继电气 | 73.00 | 1,823.43 | 2.18% | 3.27 |
002270 | 华明装备 | 100.13 | 1,817.39 | 2.18% | -35.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.68% | -13.79% | 0.0% | 0.0% | -17.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35% | 10.66% | 4.2% | 4.2% | -13.79% | 0.0% | 0.0% | -33.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
夏普比率 | -96.55 | -88.51 | -94.18 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.06 |
詹森指数 | -0.10 | -0.15 | -0.13 |
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