基金公司兴华基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码014750 | 基金经理 | 最新份额1,294.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-25 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模0.22亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握消费主题相关的行业投资机会,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-2-25 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% |
2025-2-24 | 0.8668 | 0.8668 | 0.01% |
2025-2-21 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% |
2025-2-20 | 0.8667 | 0.8667 | 0.01% |
2025-2-19 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% |
2025-2-18 | 0.8666 | 0.8666 | 0.01% |
2025-2-17 | 0.8665 | 0.8665 | 0.01% |
2025-2-14 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% |
2025-2-13 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% |
2025-2-12 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% |
2025-2-11 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% |
2025-2-10 | 0.8664 | 0.8664 | -0.08% |
2025-2-7 | 0.8671 | 0.8671 | 0.30% |
2025-2-6 | 0.8645 | 0.8645 | 0.39% |
2025-2-5 | 0.8611 | 0.8611 | 0.71% |
2025-1-27 | 0.855 | 0.855 | 0.38% |
2025-1-25 | 0.8518 | 0.8518 | -0.04% |
2025-1-24 | 0.8521 | 0.8521 | 0.82% |
2025-1-23 | 0.8452 | 0.8452 | -0.73% |
2025-1-22 | 0.8514 | 0.8514 | -0.84% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016027 | 1.1058 | 1.1058 | -0.01% | |
021517 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | |
015451 | 1.0108 | 1.0683 | -0.01% | |
021518 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | |
014750 | 0.8668 | 0.8668 | -0.59% | |
020212 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
023008 | 0.9967 | 0.9967 | -0.51% | |
014751 | 0.8564 | 0.8564 | -0.59% | |
013691 | 1.0114 | 1.089 | -0.01% | |
017215 | 1.0157 | 1.1292 | -0.01% | |
020211 | 1.0486 | 1.0486 | -0.01% | |
023007 | 0.9972 | 0.9972 | -0.51% | |
013692 | 1.0038 | 1.0814 | -0.01% | |
018669 | 1.0966 | 1.0996 | -0.01% | |
015452 | 1.004 | 1.0615 | -0.01% | |
012814 | 1.0456 | 1.1531 | -0.01% | |
016658 | 1.1006 | 1.1486 | -0.01% | |
016659 | 1.094 | 1.142 | -0.01% | |
018670 | 1.0929 | 1.0959 | -0.01% | |
016028 | 1.1007 | 1.1007 | -0.01% | |
017214 | 1.0203 | 1.1338 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 787.76 | 63.64 |
2 | 债券及货币 | 430.39 | 34.77 |
3 | 现金 | 430.39 | 34.77 |
4 | 其他资产 | 31.50 | 02.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01368 | 特步国际 | 12.00 | 62.67 | 5.06% | -9.50 |
000333 | 美的集团 | 00.65 | 48.89 | 3.95% | 0.65 |
000858 | 五粮液 | 00.34 | 47.61 | 3.85% | 0.34 |
002371 | 北方华创 | 00.12 | 46.92 | 3.79% | 0.12 |
600872 | 中炬高新 | 02.10 | 46.24 | 3.74% | 2.10 |
02359 | 药明康德 | 00.70 | 36.62 | 2.96% | -0.37 |
00981 | 中芯国际 | 01.20 | 35.34 | 2.85% | 1.20 |
02015 | 理想汽车-W | 00.40 | 34.80 | 2.81% | -0.10 |
01070 | TCL电子 | 05.50 | 32.34 | 2.61% | 5.50 |
603596 | 伯特利 | 00.70 | 31.21 | 2.52% | 0.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.51% | 4.2% | -5.16% | 0.0% | -4.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76% | 4.02% | 2.51% | 2.51% | 4.2% | -14.7% | 0.0% | -13.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.57 | 1.50 |
夏普比率 | 22.23 | -13.31 | -10.75 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.03 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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