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鹏华创业板指数(LOF)C 015673
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股票型基金
基金公司 基金经理林嵩 申购费率 基金规模1.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015673 | 基金经理林嵩 | 最新份额1,205.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-05-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.7774 | 1.7774 | 0.06% |
| 2026-7-2 | 1.7764 | 1.7764 | -5.38% |
| 2026-7-1 | 1.8774 | 1.8774 | -1.79% |
| 2026-6-30 | 1.9117 | 1.9117 | 2.81% |
| 2026-6-29 | 1.8594 | 1.8594 | 0.49% |
| 2026-6-26 | 1.8503 | 1.8503 | -3.82% |
| 2026-6-25 | 1.9238 | 1.9238 | 2.67% |
| 2026-6-24 | 1.8738 | 1.8738 | 1.34% |
| 2026-6-23 | 1.849 | 1.849 | -3.62% |
| 2026-6-22 | 1.9185 | 1.9185 | 2.38% |
| 2026-6-18 | 1.8739 | 1.8739 | 1.94% |
| 2026-6-17 | 1.8382 | 1.8382 | 1.46% |
| 2026-6-16 | 1.8118 | 1.8118 | 1.63% |
| 2026-6-15 | 1.7827 | 1.7827 | 5.03% |
| 2026-6-12 | 1.6973 | 1.6973 | 0.47% |
| 2026-6-11 | 1.6894 | 1.6894 | -0.94% |
| 2026-6-10 | 1.7054 | 1.7054 | -2.54% |
| 2026-6-9 | 1.7498 | 1.7498 | 3.77% |
| 2026-6-8 | 1.6862 | 1.6862 | -3.46% |
| 2026-6-5 | 1.7467 | 1.7467 | -3.07% |
林嵩先生：中国国籍，理学硕士，多年证券从业经验。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等，现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。2023年06月至今担任生物疫苗ETF基金经理，2024年10月至今担任鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接基金经理，2024年11月至今担任鹏华北证50成份指数发起式基金经理，2025年03月至今担任鹏华上证科创板生物医药ETF基金经理，2025年03月至今担任中药ETF基金经理，2025年03月至今担任鹏华中证中药ETF联接基金经理，2025年08月至今担任鹏华国证港股通创新药ETF基金经理，2025年08月至今担任鹏华科创板半导体材料设备主题ETF基金经理，2025年09月至今担任鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接基金经理，2025年09月至今担任鹏华创业板综合ETF基金经理，2025年09月至今担任鹏华中证金融科技主题ETF基金经理，2025年11月至今担任鹏华恒生生物科技ETF基金经理，2025年12月至今担任鹏华中证科创创业人工智能ETF基金经理，2026年03月至今担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理，2026年05月至今担任鹏华中证全指医疗器械ETF基金经理，2026年06月至今担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理，具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华创业板指数(LOF)C 2026-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 生物疫苗ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-30 至 今 | 3.0 | -18.33% | -20.64% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)C | 指数型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)I | 指数型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林嵩 | 2026-03-25 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 余展昌 | 2023-08-24 至 2026-03-25 | 2年7个月零1天 | -21.91 | -16.22 |
| 苏俊杰 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1年0个月零12天 | -21.60 | -12.38 |
| 张羽翔 | 2022-05-10 至 2022-08-12 | 0年3个月零2天 | 17.60 | 12.25 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,247.86 | 94.48 |
| 2 | 债券及货币 | 803.10 | 05.73 |
| 3 | 现金 | 803.10 | 05.73 |
| 4 | 其他资产 | 19.89 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 06.50 | 2,611.05 | 18.62% | -2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.16 | 1,229.93 | 8.77% | -0.81 |
| 300502 | 新易盛 | 02.25 | 998.16 | 7.12% | -0.83 |
| 300059 | 东方财富 | 32.60 | 615.83 | 4.39% | -11.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.74 | 563.98 | 4.02% | -1.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.54 | 386.54 | 2.76% | -0.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.12 | 337.19 | 2.40% | -0.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 04.99 | 334.06 | 2.38% | -1.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.54 | 253.58 | 1.81% | -0.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 14.05 | 233.52 | 1.67% | -5.16 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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