基金公司 基金经理林嵩 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024733 | 基金经理林嵩 | 最新份额11,824.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、科创板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益分配原则和支付方式。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 本基金可通过投资目标ETF投资于科创板或直接投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8396 | 0.8396 | 2.78% |
| 2026-7-2 | 0.8169 | 0.8169 | 0.50% |
| 2026-7-1 | 0.8128 | 0.8128 | 4.89% |
| 2026-6-30 | 0.7749 | 0.7749 | 0.30% |
| 2026-6-29 | 0.7726 | 0.7726 | 7.92% |
| 2026-6-26 | 0.7159 | 0.7159 | -3.78% |
| 2026-6-25 | 0.744 | 0.744 | 0.62% |
| 2026-6-24 | 0.7394 | 0.7394 | 0.80% |
| 2026-6-23 | 0.7335 | 0.7335 | 1.79% |
| 2026-6-22 | 0.7206 | 0.7206 | -0.81% |
| 2026-6-18 | 0.7265 | 0.7265 | 1.24% |
| 2026-6-17 | 0.7176 | 0.7176 | -0.44% |
| 2026-6-16 | 0.7208 | 0.7208 | -1.10% |
| 2026-6-15 | 0.7288 | 0.7288 | -0.68% |
| 2026-6-12 | 0.7338 | 0.7338 | 2.73% |
| 2026-6-11 | 0.7143 | 0.7143 | 0.11% |
| 2026-6-10 | 0.7135 | 0.7135 | 0.18% |
| 2026-6-9 | 0.7122 | 0.7122 | 0.27% |
| 2026-6-8 | 0.7103 | 0.7103 | -2.66% |
| 2026-6-5 | 0.7297 | 0.7297 | -0.41% |

林嵩先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等,现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。2023年06月至今担任生物疫苗ETF基金经理,2024年10月至今担任鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接基金经理,2024年11月至今担任鹏华北证50成份指数发起式基金经理,2025年03月至今担任鹏华上证科创板生物医药ETF基金经理,2025年03月至今担任中药ETF基金经理,2025年03月至今担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2025年08月至今担任鹏华国证港股通创新药ETF基金经理,2025年08月至今担任鹏华科创板半导体材料设备主题ETF基金经理,2025年09月至今担任鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接基金经理,2025年09月至今担任鹏华创业板综合ETF基金经理,2025年09月至今担任鹏华中证金融科技主题ETF基金经理,2025年11月至今担任鹏华恒生生物科技ETF基金经理,2025年12月至今担任鹏华中证科创创业人工智能ETF基金经理,2026年03月至今担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2026年05月至今担任鹏华中证全指医疗器械ETF基金经理,2026年06月至今担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 生物疫苗ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-30 至 今 | 3.0 | -18.33% | -20.64% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)C | 指数型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)I | 指数型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林嵩 | 2025-08-08 至 今 | 0年-2个月零26天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 828.70 | 06.22 |
| 3 | 现金 | 828.70 | 06.22 |
| 4 | 其他资产 | 129.73 | 00.97 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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