公募基金 > 基金超市 > 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理林嵩
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-09-09)
(2024-10-18)
0.95%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.28% 0.06% 3614/4001
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-11)
基金代码021293 基金经理林嵩 最新份额0.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-10-22 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭
证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、
创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可
转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回
购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金 的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-12 1.013 1.013 0.35%
2024-11-11 1.0095 1.0095 0.60%
2024-11-8 1.0035 1.0035 -0.21%
2024-11-7 1.0056 1.0056 0.70%
2024-11-6 0.9986 0.9986 -0.16%
2024-11-5 1.0002 1.0002 0.01%
2024-11-4 1.0001 1.0001 0.00%
2024-11-1 1.0001 1.0001 0.00%
2024-10-31 1.0001 1.0001 0.00%
2024-10-30 1.0001 1.0001 0.00%
2024-10-25 1.0001 1.0001 0.01%
2024-10-22 1.0 1.0 0.00%

林嵩先生:国籍中国,理学硕士,多年证券从业经验。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等,现担任量化及衍生品投资部副总监/基金经理。2023年06月担任生物疫苗ETF基金经理,林嵩具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  2024-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华北证50成份指数发起式C指数型2024-10-18 至 今 0.1--  --  
生物疫苗ETF指数型,ETF型2023-06-30 至 今 1.4-18.33% -20.64% 
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-09-06 至 今 0.2--  --  
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-09-06 至 今 0.2--  --  
鹏华北证50成份指数发起式A指数型2024-10-18 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林嵩2024-09-06 至 今0年2个月零7天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160602 1.3772 2.1673 0.12%
160613 1.3209 3.3843 1.04%
160617 1.1112 1.7246 0.12%
160618 1.5569 1.9219 0.12%
160628 0.7326 1.5697 1.51%
160632 0.417 2.2475 1.51%
160633 1.2933 0.7174 1.51%
007544 1.037 1.1626 0.12%
001775 1.235 1.235 1.04%
009330 0.9067 0.9067 1.04%
003209 1.0788 1.2518 0.12%
003280 1.1043 1.3224 0.12%
002188 1.0761 1.3613 0.12%
010964 1.0464 1.0464 0.12%
011073 1.0397 1.0503 1.04%
011415 1.0212 1.0212 1.04%
012054 1.0382 1.0382 1.04%
012094 0.859 0.859 1.04%
012112 0.9959 0.9959 1.04%
009570 0.7167 0.7167 1.04%
008001 1.2153 1.4003 1.51%
008134 1.3333 1.4498 1.51%
014763 1.0133 1.0133 1.04%
015257 1.0609 1.0609 0.12%
015530 1.0808 1.0808 0.12%
013535 0.6305 0.6305 1.04%
013334 1.0313 1.0313 1.04%
159880 1.1277 1.1277 1.51%
016562 0.8167 0.8167 1.04%
184801 101.915 1.447 1.04%
206008 1.053 1.558 0.12%
016111 1.0311 1.0543 0.12%
016330 0.9995 0.9995 0.12%
017741 0.8871 0.8871 1.04%
020258 1.2469 1.2469 1.51%
017820 1.0698 1.0698 0.12%
018081 1.0495 1.0495 0.12%
018084 1.0338 1.0338 0.12%
159647 1.0849 1.0849 1.51%
159717 0.9302 0.9302 1.51%
019601 1.1287 1.1287 1.04%
019602 1.0209 1.0209 0.12%
019862 1.006 1.006 1.51%
018710 0.9603 0.9603 1.04%
021909 1.4565 1.4565 1.51%
022188 1.0056 1.0056 0.12%
022256 1.0079 1.0079 0.12%
022273 0.9983 0.9983 0.12%
022511 1.0 1.0 0.12%
020739 1.0182 1.0182 0.12%
020884 1.0993 1.0993 1.04%
021080 1.2882 1.2882 1.51%
000053 1.036 1.8336 0.12%
000338 1.2485 1.6175 0.12%
002868 1.101 1.2778 0.12%
004463 1.0581 1.2988 0.12%
007870 1.1045 1.1885 0.12%
001188 1.351 1.351 1.51%
001327 1.2684 1.3234 1.04%
001329 1.3995 1.4545 1.04%
001337 1.7974 1.7974 1.04%
009023 1.212 1.212 1.04%
009086 0.9345 0.9345 1.04%
160607 0.728 5.228 1.04%
160639 1.0129 0.435 1.51%
009742 1.0322 1.0711 0.12%
009823 1.1098 1.1098 1.04%
009920 1.148 1.148 0.12%
010365 1.4849 1.4849 1.51%
003143 1.1003 1.1203 1.04%
003166 2.1795 2.1795 1.04%
003344 1.0772 1.2872 1.04%
002019 1.4322 1.5247 1.04%
010894 0.639 0.639 1.04%
010919 1.0512 1.0512 1.04%
011331 0.7254 0.7254 1.04%
515630 1.4793 1.4793 1.51%
011957 0.8651 0.8651 1.04%
012058 0.9304 0.9304 1.04%
009484 1.1024 1.1449 0.12%
012809 0.8464 0.8464 1.51%
011571 1.0366 1.0366 1.04%
008119 1.2985 1.2985 1.04%
014757 0.7095 0.7095 1.04%
014943 0.7181 0.7181 1.51%
015025 1.0466 1.0466 1.04%
015259 0.9913 0.9913 1.04%
013534 0.6453 0.6453 1.04%
013538 1.053 1.0732 0.12%
013149 1.0552 1.0552 0.12%
014437 1.0731 1.0731 1.04%
016531 0.9487 0.9487 1.04%
016609 1.0414 1.062 0.12%
206011 1.016 1.392 0.11%
206013 1.14 1.589 1.04%
016819 0.9063 0.9063 1.04%
016891 0.9256 0.9256 1.51%
016068 0.7613 0.7613 1.04%
018000 1.3141 1.3141 1.04%
018083 1.0376 1.0376 0.12%
159739 1.2064 1.2064 1.51%
019287 1.0463 1.0463 0.12%
019820 1.0945 1.0945 1.04%
020016 1.3781 1.3781 1.51%
020038 1.0115 1.0115 1.04%
560590 1.1551 1.1551 1.51%
588220 1.023 1.023 1.51%
022132 1.0057 1.0058 0.12%
022260 1.0225 1.0225 0.12%
022261 1.1246 1.1246 0.12%
022369 0.9976 0.9976 1.04%
022371 1.0009 1.0009 1.04%
022478 1.0151 1.0151 1.04%
022577 1.0 1.0 0.12%
020885 1.0979 1.0979 1.04%
021087 1.0725 1.0725 1.51%
000290 0.6033 0.9378 0.11%
000296 1.109 1.4996 0.12%
003495 1.5445 1.6445 1.04%
003527 1.0825 1.2408 0.12%
003662 1.3408 1.3932 0.12%
512730 1.4207 1.4207 1.51%
002259 1.939 1.939 1.04%
002505 1.0745 1.512 0.12%
004388 1.2409 1.4019 0.12%
007858 107.9778 1.0848 0.01%
007858 107.9778 1.0848 0.00%
001123 1.6332 1.714 1.04%
004127 1.0937 1.3844 0.12%
004292 1.8046 1.8046 1.51%
007000 1.067 1.184 0.12%
008925 1.024 1.137 0.12%
160611 1.0271 1.3765 1.04%
160627 2.797 2.387 1.04%
160630 1.0497 1.2386 1.51%
160631 1.1805 1.3079 1.51%
160637 1.1093 0.7058 1.51%
160638 2.0324 0.9053 1.51%
160645 1.0431 1.0431 1.04%
160646 0.8561 0.8561 1.51%
007584 1.0669 1.2161 0.12%
006057 1.2482 1.2482 0.12%
501025 1.2751 1.3251 1.51%
501205 0.5153 0.5153 1.04%
010264 0.7942 0.7942 1.04%
010479 1.0147 1.1406 0.12%
010863 1.0613 1.0762 1.04%
010895 0.6197 0.6197 1.04%
011072 0.9708 0.9708 1.04%
011080 1.0868 1.1239 0.12%
012640 1.0872 1.0872 1.04%
011956 0.8883 0.8883 1.04%
012040 1.0578 1.0578 1.51%
012042 1.1478 1.1478 1.51%
012043 0.6881 0.7681 1.51%
012093 0.8824 0.8824 1.04%
012786 0.614 0.614 1.04%
012808 1.2094 1.2094 1.51%
008040 1.0838 1.1807 0.12%
015026 0.7988 0.7988 1.04%
015258 1.0006 1.0006 1.04%
015674 0.7202 0.7202 1.51%
015675 1.3972 1.3972 1.51%
015676 1.3593 1.3593 1.51%
013536 1.1083 1.1083 0.12%
013353 1.0065 1.0065 1.04%
008681 1.0121 1.0121 1.04%
159872 0.9705 0.9705 1.51%
206015 1.0533 1.5633 0.12%
016785 1.1104 1.1104 1.51%
017082 1.0349 1.0349 1.04%
017083 0.9889 0.9889 1.04%
016067 0.7719 0.7719 1.04%
016329 1.0121 1.0121 0.12%
017511 1.0268 1.0268 1.04%
017667 0.8648 0.8648 1.04%
017668 0.8564 0.8564 1.04%
020317 1.0273 1.0293 0.12%
017892 1.0667 1.0667 1.51%
017900 0.9453 0.9453 1.51%
018080 1.0528 1.0528 0.12%
159800 1.2266 1.2266 1.51%
020014 1.379 1.379 1.51%
020086 1.3223 1.3223 1.04%
588460 1.169 1.169 1.51%
022193 1.002 1.002 1.04%
022226 1.0795 1.0795 0.12%
022257 1.0083 1.0083 0.12%
022281 1.0029 1.0029 1.04%
022282 1.0047 1.0047 1.04%
022477 1.0027 1.0027 0.12%
022574 1.0 1.0 0.12%
021293 1.0095 1.0095 1.51%
021294 1.2366 1.2366 1.51%
021296 1.0371 1.0371 1.51%
021297 1.0368 1.0368 1.51%
020636 1.0175 1.0208 0.12%
020740 1.0169 1.0169 0.12%
021068 1.0113 1.0113 0.12%
021082 1.3067 1.3067 1.51%
021084 1.044 1.044 1.51%
021721 1.0002 1.0002 0.12%
502023 1.5405 1.0799 1.51%
005434 1.5701 1.8451 1.04%
004438 1.2114 1.4344 0.12%
004499 1.0197 1.2936 0.12%
007932 1.3853 1.4353 1.51%
001223 1.422 1.422 1.51%
001230 1.1224 1.1224 1.51%
009022 1.1463 1.1463 0.12%
160603 2.287 4.93 1.04%
160626 1.0285 1.9792 1.51%
160643 1.2901 1.2901 1.51%
007682 1.0531 1.158 0.12%
005870 1.3852 1.3852 1.51%
009702 1.0669 1.1382 0.12%
009862 0.5996 0.5996 1.04%
001876 0.084 0.129 0.11%
009984 0.786 0.786 1.04%
003165 2.2164 2.2164 1.04%
003411 1.4591 1.4591 1.04%
003412 1.3967 1.3967 1.04%
001067 1.562 1.562 1.04%
010490 0.7983 0.7983 1.04%
010920 1.0401 1.0401 1.04%
011071 0.9855 0.9855 1.04%
012055 1.0256 1.0256 1.04%
012754 0.7046 0.7046 1.51%
012785 0.6295 0.6295 1.04%
011552 1.0962 1.0962 1.04%
008058 1.1211 1.1876 1.04%
014942 0.7239 0.7239 1.51%
015256 1.068 1.068 0.12%
013335 1.0084 1.0084 1.04%
014345 1.063 1.063 1.51%
206007 3.02 3.02 1.04%
206018 1.1358 1.7209 0.12%
016892 0.9219 0.9219 1.51%
017218 0.9705 0.9705 1.04%
015802 1.0247 1.0247 0.12%
020318 1.0201 1.0211 0.12%
020368 1.0167 1.0178 0.12%
159751 0.8298 0.8298 1.51%
159778 0.9097 0.9097 1.51%
019600 1.1342 1.1342 1.04%
022227 1.0073 1.0073 0.12%
022248 1.0046 1.0046 1.04%
022373 1.0034 1.0034 1.04%
021086 1.0729 1.0729 1.51%
021090 1.6643 1.6643 1.51%
021091 1.6637 1.6637 1.51%
019205 0.959 0.959 1.04%
000054 1.3257 1.696 0.12%
000143 1.7657 1.9577 0.12%
003496 1.5914 1.6464 1.04%
003835 1.3041 1.6691 1.04%
512690 0.6732 2.0464 1.51%
005632 1.1971 2.4511 1.04%
004498 1.0312 1.2779 0.12%
007987 1.0077 1.1508 0.12%
001190 1.6149 1.6149 1.04%
008956 1.1095 1.1716 0.12%
009021 1.1621 1.1621 0.12%
006938 1.8879 1.8879 1.51%
159993 1.3765 1.3765 1.51%
160612 1.074 1.887 0.12%
160620 1.9333 1.3672 1.51%
160622 1.0969 1.5498 0.12%
160624 2.768 2.573 1.04%
160635 0.942 0.855 1.51%
009703 1.06 1.7037 0.12%
009861 0.6127 0.6127 1.04%
006526 1.0376 1.0376 1.04%
006792 0.1852 0.1858 0.11%
009233 0.9774 1.0063 1.04%
010366 0.6279 0.6279 1.51%
003142 2.3237 2.3837 1.04%
000854 2.182 2.182 1.51%
011334 0.851 0.851 1.04%
011414 1.0358 1.0358 1.04%
011460 0.5587 0.5587 1.04%
011472 0.5647 0.5647 1.04%
012648 1.1363 1.1363 0.12%
012057 0.9553 0.9553 1.04%
012059 1.0466 1.1235 0.12%
012111 1.006 1.006 1.04%
009483 1.1167 1.1593 0.12%
009571 0.6922 0.6922 1.04%
012997 0.5595 0.5595 1.04%
011570 1.0681 1.0681 1.04%
008059 1.0897 1.156 1.04%
015027 0.7844 0.7844 1.04%
015260 1.0229 1.0639 0.12%
015677 1.2485 1.2485 1.51%
013537 1.1017 1.1017 0.12%
013354 0.9878 0.9878 1.04%
008716 1.1313 1.1313 1.04%
159870 0.6336 0.6336 1.51%
159885 0.6719 1.0079 1.51%
014313 1.0208 1.0208 1.04%
014314 1.0012 1.0012 1.04%
014315 1.0864 1.0864 0.12%
014316 1.0807 1.0807 0.12%
016530 0.9574 0.9574 1.04%
016690 1.0044 1.0044 1.51%
016889 1.0476 1.0476 0.12%
016950 1.0174 1.0174 1.04%
017219 0.961 0.961 1.04%
016331 1.0207 1.0207 0.12%
017740 0.8967 0.8967 1.04%
015678 1.2115 1.2115 1.51%
015693 1.4658 1.4658 1.51%
020447 1.0417 1.0417 0.12%
020448 1.0398 1.0398 0.12%
018087 1.042 1.042 0.12%
159681 1.0456 1.0456 1.51%
159698 0.9377 0.9377 1.51%
019302 1.0339 1.0408 0.12%
019539 1.0415 1.0455 0.12%
019821 1.0885 1.0885 1.04%
019828 1.0092 1.0092 1.51%
020037 1.0144 1.0144 1.04%
018483 1.2085 1.2085 1.51%
022131 1.0012 1.0012 0.12%
022142 1.0036 1.0036 0.12%
022185 1.0029 1.0029 0.12%
022186 1.0032 1.0032 0.12%
022190 1.001 1.001 1.04%
022221 1.0004 1.0004 0.12%
021308 1.0028 1.0028 1.04%
021309 0.9998 0.9998 1.04%
020626 1.0116 1.0116 0.12%
021081 1.2862 1.2862 1.51%
021085 1.0439 1.0439 1.51%
021720 1.0002 1.0002 0.12%
000289 1.0678 1.554 0.12%
000297 1.3831 1.4401 0.12%
000409 3.437 3.437 1.51%
512670 0.8155 1.631 1.51%
513700 0.4311 0.4311 1.51%
006230 1.5356 1.5356 1.04%
006283 0.142 0.147 0.11%
000778 3.089 3.089 1.51%
004503 1.2774 1.4095 0.12%
001172 1.6373 1.6373 1.04%
001326 1.1651 1.3711 1.04%
001330 1.5117 1.5517 1.04%
009096 1.1749 1.1749 1.04%
003983 1.0798 1.3009 0.12%
004100 1.3513 1.3838 1.04%
006939 1.1505 1.6545 1.51%
007001 1.0649 1.1839 0.12%
008811 1.3182 1.3182 1.04%
008951 1.006 1.1344 0.12%
159982 1.5922 1.5922 1.51%
160610 0.906 2.705 1.04%
160615 1.2218 2.233 1.51%
160616 1.8054 1.8054 1.51%
160625 0.9782 1.9732 1.51%
007321 1.0888 1.2053 0.12%
007500 1.1347 1.1636 0.12%
007681 1.0379 1.1628 0.12%
005812 1.3508 1.3508 1.04%
005967 1.318 1.318 1.04%
006029 1.1046 1.1941 0.12%
009667 1.2314 1.2874 1.04%
009921 1.1338 1.1338 0.12%
001453 1.3633 1.4686 1.04%
009331 0.8747 0.8747 1.04%
501076 1.5518 1.5518 1.04%
010364 1.0315 1.0315 1.51%
010489 0.6454 0.6454 1.04%
010726 1.087 1.087 1.04%
011052 1.1427 1.1427 1.04%
011053 1.1256 1.1256 1.04%
011074 1.0925 1.0982 1.04%
011332 0.7056 0.7056 1.04%
011333 0.877 0.877 1.04%
012649 1.1287 1.1287 0.12%
012041 0.951 0.951 1.51%
012797 1.0387 1.0805 0.12%
012810 0.8457 0.8457 1.51%
012969 0.8498 0.8498 1.51%
011553 1.0844 1.0844 1.04%
011568 0.7835 0.7835 1.04%
011574 1.0992 1.0992 1.04%
011575 1.0668 1.0668 1.04%
008132 1.3601 1.3601 1.04%
014446 1.0795 1.0795 0.12%
206001 1.2197 5.9917 1.04%
206003 1.2726 1.7816 0.12%
016952 1.0652 1.0652 1.51%
016953 1.0608 1.0608 1.51%
017084 0.9807 0.9807 1.04%
017732 0.9864 0.9864 1.04%
015685 0.8453 0.8453 1.51%
017893 1.0593 1.0593 1.51%
018001 1.2938 1.2938 1.04%
159805 1.1458 1.1458 1.51%
019827 1.0102 1.0102 1.51%
020087 1.3183 1.3183 1.04%
020112 1.0261 1.0307 0.12%
018611 1.0083 1.0083 1.04%
018612 1.0002 1.0002 1.04%
022118 1.0015 1.0015 0.12%
022156 1.1869 1.1869 0.12%
022161 1.0295 1.0295 1.04%
022163 1.0 1.0 0.12%
022194 1.002 1.002 1.04%
022220 0.9981 0.9981 0.12%
022259 1.0099 1.0099 1.04%
022264 1.0117 1.0117 0.12%
022283 1.002 1.002 1.04%
022284 1.0048 1.0048 1.04%
021292 1.0096 1.0096 1.51%
021069 1.0097 1.0097 0.12%
021083 1.3054 1.3054 1.51%
021088 1.128 1.128 1.51%
021089 1.1274 1.1274 1.51%
000295 1.1022 1.5476 0.12%
002395 1.2155 1.3139 0.12%
002396 1.1873 1.2767 0.12%
004504 1.2454 1.3669 0.12%
007956 1.1307 1.1307 0.12%
001122 1.6463 1.7541 1.04%
001222 1.6 1.6 1.04%
001328 1.1337 1.1337 1.04%
001381 1.5933 1.5933 1.04%
008957 1.1144 1.1818 0.12%
005028 2.0051 2.0051 1.04%
008320 0.5269 0.5269 0.11%
008321 0.0734 0.0734 0.11%
008493 1.0084 1.1882 0.12%
159972 113.6468 1.2247 0.12%
160605 1.845 4.215 1.04%
160634 1.1355 0.8386 1.51%
160642 1.3085 1.3085 1.04%
005831 1.0302 1.2864 0.12%
009635 1.0878 1.0878 1.04%
009668 1.2149 1.2709 1.04%
009743 1.039 1.064 0.12%
009822 1.1287 1.1287 1.04%
001454 1.3455 1.4475 1.04%
009188 1.0787 1.0787 1.04%
009230 1.2667 1.2667 1.04%
009231 1.2499 1.2499 1.04%
010265 0.7687 0.7687 1.04%
003343 1.0794 1.2894 1.04%
010491 0.7733 0.7733 1.04%
010725 1.104 1.104 1.04%
002018 1.519 1.5803 1.04%
011461 0.5424 0.5424 1.04%
012044 1.2488 1.2488 1.51%
012135 1.0219 1.0661 1.04%
012970 0.8444 0.8444 1.51%
011542 0.7227 0.7227 1.04%
011572 1.0188 1.0548 1.04%
011573 1.0174 1.0484 1.04%
011576 1.0037 1.0037 1.04%
011577 0.991 0.991 1.04%
014764 1.0036 1.0036 1.04%
015024 1.0535 1.0535 1.04%
015653 1.0455 1.0657 0.12%
159816 112.2447 1.1359 0.12%
159863 0.6073 0.911 1.51%
206002 2.2176 2.5916 1.04%
206004 1.3498 1.7459 0.12%
206009 2.768 3.145 1.04%
016786 1.102 1.102 1.51%
016818 0.9194 0.9194 1.04%
016890 1.0087 1.0087 0.12%
015803 1.0188 1.0188 0.12%
019603 1.0209 1.0209 0.12%
019776 0.9705 0.9705 1.04%
588830 1.4483 1.4483 1.51%
022189 1.001 1.001 1.04%
022207 1.0014 1.0014 0.12%
022232 1.0479 1.0479 0.12%
022233 1.0223 1.0223 0.12%
022236 0.9968 0.9968 0.12%
022263 1.0122 1.0122 0.12%
022370 0.9976 0.9976 1.04%
021295 1.2358 1.2358 1.51%
021403 1.0157 1.0157 0.12%
019204 1.007 1.033 0.12%
000329 1.112 1.243 0.12%
000431 2.438 2.52 1.04%
000780 1.742 1.742 1.51%
002504 1.0799 1.5995 0.12%
001191 1.5624 1.5624 1.04%
001325 1.1821 1.3951 1.04%
001336 1.8303 1.8303 1.04%
001380 2.1009 2.1009 1.04%
009097 1.1477 1.1477 1.04%
004986 1.309 1.7863 1.04%
007146 1.8294 1.8294 1.04%
160608 1.312 2.0476 0.12%
160621 1.3951 1.7371 0.12%
160629 1.0474 1.2256 1.51%
160636 0.9421 0.9969 1.51%
160644 1.3292 1.3332 0.11%
007515 1.1536 1.1536 0.12%
009634 1.1107 1.1107 1.04%
009232 0.9745 1.0185 1.04%
009234 0.8851 0.8851 1.04%
010488 0.6657 0.6657 1.04%
005268 1.6553 1.6553 1.51%
001950 1.1088 1.2734 0.12%
011330 0.8994 0.8994 1.04%
011471 0.5815 0.5815 1.04%
012641 1.0583 1.0583 1.04%
002714 1.116 1.24 1.04%
012755 0.6999 0.6999 1.51%
011569 0.7636 0.7636 1.04%
014756 0.7256 0.7256 1.04%
015531 1.0738 1.0738 0.12%
015532 1.0759 1.0759 0.12%
015673 1.0745 1.0745 1.51%
159867 0.6152 0.6152 1.51%
014344 1.0751 1.0751 1.51%
206006 0.534 0.5397 0.11%
206012 2.982 2.982 1.51%
016951 1.1706 1.1706 0.12%
017081 1.0413 1.0413 1.04%
020421 1.0055 1.0095 0.12%
159657 0.7256 0.7256 1.51%
159673 1.1007 1.1007 1.51%
159697 1.0654 1.0654 1.51%
159813 0.8694 1.3041 1.51%
019789 0.9723 0.9723 1.04%
019861 1.0079 1.0079 1.51%
018482 1.2116 1.2116 1.51%
018532 1.04 1.04 0.12%
021908 1.4571 1.4571 1.51%
560690 1.3763 1.3763 1.51%
022235 0.9984 0.9984 0.12%
022258 1.0033 1.0033 1.04%
022267 1.0025 1.0025 0.12%
022280 1.0019 1.0019 0.12%
022285 1.0011 1.0011 1.04%
022510 1.0 1.0 0.12%
003547 1.0539 1.444 0.12%
003741 1.0645 1.6118 0.12%
513170 1.1852 1.1852 0.11%
513400 1.1404 1.1404 0.11%
513590 0.8113 0.8113 1.51%
006285 0.0744 0.0752 0.11%
001331 1.6299 1.6612 1.04%
001332 1.4459 1.4919 1.04%
006976 2.171 2.171 1.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%18.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。