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永赢宏泰短债C  015833
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理徐沛琳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0092
1.0648
6.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 2989/6064
最近一月 0.12% 0.0% 5213/5992
最近三月 0.27% 0.01% 4679/5840
最近一年 2.67% 0.04% 3953/4995
(2024-11-21)
基金代码015833 基金经理徐沛琳 最新份额17,935.12万份   ()
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-07-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.48亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要投资短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度倒数第三个工作日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金管理人可根据基金运作的实际情况对上述规则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0092 1.0648 0.01%
2024-11-20 1.0091 1.0647 0.01%
2024-11-19 1.009 1.0646 0.00%
2024-11-18 1.009 1.0646 0.02%
2024-11-15 1.0088 1.0644 0.01%
2024-11-14 1.0087 1.0643 0.02%
2024-11-13 1.0085 1.0641 0.01%
2024-11-12 1.0084 1.064 0.03%
2024-11-11 1.0081 1.0637 0.02%
2024-11-8 1.0079 1.0635 0.00%
2024-11-7 1.0079 1.0635 0.01%
2024-11-6 1.0078 1.0634 0.00%
2024-11-5 1.0078 1.0634 0.01%
2024-11-4 1.0077 1.0633 0.02%
2024-11-1 1.0075 1.0631 0.02%
2024-10-31 1.0073 1.0629 0.00%
2024-10-30 1.0073 1.0629 -0.01%
2024-10-29 1.0074 1.063 0.00%
2024-10-28 1.0074 1.063 0.00%
2024-10-25 1.0074 1.063 -0.02%

徐沛琳女士:复旦大学硕士,多证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2023年2月9日,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2023年2月9日,担任永赢泰利债券型证券投资基金金经理;2021年1月4日起,担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理;2021年2月26日起,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理;2021年3月22日起,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月7日起,担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月17日起,担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理;2021年12月27日起,担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理;2022年7月22日起,担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月29日起,担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理;2024年6月5日起,担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢宏泰短债C  2022-06-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢聚益债券A债券型2021-12-27 至 今 2.97.21% 3.76% 
永赢昌益债券C债券型2021-11-17 至 今 3.06.81% 4.32% 
永赢安怡30天持有期债券A债券型2024-05-27 至 今 0.5--  --  
永赢宏泰短债A债券型2022-06-29 至 今 2.45.17% 2.50% 
永赢鑫盛混合C混合型2023-09-27 至 2024-07-22 0.81.53% -13.49% 
永赢鑫盛混合A混合型2021-02-26 至 2024-07-22 3.43.29% -25.50% 
永赢宏泰短债C债券型2022-06-29 至 今 2.44.82% 2.50% 
永赢聚益债券C债券型2021-12-27 至 今 2.97.16% 3.76% 
永赢泰利债券A债券型2020-12-18 至 2023-02-09 2.14.55% 6.91% 
永赢淳利债券债券型2021-06-07 至 今 3.59.23% 6.58% 
永赢智益纯债三个月债券型2020-09-04 至 2023-02-09 2.48.74% 7.54% 
永赢昌益债券A债券型2021-11-17 至 今 3.07.17% 4.32% 
永赢悦利债券债券型2022-08-29 至 今 2.22.24% 2.08% 
永赢安怡30天持有期债券C债券型2024-05-27 至 今 0.5--  --  
永赢安怡30天持有期债券E债券型2024-06-26 至 今 0.4--  --  
永赢永益债券A债券型2021-01-04 至 今 3.911.87% 8.27% 
永赢宏泽一年定开混合混合型2021-03-22 至 今 3.7-19.55% -23.41% 
永赢宏泰短债E债券型2024-04-17 至 今 0.6--  --  
永赢永益债券C债券型2021-01-04 至 今 3.911.06% 8.27% 
永赢泰利债券C债券型2020-12-18 至 2023-02-09 2.13.99% 6.91% 
永赢宏泰短债D债券型2024-11-22 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐沛琳2022-06-29 至 今2年4个月零24天4.822.50
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006044 1.0934 1.2478 0.04%
006269 2.0353 2.0353 -0.04%
006276 1.1133 1.2283 0.04%
006288 1.0938 1.2396 0.04%
006443 1.0096 1.2341 0.04%
006444 1.0136 1.218 0.04%
006577 1.073 1.2394 0.04%
006660 1.126 1.1694 0.04%
007199 1.1001 1.1191 0.04%
007351 1.0899 1.1358 0.04%
007427 1.09 1.2081 0.04%
007691 1.0715 1.1495 0.04%
008480 1.3366 1.3366 -0.04%
008920 1.3076 1.3076 -0.04%
009866 1.0901 1.1721 0.04%
009985 1.0545 1.126 0.04%
010621 1.0781 1.1476 0.04%
011203 0.6787 0.6787 -0.04%
011204 0.6686 0.6686 -0.04%
012682 1.0042 1.0042 -0.04%
014089 0.9895 0.9895 0.04%
015288 0.7512 0.7512 -0.04%
015828 0.4301 0.4301 -0.04%
017220 0.9964 0.9964 -0.04%
017688 1.0174 1.0174 0.04%
018122 0.8648 0.8648 -0.04%
018125 1.1277 1.1277 -0.04%
019069 1.1289 1.1289 0.04%
019431 1.1439 1.1439 -0.04%
019878 1.0142 1.0142 0.04%
020411 1.153 1.153 0.02%
020758 1.043 1.043 -0.04%
020940 1.0268 1.0268 0.04%
021279 1.1888 1.1888 0.02%
022365 1.1169 1.1169 -0.04%
517520 1.1591 1.1591 0.02%
005507 1.0252 1.2614 0.04%
006043 1.0969 1.2589 0.04%
006093 1.0589 1.2764 0.04%
006253 1.5734 1.5734 -0.04%
006275 1.1098 1.2278 0.04%
006558 1.0445 1.2334 0.04%
007352 1.0777 1.1236 0.04%
007373 1.0443 1.1812 0.04%
007482 1.1637 1.2046 0.04%
007542 1.133 1.183 0.04%
008723 1.0833 1.1348 -0.04%
010092 1.1705 1.1705 0.04%
011004 1.066 1.066 -0.04%
013415 0.6612 0.6612 0.02%
013907 0.7781 0.7781 0.02%
014893 1.0878 1.0878 -0.04%
015916 0.9595 0.9595 -0.04%
017328 1.0597 1.0597 0.04%
017687 1.0723 1.0723 0.04%
018960 1.1723 1.1723 0.04%
019068 1.1661 1.1661 0.04%
020898 1.0229 1.0229 0.04%
021444 1.0248 1.0248 0.04%
022564 1.0723 1.0723 0.04%
015967 1.0949 1.0949 -0.04%
015968 1.0846 1.0846 -0.04%
003898 1.0526 1.3 0.04%
005705 1.1556 1.2849 0.04%
006088 1.1118 1.2438 0.04%
006095 1.0199 1.23 0.04%
006287 1.1069 1.2547 0.04%
006505 1.0224 1.2077 0.04%
006506 1.0248 1.1968 0.04%
006925 1.0747 1.1877 0.04%
007374 1.1274 1.1642 0.04%
007720 1.0223 1.1121 0.04%
008481 1.3246 1.3246 -0.04%
008559 1.1127 1.1727 0.04%
009983 0.6518 0.6518 -0.04%
011984 1.142 1.147 0.04%
012407 0.5982 0.5982 -0.04%
013700 1.0933 1.0933 0.04%
013908 0.7735 0.7735 0.02%
014649 0.4104 0.4104 -0.04%
015617 0.7354 0.7354 0.02%
015789 0.8165 0.8165 -0.04%
015833 1.0092 1.0648 0.04%
017006 1.0525 1.0525 0.04%
017007 1.0484 1.0484 0.04%
018124 1.1344 1.1344 -0.04%
018648 1.0774 1.0774 -0.04%
018962 1.0723 1.0723 0.04%
019218 1.0261 1.0261 0.04%
020138 1.0091 1.0091 -0.04%
020412 1.1503 1.1503 0.02%
020755 1.0446 1.0446 -0.04%
021278 1.1912 1.1912 0.02%
021387 1.1075 1.1075 0.04%
021443 1.0258 1.0258 0.04%
021587 1.1118 1.1118 0.04%
005073 1.0405 1.2801 0.04%
005074 1.0345 1.2701 0.04%
005703 1.0146 1.2693 0.04%
005704 1.0159 1.2558 0.04%
006089 1.0982 1.2292 0.04%
006635 1.1639 1.2579 0.04%
006661 1.1171 1.1577 0.04%
006771 1.0151 1.1794 0.04%
006944 1.0155 1.1272 0.04%
007113 0.9588 0.9588 -0.04%
008619 0.9578 0.9578 0.02%
008919 1.32 1.32 -0.04%
009171 1.1209 1.1609 0.04%
009172 1.1127 1.1527 0.04%
010923 1.1095 1.1095 -0.04%
012530 0.8465 0.8465 -0.04%
013654 1.0117 1.1057 0.04%
014234 1.0403 1.1133 0.04%
014598 1.1573 1.1573 -0.04%
015469 1.0534 1.0687 0.04%
016191 1.072 1.072 0.04%
016384 0.9519 0.9519 -0.04%
016387 0.8951 0.8951 -0.04%
016502 0.8053 0.8053 -0.04%
016549 0.7104 0.7104 -0.04%
018747 1.0298 1.0298 0.04%
019432 1.1374 1.1374 -0.04%
020056 1.0086 1.0086 0.04%
020288 1.0017 1.0017 -0.04%
022364 1.1172 1.1172 -0.04%
021307 1.0102 1.0253 0.04%
004238 1.1095 1.3732 0.04%
006092 1.056 1.2837 0.04%
006187 1.0405 1.1764 0.04%
006252 1.5945 1.5945 -0.04%
006266 2.0622 2.0622 -0.04%
006576 1.0379 1.2421 0.04%
006836 1.498 1.498 -0.04%
007114 0.9491 0.9491 -0.04%
007279 1.1579 1.2154 0.04%
007347 1.1184 1.1854 0.04%
007348 1.1221 1.1421 0.04%
007664 1.2369 1.4569 0.02%
008302 1.1728 1.1728 0.04%
008558 1.1222 1.1822 0.04%
012406 0.6019 0.6019 -0.04%
013595 1.0138 1.0138 -0.04%
014167 1.1592 1.1592 0.04%
014892 1.1 1.1 -0.04%
015287 0.7617 0.7617 -0.04%
015618 0.7263 0.7263 0.02%
015790 0.8089 0.8089 -0.04%
016550 0.7043 0.7043 -0.04%
016560 0.9324 0.9324 -0.04%
016561 0.9263 0.9263 -0.04%
018123 0.8592 0.8592 -0.04%
020897 1.0233 1.0233 0.04%
021054 1.156 1.171 0.04%
021241 1.0228 1.0228 0.04%
159721 0.7723 0.7723 0.02%
563520 0.9895 0.9895 0.02%
002522 1.1181 1.2803 0.04%
006094 1.0213 1.2422 0.04%
006186 1.0443 1.1882 0.04%
006707 1.2624 1.2699 0.04%
006708 1.3031 1.3106 0.04%
006852 1.0659 1.1718 0.04%
007086 1.0747 1.1483 0.04%
007692 1.0264 1.1487 0.04%
007944 0.8939 0.8939 -0.04%
008722 1.0734 1.2124 0.04%
010562 0.8069 0.8069 -0.04%
013416 0.6573 0.6573 0.02%
014599 1.144 1.144 -0.04%
014650 0.4034 0.4034 -0.04%
014679 1.0787 1.0787 -0.04%
014966 1.0463 1.0733 0.04%
015829 0.426 0.426 -0.04%
016409 1.0497 1.0497 -0.04%
016503 0.7998 0.7998 -0.04%
016674 1.065 1.065 0.04%
017221 0.9888 0.9888 -0.04%
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018603 1.1038 1.1038 -0.04%
018746 1.0342 1.0342 0.04%
020055 1.0109 1.0109 0.04%
020139 1.0063 1.0063 -0.04%
020287 1.0051 1.0051 -0.04%
021055 1.1661 1.1761 0.04%
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022360 1.168 1.168 0.04%
015079 0.8202 0.8202 -0.04%
005711 1.3922 1.5522 -0.04%
006237 1.0327 1.2215 0.04%
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007200 1.2008 1.2948 0.04%
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010563 0.8005 0.8005 -0.04%
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012442 1.117 1.117 -0.04%
012681 1.0095 1.0095 -0.04%
013077 1.0835 1.1175 0.04%
013699 1.0998 1.0998 0.04%
014088 1.001 1.001 0.04%
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019660 1.0643 1.0643 -0.04%
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159883 0.5218 0.5218 0.02%
015080 0.8031 0.8031 -0.04%
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016675 1.0596 1.0596 0.04%
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019070 1.1378 1.1378 0.04%
020939 1.028 1.028 0.04%
021077 1.0173 1.0173 0.04%
021242 1.0215 1.0215 0.04%
021345 1.0066 1.0066 0.04%
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022298 1.0833 1.0833 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币752,338.64118.20
3现金20,063.2303.15
4其他资产3,296.4100.52
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124041124农发11280.00(万张)28,185.76(万元)4.43(%)  
210238346223甘肃铁投MTN001100.00(万张)10,231.34(万元)1.61(%)  
304248012424晋城国资CP001100.00(万张)10,144.60(万元)1.59(%)  
401248154624鲁钢铁SCP005100.00(万张)10,071.40(万元)1.58(%)  
501248181124中兵投资SCP001100.00(万张)10,051.94(万元)1.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-302024-10-080.0055
22024-06-282024-07-010.0051
32024-03-292024-04-010.0086
42023-12-292024-01-020.0066
52023-09-282023-10-090.0085
62023-06-302023-07-030.0101
72023-03-312023-04-030.0056
82022-09-272022-09-280.0056
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.5%2.67%0.0%0.0%2.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.27%
0.51%
2.23%
2.67%
0.0%
0.0%
6.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
217.79
164.48
162.04
特雷诺指数
-0.24
-0.18
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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