基金代码006944 | 基金经理徐沛琳,吴玮 | 最新份额943,958.54万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模120.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-05-09 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0121 | 1.1168 | 0.01% |
2024-5-16 | 1.017 | 1.1167 | -0.03% |
2024-5-15 | 1.0173 | 1.117 | -0.01% |
2024-5-14 | 1.0174 | 1.1171 | 0.05% |
2024-5-13 | 1.0169 | 1.1166 | 0.10% |
2024-5-10 | 1.0159 | 1.1156 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0158 | 1.1155 | -0.08% |
2024-5-8 | 1.0166 | 1.1163 | -0.05% |
2024-5-7 | 1.0171 | 1.1168 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.0161 | 1.1158 | 0.08% |
2024-4-30 | 1.0153 | 1.115 | 0.17% |
2024-4-29 | 1.0136 | 1.1133 | -0.21% |
2024-4-26 | 1.0157 | 1.1154 | -0.16% |
2024-4-25 | 1.0173 | 1.117 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0172 | 1.1169 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.0188 | 1.1185 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0182 | 1.1179 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0177 | 1.1174 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0172 | 1.1169 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0167 | 1.1164 | 0.01% |
吴玮先生:复旦大学理学博士。多年证券相关从业经历。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月13日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月3日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月30日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年9月2日至今,担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2021年10月12日至今,担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年9月5日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日至2023年10月30日,担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月6日至今,担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月6日至今,担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢聚益债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-12-03 | 1.1 | 2.97% | 4.79% |
永赢泰宁63个月定开债 | 债券型 | 2020-11-07 至 2023-02-09 | 2.3 | 8.11% | 7.05% |
永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 0.9 | 7.38% | -18.21% |
永赢邦利债券C | 债券型 | 2020-04-09 至 今 | 4.1 | 13.58% | 9.94% |
永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | 8.47% | 4.80% |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1.0 | 2.55% | 1.48% |
永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 0.9 | 7.14% | -18.21% |
永赢腾利债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢添益债券 | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 4.08% | 2.06% |
永赢惠益债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 12.36% | 11.26% |
永赢惠益债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 11.42% | 11.26% |
永赢聚益债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-12-03 | 1.1 | 3.01% | 4.80% |
永赢悦利债券 | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.5 | 7.36% | 9.15% |
永赢邦利债券A | 债券型 | 2020-04-09 至 今 | 4.1 | 14.33% | 9.94% |
永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-12-27 | 1.5 | 5.45% | 6.02% |
永赢中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 2.8 | 10.12% | 4.66% |
永赢腾利债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 2.8 | 11.22% | 4.66% |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1.0 | 2.76% | 1.48% |
永赢泽利一年 | 债券型 | 2020-06-19 至 2021-12-27 | 1.5 | 5.28% | 5.70% |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-09-11 至 今 | 2.7 | 7.59% | 5.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐沛琳 | 2022-08-29 至 今 | 1年-4个月零21天 | 2.24 | 2.08 |
吴玮 | 2020-12-03 至 今 | 3年5个月零17天 | 7.36 | 9.15 |
史浩翔 | 2019-02-16 至 2019-06-25 | 0年4个月零9天 | 0.23 | 0.65 |
牟琼屿 | 2019-02-16 至 2022-08-29 | 3年6个月零13天 | 8.87 | 15.73 |
徐沛琳女士:复旦大学硕士,多证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2023年2月9日,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2023年2月9日,担任永赢泰利债券型证券投资基金金经理;2021年1月4日起,担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理;2021年2月26日起,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理;2021年3月22日起,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月7日起,担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月17日起,担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理;2021年12月27日起,担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理;2022年7月22日起,担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月29日起,担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢聚益债券A | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | 7.21% | 3.76% |
永赢昌益债券C | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.5 | 6.81% | 4.32% |
永赢宏泰短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | 5.17% | 2.50% |
永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | 1.53% | -13.49% |
永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | 3.29% | -25.50% |
永赢宏泰短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.9 | 4.82% | 2.50% |
永赢聚益债券C | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | 7.16% | 3.76% |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2.1 | 4.55% | 6.91% |
永赢淳利债券 | 债券型 | 2021-06-07 至 今 | 3.0 | 9.23% | 6.58% |
永赢智益纯债三个月 | 债券型 | 2020-09-04 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.74% | 7.54% |
永赢昌益债券A | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.5 | 7.17% | 4.32% |
永赢悦利债券 | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 1.7 | 2.24% | 2.08% |
永赢永益债券A | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | 11.87% | 8.27% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.2 | -19.55% | -23.41% |
永赢宏泰短债E | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢永益债券C | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | 11.06% | 8.27% |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2.1 | 3.99% | 6.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐沛琳 | 2022-08-29 至 今 | 1年-4个月零21天 | 2.24 | 2.08 |
吴玮 | 2020-12-03 至 今 | 3年5个月零17天 | 7.36 | 9.15 |
史浩翔 | 2019-02-16 至 2019-06-25 | 0年4个月零9天 | 0.23 | 0.65 |
牟琼屿 | 2019-02-16 至 2022-08-29 | 3年6个月零13天 | 8.87 | 15.73 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,249,872.84 | 130.46 |
3 | 现金 | 32.59 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09230422 | 23农发清发22 | 3,200.00(万张) | 325,120.00(万元) | 33.93(%) |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,160.00(万张) | 118,468.77(万元) | 12.37(%) |
3 | 230312 | 23进出12 | 1,080.00(万张) | 109,520.50(万元) | 11.43(%) |
4 | 230302 | 23进出02 | 1,020.00(万张) | 104,537.24(万元) | 10.91(%) |
5 | 09230412 | 23农发清发12 | 940.00(万张) | 95,342.53(万元) | 9.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 0.005 |
2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.008 |
3 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.007 |
4 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.004 |
5 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.002 |
6 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.002 |
7 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.006 |
8 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.005 |
9 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.009 |
10 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.008 |
11 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.035 |
12 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.0064 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.12% | 2.33% | 2.14% | 2.32% | 2.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.78% | 1.17% | 1.17% | 2.33% | 6.55% | 12.15% | 12.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 96.94 | 43.42 | 55.68 |
特雷诺指数 | 0.22 | -0.04 | -0.08 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
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