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永赢悦利债券  006944
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理吴玮,徐沛琳
申购费率0.8%
基金规模120.03亿  (2022-06-30)
1.0153
1.127
13.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 4656/6102
最近一月 0.03% 0.0% 5401/6039
最近三月 0.27% 0.01% 4369/5878
最近一年 2.76% 0.04% 3852/5035
(2024-11-19)
基金代码006944 基金经理吴玮,徐沛琳 最新份额665,327.8万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模120.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-05-09 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.0149 1.1266 -0.04%
2024-11-19 1.0153 1.127 0.03%
2024-11-18 1.015 1.1267 -0.09%
2024-11-15 1.0159 1.1276 0.00%
2024-11-14 1.0159 1.1276 0.01%
2024-11-13 1.0158 1.1275 -0.05%
2024-11-12 1.0163 1.128 0.07%
2024-11-11 1.0156 1.1273 0.00%
2024-11-8 1.0156 1.1273 0.01%
2024-11-7 1.0155 1.1272 0.06%
2024-11-6 1.0149 1.1266 -0.01%
2024-11-5 1.015 1.1267 0.05%
2024-11-4 1.0145 1.1262 0.01%
2024-11-1 1.0144 1.1261 0.10%
2024-10-31 1.0134 1.1251 0.06%
2024-10-30 1.0128 1.1245 -0.01%
2024-10-29 1.0129 1.1246 0.03%
2024-10-28 1.0126 1.1243 -0.06%
2024-10-25 1.0132 1.1249 0.02%
2024-10-24 1.013 1.1247 0.01%

吴玮先生:复旦大学理学博士。多年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月13日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月3日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月30日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年9月2日至今,担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2021年10月12日至今,担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年9月5日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2023年7月6日至今,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理;2024年2月6日至今,担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今,担任永赢逸享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢悦利债券  2020-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢聚益债券A债券型2019-10-16 至 2020-12-03 1.12.97% 4.79% 
永赢泰宁63个月定开债债券型2020-11-07 至 2023-02-09 2.38.11% 7.05% 
永赢鑫欣混合A混合型2023-07-06 至 今 1.47.38% -18.21% 
永赢逸享债券A债券型2024-06-21 至 今 0.4--  --  
永赢邦利债券C债券型2020-04-09 至 今 4.613.58% 9.94% 
永赢欣益一年债券型2021-08-30 至 今 3.28.47% 4.80% 
永赢安盈90天滚动持有债券发起C债券型2022-10-17 至 2023-10-30 1.02.55% 1.48% 
永赢鑫欣混合C混合型2023-07-06 至 今 1.47.14% -18.21% 
永赢腾利债券C债券型2024-01-23 至 今 0.8--  --  
永赢添益债券债券型2022-09-05 至 今 2.24.08% 2.06% 
永赢惠益债券A债券型2020-03-20 至 今 4.712.36% 11.26% 
永赢惠益债券C债券型2020-03-20 至 今 4.711.42% 11.26% 
永赢聚益债券C债券型2019-10-16 至 2020-12-03 1.13.01% 4.80% 
永赢逸享债券C债券型2024-06-21 至 今 0.4--  --  
永赢悦利债券债券型2020-12-03 至 今 4.07.36% 9.15% 
永赢邦利债券A债券型2020-04-09 至 今 4.614.33% 9.94% 
永赢瑞宁87个月定开债债券型2020-07-11 至 2021-12-27 1.55.45% 6.02% 
永赢中债3-5年政金债指数C债券型2021-08-10 至 今 3.310.12% 4.66% 
永赢腾利债券A债券型2024-01-23 至 今 0.8--  --  
永赢中债3-5年政金债指数A债券型2021-08-10 至 今 3.311.22% 4.66% 
永赢安盈90天滚动持有债券发起A债券型2022-10-17 至 2023-10-30 1.02.76% 1.48% 
永赢泽利一年债券型2020-06-19 至 2021-12-27 1.55.28% 5.70% 
永赢信利碳中和一年定开债券发起债券型2021-09-11 至 2024-11-18 3.27.59% 5.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐沛琳2022-08-29 至 今2年2个月零23天2.242.08
吴玮2020-12-03 至 今3年11个月零18天7.369.15
史浩翔2019-02-16 至 2019-06-250年4个月零9天0.230.65
牟琼屿2019-02-16 至 2022-08-293年6个月零13天8.8715.73
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005507 1.025 1.2612 0.09%
005508 1.0189 1.2458 0.09%
006093 1.0587 1.2762 0.09%
006187 1.0401 1.176 0.09%
006252 1.5893 1.5893 1.19%
006266 2.0646 2.0646 1.19%
006506 1.0246 1.1966 0.09%
006558 1.0441 1.233 0.09%
006559 1.0392 1.2584 0.09%
006660 1.1256 1.169 0.09%
006836 1.4927 1.4927 1.19%
006852 1.0656 1.1715 0.09%
007279 1.1568 1.2143 0.09%
007719 1.0154 1.1229 0.09%
008558 1.1214 1.1814 0.09%
008723 1.0817 1.1332 1.19%
009172 1.1121 1.1521 0.09%
011203 0.6769 0.6769 1.19%
013077 1.0828 1.1168 0.09%
014088 0.9988 0.9988 0.09%
014375 1.0141 1.0141 0.09%
016409 1.0497 1.0497 1.19%
017329 1.0544 1.0544 0.09%
018124 1.1108 1.1108 1.19%
020056 1.0078 1.0078 0.09%
022298 1.0816 1.0816 1.19%
015968 1.0635 1.0635 1.19%
005074 1.0341 1.2697 0.09%
005703 1.0142 1.2689 0.09%
006253 1.5684 1.5684 1.19%
006505 1.0221 1.2074 0.09%
006577 1.0726 1.239 0.09%
006635 1.1631 1.2571 0.09%
006707 1.2621 1.2696 0.09%
007114 0.9316 0.9316 1.19%
007427 1.0895 1.2076 0.09%
007538 1.1967 1.3467 1.47%
008302 1.1709 1.1709 0.09%
008481 1.3187 1.3187 1.19%
010562 0.8147 0.8147 1.19%
010563 0.8083 0.8083 1.19%
013415 0.6524 0.6524 1.47%
013908 0.771 0.771 1.47%
014089 0.9874 0.9874 0.09%
014966 1.0457 1.0727 0.09%
016192 1.0671 1.0671 0.09%
016385 0.9451 0.9451 1.19%
017007 1.0483 1.0483 0.09%
017687 1.0718 1.0718 0.09%
018206 1.0476 1.0476 0.09%
018603 1.1013 1.1013 1.19%
019878 1.0134 1.0134 0.09%
020138 1.0072 1.0072 1.19%
020940 1.0266 1.0266 0.09%
021078 1.0164 1.0164 0.09%
021079 1.017 1.017 0.09%
021346 1.0045 1.0045 0.09%
021387 1.1069 1.1069 0.09%
022364 1.0851 1.0851 1.19%
005704 1.0155 1.2554 0.09%
007113 0.9412 0.9412 1.19%
007692 1.026 1.1483 0.09%
007693 1.0234 1.1392 0.09%
008618 0.9355 0.9355 1.47%
011984 1.1412 1.1462 0.09%
012530 0.8454 0.8454 1.19%
012681 1.0078 1.0078 1.19%
012682 1.0025 1.0025 1.19%
013699 1.0996 1.0996 0.09%
013907 0.7755 0.7755 1.47%
014167 1.1573 1.1573 0.09%
014599 1.1385 1.1385 1.19%
014679 1.0771 1.0771 1.19%
016503 0.7796 0.7796 1.19%
018125 1.1043 1.1043 1.19%
018746 1.0333 1.0333 0.09%
020139 1.0044 1.0044 1.19%
020287 1.0026 1.0026 1.19%
020939 1.0278 1.0278 0.09%
021055 1.1652 1.1752 0.09%
021345 1.0052 1.0052 0.09%
159883 0.5147 0.5147 1.47%
517520 1.1391 1.1391 1.47%
002521 1.1162 3.1338 0.09%
006044 1.0925 1.2469 0.09%
006088 1.1112 1.2432 0.09%
006288 1.0931 1.2389 0.09%
006443 1.0358 1.2335 0.09%
007351 1.0898 1.1357 0.09%
008919 1.2935 1.2935 1.19%
008920 1.2813 1.2813 1.19%
009171 1.1202 1.1602 0.09%
009932 1.1297 1.1297 1.19%
009983 0.6498 0.6498 1.19%
009985 1.0543 1.1258 0.09%
010621 1.0779 1.1474 0.09%
013654 1.0114 1.1054 0.09%
013700 1.0932 1.0932 0.09%
014892 1.0987 1.0987 1.19%
014893 1.0865 1.0865 1.19%
015288 0.7419 0.7419 1.19%
015916 0.8906 0.8906 1.19%
016191 1.0717 1.0717 0.09%
016675 1.0595 1.0595 0.09%
017006 1.0523 1.0523 0.09%
018962 1.0718 1.0718 0.09%
019068 1.1642 1.1642 0.09%
019431 1.1269 1.1269 1.19%
020411 1.1352 1.1352 1.47%
020898 1.0219 1.0219 0.09%
015967 1.0736 1.0736 1.19%
015080 0.7969 0.7969 1.19%
006095 1.0192 1.2293 0.09%
006275 1.1095 1.2275 0.09%
006708 1.3029 1.3104 0.09%
006771 1.0148 1.1791 0.09%
007086 1.0742 1.1478 0.09%
007199 1.0995 1.1185 0.09%
007323 1.052 1.1508 0.09%
007373 1.0438 1.1807 0.09%
007482 1.1632 1.2041 0.09%
007691 1.0715 1.1495 0.09%
008722 1.0733 1.2123 0.09%
009866 1.0898 1.1718 0.09%
011004 1.0655 1.0655 1.19%
011315 0.6961 0.6961 1.19%
011983 1.0902 1.1552 0.09%
012442 1.1142 1.1142 1.19%
014650 0.3994 0.3994 1.19%
015469 1.053 1.0683 0.09%
015790 0.7878 0.7878 1.19%
015829 0.4309 0.4309 1.19%
015832 1.009 1.0694 0.09%
015915 0.8969 0.8969 1.19%
016561 0.921 0.921 1.19%
018648 1.0758 1.0758 1.19%
019069 1.1284 1.1284 0.09%
020055 1.0101 1.0101 0.09%
021054 1.1549 1.1699 0.09%
021242 1.0193 1.0193 0.09%
021443 1.0256 1.0256 0.09%
022268 1.0647 1.0647 0.09%
022365 1.0849 1.0849 1.19%
002169 1.1139 1.3156 0.09%
006089 1.0977 1.2287 0.09%
006092 1.0557 1.2834 0.09%
006186 1.0438 1.1877 0.09%
006269 2.0377 2.0377 1.19%
006276 1.113 1.228 0.09%
006287 1.1061 1.2539 0.09%
006576 1.0375 1.2417 0.09%
006661 1.1166 1.1572 0.09%
007347 1.1179 1.1849 0.09%
007348 1.1217 1.1417 0.09%
007543 1.1205 1.1705 0.09%
007665 1.2373 1.4473 1.47%
008559 1.1119 1.1719 0.09%
010092 1.1686 1.1686 0.09%
010560 1.0317 1.0317 1.19%
012406 0.6002 0.6002 1.19%
013595 1.012 1.012 1.19%
014598 1.1517 1.1517 1.19%
015287 0.7522 0.7522 1.19%
015828 0.435 0.435 1.19%
015833 1.009 1.0646 0.09%
016387 0.8925 0.8925 1.19%
016550 0.7069 0.7069 1.19%
017221 0.9877 0.9877 1.19%
017328 1.0594 1.0594 0.09%
018122 0.8504 0.8504 1.19%
018960 1.1705 1.1705 0.09%
019070 1.1373 1.1373 0.09%
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019432 1.1205 1.1205 1.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币875,942.49130.07
3现金12,340.5901.83
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924041224农发清发121,720.00(万张)173,331.00(万元)25.74(%)  
20924042224农发清发221,600.00(万张)160,140.01(万元)23.78(%)  
324020424国开041,400.00(万张)139,905.91(万元)20.77(%)  
40924020324国开清发03490.00(万张)48,972.08(万元)7.27(%)  
524030224进出02370.00(万张)37,555.68(万元)5.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-032024-09-040.007
22024-05-172024-05-200.005
32024-03-132024-03-140.008
42023-09-062023-09-070.007
52023-06-162023-06-190.004
62023-03-172023-03-200.002
72022-12-272022-12-280.002
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132019-09-062019-09-090.0064
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.47%2.76%2.07%2.26%2.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
0.27%
0.4%
2.19%
2.76%
6.35%
11.85%
13.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.03
夏普比率
123.49
20.19
55.51
特雷诺指数
-0.10
-0.02
-0.09
詹森指数
0.02
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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