基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理纪文静 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018479 | 基金经理纪文静 | 最新份额7,561.7万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2023-09-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.83亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.16% |
2024-4-25 | 1.0191 | 1.0191 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% |
2024-4-23 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% |
2024-4-18 | 1.0192 | 1.0192 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.15% |
2024-4-16 | 1.0169 | 1.0169 | -0.09% |
2024-4-15 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.0157 | 1.0157 | 0.16% |
2024-4-8 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0131 | 1.0131 | 0.15% |
2024-3-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% |
纪文静女士:中国国籍,江苏大学经济学硕士。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理、基金经理,2015年7月至今任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年7月至2022年11月任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年10月至2021年12月任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原东方红纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理、2015年11月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年5月至2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2016年9月至今任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2021年12月任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年4月至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红收益增强债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2024-03-05 | 8.4 | 17.50% | 26.87% |
东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-29 至 2017-08-31 | 0.0 | -0.07% | -0.04% |
东方红领先精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 8.8 | 56.93% | 30.50% |
东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 2021-12-18 | 5.1 | 19.03% | 23.07% |
东方红货币B | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.28% | 4.67% |
东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 8.8 | 61.08% | 67.69% |
东方红收益增强债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2024-03-05 | 8.4 | 21.14% | 26.87% |
东方红战略精选混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 32.82% | 33.30% |
东方红6个月持有债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.01% | 0.57% |
东方红6个月持有债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -0.08% | 0.57% |
东方红汇阳债券A | 债券型 | 2016-04-25 至 2017-08-31 | 1.4 | 6.45% | 2.93% |
东方红汇阳债券C | 债券型 | 2016-04-25 至 2017-08-31 | 1.4 | 5.89% | 2.92% |
东方红价值精选混合C | 混合型 | 2016-09-09 至 今 | 7.6 | 38.86% | 33.71% |
东方红战略精选混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 28.89% | 33.30% |
东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 2021-12-18 | 5.1 | 21.25% | 23.08% |
东方红货币A | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.00% | 4.67% |
东方红共赢甄选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | -3.74% | -21.04% |
东方红稳添利纯债B | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 1.10% | 0.40% |
东方红策略精选混合C | 混合型 | 2015-07-14 至 2017-09-05 | 2.1 | 6.78% | 5.14% |
东方红信用债债券C | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 8.5 | 30.87% | 26.55% |
东方红价值精选混合A | 混合型 | 2016-09-09 至 今 | 7.6 | 43.08% | 33.71% |
东方红稳添利纯债C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | 7.24% | 5.44% |
东方红领先精选混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | -1.16% | -4.97% |
东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 8.8 | 66.08% | 67.70% |
东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2015-07-14 至 2023-04-15 | 7.8 | 97.65% | 70.44% |
东方红汇利债券A | 债券型 | 2016-05-11 至 2017-08-31 | 1.3 | 4.83% | 2.71% |
东方红货币E | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.18% | 4.67% |
东方红稳添利纯债E | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | 2.68% | 1.76% |
东方红信用债债券A | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 8.5 | 34.93% | 26.55% |
东方红稳添利纯债A | 债券型 | 2016-05-04 至 今 | 8.0 | 31.32% | 26.83% |
东方红汇利债券C | 债券型 | 2016-05-11 至 2017-08-31 | 1.3 | 4.28% | 2.71% |
东方红策略精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 2017-09-05 | 2.1 | 12.51% | 5.14% |
东方红6个月定开纯债 | 债券型 | 2015-10-14 至 2021-12-18 | 6.2 | 28.62% | 26.71% |
东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2017-04-28 至 今 | 7.0 | 24.12% | 33.66% |
东方红共赢甄选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | -3.48% | -21.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
纪文静 | 2023-08-11 至 今 | 0年8个月零17天 | 0.01 | 0.57 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014291 | 0.9954 | 0.9954 | 1.30% | |
018479 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
017493 | 3.895 | 3.895 | 1.30% | |
020284 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
018166 | 1.1165 | 1.1265 | -0.02% | |
007887 | 2.9516 | 2.9516 | 1.30% | |
003669 | 1.0597 | 1.2447 | -0.02% | |
501053 | 1.0183 | 1.3813 | 1.30% | |
007657 | 1.0678 | 1.0678 | 1.83% | |
008985 | 1.2955 | 1.2955 | 1.30% | |
010506 | 0.7908 | 0.7908 | 1.30% | |
001906 | 1.1021 | 1.3679 | -0.02% | |
001405 | 1.4233 | 1.6133 | 1.30% | |
002651 | 1.083 | 1.383 | -0.02% | |
010225 | 3.5643 | 3.5643 | 1.30% | |
012950 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
014910 | 1.0481 | 1.0681 | -0.02% | |
011313 | 3.2769 | 3.2769 | 1.30% | |
910022 | 3.5641 | 3.9551 | 1.30% | |
012683 | 1.0208 | 1.0208 | 1.30% | |
012684 | 1.0122 | 1.0122 | 1.30% | |
012088 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
013168 | 1.0914 | 1.1764 | -0.02% | |
013295 | 0.6366 | 0.6366 | 1.30% | |
019541 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
019773 | 1.0077 | 1.0077 | 1.30% | |
020562 | 1.423 | 1.423 | 1.30% | |
019100 | 1.1152 | 1.1252 | -0.02% | |
018181 | 1.024 | 1.024 | -0.02% | |
001203 | 1.6251 | 1.8071 | 1.30% | |
001204 | 1.6051 | 1.7881 | 1.30% | |
000480 | 3.923 | 4.011 | 1.30% | |
501054 | 0.9658 | 1.2658 | 1.30% | |
010292 | 1.2765 | 1.2765 | 1.30% | |
011032 | 0.9534 | 0.9534 | 1.30% | |
910009 | 3.5568 | 4.1108 | 1.30% | |
016833 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
019542 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
020133 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
018920 | 1.1279 | 1.1279 | 1.83% | |
018921 | 1.1252 | 1.1252 | 1.83% | |
019009 | 0.9479 | 0.9479 | 1.30% | |
020285 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
000619 | 3.653 | 3.653 | 1.30% | |
003045 | 1.2627 | 1.3127 | 1.30% | |
001406 | 1.3195 | 1.4895 | 1.30% | |
002650 | 1.0947 | 1.3028 | -0.02% | |
002702 | 1.0762 | 1.3502 | -0.02% | |
012839 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
014888 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
011312 | 1.8209 | 1.8209 | 1.30% | |
012439 | 0.6128 | 0.6128 | 1.30% | |
169103 | 1.5702 | 1.9082 | 1.30% | |
169105 | 1.1076 | 1.4686 | 1.30% | |
169108 | 1.0429 | 1.2029 | 1.30% | |
015612 | 1.0446 | 1.0646 | -0.02% | |
017537 | 0.8586 | 0.8586 | 1.30% | |
018949 | 1.1034 | 1.1034 | 1.30% | |
017849 | 0.971 | 0.971 | 1.30% | |
018186 | 1.0837 | 1.1087 | -0.02% | |
001112 | 1.498 | 1.498 | 1.30% | |
005974 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
007262 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | |
010442 | 3.2294 | 3.2294 | 1.30% | |
010700 | 0.9498 | 0.9498 | 1.30% | |
001945 | 1.1236 | 1.3736 | -0.02% | |
010821 | 1.7896 | 1.7896 | 1.30% | |
001712 | 1.202 | 1.202 | 1.30% | |
001863 | 1.0386 | 1.2526 | -0.02% | |
910006 | 3.2849 | 3.8479 | 1.30% | |
016366 | 1.0327 | 1.0327 | 1.30% | |
169101 | 1.22 | 2.122 | 1.30% | |
016832 | 0.9966 | 0.9966 | 1.30% | |
019755 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
001202 | 1.423 | 1.613 | 1.30% | |
008263 | 1.0049 | 1.0699 | 1.30% | |
003396 | 1.8889 | 1.8889 | 1.30% | |
000970 | 2.173 | 2.173 | 1.30% | |
010714 | 0.8645 | 0.8645 | 1.30% | |
001946 | 1.0943 | 1.3343 | -0.02% | |
009725 | 1.019 | 1.1389 | 1.30% | |
001564 | 2.447 | 2.447 | 1.30% | |
002652 | 1.068 | 1.343 | -0.02% | |
009576 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
009579 | 1.0051 | 1.1193 | -0.02% | |
012840 | 0.6628 | 0.6628 | 1.30% | |
011724 | 9.0297 | 9.0297 | 1.30% | |
014573 | 0.8945 | 0.8945 | 1.30% | |
014889 | 1.0352 | 1.0352 | 1.30% | |
910004 | 9.4106 | 9.9636 | 1.30% | |
910011 | 1.8558 | 2.1708 | 1.30% | |
910026 | 1.8302 | 1.9452 | 1.30% | |
169102 | 1.2891 | 2.1851 | 1.30% | |
169107 | 0.8597 | 0.8597 | 1.30% | |
016835 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
013785 | 1.0183 | 1.0523 | 1.30% | |
019774 | 1.007 | 1.007 | 1.30% | |
020045 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
020134 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
018480 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
020615 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
018180 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
001309 | 1.936 | 1.936 | 1.30% | |
003044 | 1.3027 | 1.3527 | 1.30% | |
007263 | 1.2552 | 1.2552 | -0.02% | |
008990 | 1.0091 | 1.1362 | 1.30% | |
005008 | 1.1001 | 1.3701 | -0.02% | |
010699 | 0.6598 | 0.6598 | 1.30% | |
009807 | 1.0078 | 1.0798 | 1.30% | |
009834 | 1.006 | 1.137 | -0.02% | |
002701 | 1.0994 | 1.3894 | -0.02% | |
002783 | 1.2497 | 1.4787 | 1.30% | |
002803 | 1.645 | 1.645 | 1.30% | |
910007 | 2.9128 | 3.4248 | 1.30% | |
910017 | 1.8264 | 1.9404 | 1.30% | |
910021 | 3.3323 | 4.0293 | 1.30% | |
012089 | 0.9924 | 0.9924 | 1.30% | |
169106 | 1.0284 | 1.3484 | 1.30% | |
016834 | 0.9926 | 0.9926 | 1.30% | |
019756 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
017535 | 2.429 | 2.429 | 1.30% | |
019008 | 0.95 | 0.95 | 1.30% | |
017848 | 0.9758 | 0.9758 | 1.30% | |
006353 | 1.2901 | 1.2901 | 1.30% | |
004278 | 1.291 | 1.291 | 1.30% | |
008428 | 1.0715 | 1.1665 | -0.02% | |
005975 | 1.4073 | 1.4073 | 1.30% | |
009670 | 1.0852 | 1.1202 | -0.02% | |
009806 | 1.0157 | 1.0949 | 1.30% | |
001862 | 1.0593 | 1.2893 | -0.02% | |
014911 | 1.0459 | 1.0659 | -0.02% | |
015053 | 0.9837 | 0.9837 | 1.83% | |
015102 | 0.7342 | 0.7342 | 1.30% | |
910005 | 3.3332 | 4.3252 | 1.30% | |
910028 | 2.6318 | 3.0788 | 1.30% | |
012709 | 1.1472 | 1.2162 | 1.83% | |
169104 | 1.68 | 2.031 | 1.30% | |
169109 | 0.6188 | 0.6188 | 1.30% | |
013294 | 0.6421 | 0.6421 | 1.30% | |
020044 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
017494 | 1.7777 | 1.7777 | 1.30% | |
017536 | 1.8754 | 1.8754 | 1.30% | |
018867 | 1.0159 | 1.0209 | -0.02% | |
018948 | 1.673 | 1.673 | 1.30% | |
003668 | 1.0646 | 1.2706 | -0.02% | |
501049 | 0.8045 | 1.3045 | 1.30% | |
501066 | 1.3736 | 1.3736 | 1.30% | |
007658 | 1.0474 | 1.0474 | 1.83% | |
008770 | 1.0098 | 1.1444 | 1.30% | |
009842 | 1.06 | 1.06 | 1.30% | |
002784 | 1.2079 | 1.4359 | 1.30% | |
010059 | 0.8332 | 0.8332 | 1.30% | |
012243 | 2.5855 | 2.5855 | 1.30% | |
012949 | 0.9716 | 0.9716 | 1.30% | |
015052 | 0.9941 | 0.9941 | 1.83% | |
015103 | 0.7264 | 0.7264 | 1.30% | |
910010 | 1.4105 | 2.1685 | 1.30% | |
910024 | 3.5888 | 4.1848 | 1.30% | |
012708 | 1.1482 | 1.2262 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 289.28 | 00.60 |
2 | 债券及货币 | 63,808.65 | 132.25 |
3 | 现金 | 1,424.55 | 02.95 |
4 | 其他资产 | 871.97 | 01.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603596 | 伯特利 | 05.18 | 289.28 | 0.60% | -1.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 148463 | 23深投05 | 40.00(万张) | 4,093.96(万元) | 8.48(%) |
2 | 240007 | 23国君10 | 40.00(万张) | 4,086.65(万元) | 8.47(%) |
3 | 115368 | 23华泰11 | 40.00(万张) | 4,085.05(万元) | 8.47(%) |
4 | 115994 | 23中证21 | 40.00(万张) | 4,081.59(万元) | 8.46(%) |
5 | 115012 | 23粤港01 | 40.00(万张) | 4,041.67(万元) | 8.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 2.06% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 114.48 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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