公募基金 > 基金超市 > 益民服务领先混合C
| 基金代码019615 | 基金经理刘芳,关旭 | 最新份额75,001.91万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司益民基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2023-09-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下，积极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要动力的机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售费服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-21 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-20 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.2859 | 3.5262 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.2859 | 3.5262 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.286 | 3.5263 | 0.00% |
| 2024-11-11 | 1.286 | 3.5263 | 0.00% |
| 2024-11-8 | 1.286 | 3.5263 | 0.00% |
| 2024-11-7 | 1.286 | 3.5263 | 0.00% |
| 2024-11-6 | 1.286 | 3.5263 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.286 | 3.5263 | 0.00% |
| 2024-11-4 | 1.286 | 3.5263 | -0.01% |
| 2024-11-1 | 1.2861 | 3.5264 | 0.00% |
| 2024-10-31 | 1.429 | 3.5264 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.4289 | 3.5263 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.429 | 3.5264 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.4289 | 3.5263 | 0.00% |
关旭先生：硕士研究生，具有多年证券从业经历，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月至2022年7月于南华基金管理有限公司任基金经理助理；2022年7月加入益民基金管理有限公司，，自2023年9月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
益民服务领先混合C 2023-09-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 益民服务领先混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.2 | 0.45% | -13.59% |
| 益民服务领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民服务领先混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 2023-09-28 | 0.0 | -- | -- |
| 益民服务领先混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.2 | 0.34% | -13.59% |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2022-07-02 | 0.5 | -- | -- |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 益民品质升级混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2022-07-02 | 0.5 | -- | -- |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 益民优势安享A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民创新优势混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民核心增长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民红利成长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘芳 | 2024-08-30 至 今 | 0年2个月零24天 | ||
| 关旭 | 2023-09-28 至 今 | 1年1个月零26天 | 0.34 | -13.59 |
| 高喜阳 | 2023-09-26 至 2024-01-24 | 0年-9个月零29天 | 0.31 | -10.05 |
基本信息
益民基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-12 | 资产管理规模 | 11.83 亿元 |
| 公司股东 | 中国新纪元有限公司 重庆国际信托股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019615 | 1.2859 | 3.5262 | -0.04% | |
| 020970 | 0.7011 | 0.7011 | -0.04% | |
| 005331 | 1.9291 | 1.9291 | -0.04% | |
| 560002 | 0.6846 | 1.8187 | -0.04% | |
| 000410 | 1.2886 | 4.2468 | -0.04% | |
| 001135 | 0.7023 | 0.7023 | -0.04% | |
| 560006 | 1.291 | 1.291 | -0.04% | |
| 560003 | 1.196 | 1.216 | -0.04% | |
| 020282 | 1.9251 | 1.9251 | -0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 126,349.07 | 97.53 |
| 3 | 现金 | 13,278.69 | 10.25 |
| 4 | 其他资产 | 3,393.20 | 02.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210313 | 21进出13 | 310.00(万张) | 31,814.08(万元) | 24.56(%) |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 200.00(万张) | 20,414.10(万元) | 15.76(%) |
| 3 | 230216 | 23国开16 | 170.00(万张) | 17,342.98(万元) | 13.39(%) |
| 4 | 2404116 | 24农发贴现16 | 150.00(万张) | 14,971.33(万元) | 11.56(%) |
| 5 | 249948 | 24贴现国债48 | 100.00(万张) | 9,981.59(万元) | 7.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 0.1429 |
| 2 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0.2135 |
| 3 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.1826 |
| 4 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.7221 |
| 5 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.6328 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.3% | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -794.82 | -597.41 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -4.55 | 3.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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