基金公司 基金经理李树建 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021362 | 基金经理李树建 | 最新份额8,201.0万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-10-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成 份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发 行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、 可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、银 行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权 等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承 担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.7636 | 1.7636 | -3.00% |
| 2026-3-25 | 1.8182 | 1.8182 | 2.90% |
| 2026-3-24 | 1.7669 | 1.7669 | 4.21% |
| 2026-3-23 | 1.6955 | 1.6955 | -6.35% |
| 2026-3-20 | 1.8104 | 1.8104 | -1.39% |
| 2026-3-19 | 1.8359 | 1.8359 | -6.13% |
| 2026-3-18 | 1.9557 | 1.9557 | -0.09% |
| 2026-3-17 | 1.9575 | 1.9575 | 0.10% |
| 2026-3-16 | 1.9556 | 1.9556 | -3.21% |
| 2026-3-13 | 2.0205 | 2.0205 | -2.89% |
| 2026-3-12 | 2.0806 | 2.0806 | -1.26% |
| 2026-3-11 | 2.1072 | 2.1072 | -0.09% |
| 2026-3-10 | 2.1092 | 2.1092 | 0.87% |
| 2026-3-9 | 2.0911 | 2.0911 | 0.23% |
| 2026-3-6 | 2.0863 | 2.0863 | -0.99% |
| 2026-3-5 | 2.1072 | 2.1072 | -1.99% |
| 2026-3-4 | 2.1499 | 2.1499 | -2.82% |
| 2026-3-3 | 2.2123 | 2.2123 | -4.79% |
| 2026-3-2 | 2.3236 | 2.3236 | 6.39% |
| 2026-2-27 | 2.184 | 2.184 | 2.13% |

李树建先生:金融硕士、理学硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师,易方达基金管理有限公司基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、研究员。现任易方达中证消费50ETF基金经理(自2023-09-09起任职)、易方达创业板中盘200ETF基金经理(自2023-12-15起任职)、易方达上证科创板成长ETF联接发起式基金经理(自2024-01-04起任职)、易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式基金经理(自2024-01-05起任职)、易方达中证石化产业ETF联接发起式基金经理(自2024-01-05起任职)、易方达国证机器人产业ETF联接发起式基金经理(自2024-05-21起任职)、易方达创业板中盘200ETF联接基金经理(自2024-06-26起任职)、易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式基金经理(自2024-10-29起任职)、易方达中证家电龙头ETF基金经理(自2024-11-07起任职)、易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式基金经理(自2024-11-26起任职)、易方达国证机器人产业ETF基金经理(自2025-04-30起任职)、易方达国证价值100ETF基金经理(自2025-06-30起任职)、易方达国证成长100ETF基金经理(自2025-08-20起任职)、易方达中证金融科技主题ETF基金经理(自2025-09-03起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-20 至 2026-02-07 | 2.1 | -13.58% | -10.07% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-30 至 2025-11-29 | 1.9 | -3.26% | -9.05% |
| 易方达中证消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-09 至 2025-11-29 | 2.2 | -11.36% | -17.42% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-15 至 2025-04-29 | 2.0 | -- | -- |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-30 至 2026-02-07 | 2.1 | -9.93% | -9.05% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-10 至 2025-11-22 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-12-30 至 2025-11-29 | 1.9 | -3.28% | -9.05% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型 | 2024-05-23 至 2026-02-07 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达创业板中盘200ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-30 至 2026-02-07 | 2.2 | -22.84% | -10.98% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-20 至 2026-02-07 | 2.1 | -13.56% | -10.07% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-10-23 至 2026-02-07 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 指数型 | 2025-09-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达国证成长100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型 | 2024-05-23 至 2026-02-07 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-12-30 至 2026-02-07 | 2.1 | -9.92% | -9.05% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-10-23 至 2026-02-07 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 指数型 | 2025-09-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达国证价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李树建 | 2024-09-23 至 今 | 1年6个月零4天 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,432.78 | 94.60 |
| 2 | 债券及货币 | 4,804.92 | 12.14 |
| 3 | 现金 | 4,804.92 | 12.14 |
| 4 | 其他资产 | 1,465.48 | 03.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 126.20 | 4,350.11 | 10.99% | 82.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 90.87 | 3,517.58 | 8.89% | 66.22 |
| 600489 | 中金黄金 | 146.24 | 3,416.17 | 8.63% | 106.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 83.67 | 2,613.83 | 6.61% | 60.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 86.95 | 2,414.17 | 6.10% | 63.35 |
| 000975 | 山金国际 | 83.77 | 2,038.12 | 5.15% | 61.05 |
| 01787 | 山东黄金 | 50.05 | 1,564.13 | 3.95% | 38.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 45.80 | 1,475.16 | 3.73% | 30.00 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 09.42 | 1,242.22 | 3.14% | 9.42 |
| 002155 | 湖南黄金 | 55.01 | 1,160.08 | 2.93% | 40.09 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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