基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理张湛 申购费率 基金规模14.78亿 (2022-06-30) |
|
基金代码159819 | 基金经理张湛 | 最新份额598,022.97万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模14.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模61.55亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.7192 | 0.7192 | -3.54% |
2024-3-26 | 0.7456 | 0.7456 | -2.38% |
2024-3-25 | 0.7638 | 0.7638 | -2.20% |
2024-3-22 | 0.781 | 0.781 | -0.84% |
2024-3-21 | 0.7876 | 0.7876 | -0.61% |
2024-3-20 | 0.7924 | 0.7924 | 0.81% |
2024-3-19 | 0.786 | 0.786 | -1.31% |
2024-3-18 | 0.7964 | 0.7964 | 2.38% |
2024-3-15 | 0.7779 | 0.7779 | 1.37% |
2024-3-14 | 0.7674 | 0.7674 | -1.01% |
2024-3-13 | 0.7752 | 0.7752 | 0.36% |
2024-3-12 | 0.7724 | 0.7724 | -0.19% |
2024-3-11 | 0.7739 | 0.7739 | 0.98% |
2024-3-8 | 0.7664 | 0.7664 | 2.00% |
2024-3-7 | 0.7514 | 0.7514 | -2.67% |
2024-3-6 | 0.772 | 0.772 | -1.11% |
2024-3-5 | 0.7807 | 0.7807 | -0.09% |
2024-3-4 | 0.7814 | 0.7814 | 1.35% |
2024-3-1 | 0.771 | 0.771 | 3.87% |
2024-2-29 | 0.7423 | 0.7423 | 4.42% |
张湛先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年7月27日起任职)、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年12月3日起任职)、易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年1月14日起任职)、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月11日起任职)、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月29日起任职)、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日起任职)、易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年2月14日起任职)、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年3月2日起任职)、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年4月7日起任职)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年12月2日起任职)、易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月17日起任职)、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年3月15日起任职)、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年3月15日起任职)、易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月31日起任职)、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年6月13日起任职)、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年9月26日起任职)、易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理助理。曾任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日至2022年10月31日)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日至2022年10月31日)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日至2022年10月31日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日至2023年5月19日)、易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月13日至2023年5月19日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 1.0 | -27.51% | -22.42% |
易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 1.0 | -29.86% | -22.42% |
易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -20.51% | -15.55% |
易方达中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-23 至 今 | 2.5 | -49.83% | -35.22% |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-03 至 今 | 3.3 | -48.99% | -24.78% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型 | 2022-02-12 至 今 | 2.1 | -33.06% | -23.57% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2022-11-01 | 1.8 | -29.38% | -16.56% |
易方达中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 3.1 | -31.28% | -26.34% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.3 | -8.25% | -29.76% |
易方达中证科技50联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 2.3 | -37.39% | -28.50% |
易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -20.42% | -15.55% |
易方达中证港股通中国100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
易方达中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-15 至 今 | 3.7 | -39.15% | -17.28% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-30 至 2022-11-01 | 2.5 | 62.86% | 16.91% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2022-11-01 | 1.3 | -21.10% | -21.59% |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-17 至 今 | 3.3 | -57.37% | -29.32% |
易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 2.3 | -26.44% | -30.24% |
易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2022-11-01 | 1.3 | 2.40% | -21.58% |
易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 1.0 | -30.04% | -22.42% |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 0.9 | -31.30% | -20.51% |
易方达中证科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | -19.94% | 5.26% |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-03 至 今 | 3.3 | -47.78% | -24.78% |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-02 至 今 | 1.3 | -21.08% | 0.42% |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-01-20 至 2022-12-02 | 0.9 | -- | -- |
易方达中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-25 至 今 | 1.1 | -34.74% | -19.64% |
易方达中证科技50联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 2.3 | -37.02% | -28.50% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型 | 2022-02-12 至 今 | 2.1 | -32.64% | -23.57% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 1.0 | -27.70% | -22.42% |
易方达中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -21.96% | -23.43% |
易方达上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.3 | -8.46% | -29.76% |
易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 2.3 | -26.57% | -30.24% |
易方达中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 今 | 2.8 | -62.82% | -32.82% |
易方达中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -- | -- |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 0.9 | -31.43% | -20.51% |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2022-11-01 | 1.8 | -8.69% | -16.56% |
易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 1.98% | 22.69% |
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-26 至 今 | 3.0 | -23.32% | -26.16% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 今 | 3.0 | -26.93% | -26.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张湛 | 2020-07-15 至 今 | 3年8个月零13天 | -39.15 | -17.28 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005583 | 0.5712 | 0.5712 | -0.12% | |
005676 | 2.971 | 2.971 | -0.11% | |
002217 | 1.178 | 1.178 | -0.12% | |
002351 | 1.591 | 1.756 | -0.01% | |
000033 | 1.1297 | 1.5127 | -0.01% | |
000148 | 1.1459 | 1.4539 | -0.01% | |
000206 | 1.1698 | 1.5588 | -0.01% | |
003839 | 1.9138 | 1.9138 | -0.12% | |
512570 | 0.8742 | 0.8742 | 0.04% | |
513050 | 0.9063 | 0.9063 | -0.11% | |
002969 | 1.3265 | 1.4355 | -0.01% | |
003133 | 1.3446 | 1.4136 | -0.01% | |
006327 | 0.7158 | 0.7158 | -0.11% | |
000603 | 1.503 | 1.503 | -0.12% | |
002602 | 1.253 | 1.299 | -0.12% | |
003293 | 1.7674 | 5.2744 | -0.12% | |
001076 | 1.532 | 1.532 | -0.12% | |
161122 | 0.5122 | 0.7547 | 0.04% | |
005124 | 1.014 | 1.268 | -0.01% | |
110019 | 1.2434 | 1.2434 | 0.04% | |
110022 | 3.651 | 3.651 | 0.04% | |
110027 | 1.8857 | 2.9847 | -0.01% | |
110031 | 0.7331 | 0.7331 | -0.11% | |
118002 | 3.016 | 3.016 | -0.11% | |
005740 | 1.0318 | 1.2408 | -0.01% | |
005827 | 1.7333 | 1.7333 | -0.12% | |
006013 | 1.458 | 1.523 | -0.12% | |
009690 | 1.1565 | 1.1965 | -0.12% | |
001832 | 2.496 | 2.496 | -0.12% | |
001898 | 1.812 | 1.812 | -0.12% | |
001562 | 1.691 | 1.754 | -0.12% | |
006533 | 2.3689 | 2.3689 | -0.12% | |
006662 | 1.0194 | 1.1524 | -0.01% | |
012008 | 0.7987 | 0.7987 | -0.12% | |
012077 | 1.042 | 1.042 | -0.12% | |
012861 | 0.3198 | 0.3198 | -0.11% | |
012873 | 1.2535 | 1.2535 | 0.04% | |
012922 | 1.0778 | 1.0778 | -0.11% | |
012933 | 1.0832 | 1.0832 | -0.01% | |
011894 | 0.8792 | 0.8792 | -0.12% | |
014562 | 0.7976 | 0.7976 | -0.12% | |
014563 | 0.7921 | 0.7921 | -0.12% | |
010839 | 1.0453 | 1.0453 | -0.12% | |
011300 | 0.8648 | 0.8648 | -0.12% | |
515810 | 1.1181 | 1.1181 | 0.04% | |
516070 | 0.428 | 0.856 | 0.04% | |
013808 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | |
159532 | 0.9311 | 0.9311 | 0.04% | |
159633 | 2.1868 | 0.7769 | 0.04% | |
159715 | 0.5899 | 0.5899 | 0.04% | |
159781 | 0.4744 | 0.4744 | 0.04% | |
016479 | 1.697 | 1.697 | -0.01% | |
016594 | 2.273 | 2.273 | -0.12% | |
014727 | 0.8945 | 0.8945 | -0.12% | |
014728 | 0.8851 | 0.8851 | -0.12% | |
014904 | 1.0361 | 1.0361 | -0.12% | |
015083 | 0.852 | 0.852 | -0.11% | |
014139 | 0.6827 | 0.6827 | 0.04% | |
017937 | 0.733 | 0.733 | 0.04% | |
017974 | 0.8264 | 0.8264 | -0.12% | |
017989 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
018104 | 0.8631 | 0.8631 | 0.04% | |
018229 | 1.0304 | 1.0304 | -0.11% | |
019264 | 1.0246 | 1.0306 | -0.01% | |
019356 | 0.9934 | 0.9934 | -0.12% | |
019494 | 0.9591 | 0.9591 | 0.04% | |
019667 | 0.8192 | 0.8192 | 0.04% | |
020082 | 1.1322 | 1.1452 | -0.01% | |
020102 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
020150 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
018743 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | |
020603 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
020671 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | |
017621 | 1.0272 | 1.0762 | -0.01% | |
018798 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | |
018896 | 0.9657 | 0.9657 | 0.04% | |
018996 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | |
019061 | 0.8559 | 0.8559 | 0.04% | |
020346 | 0.9943 | 0.9943 | -0.11% | |
020403 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | |
563030 | 0.8768 | 0.8768 | 0.04% | |
502006 | 1.2617 | 0.7955 | 0.04% | |
502010 | 1.0083 | 0.6902 | 0.04% | |
007361 | 1.0951 | 1.0951 | -0.11% | |
007380 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | |
007526 | 1.0191 | 1.1746 | -0.01% | |
110001 | 4.26 | 5.605 | -0.12% | |
007788 | 1.2957 | 1.2957 | 0.04% | |
005437 | 0.8689 | 0.8689 | -0.12% | |
001216 | 2.726 | 3.049 | -0.12% | |
001217 | 2.643 | 2.961 | -0.12% | |
001344 | 0.9027 | 0.9027 | 0.04% | |
000265 | 1.041 | 1.458 | -0.01% | |
510900 | 0.7222 | 0.7722 | -0.11% | |
512070 | 0.5825 | 1.7475 | 0.04% | |
006320 | 1.009 | 1.143 | -0.01% | |
009212 | 1.012 | 1.117 | -0.01% | |
009248 | 1.0579 | 1.0579 | -0.12% | |
009292 | 1.0222 | 1.12 | -0.01% | |
009341 | 0.8892 | 0.8892 | 0.04% | |
003321 | 1.2444 | 1.2444 | -0.11% | |
010391 | 0.6716 | 0.6716 | 0.04% | |
161116 | 0.857 | 0.857 | -0.11% | |
161123 | 1.1177 | 0.4583 | 0.04% | |
005099 | 1.0239 | 1.1164 | -0.01% | |
110028 | 1.8476 | 2.8946 | -0.01% | |
110030 | 2.2695 | 2.2695 | 0.04% | |
110037 | 1.1182 | 1.5652 | -0.01% | |
110051 | 1.0834 | 1.1034 | -0.01% | |
112002 | 0.74 | 3.374 | -0.12% | |
009901 | 1.0145 | 1.0345 | -0.12% | |
001747 | 1.555 | 1.617 | -0.12% | |
001748 | 1.537 | 1.599 | -0.12% | |
001803 | 1.054 | 1.449 | -0.12% | |
001817 | 1.406 | 1.458 | -0.12% | |
001836 | 1.441 | 1.494 | -0.12% | |
001433 | 1.646 | 1.708 | -0.12% | |
001437 | 2.569 | 2.569 | -0.12% | |
001513 | 2.126 | 2.126 | -0.12% | |
006704 | 1.286 | 1.286 | 0.04% | |
012078 | 1.0303 | 1.0303 | -0.12% | |
012734 | 0.8898 | 0.8898 | 0.04% | |
012842 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% | |
012866 | 1.3398 | 1.3398 | -0.11% | |
012867 | 0.1889 | 0.1889 | -0.11% | |
012921 | 0.1533 | 0.1533 | -0.11% | |
011609 | 0.6112 | 0.6112 | 0.04% | |
011688 | 0.7878 | 0.7878 | -0.12% | |
011848 | 0.8789 | 0.8789 | -0.12% | |
011348 | 1.0236 | 1.0236 | -0.12% | |
516510 | 0.9128 | 0.9128 | 0.04% | |
013775 | 0.7095 | 0.7095 | -0.12% | |
013288 | 0.7866 | 0.7866 | -0.11% | |
013305 | 0.5719 | 0.5719 | 0.04% | |
013309 | 0.878 | 0.878 | -0.11% | |
159540 | 0.8894 | 0.8894 | 0.04% | |
159807 | 0.4516 | 0.9032 | 0.04% | |
159901 | 2.4751 | 4.8141 | 0.04% | |
014533 | 0.758 | 0.758 | 0.04% | |
013502 | 0.7476 | 0.7476 | 0.04% | |
013603 | 0.9835 | 0.9835 | -0.12% | |
017987 | 0.902 | 0.902 | -0.12% | |
018232 | 0.1449 | 0.1449 | -0.11% | |
020041 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
020083 | 1.1726 | 1.1826 | -0.01% | |
018557 | 0.7674 | 0.7674 | 0.04% | |
018588 | 0.8322 | 0.8322 | -0.11% | |
016245 | 0.9923 | 0.9923 | -0.11% | |
016344 | 1.651 | 1.717 | -0.12% | |
017594 | 1.0106 | 1.0106 | -0.11% | |
019036 | 0.1031 | 0.1031 | -0.11% | |
019062 | 0.8547 | 0.8547 | 0.04% | |
019156 | 0.9421 | 0.9421 | -0.11% | |
019157 | 0.1332 | 0.1332 | -0.11% | |
017853 | 0.8969 | 0.8969 | 0.04% | |
562910 | 0.597 | 0.597 | 0.04% | |
563000 | 0.7315 | 0.7315 | 0.04% | |
008286 | 0.8697 | 0.8697 | 0.04% | |
501222 | 0.9951 | 0.9951 | -0.11% | |
007364 | 1.0128 | 1.1333 | -0.01% | |
110003 | 1.819 | 3.769 | 0.04% | |
007883 | 0.8984 | 0.8984 | 0.04% | |
009050 | 1.0377 | 1.1767 | -0.01% | |
001136 | 1.265 | 1.505 | -0.12% | |
001182 | 2.287 | 2.287 | -0.12% | |
000032 | 1.1323 | 1.5653 | -0.01% | |
000189 | 1.2586 | 1.4709 | -0.01% | |
000307 | 1.7411 | 1.7411 | 0.14% | |
512560 | 0.5331 | 1.0662 | 0.04% | |
513090 | 0.9174 | 0.9174 | 0.04% | |
513200 | 0.6382 | 0.6382 | 0.04% | |
513850 | 1.1405 | 1.1405 | -0.11% | |
009213 | 1.1138 | 1.1138 | -0.11% | |
009293 | 1.0212 | 1.108 | -0.01% | |
003214 | 1.0287 | 1.2907 | -0.01% | |
003323 | 0.1754 | 0.1754 | -0.11% | |
000950 | 0.7926 | 0.7926 | 0.04% | |
010392 | 0.6631 | 0.6631 | 0.04% | |
010471 | 1.0303 | 1.1303 | -0.01% | |
010472 | 1.0292 | 1.1204 | -0.01% | |
161133 | 0.8348 | 0.8348 | -0.11% | |
110012 | 2.246 | 7.187 | -0.12% | |
110015 | 3.012 | 3.858 | -0.12% | |
110032 | 0.1033 | 0.1033 | -0.11% | |
110035 | 1.714 | 2.224 | -0.01% | |
110052 | 1.0299 | 1.1399 | -0.01% | |
009808 | 0.7274 | 0.7274 | -0.12% | |
001745 | 1.363 | 1.503 | -0.12% | |
001444 | 1.606 | 1.853 | -0.12% | |
012860 | 2.2688 | 2.2688 | -0.11% | |
012871 | 0.4146 | 0.4146 | -0.11% | |
011608 | 0.6131 | 0.6131 | 0.04% | |
011823 | 0.7573 | 0.7573 | -0.12% | |
011892 | 0.8577 | 0.8577 | -0.12% | |
011086 | 1.0492 | 1.0492 | -0.12% | |
517030 | 0.7918 | 0.7918 | 0.04% | |
159819 | 0.7456 | 0.7456 | 0.04% | |
159934 | 4.8987 | 1.9957 | 0.14% | |
016358 | 0.8492 | 0.8492 | 0.04% | |
016499 | 0.8001 | 0.8001 | 0.04% | |
016699 | 1.3184 | 1.3184 | -0.01% | |
017095 | 0.8671 | 0.8671 | 0.04% | |
017156 | 1.6182 | 1.6182 | -0.01% | |
015091 | 0.8329 | 0.8329 | -0.11% | |
013518 | 1.0288 | 1.0288 | -0.12% | |
013604 | 0.9745 | 0.9745 | -0.12% | |
019580 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | |
019606 | 1.0285 | 1.0775 | -0.01% | |
018646 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | |
020670 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | |
017646 | 0.66 | 0.66 | 0.04% | |
017647 | 0.6581 | 0.6581 | 0.04% | |
015822 | 1.0424 | 1.0424 | -0.12% | |
019020 | 3.214 | 3.214 | -0.12% | |
019034 | 1.5606 | 1.5606 | -0.12% | |
588210 | 0.7848 | 0.7848 | 0.04% | |
008283 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% | |
008285 | 0.1033 | 0.1033 | -0.11% | |
007451 | 1.0126 | 1.1431 | -0.01% | |
007525 | 1.0199 | 1.1889 | -0.01% | |
007978 | 0.12 | 0.12 | -0.11% | |
007997 | 1.0362 | 1.1845 | -0.01% | |
007172 | 1.0191 | 1.1844 | -0.01% | |
005667 | 1.0325 | 1.1852 | -0.01% | |
001249 | 1.658 | 1.72 | -0.12% | |
001314 | 2.179 | 2.265 | -0.12% | |
001315 | 2.876 | 2.988 | -0.12% | |
001373 | 1.675 | 1.675 | -0.12% | |
001382 | 2.331 | 2.331 | -0.12% | |
506002 | 0.7685 | 0.8005 | -0.12% | |
512090 | 1.3872 | 1.3872 | 0.04% | |
009214 | 1.1019 | 1.1019 | -0.11% | |
009216 | 1.1974 | 1.2424 | -0.12% | |
009249 | 1.1425 | 1.1425 | -0.12% | |
010115 | 0.8228 | 0.8228 | -0.12% | |
010198 | 0.5151 | 0.5151 | -0.12% | |
003322 | 0.1825 | 0.1825 | -0.11% | |
000833 | 1.0227 | 1.1097 | -0.01% | |
010389 | 0.8789 | 0.8789 | -0.12% | |
010572 | 0.5072 | 0.5072 | 0.04% | |
161117 | 1.069 | 1.696 | -0.01% | |
161121 | 1.1729 | 1.2891 | 0.04% | |
161125 | 2.2908 | 2.2908 | -0.11% | |
161126 | 1.9375 | 1.9375 | -0.11% | |
161127 | 1.3521 | 1.3521 | -0.11% | |
110021 | 1.7273 | 1.7273 | 0.04% | |
110033 | 0.1033 | 0.1033 | -0.11% | |
110036 | 1.659 | 2.131 | -0.01% | |
110053 | 1.0327 | 1.1557 | -0.01% | |
006014 | 1.4368 | 1.5018 | -0.12% | |
009689 | 1.1652 | 1.2052 | -0.12% | |
009810 | 1.0884 | 1.0884 | -0.12% | |
009902 | 1.0698 | 1.0698 | -0.12% | |
001746 | 1.352 | 1.492 | -0.12% | |
001806 | 1.341 | 1.391 | -0.12% | |
012653 | 0.824 | 0.824 | -0.11% | |
012009 | 0.792 | 0.792 | -0.12% | |
012757 | 0.8601 | 0.8601 | 0.04% | |
012875 | 0.9451 | 0.9451 | 0.04% | |
012920 | 1.0876 | 1.0876 | -0.11% | |
011508 | 1.0365 | 1.0365 | -0.12% | |
011509 | 1.0237 | 1.0237 | -0.12% | |
011779 | 1.072 | 1.072 | -0.12% | |
011780 | 1.0611 | 1.0611 | -0.12% | |
010840 | 1.0387 | 1.0387 | -0.12% | |
011302 | 1.0361 | 1.0361 | -0.12% | |
516080 | 0.5318 | 0.5318 | 0.04% | |
013287 | 0.7948 | 0.7948 | -0.11% | |
013304 | 0.5763 | 0.5763 | 0.04% | |
016498 | 0.8049 | 0.8049 | 0.04% | |
017331 | 0.9886 | 0.9886 | -0.11% | |
017414 | 2.032 | 2.032 | -0.12% | |
017420 | 1.586 | 1.586 | -0.01% | |
014905 | 1.0297 | 1.0297 | -0.12% | |
015126 | 1.0092 | 1.0092 | -0.12% | |
017988 | 0.898 | 0.898 | -0.12% | |
018103 | 0.8658 | 0.8658 | 0.04% | |
018230 | 1.0283 | 1.0283 | -0.11% | |
018316 | 0.8396 | 0.8396 | 0.04% | |
018411 | 0.7911 | 0.7911 | 0.04% | |
019320 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | |
020040 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
020113 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
017515 | 0.8426 | 0.8426 | 0.04% | |
017595 | 1.0089 | 1.0089 | -0.11% | |
019024 | 0.7209 | 0.7209 | 0.04% | |
019032 | 3.307 | 3.307 | -0.12% | |
019167 | 0.9411 | 0.9411 | 0.04% | |
020517 | 1.1029 | 1.1029 | 0.04% | |
017854 | 0.8941 | 0.8941 | 0.04% | |
563010 | 0.9609 | 0.9609 | 0.04% | |
563020 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
563050 | 0.7684 | 0.7684 | 0.04% | |
588080 | 0.79 | 0.5535 | 0.04% | |
007362 | 0.1565 | 0.1565 | -0.11% | |
007548 | 1.5125 | 1.5125 | 0.04% | |
110008 | 1.3296 | 2.4742 | -0.01% | |
004746 | 1.7878 | 1.8878 | 0.04% | |
007998 | 1.0354 | 1.1711 | -0.01% | |
007028 | 1.2247 | 1.2247 | 0.04% | |
007029 | 1.2182 | 1.2182 | 0.04% | |
007169 | 1.0179 | 1.1591 | -0.01% | |
007170 | 1.0176 | 1.1543 | -0.01% | |
007171 | 1.0194 | 1.1837 | -0.01% | |
009049 | 1.5633 | 1.5633 | -0.12% | |
005675 | 0.7426 | 0.7426 | -0.11% | |
001342 | 1.498 | 2.189 | -0.12% | |
000171 | 1.709 | 2.176 | -0.01% | |
000205 | 1.1725 | 1.5875 | -0.01% | |
003719 | 0.2731 | 0.2731 | -0.11% | |
003720 | 0.1906 | 0.1906 | -0.11% | |
003722 | 0.419 | 0.419 | -0.11% | |
003840 | 1.8889 | 1.8889 | -0.12% | |
510100 | 1.1932 | 1.0467 | 0.04% | |
515110 | 1.2216 | 1.2216 | 0.04% | |
006319 | 1.0125 | 1.1535 | -0.01% | |
000593 | 0.4251 | 0.4251 | -0.11% | |
009250 | 1.118 | 1.118 | -0.12% | |
009265 | 0.7984 | 0.7984 | 0.04% | |
009342 | 0.8453 | 0.8453 | -0.12% | |
003358 | 1.2519 | 1.319 | -0.01% | |
001018 | 3.094 | 3.094 | -0.12% | |
010390 | 0.8552 | 0.8552 | -0.12% | |
161118 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | |
161124 | 0.8093 | 0.8093 | -0.11% | |
161131 | 0.7746 | 0.7746 | -0.12% | |
110023 | 3.22 | 3.22 | -0.12% | |
110025 | 1.316 | 1.316 | -0.12% | |
110026 | 1.8838 | 1.8838 | 0.04% | |
005875 | 1.5144 | 1.5144 | -0.12% | |
005876 | 1.9567 | 1.9567 | -0.12% | |
005955 | 1.7539 | 1.7539 | -0.12% | |
009811 | 1.0741 | 1.0741 | -0.12% | |
009812 | 0.9769 | 0.9769 | -0.12% | |
001802 | 1.058 | 1.47 | -0.12% | |
001807 | 1.311 | 1.361 | -0.12% | |
001856 | 3.312 | 3.312 | -0.12% | |
001441 | 1.514 | 1.572 | -0.12% | |
001442 | 1.495 | 1.553 | -0.12% | |
001443 | 1.634 | 1.885 | -0.12% | |
001512 | 1.302 | 1.302 | -0.01% | |
001603 | 2.039 | 2.237 | -0.12% | |
012652 | 0.8297 | 0.8297 | -0.11% | |
012717 | 0.7059 | 0.7059 | 0.04% | |
008556 | 1.0328 | 1.1168 | -0.01% | |
008557 | 1.026 | 1.1 | -0.01% | |
011962 | 1.0911 | 1.0911 | -0.01% | |
012075 | 0.9078 | 0.9078 | -0.12% | |
012080 | 0.8165 | 0.8165 | 0.04% | |
012176 | 0.8047 | 0.8047 | -0.12% | |
012864 | 1.9171 | 1.9171 | -0.11% | |
012870 | 2.9414 | 2.9414 | -0.11% | |
012874 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% | |
011650 | 0.9229 | 0.9229 | -0.12% | |
011778 | 0.8035 | 0.8035 | -0.12% | |
011893 | 0.888 | 0.888 | -0.12% | |
010849 | 0.5086 | 0.5086 | -0.12% | |
011087 | 1.0427 | 1.0427 | -0.12% | |
011347 | 1.0359 | 1.0359 | -0.12% | |
011412 | 0.8127 | 0.8127 | -0.12% | |
516090 | 0.3862 | 0.7724 | 0.04% | |
516310 | 0.9511 | 0.9511 | 0.04% | |
516590 | 0.8106 | 0.8106 | 0.04% | |
159566 | 1.1907 | 1.1907 | 0.04% | |
159572 | 0.92 | 0.92 | 0.04% | |
159798 | 0.9162 | 0.9162 | 0.04% | |
159847 | 0.3894 | 0.3894 | 0.04% | |
014275 | 0.8147 | 0.8147 | -0.12% | |
016630 | 0.7833 | 0.7833 | 0.04% | |
016650 | 0.9228 | 0.9228 | -0.11% | |
017094 | 0.8703 | 0.8703 | 0.04% | |
017417 | 1.259 | 1.259 | -0.12% | |
015261 | 1.011 | 1.011 | -0.11% | |
014140 | 0.6816 | 0.6816 | 0.04% | |
013503 | 0.7425 | 0.7425 | 0.04% | |
013517 | 1.0389 | 1.0389 | -0.12% | |
017990 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | |
018231 | 0.1452 | 0.1452 | -0.11% | |
019321 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% | |
019408 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | |
019409 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% | |
020103 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
020104 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | |
020105 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
020602 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
017705 | 1.0185 | 1.0225 | -0.01% | |
019035 | 0.7315 | 0.7315 | -0.11% | |
019142 | 0.9905 | 0.9905 | 0.04% | |
003962 | 2.3558 | 2.3558 | -0.12% | |
007339 | 1.3604 | 1.3604 | 0.04% | |
007360 | 1.1106 | 1.1106 | -0.11% | |
007363 | 0.1544 | 0.1544 | -0.11% | |
110002 | 3.177 | 5.12 | -0.12% | |
110005 | 0.4658 | 5.3222 | -0.12% | |
110007 | 1.3184 | 2.41 | -0.01% | |
004742 | 1.2331 | 1.2331 | 0.04% | |
007976 | 0.853 | 0.853 | -0.11% | |
009052 | 1.1951 | 1.3381 | 0.04% | |
001285 | 1.4349 | 1.6279 | -0.12% | |
000111 | 1.059 | 1.537 | -0.01% | |
000147 | 1.16 | 1.482 | -0.01% | |
502048 | 0.9551 | 0.9837 | 0.04% | |
510310 | 1.7278 | 1.7278 | 0.04% | |
513000 | 1.4639 | 1.4639 | -0.11% | |
513010 | 0.4742 | 0.4742 | -0.11% | |
515180 | 1.3172 | 1.5252 | 0.04% | |
006112 | 1.051 | 1.234 | -0.01% | |
006263 | 0.8017 | 0.8017 | -0.11% | |
006329 | 0.1009 | 0.1009 | -0.11% | |
009215 | 1.2064 | 1.2514 | -0.12% | |
010387 | 0.6033 | 0.6033 | 0.04% | |
010736 | 0.6995 | 0.6995 | 0.04% | |
010737 | 0.6921 | 0.6921 | 0.04% | |
161129 | 1.2944 | 1.2944 | -0.11% | |
110013 | 3.808 | 10.382 | -0.12% | |
110017 | 1.375 | 2.522 | -0.01% | |
110018 | 1.36 | 2.425 | -0.01% | |
110029 | 1.3312 | 7.0862 | -0.12% | |
009903 | 1.0548 | 1.0548 | -0.12% | |
001818 | 1.388 | 1.44 | -0.12% | |
006663 | 1.0168 | 1.1448 | -0.01% | |
006705 | 1.2766 | 1.2766 | 0.04% | |
012590 | 0.9349 | 0.9349 | 0.04% | |
012076 | 0.9017 | 0.9017 | -0.12% | |
012081 | 0.8097 | 0.8097 | 0.04% | |
012301 | 0.8045 | 0.8045 | -0.12% | |
012795 | 1.014 | 1.0611 | -0.01% | |
012934 | 1.0773 | 1.0773 | -0.01% | |
011822 | 0.7655 | 0.7655 | -0.12% | |
011847 | 0.8883 | 0.8883 | -0.12% | |
008008 | 1.3199 | 1.5869 | -0.01% | |
011298 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | |
012347 | 0.6039 | 0.6039 | -0.12% | |
013809 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
159150 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
159530 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% | |
159565 | 1.0596 | 1.0596 | 0.04% | |
159686 | 0.9092 | 0.9092 | 0.04% | |
159837 | 0.4601 | 0.4601 | 0.04% | |
159895 | 0.7125 | 0.7125 | 0.04% | |
016631 | 0.7806 | 0.7806 | 0.04% | |
016899 | 0.8447 | 0.8447 | 0.04% | |
016900 | 0.8421 | 0.8421 | 0.04% | |
015087 | 0.8333 | 0.8333 | -0.11% | |
015125 | 1.0169 | 1.0169 | -0.12% | |
014026 | 0.8982 | 0.8982 | -0.11% | |
014027 | 0.8934 | 0.8934 | -0.11% | |
017973 | 0.8305 | 0.8305 | -0.12% | |
018412 | 0.7892 | 0.7892 | 0.04% | |
019314 | 0.8761 | 0.8761 | 0.04% | |
019315 | 0.8908 | 0.8908 | 0.04% | |
019354 | 0.9915 | 0.9915 | -0.12% | |
019493 | 0.9593 | 0.9593 | 0.04% | |
020100 | 1.07 | 1.07 | 0.04% | |
020114 | 1.043 | 1.043 | 0.04% | |
020149 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
018647 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
018897 | 0.9645 | 0.9645 | 0.04% | |
019003 | 0.9815 | 0.9815 | -0.12% | |
019004 | 0.979 | 0.979 | -0.12% | |
019058 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | |
019155 | 0.9447 | 0.9447 | -0.11% | |
019158 | 0.1328 | 0.1328 | -0.11% | |
019168 | 0.9393 | 0.9393 | 0.04% | |
020404 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
020518 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | |
562900 | 0.7496 | 0.7496 | 0.04% | |
562920 | 0.7832 | 0.7832 | 0.04% | |
562950 | 0.6173 | 0.6173 | 0.04% | |
562960 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
562990 | 0.7069 | 0.7069 | 0.04% | |
563080 | 0.9972 | 0.9972 | 0.04% | |
008284 | 0.7331 | 0.7331 | -0.11% | |
007365 | 1.0135 | 1.1303 | -0.01% | |
007379 | 1.0447 | 1.0447 | 0.04% | |
110009 | 1.1495 | 3.8585 | -0.12% | |
004743 | 1.7533 | 1.7533 | 0.04% | |
007856 | 1.1325 | 1.1325 | 0.04% | |
007884 | 1.0878 | 1.2758 | -0.12% | |
002216 | 1.215 | 1.215 | -0.12% | |
001184 | 0.559 | 0.559 | -0.12% | |
001286 | 1.408 | 1.591 | -0.12% | |
000112 | 1.055 | 1.495 | -0.01% | |
000266 | 1.038 | 1.416 | -0.01% | |
000436 | 1.66 | 2.348 | -0.12% | |
003718 | 0.3229 | 0.3229 | -0.11% | |
510130 | 5.1229 | 1.762 | 0.04% | |
513070 | 0.8538 | 0.8538 | 0.04% | |
009247 | 1.0734 | 1.0734 | -0.12% | |
010013 | 0.7221 | 0.7221 | 0.04% | |
010197 | 0.7099 | 0.7099 | 0.04% | |
010340 | 0.7783 | 0.7783 | -0.12% | |
010388 | 0.5959 | 0.5959 | 0.04% | |
161115 | 1.6239 | 2.5349 | -0.01% | |
161119 | 1.6628 | 1.6628 | -0.01% | |
161120 | 1.6078 | 1.6078 | -0.01% | |
161130 | 2.9723 | 2.9723 | -0.11% | |
110020 | 1.3739 | 1.3739 | 0.04% | |
110050 | 1.0745 | 1.0945 | -0.01% | |
118001 | 0.985 | 0.985 | -0.11% | |
005877 | 1.893 | 1.893 | -0.12% | |
009803 | 1.2467 | 1.3138 | -0.01% | |
009900 | 1.0365 | 1.0565 | -0.12% | |
001835 | 1.453 | 1.506 | -0.12% | |
001857 | 1.67 | 1.67 | -0.12% | |
001438 | 2.087 | 2.087 | -0.12% | |
001475 | 1.186 | 1.186 | -0.12% | |
012718 | 0.7015 | 0.7015 | 0.04% | |
011961 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% | |
012175 | 0.8112 | 0.8112 | -0.12% | |
009412 | 1.1349 | 1.1349 | -0.12% | |
009413 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | |
012756 | 0.8673 | 0.8673 | 0.04% | |
012822 | 1.0235 | 1.0235 | -0.12% | |
012868 | 4.073 | 4.073 | -0.11% | |
012869 | 0.5741 | 0.5741 | -0.11% | |
012872 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
011649 | 0.9338 | 0.9338 | -0.12% | |
011721 | 1.0206 | 1.0206 | -0.12% | |
011777 | 0.8106 | 0.8106 | -0.12% | |
011891 | 0.8664 | 0.8664 | -0.12% | |
011301 | 0.8539 | 0.8539 | -0.12% | |
011303 | 1.0231 | 1.0231 | -0.12% | |
516350 | 0.5819 | 0.5819 | 0.04% | |
516570 | 0.7357 | 0.7357 | 0.04% | |
517010 | 0.7654 | 0.7654 | 0.04% | |
013774 | 0.716 | 0.716 | -0.12% | |
159606 | 0.7976 | 0.7976 | 0.04% | |
159696 | 1.2031 | 1.2031 | -0.11% | |
014276 | 0.8053 | 0.8053 | -0.12% | |
015084 | 0.8481 | 0.8481 | -0.11% | |
015088 | 0.8293 | 0.8293 | -0.11% | |
015090 | 0.8388 | 0.8388 | -0.11% | |
015262 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | |
014160 | 1.0179 | 1.0179 | -0.12% | |
014161 | 1.004 | 1.004 | -0.12% | |
018315 | 0.8413 | 0.8413 | 0.04% | |
019324 | 0.8818 | 0.8818 | 0.04% | |
019666 | 0.8201 | 0.8201 | 0.04% | |
019702 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
019703 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
017516 | 0.8395 | 0.8395 | 0.04% | |
015945 | 1.175 | 1.175 | -0.12% | |
019026 | 0.996 | 0.996 | 0.04% | |
562930 | 0.6785 | 0.6785 | 0.04% | |
003882 | 1.8982 | 1.8982 | -0.12% | |
003883 | 1.8761 | 1.8761 | -0.12% | |
003961 | 2.3547 | 2.3547 | -0.12% | |
501203 | 0.8067 | 0.8067 | -0.12% | |
502003 | 1.0636 | 0.6929 | 0.04% | |
004744 | 1.853 | 1.853 | 0.04% | |
007977 | 0.121 | 0.121 | -0.11% | |
006867 | 1.2352 | 1.3382 | -0.01% | |
009051 | 1.2 | 1.343 | 0.04% | |
005438 | 0.853 | 0.853 | -0.12% | |
005439 | 1.0934 | 1.2374 | -0.01% | |
001343 | 1.236 | 1.601 | -0.12% | |
000404 | 3.779 | 3.779 | -0.12% | |
003721 | 0.5801 | 0.5801 | -0.11% | |
510580 | 0.6433 | 0.9913 | 0.04% | |
512010 | 0.3674 | 1.4696 | 0.04% | |
513040 | 0.856 | 0.856 | 0.04% | |
513320 | 0.8111 | 0.8111 | 0.04% | |
002910 | 2.4014 | 2.4014 | -0.12% | |
002963 | 1.7012 | 1.7012 | 0.14% | |
003134 | 1.3407 | 1.3997 | -0.01% | |
006328 | 0.6979 | 0.6979 | -0.11% | |
006330 | 0.0984 | 0.0984 | -0.11% | |
002600 | 1.171 | 1.427 | -0.01% | |
010196 | 0.7189 | 0.7189 | 0.04% | |
161128 | 4.1157 | 4.1157 | -0.11% | |
161132 | 1.5149 | 1.5149 | -0.12% | |
110010 | 1.3068 | 2.0408 | -0.12% | |
110011 | 4.8001 | 6.5901 | -0.11% | |
110038 | 1.1154 | 1.5114 | -0.01% | |
005956 | 1.6859 | 1.6859 | -0.12% | |
009813 | 0.9639 | 0.9639 | -0.12% | |
009860 | 1.1601 | 1.1601 | 0.04% | |
006664 | 1.0192 | 1.1512 | -0.01% | |
012700 | 0.9326 | 0.9326 | 0.04% | |
012733 | 0.8915 | 0.8915 | 0.04% | |
012821 | 1.0339 | 1.0339 | -0.12% | |
012865 | 0.2702 | 0.2702 | -0.11% | |
012923 | 0.1519 | 0.1519 | -0.11% | |
011687 | 0.7952 | 0.7952 | -0.12% | |
011720 | 1.0325 | 1.0325 | -0.12% | |
011299 | 0.9863 | 0.9863 | -0.01% | |
517330 | 0.6443 | 0.6443 | 0.04% | |
012346 | 0.6101 | 0.6101 | -0.12% | |
013308 | 0.8845 | 0.8845 | -0.11% | |
159787 | 0.6422 | 0.6422 | 0.04% | |
159788 | 0.8348 | 0.8348 | 0.04% | |
159915 | 1.791 | 2.0517 | 0.04% | |
014532 | 0.7632 | 0.7632 | 0.04% | |
016357 | 0.8518 | 0.8518 | 0.04% | |
013497 | 1.0193 | 1.0718 | -0.01% | |
017938 | 0.7307 | 0.7307 | 0.04% | |
019313 | 0.8774 | 0.8774 | 0.04% | |
019316 | 0.8895 | 0.8895 | 0.04% | |
019325 | 0.8805 | 0.8805 | 0.04% | |
019355 | 0.9928 | 0.9928 | -0.12% | |
019579 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
020101 | 1.0693 | 1.0693 | 0.04% | |
018558 | 0.7656 | 0.7656 | 0.04% | |
018799 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
019018 | 2.121 | 2.121 | -0.12% | |
019059 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% | |
019141 | 0.992 | 0.992 | 0.04% | |
588020 | 0.8687 | 0.8687 | 0.04% | |
007346 | 2.1578 | 2.1578 | -0.12% | |
007789 | 1.2887 | 1.2887 | 0.04% | |
007857 | 1.1274 | 1.1274 | 0.04% | |
007882 | 0.7888 | 0.7888 | 0.04% | |
007104 | 1.0907 | 1.1747 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 447,297.01 | 99.57 |
2 | 债券及货币 | 2,646.85 | 00.59 |
3 | 现金 | 2,646.85 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 1,375.65 | 00.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002415 | 海康威视 | 1,203.38 | 41,781.22 | 9.30% | 115.27 |
002230 | 科大讯飞 | 597.39 | 27,707.04 | 6.17% | 153.55 |
603501 | 韦尔股份 | 235.17 | 25,095.41 | 5.59% | 36.68 |
688111 | 金山办公 | 74.66 | 23,606.51 | 5.26% | 30.19 |
300308 | 中际旭创 | 206.95 | 23,366.74 | 5.20% | 53.24 |
688008 | 澜起科技 | 293.68 | 17,256.56 | 3.84% | 103.21 |
603019 | 中科曙光 | 377.44 | 14,905.08 | 3.32% | 96.90 |
000938 | 紫光股份 | 737.53 | 14,271.25 | 3.18% | 189.41 |
002236 | 大华股份 | 637.70 | 11,765.57 | 2.62% | 239.22 |
600588 | 用友网络 | 661.34 | 11,765.28 | 2.62% | 167.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.13% | -20.63% | -5.64% | 0.0% | -7.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36% | 3.61% | -0.75% | -0.75% | -20.63% | -16.01% | 0.0% | -25.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.69 | 1.56 | 1.22 |
夏普比率 | -43.08 | -22.86 | -21.61 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.02 | 0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。