公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式A
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.1073
1.1073
10.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.55% -0.03% 1555/4048
最近一月 0.22% 0.03% 3039/3980
最近三月 10.56% 0.25% 3405/3867
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-20)
基金代码021830 基金经理熊靓 最新份额1,000.11万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.1084 1.1084 0.10%
2024-11-20 1.1073 1.1073 0.24%
2024-11-19 1.1046 1.1046 0.90%
2024-11-18 1.0947 1.0947 -0.96%
2024-11-15 1.1053 1.1053 -0.83%
2024-11-14 1.1145 1.1145 -1.97%
2024-11-13 1.1369 1.1369 0.79%
2024-11-12 1.128 1.128 -0.28%
2024-11-11 1.1312 1.1312 1.31%
2024-11-8 1.1166 1.1166 0.04%
2024-11-7 1.1162 1.1162 0.59%
2024-11-6 1.1096 1.1096 -0.11%
2024-11-5 1.1108 1.1108 0.33%
2024-11-4 1.1071 1.1071 0.41%
2024-11-1 1.1026 1.1026 -0.08%
2024-10-31 1.1035 1.1035 -0.45%
2024-10-30 1.1085 1.1085 0.10%
2024-10-29 1.1074 1.1074 -0.33%
2024-10-28 1.1111 1.1111 0.22%
2024-10-25 1.1087 1.1087 0.14%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式A  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 0.4--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今0年4个月零12天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000931 1.2881 1.4981 0.05%
001672 1.348 2.155 0.82%
003285 1.0592 1.3375 0.05%
004226 1.0767 1.42 0.68%
004279 1.1727 1.5391 0.68%
005683 1.2897 1.3197 0.68%
007011 1.0552 1.1762 0.05%
008876 1.0574 1.1454 0.05%
012102 0.5958 0.5958 0.68%
012451 1.0539 1.1229 0.05%
021831 1.1054 1.1054 0.82%
501097 1.0549 1.0549 0.68%
001521 1.19 1.596 0.82%
004258 1.1256 1.4476 0.68%
004301 1.1496 1.3854 0.68%
005043 1.0842 1.0842 0.68%
008875 1.076 1.164 0.05%
009501 0.7769 0.7769 0.68%
011010 1.0787 1.0787 0.05%
012956 1.0907 1.0907 0.68%
020528 1.0194 1.0334 0.05%
020787 1.095 1.095 0.05%
510560 1.3929 0.645 0.82%
002376 0.723 1.124 0.68%
004225 1.0826 1.4287 0.68%
004405 1.0885 1.4412 0.68%
004756 1.2035 1.4423 0.68%
005044 1.0593 1.0593 0.68%
006980 1.1232 1.2197 0.05%
007419 1.0992 1.1793 0.05%
008873 1.1547 1.158 0.05%
008874 1.1351 1.1383 0.05%
008898 1.1327 1.1327 0.82%
009245 1.1284 1.1284 0.68%
009310 1.0533 1.0983 0.05%
010541 1.1053 1.1053 0.68%
010985 1.0163 1.0163 0.68%
011008 1.1106 1.1106 0.05%
011511 0.9601 0.9801 0.68%
011634 1.0228 1.0998 0.05%
011735 0.9325 0.9325 0.68%
012103 0.5914 0.5914 0.68%
015236 1.109 1.109 0.68%
019902 1.0798 1.0798 0.82%
021103 1.1473 1.1473 0.82%
021830 1.1073 1.1073 0.82%
022124 1.1916 1.1916 0.68%
510380 1.1424 1.1424 0.82%
002721 1.097 1.173 0.05%
004302 1.149 1.3822 0.68%
004319 1.091 1.186 0.05%
004757 1.1996 1.4367 0.68%
005208 1.0206 1.3175 0.05%
006773 1.159 1.199 0.05%
006774 1.1382 1.1782 0.05%
007215 1.1345 1.1685 0.05%
009581 1.0876 1.1586 0.05%
010206 1.0169 1.0369 0.68%
010232 1.0709 1.1509 0.05%
010934 1.0318 1.0318 0.68%
018256 1.0291 1.0431 0.05%
019825 1.147 1.147 0.82%
000669 1.2198 1.6191 0.05%
004629 1.0681 1.2325 0.05%
004761 1.2248 1.4038 0.68%
004797 1.0363 1.2956 0.05%
007010 1.0571 1.1781 0.05%
007838 1.144 1.174 0.05%
008082 1.174 1.174 0.68%
011734 0.9357 0.9357 0.68%
017306 1.0509 1.0509 0.05%
019824 1.1493 1.1493 0.82%
020720 0.9521 0.9521 0.82%
020774 1.0105 1.0105 0.82%
159804 1.237 1.237 0.82%
517300 0.7671 0.7671 0.82%
000613 1.098 1.855 0.82%
000668 1.2409 1.6401 0.05%
001241 0.6305 0.6305 0.82%
004280 1.1659 1.5295 0.68%
004760 1.2314 1.4124 0.68%
009151 1.0928 1.0928 0.00%
010205 1.0232 1.0432 0.68%
011773 1.0353 1.0353 0.68%
011774 1.0212 1.0212 0.68%
011951 1.0132 1.1068 0.05%
013323 0.7248 0.7248 0.68%
014778 1.0584 1.0684 0.05%
015407 0.9501 0.9501 0.68%
017909 1.0451 1.0451 0.00%
017916 0.793 0.793 0.82%
019121 1.019 1.019 0.68%
019909 1.0402 1.0402 0.05%
020721 0.9512 0.9512 0.82%
020723 1.2388 1.2388 0.82%
020788 1.0927 1.0927 0.05%
021695 1.0119 1.0119 0.05%
022250 1.0029 1.0029 0.05%
002148 0.9971 1.3787 0.68%
002720 1.119 1.206 0.05%
003131 1.0388 1.2288 0.68%
004318 1.109 1.22 0.05%
004406 1.0843 1.4328 0.68%
004819 1.2156 1.2156 0.68%
006599 1.121 1.222 0.05%
006919 1.0465 1.1985 0.05%
009244 1.1431 1.1431 0.68%
009309 1.0649 1.1099 0.05%
009582 1.123 1.194 0.05%
010984 1.0345 1.0345 0.68%
011009 1.0994 1.0994 0.05%
011027 1.1506 1.1506 0.68%
011510 0.9746 0.9946 0.68%
012663 1.0415 1.0415 0.82%
012664 1.0374 1.0374 0.82%
012955 1.1032 1.1032 0.68%
013324 0.7166 0.7166 0.68%
015406 1.0109 1.0109 0.68%
017305 1.0539 1.0539 0.05%
019765 1.204 1.204 0.82%
019766 1.1981 1.1981 0.82%
020140 0.8876 0.8876 0.82%
020141 0.8854 0.8854 0.82%
020722 1.2425 1.2425 0.82%
020775 1.0135 1.0135 0.82%
004259 1.1208 1.4398 0.68%
004818 1.2268 1.2268 0.68%
007074 1.0235 1.0235 0.68%
007837 1.1679 1.1979 0.05%
008083 1.157 1.157 0.68%
008617 1.0405 1.0405 0.00%
008899 1.1174 1.1174 0.82%
009500 0.7866 0.7866 0.68%
010542 1.0856 1.0856 0.68%
010935 1.0177 1.0177 0.68%
011028 1.1511 1.1511 0.68%
015235 1.1203 1.1203 0.68%
019903 1.0738 1.0738 0.82%
019908 1.0425 1.0425 0.05%
020600 1.2619 1.2619 0.68%
020601 1.258 1.258 0.68%
168002 1.6529 1.7029 0.68%
015581 1.0728 1.0728 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,061.5592.43
2债券及货币222.4819.37
3现金222.4819.37
4其他资产00.0800.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603477巨星农牧02.8962.425.44%2.89  
002840华统股份04.5860.365.26%4.58  
002311海大集团01.2459.545.18%1.24  
300498温氏股份02.9559.415.17%2.95  
000651格力电器01.0248.904.26%1.02  
002304洋河股份00.4645.633.97%0.46  
002677浙江美大05.1640.823.55%5.16  
002714牧原股份00.8740.293.51%0.87  
000776广发证券02.1736.243.16%2.17  
601688华泰证券02.0636.263.16%2.06  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%34.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
10.56%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。