基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021830 | 基金经理熊靓 | 最新份额1,000.11万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.10% |
2024-11-20 | 1.1073 | 1.1073 | 0.24% |
2024-11-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.90% |
2024-11-18 | 1.0947 | 1.0947 | -0.96% |
2024-11-15 | 1.1053 | 1.1053 | -0.83% |
2024-11-14 | 1.1145 | 1.1145 | -1.97% |
2024-11-13 | 1.1369 | 1.1369 | 0.79% |
2024-11-12 | 1.128 | 1.128 | -0.28% |
2024-11-11 | 1.1312 | 1.1312 | 1.31% |
2024-11-8 | 1.1166 | 1.1166 | 0.04% |
2024-11-7 | 1.1162 | 1.1162 | 0.59% |
2024-11-6 | 1.1096 | 1.1096 | -0.11% |
2024-11-5 | 1.1108 | 1.1108 | 0.33% |
2024-11-4 | 1.1071 | 1.1071 | 0.41% |
2024-11-1 | 1.1026 | 1.1026 | -0.08% |
2024-10-31 | 1.1035 | 1.1035 | -0.45% |
2024-10-30 | 1.1085 | 1.1085 | 0.10% |
2024-10-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.33% |
2024-10-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.22% |
2024-10-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.14% |
熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 0年4个月零12天 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000931 | 1.2881 | 1.4981 | 0.05% | |
001672 | 1.348 | 2.155 | 0.82% | |
003285 | 1.0592 | 1.3375 | 0.05% | |
004226 | 1.0767 | 1.42 | 0.68% | |
004279 | 1.1727 | 1.5391 | 0.68% | |
005683 | 1.2897 | 1.3197 | 0.68% | |
007011 | 1.0552 | 1.1762 | 0.05% | |
008876 | 1.0574 | 1.1454 | 0.05% | |
012102 | 0.5958 | 0.5958 | 0.68% | |
012451 | 1.0539 | 1.1229 | 0.05% | |
021831 | 1.1054 | 1.1054 | 0.82% | |
501097 | 1.0549 | 1.0549 | 0.68% | |
001521 | 1.19 | 1.596 | 0.82% | |
004258 | 1.1256 | 1.4476 | 0.68% | |
004301 | 1.1496 | 1.3854 | 0.68% | |
005043 | 1.0842 | 1.0842 | 0.68% | |
008875 | 1.076 | 1.164 | 0.05% | |
009501 | 0.7769 | 0.7769 | 0.68% | |
011010 | 1.0787 | 1.0787 | 0.05% | |
012956 | 1.0907 | 1.0907 | 0.68% | |
020528 | 1.0194 | 1.0334 | 0.05% | |
020787 | 1.095 | 1.095 | 0.05% | |
510560 | 1.3929 | 0.645 | 0.82% | |
002376 | 0.723 | 1.124 | 0.68% | |
004225 | 1.0826 | 1.4287 | 0.68% | |
004405 | 1.0885 | 1.4412 | 0.68% | |
004756 | 1.2035 | 1.4423 | 0.68% | |
005044 | 1.0593 | 1.0593 | 0.68% | |
006980 | 1.1232 | 1.2197 | 0.05% | |
007419 | 1.0992 | 1.1793 | 0.05% | |
008873 | 1.1547 | 1.158 | 0.05% | |
008874 | 1.1351 | 1.1383 | 0.05% | |
008898 | 1.1327 | 1.1327 | 0.82% | |
009245 | 1.1284 | 1.1284 | 0.68% | |
009310 | 1.0533 | 1.0983 | 0.05% | |
010541 | 1.1053 | 1.1053 | 0.68% | |
010985 | 1.0163 | 1.0163 | 0.68% | |
011008 | 1.1106 | 1.1106 | 0.05% | |
011511 | 0.9601 | 0.9801 | 0.68% | |
011634 | 1.0228 | 1.0998 | 0.05% | |
011735 | 0.9325 | 0.9325 | 0.68% | |
012103 | 0.5914 | 0.5914 | 0.68% | |
015236 | 1.109 | 1.109 | 0.68% | |
019902 | 1.0798 | 1.0798 | 0.82% | |
021103 | 1.1473 | 1.1473 | 0.82% | |
021830 | 1.1073 | 1.1073 | 0.82% | |
022124 | 1.1916 | 1.1916 | 0.68% | |
510380 | 1.1424 | 1.1424 | 0.82% | |
002721 | 1.097 | 1.173 | 0.05% | |
004302 | 1.149 | 1.3822 | 0.68% | |
004319 | 1.091 | 1.186 | 0.05% | |
004757 | 1.1996 | 1.4367 | 0.68% | |
005208 | 1.0206 | 1.3175 | 0.05% | |
006773 | 1.159 | 1.199 | 0.05% | |
006774 | 1.1382 | 1.1782 | 0.05% | |
007215 | 1.1345 | 1.1685 | 0.05% | |
009581 | 1.0876 | 1.1586 | 0.05% | |
010206 | 1.0169 | 1.0369 | 0.68% | |
010232 | 1.0709 | 1.1509 | 0.05% | |
010934 | 1.0318 | 1.0318 | 0.68% | |
018256 | 1.0291 | 1.0431 | 0.05% | |
019825 | 1.147 | 1.147 | 0.82% | |
000669 | 1.2198 | 1.6191 | 0.05% | |
004629 | 1.0681 | 1.2325 | 0.05% | |
004761 | 1.2248 | 1.4038 | 0.68% | |
004797 | 1.0363 | 1.2956 | 0.05% | |
007010 | 1.0571 | 1.1781 | 0.05% | |
007838 | 1.144 | 1.174 | 0.05% | |
008082 | 1.174 | 1.174 | 0.68% | |
011734 | 0.9357 | 0.9357 | 0.68% | |
017306 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | |
019824 | 1.1493 | 1.1493 | 0.82% | |
020720 | 0.9521 | 0.9521 | 0.82% | |
020774 | 1.0105 | 1.0105 | 0.82% | |
159804 | 1.237 | 1.237 | 0.82% | |
517300 | 0.7671 | 0.7671 | 0.82% | |
000613 | 1.098 | 1.855 | 0.82% | |
000668 | 1.2409 | 1.6401 | 0.05% | |
001241 | 0.6305 | 0.6305 | 0.82% | |
004280 | 1.1659 | 1.5295 | 0.68% | |
004760 | 1.2314 | 1.4124 | 0.68% | |
009151 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | |
010205 | 1.0232 | 1.0432 | 0.68% | |
011773 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | |
011774 | 1.0212 | 1.0212 | 0.68% | |
011951 | 1.0132 | 1.1068 | 0.05% | |
013323 | 0.7248 | 0.7248 | 0.68% | |
014778 | 1.0584 | 1.0684 | 0.05% | |
015407 | 0.9501 | 0.9501 | 0.68% | |
017909 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | |
017916 | 0.793 | 0.793 | 0.82% | |
019121 | 1.019 | 1.019 | 0.68% | |
019909 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
020721 | 0.9512 | 0.9512 | 0.82% | |
020723 | 1.2388 | 1.2388 | 0.82% | |
020788 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |
021695 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
022250 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | |
002148 | 0.9971 | 1.3787 | 0.68% | |
002720 | 1.119 | 1.206 | 0.05% | |
003131 | 1.0388 | 1.2288 | 0.68% | |
004318 | 1.109 | 1.22 | 0.05% | |
004406 | 1.0843 | 1.4328 | 0.68% | |
004819 | 1.2156 | 1.2156 | 0.68% | |
006599 | 1.121 | 1.222 | 0.05% | |
006919 | 1.0465 | 1.1985 | 0.05% | |
009244 | 1.1431 | 1.1431 | 0.68% | |
009309 | 1.0649 | 1.1099 | 0.05% | |
009582 | 1.123 | 1.194 | 0.05% | |
010984 | 1.0345 | 1.0345 | 0.68% | |
011009 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
011027 | 1.1506 | 1.1506 | 0.68% | |
011510 | 0.9746 | 0.9946 | 0.68% | |
012663 | 1.0415 | 1.0415 | 0.82% | |
012664 | 1.0374 | 1.0374 | 0.82% | |
012955 | 1.1032 | 1.1032 | 0.68% | |
013324 | 0.7166 | 0.7166 | 0.68% | |
015406 | 1.0109 | 1.0109 | 0.68% | |
017305 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | |
019765 | 1.204 | 1.204 | 0.82% | |
019766 | 1.1981 | 1.1981 | 0.82% | |
020140 | 0.8876 | 0.8876 | 0.82% | |
020141 | 0.8854 | 0.8854 | 0.82% | |
020722 | 1.2425 | 1.2425 | 0.82% | |
020775 | 1.0135 | 1.0135 | 0.82% | |
004259 | 1.1208 | 1.4398 | 0.68% | |
004818 | 1.2268 | 1.2268 | 0.68% | |
007074 | 1.0235 | 1.0235 | 0.68% | |
007837 | 1.1679 | 1.1979 | 0.05% | |
008083 | 1.157 | 1.157 | 0.68% | |
008617 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
008899 | 1.1174 | 1.1174 | 0.82% | |
009500 | 0.7866 | 0.7866 | 0.68% | |
010542 | 1.0856 | 1.0856 | 0.68% | |
010935 | 1.0177 | 1.0177 | 0.68% | |
011028 | 1.1511 | 1.1511 | 0.68% | |
015235 | 1.1203 | 1.1203 | 0.68% | |
019903 | 1.0738 | 1.0738 | 0.82% | |
019908 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% | |
020600 | 1.2619 | 1.2619 | 0.68% | |
020601 | 1.258 | 1.258 | 0.68% | |
168002 | 1.6529 | 1.7029 | 0.68% | |
015581 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,061.55 | 92.43 |
2 | 债券及货币 | 222.48 | 19.37 |
3 | 现金 | 222.48 | 19.37 |
4 | 其他资产 | 00.08 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603477 | 巨星农牧 | 02.89 | 62.42 | 5.44% | 2.89 |
002840 | 华统股份 | 04.58 | 60.36 | 5.26% | 4.58 |
002311 | 海大集团 | 01.24 | 59.54 | 5.18% | 1.24 |
300498 | 温氏股份 | 02.95 | 59.41 | 5.17% | 2.95 |
000651 | 格力电器 | 01.02 | 48.90 | 4.26% | 1.02 |
002304 | 洋河股份 | 00.46 | 45.63 | 3.97% | 0.46 |
002677 | 浙江美大 | 05.16 | 40.82 | 3.55% | 5.16 |
002714 | 牧原股份 | 00.87 | 40.29 | 3.51% | 0.87 |
000776 | 广发证券 | 02.17 | 36.24 | 3.16% | 2.17 |
601688 | 华泰证券 | 02.06 | 36.26 | 3.16% | 2.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 10.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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