公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式A
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.3133
1.3133
31.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.26% -0.02% 1127/5678
最近一月 -1.61% -0.01% 3240/5643
最近三月 3.06% 0.07% 3758/5469
最近一年 17.42% 0.31% 3096/4334
(2026-03-03)
基金代码021830 基金经理熊靓 最新份额1,080.89万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-4 1.3085 1.3085 -0.37%
2026-3-3 1.3133 1.3133 -1.19%
2026-3-2 1.3291 1.3291 -0.53%
2026-2-27 1.3362 1.3362 0.82%
2026-2-26 1.3253 1.3253 0.21%
2026-2-25 1.3225 1.3225 0.44%
2026-2-24 1.3167 1.3167 0.55%
2026-2-13 1.3095 1.3095 -0.81%
2026-2-12 1.3202 1.3202 -1.01%
2026-2-11 1.3337 1.3337 -0.16%
2026-2-10 1.3359 1.3359 -0.74%
2026-2-9 1.3459 1.3459 0.75%
2026-2-6 1.3359 1.3359 -0.13%
2026-2-5 1.3377 1.3377 -0.39%
2026-2-4 1.343 1.343 0.61%
2026-2-3 1.3348 1.3348 1.17%
2026-2-2 1.3194 1.3194 -1.79%
2026-1-30 1.3434 1.3434 -0.47%
2026-1-29 1.3498 1.3498 2.63%
2026-1-28 1.3152 1.3152 0.86%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式A  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 1.7--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2025-06-26 至 今 0.7--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 1.7--  --  
国寿安保稳吉混合C混合型2025-06-26 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今1年-5个月零22天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000668 1.3418 1.741 -0.14%
000669 1.3123 1.7116 -0.14%
004258 1.2527 1.5747 -2.50%
004301 1.4749 1.7107 -2.50%
004756 1.3653 1.6041 -2.50%
004818 1.8969 1.8969 -2.50%
006774 1.1702 1.2102 -0.14%
008875 1.0589 1.1939 -0.14%
009151 1.1336 1.1336 0.00%
009244 1.2769 1.2769 -2.50%
011027 1.3107 1.3107 -2.50%
011028 1.3096 1.3096 -2.50%
011951 1.0358 1.1532 -0.14%
013324 1.1164 1.1164 -2.50%
019765 1.6788 1.6788 -2.68%
019766 1.6599 1.6599 -2.68%
020140 0.8324 0.8324 -2.68%
020775 1.8063 1.8063 -2.68%
020788 1.2017 1.2017 -0.14%
021695 1.0467 1.0467 -0.14%
023218 1.0104 1.0104 -0.14%
023695 1.0041 1.0041 -0.14%
159804 1.5602 1.5602 -2.68%
015581 1.1007 1.1117 -0.14%
002148 1.3285 1.7101 -2.50%
002376 1.232 1.633 -2.50%
004225 1.1814 1.5275 -2.50%
004406 1.2067 1.5552 -2.50%
004761 1.377 1.556 -2.50%
005043 0.9806 0.9806 -2.50%
005683 2.1057 2.1357 -2.50%
007419 1.1433 1.2234 -0.14%
009581 1.0611 1.1901 -0.14%
010934 1.1125 1.1125 -2.50%
010985 1.112 1.112 -2.50%
011009 1.122 1.122 -0.14%
011735 1.0044 1.0044 -2.50%
012663 1.2509 1.2509 -2.68%
019121 1.0381 1.0381 -2.50%
019909 1.0703 1.0703 -0.14%
020723 2.07 2.07 -2.68%
021830 1.3133 1.3133 -2.68%
026833 1.2596 1.2596 -0.14%
510560 2.0148 0.9329 -2.68%
000931 1.3541 1.5641 -0.14%
003285 1.0439 1.3662 -0.14%
004405 1.2132 1.5659 -2.50%
007011 1.0176 1.1966 -0.14%
007215 1.1333 1.1973 -0.14%
008082 1.6772 1.6772 -2.50%
008899 1.3932 1.3932 -2.68%
009245 1.2556 1.2556 -2.50%
009310 1.0477 1.1277 -0.14%
010984 1.1393 1.1393 -2.50%
011010 1.1037 1.1037 -0.14%
011734 1.0093 1.0093 -2.50%
012664 1.2413 1.2413 -2.68%
014778 1.0388 1.0888 -0.14%
015236 1.2539 1.2539 -2.50%
019824 1.9747 1.9747 -2.68%
020528 1.0255 1.0555 -0.14%
021831 1.3029 1.3029 -2.68%
168002 2.5487 2.5987 -2.50%
001241 0.895 0.895 -2.68%
001521 1.878 2.284 -2.68%
002720 1.2637 1.3507 -0.14%
004318 1.232 1.343 -0.14%
004629 1.0923 1.2567 -0.14%
004819 1.8772 1.8772 -2.50%
005044 0.9543 0.9543 -2.50%
007838 1.1347 1.2317 -0.14%
009501 1.3214 1.3214 -2.50%
010935 1.0916 1.0916 -2.50%
012102 1.1076 1.1076 -2.50%
012103 1.0953 1.0953 -2.50%
015406 1.2917 1.2917 -2.50%
017305 1.0762 1.0762 -0.14%
017916 1.246 1.246 -2.68%
020721 1.1352 1.1352 -2.68%
020774 1.7897 1.7897 -2.68%
022250 1.0232 1.0232 -0.14%
023219 1.0096 1.0096 -0.14%
000613 1.3106 2.0676 -2.68%
002721 1.2336 1.3096 -0.14%
003131 1.669 1.859 -2.50%
004259 1.2455 1.5645 -2.50%
004760 1.3871 1.5681 -2.50%
006599 1.0576 1.2426 -0.14%
006919 1.0464 1.2264 -0.14%
008617 1.1376 1.1376 0.00%
008873 1.1751 1.2022 -0.14%
008898 1.4178 1.4178 -2.68%
009309 1.0637 1.1437 -0.14%
009582 1.0961 1.2251 -0.14%
010542 1.1474 1.1474 -2.50%
011511 1.0471 1.0671 -2.50%
012955 1.2287 1.2287 -2.50%
020141 0.8251 0.8251 -2.68%
020601 1.8162 1.8162 -2.50%
022124 1.8282 1.8282 -2.50%
023694 1.005 1.005 -0.14%
004279 1.3027 1.7231 -2.50%
004757 1.359 1.5961 -2.50%
004797 1.0563 1.3286 -0.14%
006773 1.1961 1.2361 -0.14%
006980 1.1995 1.296 -0.14%
008874 1.1533 1.1768 -0.14%
008876 1.0343 1.1693 -0.14%
010206 1.3984 1.4184 -2.50%
010232 1.0648 1.1847 -0.14%
011510 1.0683 1.0883 -2.50%
011634 1.036 1.1273 -0.14%
011773 1.2331 1.2331 -2.50%
012956 1.2093 1.2093 -2.50%
015235 1.2749 1.2749 -2.50%
015407 1.0782 1.0782 -2.50%
020600 1.8337 1.8337 -2.50%
020787 1.2102 1.2102 -0.14%
023101 1.655 1.655 -2.68%
517300 0.9337 0.9337 -2.68%
563590 1.0257 1.0257 -2.68%
004226 1.1734 1.5167 -2.50%
004302 1.4719 1.7051 -2.50%
005208 1.0341 1.3503 -0.14%
007074 1.7818 1.7818 -2.50%
007837 1.166 1.263 -0.14%
009500 1.343 1.343 -2.50%
010205 1.408 1.428 -2.50%
010541 1.175 1.175 -2.50%
011774 1.2102 1.2102 -2.50%
012451 1.0925 1.1615 -0.14%
013323 1.1349 1.1349 -2.50%
017909 1.1457 1.1457 0.00%
019825 1.9585 1.9585 -2.68%
019908 1.0755 1.0755 -0.14%
021103 1.3677 1.3677 -2.68%
026255 0.9898 0.9898 -2.68%
001672 2.268 3.075 -2.68%
004280 1.2931 1.7107 -2.50%
004319 1.206 1.301 -0.14%
004821 1.0598 1.4255 -0.14%
007010 1.0196 1.1986 -0.14%
008083 1.6465 1.6465 -2.50%
011008 1.1378 1.1378 -0.14%
017306 1.0711 1.0711 -0.14%
018256 1.0342 1.0712 -0.14%
019902 1.5316 1.5316 -2.68%
019903 1.5132 1.5132 -2.68%
020720 1.1435 1.1435 -2.68%
020722 2.0893 2.0893 -2.68%
024095 1.0529 1.0529 -0.14%
024096 1.0503 1.0503 -0.14%
026256 0.989 0.989 -2.68%
501097 1.7655 1.7655 -2.50%
510380 1.3758 1.3758 -2.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,484.0092.72
2债券及货币138.4208.65
3现金138.4208.65
4其他资产01.7900.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002714牧原股份01.9699.146.19%0.17  
300498温氏股份05.3790.655.66%0.00  
603198迎驾贡酒02.2689.415.59%2.26  
002567唐人神17.3576.344.77%0.00  
002840华统股份07.7274.274.64%0.25  
600426华鲁恒升01.9160.033.75%0.25  
600486扬农化工00.8458.293.64%0.84  
600519贵州茅台00.0455.093.44%0.04  
600975新五丰09.3455.013.44%-3.87  
603477巨星农牧02.9150.083.13%0.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.95%17.42%0.0%0.0%18.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%
3.06%
1.62%
1.62%
17.42%
0.0%
0.0%
31.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.81
0.00
夏普比率
137.92
121.25
0.00
特雷诺指数
0.03
0.06
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。