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国寿安保稳吉混合A  004756
收藏成功
混合型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理吴闻,张标
申购费率0.08%
基金规模3.12亿  (2022-06-30)
1.1995
1.4383
49.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% -0.05% 890/8241
最近一月 0.28% -0.01% 2458/8215
最近三月 4.67% 0.12% 5970/8125
最近一年 9.29% 0.0% 956/7587
(2024-11-18)
基金代码004756 基金经理吴闻,张标 最新份额1,730.11万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模3.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-12-26 托管行广发银行股份有限公司
首募规模4.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.2018 1.4406 0.19%
2024-11-18 1.1995 1.4383 -0.25%
2024-11-15 1.2025 1.4413 -0.34%
2024-11-14 1.2066 1.4454 -0.12%
2024-11-13 1.2081 1.4469 0.18%
2024-11-12 1.2059 1.4447 -0.04%
2024-11-11 1.2064 1.4452 0.19%
2024-11-8 1.2041 1.4429 -0.17%
2024-11-7 1.2062 1.445 0.31%
2024-11-6 1.2025 1.4413 -0.09%
2024-11-5 1.2036 1.4424 0.23%
2024-11-4 1.2008 1.4396 0.24%
2024-11-1 1.1979 1.4367 -0.08%
2024-10-31 1.1989 1.4377 0.02%
2024-10-30 1.1987 1.4375 -0.12%
2024-10-29 1.2001 1.4389 -0.22%
2024-10-28 1.2027 1.4415 -0.05%
2024-10-25 1.2033 1.4421 0.30%
2024-10-24 1.1997 1.4385 -0.12%
2024-10-23 1.2012 1.44 0.02%

吴闻先生:基金经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年4月担任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(2017年4月11日起更名为国寿安保稳恒混合型证券投资基金)基金经理。2015年11月至2018年9月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2023年8月任国寿安保保本混合型证券投资基金(2019年4月12日起转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2022年10月任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保稳吉混合A  2017-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保稳健回报混合A混合型2015-11-26 至 2018-09-27 2.811.80% -7.65% 
国寿安保稳荣混合C混合型2017-01-20 至 今 7.844.77% 35.65% 
国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2017-02-22 至 2019-09-09 2.58.59% 11.02% 
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式债券型2017-08-12 至 今 7.335.61% 25.10% 
国寿安保稳盛6个月持有期混合C混合型2021-07-16 至 今 3.4-0.91% -29.51% 
国寿安保景气优选混合发起式A混合型2024-01-22 至 今 0.80.00% -4.17% 
国寿安保灵活优选混合混合型2016-04-15 至 2023-08-24 7.429.46% 58.52% 
国寿安保稳泰一年定开混合A混合型2017-07-18 至 今 7.338.17% 28.86% 
国寿安保稳泰一年定开混合C混合型2017-07-18 至 今 7.332.92% 28.87% 
国寿安保尊盛双债债券A债券型2020-02-18 至 2022-10-12 2.67.40% 9.34% 
国寿安保稳泽两年持有期混合A混合型2022-08-02 至 今 2.3-0.31% -20.57% 
国寿安保稳健回报混合C混合型2016-01-04 至 2018-09-27 2.713.41% -3.10% 
国寿安保稳盛6个月持有期混合A混合型2021-07-16 至 今 3.4-0.05% -29.51% 
国寿安保稳德一年持有期混合C混合型2023-08-28 至 今 1.2--  --  
国寿安保景气优选混合发起式C混合型2024-01-22 至 今 0.80.00% -4.17% 
国寿安保尊利增强回报债券A债券型2024-11-18 至 今 0.0--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2017-11-02 至 今 7.136.26% 23.12% 
国寿安保尊盛双债债券C债券型2020-02-18 至 2022-10-12 2.66.30% 9.33% 
国寿安保稳嘉混合A混合型2024-02-20 至 今 0.8--  --  
国寿安保稳嘉混合C混合型2024-02-20 至 今 0.8--  --  
国寿安保稳丰6个月持有混合C混合型2020-06-17 至 今 4.41.75% -18.03% 
国寿安保稳泽两年持有期混合C混合型2022-08-02 至 今 2.3-0.92% -20.57% 
国寿安保稳德一年持有期混合A混合型2023-08-28 至 今 1.2--  --  
国寿安保尊利增强回报债券C债券型2024-11-18 至 今 0.0--  --  
国寿安保稳荣混合A混合型2017-01-20 至 今 7.845.77% 35.65% 
国寿安保尊裕优化回报债券C债券型2017-02-22 至 2019-09-09 2.57.48% 11.02% 
国寿安保稳吉混合C混合型2017-11-02 至 今 7.135.44% 23.12% 
国寿安保稳丰6个月持有混合A混合型2020-06-17 至 今 4.42.83% -18.03% 
国寿安保稳恒混合A混合型2015-10-27 至 2019-04-09 3.511.76% 10.05% 
国寿安保稳恒混合C混合型2016-01-04 至 2019-04-09 3.313.76% 9.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张标2019-08-09 至 今5年3个月零11天26.7022.75
李丹2017-11-02 至 2019-08-091年9个月零7天7.54-0.66
吴闻2017-11-02 至 今7年0个月零18天36.2623.12
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000668 1.2372 1.6364 -0.08%
001521 1.16 1.566 -1.22%
002148 0.9734 1.355 -1.02%
004760 1.2144 1.3954 -1.02%
004797 1.036 1.2953 -0.08%
005044 1.0292 1.0292 -1.02%
006599 1.1206 1.2216 -0.08%
007010 1.057 1.178 -0.08%
008873 1.1544 1.1577 -0.08%
008875 1.0756 1.1636 -0.08%
009245 1.1225 1.1225 -1.02%
010542 1.0827 1.0827 -1.02%
010985 1.0069 1.0069 -1.02%
011008 1.1105 1.1105 -0.08%
017305 1.0537 1.0537 -0.08%
020601 1.2351 1.2351 -1.02%
020723 1.2014 1.2014 -1.22%
020774 0.9863 0.9863 -1.22%
020787 1.0926 1.0926 -0.08%
020788 1.0903 1.0903 -0.08%
021695 1.0113 1.0113 -0.08%
168002 1.593 1.643 -1.02%
501097 0.9989 0.9989 -1.02%
003131 1.0093 1.1993 -1.02%
004226 1.0618 1.4051 -1.02%
005683 1.2563 1.2863 -1.02%
007074 0.996 0.996 -1.02%
009581 1.0871 1.1581 -0.08%
011009 1.0993 1.0993 -0.08%
011010 1.0786 1.0786 -0.08%
011027 1.1463 1.1463 -1.02%
015236 1.107 1.107 -1.02%
015406 1.0005 1.0005 -1.02%
018256 1.0289 1.0429 -0.08%
019908 1.0423 1.0423 -0.08%
020720 0.9325 0.9325 -1.22%
510560 1.3544 0.6271 -1.22%
000613 1.0888 1.8458 -1.22%
000931 1.2872 1.4972 -0.08%
002721 1.096 1.172 -0.08%
004302 1.1371 1.3703 -1.02%
004318 1.104 1.215 -0.08%
004757 1.1956 1.4327 -1.02%
004819 1.1572 1.1572 -1.02%
005208 1.0203 1.3172 -0.08%
006774 1.1379 1.1779 -0.08%
008617 1.0345 1.0345 -0.78%
010232 1.0704 1.1504 -0.08%
010541 1.1023 1.1023 -1.02%
011028 1.1467 1.1467 -1.02%
011510 0.9713 0.9913 -1.02%
011511 0.9569 0.9769 -1.02%
011734 0.9314 0.9314 -1.02%
011735 0.9281 0.9281 -1.02%
011774 1.0185 1.0185 -1.02%
012102 0.5837 0.5837 -1.02%
014778 1.058 1.068 -0.08%
015407 0.9465 0.9465 -1.02%
017306 1.0507 1.0507 -0.08%
019825 1.1136 1.1136 -1.22%
022250 1.0029 1.0029 -0.08%
002376 0.705 1.106 -1.02%
004258 1.1226 1.4446 -1.02%
004761 1.2078 1.3868 -1.02%
007838 1.1402 1.1702 -0.08%
008082 1.1443 1.1443 -1.02%
008083 1.1278 1.1278 -1.02%
008898 1.0733 1.0733 -1.22%
008899 1.0588 1.0588 -1.22%
009582 1.1225 1.1935 -0.08%
011634 1.0225 1.0995 -0.08%
011951 1.0129 1.1065 -0.08%
012451 1.0531 1.1221 -0.08%
013323 0.6851 0.6851 -1.02%
013324 0.6773 0.6773 -1.02%
017916 0.774 0.774 -1.22%
019766 1.1955 1.1955 -1.22%
020140 0.8751 0.8751 -1.22%
020600 1.2388 1.2388 -1.02%
020721 0.9316 0.9316 -1.22%
021103 1.1376 1.1376 -1.22%
021831 1.0928 1.0928 -1.22%
022124 1.1484 1.1484 -1.02%
159804 1.1683 1.1683 -1.22%
015581 1.0723 1.0723 -0.08%
001672 1.281 2.088 -1.22%
004279 1.1681 1.5345 -1.02%
007011 1.0551 1.1761 -0.08%
007419 1.0985 1.1786 -0.08%
007837 1.1639 1.1939 -0.08%
009151 1.0881 1.0881 -0.78%
010935 1.0077 1.0077 -1.02%
012956 1.0863 1.0863 -1.02%
015235 1.1182 1.1182 -1.02%
017909 1.039 1.039 -0.78%
019824 1.1157 1.1157 -1.22%
019903 1.0503 1.0503 -1.22%
020528 1.0241 1.0331 -0.08%
002720 1.118 1.205 -0.08%
004301 1.1377 1.3735 -1.02%
004319 1.085 1.18 -0.08%
004406 1.0819 1.4304 -1.02%
008874 1.1348 1.138 -0.08%
008876 1.057 1.145 -0.08%
009244 1.1371 1.1371 -1.02%
010206 0.9931 1.0131 -1.02%
010934 1.0216 1.0216 -1.02%
010984 1.0249 1.0249 -1.02%
001241 0.6141 0.6141 -1.22%
003285 1.0591 1.3374 -0.08%
004259 1.1178 1.4368 -1.02%
004629 1.0679 1.2323 -0.08%
004756 1.1995 1.4383 -1.02%
005043 1.0533 1.0533 -1.02%
006773 1.1587 1.1987 -0.08%
006919 1.0464 1.1984 -0.08%
009309 1.0647 1.1097 -0.08%
009310 1.053 1.098 -0.08%
009500 0.779 0.779 -1.02%
010205 0.9993 1.0193 -1.02%
019765 1.2013 1.2013 -1.22%
019902 1.0561 1.0561 -1.22%
510380 1.1322 1.1322 -1.22%
517300 0.7611 0.7611 -1.22%
000669 1.2163 1.6156 -0.08%
004225 1.0676 1.4137 -1.02%
004280 1.1613 1.5249 -1.02%
004405 1.086 1.4387 -1.02%
004818 1.1679 1.1679 -1.02%
006980 1.1224 1.2189 -0.08%
007215 1.1342 1.1682 -0.08%
009501 0.7694 0.7694 -1.02%
011773 1.0324 1.0324 -1.02%
012103 0.5794 0.5794 -1.02%
012663 1.0339 1.0339 -1.22%
012664 1.0299 1.0299 -1.22%
012955 1.0988 1.0988 -1.02%
019121 1.019 1.019 -1.02%
019909 1.04 1.04 -0.08%
020141 0.873 0.873 -1.22%
020722 1.2049 1.2049 -1.22%
020775 0.9891 0.9891 -1.22%
021830 1.0947 1.0947 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票238.9309.24
2债券及货币1,559.0860.31
3现金466.2918.04
4其他资产292.3811.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603298杭叉集团02.0043.481.68%2.00  
300012华测检测02.5037.601.45%2.50  
600036招商银行01.0037.611.45%0.00  
603806福斯特02.0035.321.37%2.00  
300760迈瑞医疗00.1029.301.13%0.00  
600129太极集团01.0028.061.09%1.00  
300693盛弘股份01.0027.561.07%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1005.00(万张)509.21(万元)19.70(%)  
224020324国开0304.00(万张)411.74(万元)15.93(%)  
301974024国债0901.00(万张)100.78(万元)3.90(%)  
401973324国债0200.70(万张)71.05(万元)2.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-10-282022-10-310.057
22020-07-222020-07-230.048
32020-03-302020-03-310.04
42019-09-042019-09-050.0208
52019-06-112019-06-120.019
62019-03-152019-03-180.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.86%9.29%1.91%6.05%5.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
4.67%
4.21%
9.55%
9.29%
5.86%
34.18%
49.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.22
0.25
夏普比率
183.80
85.84
91.27
特雷诺指数
0.07
0.06
0.05
詹森指数
0.06
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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