公募基金 > 基金超市 > 国寿安保稳吉混合A
| 基金代码004756 | 基金经理熊靓,吴闻 | 最新份额20,233.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模3.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-26 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模4.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.4033 | 1.6421 | -0.17% |
| 2026-9-3 | 1.4057 | 1.6445 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.4051 | 1.6439 | -0.20% |
| 2026-9-1 | 1.4079 | 1.6467 | -0.15% |
| 2026-8-31 | 1.41 | 1.6488 | 0.30% |
| 2026-8-28 | 1.4058 | 1.6446 | -0.09% |
| 2026-8-27 | 1.407 | 1.6458 | 0.29% |
| 2026-8-26 | 1.4029 | 1.6417 | 0.04% |
| 2026-8-25 | 1.4024 | 1.6412 | 0.20% |
| 2026-8-24 | 1.3996 | 1.6384 | -0.11% |
| 2026-8-21 | 1.4012 | 1.64 | 0.01% |
| 2026-8-20 | 1.401 | 1.6398 | 0.09% |
| 2026-8-19 | 1.3997 | 1.6385 | -0.84% |
| 2026-8-18 | 1.4116 | 1.6504 | 0.41% |
| 2026-8-17 | 1.4058 | 1.6446 | 0.61% |
| 2026-8-14 | 1.3973 | 1.6361 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.3972 | 1.636 | 0.09% |
| 2026-8-12 | 1.396 | 1.6348 | 0.16% |
| 2026-8-11 | 1.3938 | 1.6326 | -0.16% |
| 2026-8-10 | 1.396 | 1.6348 | 0.40% |
吴闻先生：基金经理，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年4月担任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(2017年4月11日起更名为国寿安保稳恒混合型证券投资基金)基金经理。2015年11月至2018年9月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2023年8月任国寿安保保本混合型证券投资基金(2019年4月12日起转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2022年10月任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月至2024年12月任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月起任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月至2025年3月任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2024年11月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳吉混合A 2017-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保稳健回报混合A | 混合型 | 2015-11-26 至 2018-09-27 | 2.8 | 11.80% | -7.65% |
| 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2017-01-20 至 今 | 9.6 | 44.77% | 35.65% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2017-02-22 至 2019-09-09 | 2.5 | 8.59% | 11.02% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-08-12 至 今 | 9.1 | 35.61% | 25.10% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 5.1 | -0.91% | -29.51% |
| 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 2.6 | 0.00% | -4.17% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2016-04-15 至 2023-08-24 | 7.4 | 29.46% | 58.52% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2017-07-18 至 今 | 9.1 | 38.17% | 28.86% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2017-07-18 至 今 | 9.1 | 32.92% | 28.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券A | 债券型 | 2020-02-18 至 2022-10-12 | 2.6 | 7.40% | 9.34% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 4.1 | -0.31% | -20.57% |
| 国寿安保尊兴增强回报债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保稳健回报混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2018-09-27 | 2.7 | 13.41% | -3.10% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 5.1 | -0.05% | -29.51% |
| 国寿安保稳德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 2.6 | 0.00% | -4.17% |
| 国寿安保尊兴增强回报债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2017-11-02 至 今 | 8.9 | 36.26% | 23.12% |
| 国寿安保尊盛双债债券C | 债券型 | 2020-02-18 至 2022-10-12 | 2.6 | 6.30% | 9.33% |
| 国寿安保尊利增强回报债券E | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2024-02-20 至 2025-03-12 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2024-02-20 至 2025-03-12 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-12-02 | 4.5 | 1.75% | -18.03% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 4.1 | -0.92% | -20.57% |
| 国寿安保稳德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2017-01-20 至 今 | 9.6 | 45.77% | 35.65% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2017-02-22 至 2019-09-09 | 2.5 | 7.48% | 11.02% |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2017-11-02 至 今 | 8.9 | 35.44% | 23.12% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-12-02 | 4.5 | 2.83% | -18.03% |
| 国寿安保稳恒混合A | 混合型 | 2015-10-27 至 2019-04-09 | 3.5 | 11.76% | 10.05% |
| 国寿安保稳恒混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2019-04-09 | 3.3 | 13.76% | 9.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2025-06-26 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 张标 | 2019-08-09 至 2025-06-26 | 5年10个月零17天 | 26.70 | 22.75 |
| 李丹 | 2017-11-02 至 2019-08-09 | 1年9个月零7天 | 7.54 | -0.66 |
| 吴闻 | 2017-11-02 至 今 | 8年10个月零4天 | 36.26 | 23.12 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020723 | 2.492 | 2.492 | -0.47% | |
| 000613 | 1.306 | 2.063 | -0.47% | |
| 004319 | 1.221 | 1.316 | -0.03% | |
| 510560 | 1.9257 | 0.8917 | -0.47% | |
| 004280 | 1.3071 | 1.7247 | -0.72% | |
| 007011 | 1.0283 | 1.2073 | -0.03% | |
| 010984 | 1.1973 | 1.1973 | -0.72% | |
| 011028 | 1.3254 | 1.3254 | -0.72% | |
| 001521 | 2.121 | 2.527 | -0.47% | |
| 009245 | 1.231 | 1.231 | -0.72% | |
| 517300 | 0.95 | 0.95 | -0.47% | |
| 013324 | 1.2003 | 1.2003 | -0.72% | |
| 019903 | 1.4661 | 1.4661 | -0.47% | |
| 024095 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
| 024096 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 004760 | 1.3431 | 1.5241 | -0.72% | |
| 001241 | 0.8584 | 0.8584 | -0.47% | |
| 004301 | 1.4506 | 1.6864 | -0.72% | |
| 501097 | 1.8887 | 1.8887 | -0.72% | |
| 007010 | 1.0309 | 1.2099 | -0.03% | |
| 008875 | 1.065 | 1.21 | -0.03% | |
| 008898 | 1.463 | 1.463 | -0.47% | |
| 005043 | 0.9796 | 0.9796 | -0.72% | |
| 010232 | 1.0677 | 1.2006 | -0.03% | |
| 003285 | 1.0483 | 1.3816 | -0.03% | |
| 010934 | 1.1756 | 1.1756 | -0.72% | |
| 011008 | 1.1483 | 1.1483 | -0.03% | |
| 011027 | 1.3272 | 1.3272 | -0.72% | |
| 009310 | 1.0445 | 1.1245 | -0.03% | |
| 011735 | 1.009 | 1.009 | -0.72% | |
| 014778 | 1.0544 | 1.1044 | -0.03% | |
| 019824 | 2.3001 | 2.3001 | -0.47% | |
| 019825 | 2.2754 | 2.2754 | -0.47% | |
| 020141 | 0.6328 | 0.6328 | -0.47% | |
| 021831 | 1.1926 | 1.1926 | -0.47% | |
| 018256 | 1.0477 | 1.0847 | -0.03% | |
| 023101 | 1.937 | 1.937 | -0.47% | |
| 563590 | 1.0007 | 1.0007 | -0.47% | |
| 020774 | 2.2026 | 2.2026 | -0.47% | |
| 020788 | 1.1715 | 1.1885 | -0.03% | |
| 021695 | 1.0649 | 1.0649 | -0.03% | |
| 000668 | 1.3596 | 1.7588 | -0.03% | |
| 004756 | 1.4033 | 1.6421 | -0.72% | |
| 510380 | 1.376 | 1.376 | -0.47% | |
| 004225 | 1.2017 | 1.5478 | -0.72% | |
| 008874 | 1.1604 | 1.1915 | -0.03% | |
| 005044 | 0.9518 | 0.9518 | -0.72% | |
| 010935 | 1.1513 | 1.1513 | -0.72% | |
| 006773 | 1.2091 | 1.2491 | -0.03% | |
| 002720 | 1.2679 | 1.3549 | -0.03% | |
| 009587 | 1.0131 | 1.2134 | -0.03% | |
| 011511 | 1.0733 | 1.0933 | -0.72% | |
| 011634 | 1.0316 | 1.1409 | -0.03% | |
| 011734 | 1.0144 | 1.0144 | -0.72% | |
| 008082 | 1.9916 | 1.9916 | -0.72% | |
| 019766 | 2.0076 | 2.0076 | -0.47% | |
| 019908 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 022250 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
| 020600 | 2.0032 | 2.0032 | -0.72% | |
| 021103 | 1.3622 | 1.3622 | -0.47% | |
| 004406 | 1.1737 | 1.5222 | -0.72% | |
| 004772 | 1.5261 | 1.7181 | -0.72% | |
| 004773 | 1.4436 | 1.6316 | -0.72% | |
| 004797 | 1.0529 | 1.3442 | -0.03% | |
| 007838 | 1.1308 | 1.2278 | -0.03% | |
| 004226 | 1.193 | 1.5363 | -0.72% | |
| 007970 | 1.01 | 1.1932 | -0.03% | |
| 006919 | 1.0621 | 1.2421 | -0.03% | |
| 008876 | 1.038 | 1.183 | -0.03% | |
| 008902 | 1.0731 | 1.1431 | -0.03% | |
| 004819 | 2.2598 | 2.2598 | -0.72% | |
| 006774 | 1.1812 | 1.2212 | -0.03% | |
| 009244 | 1.2537 | 1.2537 | -0.72% | |
| 002721 | 1.2356 | 1.3116 | -0.03% | |
| 010205 | 1.2587 | 1.2787 | -0.72% | |
| 009582 | 1.0964 | 1.2403 | -0.03% | |
| 013062 | 1.0944 | 1.1544 | -0.03% | |
| 015235 | 1.2847 | 1.2847 | -0.72% | |
| 012102 | 0.6899 | 0.6899 | -0.72% | |
| 017916 | 1.405 | 1.405 | -0.47% | |
| 020721 | 1.1841 | 1.1841 | -0.47% | |
| 003131 | 1.7514 | 1.9414 | -0.72% | |
| 002376 | 1.665 | 2.066 | -0.72% | |
| 007837 | 1.1643 | 1.2613 | -0.03% | |
| 008873 | 1.1829 | 1.219 | -0.03% | |
| 010985 | 1.1656 | 1.1656 | -0.72% | |
| 011010 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | |
| 009501 | 1.1551 | 1.1551 | -0.72% | |
| 009581 | 1.0614 | 1.2053 | -0.03% | |
| 011951 | 1.0526 | 1.17 | -0.03% | |
| 015581 | 1.1179 | 1.1289 | -0.03% | |
| 013323 | 1.2227 | 1.2227 | -0.72% | |
| 019909 | 1.0821 | 1.0821 | -0.03% | |
| 020140 | 0.64 | 0.64 | -0.47% | |
| 021830 | 1.2051 | 1.2051 | -0.47% | |
| 020720 | 1.1957 | 1.1957 | -0.47% | |
| 020787 | 1.1824 | 1.1994 | -0.03% | |
| 026256 | 0.9899 | 0.9899 | -0.47% | |
| 026833 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% | |
| 005683 | 2.0746 | 2.1046 | -0.72% | |
| 004757 | 1.3959 | 1.633 | -0.72% | |
| 004279 | 1.3175 | 1.7379 | -0.72% | |
| 007215 | 1.1468 | 1.2108 | -0.03% | |
| 008899 | 1.4355 | 1.4355 | -0.47% | |
| 004821 | 1.068 | 1.4337 | -0.03% | |
| 010541 | 1.2002 | 1.2002 | -0.72% | |
| 002148 | 1.2619 | 1.6435 | -0.72% | |
| 011009 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 009500 | 1.1758 | 1.1758 | -0.72% | |
| 012955 | 1.2766 | 1.2766 | -0.72% | |
| 011510 | 1.0973 | 1.1173 | -0.72% | |
| 008083 | 1.9522 | 1.9522 | -0.72% | |
| 012451 | 1.1143 | 1.1833 | -0.03% | |
| 012663 | 1.2638 | 1.2638 | -0.47% | |
| 012664 | 1.2521 | 1.2521 | -0.47% | |
| 014231 | 1.0458 | 1.1568 | -0.03% | |
| 019765 | 2.0357 | 2.0357 | -0.47% | |
| 019121 | 1.0423 | 1.0423 | -0.72% | |
| 020528 | 1.0423 | 1.0723 | -0.03% | |
| 159804 | 1.6039 | 1.6039 | -0.47% | |
| 020722 | 2.5215 | 2.5215 | -0.47% | |
| 026255 | 0.9926 | 0.9926 | -0.47% | |
| 000669 | 1.327 | 1.7263 | -0.03% | |
| 004318 | 1.25 | 1.361 | -0.03% | |
| 004405 | 1.1806 | 1.5333 | -0.72% | |
| 004629 | 1.0492 | 1.2663 | -0.03% | |
| 004761 | 1.3333 | 1.5123 | -0.72% | |
| 168002 | 3.0944 | 3.1444 | -0.72% | |
| 004259 | 1.2108 | 1.5298 | -0.72% | |
| 008289 | 1.0176 | 1.1596 | -0.03% | |
| 006980 | 1.2219 | 1.3184 | -0.03% | |
| 004818 | 2.2846 | 2.2846 | -0.72% | |
| 010542 | 1.1693 | 1.1693 | -0.72% | |
| 005208 | 1.0501 | 1.3663 | -0.03% | |
| 001672 | 2.661 | 3.468 | -0.47% | |
| 009309 | 1.0621 | 1.1421 | -0.03% | |
| 012956 | 1.2542 | 1.2542 | -0.72% | |
| 011774 | 1.2393 | 1.2393 | -0.72% | |
| 008503 | 1.0312 | 1.282 | -0.03% | |
| 012103 | 0.6812 | 0.6812 | -0.72% | |
| 017305 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 017306 | 1.0848 | 1.0848 | -0.03% | |
| 015407 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 019902 | 1.4876 | 1.4876 | -0.47% | |
| 022124 | 2.2152 | 2.2152 | -0.72% | |
| 020601 | 1.9792 | 1.9792 | -0.72% | |
| 020775 | 2.2286 | 2.2286 | -0.47% | |
| 004258 | 1.2185 | 1.5405 | -0.72% | |
| 004302 | 1.4468 | 1.68 | -0.72% | |
| 007419 | 1.1626 | 1.2427 | -0.03% | |
| 007074 | 1.6143 | 1.6143 | -0.72% | |
| 000931 | 1.3789 | 1.5889 | -0.03% | |
| 006599 | 1.0727 | 1.2577 | -0.03% | |
| 010206 | 1.25 | 1.27 | -0.72% | |
| 011773 | 1.2654 | 1.2654 | -0.72% | |
| 015236 | 1.2604 | 1.2604 | -0.72% | |
| 015406 | 1.2684 | 1.2684 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,516.25 | 20.03 |
| 2 | 债券及货币 | 36,974.80 | 86.94 |
| 3 | 现金 | 7,457.12 | 17.53 |
| 4 | 其他资产 | 09.15 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688603 | 天承科技 | 03.95 | 821.22 | 1.93% | 3.95 |
| 688392 | 骄成超声 | 03.03 | 688.22 | 1.62% | 3.03 |
| 605376 | 博迁新材 | 02.24 | 607.71 | 1.43% | 2.24 |
| 688012 | 中微公司 | 01.03 | 483.30 | 1.14% | 1.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.11 | 474.87 | 1.12% | 10.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.29 | 463.35 | 1.09% | 0.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.70 | 428.21 | 1.01% | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 11.98 | 425.29 | 1.00% | 11.98 |
| 688052 | 纳芯微 | 01.47 | 422.92 | 0.99% | 1.47 |
| 601398 | 工商银行 | 58.59 | 414.23 | 0.97% | 58.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260005 | 26附息国债05 | 60.00(万张) | 6,047.95(万元) | 14.22(%) |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 55.00(万张) | 5,602.05(万元) | 13.17(%) |
| 3 | 232680014 | 26中行二级资本债02BC | 40.00(万张) | 4,015.74(万元) | 9.44(%) |
| 4 | 232680005 | 26农行二级资本债01A(BC) | 30.00(万张) | 3,023.58(万元) | 7.11(%) |
| 5 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 30.00(万张) | 3,011.22(万元) | 7.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.057 |
| 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0.048 |
| 3 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.04 |
| 4 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.0208 |
| 5 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.019 |
| 6 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.67% | 8.9% | 7.53% | 4.68% | 6.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09% | -0.24% | -2.2% | 4.47% | 8.9% | 24.37% | 25.69% | 74.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| 夏普比率 | 98.15 | 148.94 | 62.33 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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