基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额1.2万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-3-28 | 1.1469 | 1.1469 | -0.77% |
2025-3-27 | 1.1558 | 1.1558 | -0.23% |
2025-3-26 | 1.1585 | 1.1585 | 1.29% |
2025-3-25 | 1.1438 | 1.1438 | 0.39% |
2025-3-24 | 1.1394 | 1.1394 | 0.28% |
2025-3-21 | 1.1362 | 1.1362 | -0.65% |
2025-3-20 | 1.1436 | 1.1436 | -0.68% |
2025-3-19 | 1.1514 | 1.1514 | -1.02% |
2025-3-18 | 1.1633 | 1.1633 | -0.19% |
2025-3-17 | 1.1655 | 1.1655 | 0.14% |
2025-3-14 | 1.1639 | 1.1639 | 1.52% |
2025-3-13 | 1.1465 | 1.1465 | -0.04% |
2025-3-12 | 1.147 | 1.147 | -0.98% |
2025-3-11 | 1.1584 | 1.1584 | 2.03% |
2025-3-10 | 1.1353 | 1.1353 | 1.06% |
2025-3-7 | 1.1234 | 1.1234 | 0.12% |
2025-3-6 | 1.122 | 1.122 | 0.35% |
2025-3-5 | 1.1181 | 1.1181 | -0.50% |
2025-3-4 | 1.1237 | 1.1237 | 0.76% |
2025-3-3 | 1.1152 | 1.1152 | 0.13% |
熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 0年8个月零20天 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000668 | 1.2825 | 1.6817 | -0.02% | |
002720 | 1.135 | 1.222 | -0.02% | |
004225 | 1.095 | 1.4411 | -0.47% | |
004756 | 1.2127 | 1.4515 | -0.47% | |
004761 | 1.257 | 1.436 | -0.47% | |
007419 | 1.1166 | 1.1967 | -0.02% | |
008873 | 1.1758 | 1.1791 | -0.02% | |
008899 | 1.0986 | 1.0986 | -0.60% | |
011008 | 1.1181 | 1.1181 | -0.02% | |
011009 | 1.1056 | 1.1056 | -0.02% | |
011510 | 0.9669 | 0.9869 | -0.47% | |
013324 | 0.6942 | 0.6942 | -0.47% | |
014231 | 1.0313 | 1.1203 | -0.02% | |
015406 | 1.0268 | 1.0268 | -0.47% | |
020601 | 1.272 | 1.272 | -0.47% | |
020723 | 1.3805 | 1.3805 | -0.60% | |
020774 | 1.0415 | 1.0415 | -0.60% | |
022250 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
510380 | 1.1271 | 1.1271 | -0.60% | |
001521 | 1.159 | 1.565 | -0.60% | |
004226 | 1.0886 | 1.4319 | -0.47% | |
004821 | 1.0434 | 1.3741 | -0.02% | |
005043 | 1.0203 | 1.0203 | -0.47% | |
007837 | 1.1926 | 1.2226 | -0.02% | |
008902 | 1.0548 | 1.1248 | -0.02% | |
009245 | 1.1429 | 1.1429 | -0.47% | |
009587 | 1.0124 | 1.1777 | -0.02% | |
011773 | 1.0576 | 1.0576 | -0.47% | |
013323 | 0.7031 | 0.7031 | -0.47% | |
019824 | 1.3731 | 1.3731 | -0.60% | |
019903 | 1.0687 | 1.0687 | -0.60% | |
020720 | 0.9523 | 0.9523 | -0.60% | |
020775 | 1.0464 | 1.0464 | -0.60% | |
020788 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
168002 | 1.6455 | 1.6955 | -0.47% | |
501097 | 1.0414 | 1.0414 | -0.47% | |
000669 | 1.259 | 1.6583 | -0.02% | |
002148 | 0.9691 | 1.3507 | -0.47% | |
002376 | 0.75 | 1.151 | -0.47% | |
004259 | 1.1461 | 1.4651 | -0.47% | |
004318 | 1.143 | 1.254 | -0.02% | |
004757 | 1.2084 | 1.4455 | -0.47% | |
006773 | 1.1739 | 1.2139 | -0.02% | |
007010 | 1.0336 | 1.1836 | -0.02% | |
007011 | 1.0327 | 1.1827 | -0.02% | |
007215 | 1.1199 | 1.1839 | -0.02% | |
008876 | 1.061 | 1.155 | -0.02% | |
009500 | 0.8076 | 0.8076 | -0.47% | |
010206 | 1.1008 | 1.1208 | -0.47% | |
010541 | 1.1141 | 1.1141 | -0.47% | |
010935 | 1.0202 | 1.0202 | -0.47% | |
011774 | 1.0418 | 1.0418 | -0.47% | |
014778 | 1.0421 | 1.0821 | -0.02% | |
017306 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | |
023218 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
000931 | 1.319 | 1.529 | -0.02% | |
003131 | 1.0813 | 1.2713 | -0.47% | |
004302 | 1.1677 | 1.4009 | -0.47% | |
004819 | 1.2862 | 1.2862 | -0.47% | |
005044 | 0.9959 | 0.9959 | -0.47% | |
005208 | 1.0271 | 1.329 | -0.02% | |
006599 | 1.0603 | 1.2353 | -0.02% | |
008898 | 1.1148 | 1.1148 | -0.60% | |
009582 | 1.0905 | 1.2065 | -0.02% | |
012955 | 1.105 | 1.105 | -0.47% | |
012956 | 1.0911 | 1.0911 | -0.47% | |
013062 | 1.0702 | 1.1102 | -0.02% | |
015235 | 1.1232 | 1.1232 | -0.47% | |
017305 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | |
019825 | 1.3682 | 1.3682 | -0.60% | |
019902 | 1.0768 | 1.0768 | -0.60% | |
020140 | 0.9126 | 0.9126 | -0.60% | |
020528 | 1.021 | 1.041 | -0.02% | |
020600 | 1.2781 | 1.2781 | -0.47% | |
020721 | 0.9497 | 0.9497 | -0.60% | |
021830 | 1.1506 | 1.1506 | -0.60% | |
159804 | 1.2155 | 1.2155 | -0.60% | |
510560 | 1.3951 | 0.646 | -0.60% | |
001672 | 1.474 | 2.281 | -0.60% | |
004258 | 1.1513 | 1.4733 | -0.47% | |
004279 | 1.1194 | 1.5398 | -0.47% | |
004301 | 1.1687 | 1.4045 | -0.47% | |
004772 | 1.3754 | 1.5674 | -0.47% | |
007838 | 1.1666 | 1.1966 | -0.02% | |
008083 | 1.1745 | 1.1745 | -0.47% | |
008289 | 1.0245 | 1.1245 | -0.02% | |
008503 | 1.0128 | 1.2336 | -0.02% | |
008875 | 1.0813 | 1.1753 | -0.02% | |
009310 | 1.0246 | 1.1046 | -0.02% | |
010542 | 1.0925 | 1.0925 | -0.47% | |
010934 | 1.0358 | 1.0358 | -0.47% | |
011511 | 0.9512 | 0.9712 | -0.47% | |
011735 | 0.9415 | 0.9415 | -0.47% | |
012103 | 0.6335 | 0.6335 | -0.47% | |
012451 | 1.0868 | 1.1558 | -0.02% | |
012664 | 1.0784 | 1.0784 | -0.60% | |
019121 | 1.0237 | 1.0237 | -0.47% | |
019766 | 1.1212 | 1.1212 | -0.60% | |
021695 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% | |
023101 | 1.079 | 1.079 | -0.60% | |
023219 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
004405 | 1.1093 | 1.462 | -0.47% | |
004406 | 1.1046 | 1.4531 | -0.47% | |
004797 | 1.0475 | 1.3068 | -0.02% | |
007970 | 1.0028 | 1.1581 | -0.02% | |
008082 | 1.1931 | 1.1931 | -0.47% | |
008874 | 1.1543 | 1.1575 | -0.02% | |
009244 | 1.159 | 1.159 | -0.47% | |
009309 | 1.0373 | 1.1173 | -0.02% | |
010232 | 1.0664 | 1.1624 | -0.02% | |
010984 | 1.0383 | 1.0383 | -0.47% | |
011010 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% | |
011951 | 1.0394 | 1.133 | -0.02% | |
012663 | 1.0838 | 1.0838 | -0.60% | |
015236 | 1.1099 | 1.1099 | -0.47% | |
015407 | 0.9863 | 0.9863 | -0.47% | |
019909 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
020141 | 0.9088 | 0.9088 | -0.60% | |
020722 | 1.387 | 1.387 | -0.60% | |
021103 | 1.1323 | 1.1323 | -0.60% | |
517300 | 0.8002 | 0.8002 | -0.60% | |
001241 | 0.6317 | 0.6317 | -0.60% | |
003285 | 1.0403 | 1.3476 | -0.02% | |
004280 | 1.1122 | 1.5298 | -0.47% | |
004760 | 1.2643 | 1.4453 | -0.47% | |
005683 | 1.3377 | 1.3677 | -0.47% | |
006919 | 1.031 | 1.211 | -0.02% | |
006980 | 1.1593 | 1.2558 | -0.02% | |
007074 | 0.9666 | 0.9666 | -0.47% | |
009501 | 0.7969 | 0.7969 | -0.47% | |
009581 | 1.0551 | 1.1711 | -0.02% | |
010985 | 1.0182 | 1.0182 | -0.47% | |
011028 | 1.1958 | 1.1958 | -0.47% | |
011634 | 1.0321 | 1.1091 | -0.02% | |
012102 | 0.6389 | 0.6389 | -0.47% | |
017916 | 0.772 | 0.772 | -0.60% | |
018256 | 1.0326 | 1.0546 | -0.02% | |
019765 | 1.1287 | 1.1287 | -0.60% | |
019908 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
020787 | 1.1213 | 1.1213 | -0.02% | |
021831 | 1.1469 | 1.1469 | -0.60% | |
022124 | 1.1847 | 1.1847 | -0.47% | |
015581 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
000613 | 1.084 | 1.841 | -0.60% | |
002721 | 1.112 | 1.188 | -0.02% | |
004319 | 1.123 | 1.218 | -0.02% | |
004629 | 1.0763 | 1.2407 | -0.02% | |
004773 | 1.3124 | 1.5004 | -0.47% | |
004818 | 1.2985 | 1.2985 | -0.47% | |
006774 | 1.1516 | 1.1916 | -0.02% | |
010205 | 1.1079 | 1.1279 | -0.47% | |
011027 | 1.1957 | 1.1957 | -0.47% | |
011734 | 0.9452 | 0.9452 | -0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 908.60 | 80.27 |
2 | 债券及货币 | 531.18 | 46.93 |
3 | 现金 | 531.18 | 46.93 |
4 | 其他资产 | 00.83 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002567 | 唐人神 | 17.35 | 88.48 | 7.82% | 17.35 |
002714 | 牧原股份 | 01.77 | 68.04 | 6.01% | 1.77 |
002311 | 海大集团 | 01.38 | 67.69 | 5.98% | 1.38 |
300498 | 温氏股份 | 04.08 | 67.36 | 5.95% | 4.08 |
600975 | 新五丰 | 10.80 | 66.96 | 5.92% | 10.80 |
603477 | 巨星农牧 | 03.60 | 63.90 | 5.65% | 3.60 |
600887 | 伊利股份 | 01.50 | 45.27 | 4.00% | 1.50 |
002840 | 华统股份 | 03.57 | 45.02 | 3.98% | 3.57 |
001201 | 东瑞股份 | 02.26 | 35.75 | 3.16% | 2.26 |
000895 | 双汇发展 | 01.31 | 34.01 | 3.00% | 1.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 0.71% | 2.05% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 119.80 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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