公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式C
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0885
1.0885
8.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.2% -0.01% 1111/6394
最近一月 -5.73% -0.1% 1826/6333
最近三月 -5.69% -0.1% 1796/6125
最近一年 -16.38% -0.06% 4241/5239
(2026-10-23)
基金代码021831 基金经理熊靓 最新份额135.4万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0885 1.0885 1.06%
2026-10-22 1.0771 1.0771 -1.76%
2026-10-21 1.0964 1.0964 1.30%
2026-10-20 1.0823 1.0823 0.11%
2026-10-19 1.0811 1.0811 0.51%
2026-10-16 1.0756 1.0756 1.71%
2026-10-15 1.0575 1.0575 -2.48%
2026-10-14 1.0844 1.0844 -0.99%
2026-10-13 1.0952 1.0952 -0.85%
2026-10-12 1.1046 1.1046 -1.14%
2026-10-9 1.1173 1.1173 0.46%
2026-10-8 1.1122 1.1122 -1.54%
2026-9-30 1.1296 1.1296 0.61%
2026-9-29 1.1228 1.1228 0.30%
2026-9-28 1.1194 1.1194 -0.33%
2026-9-24 1.1231 1.1231 -2.74%
2026-9-23 1.1547 1.1547 -0.79%
2026-9-22 1.1639 1.1639 -0.37%
2026-9-21 1.1682 1.1682 1.68%
2026-9-18 1.1489 1.1489 0.60%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式C  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
国寿安保稳吉混合C混合型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今2年3个月零15天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001241 0.7699 0.7699 2.11%
002721 1.2348 1.3108 0.12%
004302 1.4056 1.6388 1.45%
009244 1.2147 1.2147 1.45%
009581 1.0664 1.2103 0.12%
010542 1.1649 1.1649 1.45%
010934 1.1716 1.1716 1.45%
010935 1.1467 1.1467 1.45%
017305 1.0947 1.0947 0.12%
019121 1.0436 1.0436 1.45%
019908 1.0916 1.0916 0.12%
020774 1.9179 1.9179 2.11%
027021 1.0003 1.0003 0.12%
003285 1.0536 1.3869 0.12%
004225 1.1656 1.5117 1.45%
006774 1.1845 1.2245 0.12%
007419 1.1675 1.2476 0.12%
007970 1.0116 1.1948 0.12%
008899 1.3512 1.3512 2.11%
009587 1.0153 1.2156 0.12%
011009 1.1115 1.1341 0.12%
011010 1.0948 1.1171 0.12%
011510 1.0709 1.0909 1.45%
011951 1.0387 1.1776 0.12%
018256 1.0526 1.0896 0.12%
019825 2.0742 2.0742 2.11%
019909 1.085 1.085 0.12%
510560 1.7158 0.7945 2.11%
000931 1.3861 1.5961 0.12%
001672 2.319 3.126 2.11%
004226 1.1569 1.5002 1.45%
004258 1.2087 1.5307 1.45%
004406 1.1318 1.4803 1.45%
004757 1.3751 1.6122 1.45%
004818 2.1504 2.1504 1.45%
004819 2.1268 2.1268 1.45%
007074 1.407 1.407 1.45%
008875 1.0704 1.2154 0.12%
010985 1.1612 1.1612 1.45%
011735 0.953 0.953 1.45%
012102 0.5534 0.5534 1.45%
013062 1.0994 1.1594 0.12%
015406 1.2319 1.2319 1.45%
017916 1.234 1.234 2.11%
020787 1.1701 1.1871 0.12%
159804 1.5047 1.5047 2.11%
000668 1.3599 1.7591 0.12%
002148 1.0677 1.4493 1.45%
004280 1.3056 1.7232 1.45%
004405 1.1387 1.4914 1.45%
004756 1.3826 1.6214 1.45%
005043 0.926 0.926 1.45%
005683 1.7566 1.7866 1.45%
006773 1.213 1.253 0.12%
007010 1.0342 1.2132 0.12%
008876 1.0427 1.1877 0.12%
008902 1.0774 1.1474 0.12%
009309 1.0667 1.1467 0.12%
009310 1.0486 1.1286 0.12%
011008 1.1292 1.1522 0.12%
012663 1.1496 1.1496 2.11%
017306 1.0884 1.0884 0.12%
019765 1.5608 1.5608 2.11%
020600 1.9317 1.9317 1.45%
021831 1.0885 1.0885 2.11%
024095 1.0744 1.0744 0.12%
501097 1.5656 1.5656 1.45%
001521 1.864 2.27 2.11%
002720 1.2677 1.3547 0.12%
004259 1.2009 1.5199 1.45%
004629 1.0539 1.271 0.12%
004797 1.0545 1.3496 0.12%
005044 0.8993 0.8993 1.45%
007011 1.0313 1.2103 0.12%
007215 1.1522 1.2162 0.12%
008083 1.767 1.767 1.45%
009245 1.1922 1.1922 1.45%
009582 1.1014 1.2453 0.12%
011734 0.9582 0.9582 1.45%
011774 1.2276 1.2276 1.45%
012956 1.2471 1.2471 1.45%
014231 1.0479 1.1589 0.12%
015235 1.2769 1.2769 1.45%
019766 1.5382 1.5382 2.11%
020528 1.0476 1.0776 0.12%
020601 1.9073 1.9073 1.45%
020721 0.9989 0.9989 2.11%
020722 2.0343 2.0343 2.11%
021830 1.1007 1.1007 2.11%
023101 1.687 1.687 2.11%
026255 0.8883 0.8883 2.11%
517300 0.8584 0.8584 2.11%
563590 1.0068 1.0068 2.11%
002376 1.488 1.889 1.45%
007837 1.1712 1.2682 0.12%
009500 1.0608 1.0608 1.45%
009501 1.0417 1.0417 1.45%
010984 1.1935 1.1935 1.45%
011027 1.2543 1.2543 1.45%
012664 1.1385 1.1385 2.11%
015236 1.2519 1.2519 1.45%
020140 0.5623 0.5623 2.11%
020141 0.5556 0.5556 2.11%
020720 1.0095 1.0095 2.11%
020775 1.9418 1.9418 2.11%
021103 1.2428 1.2428 2.11%
022124 1.7474 1.7474 1.45%
024096 1.069 1.069 0.12%
026833 1.2637 1.2637 0.12%
027020 1.0004 1.0004 0.12%
168002 2.4424 2.4924 1.45%
000669 1.3266 1.7259 0.12%
003131 1.4613 1.6513 1.45%
004319 1.179 1.274 0.12%
006980 1.2283 1.3248 0.12%
007838 1.1369 1.2339 0.12%
008289 1.0199 1.1619 0.12%
008503 1.033 1.2838 0.12%
008873 1.1833 1.2194 0.12%
008898 1.3777 1.3777 2.11%
010541 1.1964 1.1964 1.45%
011028 1.2524 1.2524 1.45%
011511 1.0469 1.0669 1.45%
011634 1.0363 1.1456 0.12%
012451 1.1252 1.1942 0.12%
013323 0.9698 0.9698 1.45%
014778 1.062 1.112 0.12%
015407 1.0297 1.0297 1.45%
019824 2.098 2.098 2.11%
020723 2.0091 2.0091 2.11%
022250 1.0404 1.0404 0.12%
029393 1.3161 1.3161 1.45%
000613 1.1917 1.9487 2.11%
004279 1.3161 1.7365 1.45%
004301 1.4093 1.6451 1.45%
004318 1.207 1.318 0.12%
004821 1.0721 1.4378 0.12%
005208 1.0277 1.3718 0.12%
006599 1.0552 1.2585 0.12%
006919 1.0681 1.2481 0.12%
008082 1.8034 1.8034 1.45%
008874 1.1604 1.1915 0.12%
010232 1.0654 1.2043 0.12%
011773 1.2541 1.2541 1.45%
012103 0.5462 0.5462 1.45%
012955 1.2699 1.2699 1.45%
013324 0.9515 0.9515 1.45%
019902 1.2153 1.2153 2.11%
019903 1.1968 1.1968 2.11%
020788 1.1587 1.1757 0.12%
021695 1.0634 1.0684 0.12%
026256 0.8854 0.8854 2.11%
510380 1.2467 1.2467 2.11%
015581 1.1242 1.1352 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,381.6492.99
2债券及货币101.7506.85
3现金101.7506.85
4其他资产38.8602.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000792盐湖股份04.37131.938.88%4.37  
000408藏格矿业01.3392.206.20%1.33  
002714牧原股份02.5589.226.00%0.59  
300498温氏股份07.1287.725.90%1.75  
002840华统股份09.4668.964.64%1.74  
600426华鲁恒升02.4558.603.94%0.54  
002567唐人神17.3558.123.91%0.00  
600975新五丰12.7855.083.71%3.44  
603477巨星农牧03.7154.913.70%0.80  
600096云天化01.4544.082.97%1.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.37%-16.38%0.0%0.0%3.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.73%
-5.69%
-6.77%
-15.17%
-16.38%
0.0%
0.0%
8.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
1.04
0.89
夏普比率
-137.73
-7.77
31.39
特雷诺指数
-0.03
-0.00
0.02
詹森指数
-0.13
-0.08
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。