公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式C
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2916
1.2916
29.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.02% 1602/5298
最近一月 -4.63% -0.01% 4488/5256
最近三月 8.46% 0.15% 3209/4959
最近一年 17.05% 0.26% 2630/3904
(2025-10-20)
基金代码021831 基金经理熊靓 最新份额49.43万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-21 1.3041 1.3041 0.97%
2025-10-20 1.2916 1.2916 0.00%
2025-10-17 1.2916 1.2916 -1.12%
2025-10-16 1.3062 1.3062 -0.40%
2025-10-15 1.3114 1.3114 0.44%
2025-10-14 1.3057 1.3057 -0.16%
2025-10-13 1.3078 1.3078 -0.97%
2025-10-10 1.3206 1.3206 0.23%
2025-10-9 1.3176 1.3176 -0.46%
2025-9-30 1.3237 1.3237 -0.53%
2025-9-29 1.3308 1.3308 0.48%
2025-9-26 1.3244 1.3244 -0.26%
2025-9-25 1.3278 1.3278 -0.79%
2025-9-24 1.3384 1.3384 0.44%
2025-9-23 1.3326 1.3326 -0.65%
2025-9-22 1.3413 1.3413 -0.96%
2025-9-19 1.3543 1.3543 -0.10%
2025-9-18 1.3557 1.3557 -1.61%
2025-9-17 1.3779 1.3779 -0.61%
2025-9-16 1.3863 1.3863 -1.01%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式C  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 1.3--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2025-06-26 至 今 0.3--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 1.3--  --  
国寿安保稳吉混合C混合型2025-06-26 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今1年3个月零12天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000613 1.2694 2.0264 0.79%
004302 1.3701 1.6033 0.71%
004319 1.194 1.289 0.00%
005208 1.0243 1.3405 0.00%
006774 1.1616 1.2016 0.00%
007837 1.184 1.248 0.00%
008617 1.1075 1.1075 0.61%
009309 1.0548 1.1348 0.00%
009310 1.04 1.12 0.00%
009581 1.0631 1.1791 0.00%
010205 1.2893 1.3093 0.71%
011008 1.1302 1.1302 0.00%
011028 1.2765 1.2765 0.71%
012102 0.974 0.974 0.71%
015236 1.2209 1.2209 0.71%
019824 1.6963 1.6963 0.79%
019903 1.3486 1.3486 0.79%
020600 1.6287 1.6287 0.71%
020775 1.2179 1.2179 0.79%
020787 1.178 1.178 0.00%
023218 1.0061 1.0061 0.00%
023219 1.0057 1.0057 0.00%
510380 1.3318 1.3318 0.79%
000668 1.311 1.7102 0.00%
002148 1.1547 1.5363 0.71%
003131 1.3083 1.4983 0.71%
003285 1.0347 1.357 0.00%
004259 1.1862 1.5052 0.71%
004818 1.5709 1.5709 0.71%
005043 1.0196 1.0196 0.71%
005683 1.6469 1.6769 0.71%
006599 1.0605 1.2355 0.00%
006919 1.0368 1.2168 0.00%
008875 1.0491 1.1841 0.00%
009151 1.1385 1.1385 0.61%
011009 1.1157 1.1157 0.00%
011010 1.0968 1.0968 0.00%
012955 1.1988 1.1988 0.71%
013324 1.0077 1.0077 0.71%
017909 1.1145 1.1145 0.61%
019121 1.0283 1.0283 0.71%
020788 1.1714 1.1714 0.00%
001241 0.7627 0.7627 0.79%
004280 1.2247 1.6423 0.71%
004797 1.052 1.3183 0.00%
007011 1.0103 1.1893 0.00%
007074 1.3553 1.3553 0.71%
007215 1.1259 1.1899 0.00%
008083 1.4465 1.4465 0.71%
009244 1.224 1.224 0.71%
010206 1.2807 1.3007 0.71%
011510 1.0287 1.0487 0.71%
011511 1.0098 1.0298 0.71%
012956 1.1814 1.1814 0.71%
015407 1.0517 1.0517 0.71%
020774 1.2088 1.2088 0.79%
023101 1.303 1.303 0.79%
501097 1.4895 1.4895 0.71%
004279 1.2333 1.6537 0.71%
004301 1.3723 1.6081 0.71%
004760 1.3368 1.5178 0.71%
004761 1.3284 1.5074 0.71%
005044 0.9935 0.9935 0.71%
006773 1.1861 1.2261 0.00%
007010 1.0119 1.1909 0.00%
008874 1.1468 1.1703 0.00%
009245 1.2049 1.2049 0.71%
009501 1.0855 1.0855 0.71%
010541 1.14 1.14 0.71%
010542 1.115 1.115 0.71%
011735 0.9898 0.9898 0.71%
012103 0.9641 0.9641 0.71%
012451 1.0855 1.1545 0.00%
013323 1.0229 1.0229 0.71%
014778 1.0441 1.0841 0.00%
015406 1.2033 1.2033 0.71%
017916 0.963 0.963 0.79%
019825 1.6854 1.6854 0.79%
019909 1.0619 1.0619 0.00%
020528 1.0264 1.0464 0.00%
021103 1.3252 1.3252 0.79%
021830 1.2994 1.2994 0.79%
022250 1.0174 1.0174 0.00%
002376 0.881 1.282 0.71%
002720 1.219 1.306 0.00%
004405 1.1516 1.5043 0.71%
004406 1.1459 1.4944 0.71%
004756 1.3167 1.5555 0.71%
004757 1.3111 1.5482 0.71%
006980 1.1842 1.2807 0.00%
008082 1.4718 1.4718 0.71%
008873 1.1671 1.1942 0.00%
009500 1.1021 1.1021 0.71%
010232 1.0608 1.1728 0.00%
010935 1.0509 1.0509 0.71%
012664 1.2408 1.2408 0.79%
015235 1.239 1.239 0.71%
017305 1.0699 1.0699 0.00%
017306 1.0655 1.0655 0.00%
018256 1.03 1.062 0.00%
019902 1.3625 1.3625 0.79%
020601 1.6162 1.6162 0.71%
021695 1.0348 1.0348 0.00%
002721 1.191 1.267 0.00%
004629 1.0857 1.2501 0.00%
004819 1.5551 1.5551 0.71%
007838 1.1548 1.2188 0.00%
008899 1.2199 1.2199 0.79%
009582 1.0982 1.2142 0.00%
010985 1.0874 1.0874 0.71%
011027 1.2772 1.2772 0.71%
011634 1.0278 1.1191 0.00%
011773 1.1617 1.1617 0.71%
011774 1.1417 1.1417 0.71%
019908 1.0662 1.0662 0.00%
020140 0.9086 0.9086 0.79%
024095 1.0377 1.0377 0.00%
510560 1.7034 0.7887 0.79%
015581 1.0956 1.1006 0.00%
000669 1.2841 1.6834 0.00%
000931 1.3389 1.5489 0.00%
001672 1.783 2.59 0.79%
004226 1.1411 1.4844 0.71%
008876 1.0263 1.1613 0.00%
008898 1.24 1.24 0.79%
010934 1.0694 1.0694 0.71%
011951 1.0511 1.1447 0.00%
020141 0.9023 0.9023 0.79%
020720 1.1271 1.1271 0.79%
020721 1.1209 1.1209 0.79%
021831 1.2916 1.2916 0.79%
022124 1.2107 1.2107 0.71%
024096 1.0365 1.0365 0.00%
159804 1.3596 1.3596 0.79%
001521 1.449 1.855 0.79%
004225 1.1484 1.4945 0.71%
004258 1.1922 1.5142 0.71%
004318 1.218 1.329 0.00%
007419 1.1294 1.2095 0.00%
010984 1.112 1.112 0.71%
011734 0.9942 0.9942 0.71%
012663 1.2491 1.2491 0.79%
019765 1.3828 1.3828 0.79%
019766 1.3697 1.3697 0.79%
020722 1.4885 1.4885 0.79%
020723 1.4774 1.4774 0.79%
168002 1.6853 1.7353 0.71%
517300 0.9322 0.9322 0.79%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,044.5284.24
2债券及货币201.8216.28
3现金201.8216.28
4其他资产00.9200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300498温氏股份05.3791.727.40%1.29  
002567唐人神17.3582.596.66%0.00  
600975新五丰13.2179.926.45%2.41  
002840华统股份07.4777.766.27%3.90  
002714牧原股份01.7975.206.06%0.02  
002311海大集团01.0460.934.91%-0.34  
603477巨星农牧02.5151.664.17%-1.09  
603566普莱柯03.5147.773.85%1.79  
002100天康生物07.1244.073.55%2.16  
000895双汇发展01.7642.963.46%0.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.92%17.05%0.0%0.0%22.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.63%
8.46%
12.42%
14.92%
17.05%
0.0%
0.0%
29.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.80
0.00
夏普比率
110.86
144.64
0.00
特雷诺指数
0.03
0.08
0.00
詹森指数
0.04
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。