基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额158.78万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-4 | 1.2982 | 1.2982 | -0.36% |
| 2026-3-3 | 1.3029 | 1.3029 | -1.20% |
| 2026-3-2 | 1.3187 | 1.3187 | -0.54% |
| 2026-2-27 | 1.3258 | 1.3258 | 0.82% |
| 2026-2-26 | 1.315 | 1.315 | 0.21% |
| 2026-2-25 | 1.3122 | 1.3122 | 0.44% |
| 2026-2-24 | 1.3065 | 1.3065 | 0.54% |
| 2026-2-13 | 1.2995 | 1.2995 | -0.82% |
| 2026-2-12 | 1.3102 | 1.3102 | -1.01% |
| 2026-2-11 | 1.3236 | 1.3236 | -0.17% |
| 2026-2-10 | 1.3258 | 1.3258 | -0.74% |
| 2026-2-9 | 1.3357 | 1.3357 | 0.74% |
| 2026-2-6 | 1.3259 | 1.3259 | -0.13% |
| 2026-2-5 | 1.3276 | 1.3276 | -0.41% |
| 2026-2-4 | 1.333 | 1.333 | 0.62% |
| 2026-2-3 | 1.3248 | 1.3248 | 1.17% |
| 2026-2-2 | 1.3095 | 1.3095 | -1.79% |
| 2026-1-30 | 1.3334 | 1.3334 | -0.48% |
| 2026-1-29 | 1.3398 | 1.3398 | 2.64% |
| 2026-1-28 | 1.3054 | 1.3054 | 0.86% |

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年-5个月零22天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000668 | 1.3418 | 1.741 | -0.14% | |
| 000669 | 1.3123 | 1.7116 | -0.14% | |
| 004258 | 1.2527 | 1.5747 | -2.50% | |
| 004301 | 1.4749 | 1.7107 | -2.50% | |
| 004756 | 1.3653 | 1.6041 | -2.50% | |
| 004818 | 1.8969 | 1.8969 | -2.50% | |
| 006774 | 1.1702 | 1.2102 | -0.14% | |
| 008875 | 1.0589 | 1.1939 | -0.14% | |
| 009151 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
| 009244 | 1.2769 | 1.2769 | -2.50% | |
| 011027 | 1.3107 | 1.3107 | -2.50% | |
| 011028 | 1.3096 | 1.3096 | -2.50% | |
| 011951 | 1.0358 | 1.1532 | -0.14% | |
| 013324 | 1.1164 | 1.1164 | -2.50% | |
| 019765 | 1.6788 | 1.6788 | -2.68% | |
| 019766 | 1.6599 | 1.6599 | -2.68% | |
| 020140 | 0.8324 | 0.8324 | -2.68% | |
| 020775 | 1.8063 | 1.8063 | -2.68% | |
| 020788 | 1.2017 | 1.2017 | -0.14% | |
| 021695 | 1.0467 | 1.0467 | -0.14% | |
| 023218 | 1.0104 | 1.0104 | -0.14% | |
| 023695 | 1.0041 | 1.0041 | -0.14% | |
| 159804 | 1.5602 | 1.5602 | -2.68% | |
| 015581 | 1.1007 | 1.1117 | -0.14% | |
| 002148 | 1.3285 | 1.7101 | -2.50% | |
| 002376 | 1.232 | 1.633 | -2.50% | |
| 004225 | 1.1814 | 1.5275 | -2.50% | |
| 004406 | 1.2067 | 1.5552 | -2.50% | |
| 004761 | 1.377 | 1.556 | -2.50% | |
| 005043 | 0.9806 | 0.9806 | -2.50% | |
| 005683 | 2.1057 | 2.1357 | -2.50% | |
| 007419 | 1.1433 | 1.2234 | -0.14% | |
| 009581 | 1.0611 | 1.1901 | -0.14% | |
| 010934 | 1.1125 | 1.1125 | -2.50% | |
| 010985 | 1.112 | 1.112 | -2.50% | |
| 011009 | 1.122 | 1.122 | -0.14% | |
| 011735 | 1.0044 | 1.0044 | -2.50% | |
| 012663 | 1.2509 | 1.2509 | -2.68% | |
| 019121 | 1.0381 | 1.0381 | -2.50% | |
| 019909 | 1.0703 | 1.0703 | -0.14% | |
| 020723 | 2.07 | 2.07 | -2.68% | |
| 021830 | 1.3133 | 1.3133 | -2.68% | |
| 026833 | 1.2596 | 1.2596 | -0.14% | |
| 510560 | 2.0148 | 0.9329 | -2.68% | |
| 000931 | 1.3541 | 1.5641 | -0.14% | |
| 003285 | 1.0439 | 1.3662 | -0.14% | |
| 004405 | 1.2132 | 1.5659 | -2.50% | |
| 007011 | 1.0176 | 1.1966 | -0.14% | |
| 007215 | 1.1333 | 1.1973 | -0.14% | |
| 008082 | 1.6772 | 1.6772 | -2.50% | |
| 008899 | 1.3932 | 1.3932 | -2.68% | |
| 009245 | 1.2556 | 1.2556 | -2.50% | |
| 009310 | 1.0477 | 1.1277 | -0.14% | |
| 010984 | 1.1393 | 1.1393 | -2.50% | |
| 011010 | 1.1037 | 1.1037 | -0.14% | |
| 011734 | 1.0093 | 1.0093 | -2.50% | |
| 012664 | 1.2413 | 1.2413 | -2.68% | |
| 014778 | 1.0388 | 1.0888 | -0.14% | |
| 015236 | 1.2539 | 1.2539 | -2.50% | |
| 019824 | 1.9747 | 1.9747 | -2.68% | |
| 020528 | 1.0255 | 1.0555 | -0.14% | |
| 021831 | 1.3029 | 1.3029 | -2.68% | |
| 168002 | 2.5487 | 2.5987 | -2.50% | |
| 001241 | 0.895 | 0.895 | -2.68% | |
| 001521 | 1.878 | 2.284 | -2.68% | |
| 002720 | 1.2637 | 1.3507 | -0.14% | |
| 004318 | 1.232 | 1.343 | -0.14% | |
| 004629 | 1.0923 | 1.2567 | -0.14% | |
| 004819 | 1.8772 | 1.8772 | -2.50% | |
| 005044 | 0.9543 | 0.9543 | -2.50% | |
| 007838 | 1.1347 | 1.2317 | -0.14% | |
| 009501 | 1.3214 | 1.3214 | -2.50% | |
| 010935 | 1.0916 | 1.0916 | -2.50% | |
| 012102 | 1.1076 | 1.1076 | -2.50% | |
| 012103 | 1.0953 | 1.0953 | -2.50% | |
| 015406 | 1.2917 | 1.2917 | -2.50% | |
| 017305 | 1.0762 | 1.0762 | -0.14% | |
| 017916 | 1.246 | 1.246 | -2.68% | |
| 020721 | 1.1352 | 1.1352 | -2.68% | |
| 020774 | 1.7897 | 1.7897 | -2.68% | |
| 022250 | 1.0232 | 1.0232 | -0.14% | |
| 023219 | 1.0096 | 1.0096 | -0.14% | |
| 000613 | 1.3106 | 2.0676 | -2.68% | |
| 002721 | 1.2336 | 1.3096 | -0.14% | |
| 003131 | 1.669 | 1.859 | -2.50% | |
| 004259 | 1.2455 | 1.5645 | -2.50% | |
| 004760 | 1.3871 | 1.5681 | -2.50% | |
| 006599 | 1.0576 | 1.2426 | -0.14% | |
| 006919 | 1.0464 | 1.2264 | -0.14% | |
| 008617 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | |
| 008873 | 1.1751 | 1.2022 | -0.14% | |
| 008898 | 1.4178 | 1.4178 | -2.68% | |
| 009309 | 1.0637 | 1.1437 | -0.14% | |
| 009582 | 1.0961 | 1.2251 | -0.14% | |
| 010542 | 1.1474 | 1.1474 | -2.50% | |
| 011511 | 1.0471 | 1.0671 | -2.50% | |
| 012955 | 1.2287 | 1.2287 | -2.50% | |
| 020141 | 0.8251 | 0.8251 | -2.68% | |
| 020601 | 1.8162 | 1.8162 | -2.50% | |
| 022124 | 1.8282 | 1.8282 | -2.50% | |
| 023694 | 1.005 | 1.005 | -0.14% | |
| 004279 | 1.3027 | 1.7231 | -2.50% | |
| 004757 | 1.359 | 1.5961 | -2.50% | |
| 004797 | 1.0563 | 1.3286 | -0.14% | |
| 006773 | 1.1961 | 1.2361 | -0.14% | |
| 006980 | 1.1995 | 1.296 | -0.14% | |
| 008874 | 1.1533 | 1.1768 | -0.14% | |
| 008876 | 1.0343 | 1.1693 | -0.14% | |
| 010206 | 1.3984 | 1.4184 | -2.50% | |
| 010232 | 1.0648 | 1.1847 | -0.14% | |
| 011510 | 1.0683 | 1.0883 | -2.50% | |
| 011634 | 1.036 | 1.1273 | -0.14% | |
| 011773 | 1.2331 | 1.2331 | -2.50% | |
| 012956 | 1.2093 | 1.2093 | -2.50% | |
| 015235 | 1.2749 | 1.2749 | -2.50% | |
| 015407 | 1.0782 | 1.0782 | -2.50% | |
| 020600 | 1.8337 | 1.8337 | -2.50% | |
| 020787 | 1.2102 | 1.2102 | -0.14% | |
| 023101 | 1.655 | 1.655 | -2.68% | |
| 517300 | 0.9337 | 0.9337 | -2.68% | |
| 563590 | 1.0257 | 1.0257 | -2.68% | |
| 004226 | 1.1734 | 1.5167 | -2.50% | |
| 004302 | 1.4719 | 1.7051 | -2.50% | |
| 005208 | 1.0341 | 1.3503 | -0.14% | |
| 007074 | 1.7818 | 1.7818 | -2.50% | |
| 007837 | 1.166 | 1.263 | -0.14% | |
| 009500 | 1.343 | 1.343 | -2.50% | |
| 010205 | 1.408 | 1.428 | -2.50% | |
| 010541 | 1.175 | 1.175 | -2.50% | |
| 011774 | 1.2102 | 1.2102 | -2.50% | |
| 012451 | 1.0925 | 1.1615 | -0.14% | |
| 013323 | 1.1349 | 1.1349 | -2.50% | |
| 017909 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | |
| 019825 | 1.9585 | 1.9585 | -2.68% | |
| 019908 | 1.0755 | 1.0755 | -0.14% | |
| 021103 | 1.3677 | 1.3677 | -2.68% | |
| 026255 | 0.9898 | 0.9898 | -2.68% | |
| 001672 | 2.268 | 3.075 | -2.68% | |
| 004280 | 1.2931 | 1.7107 | -2.50% | |
| 004319 | 1.206 | 1.301 | -0.14% | |
| 004821 | 1.0598 | 1.4255 | -0.14% | |
| 007010 | 1.0196 | 1.1986 | -0.14% | |
| 008083 | 1.6465 | 1.6465 | -2.50% | |
| 011008 | 1.1378 | 1.1378 | -0.14% | |
| 017306 | 1.0711 | 1.0711 | -0.14% | |
| 018256 | 1.0342 | 1.0712 | -0.14% | |
| 019902 | 1.5316 | 1.5316 | -2.68% | |
| 019903 | 1.5132 | 1.5132 | -2.68% | |
| 020720 | 1.1435 | 1.1435 | -2.68% | |
| 020722 | 2.0893 | 2.0893 | -2.68% | |
| 024095 | 1.0529 | 1.0529 | -0.14% | |
| 024096 | 1.0503 | 1.0503 | -0.14% | |
| 026256 | 0.989 | 0.989 | -2.68% | |
| 501097 | 1.7655 | 1.7655 | -2.50% | |
| 510380 | 1.3758 | 1.3758 | -2.68% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,484.00 | 92.72 |
| 2 | 债券及货币 | 138.42 | 08.65 |
| 3 | 现金 | 138.42 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 01.79 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 01.96 | 99.14 | 6.19% | 0.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 05.37 | 90.65 | 5.66% | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 02.26 | 89.41 | 5.59% | 2.26 |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 76.34 | 4.77% | 0.00 |
| 002840 | 华统股份 | 07.72 | 74.27 | 4.64% | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.91 | 60.03 | 3.75% | 0.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 00.84 | 58.29 | 3.64% | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 55.09 | 3.44% | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 09.34 | 55.01 | 3.44% | -3.87 |
| 603477 | 巨星农牧 | 02.91 | 50.08 | 3.13% | 0.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.38% | 16.83% | 0.0% | 0.0% | 17.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.65% | 2.93% | 1.54% | 1.54% | 16.83% | 0.0% | 0.0% | 30.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.81 | 0.00 |
| 夏普比率 | 134.01 | 117.83 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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