基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额135.4万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0885 | 1.0885 | 1.06% |
| 2026-10-22 | 1.0771 | 1.0771 | -1.76% |
| 2026-10-21 | 1.0964 | 1.0964 | 1.30% |
| 2026-10-20 | 1.0823 | 1.0823 | 0.11% |
| 2026-10-19 | 1.0811 | 1.0811 | 0.51% |
| 2026-10-16 | 1.0756 | 1.0756 | 1.71% |
| 2026-10-15 | 1.0575 | 1.0575 | -2.48% |
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.0844 | -0.99% |
| 2026-10-13 | 1.0952 | 1.0952 | -0.85% |
| 2026-10-12 | 1.1046 | 1.1046 | -1.14% |
| 2026-10-9 | 1.1173 | 1.1173 | 0.46% |
| 2026-10-8 | 1.1122 | 1.1122 | -1.54% |
| 2026-9-30 | 1.1296 | 1.1296 | 0.61% |
| 2026-9-29 | 1.1228 | 1.1228 | 0.30% |
| 2026-9-28 | 1.1194 | 1.1194 | -0.33% |
| 2026-9-24 | 1.1231 | 1.1231 | -2.74% |
| 2026-9-23 | 1.1547 | 1.1547 | -0.79% |
| 2026-9-22 | 1.1639 | 1.1639 | -0.37% |
| 2026-9-21 | 1.1682 | 1.1682 | 1.68% |
| 2026-9-18 | 1.1489 | 1.1489 | 0.60% |

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 2年3个月零15天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001241 | 0.7699 | 0.7699 | 2.11% | |
| 002721 | 1.2348 | 1.3108 | 0.12% | |
| 004302 | 1.4056 | 1.6388 | 1.45% | |
| 009244 | 1.2147 | 1.2147 | 1.45% | |
| 009581 | 1.0664 | 1.2103 | 0.12% | |
| 010542 | 1.1649 | 1.1649 | 1.45% | |
| 010934 | 1.1716 | 1.1716 | 1.45% | |
| 010935 | 1.1467 | 1.1467 | 1.45% | |
| 017305 | 1.0947 | 1.0947 | 0.12% | |
| 019121 | 1.0436 | 1.0436 | 1.45% | |
| 019908 | 1.0916 | 1.0916 | 0.12% | |
| 020774 | 1.9179 | 1.9179 | 2.11% | |
| 027021 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | |
| 003285 | 1.0536 | 1.3869 | 0.12% | |
| 004225 | 1.1656 | 1.5117 | 1.45% | |
| 006774 | 1.1845 | 1.2245 | 0.12% | |
| 007419 | 1.1675 | 1.2476 | 0.12% | |
| 007970 | 1.0116 | 1.1948 | 0.12% | |
| 008899 | 1.3512 | 1.3512 | 2.11% | |
| 009587 | 1.0153 | 1.2156 | 0.12% | |
| 011009 | 1.1115 | 1.1341 | 0.12% | |
| 011010 | 1.0948 | 1.1171 | 0.12% | |
| 011510 | 1.0709 | 1.0909 | 1.45% | |
| 011951 | 1.0387 | 1.1776 | 0.12% | |
| 018256 | 1.0526 | 1.0896 | 0.12% | |
| 019825 | 2.0742 | 2.0742 | 2.11% | |
| 019909 | 1.085 | 1.085 | 0.12% | |
| 510560 | 1.7158 | 0.7945 | 2.11% | |
| 000931 | 1.3861 | 1.5961 | 0.12% | |
| 001672 | 2.319 | 3.126 | 2.11% | |
| 004226 | 1.1569 | 1.5002 | 1.45% | |
| 004258 | 1.2087 | 1.5307 | 1.45% | |
| 004406 | 1.1318 | 1.4803 | 1.45% | |
| 004757 | 1.3751 | 1.6122 | 1.45% | |
| 004818 | 2.1504 | 2.1504 | 1.45% | |
| 004819 | 2.1268 | 2.1268 | 1.45% | |
| 007074 | 1.407 | 1.407 | 1.45% | |
| 008875 | 1.0704 | 1.2154 | 0.12% | |
| 010985 | 1.1612 | 1.1612 | 1.45% | |
| 011735 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 012102 | 0.5534 | 0.5534 | 1.45% | |
| 013062 | 1.0994 | 1.1594 | 0.12% | |
| 015406 | 1.2319 | 1.2319 | 1.45% | |
| 017916 | 1.234 | 1.234 | 2.11% | |
| 020787 | 1.1701 | 1.1871 | 0.12% | |
| 159804 | 1.5047 | 1.5047 | 2.11% | |
| 000668 | 1.3599 | 1.7591 | 0.12% | |
| 002148 | 1.0677 | 1.4493 | 1.45% | |
| 004280 | 1.3056 | 1.7232 | 1.45% | |
| 004405 | 1.1387 | 1.4914 | 1.45% | |
| 004756 | 1.3826 | 1.6214 | 1.45% | |
| 005043 | 0.926 | 0.926 | 1.45% | |
| 005683 | 1.7566 | 1.7866 | 1.45% | |
| 006773 | 1.213 | 1.253 | 0.12% | |
| 007010 | 1.0342 | 1.2132 | 0.12% | |
| 008876 | 1.0427 | 1.1877 | 0.12% | |
| 008902 | 1.0774 | 1.1474 | 0.12% | |
| 009309 | 1.0667 | 1.1467 | 0.12% | |
| 009310 | 1.0486 | 1.1286 | 0.12% | |
| 011008 | 1.1292 | 1.1522 | 0.12% | |
| 012663 | 1.1496 | 1.1496 | 2.11% | |
| 017306 | 1.0884 | 1.0884 | 0.12% | |
| 019765 | 1.5608 | 1.5608 | 2.11% | |
| 020600 | 1.9317 | 1.9317 | 1.45% | |
| 021831 | 1.0885 | 1.0885 | 2.11% | |
| 024095 | 1.0744 | 1.0744 | 0.12% | |
| 501097 | 1.5656 | 1.5656 | 1.45% | |
| 001521 | 1.864 | 2.27 | 2.11% | |
| 002720 | 1.2677 | 1.3547 | 0.12% | |
| 004259 | 1.2009 | 1.5199 | 1.45% | |
| 004629 | 1.0539 | 1.271 | 0.12% | |
| 004797 | 1.0545 | 1.3496 | 0.12% | |
| 005044 | 0.8993 | 0.8993 | 1.45% | |
| 007011 | 1.0313 | 1.2103 | 0.12% | |
| 007215 | 1.1522 | 1.2162 | 0.12% | |
| 008083 | 1.767 | 1.767 | 1.45% | |
| 009245 | 1.1922 | 1.1922 | 1.45% | |
| 009582 | 1.1014 | 1.2453 | 0.12% | |
| 011734 | 0.9582 | 0.9582 | 1.45% | |
| 011774 | 1.2276 | 1.2276 | 1.45% | |
| 012956 | 1.2471 | 1.2471 | 1.45% | |
| 014231 | 1.0479 | 1.1589 | 0.12% | |
| 015235 | 1.2769 | 1.2769 | 1.45% | |
| 019766 | 1.5382 | 1.5382 | 2.11% | |
| 020528 | 1.0476 | 1.0776 | 0.12% | |
| 020601 | 1.9073 | 1.9073 | 1.45% | |
| 020721 | 0.9989 | 0.9989 | 2.11% | |
| 020722 | 2.0343 | 2.0343 | 2.11% | |
| 021830 | 1.1007 | 1.1007 | 2.11% | |
| 023101 | 1.687 | 1.687 | 2.11% | |
| 026255 | 0.8883 | 0.8883 | 2.11% | |
| 517300 | 0.8584 | 0.8584 | 2.11% | |
| 563590 | 1.0068 | 1.0068 | 2.11% | |
| 002376 | 1.488 | 1.889 | 1.45% | |
| 007837 | 1.1712 | 1.2682 | 0.12% | |
| 009500 | 1.0608 | 1.0608 | 1.45% | |
| 009501 | 1.0417 | 1.0417 | 1.45% | |
| 010984 | 1.1935 | 1.1935 | 1.45% | |
| 011027 | 1.2543 | 1.2543 | 1.45% | |
| 012664 | 1.1385 | 1.1385 | 2.11% | |
| 015236 | 1.2519 | 1.2519 | 1.45% | |
| 020140 | 0.5623 | 0.5623 | 2.11% | |
| 020141 | 0.5556 | 0.5556 | 2.11% | |
| 020720 | 1.0095 | 1.0095 | 2.11% | |
| 020775 | 1.9418 | 1.9418 | 2.11% | |
| 021103 | 1.2428 | 1.2428 | 2.11% | |
| 022124 | 1.7474 | 1.7474 | 1.45% | |
| 024096 | 1.069 | 1.069 | 0.12% | |
| 026833 | 1.2637 | 1.2637 | 0.12% | |
| 027020 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
| 168002 | 2.4424 | 2.4924 | 1.45% | |
| 000669 | 1.3266 | 1.7259 | 0.12% | |
| 003131 | 1.4613 | 1.6513 | 1.45% | |
| 004319 | 1.179 | 1.274 | 0.12% | |
| 006980 | 1.2283 | 1.3248 | 0.12% | |
| 007838 | 1.1369 | 1.2339 | 0.12% | |
| 008289 | 1.0199 | 1.1619 | 0.12% | |
| 008503 | 1.033 | 1.2838 | 0.12% | |
| 008873 | 1.1833 | 1.2194 | 0.12% | |
| 008898 | 1.3777 | 1.3777 | 2.11% | |
| 010541 | 1.1964 | 1.1964 | 1.45% | |
| 011028 | 1.2524 | 1.2524 | 1.45% | |
| 011511 | 1.0469 | 1.0669 | 1.45% | |
| 011634 | 1.0363 | 1.1456 | 0.12% | |
| 012451 | 1.1252 | 1.1942 | 0.12% | |
| 013323 | 0.9698 | 0.9698 | 1.45% | |
| 014778 | 1.062 | 1.112 | 0.12% | |
| 015407 | 1.0297 | 1.0297 | 1.45% | |
| 019824 | 2.098 | 2.098 | 2.11% | |
| 020723 | 2.0091 | 2.0091 | 2.11% | |
| 022250 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% | |
| 029393 | 1.3161 | 1.3161 | 1.45% | |
| 000613 | 1.1917 | 1.9487 | 2.11% | |
| 004279 | 1.3161 | 1.7365 | 1.45% | |
| 004301 | 1.4093 | 1.6451 | 1.45% | |
| 004318 | 1.207 | 1.318 | 0.12% | |
| 004821 | 1.0721 | 1.4378 | 0.12% | |
| 005208 | 1.0277 | 1.3718 | 0.12% | |
| 006599 | 1.0552 | 1.2585 | 0.12% | |
| 006919 | 1.0681 | 1.2481 | 0.12% | |
| 008082 | 1.8034 | 1.8034 | 1.45% | |
| 008874 | 1.1604 | 1.1915 | 0.12% | |
| 010232 | 1.0654 | 1.2043 | 0.12% | |
| 011773 | 1.2541 | 1.2541 | 1.45% | |
| 012103 | 0.5462 | 0.5462 | 1.45% | |
| 012955 | 1.2699 | 1.2699 | 1.45% | |
| 013324 | 0.9515 | 0.9515 | 1.45% | |
| 019902 | 1.2153 | 1.2153 | 2.11% | |
| 019903 | 1.1968 | 1.1968 | 2.11% | |
| 020788 | 1.1587 | 1.1757 | 0.12% | |
| 021695 | 1.0634 | 1.0684 | 0.12% | |
| 026256 | 0.8854 | 0.8854 | 2.11% | |
| 510380 | 1.2467 | 1.2467 | 2.11% | |
| 015581 | 1.1242 | 1.1352 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,381.64 | 92.99 |
| 2 | 债券及货币 | 101.75 | 06.85 |
| 3 | 现金 | 101.75 | 06.85 |
| 4 | 其他资产 | 38.86 | 02.62 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000792 | 盐湖股份 | 04.37 | 131.93 | 8.88% | 4.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 01.33 | 92.20 | 6.20% | 1.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 02.55 | 89.22 | 6.00% | 0.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 07.12 | 87.72 | 5.90% | 1.75 |
| 002840 | 华统股份 | 09.46 | 68.96 | 4.64% | 1.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 02.45 | 58.60 | 3.94% | 0.54 |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 58.12 | 3.91% | 0.00 |
| 600975 | 新五丰 | 12.78 | 55.08 | 3.71% | 3.44 |
| 603477 | 巨星农牧 | 03.71 | 54.91 | 3.70% | 0.80 |
| 600096 | 云天化 | 01.45 | 44.08 | 2.97% | 1.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.37% | -16.38% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.73% | -5.69% | -6.77% | -15.17% | -16.38% | 0.0% | 0.0% | 8.85% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 1.04 | 0.89 |
| 夏普比率 | -137.73 | -7.77 | 31.39 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.08 | -0.05 |
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