基金公司泉果基金管理有限公司 基金经理孙伟 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022223 | 基金经理孙伟 | 最新份额41,044.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司泉果基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-09-27 | 托管行 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市 公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、 同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法 规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金 进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不 能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进 行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股 通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-2 | 1.2694 | 1.2694 | -0.45% |
| 2025-12-1 | 1.2752 | 1.2752 | 0.81% |
| 2025-11-28 | 1.2649 | 1.2649 | 0.76% |
| 2025-11-27 | 1.2553 | 1.2553 | 0.60% |
| 2025-11-26 | 1.2478 | 1.2478 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.2459 | 1.2459 | 1.28% |
| 2025-11-24 | 1.2301 | 1.2301 | 0.45% |
| 2025-11-21 | 1.2246 | 1.2246 | -2.91% |
| 2025-11-20 | 1.2613 | 1.2613 | -1.01% |
| 2025-11-19 | 1.2742 | 1.2742 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 1.2715 | 1.2715 | -1.52% |
| 2025-11-17 | 1.2911 | 1.2911 | -0.68% |
| 2025-11-14 | 1.3 | 1.3 | -1.74% |
| 2025-11-13 | 1.323 | 1.323 | 1.57% |
| 2025-11-12 | 1.3025 | 1.3025 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 1.3074 | 1.3074 | -0.53% |
| 2025-11-10 | 1.3144 | 1.3144 | 0.18% |
| 2025-11-7 | 1.3121 | 1.3121 | -0.64% |
| 2025-11-6 | 1.3205 | 1.3205 | 1.44% |
| 2025-11-5 | 1.3017 | 1.3017 | 1.13% |

孙伟先生:北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,中国籍。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员、公募权益投资部基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红睿泽三年持有混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-06-03 | 2.3 | -38.19% | -11.93% |
| 泉果消费机遇混合发起式C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红睿满沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2017-01-10 至 2023-06-03 | 6.4 | 125.25% | 65.67% |
| 东方红睿泽三年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2018-02-14 至 2023-06-03 | 5.3 | -- | -- |
| 东方红新动力混合A | 混合型 | 2016-01-22 至 2017-04-12 | 1.2 | 29.75% | 8.23% |
| 东方红智远三年持有混合 | 混合型 | 2020-05-22 至 2023-06-03 | 3.0 | -0.88% | 13.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙伟 | 2024-09-21 至 今 | 1年2个月零12天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 姜荷泽 王国斌 上海果至行企业管理中心(有限合伙) 李云亮 任莉 上海泉至澄企业管理中心(有限合伙) 上海泉至清企业管理中心(有限合伙) 上海泉至澈企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020855 | 1.0429 | 1.0429 | -0.06% | |
| 016710 | 1.0562 | 1.0562 | -0.52% | |
| 018329 | 1.2034 | 1.2034 | -0.52% | |
| 019625 | 1.2701 | 1.3001 | -0.52% | |
| 020856 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | |
| 023940 | 1.0708 | 1.0908 | -0.52% | |
| 019624 | 1.2804 | 1.3104 | -0.52% | |
| 022223 | 1.2694 | 1.2694 | -0.52% | |
| 022508 | 1.2682 | 1.2682 | -0.52% | |
| 018330 | 1.1915 | 1.1915 | -0.52% | |
| 023939 | 1.0733 | 1.0933 | -0.52% | |
| 016709 | 1.0695 | 1.0695 | -0.52% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,908.82 | 79.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,820.01 | 12.69 |
| 3 | 现金 | 8,784.71 | 12.64 |
| 4 | 其他资产 | 1,174.41 | 01.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.70 | 3,450.24 | 4.96% | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.50 | 3,417.00 | 4.92% | 7.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 08.58 | 2,089.94 | 3.01% | 7.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 32.00 | 2,070.08 | 2.98% | 25.50 |
| 01318 | 毛戈平 | 21.00 | 1,988.20 | 2.86% | 19.20 |
| 689009 | 九号公司 | 27.00 | 1,806.30 | 2.60% | 23.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.00 | 1,615.97 | 2.33% | 9.00 |
| 002709 | 天赐材料 | 40.00 | 1,526.80 | 2.20% | 40.00 |
| 02400 | 心动公司 | 20.00 | 1,483.59 | 2.13% | 20.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 21.00 | 1,483.44 | 2.13% | 21.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113697 | 应流转债 | 00.35(万张) | 35.30(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.43% | 25.61% | 0.0% | 0.0% | 22.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.18% | 5.17% | 18.04% | 27.71% | 25.61% | 0.0% | 0.0% | 26.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.55 | 0.00 |
| 夏普比率 | 154.82 | 132.67 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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