公募基金 > 基金超市 > 泉果消费机遇混合发起式A
混合型
基金公司泉果基金管理有限公司
基金经理孙伟
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.2806
1.2806
28.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.69% 0.01% 1481/9405
最近一月 -1.07% -0.09% 2916/9364
最近三月 -6.87% -0.04% 6084/9149
最近一年 14.85% 0.2% 3330/8394
(2026-07-24)
基金代码022223 基金经理孙伟 最新份额26,510.67万份   ()
基金类型混合型 基金公司泉果基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-09-27 托管行
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市 公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法
规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金
进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类
别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不
能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润
将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进
行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股 通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.2806 1.2806 -1.14%
2026-7-23 1.2954 1.2954 0.75%
2026-7-22 1.2857 1.2857 -1.21%
2026-7-21 1.3014 1.3014 2.36%
2026-7-20 1.2714 1.2714 1.96%
2026-7-17 1.247 1.247 -4.16%
2026-7-16 1.3011 1.3011 -0.35%
2026-7-15 1.3057 1.3057 2.46%
2026-7-14 1.2743 1.2743 0.54%
2026-7-13 1.2675 1.2675 -1.22%
2026-7-10 1.2831 1.2831 -0.77%
2026-7-9 1.293 1.293 -0.80%
2026-7-8 1.3034 1.3034 -1.50%
2026-7-7 1.3232 1.3232 -1.36%
2026-7-3 1.3385 1.3385 1.99%
2026-7-2 1.3124 1.3124 0.44%
2026-7-1 1.3066 1.3066 0.37%
2026-6-30 1.3018 1.3018 0.67%
2026-6-29 1.2932 1.2932 2.80%
2026-6-26 1.258 1.258 -2.60%

孙伟先生:北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,中国籍。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员、公募权益投资部基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。

任职期间收益
泉果消费机遇混合发起式A  2024-09-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红睿泽三年持有混合C混合型2021-02-01 至 2023-06-03 2.3-38.19% -11.93% 
泉果消费机遇混合发起式C混合型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
泉果消费机遇混合发起式A混合型2024-09-21 至 今 1.8--  --  
东方红睿满沪港深混合ALOF型2017-01-10 至 2023-06-03 6.4125.25% 65.67% 
东方红睿泽三年定开混合ALOF型2018-02-14 至 2023-06-03 5.3--  --  
东方红新动力混合A2016-01-22 至 2017-04-12 1.229.75% 8.23% 
东方红智远三年持有混合混合型2020-05-22 至 2023-06-03 3.0-0.88% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2024-09-21 至 今1年10个月零6天
基本信息
泉果基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东姜荷泽  王国斌  上海果至行企业管理中心(有限合伙)  李云亮  任莉  上海泉至澄企业管理中心(有限合伙)  上海泉至清企业管理中心(有限合伙)  上海泉至澈企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027129 0.9114 0.9114 -1.43%
023939 0.9971 1.0171 -1.43%
027130 0.9108 0.9108 -1.43%
022508 1.2761 1.2761 -1.43%
023940 0.9922 1.0122 -1.43%
020855 1.0389 1.0389 -0.06%
020856 1.0282 1.0282 -0.06%
016709 1.1159 1.1159 -1.43%
016710 1.0992 1.0992 -1.43%
022223 1.2806 1.2806 -1.43%
018329 1.0714 1.2214 -1.43%
019624 1.1586 1.2186 -1.43%
019625 1.1461 1.2061 -1.43%
026277 0.9436 0.9436 -1.43%
026278 0.9418 0.9418 -1.43%
027736 0.9127 0.9127 -1.43%
018330 1.0564 1.2064 -1.43%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,878.1693.42
2债券及货币4,330.5107.65
3现金4,141.7007.32
4其他资产150.7100.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代12.004,716.128.33%0.00  
00700腾讯控股09.003,359.735.94%1.00  
002475立讯精密47.003,308.805.85%-33.00  
603129春风动力12.303,145.065.56%3.30  
01318毛戈平67.003,017.305.33%11.00  
01530三生制药180.002,640.574.67%180.00  
603259药明康德20.992,613.504.62%20.99  
600276恒瑞医药42.002,185.683.86%42.00  
688506百利天恒07.002,058.213.64%7.00  
01519极兔速递-W280.002,033.103.59%280.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113704春风转债01.89(万张)188.81(万元)0.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.18%14.85%0.0%0.0%14.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.07%
-6.87%
-1.63%
0.66%
14.85%
0.0%
0.0%
28.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
0.93
0.00
夏普比率
75.75
86.48
0.00
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
0.09
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。