基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理苗宇,胡晓 申购费率1.5% 基金规模51.07亿 (2022-06-30) |
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基金代码169104 | 基金经理苗宇,胡晓 | 最新份额174,872.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模51.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模11.45亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的A类基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,开放期内,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;封闭期内,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,每年分红不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.68 | 2.031 | 1.63% |
2024-4-25 | 1.653 | 2.004 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.653 | 2.004 | 0.49% |
2024-4-23 | 1.645 | 1.996 | -0.72% |
2024-4-22 | 1.657 | 2.008 | -0.18% |
2024-4-19 | 1.66 | 2.011 | -0.18% |
2024-4-18 | 1.663 | 2.014 | 0.30% |
2024-4-17 | 1.658 | 2.009 | 0.97% |
2024-4-16 | 1.642 | 1.993 | -1.14% |
2024-4-15 | 1.661 | 2.012 | 2.22% |
2024-4-12 | 1.625 | 1.976 | -0.43% |
2024-4-11 | 1.632 | 1.983 | 0.31% |
2024-4-10 | 1.627 | 1.978 | -0.49% |
2024-4-9 | 1.635 | 1.986 | -0.79% |
2024-4-8 | 1.648 | 1.999 | -1.90% |
2024-4-3 | 1.68 | 2.031 | 0.54% |
2024-4-2 | 1.671 | 2.022 | -0.42% |
2024-4-1 | 1.678 | 2.029 | 2.25% |
2024-3-29 | 1.641 | 1.992 | 0.74% |
2024-3-28 | 1.629 | 1.98 | 0.49% |
苗宇先生:中国国籍,复旦大学理学博士。2008年7月至2022年11月任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2023年6月3日起任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发趋势动力混合A | 混合型 | 2018-10-11 至 2021-01-21 | 2.3 | 93.92% | 102.81% |
广发聚富混合 | 混合型 | 2015-02-12 至 2020-02-10 | 5.0 | 19.99% | 57.10% |
广发聚丰混合A | 混合型 | 2018-02-02 至 2020-05-13 | 2.3 | 21.09% | 20.26% |
广发大盘成长混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 2022-11-04 | 4.0 | 133.64% | 77.59% |
广发优质生活混合A | 混合型 | 2020-03-03 至 2022-11-04 | 2.7 | 48.13% | 35.39% |
东方红睿泽三年定开混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -19.78% | -18.31% |
东方红睿泽三年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -19.57% | -18.31% |
广发消费领先混合A | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.05% | -13.06% |
广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-05-10 至 2015-01-05 | 4.7 | -- | -- |
广发竞争优势混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 2022-11-04 | 1.6 | -8.12% | -4.35% |
东方红睿满沪港深混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -21.61% | -18.04% |
东方红睿满沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -20.06% | -18.31% |
广发竞争优势混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-11-04 | 7.7 | 194.53% | 106.00% |
广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-11-04 | 1.9 | -18.39% | -2.21% |
广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 2022-11-04 | 1.9 | -24.91% | -9.87% |
广发消费领先混合C | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.44% | -13.06% |
广发睿盛混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.41% | -11.46% |
广发睿盛混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.80% | -11.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡晓 | 2024-04-27 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
苗宇 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零26天 | -20.06 | -18.31 |
孙伟 | 2017-01-10 至 2023-06-03 | 6年4个月零24天 | 125.25 | 65.67 |
周云 | 2016-06-14 至 2018-08-24 | 2年2个月零10天 | 51.15 | 0.33 |
胡晓女士:中国籍,清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员,2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部周期组组长、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红启兴三年持有混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东方红睿满沪港深混合C | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东方红睿满沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2024-04-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡晓 | 2024-04-27 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
苗宇 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零26天 | -20.06 | -18.31 |
孙伟 | 2017-01-10 至 2023-06-03 | 6年4个月零24天 | 125.25 | 65.67 |
周云 | 2016-06-14 至 2018-08-24 | 2年2个月零10天 | 51.15 | 0.33 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020284 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
018166 | 1.1165 | 1.1265 | -0.02% | |
018479 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
501053 | 1.0183 | 1.3813 | 1.30% | |
007657 | 1.0678 | 1.0678 | 1.83% | |
007887 | 2.9516 | 2.9516 | 1.30% | |
008985 | 1.2955 | 1.2955 | 1.30% | |
014291 | 0.9954 | 0.9954 | 1.30% | |
017493 | 3.895 | 3.895 | 1.30% | |
012683 | 1.0208 | 1.0208 | 1.30% | |
012684 | 1.0122 | 1.0122 | 1.30% | |
012088 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
012950 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
014910 | 1.0481 | 1.0681 | -0.02% | |
011313 | 3.2769 | 3.2769 | 1.30% | |
910022 | 3.5641 | 3.9551 | 1.30% | |
002651 | 1.083 | 1.383 | -0.02% | |
010225 | 3.5643 | 3.5643 | 1.30% | |
010506 | 0.7908 | 0.7908 | 1.30% | |
001906 | 1.1021 | 1.3679 | -0.02% | |
001405 | 1.4233 | 1.6133 | 1.30% | |
003669 | 1.0597 | 1.2447 | -0.02% | |
019100 | 1.1152 | 1.1252 | -0.02% | |
018181 | 1.024 | 1.024 | -0.02% | |
019541 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
019773 | 1.0077 | 1.0077 | 1.30% | |
020562 | 1.423 | 1.423 | 1.30% | |
501054 | 0.9658 | 1.2658 | 1.30% | |
013168 | 1.0914 | 1.1764 | -0.02% | |
013295 | 0.6366 | 0.6366 | 1.30% | |
011032 | 0.9534 | 0.9534 | 1.30% | |
910009 | 3.5568 | 4.1108 | 1.30% | |
010292 | 1.2765 | 1.2765 | 1.30% | |
001203 | 1.6251 | 1.8071 | 1.30% | |
001204 | 1.6051 | 1.7881 | 1.30% | |
000480 | 3.923 | 4.011 | 1.30% | |
018920 | 1.1279 | 1.1279 | 1.83% | |
018921 | 1.1252 | 1.1252 | 1.83% | |
019009 | 0.9479 | 0.9479 | 1.30% | |
020285 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
019542 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
020133 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
016833 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
012439 | 0.6128 | 0.6128 | 1.30% | |
012839 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
014888 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
011312 | 1.8209 | 1.8209 | 1.30% | |
002650 | 1.0947 | 1.3028 | -0.02% | |
002702 | 1.0762 | 1.3502 | -0.02% | |
001406 | 1.3195 | 1.4895 | 1.30% | |
003045 | 1.2627 | 1.3127 | 1.30% | |
000619 | 3.653 | 3.653 | 1.30% | |
018949 | 1.1034 | 1.1034 | 1.30% | |
017849 | 0.971 | 0.971 | 1.30% | |
018186 | 1.0837 | 1.1087 | -0.02% | |
005974 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
007262 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | |
169103 | 1.5702 | 1.9082 | 1.30% | |
169105 | 1.1076 | 1.4686 | 1.30% | |
169108 | 1.0429 | 1.2029 | 1.30% | |
017537 | 0.8586 | 0.8586 | 1.30% | |
015612 | 1.0446 | 1.0646 | -0.02% | |
910006 | 3.2849 | 3.8479 | 1.30% | |
010442 | 3.2294 | 3.2294 | 1.30% | |
010700 | 0.9498 | 0.9498 | 1.30% | |
001945 | 1.1236 | 1.3736 | -0.02% | |
010821 | 1.7896 | 1.7896 | 1.30% | |
001712 | 1.202 | 1.202 | 1.30% | |
001863 | 1.0386 | 1.2526 | -0.02% | |
001112 | 1.498 | 1.498 | 1.30% | |
019755 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
008263 | 1.0049 | 1.0699 | 1.30% | |
016366 | 1.0327 | 1.0327 | 1.30% | |
169101 | 1.22 | 2.122 | 1.30% | |
016832 | 0.9966 | 0.9966 | 1.30% | |
009576 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
009579 | 1.0051 | 1.1193 | -0.02% | |
012840 | 0.6628 | 0.6628 | 1.30% | |
011724 | 9.0297 | 9.0297 | 1.30% | |
014573 | 0.8945 | 0.8945 | 1.30% | |
014889 | 1.0352 | 1.0352 | 1.30% | |
910004 | 9.4106 | 9.9636 | 1.30% | |
910011 | 1.8558 | 2.1708 | 1.30% | |
910026 | 1.8302 | 1.9452 | 1.30% | |
002652 | 1.068 | 1.343 | -0.02% | |
003396 | 1.8889 | 1.8889 | 1.30% | |
000970 | 2.173 | 2.173 | 1.30% | |
010714 | 0.8645 | 0.8645 | 1.30% | |
001946 | 1.0943 | 1.3343 | -0.02% | |
009725 | 1.019 | 1.1389 | 1.30% | |
001564 | 2.447 | 2.447 | 1.30% | |
001202 | 1.423 | 1.613 | 1.30% | |
018180 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
019774 | 1.007 | 1.007 | 1.30% | |
020045 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
020134 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
018480 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
020615 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
005008 | 1.1001 | 1.3701 | -0.02% | |
007263 | 1.2552 | 1.2552 | -0.02% | |
008990 | 1.0091 | 1.1362 | 1.30% | |
169102 | 1.2891 | 2.1851 | 1.30% | |
169107 | 0.8597 | 0.8597 | 1.30% | |
016835 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
013785 | 1.0183 | 1.0523 | 1.30% | |
012089 | 0.9924 | 0.9924 | 1.30% | |
910007 | 2.9128 | 3.4248 | 1.30% | |
910017 | 1.8264 | 1.9404 | 1.30% | |
910021 | 3.3323 | 4.0293 | 1.30% | |
002701 | 1.0994 | 1.3894 | -0.02% | |
002783 | 1.2497 | 1.4787 | 1.30% | |
002803 | 1.645 | 1.645 | 1.30% | |
010699 | 0.6598 | 0.6598 | 1.30% | |
009807 | 1.0078 | 1.0798 | 1.30% | |
009834 | 1.006 | 1.137 | -0.02% | |
003044 | 1.3027 | 1.3527 | 1.30% | |
001309 | 1.936 | 1.936 | 1.30% | |
019008 | 0.95 | 0.95 | 1.30% | |
017848 | 0.9758 | 0.9758 | 1.30% | |
019756 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
004278 | 1.291 | 1.291 | 1.30% | |
008428 | 1.0715 | 1.1665 | -0.02% | |
005975 | 1.4073 | 1.4073 | 1.30% | |
169106 | 1.0284 | 1.3484 | 1.30% | |
016834 | 0.9926 | 0.9926 | 1.30% | |
017535 | 2.429 | 2.429 | 1.30% | |
012709 | 1.1472 | 1.2162 | 1.83% | |
014911 | 1.0459 | 1.0659 | -0.02% | |
015053 | 0.9837 | 0.9837 | 1.83% | |
015102 | 0.7342 | 0.7342 | 1.30% | |
910005 | 3.3332 | 4.3252 | 1.30% | |
910028 | 2.6318 | 3.0788 | 1.30% | |
009670 | 1.0852 | 1.1202 | -0.02% | |
009806 | 1.0157 | 1.0949 | 1.30% | |
001862 | 1.0593 | 1.2893 | -0.02% | |
006353 | 1.2901 | 1.2901 | 1.30% | |
018867 | 1.0159 | 1.0209 | -0.02% | |
018948 | 1.673 | 1.673 | 1.30% | |
020044 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
501049 | 0.8045 | 1.3045 | 1.30% | |
501066 | 1.3736 | 1.3736 | 1.30% | |
007658 | 1.0474 | 1.0474 | 1.83% | |
008770 | 1.0098 | 1.1444 | 1.30% | |
013294 | 0.6421 | 0.6421 | 1.30% | |
169104 | 1.68 | 2.031 | 1.30% | |
169109 | 0.6188 | 0.6188 | 1.30% | |
017494 | 1.7777 | 1.7777 | 1.30% | |
017536 | 1.8754 | 1.8754 | 1.30% | |
012708 | 1.1482 | 1.2262 | 1.83% | |
012243 | 2.5855 | 2.5855 | 1.30% | |
012949 | 0.9716 | 0.9716 | 1.30% | |
015052 | 0.9941 | 0.9941 | 1.83% | |
015103 | 0.7264 | 0.7264 | 1.30% | |
910010 | 1.4105 | 2.1685 | 1.30% | |
910024 | 3.5888 | 4.1848 | 1.30% | |
002784 | 1.2079 | 1.4359 | 1.30% | |
010059 | 0.8332 | 0.8332 | 1.30% | |
009842 | 1.06 | 1.06 | 1.30% | |
003668 | 1.0646 | 1.2706 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 255,649.87 | 89.04 |
2 | 债券及货币 | 32,469.21 | 11.31 |
3 | 现金 | 32,469.21 | 11.31 |
4 | 其他资产 | 53.33 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 178.29 | 27,369.30 | 9.53% | 7.54 |
600519 | 贵州茅台 | 15.92 | 27,101.99 | 9.44% | -1.42 |
000568 | 泸州老窖 | 141.40 | 26,101.03 | 9.09% | -2.86 |
300498 | 温氏股份 | 729.89 | 13,867.91 | 4.83% | 0.00 |
600938 | 中国海油 | 473.14 | 13,829.88 | 4.82% | 473.14 |
603369 | 今世缘 | 228.47 | 13,404.33 | 4.67% | 143.04 |
603198 | 迎驾贡酒 | 195.83 | 12,815.12 | 4.46% | 138.88 |
002463 | 沪电股份 | 354.90 | 10,710.76 | 3.73% | -331.24 |
002714 | 牧原股份 | 242.76 | 10,475.09 | 3.65% | 110.49 |
002142 | 宁波银行 | 506.50 | 10,449.10 | 3.64% | 364.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 0.071 |
2 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.251 |
3 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.029 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.99% | -13.89% | -13.61% | 5.11% | 10.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13% | 11.11% | 2.19% | 2.19% | -13.89% | -35.56% | 28.34% | 117.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.36 | 1.34 |
夏普比率 | -84.67 | -42.35 | 25.66 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.05 | 0.07 |
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