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鹏华丰瑞债券D  022227
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理刘涛
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0208
1.0248
2.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 3097/7122
最近一月 0.09% 0.01% 5856/7089
最近三月 -0.14% 0.01% 6758/6955
最近一年 0.53% 0.03% 5078/6310
(2026-01-14)
基金代码022227 基金经理刘涛 最新份额13,720.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配
方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与托管人协商一致后可调整基金
收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-15 1.021 1.025 0.02%
2026-1-14 1.0208 1.0248 0.01%
2026-1-13 1.0207 1.0247 0.01%
2026-1-12 1.0206 1.0246 0.04%
2026-1-9 1.0202 1.0242 0.03%
2026-1-8 1.0199 1.0239 0.03%
2026-1-7 1.0196 1.0236 -0.02%
2026-1-6 1.0198 1.0238 -0.04%
2026-1-5 1.0202 1.0242 0.00%
2025-12-30 1.0204 1.0244 0.01%
2025-12-29 1.0203 1.0243 -0.09%
2025-12-26 1.0212 1.0252 0.01%
2025-12-25 1.0211 1.0251 -0.01%
2025-12-24 1.0212 1.0252 0.00%
2025-12-23 1.0212 1.0252 0.05%
2025-12-22 1.0207 1.0247 -0.01%
2025-12-19 1.0208 1.0248 0.06%
2025-12-18 1.0202 1.0242 0.03%
2025-12-17 1.0239 1.0239 0.03%
2025-12-16 1.0236 1.0236 0.01%

刘涛先生:金融学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金经理,2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金经理,2017年02月至2019年08月担任鹏华丰腾债券基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金经理,2017年05月至2020年02月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金经理,2018年03月至2019年08月担任鹏华弘盛混合基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华3个月中短债基金经理,2018年12月至2025年06月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理,2019年03月至2020年06月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2019年03月至2025年08月担任鹏华永润一年定期开放债券基金经理,2019年10月至2021年02月担任鹏华稳利短债基金经理,2019年12月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理,2020年06月担任鹏华普利债券基金经理,2020年08月担任鹏华年年红一年持有期债券基金经理,2020年10月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2021年08月至2022年09月担任鹏华丰宁债券基金经理,2021年08月至2025年08月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2022年01月担任丰鑫债券基金经理,2022年03月至2025年05月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理,2022年07月至2023年12月担任鹏华丰颐债券基金经理,2022年07月至2023年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2022年08月至2024年03月担任鹏华丰源债券基金经理,2022年12月至2025年05月担任鹏华弘尚混合基金经理,2022年12月至2025年11月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理,2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2023年07月担任鹏华丰华债券基金经理,2023年08月担任鹏华永达中短债6个月定开债券基金经理,2024年03月担任鹏华双季红180天持有期债券基金经理。

任职期间收益
鹏华丰瑞债券D  2024-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘盛混合A混合型2018-03-28 至 2019-08-13 1.46.13% 2.16% 
鹏华丰华债券债券型2023-07-07 至 今 2.52.32% 0.65% 
鹏华丰尚定期开放债券B债券型2022-12-17 至 2025-11-17 2.93.31% 3.16% 
鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型2023-08-15 至 今 2.44.04% 0.30% 
鹏华丰恒债券A债券型2017-02-04 至 2019-02-27 2.18.16% 8.18% 
鹏华弘尚混合C混合型2022-12-17 至 2025-05-17 2.48.74% -18.75% 
鹏华丰源债券债券型2022-08-12 至 2024-03-09 1.63.41% 2.10% 
鹏华年年红一年持有期债券A债券型2020-07-24 至 今 5.512.71% 9.46% 
鹏华普天债券A债券型2017-05-24 至 今 8.728.49% 27.72% 
鹏华弘信混合C混合型2022-12-17 至 今 3.16.89% -18.75% 
鹏华丰禄债券债券型2016-11-17 至 今 9.247.57% 24.48% 
鹏华永融一年定期开放债券债券型2019-01-29 至 2020-06-18 1.46.12% 5.70% 
鹏华永融一年定期开放债券债券型2021-08-28 至 2025-08-06 3.99.05% 4.80% 
鹏华普利债券A债券型2020-05-15 至 今 5.714.17% 10.57% 
鹏华丰颐债券债券型2022-07-23 至 2023-12-20 1.43.69% 2.10% 
鹏华丰鑫债券C债券型2024-10-08 至 今 1.3--  --  
鹏华永诚一年定期开放债券债券型2018-12-28 至 2025-06-06 6.424.01% 19.64% 
鹏华永诚一年定期开放债券债券型2018-03-28 至 2018-12-18 0.77.75% 3.14% 
鹏华永达中短债6个月定开债券C债券型2023-08-15 至 今 2.43.85% 0.30% 
鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型2019-12-16 至 今 6.117.33% 13.07% 
鹏华丰瑞债券D债券型2024-09-25 至 今 1.3--  --  
鹏华丰达债券A债券型2017-02-04 至 2018-06-28 1.41.75% 3.07% 
鹏华丰腾债券债券型2017-02-04 至 2019-08-13 2.59.28% 10.02% 
鹏华永润一年定期开放债券债券型2019-02-15 至 2025-08-11 6.518.03% 16.73% 
鹏华丰登债券债券型2022-07-23 至 2023-11-18 1.32.61% 2.15% 
鹏华弘信混合E混合型2024-10-11 至 今 1.3--  --  
鹏华弘信混合D混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
鹏华丰瑞债券A债券型2020-10-30 至 今 5.210.77% 9.30% 
鹏华丰瑞债券A债券型2017-05-12 至 2020-02-20 2.816.96% 15.24% 
鹏华丰安债券债券型2017-02-04 至 2017-09-06 0.66.51% 1.88% 
鹏华弘尚混合A混合型2022-12-17 至 2025-05-17 2.49.02% -18.75% 
鹏华稳利短债债券A债券型2019-09-28 至 2021-02-25 1.44.72% 6.10% 
鹏华丰鑫债券A债券型2022-01-22 至 今 4.05.24% 3.29% 
鹏华双季享180天持有期债券A债券型2022-03-25 至 2025-05-30 3.27.36% 4.21% 
鹏华双季红180天持有期债券A债券型2024-03-09 至 今 1.9--  --  
鹏华双季红180天持有期债券C债券型2024-03-09 至 今 1.9--  --  
鹏华弘尚混合E混合型2024-09-27 至 2025-05-17 0.6--  --  
鹏华普天债券B债券型2017-05-24 至 今 8.725.99% 27.72% 
鹏华国企债债券债券型2016-05-27 至 2018-08-08 2.2-6.20% 5.32% 
鹏华弘信混合A混合型2022-12-17 至 今 3.16.82% -18.73% 
鹏华弘盛混合C混合型2018-03-28 至 2019-08-13 1.45.98% 2.15% 
鹏华稳利短债债券C债券型2019-09-28 至 2021-02-25 1.44.15% 6.10% 
鹏华普利债券C债券型2020-05-15 至 今 5.712.91% 10.57% 
鹏华丰宁债券A债券型2021-08-28 至 2022-09-30 1.12.85% 2.31% 
鹏华双季享180天持有期债券C债券型2022-03-25 至 2025-05-30 3.26.98% 4.21% 
鹏华普利债券E债券型2024-09-06 至 今 1.4--  --  
鹏华丰鑫债券D债券型2024-10-08 至 今 1.3--  --  
鹏华丰融定期开放债券债券型2016-05-27 至 今 9.664.79% 27.10% 
鹏华丰尚定期开放债券A债券型2022-12-17 至 2025-11-17 2.93.67% 3.16% 
鹏华尊悦发起式定开债券债券型2018-07-13 至 今 7.526.74% 22.35% 
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2018-10-27 至 2019-11-20 1.14.42% 6.17% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2018-10-27 至 2019-11-20 1.13.90% 6.18% 
鹏华年年红一年持有期债券C债券型2020-07-24 至 今 5.511.57% 9.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘涛2024-09-25 至 今1年-9个月零22天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006283 0.134 0.139 0.11%
002259 2.408 2.408 0.39%
001380 2.2421 2.2421 0.39%
003527 1.0558 1.2634 0.02%
512240 1.1678 1.1678 0.37%
512690 0.5447 1.7894 0.37%
513170 1.5776 1.5776 0.11%
004986 1.7326 2.2099 0.39%
520590 1.0489 1.0489 0.11%
003983 1.0934 1.3275 0.02%
004127 1.1017 1.4144 0.02%
004292 2.497 2.497 0.37%
160625 0.9772 1.9727 0.37%
160629 1.6173 1.3837 0.37%
160630 1.3127 1.3335 0.37%
004388 1.2861 1.4471 0.02%
004438 1.2608 1.4838 0.02%
004504 1.328 1.4874 0.02%
007956 1.1458 1.1458 0.02%
006938 2.4814 2.4814 0.37%
008951 1.0354 1.1815 0.02%
001453 1.4533 1.5586 0.39%
009330 1.0145 1.0145 0.39%
009331 0.9696 0.9696 0.39%
002714 1.3833 1.5073 0.39%
003209 1.0678 1.2835 0.02%
003280 1.0901 1.3509 0.02%
003412 1.4187 1.4187 0.39%
000854 2.798 2.798 0.37%
010488 0.876 0.876 0.39%
012648 1.1634 1.1634 0.02%
012810 1.0509 1.0509 0.37%
002019 1.4561 1.5486 0.39%
002188 1.1018 1.387 0.02%
010964 1.4606 1.4606 0.02%
011053 1.2325 1.2325 0.39%
011072 1.0827 1.0827 0.39%
011331 0.9383 0.9383 0.39%
013535 0.7747 0.7747 0.39%
013335 1.082 1.082 0.39%
159278 1.1622 1.1622 0.37%
014316 1.0972 1.0972 0.02%
016531 2.0642 2.0642 0.39%
016562 1.0129 1.0129 0.39%
206015 1.0894 1.6139 0.02%
016952 1.2145 1.2145 0.37%
017083 1.107 1.107 0.39%
017084 1.0914 1.0914 0.39%
014943 0.9446 0.9446 0.37%
015026 0.9548 0.9548 0.39%
015259 1.0235 1.0235 0.39%
020258 1.5347 1.5347 0.37%
020420 1.53 1.53 0.39%
018000 2.0617 2.0617 0.39%
019776 1.4077 1.4077 0.39%
018532 1.0634 1.0686 0.02%
560190 1.0189 1.0189 0.37%
560590 1.5544 1.5544 0.37%
016067 1.3174 1.3174 0.39%
016331 1.0973 1.0973 0.02%
023339 1.3065 1.3065 0.37%
022477 1.0413 1.0413 0.02%
159751 1.1166 1.1166 0.37%
159778 1.1634 1.1634 0.37%
159800 1.456 1.456 0.37%
159816 113.8933 1.1615 0.02%
022743 1.5312 1.5312 0.39%
022844 1.6987 1.6987 0.37%
022884 1.3208 1.3208 0.37%
022885 1.2081 1.2081 0.37%
022886 2.052 2.052 0.37%
023024 1.5338 1.5338 0.37%
023069 1.017 1.017 0.02%
023076 1.3574 1.3574 0.37%
023301 1.0154 1.0154 0.02%
024244 1.0694 1.0694 0.37%
588220 1.5451 1.5451 0.37%
588250 1.2282 1.2282 0.37%
589020 1.3927 1.3927 0.37%
589680 1.4406 1.4406 0.37%
022118 1.0254 1.0274 0.02%
022131 1.0213 1.0213 0.02%
022163 1.0181 1.0181 0.02%
022235 1.0179 1.0179 0.02%
022263 1.0754 1.0754 0.02%
022281 1.0328 1.0328 0.39%
022283 1.0249 1.0249 0.39%
021294 1.5997 1.5997 0.37%
020636 1.0284 1.0451 0.02%
021089 1.7959 1.7959 0.37%
021091 2.596 2.596 0.37%
025340 1.0423 1.0423 0.39%
025630 1.13 1.13 0.02%
025700 1.0709 1.0709 0.37%
025886 1.064 1.064 0.39%
024732 0.9279 0.9279 0.37%
005434 1.9856 2.2606 0.39%
001332 1.4756 1.5216 0.39%
001337 2.0936 2.0936 0.39%
000054 1.3559 1.7262 0.02%
000409 4.368 4.368 0.37%
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023377 1.4417 1.4417 0.37%
023379 1.1566 1.1566 0.37%
023381 1.5182 1.5182 0.37%
022510 1.02 1.02 0.02%
022574 1.0309 1.0309 0.02%
022761 1.0121 1.0121 0.02%
022792 1.4186 1.4186 0.37%
022819 1.5111 1.5111 0.37%
022972 1.0114 1.0114 0.39%
023068 1.0194 1.0194 0.02%
023075 1.3601 1.3601 0.37%
023222 1.1575 1.1867 0.37%
023771 1.016 1.016 0.39%
024157 1.5583 1.5583 0.37%
022156 1.6607 1.6607 0.02%
022256 1.0234 1.032 0.02%
022261 1.2177 1.2177 0.02%
022284 1.0272 1.0272 0.39%
020740 1.0624 1.0624 0.02%
021083 1.6418 1.6418 0.37%
021090 2.603 2.603 0.37%
025140 1.2236 1.2236 0.37%
026080 1.0064 1.0064 0.02%
024733 0.927 0.927 0.37%
024939 1.1484 1.1484 0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币60,484.2988.76
3现金383.9300.56
4其他资产02.0700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125995425贴现国债54150.00(万张)14,981.81(万元)21.99(%)  
224043124农发3160.00(万张)6,090.62(万元)8.94(%)  
3250000225超长特别国债0250.00(万张)4,759.84(万元)6.99(%)  
425995125贴现国债5140.00(万张)3,994.06(万元)5.86(%)  
520031520进出1530.00(万张)3,100.60(万元)4.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-182025-12-220.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.54%0.53%0.0%0.0%1.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
-0.14%
0.06%
0.06%
0.53%
0.0%
0.0%
2.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
0.00
夏普比率
-73.21
18.58
0.00
特雷诺指数
0.04
-0.04
0.00
詹森指数
-0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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