公募基金 > 基金超市 > 鹏华双季红180天持有期债券C
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张丽娟,刘涛
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-01-15)
(2024-02-02)
3.99%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4718/5938
最近一月 1.9% 0.01% 492/5882
最近三月 2.6% 0.01% 734/5728
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-13)
基金代码020448 基金经理张丽娟,刘涛 最新份额36,629.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.24%
成立日期2024-02-06 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.3亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极的投资策略,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0399 1.0399 -0.01%
2024-11-12 1.04 1.04 0.02%
2024-11-11 1.0398 1.0398 0.02%
2024-11-8 1.0396 1.0396 0.01%
2024-11-7 1.0395 1.0395 0.05%
2024-11-6 1.039 1.039 0.00%
2024-11-5 1.039 1.039 0.01%
2024-11-4 1.0389 1.0389 -0.07%
2024-11-1 1.0396 1.0396 0.61%
2024-10-31 1.0333 1.0333 0.09%
2024-10-30 1.0324 1.0324 0.07%
2024-10-29 1.0317 1.0317 0.00%
2024-10-28 1.0317 1.0317 0.00%
2024-10-25 1.0317 1.0317 0.09%
2024-10-24 1.0308 1.0308 0.03%
2024-10-23 1.0305 1.0305 -0.03%
2024-10-22 1.0308 1.0308 -0.01%
2024-10-21 1.0309 1.0309 0.39%
2024-10-18 1.0269 1.0269 -0.08%
2024-10-17 1.0277 1.0277 0.45%

张丽娟女士:国籍中国,金融硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员,从事研究分析工作,现担任债券投资二部基金经理。2020年02月至2021年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2020年02月至2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理,2020年02月至2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理,2020年02月至2023年03月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2020年08月至2021年09月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2020年11月担任鹏华丰颐债券基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2021年04月至2023年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年12月担任鹏华永达中短债6个月定开债券基金经理,2024年02月担任鹏华双季红180天持有期债券基金经理,2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2024年03月担任鹏华丰源债券基金经理,2024年05月担任鹏华永兴债券基金经理,2024年06月担任鹏华丰庆债券基金经理,张丽娟具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华双季红180天持有期债券C  2024-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰华债券债券型2020-02-05 至 2021-04-07 1.22.90% 3.89% 
鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型2023-12-20 至 今 0.92.76% 0.40% 
鹏华丰源债券债券型2024-03-09 至 今 0.7--  --  
鹏华招华一年持有期混合A混合型2020-07-16 至 2021-09-30 1.27.58% 16.37% 
鹏华丰颐债券债券型2020-10-30 至 今 4.011.96% 9.07% 
鹏华永达中短债6个月定开债券C债券型2023-12-20 至 今 0.92.73% 0.40% 
鹏华丰庆债券A债券型2024-06-29 至 今 0.4--  --  
鹏华丰腾债券债券型2020-02-05 至 2022-01-22 2.03.92% 8.84% 
鹏华丰登债券债券型2021-04-16 至 2023-11-18 2.67.63% 7.33% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.06.09% 3.78% 
鹏华弘达混合E混合型2024-09-25 至 今 0.1--  --  
鹏华弘达混合A混合型2023-12-20 至 今 0.90.13% -8.73% 
鹏华丰瑞债券A债券型2020-02-20 至 2023-03-11 3.17.42% 9.13% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.03.65% 3.78% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.04.89% 3.78% 
鹏华永兴债券债券型2024-04-16 至 今 0.6--  --  
鹏华纯债债券D债券型2020-02-05 至 2022-08-12 2.56.14% 10.43% 
鹏华双季红180天持有期债券A债券型2024-01-09 至 今 0.9--  --  
鹏华双季红180天持有期债券C债券型2024-01-09 至 今 0.9--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-03-05 至 2022-03-12 1.03.74% 3.78% 
鹏华丰庆债券C债券型2024-06-29 至 今 0.4--  --  
鹏华丰饶定期开放债券债券型2024-03-07 至 今 0.7--  --  
鹏华弘达混合C混合型2023-12-20 至 今 0.90.15% -8.73% 
鹏华招华一年持有期混合C混合型2020-07-16 至 2021-09-30 1.27.10% 16.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘涛2024-03-09 至 今0年8个月零5天
张丽娟2024-01-09 至 今0年10个月零5天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007584 1.067 1.2162 0.00%
006057 1.2458 1.2458 0.00%
009702 1.067 1.1383 0.00%
009861 0.6109 0.6109 0.23%
009921 1.1342 1.1342 0.00%
004292 1.7511 1.7511 0.37%
501025 1.2569 1.3069 0.37%
160612 1.074 1.887 0.00%
160625 0.9525 1.9589 0.37%
160628 0.724 1.5643 0.37%
160646 0.8426 0.8426 0.37%
011330 0.8861 0.8861 0.23%
009331 0.877 0.877 0.23%
003209 1.0794 1.2524 0.00%
003343 1.0786 1.2886 0.23%
002019 1.4326 1.5251 0.23%
010895 0.6135 0.6135 0.23%
010920 1.0352 1.0352 0.23%
010964 1.0379 1.0379 0.00%
011080 1.0868 1.1239 0.00%
015673 1.0851 1.0851 0.37%
011956 0.8903 0.8903 0.23%
012057 0.9483 0.9483 0.23%
012093 0.8691 0.8691 0.23%
009483 1.117 1.1596 0.00%
012754 0.7092 0.7092 0.37%
012810 0.8365 0.8365 0.37%
011542 0.7222 0.7222 0.23%
014757 0.7074 0.7074 0.23%
014763 1.0087 1.0087 0.23%
014942 0.7214 0.7214 0.37%
020258 1.2371 1.2371 0.37%
159698 0.9312 0.9312 0.37%
159867 0.6094 0.6094 0.37%
014313 1.0097 1.0097 0.23%
184801 101.61 1.443 0.23%
016890 1.009 1.009 0.00%
016067 0.7563 0.7563 0.23%
017511 1.0091 1.0091 0.23%
021080 1.2948 1.2948 0.37%
021088 1.1045 1.1045 0.37%
020016 1.3725 1.3725 0.37%
020087 1.3178 1.3178 0.23%
020112 1.0264 1.031 0.00%
588220 1.0042 1.0042 0.37%
588460 1.1525 1.1525 0.37%
022156 1.1772 1.1772 0.00%
022188 1.0058 1.0058 0.00%
022190 1.001 1.001 0.23%
022233 1.017 1.017 0.00%
022248 1.0047 1.0047 0.23%
022273 0.9963 0.9963 0.00%
022478 1.0092 1.0092 0.23%
021403 1.0158 1.0158 0.00%
001328 1.1328 1.1328 0.23%
000295 1.1023 1.5477 0.00%
003496 1.5919 1.6469 0.23%
003527 1.0829 1.2412 0.00%
502023 1.5237 1.0692 0.37%
513590 0.7871 0.7871 0.37%
000778 3.087 3.087 0.37%
009097 1.1435 1.1435 0.23%
007987 1.0081 1.1512 0.00%
009742 1.0327 1.0716 0.00%
009823 1.105 1.105 0.23%
001775 1.2352 1.2352 0.23%
001453 1.3316 1.4369 0.23%
159982 1.5746 1.5746 0.37%
159993 1.3465 1.3465 0.37%
160607 0.724 5.216 0.23%
160608 1.3119 2.0475 0.00%
160616 1.7861 1.7861 0.37%
011460 0.5605 0.5605 0.23%
011471 0.5807 0.5807 0.23%
515630 1.4403 1.4403 0.37%
009232 0.9727 1.0167 0.23%
002714 1.116 1.24 0.23%
010265 0.764 0.764 0.23%
003280 1.1046 1.3227 0.00%
010488 0.6488 0.6488 0.23%
010489 0.6289 0.6289 0.23%
005268 1.6539 1.6539 0.37%
001950 1.1091 1.2737 0.00%
011052 1.1372 1.1372 0.23%
011073 1.0399 1.0505 0.23%
015530 1.0811 1.0811 0.00%
015531 1.074 1.074 0.00%
013535 0.6289 0.6289 0.23%
013335 0.9959 0.9959 0.23%
012094 0.846 0.846 0.23%
012755 0.7045 0.7045 0.37%
012809 0.833 0.833 0.37%
011573 1.018 1.049 0.23%
020447 1.0418 1.0418 0.00%
017900 0.9308 0.9308 0.37%
018080 1.0528 1.0528 0.00%
018083 1.0378 1.0378 0.00%
159673 1.0953 1.0953 0.37%
159697 1.0602 1.0602 0.37%
159800 1.2189 1.2189 0.37%
206003 1.2692 1.7782 0.00%
206004 1.3463 1.7424 0.00%
016819 0.8943 0.8943 0.23%
017084 0.9809 0.9809 0.23%
016111 1.0311 1.0543 0.00%
017740 0.8899 0.8899 0.23%
021068 1.0115 1.0115 0.00%
021085 1.0362 1.0362 0.37%
021086 1.0662 1.0662 0.37%
021089 1.1039 1.1039 0.37%
019287 1.0463 1.0463 0.00%
019820 1.0758 1.0758 0.23%
019827 1.0058 1.0058 0.37%
018710 0.937 0.937 0.23%
022142 1.0042 1.0042 0.00%
022257 1.0084 1.0084 0.00%
022258 1.0037 1.0037 0.23%
022370 0.997 0.997 0.23%
022574 1.0006 1.0006 0.00%
022577 0.9974 0.9974 0.00%
005434 1.5543 1.8293 0.23%
005632 1.1866 2.4326 0.23%
004498 1.0317 1.2784 0.00%
001190 1.6148 1.6148 0.23%
001222 1.601 1.601 0.23%
001326 1.1277 1.3337 0.23%
000297 1.3718 1.4288 0.00%
512670 0.778 1.556 0.37%
006230 1.5304 1.5304 0.23%
006938 1.8678 1.8678 0.37%
008811 1.3054 1.3054 0.23%
008925 1.0245 1.1375 0.00%
008956 1.1098 1.1719 0.00%
009086 0.9195 0.9195 0.23%
009703 1.0601 1.7038 0.00%
009920 1.1485 1.1485 0.00%
009188 1.0613 1.0613 0.23%
160630 1.0031 1.2218 0.37%
160631 1.1768 1.3042 0.37%
160635 0.9436 0.8565 0.37%
160639 1.0047 0.4319 0.37%
011331 0.7068 0.7068 0.23%
011332 0.6875 0.6875 0.23%
011472 0.5639 0.5639 0.23%
009230 1.2672 1.2672 0.23%
009231 1.2503 1.2503 0.23%
009330 0.9091 0.9091 0.23%
003344 1.0763 1.2863 0.23%
000854 2.173 2.173 0.37%
010863 1.0585 1.0734 0.23%
015674 0.7118 0.7118 0.37%
011957 0.867 0.867 0.23%
012112 0.9954 0.9954 0.23%
012135 1.0192 1.0634 0.23%
009570 0.7133 0.7133 0.23%
012970 0.8252 0.8252 0.37%
012997 0.5552 0.5552 0.23%
011568 0.763 0.763 0.23%
011572 1.0194 1.0554 0.23%
020318 1.0203 1.0213 0.00%
020421 1.0058 1.0098 0.00%
018001 1.2524 1.2524 0.23%
018081 1.0494 1.0494 0.00%
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206002 2.1916 2.5656 0.23%
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016951 1.1711 1.1711 0.00%
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159813 0.8485 1.2728 0.37%
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022193 1.0028 1.0028 0.23%
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022511 1.001 1.001 0.00%
002395 1.2156 1.314 0.00%
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512690 0.6682 2.0364 0.37%
513700 0.4214 0.4214 0.37%
005028 1.9505 1.9505 0.23%
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007956 1.1309 1.1309 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币46,190.22115.92
3现金246.2300.62
4其他资产00.4100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228225422中国信科MTN001(科创票据)30.00(万张)3,087.89(万元)7.75(%)  
210238067723北控MTN00130.00(万张)3,077.55(万元)7.72(%)  
324040124农发0130.00(万张)3,033.55(万元)7.61(%)  
410240095324国电MTN00330.00(万张)2,978.95(万元)7.48(%)  
5212804221兴业银行二级0220.00(万张)2,114.82(万元)5.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%5.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.9%
2.6%
2.83%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
253.30
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.26
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00
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