基金代码000007 | 基金经理 | 最新份额2,656.93万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2013-03-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模10.06亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过对国有企业债积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等;同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券,包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-7 | 1.1477 | 1.1565 | 0.02% |
2018-8-6 | 1.1475 | 1.1563 | 0.06% |
2018-8-3 | 1.1468 | 1.1556 | 0.02% |
2018-8-2 | 1.1466 | 1.1554 | 0.03% |
2018-8-1 | 1.1463 | 1.1551 | 0.02% |
2018-7-31 | 1.1461 | 1.1549 | 0.02% |
2018-7-30 | 1.1459 | 1.1547 | 0.06% |
2018-7-27 | 1.1452 | 1.154 | 0.02% |
2018-7-26 | 1.145 | 1.1538 | 0.03% |
2018-7-25 | 1.1447 | 1.1535 | 0.01% |
2018-7-24 | 1.1446 | 1.1534 | 0.01% |
2018-7-23 | 1.1445 | 1.1533 | 0.03% |
2018-7-20 | 1.1442 | 1.153 | 0.02% |
2018-7-19 | 1.144 | 1.1528 | 0.01% |
2018-7-18 | 1.1439 | 1.1527 | 0.02% |
2018-7-17 | 1.1437 | 1.1525 | 0.01% |
2018-7-16 | 1.1436 | 1.1524 | 0.03% |
2018-7-13 | 1.1432 | 1.152 | 0.00% |
2018-7-12 | 1.1432 | 1.152 | 0.00% |
2018-7-11 | 1.1432 | 1.152 | -0.03% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004096 | 0.9795 | 1.0455 | 1.57% | |
160602 | 1.23 | 1.898 | 0.25% | |
160603 | 1.172 | 3.673 | 1.57% | |
160627 | 1.382 | 1.185 | 1.57% | |
16062A | 0.981 | 1.647 | 0.00% | |
16063A | 0.722 | 1.096 | 0.00% | |
16063E | 0.824 | 0.585 | 0.00% | |
005434 | 0.9295 | 0.9295 | 1.57% | |
005632 | 0.7572 | 1.338 | 1.57% | |
150204 | 0.883 | 1.448 | 2.84% | |
150228 | 0.705 | 0.705 | 2.84% | |
150229 | 1.008 | 1.153 | 2.84% | |
150236 | 1.034 | 0.052 | 2.84% | |
150273 | 1.005 | 1.152 | 2.84% | |
150277 | 1.022 | 1.151 | 2.84% | |
001122 | 1.1344 | 1.1522 | 1.57% | |
001172 | 1.1361 | 1.1361 | 1.57% | |
001190 | 1.1391 | 1.1391 | 1.57% | |
001325 | 1.134 | 1.134 | 1.57% | |
001328 | 0.8829 | 0.8829 | 1.57% | |
001331 | 1.1511 | 1.1824 | 1.57% | |
001336 | 1.1009 | 1.1009 | 1.57% | |
000297 | 0.839 | 0.839 | 0.25% | |
003527 | 1.0309 | 1.0594 | 0.25% | |
003780 | 0.9852 | 0.9852 | 1.57% | |
206002 | 1.251 | 1.251 | 1.57% | |
206008 | 1.153 | 1.399 | 0.25% | |
003142 | 2.2533 | 2.2533 | 1.57% | |
003343 | 0.9725 | 0.9725 | 1.57% | |
002018 | 1.0793 | 1.1006 | 1.57% | |
001876 | 0.1576 | 0.1983 | 0.67% | |
004292 | 1.0762 | 1.0762 | 2.84% | |
160608 | 1.195 | 1.813 | 0.25% | |
003122 | 0.991 | 1.0211 | 1.57% | |
000778 | 1.372 | 1.372 | 2.84% | |
150278 | 0.758 | 0.035 | 2.84% | |
002259 | 1.151 | 1.151 | 1.57% | |
004463 | 1.0423 | 1.079 | 0.25% | |
004489 | 0.8496 | 0.8496 | 1.57% | |
004514 | 0.8643 | 0.8643 | 1.57% | |
001230 | 0.55 | 0.55 | 2.84% | |
001326 | 1.1168 | 1.1168 | 1.57% | |
001329 | 1.0758 | 1.1308 | 1.57% | |
001337 | 1.0849 | 1.0849 | 1.57% | |
000007 | 1.1477 | 1.1565 | 0.25% | |
000143 | 1.3268 | 1.3768 | 0.25% | |
206003 | 1.2987 | 1.4675 | 0.25% | |
206005 | 1.291 | 1.291 | 2.84% | |
206009 | 2.072 | 2.282 | 1.57% | |
002714 | 1.031 | 1.031 | 1.57% | |
003186 | 1.0137 | 1.0137 | 1.57% | |
003209 | 1.0033 | 1.0033 | 0.25% | |
003225 | 1.0116 | 1.0116 | 1.57% | |
001067 | 1.2034 | 1.2034 | 1.57% | |
005028 | 0.879 | 0.879 | 1.57% | |
501025 | 1.1346 | 1.1846 | 2.84% | |
160612 | 1.086 | 1.646 | 0.25% | |
160618 | 1.208 | 1.573 | 0.25% | |
16063B | 0.87 | 0.93 | 0.00% | |
160640 | 1.0 | 0.405 | 2.84% | |
160642 | 0.8793 | 0.8793 | 1.57% | |
150101 | 1.013 | 0.249 | 2.84% | |
150192 | 1.027 | 1.193 | 2.84% | |
150205 | 1.031 | 1.183 | 2.84% | |
150235 | 1.0 | 1.151 | 2.84% | |
150238 | 0.613 | 0.2 | 2.84% | |
002395 | 0.994 | 1.009 | 0.25% | |
004498 | 1.0598 | 1.0598 | 0.25% | |
001327 | 0.9855 | 1.0405 | 1.57% | |
001380 | 1.6377 | 1.6377 | 1.57% | |
000345 | 1.316 | 1.381 | 0.25% | |
003496 | 1.0335 | 1.0335 | 1.57% | |
003662 | 1.0852 | 1.0852 | 0.25% | |
003741 | 1.0311 | 1.069 | 0.25% | |
003835 | 1.102 | 1.102 | 1.57% | |
502025 | 0.864 | 0.864 | 2.84% | |
206004 | 1.3728 | 1.4447 | 0.25% | |
206010 | 1.0632 | 1.0632 | 2.84% | |
206012 | 1.113 | 1.113 | 2.84% | |
206013 | 1.063 | 1.482 | 1.57% | |
206018 | 1.112 | 1.387 | 0.25% | |
003280 | 1.0566 | 1.0566 | 0.25% | |
003344 | 0.964 | 0.964 | 1.57% | |
003412 | 0.9919 | 0.9919 | 1.57% | |
000854 | 1.552 | 1.552 | 2.84% | |
160615 | 1.408 | 1.468 | 2.84% | |
160616 | 1.079 | 1.079 | 2.84% | |
16063F | 0.863 | 0.554 | 0.00% | |
160643 | 0.7487 | 0.7487 | 2.84% | |
160644 | 0.9245 | 0.9245 | 0.67% | |
002913 | 1.0136 | 1.0136 | 1.57% | |
150230 | 0.718 | 1.652 | 2.84% | |
001223 | 0.974 | 0.974 | 2.84% | |
000054 | 1.1442 | 1.3212 | 0.25% | |
000289 | 1.0265 | 1.3337 | 0.25% | |
003495 | 1.0167 | 1.0367 | 1.57% | |
003547 | 1.0535 | 1.0865 | 0.25% | |
003828 | 1.0664 | 1.0664 | 1.57% | |
206006 | 1.03 | 1.03 | 0.67% | |
159911 | 3.5234 | 1.0676 | 2.84% | |
002643 | 1.081 | 1.081 | 1.57% | |
003143 | 1.0627 | 1.0627 | 1.57% | |
003411 | 1.0282 | 1.0282 | 1.57% | |
002188 | 1.0397 | 1.0684 | 0.25% | |
001453 | 0.9428 | 0.9428 | 1.57% | |
004986 | 0.8972 | 1.1172 | 1.57% | |
004127 | 1.0813 | 1.0813 | 0.25% | |
501023 | 1.1436 | 1.1436 | 2.84% | |
160607 | 0.676 | 3.879 | 1.57% | |
160617 | 1.0488 | 1.5072 | 0.25% | |
16062B | 1.006 | 1.63 | 0.00% | |
16062C | 0.871 | 1.628 | 0.00% | |
16062L | 1.02 | 0.742 | 0.00% | |
160635 | 1.027 | 0.932 | 2.84% | |
16063H | 1.043 | 0.47 | 0.00% | |
150243 | 1.031 | 1.146 | 2.84% | |
150245 | 1.035 | 1.146 | 2.84% | |
150246 | 0.691 | 0.14 | 2.84% | |
002505 | 1.005 | 1.005 | 1.57% | |
001330 | 1.1665 | 1.2065 | 1.57% | |
000295 | 1.086 | 1.322 | 0.25% | |
000329 | 1.02 | 1.02 | 0.25% | |
000409 | 1.532 | 1.532 | 2.84% | |
502023 | 0.953 | 1.002 | 2.84% | |
003368 | 0.9993 | 0.9993 | 1.57% | |
006057 | 0.98 | 0.98 | 0.25% | |
001775 | 1.1026 | 1.1026 | 1.57% | |
001454 | 0.9326 | 0.9326 | 1.57% | |
16063G | 0.66 | 0.449 | 0.00% | |
16063I | 0.89 | 0.367 | 0.00% | |
150179 | 1.027 | 1.214 | 2.84% | |
150180 | 0.985 | 2.115 | 2.84% | |
150203 | 1.003 | 1.178 | 2.84% | |
150206 | 0.413 | 1.161 | 2.84% | |
150227 | 1.035 | 1.154 | 2.84% | |
150244 | 0.289 | 0.069 | 2.84% | |
150274 | 1.081 | 0.08 | 2.84% | |
002396 | 0.987 | 1.0 | 0.25% | |
001123 | 1.1214 | 1.1372 | 1.57% | |
001381 | 1.1162 | 1.1162 | 1.57% | |
000431 | 1.318 | 1.4 | 1.57% | |
502024 | 1.042 | 1.14 | 2.84% | |
206011 | 1.086 | 1.41 | 0.67% | |
206015 | 1.02 | 1.348 | 0.25% | |
002809 | 0.9781 | 1.0331 | 1.57% | |
003166 | 0.985 | 0.985 | 1.57% | |
002019 | 1.0371 | 1.0896 | 1.57% | |
003983 | 1.0539 | 1.068 | 0.25% | |
004100 | 1.0976 | 1.0976 | 1.57% | |
160605 | 1.182 | 3.552 | 1.57% | |
160610 | 0.859 | 1.754 | 1.57% | |
160613 | 1.118 | 2.289 | 1.57% | |
160622 | 1.021 | 1.235 | 0.25% | |
16062D | 0.943 | 1.182 | 0.00% | |
16063C | 0.863 | 1.403 | 0.00% | |
005812 | 0.88 | 0.88 | 1.57% | |
002868 | 1.0284 | 1.0502 | 0.25% | |
000780 | 1.176 | 1.176 | 2.84% | |
150100 | 1.027 | 1.31 | 2.84% | |
150177 | 1.027 | 1.214 | 2.84% | |
150237 | 1.035 | 1.146 | 2.84% | |
150280 | 1.0 | 0.039 | 2.84% | |
002504 | 1.02 | 1.02 | 1.57% | |
004388 | 1.064 | 1.09 | 0.25% | |
004499 | 1.0556 | 1.0756 | 0.25% | |
001188 | 0.778 | 0.778 | 2.84% | |
001222 | 0.87 | 0.87 | 1.57% | |
000290 | 1.0784 | 1.3829 | 0.67% | |
000291 | 0.9686 | 0.9686 | 0.25% | |
005268 | 0.8582 | 0.8582 | 2.84% | |
001950 | 1.026 | 1.0747 | 0.25% | |
160611 | 0.704 | 0.833 | 1.57% | |
160621 | 1.063 | 1.405 | 0.25% | |
160624 | 1.624 | 1.51 | 1.57% | |
16063D | 1.017 | 0.433 | 0.00% | |
150178 | 0.935 | 2.171 | 2.84% | |
150193 | 0.715 | 2.225 | 2.84% | |
150279 | 1.0 | 1.15 | 2.84% | |
001191 | 1.1232 | 1.1232 | 1.57% | |
001332 | 1.0249 | 1.0709 | 1.57% | |
000053 | 1.3953 | 1.4054 | 0.25% | |
000296 | 1.072 | 1.303 | 0.25% | |
000338 | 1.1057 | 1.289 | 0.25% | |
003663 | 0.975 | 0.975 | 1.57% | |
510070 | 1.539 | 1.319 | 2.84% | |
206001 | 1.0774 | 5.3736 | 1.57% | |
206007 | 2.094 | 2.094 | 1.57% | |
003165 | 0.9893 | 0.9893 | 1.57% | |
003224 | 1.0234 | 1.0234 | 1.57% | |
003367 | 1.0106 | 1.0106 | 1.57% | |
005870 | 0.8981 | 0.8981 | 2.84% | |
005967 | 0.9067 | 0.9067 | 1.57% | |
006041 | 0.9846 | 0.9846 | 1.57% | |
006062 | 0.978 | 0.978 | 1.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,658.22 | 99.76 |
3 | 现金 | 178.68 | 04.87 |
4 | 其他资产 | 42.47 | 01.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 31.61(万张) | 3,173.01(万元) | 86.53(%) |
2 | 018002 | 国开1302 | 03.02(万张) | 306.53(万元) | 8.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 0.0088 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.46% | 1.28% | -1.64% | 2.92% | 2.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | -0.3% | 0.12% | -0.88% | 1.28% | -4.83% | 15.49% | 15.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
夏普比率 | -5.04 | -96.26 | 28.55 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.07 | 0.04 |
詹森指数 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
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