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鹏华国企债债券  000007
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1477
1.1565
15.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 1124/1581
最近一月 0.17% 0.02% 1502/1578
最近三月 -0.3% 0.01% 1247/1529
最近一年 1.28% 0.03% 1092/1373
(2018-08-07)
基金代码000007 基金经理 最新份额2,656.93万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-03-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模10.06亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过对国有企业债积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等;同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券,包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-7 1.1477 1.1565 0.02%
2018-8-6 1.1475 1.1563 0.06%
2018-8-3 1.1468 1.1556 0.02%
2018-8-2 1.1466 1.1554 0.03%
2018-8-1 1.1463 1.1551 0.02%
2018-7-31 1.1461 1.1549 0.02%
2018-7-30 1.1459 1.1547 0.06%
2018-7-27 1.1452 1.154 0.02%
2018-7-26 1.145 1.1538 0.03%
2018-7-25 1.1447 1.1535 0.01%
2018-7-24 1.1446 1.1534 0.01%
2018-7-23 1.1445 1.1533 0.03%
2018-7-20 1.1442 1.153 0.02%
2018-7-19 1.144 1.1528 0.01%
2018-7-18 1.1439 1.1527 0.02%
2018-7-17 1.1437 1.1525 0.01%
2018-7-16 1.1436 1.1524 0.03%
2018-7-13 1.1432 1.152 0.00%
2018-7-12 1.1432 1.152 0.00%
2018-7-11 1.1432 1.152 -0.03%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001122 1.1344 1.1522 1.57%
001172 1.1361 1.1361 1.57%
001190 1.1391 1.1391 1.57%
001325 1.134 1.134 1.57%
001328 0.8829 0.8829 1.57%
001331 1.1511 1.1824 1.57%
001336 1.1009 1.1009 1.57%
000297 0.839 0.839 0.25%
003527 1.0309 1.0594 0.25%
003780 0.9852 0.9852 1.57%
005434 0.9295 0.9295 1.57%
005632 0.7572 1.338 1.57%
150204 0.883 1.448 2.84%
150228 0.705 0.705 2.84%
150229 1.008 1.153 2.84%
150236 1.034 0.052 2.84%
150273 1.005 1.152 2.84%
150277 1.022 1.151 2.84%
160602 1.23 1.898 0.25%
160603 1.172 3.673 1.57%
160618 1.208 1.573 0.25%
160627 1.382 1.185 1.57%
16062A 0.981 1.647 0.00%
16063A 0.722 1.096 0.00%
16063E 0.824 0.585 0.00%
004096 0.9795 1.0455 1.57%
003142 2.2533 2.2533 1.57%
003343 0.9725 0.9725 1.57%
002714 1.031 1.031 1.57%
002018 1.0793 1.1006 1.57%
206002 1.251 1.251 1.57%
206004 1.3728 1.4447 0.25%
206011 1.086 1.41 0.67%
001230 0.55 0.55 2.84%
001326 1.1168 1.1168 1.57%
001329 1.0758 1.1308 1.57%
001337 1.0849 1.0849 1.57%
000007 1.1477 1.1565 0.25%
000143 1.3268 1.3768 0.25%
000290 1.0784 1.3829 0.67%
003122 0.991 1.0211 1.57%
000778 1.372 1.372 2.84%
150278 0.758 0.035 2.84%
002259 1.151 1.151 1.57%
004292 1.0762 1.0762 2.84%
160608 1.195 1.813 0.25%
160642 0.8793 0.8793 1.57%
004463 1.0423 1.079 0.25%
004489 0.8496 0.8496 1.57%
004514 0.8643 0.8643 1.57%
003186 1.0137 1.0137 1.57%
003209 1.0033 1.0033 0.25%
003225 1.0116 1.0116 1.57%
001067 1.2034 1.2034 1.57%
206005 1.291 1.291 2.84%
206009 2.072 2.282 1.57%
001327 0.9855 1.0405 1.57%
001380 1.6377 1.6377 1.57%
000345 1.316 1.381 0.25%
003496 1.0335 1.0335 1.57%
003662 1.0852 1.0852 0.25%
003835 1.102 1.102 1.57%
502025 0.864 0.864 2.84%
150101 1.013 0.249 2.84%
150192 1.027 1.193 2.84%
150205 1.031 1.183 2.84%
150235 1.0 1.151 2.84%
150238 0.613 0.2 2.84%
002395 0.994 1.009 0.25%
501025 1.1346 1.1846 2.84%
16063B 0.87 0.93 0.00%
160640 1.0 0.405 2.84%
004498 1.0598 1.0598 0.25%
005028 0.879 0.879 1.57%
003280 1.0566 1.0566 0.25%
003344 0.964 0.964 1.57%
003412 0.9919 0.9919 1.57%
000854 1.552 1.552 2.84%
206010 1.0632 1.0632 2.84%
206012 1.113 1.113 2.84%
206013 1.063 1.482 1.57%
206018 1.112 1.387 0.25%
001223 0.974 0.974 2.84%
000054 1.1442 1.3212 0.25%
000289 1.0265 1.3337 0.25%
003495 1.0167 1.0367 1.57%
003547 1.0535 1.0865 0.25%
003828 1.0664 1.0664 1.57%
002913 1.0136 1.0136 1.57%
150230 0.718 1.652 2.84%
160615 1.408 1.468 2.84%
160616 1.079 1.079 2.84%
16063F 0.863 0.554 0.00%
004499 1.0556 1.0756 0.25%
003143 1.0627 1.0627 1.57%
003411 1.0282 1.0282 1.57%
001453 0.9428 0.9428 1.57%
002643 1.081 1.081 1.57%
002188 1.0397 1.0684 0.25%
206006 1.03 1.03 0.67%
159911 3.5234 1.0676 2.84%
001330 1.1665 1.2065 1.57%
000295 1.086 1.322 0.25%
000329 1.02 1.02 0.25%
000409 1.532 1.532 2.84%
003741 1.0311 1.069 0.25%
502023 0.953 1.002 2.84%
150243 1.031 1.146 2.84%
150245 1.035 1.146 2.84%
150246 0.691 0.14 2.84%
002505 1.005 1.005 1.57%
501023 1.1436 1.1436 2.84%
160607 0.676 3.879 1.57%
160617 1.0488 1.5072 0.25%
16062B 1.006 1.63 0.00%
16062C 0.871 1.628 0.00%
16062L 1.02 0.742 0.00%
16063H 1.043 0.47 0.00%
004986 0.8972 1.1172 1.57%
004127 1.0813 1.0813 0.25%
003368 0.9993 0.9993 1.57%
006057 0.98 0.98 0.25%
001775 1.1026 1.1026 1.57%
001454 0.9326 0.9326 1.57%
206008 1.153 1.399 0.25%
206015 1.02 1.348 0.25%
001123 1.1214 1.1372 1.57%
001381 1.1162 1.1162 1.57%
000431 1.318 1.4 1.57%
502024 1.042 1.14 2.84%
150179 1.027 1.214 2.84%
150180 0.985 2.115 2.84%
150203 1.003 1.178 2.84%
150206 0.413 1.161 2.84%
150227 1.035 1.154 2.84%
150244 0.289 0.069 2.84%
150274 1.081 0.08 2.84%
002396 0.987 1.0 0.25%
16063G 0.66 0.449 0.00%
16063I 0.89 0.367 0.00%
003166 0.985 0.985 1.57%
002809 0.9781 1.0331 1.57%
002019 1.0371 1.0896 1.57%
001188 0.778 0.778 2.84%
001222 0.87 0.87 1.57%
000291 0.9686 0.9686 0.25%
000338 1.1057 1.289 0.25%
002868 1.0284 1.0502 0.25%
000780 1.176 1.176 2.84%
150100 1.027 1.31 2.84%
150177 1.027 1.214 2.84%
150237 1.035 1.146 2.84%
150280 1.0 0.039 2.84%
002504 1.02 1.02 1.57%
160605 1.182 3.552 1.57%
160610 0.859 1.754 1.57%
160612 1.086 1.646 0.25%
160613 1.118 2.289 1.57%
160622 1.021 1.235 0.25%
16062D 0.943 1.182 0.00%
160635 1.027 0.932 2.84%
16063C 0.863 1.403 0.00%
160644 0.9245 0.9245 0.67%
004388 1.064 1.09 0.25%
003983 1.0539 1.068 0.25%
004100 1.0976 1.0976 1.57%
005268 0.8582 0.8582 2.84%
001950 1.026 1.0747 0.25%
005812 0.88 0.88 1.57%
001191 1.1232 1.1232 1.57%
001332 1.0249 1.0709 1.57%
000053 1.3953 1.4054 0.25%
000296 1.072 1.303 0.25%
003663 0.975 0.975 1.57%
510070 1.539 1.319 2.84%
150178 0.935 2.171 2.84%
150193 0.715 2.225 2.84%
150279 1.0 1.15 2.84%
160611 0.704 0.833 1.57%
160621 1.063 1.405 0.25%
160624 1.624 1.51 1.57%
16063D 1.017 0.433 0.00%
160643 0.7487 0.7487 2.84%
003165 0.9893 0.9893 1.57%
003224 1.0234 1.0234 1.57%
003367 1.0106 1.0106 1.57%
005870 0.8981 0.8981 2.84%
005967 0.9067 0.9067 1.57%
006041 0.9846 0.9846 1.57%
006062 0.978 0.978 1.57%
001876 0.1576 0.1983 0.67%
206001 1.0774 5.3736 1.57%
206003 1.2987 1.4675 0.25%
206007 2.094 2.094 1.57%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,658.2299.76
3现金178.6804.87
4其他资产42.4701.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170131.61(万张)3,173.01(万元)86.53(%)  
2018002国开130203.02(万张)306.53(万元)8.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-08-252014-08-270.0088
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.46%1.28%-1.64%2.92%2.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
-0.3%
0.12%
-0.88%
1.28%
-4.83%
15.49%
15.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.19
0.11
夏普比率
-5.04
-96.26
28.55
特雷诺指数
-0.00
-0.07
0.04
詹森指数
0.03
-0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。