基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理邵炜 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022399 | 基金经理邵炜 | 最新份额1,003.45万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-11-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波 动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券 (国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债 券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存 款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含创业板及经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金(不包括QDII基金、香港互认基金、FOF基金、可投资基金的非FOF基金、货币市场 基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合 型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-26 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.023 | 1.023 | 0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.11% |
| 2025-11-21 | 1.0216 | 1.0216 | -0.21% |
| 2025-11-20 | 1.0238 | 1.0238 | -0.12% |
| 2025-11-19 | 1.025 | 1.025 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0252 | 1.0252 | -0.08% |
| 2025-11-17 | 1.026 | 1.026 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 1.0268 | 1.0268 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0262 | 1.0262 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% |
| 2025-11-7 | 1.0264 | 1.0264 | -0.08% |
| 2025-11-6 | 1.0272 | 1.0272 | 0.05% |
| 2025-11-5 | 1.0267 | 1.0267 | -0.02% |
| 2025-11-4 | 1.0269 | 1.0269 | -0.10% |
| 2025-11-3 | 1.0279 | 1.0279 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.0271 | 1.0271 | 0.13% |
| 2025-10-30 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% |

邵炜先生:硕士研究生。曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部,先后担任债券交易员、交易主管、投资经理、投资部副总经理、总经理助理、董事总经理等职务。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司,现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。2022年9月6日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月8日起担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理;2024年11月29日起担任东海增益债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海启航6个月混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.2 | -15.90% | -23.33% |
| 东海增益债券发起式A | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海增益债券发起式E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东海启恒混合发起式C | 混合型 | 2025-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东海启恒混合发起式A | 混合型 | 2025-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东海核心价值 | 混合型 | 2022-09-08 至 今 | 3.2 | -41.24% | -23.34% |
| 东海增益债券发起式C | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东海启航6个月混合C | 2022-09-06 至 今 | 3.2 | -16.14% | -23.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵炜 | 2024-11-22 至 今 | 1年0个月零5天 |
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008578 | 1.1735 | 1.1735 | -0.08% | |
| 021825 | 1.0324 | 1.0324 | -0.08% | |
| 023244 | 0.9965 | 0.9965 | 0.54% | |
| 023245 | 0.9933 | 0.9933 | 0.54% | |
| 023707 | 1.1432 | 1.1432 | -0.08% | |
| 024097 | 1.0713 | 1.0713 | -0.08% | |
| 015499 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | |
| 018886 | 1.1646 | 1.1646 | 0.54% | |
| 002382 | 1.0616 | 1.1676 | -0.08% | |
| 013377 | 0.9207 | 0.9207 | 0.54% | |
| 018887 | 1.1532 | 1.1532 | 0.54% | |
| 024680 | 0.6668 | 0.6668 | 0.54% | |
| 024683 | 0.9881 | 0.9881 | 0.54% | |
| 024685 | 0.7446 | 0.7446 | 0.54% | |
| 006538 | 1.2257 | 1.2257 | 0.54% | |
| 006747 | 1.0289 | 1.1749 | -0.08% | |
| 008579 | 1.1597 | 1.1597 | -0.08% | |
| 009802 | 1.0373 | 1.1533 | -0.08% | |
| 020585 | 1.0285 | 1.0285 | -0.08% | |
| 023256 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% | |
| 024018 | 0.99 | 0.99 | -0.08% | |
| 024686 | 0.6535 | 0.6535 | 0.54% | |
| 024687 | 0.6898 | 0.6898 | 0.54% | |
| 015730 | 1.0741 | 1.1191 | -0.08% | |
| 001899 | 0.543 | 0.543 | 0.52% | |
| 023708 | 1.1168 | 1.1168 | -0.08% | |
| 024019 | 1.0752 | 1.0752 | -0.08% | |
| 024678 | 1.0243 | 1.0243 | 0.54% | |
| 024679 | 1.0168 | 1.0168 | 0.54% | |
| 019552 | 1.0315 | 1.0315 | 0.54% | |
| 021824 | 1.0348 | 1.0348 | -0.08% | |
| 024098 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | |
| 024684 | 0.9881 | 0.9881 | 0.54% | |
| 168301 | 0.9222 | 0.9222 | 0.54% | |
| 000822 | 1.2514 | 1.2514 | 0.54% | |
| 002381 | 1.1782 | 1.2902 | -0.08% | |
| 012287 | 0.928 | 0.928 | 0.54% | |
| 019551 | 1.0403 | 1.0403 | 0.54% | |
| 022346 | 1.2501 | 1.2501 | 0.54% | |
| 022399 | 1.0224 | 1.0224 | -0.08% | |
| 022519 | 0.9212 | 0.9212 | 0.54% | |
| 024017 | 0.9929 | 0.9929 | -0.08% | |
| 007439 | 1.6222 | 1.6222 | 0.54% | |
| 007463 | 1.5712 | 1.5712 | 0.54% | |
| 020586 | 1.0271 | 1.0271 | -0.08% | |
| 022400 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | |
| 023300 | 0.9904 | 0.9904 | -0.08% | |
| 024100 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% | |
| 024101 | 1.0067 | 1.0067 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 130.20 | 11.99 |
| 2 | 债券及货币 | 964.21 | 88.79 |
| 3 | 现金 | 34.99 | 03.22 |
| 4 | 其他资产 | 03.12 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688062 | 迈威生物 | 00.30 | 14.74 | 1.36% | 0.10 |
| 300893 | 松原安全 | 00.35 | 13.96 | 1.29% | -0.49 |
| 300415 | 伊之密 | 00.50 | 13.08 | 1.20% | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 00.15 | 10.77 | 0.99% | 0.15 |
| 002039 | 黔源电力 | 00.40 | 06.73 | 0.62% | 0.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 00.30 | 06.26 | 0.58% | 0.30 |
| 688375 | 国博电子 | 00.07 | 05.37 | 0.49% | 0.07 |
| 002625 | 光启技术 | 00.10 | 05.02 | 0.46% | 0.10 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 00.20 | 04.76 | 0.44% | 0.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.05 | 04.55 | 0.42% | 0.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019761 | 24国债24 | 05.30(万张) | 532.18(万元) | 49.01(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.50(万张) | 251.93(万元) | 23.20(%) |
| 3 | 019768 | 25国债03 | 00.80(万张) | 80.24(万元) | 7.39(%) |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 00.60(万张) | 60.75(万元) | 5.59(%) |
| 5 | 110064 | 建工转债 | 00.04(万张) | 04.11(万元) | 0.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | -0.34% | 1.74% | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 33.62 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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