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东海启航6个月混合A  012287
收藏成功
混合型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理张浩硕,邵炜
申购费率0.1%
基金规模1.72亿  (2022-06-30)
0.9928
0.9928
-0.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.71% 0.04% 2854/9012
最近一月 6.66% 0.06% 3013/8926
最近三月 2.76% 0.02% 3309/8742
最近一年 15.89% 0.35% 5812/8157
(2026-01-09)
基金代码012287 基金经理张浩硕,邵炜 最新份额2,609.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模1.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-12-13 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.32亿 托管费0.1%
投资策略

以获取长期稳健收益作为基金的投资目标,通过严谨的风险控制机制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的最短持有期按原份额的最短持有期计算,即红利再投资基金份额最短持有期的到期日为原份额最短持有期的到期日;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 0.9928 0.9928 1.95%
2026-1-8 0.9738 0.9738 0.58%
2026-1-7 0.9682 0.9682 0.13%
2026-1-6 0.9669 0.9669 1.13%
2026-1-5 0.9561 0.9561 0.84%
2025-12-30 0.9465 0.9465 -0.07%
2025-12-29 0.9472 0.9472 -0.35%
2025-12-26 0.9505 0.9505 0.43%
2025-12-25 0.9464 0.9464 0.42%
2025-12-24 0.9424 0.9424 0.37%
2025-12-23 0.9389 0.9389 -0.40%
2025-12-22 0.9427 0.9427 0.03%
2025-12-19 0.9424 0.9424 0.45%
2025-12-18 0.9382 0.9382 0.37%
2025-12-17 0.9347 0.9347 0.56%
2025-12-16 0.9295 0.9295 -0.68%
2025-12-15 0.9359 0.9359 0.18%
2025-12-12 0.9342 0.9342 0.64%
2025-12-11 0.9283 0.9283 -0.33%
2025-12-10 0.9314 0.9314 0.06%

邵炜先生:硕士研究生。曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部,先后担任债券交易员、交易主管、投资经理、投资部副总经理、总经理助理、董事总经理等职务。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司,现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。2022年9月6日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月8日起担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理;2024年11月29日起担任东海增益债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年9月22日起担任东海启恒混合发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东海启航6个月混合A  2022-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海启航6个月混合A混合型2022-09-06 至 今 3.4-15.90% -23.33% 
东海增益债券发起式A债券型2024-11-22 至 今 1.1--  --  
东海增益债券发起式E债券型2025-01-23 至 今 1.0--  --  
东海启恒混合发起式C混合型2025-09-06 至 今 0.3--  --  
东海启恒混合发起式A混合型2025-09-06 至 今 0.3--  --  
东海核心价值混合型2022-09-08 至 今 3.3-41.24% -23.34% 
东海增益债券发起式C债券型2024-11-22 至 今 1.1--  --  
东海启航6个月混合C2022-09-06 至 今 3.4-16.14% -23.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张浩硕2024-10-25 至 今1年-10个月零17天
邵炜2022-09-06 至 今3年4个月零5天-15.90-23.33
张文理2021-12-13 至 2022-12-301年0个月零17天-5.11-16.82
邢烨2021-12-13 至 2024-10-252年10个月零12天-18.67-31.26
祝鸿玲2021-10-26 至 2023-07-121年-4个月零16天-4.29-18.07
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015730 1.0703 1.1153 0.09%
021825 1.026 1.026 0.09%
023245 1.0068 1.0068 0.87%
023708 1.1179 1.1179 0.09%
024018 0.987 0.987 0.09%
024098 1.008 1.008 0.09%
024101 1.0079 1.0079 0.09%
024680 0.7223 0.7223 0.87%
024684 0.9777 0.9777 0.87%
024685 0.7376 0.7376 0.87%
007439 1.7339 1.7339 0.87%
000822 1.2109 1.2109 0.87%
013377 0.9846 0.9846 0.87%
024100 1.0448 1.0448 0.09%
007463 1.6791 1.6791 0.87%
006747 1.0298 1.1758 0.09%
023707 1.1448 1.1448 0.09%
025987 0.7486 0.7486 0.87%
018886 1.2664 1.2664 0.87%
018887 1.2534 1.2534 0.87%
021824 1.0286 1.0286 0.09%
020586 1.0266 1.0266 0.09%
019551 1.0683 1.0683 0.87%
024097 1.0734 1.0734 0.09%
002381 1.1592 1.2712 0.09%
002382 1.0441 1.1501 0.09%
009802 1.0401 1.1561 0.09%
020585 1.0281 1.0281 0.09%
025355 1.018 1.018 0.87%
025356 1.0168 1.0168 0.87%
024687 0.7473 0.7473 0.87%
015499 1.1111 1.1111 0.09%
168301 0.9117 0.9117 0.87%
022346 1.2095 1.2095 0.87%
019552 1.0588 1.0588 0.87%
023256 1.0443 1.0443 0.09%
024019 1.0719 1.0719 0.09%
024686 0.6474 0.6474 0.87%
008579 1.1609 1.1609 0.09%
012287 0.9928 0.9928 0.87%
023244 1.0106 1.0106 0.87%
024017 0.9899 0.9899 0.09%
024679 1.101 1.101 0.87%
010794 1.0861 1.1621 0.09%
001899 0.587 0.587 1.06%
017682 1.0801 1.0801 0.09%
022399 1.0456 1.0456 0.09%
023300 0.9744 0.9744 0.09%
025985 1.0057 1.0057 0.87%
025986 1.0041 1.0041 0.87%
024678 1.1096 1.1096 0.87%
024683 0.9789 0.9789 0.87%
022400 1.0424 1.0424 0.09%
022519 0.9106 0.9106 0.87%
006538 1.3815 1.3815 0.87%
008578 1.175 1.175 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,302.8338.41
2债券及货币1,629.9048.05
3现金161.8104.77
4其他资产46.8201.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300893松原安全03.00119.703.53%-1.20  
600760中航沈飞01.50107.743.18%0.90  
688062迈威生物02.0098.242.90%-1.00  
300415伊之密03.5091.522.70%3.50  
000792盐湖股份04.0083.402.46%4.00  
603799华友钴业01.0065.901.94%1.00  
688375国博电子00.8061.361.81%0.80  
002460赣锋锂业01.0060.881.79%1.00  
002625光启技术01.0050.201.48%1.00  
688772珠海冠宇01.9947.401.40%1.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114984522深投0102.20(万张)229.00(万元)6.75(%)  
214969721穗交0402.00(万张)208.67(万元)6.15(%)  
301976625国债0102.00(万张)201.55(万元)5.94(%)  
401976825国债0302.00(万张)200.61(万元)5.91(%)  
514981622广金0101.90(万张)197.53(万元)5.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
547.77%15.89%0.95%0.0%-0.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.66%
2.76%
4.71%
4.71%
15.89%
2.89%
0.0%
-0.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
0.55
0.34
夏普比率
173.68
10.05
-30.17
特雷诺指数
0.04
0.01
-0.02
詹森指数
0.01
-0.07
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。