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东海核心价值  006538
收藏成功
混合型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理张立新,邵炜
申购费率0.15%
基金规模0.03亿  (2022-06-30)
1.1343
1.1343
13.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.4% -0.01% 5679/8241
最近一月 -3.32% 0.01% 7627/8213
最近三月 5.79% 0.15% 6120/8125
最近一年 -20.1% 0.02% 7434/7584
(2024-11-21)
基金代码006538 基金经理张立新,邵炜 最新份额510.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模0.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-11-23 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 1.0995 1.0995 -3.07%
2024-11-21 1.1343 1.1343 -0.13%
2024-11-20 1.1358 1.1358 0.96%
2024-11-19 1.125 1.125 0.22%
2024-11-18 1.1225 1.1225 -0.36%
2024-11-15 1.1265 1.1265 -1.91%
2024-11-14 1.1484 1.1484 -2.55%
2024-11-13 1.1785 1.1785 0.62%
2024-11-12 1.1712 1.1712 -3.17%
2024-11-11 1.2096 1.2096 -0.21%
2024-11-8 1.2121 1.2121 0.20%
2024-11-7 1.2097 1.2097 1.59%
2024-11-6 1.1908 1.1908 0.29%
2024-11-5 1.1873 1.1873 3.02%
2024-11-4 1.1525 1.1525 1.00%
2024-11-1 1.1411 1.1411 -0.50%
2024-10-31 1.1468 1.1468 -0.92%
2024-10-30 1.1575 1.1575 -0.01%
2024-10-29 1.1576 1.1576 -0.69%
2024-10-28 1.1656 1.1656 1.24%

张立新先生:工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日起任东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金基金经理;2022年12月30日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理;2023年8月15日起任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月21日起任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
东海核心价值  2022-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海祥龙(LOF)A混合型,LOF型2024-08-21 至 今 0.3--  --  
东海祥龙(LOF)C混合型2024-11-19 至 今 0.0--  --  
东海科技动力C混合型2022-09-06 至 今 2.2-37.17% -23.33% 
东海社会安全指数型2022-12-30 至 今 1.9-26.18% -19.81% 
东海数字经济混合发起式A混合型2023-07-29 至 今 1.3-17.33% -15.74% 
东海数字经济混合发起式C混合型2023-07-29 至 今 1.3-17.55% -15.74% 
东海核心价值混合型2022-09-06 至 今 2.2-40.83% -23.33% 
东海科技动力A混合型2022-09-06 至 今 2.2-36.55% -23.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵炜2022-09-08 至 今2年2个月零15天-41.24-23.34
张立新2022-09-06 至 今2年2个月零17天-40.83-23.33
杨红2021-08-30 至 2022-10-091年1个月零9天-28.93-14.80
胡德军2018-10-19 至 2021-08-302年10个月零11天128.60108.39
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002381 1.1282 1.1932 0.04%
007463 1.1636 1.1636 -0.04%
008579 1.141 1.141 0.04%
009802 1.0226 1.1276 0.04%
013377 0.8819 0.8819 -0.04%
019552 0.9781 0.9781 -0.04%
002382 1.0949 1.1539 0.04%
007439 1.199 1.199 -0.04%
008578 1.1516 1.1516 0.04%
015499 1.0902 1.0902 0.04%
168301 0.8389 0.8389 -0.04%
006747 1.0588 1.1508 0.04%
012287 0.8871 0.8871 -0.04%
019551 0.9825 0.9825 -0.04%
021824 1.0126 1.0126 0.04%
021825 1.0123 1.0123 0.04%
018886 1.0271 1.0271 -0.04%
020586 1.005 1.005 0.04%
022519 0.8389 0.8389 -0.04%
006538 1.1343 1.1343 -0.04%
018887 1.0212 1.0212 -0.04%
000822 1.1514 1.1514 -0.04%
001899 0.509 0.509 0.01%
020585 1.0056 1.0056 0.04%
022346 1.1511 1.1511 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票537.6189.03
2债券及货币66.3210.98
3现金66.3210.98
4其他资产01.0500.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601989中国重工07.0038.506.38%-0.20  
600150中国船舶00.9037.596.23%0.00  
688009中国通号05.7035.855.94%2.70  
601766中国中车04.3035.135.82%1.80  
600685中船防务01.2533.805.60%0.05  
000400许继电气00.8027.354.53%0.80  
600583海油工程04.7027.354.53%0.70  
601333广深铁路07.0026.464.38%7.00  
601179中国西电03.0026.134.33%3.00  
002142宁波银行00.9023.133.83%0.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.2%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.35%-20.1%-19.75%-0.47%2.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.32%
5.79%
-0.56%
-14.74%
-20.1%
-48.35%
-2.33%
13.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.78
0.85
夏普比率
-88.26
-86.13
8.38
特雷诺指数
-0.03
-0.06
0.01
詹森指数
-0.30
-0.22
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。