基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022473 | 基金经理田大伟 | 最新份额25,540.55万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模21.88亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-5 | 1.2368 | 1.2368 | 1.84% |
| 2025-12-30 | 1.2186 | 1.2186 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 1.215 | 1.215 | -0.55% |
| 2025-12-26 | 1.2217 | 1.2217 | 0.39% |
| 2025-12-25 | 1.217 | 1.217 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.2163 | 1.2163 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 1.2104 | 1.2104 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.2072 | 1.2072 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 1.1982 | 1.1982 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 1.1918 | 1.1918 | -0.41% |
| 2025-12-17 | 1.1967 | 1.1967 | 1.81% |
| 2025-12-16 | 1.1754 | 1.1754 | -1.18% |
| 2025-12-15 | 1.1894 | 1.1894 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 1.197 | 1.197 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 1.1861 | 1.1861 | -0.56% |
| 2025-12-10 | 1.1928 | 1.1928 | 0.18% |
| 2025-12-9 | 1.1907 | 1.1907 | -0.56% |
| 2025-12-8 | 1.1974 | 1.1974 | 0.61% |
| 2025-12-5 | 1.1901 | 1.1901 | 1.07% |
| 2025-12-4 | 1.1775 | 1.1775 | 0.32% |

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年7月23日起至今)、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年10月31日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
| 兴全沪深300质量ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴全红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴全中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴全中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
| 兴全红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴全中证500指数增强A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴全中证500指数增强C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 1年-11个月零25天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012118 | 1.1733 | 1.2273 | 0.12% | |
| 018869 | 1.4767 | 1.4767 | 1.87% | |
| 018692 | 1.0668 | 1.0668 | 0.12% | |
| 014900 | 1.0435 | 1.0435 | 1.87% | |
| 014086 | 1.1539 | 1.1539 | 0.12% | |
| 015464 | 1.1107 | 1.1107 | 0.12% | |
| 016465 | 1.2366 | 1.2366 | 1.87% | |
| 016482 | 1.1119 | 1.1119 | 0.12% | |
| 001511 | 2.342 | 2.402 | 1.87% | |
| 010674 | 1.251 | 1.251 | 2.23% | |
| 163415 | 4.806 | 5.666 | 1.87% | |
| 022962 | 2.7814 | 2.7814 | 2.23% | |
| 023166 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | |
| 023201 | 1.0857 | 1.0857 | 2.23% | |
| 023881 | 4.786 | 5.646 | 1.87% | |
| 006984 | 1.0332 | 1.246 | 0.12% | |
| 006985 | 1.17 | 1.236 | 0.12% | |
| 004952 | 1.498 | 1.5659 | 0.12% | |
| 340008 | 2.9284 | 3.7484 | 1.87% | |
| 020764 | 1.0235 | 1.0435 | 0.12% | |
| 024474 | 1.1512 | 1.1512 | 1.87% | |
| 019064 | 1.0181 | 1.0431 | 0.12% | |
| 019384 | 1.4579 | 1.4579 | 1.87% | |
| 019498 | 1.7456 | 1.7456 | 1.87% | |
| 018691 | 1.0714 | 1.0714 | 0.12% | |
| 010673 | 1.2759 | 1.2759 | 2.23% | |
| 163402 | 0.7424 | 10.8172 | 1.87% | |
| 163411 | 3.3277 | 3.8627 | 1.87% | |
| 163418 | 0.7875 | 0.7875 | 1.87% | |
| 010982 | 1.1719 | 1.1719 | 1.87% | |
| 007398 | 1.4318 | 2.1158 | 0.12% | |
| 021591 | 1.1864 | 1.1864 | 1.87% | |
| 011338 | 1.0628 | 1.0628 | 1.87% | |
| 018868 | 1.4988 | 1.4988 | 1.87% | |
| 015465 | 1.0957 | 1.0957 | 0.12% | |
| 163406 | 2.1376 | 8.1293 | 1.87% | |
| 023202 | 1.0838 | 1.0838 | 2.23% | |
| 023203 | 1.2206 | 1.2206 | 2.23% | |
| 023226 | 1.0453 | 1.0453 | 2.18% | |
| 023875 | 2.1287 | 8.0955 | 1.87% | |
| 007802 | 1.6593 | 1.6593 | 1.87% | |
| 004919 | 1.0197 | 1.3406 | 0.12% | |
| 003949 | 1.2042 | 1.3834 | 0.12% | |
| 021247 | 1.1449 | 1.2031 | 1.87% | |
| 012324 | 1.1342 | 1.1342 | 0.12% | |
| 012325 | 1.1265 | 1.1265 | 0.12% | |
| 012948 | 1.0753 | 1.1411 | 0.12% | |
| 018610 | 1.0483 | 1.0483 | 1.87% | |
| 005491 | 1.9342 | 1.9342 | 1.87% | |
| 008453 | 1.1159 | 1.3339 | 0.12% | |
| 020765 | 1.0217 | 1.0417 | 0.12% | |
| 021684 | 1.0784 | 1.0784 | 0.12% | |
| 021685 | 1.0724 | 1.0724 | 0.12% | |
| 019063 | 1.0261 | 1.0511 | 0.12% | |
| 018598 | 1.1073 | 1.1073 | 0.12% | |
| 016464 | 1.2615 | 1.2615 | 1.87% | |
| 001819 | 1.0428 | 1.5223 | 0.12% | |
| 163417 | 2.0033 | 2.0033 | 1.87% | |
| 022963 | 1.2844 | 1.2844 | 2.23% | |
| 023143 | 1.0624 | 1.0624 | 2.23% | |
| 023227 | 1.0443 | 1.0443 | 2.18% | |
| 007803 | 1.5985 | 1.5985 | 1.87% | |
| 340009 | 1.6188 | 2.1738 | 0.12% | |
| 009611 | 1.1904 | 1.1904 | 1.87% | |
| 009612 | 1.1774 | 1.1774 | 1.87% | |
| 022318 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% | |
| 011336 | 1.0804 | 1.0804 | 1.87% | |
| 017827 | 1.1891 | 1.1891 | 1.87% | |
| 019499 | 1.7273 | 1.7273 | 1.87% | |
| 018597 | 1.1184 | 1.1184 | 0.12% | |
| 014901 | 1.0287 | 1.0287 | 1.87% | |
| 016481 | 1.1173 | 1.1173 | 0.12% | |
| 163407 | 2.7672 | 2.7672 | 2.23% | |
| 163409 | 1.522 | 3.596 | 1.87% | |
| 022473 | 1.2368 | 1.2368 | 2.23% | |
| 007230 | 2.7015 | 2.7015 | 2.23% | |
| 009007 | 0.9806 | 0.9806 | 1.87% | |
| 008378 | 2.1621 | 2.1621 | 1.87% | |
| 340007 | 3.793 | 3.983 | 1.87% | |
| 007449 | 2.6184 | 2.6184 | 1.87% | |
| 009666 | 1.0058 | 1.2369 | 0.12% | |
| 021248 | 1.14 | 1.1928 | 1.87% | |
| 009556 | 0.9328 | 0.9328 | 1.87% | |
| 008173 | 1.1908 | 1.368 | 0.12% | |
| 014639 | 0.9853 | 0.9853 | 1.87% | |
| 014640 | 0.9735 | 0.9735 | 1.87% | |
| 015811 | 1.0175 | 1.1097 | 0.12% | |
| 018197 | 1.0644 | 1.0844 | 0.12% | |
| 163412 | 3.205 | 5.769 | 1.87% | |
| 023142 | 1.0631 | 1.0631 | 2.23% | |
| 023204 | 1.2169 | 1.2169 | 2.23% | |
| 024747 | 1.2082 | 1.2082 | 1.87% | |
| 004953 | 1.4472 | 1.5151 | 0.12% | |
| 008452 | 1.1275 | 1.3625 | 0.12% | |
| 340001 | 1.2115 | 4.2775 | 1.87% | |
| 007450 | 2.5151 | 2.5151 | 1.87% | |
| 011337 | 1.0594 | 1.0594 | 1.87% | |
| 011339 | 1.0331 | 1.0331 | 1.87% | |
| 017826 | 1.2081 | 1.2081 | 1.87% | |
| 018196 | 1.0661 | 1.0861 | 0.12% | |
| 018620 | 1.1309 | 1.1309 | 1.87% | |
| 018621 | 1.12 | 1.12 | 1.87% | |
| 021979 | 1.0475 | 1.1285 | 2.23% | |
| 021980 | 1.0457 | 1.1206 | 2.23% | |
| 014087 | 1.1468 | 1.1468 | 0.12% | |
| 010670 | 0.7758 | 0.7758 | 1.87% | |
| 010981 | 1.1945 | 1.1945 | 1.87% | |
| 022474 | 1.2317 | 1.2317 | 2.23% | |
| 005712 | 1.0799 | 1.389 | 0.12% | |
| 340006 | 3.2725 | 6.0185 | 2.23% | |
| 021590 | 1.1963 | 1.1963 | 1.87% | |
| 024475 | 1.1475 | 1.1475 | 1.87% | |
| 022319 | 1.0289 | 1.0289 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,091.61 | 94.34 |
| 2 | 债券及货币 | 5,981.43 | 09.55 |
| 3 | 现金 | 1,925.03 | 03.07 |
| 4 | 其他资产 | 27.69 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 06.20 | 2,494.09 | 3.98% | -10.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55.68 | 1,639.22 | 2.62% | -83.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.03 | 1,487.31 | 2.37% | -1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 17.71 | 1,286.81 | 2.05% | -21.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.63 | 1,261.71 | 2.01% | 12.42 |
| 603259 | 药明康德 | 10.42 | 1,167.35 | 1.86% | -17.54 |
| 601398 | 工商银行 | 135.85 | 991.70 | 1.58% | -163.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19.79 | 903.22 | 1.44% | 19.58 |
| 000725 | 京东方A | 207.05 | 861.33 | 1.38% | -234.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 31.61 | 862.32 | 1.38% | -36.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 4,030.56(万元) | 6.43(%) |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.15(万张) | 25.84(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 279.71% | 30.59% | 0.0% | 0.0% | 22.85% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92% | 4.71% | 1.84% | 1.84% | 30.59% | 0.0% | 0.0% | 23.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.20 | 0.00 |
| 夏普比率 | 195.01 | 138.90 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
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