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兴全中证A500指数增强A  022473
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股票型基金
基金公司
基金经理田大伟
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码022473 基金经理田大伟 最新份额23,371.28万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.3489 1.3489 0.84%
2026-7-2 1.3376 1.3376 -2.68%
2026-7-1 1.3745 1.3745 -0.28%
2026-6-30 1.3784 1.3784 1.41%
2026-6-29 1.3593 1.3593 0.88%
2026-6-26 1.3474 1.3474 -3.27%
2026-6-25 1.393 1.393 0.89%
2026-6-24 1.3807 1.3807 1.18%
2026-6-23 1.3646 1.3646 -2.55%
2026-6-22 1.4003 1.4003 2.32%
2026-6-18 1.3686 1.3686 0.05%
2026-6-17 1.3679 1.3679 1.00%
2026-6-16 1.3544 1.3544 -0.12%
2026-6-15 1.356 1.356 2.51%
2026-6-12 1.3228 1.3228 1.44%
2026-6-11 1.304 1.304 -0.61%
2026-6-10 1.312 1.312 -0.98%
2026-6-9 1.325 1.325 1.76%
2026-6-8 1.3021 1.3021 -2.38%
2026-6-5 1.3339 1.3339 -1.54%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴全中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴全中证A500指数增强A  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
300质量ETF兴全指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.6--  --  
兴全中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
兴全中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 1.3--  --  
兴全红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.8--  --  
兴全中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.6--  --  
兴全中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.6--  --  
兴全中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
兴全中证全指增强发起式A指数型2026-04-27 至 今 0.2--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴全中证全指增强发起式C指数型2026-04-27 至 今 0.2--  --  
兴全红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.8--  --  
兴全中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 1.3--  --  
兴全中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
兴全中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今1年-5个月零22天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票50,106.5793.18
2债券及货币5,209.4209.69
3现金2,107.0603.92
4其他资产57.1500.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代05.692,287.364.25%0.35  
600519贵州茅台01.101,595.002.97%0.26  
601899紫金矿业32.981,079.112.01%-9.08  
601318中国平安15.60885.771.65%-0.26  
002475立讯精密17.91882.251.64%15.68  
300308中际旭创01.31743.481.38%0.08  
688256寒武纪00.70692.331.29%0.62  
300394天孚通信02.21666.541.24%1.24  
601288农业银行97.98656.471.22%4.03  
000338潍柴动力26.91652.301.21%-5.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020420国开0430.00(万张)3,069.11(万元)5.71(%)  
2123255鼎龙转债00.15(万张)33.25(万元)0.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。