公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强A
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
17.3%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.26% -0.03% 2606/5338
最近一月 1.69% 0.0% 1316/5274
最近三月 5.9% 0.06% 2266/5053
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-20)
基金代码022473 基金经理田大伟 最新份额25,540.55万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-20 1.173 1.173 -0.65%
2025-11-19 1.1807 1.1807 0.37%
2025-11-18 1.1764 1.1764 -0.79%
2025-11-17 1.1858 1.1858 -0.73%
2025-11-14 1.1945 1.1945 -1.48%
2025-11-13 1.2125 1.2125 1.31%
2025-11-12 1.1968 1.1968 0.08%
2025-11-11 1.1958 1.1958 -0.76%
2025-11-10 1.2049 1.2049 0.58%
2025-11-7 1.1979 1.1979 -0.08%
2025-11-6 1.1989 1.1989 1.65%
2025-11-5 1.1794 1.1794 0.30%
2025-11-4 1.1759 1.1759 -1.23%
2025-11-3 1.1905 1.1905 0.07%
2025-10-31 1.1897 1.1897 -1.11%
2025-10-30 1.2031 1.2031 -0.76%
2025-10-29 1.2123 1.2123 1.44%
2025-10-28 1.1951 1.1951 -0.40%
2025-10-27 1.1999 1.1999 1.50%
2025-10-24 1.1822 1.1822 1.09%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。田博士拥有美国南加州大学和上海财经大学(联合培养)金融工程专业博士学位,同时为特许金融分析师(CFA)持证人。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强A  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 0.4--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.7--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.2--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 0.4--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.2--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.7--  --  
兴证全球中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.2--  --  
兴证全球中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今1年0个月零9天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001511 2.19 2.25 -0.45%
007449 2.4486 2.4486 -0.45%
010674 1.2014 1.2014 -0.61%
010981 1.2005 1.2005 -0.45%
016481 1.1164 1.1164 -0.02%
016482 1.1112 1.1112 -0.02%
018196 1.0661 1.0861 -0.02%
018620 1.1374 1.1374 -0.45%
018869 1.3984 1.3984 -0.45%
022319 1.0269 1.0269 -0.02%
022473 1.173 1.173 -0.61%
023203 1.1901 1.1901 -0.61%
023227 1.0128 1.0128 -0.58%
023875 1.9705 7.4938 -0.45%
163402 0.6779 10.5596 -0.45%
340001 1.1768 4.2428 -0.45%
004919 1.0195 1.3404 -0.02%
007398 1.4278 2.1118 -0.02%
008173 1.1909 1.3681 -0.02%
012324 1.1322 1.1322 -0.02%
012325 1.1247 1.1247 -0.02%
012948 1.0728 1.1386 -0.02%
014900 1.0358 1.0358 -0.45%
018692 1.065 1.065 -0.02%
023204 1.1871 1.1871 -0.61%
023226 1.0134 1.0134 -0.58%
024474 1.0718 1.0718 -0.45%
006985 1.1833 1.2393 -0.02%
011336 1.0898 1.0898 -0.45%
014640 0.9446 0.9446 -0.45%
015465 1.0906 1.0906 -0.02%
016465 1.1618 1.1618 -0.45%
018868 1.4183 1.4183 -0.45%
019384 1.3923 1.3923 -0.45%
022962 2.6904 2.6904 -0.61%
023166 1.0287 1.0287 -0.02%
023202 1.0549 1.0549 -0.61%
004953 1.4353 1.5032 -0.02%
007450 2.3537 2.3537 -0.45%
007803 1.5192 1.5192 -0.45%
008452 1.1274 1.3624 -0.02%
009612 1.1704 1.1704 -0.45%
015464 1.1051 1.1051 -0.02%
016464 1.1843 1.1843 -0.45%
018621 1.1269 1.1269 -0.45%
019064 1.0198 1.0448 -0.02%
020765 1.0212 1.0412 -0.02%
021979 1.1561 1.1561 -0.61%
022963 1.2319 1.2319 -0.61%
340006 2.8684 5.6144 -0.61%
001819 1.0419 1.5214 -0.02%
005491 1.8655 1.8655 -0.45%
005712 1.0786 1.3877 -0.02%
006984 1.0318 1.2446 -0.02%
009666 1.0119 1.231 -0.02%
011338 0.8577 0.8577 -0.45%
014086 1.1524 1.1524 -0.02%
018597 1.1209 1.1209 -0.02%
019498 1.648 1.648 -0.45%
021248 1.1466 1.1994 -0.45%
022318 1.0289 1.0289 -0.02%
163407 2.6783 2.6783 -0.61%
163409 1.381 3.455 -0.45%
163412 2.936 5.5 -0.45%
163417 1.9307 1.9307 -0.45%
340007 3.583 3.773 -0.45%
340008 2.7883 3.6083 -0.45%
010670 0.7185 0.7185 -0.45%
014087 1.1455 1.1455 -0.02%
015811 1.0174 1.1096 -0.02%
018197 1.0647 1.0847 -0.02%
018610 1.0466 1.0466 -0.45%
019499 1.6319 1.6319 -0.45%
021247 1.1507 1.2089 -0.45%
022474 1.1688 1.1688 -0.61%
163411 2.9443 3.4177 -0.45%
340009 1.6134 2.1684 -0.02%
008378 2.0547 2.0547 -0.45%
011339 0.8345 0.8345 -0.45%
012118 1.1849 1.2309 -0.02%
014639 0.9556 0.9556 -0.45%
014901 1.0216 1.0216 -0.45%
017827 1.1975 1.1975 -0.45%
018598 1.1103 1.1103 -0.02%
021590 1.1713 1.1713 -0.45%
021684 1.0787 1.0787 -0.02%
021980 1.1488 1.1488 -0.61%
023201 1.0563 1.0563 -0.61%
163406 1.9774 7.5201 -0.45%
163415 4.484 5.344 -0.45%
163418 0.7289 0.7289 -0.45%
003949 1.204 1.3832 -0.02%
004952 1.4849 1.5528 -0.02%
007230 2.616 2.616 -0.61%
007802 1.5757 1.5757 -0.45%
008453 1.1163 1.3343 -0.02%
009007 0.962 0.962 -0.45%
009556 0.8929 0.8929 -0.45%
009611 1.1831 1.1831 -0.45%
010673 1.2247 1.2247 -0.61%
010982 1.1783 1.1783 -0.45%
011337 1.0692 1.0692 -0.45%
017826 1.2158 1.2158 -0.45%
018691 1.0693 1.0693 -0.02%
019063 1.0277 1.0527 -0.02%
020764 1.0229 1.0429 -0.02%
021591 1.1626 1.1626 -0.45%
021685 1.0732 1.0732 -0.02%
023881 4.468 5.328 -0.45%
024475 1.0692 1.0692 -0.45%
024747 1.2159 1.2159 -0.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票59,091.6194.34
2债券及货币5,981.4309.55
3现金1,925.0303.07
4其他资产27.6900.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代06.202,494.093.98%-10.98  
601899紫金矿业55.681,639.222.62%-83.32  
600519贵州茅台01.031,487.312.37%-1.54  
000333美的集团17.711,286.812.05%-21.19  
600276恒瑞医药17.631,261.712.01%12.42  
603259药明康德10.421,167.351.86%-17.54  
601398工商银行135.85991.701.58%-163.53  
000063中兴通讯19.79903.221.44%19.58  
000725京东方A207.05861.331.38%-234.31  
600887伊利股份31.61862.321.38%-36.68  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)4,030.56(万元)6.43(%)  
2123255鼎龙转债00.15(万张)25.84(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.61%0.0%0.0%0.0%19.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.69%
5.9%
16.75%
18.97%
0.0%
0.0%
0.0%
17.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
0.00
0.00
夏普比率
144.38
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。