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光大保德信量化股票A 360001
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理王卫林,朱剑涛 申购费率 基金规模15.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360001 | 基金经理王卫林,朱剑涛 | 最新份额106,564.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模15.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-08-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。
收益分配原则
1.基金收益分配的比例按有关规定制定；
2.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；
3.在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金成立不满3个月,收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8.由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
9.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3243 | 3.7738 | 1.11% |
| 2026-7-2 | 1.3098 | 3.7593 | -1.30% |
| 2026-7-1 | 1.3271 | 3.7766 | 1.02% |
| 2026-6-30 | 1.3137 | 3.7632 | 2.04% |
| 2026-6-29 | 1.2874 | 3.7369 | 0.81% |
| 2026-6-26 | 1.2771 | 3.7266 | -2.12% |
| 2026-6-25 | 1.3047 | 3.7542 | -0.34% |
| 2026-6-24 | 1.3092 | 3.7587 | 0.33% |
| 2026-6-23 | 1.3049 | 3.7544 | -1.63% |
| 2026-6-22 | 1.3265 | 3.776 | 1.24% |
| 2026-6-18 | 1.3102 | 3.7597 | -0.24% |
| 2026-6-17 | 1.3133 | 3.7628 | 0.90% |
| 2026-6-16 | 1.3016 | 3.7511 | 0.52% |
| 2026-6-15 | 1.2949 | 3.7444 | 2.19% |
| 2026-6-12 | 1.2672 | 3.7167 | 0.87% |
| 2026-6-11 | 1.2563 | 3.7058 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.2567 | 3.7062 | -0.59% |
| 2026-6-9 | 1.2641 | 3.7136 | 2.03% |
| 2026-6-8 | 1.239 | 3.6885 | -2.83% |
| 2026-6-5 | 1.2751 | 3.7246 | -0.82% |
王卫林先生：中国籍。华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理，2025年7月至今担任光大保德信中证A500指数型证券投资基金的基金经理，2025年8月至今担任光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金的基金经理，2025年9月至今担任光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信量化股票A 2023-08-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -16.82% | -16.91% |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -22.08% | -16.91% |
| 光大保德信锦弘混合E | 混合型 | 2023-12-22 至 今 | 2.5 | -5.08% | -8.61% |
| 长城创业板指数增强发起式A | 指数型 | 2019-12-20 至 2023-02-07 | 3.1 | 57.24% | 33.14% |
| 长城创业板指数增强发起式C | 指数型 | 2019-12-20 至 2023-02-07 | 3.1 | 55.62% | 33.17% |
| 光大保德信中证A500指数A | 指数型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信中证A500指数C | 指数型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城核心优选混合A | 混合型 | 2019-12-20 至 2023-02-07 | 3.1 | 0.66% | 40.69% |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -20.09% | -16.91% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信锦弘混合A | 混合型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -3.05% | -14.47% |
| 光大保德信锦弘混合C | 混合型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -3.31% | -14.47% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -16.98% | -16.91% |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -19.91% | -16.91% |
| 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -22.21% | -16.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱剑涛 | 2024-05-06 至 今 | 2年1个月零28天 | ||
| 王卫林 | 2023-08-22 至 今 | 2年-2个月零12天 | -22.08 | -16.91 |
| 韩羽辰 | 2023-08-03 至 2025-01-11 | 1年5个月零8天 | -25.28 | -21.67 |
| 赵大年 | 2021-11-20 至 2023-08-22 | 1年9个月零2天 | -22.10 | -22.77 |
| 金昉毅 | 2019-05-11 至 2021-11-20 | 2年6个月零9天 | 56.21 | 79.56 |
| 盛松 | 2017-01-16 至 2020-02-18 | 3年1个月零2天 | -1.19 | 24.72 |
| 翟云飞 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5年8个月零18天 | 4.10 | 58.37 |
| 赵大年 | 2016-04-26 至 2018-03-15 | 1年-2个月零17天 | 0.58 | 18.87 |
| 田大伟 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4年0个月零18天 | 57.54 | 80.07 |
| 周炜炜 | 2014-01-09 至 2014-08-02 | 0年6个月零24天 | 3.80 | 6.02 |
| 钱钧 | 2010-12-07 至 2014-01-09 | 3年1个月零2天 | -7.89 | -22.59 |
| 袁宏隆 | 2007-06-29 至 2011-04-26 | 3年-3个月零28天 | -1.63 | 9.34 |
| 常昊 | 2004-09-25 至 2007-06-29 | 2年9个月零4天 | 221.74 | 240.45 |
| 何如克 | 2004-07-16 至 2005-08-06 | 1年0个月零21天 | -13.05 | 1.51 |
基本信息
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 126,989.04 | 94.12 |
| 2 | 债券及货币 | 8,261.50 | 06.12 |
| 3 | 现金 | 8,261.50 | 06.12 |
| 4 | 其他资产 | 47.95 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 313.04 | 8,464.60 | 6.27% | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 134.33 | 5,406.78 | 4.01% | 14.96 |
| 601398 | 工商银行 | 529.61 | 4,046.22 | 3.00% | -67.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 146.51 | 3,913.28 | 2.90% | 13.22 |
| 601288 | 农业银行 | 457.15 | 3,062.90 | 2.27% | 17.71 |
| 601988 | 中国银行 | 490.25 | 2,877.77 | 2.13% | 0.00 |
| 000975 | 山金国际 | 90.42 | 2,683.67 | 1.99% | -30.64 |
| 600674 | 川投能源 | 109.97 | 1,637.45 | 1.21% | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35.21 | 1,519.31 | 1.13% | 2.48 |
| 601088 | 中国神华 | 25.01 | 1,169.22 | 0.87% | 12.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 0.0278 |
| 2 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 0.1565 |
| 3 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0314 |
| 4 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.1455 |
| 5 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.0446 |
| 6 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.02 |
| 7 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 0.02 |
| 8 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 0.03 |
| 9 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 0.03 |
| 10 | 2007-08-17 | 2007-08-22 | 0.1 |
| 11 | 2007-05-08 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.05 |
| 13 | 2006-04-27 | 2006-05-08 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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