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兴全中证A500指数增强C  022474
收藏成功
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
26.02%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.76% -0.04% 3389/6336
最近一月 -5.0% -0.05% 3110/6234
最近三月 -8.02% -0.1% 2441/6070
最近一年 7.01% -0.02% 1087/5211
(2026-09-30)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额27,005.06万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.2602 1.2602 -0.02%
2026-9-29 1.2604 1.2604 0.37%
2026-9-28 1.2557 1.2557 -2.35%
2026-9-24 1.2859 1.2859 -1.80%
2026-9-23 1.3095 1.3095 -0.45%
2026-9-22 1.3154 1.3154 0.11%
2026-9-21 1.3139 1.3139 0.86%
2026-9-18 1.3027 1.3027 1.47%
2026-9-17 1.2838 1.2838 -0.44%
2026-9-16 1.2895 1.2895 1.17%
2026-9-15 1.2746 1.2746 -0.51%
2026-9-14 1.2811 1.2811 -0.60%
2026-9-11 1.2888 1.2888 -0.90%
2026-9-10 1.3005 1.3005 -0.59%
2026-9-9 1.3082 1.3082 0.31%
2026-9-8 1.3042 1.3042 -0.20%
2026-9-7 1.3068 1.3068 1.06%
2026-9-4 1.2931 1.2931 -0.74%
2026-9-3 1.3027 1.3027 -0.02%
2026-9-2 1.3029 1.3029 -1.36%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年7月23日起至今)、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年10月31日起至今)、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月5日起至今)、兴全中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2026年5月26日起至今)。

任职期间收益
兴全中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
300质量ETF兴全指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.9--  --  
兴全中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
兴全中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
兴全红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 2.0--  --  
兴全中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.9--  --  
兴全中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.9--  --  
兴全中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
兴全中证全指增强发起式A指数型2026-04-27 至 今 0.4--  --  
光大保德信产业新动力混合A2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴全中证全指增强发起式C指数型2026-04-27 至 今 0.4--  --  
兴全红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 2.0--  --  
兴全中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
兴全中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
兴全中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今1年-2个月零25天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005491 1.9512 1.9512 -0.06%
006984 1.0147 1.271 -0.06%
008453 1.1405 1.3585 -0.06%
009666 1.0056 1.2717 -0.06%
014640 1.2195 1.2195 -0.06%
016464 1.319 1.319 -0.06%
016481 1.1116 1.1466 -0.06%
017826 1.1476 1.1476 -0.06%
018598 1.1072 1.1072 -0.06%
018620 1.0912 1.0912 -0.06%
021684 1.0825 1.0825 -0.06%
022474 1.2602 1.2602 0.10%
026057 0.9602 0.9602 -0.06%
026058 0.9588 0.9588 -0.06%
163402 0.8247 11.1459 -0.06%
163406 2.2119 8.4119 -0.06%
163411 3.7115 4.3082 -0.06%
163415 4.867 5.727 -0.06%
004952 1.4989 1.5668 -0.06%
004953 1.4439 1.5118 -0.06%
007230 2.5479 2.5479 0.10%
009612 1.1865 1.1865 -0.06%
011336 0.9768 0.9768 -0.06%
011339 0.8856 0.8856 -0.06%
012325 1.1387 1.1387 -0.06%
014901 1.0462 1.0462 -0.06%
020764 1.0298 1.0642 -0.06%
021590 1.182 1.182 -0.06%
021591 1.1671 1.1671 -0.06%
021980 1.0607 1.1356 0.10%
022319 1.0423 1.0423 -0.06%
022473 1.2692 1.2692 0.10%
022962 2.6403 2.6403 0.10%
024475 1.2639 1.2639 -0.06%
024747 1.1477 1.1477 -0.06%
026943 1.0021 1.0021 -0.06%
027161 0.9789 0.9789 0.10%
027254 0.9712 0.9712 0.18%
028546 0.9983 0.9983 -0.06%
006985 1.216 1.282 -0.06%
007449 2.8325 2.8325 -0.06%
008378 2.276 2.276 -0.06%
008452 1.1559 1.3909 -0.06%
009007 0.8483 0.8483 -0.06%
010981 1.2048 1.2048 -0.06%
015464 1.1382 1.1382 -0.06%
015811 1.0156 1.1355 -0.06%
016482 1.1069 1.1399 -0.06%
018869 1.6157 1.6157 -0.06%
023166 1.0458 1.0458 -0.06%
023204 1.2405 1.2405 0.10%
023206 0.9985 0.9985 -0.06%
026814 0.9946 0.9946 0.10%
163412 3.732 6.296 -0.06%
340008 2.9606 3.7806 -0.06%
563960 0.9287 0.9287 0.10%
010982 1.1785 1.1785 -0.06%
011337 0.955 0.955 -0.06%
014900 1.0644 1.0644 -0.06%
015465 1.1196 1.1196 -0.06%
017827 1.1247 1.1247 -0.06%
018597 1.1217 1.1217 -0.06%
018621 1.0774 1.0774 -0.06%
018691 1.0931 1.0931 -0.06%
019384 1.1355 1.4355 -0.06%
022963 1.2385 1.2385 0.10%
023142 1.1271 1.1271 0.10%
023875 2.193 8.34 -0.06%
027160 0.9796 0.9796 0.10%
163409 1.446 3.52 -0.06%
163417 2.0299 2.0299 -0.06%
010670 0.802 0.802 -0.06%
010674 1.1972 1.1972 0.10%
012324 1.1478 1.1478 -0.06%
014087 1.169 1.169 -0.06%
018196 1.0542 1.1142 -0.06%
019064 1.0451 1.0701 -0.06%
019498 1.6311 1.6311 -0.06%
021979 1.0673 1.1483 0.10%
023226 1.0283 1.0283 0.18%
027255 0.9708 0.9708 0.18%
027317 1.0001 1.0001 -0.06%
159079 0.99 0.99 0.10%
163418 0.817 0.817 -0.06%
340009 1.6202 2.1752 -0.06%
001511 2.346 2.406 -0.06%
004919 1.0208 1.3656 -0.06%
008173 1.2279 1.4051 -0.06%
009611 1.2014 1.2014 -0.06%
012118 1.2178 1.2718 -0.06%
014086 1.1775 1.1775 -0.06%
018197 1.0695 1.1115 -0.06%
021685 1.0733 1.0733 -0.06%
022318 1.046 1.046 -0.06%
023203 1.2479 1.2479 0.10%
023205 0.9989 0.9989 -0.06%
027053 1.0409 1.0409 0.10%
027316 1.0044 1.0044 -0.06%
003949 1.2436 1.4228 -0.06%
007450 2.7091 2.7091 -0.06%
011338 0.9151 0.9151 -0.06%
016465 1.2872 1.2872 -0.06%
018868 1.6472 1.6472 -0.06%
019499 1.6068 1.6068 -0.06%
020765 1.0292 1.0615 -0.06%
021247 1.122 1.2591 -0.06%
023143 1.123 1.123 0.10%
023202 1.0735 1.0735 0.10%
023227 1.025 1.025 0.18%
023881 4.825 5.685 -0.06%
026815 0.9936 0.9936 0.10%
026944 1.0008 1.0008 -0.06%
027054 1.0396 1.0396 0.10%
027315 1.005 1.005 -0.06%
027318 0.9994 0.9994 -0.06%
028547 0.9982 0.9982 -0.06%
340007 3.721 3.911 -0.06%
001819 1.0367 1.5499 -0.06%
005712 1.0731 1.4149 -0.06%
007398 1.4288 2.1128 -0.06%
007802 1.738 1.738 -0.06%
007803 1.667 1.667 -0.06%
009556 1.0231 1.0231 -0.06%
010673 1.2245 1.2245 0.10%
012948 1.0885 1.1632 -0.06%
014639 1.2369 1.2369 -0.06%
018610 1.0579 1.0579 -0.06%
018692 1.0869 1.0869 -0.06%
019063 1.0549 1.0799 -0.06%
021248 1.0826 1.2417 -0.06%
023201 1.0786 1.0786 0.10%
024474 1.2733 1.2733 -0.06%
026976 1.001 1.001 -0.06%
163407 2.6176 2.6176 0.10%
340001 1.0507 4.2653 -0.06%
340006 3.6213 6.3673 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,697.0993.54
2债券及货币5,479.7707.92
3现金1,861.6602.69
4其他资产316.0500.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创02.773,512.445.08%1.54  
300750宁德时代06.432,528.703.66%1.09  
688041海光信息03.401,260.501.82%3.28  
002384东山精密04.771,251.411.81%0.85  
300502新易盛02.071,255.281.81%-0.51  
688008澜起科技03.991,235.081.79%1.05  
603259药明康德09.331,161.681.68%0.93  
002600领益智造64.161,112.531.61%39.19  
601899紫金矿业38.60970.401.40%-3.46  
000333美的集团12.54947.151.37%2.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0123.70(万张)2,385.36(万元)3.45(%)  
220020420国开0412.00(万张)1,232.74(万元)1.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.66%7.01%0.0%0.0%13.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.0%
-8.02%
-8.02%
4.2%
7.01%
0.0%
0.0%
26.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.20
0.00
夏普比率
42.65
79.51
0.00
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
0.09
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。