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兴全中证A500指数增强C 022474
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股票型基金
基金公司 基金经理田大伟 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022474 | 基金经理田大伟 | 最新份额22,339.72万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，对基 金投资组合进行相对增强，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 在履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% |
| 2026-3-25 | 1.2323 | 1.2323 | 1.99% |
| 2026-3-24 | 1.2083 | 1.2083 | 1.82% |
| 2026-3-23 | 1.1867 | 1.1867 | -3.58% |
| 2026-3-20 | 1.2307 | 1.2307 | -0.36% |
| 2026-3-19 | 1.2351 | 1.2351 | -2.15% |
| 2026-3-18 | 1.2622 | 1.2622 | 0.38% |
| 2026-3-17 | 1.2574 | 1.2574 | -0.98% |
| 2026-3-16 | 1.2699 | 1.2699 | -0.42% |
| 2026-3-13 | 1.2753 | 1.2753 | -0.62% |
| 2026-3-12 | 1.2833 | 1.2833 | -0.66% |
| 2026-3-11 | 1.2918 | 1.2918 | 0.47% |
| 2026-3-10 | 1.2858 | 1.2858 | 1.24% |
| 2026-3-9 | 1.2701 | 1.2701 | -1.14% |
| 2026-3-6 | 1.2848 | 1.2848 | 0.30% |
| 2026-3-5 | 1.281 | 1.281 | 0.99% |
| 2026-3-4 | 1.2685 | 1.2685 | -1.05% |
| 2026-3-3 | 1.2819 | 1.2819 | -1.94% |
| 2026-3-2 | 1.3073 | 1.3073 | 0.31% |
| 2026-2-27 | 1.3033 | 1.3033 | -0.04% |
田大伟先生：CFA，金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理；华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理，兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年7月23日起至今)、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年10月31日起至今)、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月5日起至今)。
任职期间收益
兴全中证A500指数增强C 2024-11-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
| 300质量ETF兴全 | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴全红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
| 兴全红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴全中证500指数增强A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴全中证500指数增强C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 1年4个月零15天 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,403.14 | 93.90 |
| 2 | 债券及货币 | 5,639.53 | 10.51 |
| 3 | 现金 | 1,565.62 | 02.92 |
| 4 | 其他资产 | 293.92 | 00.55 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 05.34 | 1,962.71 | 3.66% | -11.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42.06 | 1,449.81 | 2.70% | -96.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.84 | 1,156.83 | 2.16% | -1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 02.58 | 1,111.67 | 2.07% | -11.95 |
| 601318 | 中国平安 | 15.86 | 1,084.82 | 2.02% | -23.27 |
| 000333 | 美的集团 | 10.48 | 819.01 | 1.53% | -28.42 |
| 603259 | 药明康德 | 08.40 | 761.38 | 1.42% | -19.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.23 | 747.68 | 1.39% | -11.36 |
| 601288 | 农业银行 | 93.95 | 721.54 | 1.34% | -30.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.67 | 705.56 | 1.31% | -43.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 4,046.16(万元) | 7.54(%) |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.15(万张) | 27.76(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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