公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强C
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
-2.5%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -8.42% -0.02% 2464/4573
最近一月 -0.71% -0.01% 2297/4452
最近三月 2.96% 0.07% 2903/4305
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-03)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额143,919.73万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-7 0.9 0.9 -7.69%
2025-4-3 0.975 0.975 -0.99%
2025-4-2 0.9847 0.9847 -0.01%
2025-4-1 0.9848 0.9848 0.21%
2025-3-31 0.9827 0.9827 -0.63%
2025-3-28 0.9889 0.9889 -0.54%
2025-3-27 0.9943 0.9943 0.18%
2025-3-26 0.9925 0.9925 -0.36%
2025-3-25 0.9961 0.9961 -0.05%
2025-3-24 0.9966 0.9966 0.39%
2025-3-21 0.9927 0.9927 -1.39%
2025-3-20 1.0067 1.0067 -0.68%
2025-3-19 1.0136 1.0136 -0.30%
2025-3-18 1.0167 1.0167 0.34%
2025-3-17 1.0133 1.0133 -0.09%
2025-3-14 1.0142 1.0142 2.12%
2025-3-13 0.9931 0.9931 -0.47%
2025-3-12 0.9978 0.9978 -0.21%
2025-3-11 0.9999 0.9999 0.35%
2025-3-10 0.9964 0.9964 -0.25%

田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任绝对收益投资部总监、基金经理;历任华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,拟任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.1--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 0.5--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 0.4--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 0.4--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 0.5--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年-8个月零27天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014640 0.8185 0.8185 -1.07%
019064 1.0184 1.0434 0.14%
018197 1.0511 1.0711 0.14%
018597 1.0796 1.0796 0.14%
018621 1.0804 1.0804 -1.07%
021980 1.0157 1.0157 -0.96%
021590 1.0005 1.0005 -1.07%
022319 1.0108 1.0108 0.14%
005712 1.0721 1.3712 0.14%
003949 1.1951 1.3643 0.14%
008378 1.5492 1.5492 -1.07%
008453 1.1025 1.3205 0.14%
340008 2.4113 3.2313 -1.07%
004953 1.3274 1.3953 0.14%
010670 0.619 0.619 -1.07%
163402 0.5445 10.0268 -1.07%
163412 2.444 5.008 -1.07%
163415 3.419 4.279 -1.07%
014086 1.1342 1.1342 0.14%
016464 0.9323 0.9323 -1.07%
022962 2.3951 2.3951 -0.96%
023166 1.0113 1.0113 0.14%
022318 1.0114 1.0114 0.14%
340006 2.198 4.944 -0.96%
007449 1.839 1.839 -1.07%
004919 1.018 1.3259 0.14%
010674 1.0957 1.0957 -0.96%
163409 1.161 3.235 -1.07%
009556 0.6888 0.6888 -1.07%
011338 0.7295 0.7295 -1.07%
015464 1.0565 1.0565 0.14%
016465 0.9181 0.9181 -1.07%
016482 1.0926 1.0926 0.14%
018692 1.0525 1.0525 0.14%
022963 1.1163 1.1163 -0.96%
023204 0.9998 0.9998 -0.96%
005491 1.465 1.465 -1.07%
007803 1.3218 1.3218 -1.07%
007450 1.7745 1.7745 -1.07%
010982 1.1012 1.1012 -1.07%
001511 1.733 1.793 -1.07%
014639 0.8265 0.8265 -1.07%
018691 1.0554 1.0554 0.14%
020764 1.013 1.033 0.14%
021591 0.9969 0.9969 -1.07%
021684 1.031 1.031 0.14%
022473 0.9761 0.9761 -0.96%
022474 0.975 0.975 -0.96%
021247 1.0563 1.0842 -1.07%
004952 1.3698 1.4377 0.14%
014087 1.1285 1.1285 0.14%
018868 1.0255 1.0255 -1.07%
019384 1.0635 1.0635 -1.07%
018610 1.0365 1.0365 -1.07%
020765 1.0119 1.0319 0.14%
021685 1.0283 1.0283 0.14%
023203 0.9998 0.9998 -0.96%
007802 1.3658 1.3658 -1.07%
010673 1.1141 1.1141 -0.96%
163407 2.3915 2.3915 -0.96%
012118 1.1714 1.2174 0.14%
012325 1.113 1.113 0.14%
011336 1.0071 1.0071 -1.07%
015465 1.0453 1.0453 0.14%
016481 1.0965 1.0965 0.14%
015811 1.0173 1.0942 0.14%
018869 1.0148 1.0148 -1.07%
019063 1.0249 1.0499 0.14%
017827 1.1481 1.1481 -1.07%
019499 1.2381 1.2381 -1.07%
021248 1.054 1.0793 -1.07%
008452 1.1106 1.3456 0.14%
009612 1.1192 1.1192 -1.07%
009666 1.0044 1.2015 0.14%
006984 1.0161 1.2289 0.14%
163406 1.5306 5.8209 -1.07%
163411 2.453 2.8474 -1.07%
012324 1.1194 1.1194 0.14%
011337 0.9905 0.9905 -1.07%
014900 0.9941 0.9941 -1.07%
014901 0.983 0.983 -1.07%
018196 1.0533 1.0733 0.14%
018598 1.0721 1.0721 0.14%
018620 1.0877 1.0877 -1.07%
340007 2.745 2.935 -1.07%
009007 0.7558 0.7558 -1.07%
163418 0.6258 0.6258 -1.07%
012948 1.0973 1.1321 0.14%
011339 0.7124 0.7124 -1.07%
017826 1.1613 1.1613 -1.07%
019498 1.2461 1.2461 -1.07%
021979 1.0183 1.0183 -0.96%
340001 1.0768 4.1188 -1.07%
340009 1.5428 2.0978 0.14%
007398 1.3687 2.0527 0.14%
009611 1.1299 1.1299 -1.07%
006985 1.1688 1.2248 0.14%
007230 2.3419 2.3419 -0.96%
163417 1.5102 1.5102 -1.07%
010981 1.1191 1.1191 -1.07%
001819 1.026 1.5055 0.14%
008173 1.1826 1.3508 0.14%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.31%0.0%0.0%0.0%-8.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.71%
2.96%
-1.12%
-1.12%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。