基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022474 | 基金经理田大伟 | 最新份额143,919.73万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模21.88亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-7 | 0.9 | 0.9 | -7.69% |
2025-4-3 | 0.975 | 0.975 | -0.99% |
2025-4-2 | 0.9847 | 0.9847 | -0.01% |
2025-4-1 | 0.9848 | 0.9848 | 0.21% |
2025-3-31 | 0.9827 | 0.9827 | -0.63% |
2025-3-28 | 0.9889 | 0.9889 | -0.54% |
2025-3-27 | 0.9943 | 0.9943 | 0.18% |
2025-3-26 | 0.9925 | 0.9925 | -0.36% |
2025-3-25 | 0.9961 | 0.9961 | -0.05% |
2025-3-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.39% |
2025-3-21 | 0.9927 | 0.9927 | -1.39% |
2025-3-20 | 1.0067 | 1.0067 | -0.68% |
2025-3-19 | 1.0136 | 1.0136 | -0.30% |
2025-3-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.34% |
2025-3-17 | 1.0133 | 1.0133 | -0.09% |
2025-3-14 | 1.0142 | 1.0142 | 2.12% |
2025-3-13 | 0.9931 | 0.9931 | -0.47% |
2025-3-12 | 0.9978 | 0.9978 | -0.21% |
2025-3-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.35% |
2025-3-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.25% |
田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任绝对收益投资部总监、基金经理;历任华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,拟任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
兴证全球中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴证全球红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
兴证全球红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 0年-8个月零27天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014640 | 0.8185 | 0.8185 | -1.07% | |
019064 | 1.0184 | 1.0434 | 0.14% | |
018197 | 1.0511 | 1.0711 | 0.14% | |
018597 | 1.0796 | 1.0796 | 0.14% | |
018621 | 1.0804 | 1.0804 | -1.07% | |
021980 | 1.0157 | 1.0157 | -0.96% | |
021590 | 1.0005 | 1.0005 | -1.07% | |
022319 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | |
005712 | 1.0721 | 1.3712 | 0.14% | |
003949 | 1.1951 | 1.3643 | 0.14% | |
008378 | 1.5492 | 1.5492 | -1.07% | |
008453 | 1.1025 | 1.3205 | 0.14% | |
340008 | 2.4113 | 3.2313 | -1.07% | |
004953 | 1.3274 | 1.3953 | 0.14% | |
010670 | 0.619 | 0.619 | -1.07% | |
163402 | 0.5445 | 10.0268 | -1.07% | |
163412 | 2.444 | 5.008 | -1.07% | |
163415 | 3.419 | 4.279 | -1.07% | |
014086 | 1.1342 | 1.1342 | 0.14% | |
016464 | 0.9323 | 0.9323 | -1.07% | |
022962 | 2.3951 | 2.3951 | -0.96% | |
023166 | 1.0113 | 1.0113 | 0.14% | |
022318 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | |
340006 | 2.198 | 4.944 | -0.96% | |
007449 | 1.839 | 1.839 | -1.07% | |
004919 | 1.018 | 1.3259 | 0.14% | |
010674 | 1.0957 | 1.0957 | -0.96% | |
163409 | 1.161 | 3.235 | -1.07% | |
009556 | 0.6888 | 0.6888 | -1.07% | |
011338 | 0.7295 | 0.7295 | -1.07% | |
015464 | 1.0565 | 1.0565 | 0.14% | |
016465 | 0.9181 | 0.9181 | -1.07% | |
016482 | 1.0926 | 1.0926 | 0.14% | |
018692 | 1.0525 | 1.0525 | 0.14% | |
022963 | 1.1163 | 1.1163 | -0.96% | |
023204 | 0.9998 | 0.9998 | -0.96% | |
005491 | 1.465 | 1.465 | -1.07% | |
007803 | 1.3218 | 1.3218 | -1.07% | |
007450 | 1.7745 | 1.7745 | -1.07% | |
010982 | 1.1012 | 1.1012 | -1.07% | |
001511 | 1.733 | 1.793 | -1.07% | |
014639 | 0.8265 | 0.8265 | -1.07% | |
018691 | 1.0554 | 1.0554 | 0.14% | |
020764 | 1.013 | 1.033 | 0.14% | |
021591 | 0.9969 | 0.9969 | -1.07% | |
021684 | 1.031 | 1.031 | 0.14% | |
022473 | 0.9761 | 0.9761 | -0.96% | |
022474 | 0.975 | 0.975 | -0.96% | |
021247 | 1.0563 | 1.0842 | -1.07% | |
004952 | 1.3698 | 1.4377 | 0.14% | |
014087 | 1.1285 | 1.1285 | 0.14% | |
018868 | 1.0255 | 1.0255 | -1.07% | |
019384 | 1.0635 | 1.0635 | -1.07% | |
018610 | 1.0365 | 1.0365 | -1.07% | |
020765 | 1.0119 | 1.0319 | 0.14% | |
021685 | 1.0283 | 1.0283 | 0.14% | |
023203 | 0.9998 | 0.9998 | -0.96% | |
007802 | 1.3658 | 1.3658 | -1.07% | |
010673 | 1.1141 | 1.1141 | -0.96% | |
163407 | 2.3915 | 2.3915 | -0.96% | |
012118 | 1.1714 | 1.2174 | 0.14% | |
012325 | 1.113 | 1.113 | 0.14% | |
011336 | 1.0071 | 1.0071 | -1.07% | |
015465 | 1.0453 | 1.0453 | 0.14% | |
016481 | 1.0965 | 1.0965 | 0.14% | |
015811 | 1.0173 | 1.0942 | 0.14% | |
018869 | 1.0148 | 1.0148 | -1.07% | |
019063 | 1.0249 | 1.0499 | 0.14% | |
017827 | 1.1481 | 1.1481 | -1.07% | |
019499 | 1.2381 | 1.2381 | -1.07% | |
021248 | 1.054 | 1.0793 | -1.07% | |
008452 | 1.1106 | 1.3456 | 0.14% | |
009612 | 1.1192 | 1.1192 | -1.07% | |
009666 | 1.0044 | 1.2015 | 0.14% | |
006984 | 1.0161 | 1.2289 | 0.14% | |
163406 | 1.5306 | 5.8209 | -1.07% | |
163411 | 2.453 | 2.8474 | -1.07% | |
012324 | 1.1194 | 1.1194 | 0.14% | |
011337 | 0.9905 | 0.9905 | -1.07% | |
014900 | 0.9941 | 0.9941 | -1.07% | |
014901 | 0.983 | 0.983 | -1.07% | |
018196 | 1.0533 | 1.0733 | 0.14% | |
018598 | 1.0721 | 1.0721 | 0.14% | |
018620 | 1.0877 | 1.0877 | -1.07% | |
340007 | 2.745 | 2.935 | -1.07% | |
009007 | 0.7558 | 0.7558 | -1.07% | |
163418 | 0.6258 | 0.6258 | -1.07% | |
012948 | 1.0973 | 1.1321 | 0.14% | |
011339 | 0.7124 | 0.7124 | -1.07% | |
017826 | 1.1613 | 1.1613 | -1.07% | |
019498 | 1.2461 | 1.2461 | -1.07% | |
021979 | 1.0183 | 1.0183 | -0.96% | |
340001 | 1.0768 | 4.1188 | -1.07% | |
340009 | 1.5428 | 2.0978 | 0.14% | |
007398 | 1.3687 | 2.0527 | 0.14% | |
009611 | 1.1299 | 1.1299 | -1.07% | |
006985 | 1.1688 | 1.2248 | 0.14% | |
007230 | 2.3419 | 2.3419 | -0.96% | |
163417 | 1.5102 | 1.5102 | -1.07% | |
010981 | 1.1191 | 1.1191 | -1.07% | |
001819 | 1.026 | 1.5055 | 0.14% | |
008173 | 1.1826 | 1.3508 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | 2.96% | -1.12% | -1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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