基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022474 | 基金经理田大伟 | 最新份额22,339.72万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模21.88亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.2753 | 1.2753 | -1.47% |
| 2026-2-12 | 1.2943 | 1.2943 | 0.66% |
| 2026-2-11 | 1.2858 | 1.2858 | 0.10% |
| 2026-2-10 | 1.2845 | 1.2845 | 0.52% |
| 2026-2-9 | 1.2779 | 1.2779 | 1.63% |
| 2026-2-6 | 1.2574 | 1.2574 | -0.09% |
| 2026-2-5 | 1.2585 | 1.2585 | -0.73% |
| 2026-2-4 | 1.2677 | 1.2677 | 0.94% |
| 2026-2-3 | 1.2559 | 1.2559 | 1.96% |
| 2026-2-2 | 1.2317 | 1.2317 | -2.75% |
| 2026-1-30 | 1.2665 | 1.2665 | -1.01% |
| 2026-1-29 | 1.2794 | 1.2794 | -0.11% |
| 2026-1-28 | 1.2808 | 1.2808 | 0.46% |
| 2026-1-27 | 1.2749 | 1.2749 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 1.2753 | 1.2753 | 0.29% |
| 2026-1-23 | 1.2716 | 1.2716 | 0.30% |
| 2026-1-22 | 1.2678 | 1.2678 | -0.07% |
| 2026-1-21 | 1.2687 | 1.2687 | 0.73% |
| 2026-1-20 | 1.2595 | 1.2595 | -0.19% |
| 2026-1-19 | 1.2619 | 1.2619 | 0.37% |

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年7月23日起至今)、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年10月31日起至今)、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月5日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
| 300质量ETF兴全 | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴全红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴全中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
| 兴全红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴全中证500指数增强A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴全中证500指数增强C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 1年3个月零10天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 340007 | 3.948 | 4.138 | -1.06% | |
| 010670 | 0.8319 | 0.8319 | -1.06% | |
| 163409 | 1.606 | 3.68 | -1.06% | |
| 001819 | 1.0485 | 1.528 | -0.05% | |
| 014087 | 1.1513 | 1.1513 | -0.05% | |
| 015811 | 1.0233 | 1.1155 | -0.05% | |
| 022474 | 1.2753 | 1.2753 | -1.15% | |
| 023881 | 5.05 | 5.91 | -1.06% | |
| 021590 | 1.2347 | 1.2347 | -1.06% | |
| 021591 | 1.2238 | 1.2238 | -1.06% | |
| 340008 | 3.1066 | 3.9266 | -1.06% | |
| 340009 | 1.6425 | 2.1975 | -0.05% | |
| 007398 | 1.4522 | 2.1362 | -0.05% | |
| 008173 | 1.2023 | 1.3795 | -0.05% | |
| 010981 | 1.2098 | 1.2098 | -1.06% | |
| 011337 | 1.0815 | 1.0815 | -1.06% | |
| 016481 | 1.0893 | 1.1243 | -0.05% | |
| 014086 | 1.1586 | 1.1586 | -0.05% | |
| 018197 | 1.0713 | 1.0913 | -0.05% | |
| 021980 | 1.1019 | 1.1768 | -1.15% | |
| 019064 | 1.0235 | 1.0485 | -0.05% | |
| 021685 | 1.0841 | 1.0841 | -0.05% | |
| 023875 | 2.1923 | 8.3373 | -1.06% | |
| 021247 | 1.1821 | 1.2403 | -1.06% | |
| 020764 | 1.027 | 1.047 | -0.05% | |
| 004919 | 1.0252 | 1.3461 | -0.05% | |
| 004953 | 1.482 | 1.5499 | -0.05% | |
| 163406 | 2.203 | 8.378 | -1.06% | |
| 163407 | 2.7673 | 2.7673 | -1.15% | |
| 009611 | 1.217 | 1.217 | -1.06% | |
| 012118 | 1.1876 | 1.2416 | -0.05% | |
| 014639 | 1.0145 | 1.0145 | -1.06% | |
| 017827 | 1.2398 | 1.2398 | -1.06% | |
| 563960 | 0.9873 | 0.9873 | -1.15% | |
| 024474 | 1.2204 | 1.2204 | -1.06% | |
| 023202 | 1.097 | 1.097 | -1.15% | |
| 023226 | 1.0593 | 1.0593 | -1.02% | |
| 021248 | 1.1763 | 1.2291 | -1.06% | |
| 020765 | 1.0249 | 1.0449 | -0.05% | |
| 005712 | 1.0849 | 1.394 | -0.05% | |
| 004952 | 1.5347 | 1.6026 | -0.05% | |
| 007450 | 2.6889 | 2.6889 | -1.06% | |
| 009007 | 1.007 | 1.007 | -1.06% | |
| 163402 | 0.8002 | 11.0481 | -1.06% | |
| 163412 | 3.339 | 5.903 | -1.06% | |
| 163415 | 5.075 | 5.935 | -1.06% | |
| 163417 | 2.0679 | 2.0679 | -1.06% | |
| 163418 | 0.8449 | 0.8449 | -1.06% | |
| 012324 | 1.1365 | 1.1365 | -0.05% | |
| 016482 | 1.0857 | 1.1187 | -0.05% | |
| 015465 | 1.1189 | 1.1189 | -0.05% | |
| 018620 | 1.1397 | 1.1397 | -1.06% | |
| 018691 | 1.0759 | 1.0759 | -0.05% | |
| 022473 | 1.2812 | 1.2812 | -1.15% | |
| 023142 | 1.1546 | 1.1546 | -1.15% | |
| 023143 | 1.1532 | 1.1532 | -1.15% | |
| 008452 | 1.1396 | 1.3746 | -0.05% | |
| 007230 | 2.7004 | 2.7004 | -1.15% | |
| 014640 | 1.0021 | 1.0021 | -1.06% | |
| 019384 | 1.2359 | 1.5359 | -1.06% | |
| 021979 | 1.1045 | 1.1855 | -1.15% | |
| 018868 | 1.5248 | 1.5248 | -1.06% | |
| 022962 | 2.783 | 2.783 | -1.15% | |
| 022963 | 1.3411 | 1.3411 | -1.15% | |
| 023227 | 1.0579 | 1.0579 | -1.02% | |
| 026057 | 0.9974 | 0.9974 | -0.05% | |
| 007449 | 2.801 | 2.801 | -1.06% | |
| 007803 | 1.6584 | 1.6584 | -1.06% | |
| 010674 | 1.3048 | 1.3048 | -1.15% | |
| 163411 | 3.6814 | 4.2733 | -1.06% | |
| 009612 | 1.2034 | 1.2034 | -1.06% | |
| 009556 | 0.9866 | 0.9866 | -1.06% | |
| 012948 | 1.0791 | 1.1449 | -0.05% | |
| 016465 | 1.2613 | 1.2613 | -1.06% | |
| 014901 | 1.0476 | 1.0476 | -1.06% | |
| 017826 | 1.2605 | 1.2605 | -1.06% | |
| 018196 | 1.0731 | 1.0931 | -0.05% | |
| 024475 | 1.2158 | 1.2158 | -1.06% | |
| 023203 | 1.2252 | 1.2252 | -1.15% | |
| 022319 | 1.0314 | 1.0314 | -0.05% | |
| 005491 | 1.9952 | 1.9952 | -1.06% | |
| 008378 | 2.2291 | 2.2291 | -1.06% | |
| 340001 | 1.2893 | 4.3553 | -1.06% | |
| 006984 | 1.038 | 1.2508 | -0.05% | |
| 006985 | 1.1844 | 1.2504 | -0.05% | |
| 010673 | 1.3313 | 1.3313 | -1.15% | |
| 001511 | 2.454 | 2.514 | -1.06% | |
| 010982 | 1.1864 | 1.1864 | -1.06% | |
| 011338 | 1.0675 | 1.0675 | -1.06% | |
| 011339 | 1.0371 | 1.0371 | -1.06% | |
| 014900 | 1.0631 | 1.0631 | -1.06% | |
| 015464 | 1.1347 | 1.1347 | -0.05% | |
| 019499 | 1.7952 | 1.7952 | -1.06% | |
| 018597 | 1.1286 | 1.1286 | -0.05% | |
| 018598 | 1.1169 | 1.1169 | -0.05% | |
| 018621 | 1.1281 | 1.1281 | -1.06% | |
| 018869 | 1.5014 | 1.5014 | -1.06% | |
| 019063 | 1.0321 | 1.0571 | -0.05% | |
| 023201 | 1.0994 | 1.0994 | -1.15% | |
| 024747 | 1.2605 | 1.2605 | -1.06% | |
| 003949 | 1.2161 | 1.3953 | -0.05% | |
| 008453 | 1.1273 | 1.3453 | -0.05% | |
| 340006 | 3.4566 | 6.2026 | -1.15% | |
| 007802 | 1.7226 | 1.7226 | -1.06% | |
| 009666 | 1.0109 | 1.242 | -0.05% | |
| 012325 | 1.1285 | 1.1285 | -0.05% | |
| 011336 | 1.1034 | 1.1034 | -1.06% | |
| 016464 | 1.2876 | 1.2876 | -1.06% | |
| 019498 | 1.8154 | 1.8154 | -1.06% | |
| 018610 | 1.0498 | 1.0498 | -1.06% | |
| 018692 | 1.0711 | 1.0711 | -0.05% | |
| 021684 | 1.0906 | 1.0906 | -0.05% | |
| 023166 | 1.0337 | 1.0337 | -0.05% | |
| 023204 | 1.221 | 1.221 | -1.15% | |
| 022318 | 1.0338 | 1.0338 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,403.14 | 93.90 |
| 2 | 债券及货币 | 5,639.53 | 10.51 |
| 3 | 现金 | 1,565.62 | 02.92 |
| 4 | 其他资产 | 293.92 | 00.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 05.34 | 1,962.71 | 3.66% | -11.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42.06 | 1,449.81 | 2.70% | -96.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.84 | 1,156.83 | 2.16% | -1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 02.58 | 1,111.67 | 2.07% | -11.95 |
| 601318 | 中国平安 | 15.86 | 1,084.82 | 2.02% | -23.27 |
| 000333 | 美的集团 | 10.48 | 819.01 | 1.53% | -28.42 |
| 603259 | 药明康德 | 08.40 | 761.38 | 1.42% | -19.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.23 | 747.68 | 1.39% | -11.36 |
| 601288 | 农业银行 | 93.95 | 721.54 | 1.34% | -30.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.67 | 705.56 | 1.31% | -43.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 4,046.16(万元) | 7.54(%) |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.15(万张) | 27.76(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 55.29% | 29.39% | 0.0% | 0.0% | 23.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89% | 5.55% | 5.45% | 5.45% | 29.39% | 0.0% | 0.0% | 27.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.20 | 0.00 |
| 夏普比率 | 192.37 | 159.56 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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