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鹏华中证800ETF发起式联接C 022696
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指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理寇斌权 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022696 | 基金经理寇斌权 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央 行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在 履行适当程序后，可调整基金收益分配原则和支付方式。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金 的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
寇斌权先生：物理学博士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员，现担任量化及衍生品投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理，2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理，2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理，2023年12月担任1000ETF增强基金经理，2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理，2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理。
任职期间收益
鹏华中证800ETF发起式联接C 2025-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.6 | 0.64% | -13.84% |
| 鹏华弘华混合E | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.6 | 0.68% | -13.84% |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合D | 混合型 | 2024-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-12-09 至 今 | 1.4 | -20.21% | -12.54% |
| 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.8 | -2.82% | -18.78% |
| 鹏华弘达混合E | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.8 | -2.72% | -18.78% |
| 鹏华弘达混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.6 | 0.53% | -13.84% |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合E | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华弘达混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.6 | 0.54% | -13.84% |
| 鹏华畅享债券A | 2023-12-09 至 今 | 1.4 | -0.30% | 0.41% | |
| 鹏华畅享债券C | 2023-12-09 至 今 | 1.4 | -0.35% | 0.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 寇斌权 | 2025-04-15 至 今 | 0年0个月零2天 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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