基金代码003142 | 基金经理寇斌权,张丽娟 | 最新份额460.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模2.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 2.3134 | 2.3734 | 0.29% |
2024-11-18 | 2.3068 | 2.3668 | -0.45% |
2024-11-15 | 2.3173 | 2.3773 | -0.19% |
2024-11-14 | 2.3218 | 2.3818 | -0.09% |
2024-11-13 | 2.3238 | 2.3838 | -0.29% |
2024-11-12 | 2.3305 | 2.3905 | 0.29% |
2024-11-11 | 2.3237 | 2.3837 | 0.20% |
2024-11-8 | 2.3191 | 2.3791 | 0.11% |
2024-11-7 | 2.3166 | 2.3766 | 0.06% |
2024-11-6 | 2.3151 | 2.3751 | -0.12% |
2024-11-5 | 2.3178 | 2.3778 | 0.27% |
2024-11-4 | 2.3116 | 2.3716 | 0.03% |
2024-11-1 | 2.3108 | 2.3708 | 0.23% |
2024-10-31 | 2.3056 | 2.3656 | 0.25% |
2024-10-30 | 2.2998 | 2.3598 | 0.01% |
2024-10-29 | 2.2996 | 2.3596 | 0.15% |
2024-10-28 | 2.2961 | 2.3561 | -0.14% |
2024-10-25 | 2.2994 | 2.3594 | -0.06% |
2024-10-24 | 2.3008 | 2.3608 | -0.04% |
2024-10-23 | 2.3018 | 2.3618 | -0.07% |
寇斌权先生:中国籍,物理学博士,多年证券从业经验。具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.2 | 0.64% | -13.84% |
鹏华弘华混合E | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.2 | 0.68% | -13.84% |
1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-12-09 至 今 | 1.0 | -20.21% | -12.54% |
鹏华弘华混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | -2.82% | -18.78% |
鹏华弘达混合E | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华弘华混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 1.4 | -2.72% | -18.78% |
鹏华弘达混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.2 | 0.53% | -13.84% |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鹏华弘实混合E | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鹏华弘达混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 1.2 | 0.54% | -13.84% |
鹏华畅享债券A | 2023-12-09 至 今 | 1.0 | -0.30% | 0.41% | |
鹏华畅享债券C | 2023-12-09 至 今 | 1.0 | -0.35% | 0.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张丽娟 | 2023-12-20 至 今 | 0年-2个月零31天 | 0.13 | -8.73 |
寇斌权 | 2023-09-14 至 今 | 1年2个月零6天 | 0.53 | -13.84 |
刘方正 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7年4个月零21天 | 128.22 | 46.72 |
张丽娟女士:国籍中国,金融硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员,从事研究分析工作,现担任债券投资二部基金经理。2020年02月至2021年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2020年02月至2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理,2020年02月至2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理,2020年02月至2023年03月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2020年08月至2021年09月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2020年11月担任鹏华丰颐债券基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2021年04月至2023年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年12月担任鹏华永达中短债6个月定开债券基金经理,2024年02月担任鹏华双季红180天持有期债券基金经理,2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2024年03月担任鹏华丰源债券基金经理,2024年05月担任鹏华永兴债券基金经理,2024年06月担任鹏华丰庆债券基金经理,张丽娟具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华丰华债券 | 债券型 | 2020-02-05 至 2021-04-07 | 1.2 | 2.90% | 3.89% |
鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 0.9 | 2.76% | 0.40% |
鹏华丰源债券 | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华招华一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 2021-09-30 | 1.2 | 7.58% | 16.37% |
鹏华丰颐债券 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 4.1 | 11.96% | 9.07% |
鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 0.9 | 2.73% | 0.40% |
鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2020-02-05 至 2022-01-22 | 2.0 | 3.92% | 8.84% |
鹏华丰登债券 | 债券型 | 2021-04-16 至 2023-11-18 | 2.6 | 7.63% | 7.33% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-03-05 至 2022-03-12 | 1.0 | 6.09% | 3.78% |
鹏华弘达混合E | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华弘达混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 0.9 | 0.13% | -8.73% |
鹏华丰瑞债券A | 债券型 | 2020-02-20 至 2023-03-11 | 3.1 | 7.42% | 9.13% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-03-05 至 2022-03-12 | 1.0 | 3.65% | 3.78% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-05 至 2022-03-12 | 1.0 | 4.89% | 3.78% |
鹏华永兴债券 | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华纯债债券D | 债券型 | 2020-02-05 至 2022-08-12 | 2.5 | 6.14% | 10.43% |
鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-05 至 2022-03-12 | 1.0 | 3.74% | 3.78% |
鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2024-03-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华弘达混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 0.9 | 0.15% | -8.73% |
鹏华招华一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 2021-09-30 | 1.2 | 7.10% | 16.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张丽娟 | 2023-12-20 至 今 | 0年-2个月零31天 | 0.13 | -8.73 |
寇斌权 | 2023-09-14 至 今 | 1年2个月零6天 | 0.53 | -13.84 |
刘方正 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7年4个月零21天 | 128.22 | 46.72 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000289 | 1.0681 | 1.5543 | -0.08% | |
000295 | 1.1018 | 1.5472 | -0.08% | |
001190 | 1.6156 | 1.6156 | -1.02% | |
001327 | 1.2627 | 1.3177 | -1.02% | |
001330 | 1.5123 | 1.5523 | -1.02% | |
001332 | 1.4455 | 1.4915 | -1.02% | |
001381 | 1.5159 | 1.5159 | -1.02% | |
003143 | 1.0923 | 1.1123 | -1.02% | |
003280 | 1.1046 | 1.3227 | -0.08% | |
003495 | 1.5451 | 1.6451 | -1.02% | |
003496 | 1.592 | 1.647 | -1.02% | |
003835 | 1.1531 | 1.5181 | -1.02% | |
004986 | 1.2125 | 1.6898 | -1.02% | |
005268 | 1.6054 | 1.6054 | -1.22% | |
005632 | 1.1302 | 2.3329 | -1.02% | |
005967 | 1.214 | 1.214 | -1.02% | |
006526 | 1.0015 | 1.0015 | -1.02% | |
006792 | 0.1781 | 0.1787 | 0.21% | |
007544 | 1.037 | 1.1626 | -0.08% | |
007681 | 1.0378 | 1.1627 | -0.08% | |
008493 | 1.0084 | 1.1882 | -0.08% | |
008811 | 1.2449 | 1.2449 | -1.02% | |
009921 | 1.1343 | 1.1343 | -0.08% | |
010264 | 0.7617 | 0.7617 | -1.02% | |
010265 | 0.7372 | 0.7372 | -1.02% | |
010366 | 0.5966 | 0.5966 | -1.22% | |
011072 | 0.9601 | 0.9601 | -1.02% | |
011415 | 1.0111 | 1.0111 | -1.02% | |
011471 | 0.5632 | 0.5632 | -1.02% | |
011552 | 1.0775 | 1.0775 | -1.02% | |
012058 | 0.9009 | 0.9009 | -1.02% | |
012810 | 0.8133 | 0.8133 | -1.22% | |
012970 | 0.7488 | 0.7488 | -1.22% | |
012997 | 0.5399 | 0.5399 | -1.02% | |
013149 | 1.0193 | 1.0193 | -0.08% | |
013535 | 0.5942 | 0.5942 | -1.02% | |
015677 | 1.2058 | 1.2058 | -1.22% | |
015693 | 1.3518 | 1.3518 | -1.22% | |
015802 | 1.0215 | 1.0215 | -0.08% | |
016562 | 0.7749 | 0.7749 | -1.02% | |
016892 | 0.8809 | 0.8809 | -1.22% | |
016950 | 0.9452 | 0.9452 | -1.02% | |
016951 | 1.1713 | 1.1713 | -0.08% | |
017081 | 1.0237 | 1.0237 | -1.02% | |
017740 | 0.8614 | 0.8614 | -1.02% | |
017820 | 1.0571 | 1.0571 | -0.08% | |
017892 | 0.9859 | 0.9859 | -1.22% | |
018080 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% | |
018087 | 1.0206 | 1.0206 | -0.08% | |
018710 | 0.8491 | 0.8491 | -1.02% | |
019539 | 1.042 | 1.046 | -0.08% | |
019776 | 0.9153 | 0.9153 | -1.02% | |
019820 | 0.9844 | 0.9844 | -1.02% | |
019821 | 0.9789 | 0.9789 | -1.02% | |
019861 | 0.8939 | 0.8939 | -1.22% | |
020885 | 1.0562 | 1.0562 | -1.02% | |
021087 | 1.0121 | 1.0121 | -1.22% | |
021089 | 1.0623 | 1.0623 | -1.22% | |
021091 | 1.4659 | 1.4659 | -1.22% | |
022185 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
022232 | 1.0339 | 1.0339 | -0.08% | |
022233 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | |
022263 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
022273 | 0.988 | 0.988 | -0.08% | |
022478 | 0.9926 | 0.9926 | -1.02% | |
022511 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
159681 | 0.9632 | 0.9632 | -1.22% | |
159697 | 1.042 | 1.042 | -1.22% | |
159805 | 1.0554 | 1.0554 | -1.22% | |
159863 | 0.5529 | 0.8294 | -1.22% | |
160605 | 1.801 | 4.171 | -1.02% | |
160610 | 0.832 | 2.631 | -1.02% | |
160612 | 1.062 | 1.875 | -0.08% | |
160618 | 1.5553 | 1.9203 | -0.08% | |
160621 | 1.3808 | 1.7228 | -0.08% | |
160639 | 1.0018 | 0.4308 | -1.22% | |
206002 | 2.1043 | 2.4783 | -1.02% | |
501025 | 1.2746 | 1.3246 | -1.22% | |
000329 | 1.113 | 1.244 | -0.08% | |
001067 | 1.5463 | 1.5463 | -1.02% | |
001230 | 1.017 | 1.017 | -1.22% | |
001454 | 1.252 | 1.354 | -1.02% | |
002504 | 1.0801 | 1.5998 | -0.08% | |
004503 | 1.2711 | 1.4032 | -0.08% | |
005870 | 1.3357 | 1.3357 | -1.22% | |
006057 | 1.2354 | 1.2354 | -0.08% | |
007584 | 1.0671 | 1.2163 | -0.08% | |
007682 | 1.0536 | 1.1585 | -0.08% | |
007870 | 1.1053 | 1.1893 | -0.08% | |
008134 | 1.2983 | 1.4148 | -1.22% | |
008951 | 1.0058 | 1.1342 | -0.08% | |
008956 | 1.1104 | 1.1725 | -0.08% | |
009635 | 1.0793 | 1.0793 | -1.02% | |
009668 | 1.1851 | 1.2411 | -1.02% | |
010725 | 1.0821 | 1.0821 | -1.02% | |
010863 | 1.0504 | 1.0653 | -1.02% | |
011461 | 0.4892 | 0.4892 | -1.02% | |
011472 | 0.5469 | 0.5469 | -1.02% | |
011542 | 0.7107 | 0.7107 | -1.02% | |
011570 | 1.0545 | 1.0545 | -1.02% | |
011574 | 1.0743 | 1.0743 | -1.02% | |
011575 | 1.0425 | 1.0425 | -1.02% | |
012042 | 1.1644 | 1.1644 | -1.22% | |
015027 | 0.7381 | 0.7381 | -1.02% | |
015259 | 0.9839 | 0.9839 | -1.02% | |
015260 | 1.023 | 1.064 | -0.08% | |
015803 | 1.0155 | 1.0155 | -0.08% | |
016067 | 0.6853 | 0.6853 | -1.02% | |
017741 | 0.852 | 0.852 | -1.02% | |
018081 | 1.0453 | 1.0453 | -0.08% | |
018532 | 1.0396 | 1.0396 | -0.08% | |
018612 | 0.9206 | 0.9206 | -1.02% | |
019601 | 1.0794 | 1.0794 | -1.02% | |
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160603 | 2.123 | 4.766 | -1.02% | |
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002018 | 1.5201 | 1.5814 | -1.02% | |
002188 | 1.0767 | 1.3619 | -0.08% | |
002505 | 1.0747 | 1.5123 | -0.08% | |
002868 | 1.1014 | 1.2782 | -0.08% | |
003166 | 2.0508 | 2.0508 | -1.02% | |
003527 | 1.0828 | 1.2411 | -0.08% | |
003662 | 1.3394 | 1.3918 | -0.08% | |
004100 | 1.3439 | 1.3764 | -1.02% | |
004292 | 1.6002 | 1.6002 | -1.22% | |
004438 | 1.2136 | 1.4366 | -0.08% | |
005812 | 1.2741 | 1.2741 | -1.02% | |
007001 | 1.065 | 1.184 | -0.08% | |
008321 | 0.0733 | 0.0733 | 0.21% | |
008716 | 1.0115 | 1.0115 | -1.02% | |
009023 | 1.09 | 1.09 | -1.02% | |
009230 | 1.236 | 1.236 | -1.02% | |
009330 | 0.891 | 0.891 | -1.02% | |
009331 | 0.8594 | 0.8594 | -1.02% | |
009667 | 1.2013 | 1.2573 | -1.02% | |
009702 | 1.0671 | 1.1384 | -0.08% | |
009703 | 1.0602 | 1.7039 | -0.08% | |
009743 | 1.0396 | 1.0646 | -0.08% | |
010489 | 0.5826 | 0.5826 | -1.02% | |
010726 | 1.0654 | 1.0654 | -1.02% | |
011073 | 1.0394 | 1.05 | -1.02% | |
011080 | 1.0867 | 1.1238 | -0.08% | |
011331 | 0.6543 | 0.6543 | -1.02% | |
011334 | 0.8319 | 0.8319 | -1.02% | |
011571 | 1.0233 | 1.0233 | -1.02% | |
012041 | 0.837 | 0.837 | -1.22% | |
012043 | 0.6573 | 0.7373 | -1.22% | |
012054 | 1.0205 | 1.0205 | -1.02% | |
012093 | 0.7969 | 0.7969 | -1.02% | |
012755 | 0.6667 | 0.6667 | -1.22% | |
013334 | 1.005 | 1.005 | -1.02% | |
013537 | 1.1022 | 1.1022 | -0.08% | |
014344 | 1.007 | 1.007 | -1.22% | |
015025 | 1.0251 | 1.0251 | -1.02% | |
015531 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | |
015653 | 1.0461 | 1.0663 | -0.08% | |
015685 | 0.7956 | 0.7956 | -1.22% | |
016786 | 1.0195 | 1.0195 | -1.22% | |
019789 | 0.9196 | 0.9196 | -1.02% | |
020038 | 0.9639 | 0.9639 | -1.02% | |
020112 | 1.0264 | 1.031 | -0.08% | |
020740 | 1.0173 | 1.0173 | -0.08% | |
021086 | 1.0125 | 1.0125 | -1.22% | |
021090 | 1.4665 | 1.4665 | -1.22% | |
021293 | 0.9722 | 0.9722 | -1.22% | |
021308 | 0.9605 | 0.9605 | -1.02% | |
021309 | 0.9575 | 0.9575 | -1.02% | |
021403 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | |
021908 | 1.3236 | 1.3236 | -1.22% | |
022193 | 1.0028 | 1.0028 | -1.02% | |
022221 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
022236 | 0.9973 | 0.9973 | -0.08% | |
022257 | 1.0085 | 1.0085 | -0.08% | |
022260 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% | |
022264 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% | |
022477 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% | |
159657 | 0.6819 | 0.6819 | -1.22% | |
159673 | 1.053 | 1.053 | -1.22% | |
160611 | 0.9715 | 1.3209 | -1.02% | |
160613 | 1.285 | 3.3484 | -1.02% | |
160620 | 1.8453 | 1.3097 | -1.22% | |
160626 | 0.9227 | 1.9214 | -1.22% | |
206013 | 1.024 | 1.427 | -1.02% | |
206015 | 1.0533 | 1.5633 | -0.08% | |
502023 | 1.4816 | 1.0425 | -1.22% | |
021083 | 1.1829 | 1.1829 | -1.22% | |
000290 | 0.6038 | 0.9383 | 0.21% | |
000297 | 1.3182 | 1.3752 | -0.08% | |
001122 | 1.6087 | 1.7165 | -1.02% | |
004388 | 1.2415 | 1.4025 | -0.08% | |
006283 | 0.141 | 0.146 | 0.21% | |
007000 | 1.0672 | 1.1842 | -0.08% | |
007321 | 1.0899 | 1.2064 | -0.08% | |
007858 | 108.0069 | 1.0851 | 0.01% | |
007932 | 1.2839 | 1.3339 | -1.22% | |
008058 | 1.0962 | 1.1627 | -1.02% | |
008132 | 1.2718 | 1.2718 | -1.02% | |
009571 | 0.6735 | 0.6735 | -1.02% | |
009634 | 1.102 | 1.102 | -1.02% | |
009861 | 0.586 | 0.586 | -1.02% | |
010364 | 0.9079 | 0.9079 | -1.22% | |
010490 | 0.7173 | 0.7173 | -1.02% | |
010491 | 0.6947 | 0.6947 | -1.02% | |
011569 | 0.6872 | 0.6872 | -1.02% | |
011576 | 1.0047 | 1.0047 | -1.02% | |
011577 | 0.9919 | 0.9919 | -1.02% | |
011956 | 0.8219 | 0.8219 | -1.02% | |
011957 | 0.8003 | 0.8003 | -1.02% | |
012059 | 1.0472 | 1.1241 | -0.08% | |
012094 | 0.7756 | 0.7756 | -1.02% | |
012648 | 1.1367 | 1.1367 | -0.08% | |
013353 | 0.997 | 0.997 | -1.02% | |
014756 | 0.6839 | 0.6839 | -1.02% | |
014764 | 0.9858 | 0.9858 | -1.02% | |
014942 | 0.6859 | 0.6859 | -1.22% | |
015257 | 1.0502 | 1.0502 | -0.08% | |
015530 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
015675 | 1.2893 | 1.2893 | -1.22% | |
015676 | 1.2205 | 1.2205 | -1.22% | |
016111 | 1.0307 | 1.0539 | -0.08% | |
016609 | 1.0417 | 1.0623 | -0.08% | |
016890 | 1.0094 | 1.0094 | -0.08% | |
017082 | 1.0172 | 1.0172 | -1.02% | |
017219 | 0.8933 | 0.8933 | -1.02% | |
017668 | 0.8263 | 0.8263 | -1.02% | |
017893 | 0.979 | 0.979 | -1.22% | |
019602 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
019603 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
019827 | 0.9896 | 0.9896 | -1.22% | |
020884 | 1.0576 | 1.0576 | -1.02% | |
021080 | 1.1947 | 1.1947 | -1.22% | |
021721 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | |
022161 | 1.0247 | 1.0247 | -1.02% | |
022188 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
022189 | 1.001 | 1.001 | -1.02% | |
022220 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% | |
022267 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
022282 | 1.0002 | 1.0002 | -1.02% | |
022285 | 1.0015 | 1.0015 | -1.02% | |
159778 | 0.8192 | 0.8192 | -1.22% | |
159867 | 0.5842 | 0.5842 | -1.22% | |
159870 | 0.5991 | 0.5991 | -1.22% | |
159872 | 0.8961 | 0.8961 | -1.22% | |
159885 | 0.6383 | 0.9575 | -1.22% | |
160622 | 1.084 | 1.5369 | -0.08% | |
160624 | 2.646 | 2.46 | -1.02% | |
160627 | 2.737 | 2.339 | -1.02% | |
160634 | 1.0688 | 0.794 | -1.22% | |
160642 | 1.3088 | 1.3088 | -1.02% | |
160643 | 1.1356 | 1.1356 | -1.22% | |
184801 | 100.787 | 1.435 | -1.02% | |
206004 | 1.3242 | 1.7203 | -0.08% | |
206007 | 2.83 | 2.83 | -1.02% | |
513400 | 1.1203 | 1.1203 | 0.21% | |
014313 | 0.9296 | 0.9296 | -1.02% | |
021082 | 1.1841 | 1.1841 | -1.22% | |
001123 | 1.5958 | 1.6766 | -1.02% | |
001950 | 1.109 | 1.2736 | -0.08% | |
002395 | 1.2156 | 1.314 | -0.08% | |
003142 | 2.3068 | 2.3668 | -1.02% | |
003165 | 2.0856 | 2.0856 | -1.02% | |
003209 | 1.0798 | 1.2528 | -0.08% | |
003343 | 1.0534 | 1.2634 | -1.02% | |
005434 | 1.4588 | 1.7338 | -1.02% | |
005831 | 1.0307 | 1.2869 | -0.08% | |
006029 | 1.1049 | 1.1944 | -0.08% | |
007146 | 1.7421 | 1.7421 | -1.02% | |
007515 | 1.1543 | 1.1543 | -0.08% | |
007858 | 108.0069 | 1.0851 | 0.00% | |
008001 | 1.1263 | 1.3113 | -1.22% | |
008119 | 1.296 | 1.296 | -1.02% | |
008320 | 0.527 | 0.527 | 0.21% | |
009022 | 1.1424 | 1.1424 | -0.08% | |
009484 | 1.1031 | 1.1456 | -0.08% | |
009862 | 0.5734 | 0.5734 | -1.02% | |
009984 | 0.7565 | 0.7565 | -1.02% | |
010894 | 0.6033 | 0.6033 | -1.02% | |
011053 | 1.1028 | 1.1028 | -1.02% | |
011332 | 0.6363 | 0.6363 | -1.02% | |
011414 | 1.0256 | 1.0256 | -1.02% | |
011568 | 0.7052 | 0.7052 | -1.02% | |
012057 | 0.9252 | 0.9252 | -1.02% | |
012112 | 0.9882 | 0.9882 | -1.02% | |
012786 | 0.5784 | 0.5784 | -1.02% | |
013354 | 0.9783 | 0.9783 | -1.02% | |
013536 | 1.1088 | 1.1088 | -0.08% | |
013538 | 1.0534 | 1.0736 | -0.08% | |
014314 | 0.9116 | 0.9116 | -1.02% | |
015678 | 1.1982 | 1.1982 | -1.22% | |
016818 | 0.8724 | 0.8724 | -1.02% | |
017218 | 0.9022 | 0.9022 | -1.02% | |
017511 | 0.9234 | 0.9234 | -1.02% | |
017900 | 0.8565 | 0.8565 | -1.22% | |
018001 | 1.1473 | 1.1473 | -1.02% | |
018084 | 1.0342 | 1.0342 | -0.08% | |
018611 | 0.9281 | 0.9281 | -1.02% | |
020086 | 1.2325 | 1.2325 | -1.02% | |
020626 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | |
021088 | 1.0629 | 1.0629 | -1.22% | |
021720 | 1.0005 | 1.0005 | -0.08% | |
022131 | 1.0018 | 1.0018 | -0.08% | |
022190 | 1.001 | 1.001 | -1.02% | |
022258 | 1.0037 | 1.0037 | -1.02% | |
022281 | 1.0037 | 1.0037 | -1.02% | |
022370 | 0.9921 | 0.9921 | -1.02% | |
022373 | 1.0014 | 1.0014 | -1.02% | |
022574 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
022577 | 0.9811 | 0.9811 | -0.08% | |
159739 | 1.0517 | 1.0517 | -1.22% | |
160617 | 1.1122 | 1.7256 | -0.08% | |
160644 | 1.2806 | 1.2846 | 0.21% | |
160646 | 0.7996 | 0.7996 | -1.22% | |
501076 | 1.3475 | 1.3475 | -1.02% | |
512690 | 0.643 | 1.986 | -1.22% | |
512730 | 1.4414 | 1.4414 | -1.22% | |
513590 | 0.7696 | 0.7696 | -1.22% | |
588220 | 0.9014 | 0.9014 | -1.22% | |
588460 | 1.0551 | 1.0551 | -1.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,920.20 | 104.21 |
3 | 现金 | 895.43 | 48.60 |
4 | 其他资产 | 00.62 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240006 | 24附息国债06 | 10.00(万张) | 1,024.77(万元) | 55.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.13% | 3.1% | -6.17% | -0.39% | 10.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 0.14% | 2.11% | 3.65% | 3.1% | -17.4% | -1.94% | 136.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | 0.07 | 0.18 |
夏普比率 | 102.28 | -76.95 | -23.36 |
特雷诺指数 | -0.16 | -0.27 | -0.03 |
詹森指数 | 0.02 | -0.07 | -0.02 |
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