基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理刘琬姝 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023637 | 基金经理刘琬姝 | 最新份额21,719.35万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2025-05-15 | 托管行国信证券股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将 在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
2025-9-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% |
2025-9-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
2025-9-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2025-9-9 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2025-9-8 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2025-9-5 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
2025-9-4 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% |
2025-9-3 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
2025-9-2 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
2025-9-1 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
2025-8-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% |
2025-8-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% |
2025-8-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% |
2025-8-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
2025-8-25 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% |
2025-8-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
2025-8-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2025-8-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
2025-8-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
刘琬姝女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2023-03-25 至 今 | 2.5 | -- | -- |
易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 2023-03-25 至 今 | 2.5 | -- | -- |
易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 2021-12-14 至 2022-12-29 | 1.0 | -- | -- |
易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.7 | 4.66% | 2.92% |
易方达富惠纯债债券D | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
易方达安旭90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 债券型 | 2021-01-15 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 2021-08-28 至 2024-01-01 | 2.3 | -- | -- |
易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 2021-08-28 至 2024-01-01 | 2.3 | -- | -- |
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 2021-04-28 至 2022-12-29 | 1.7 | -- | -- |
易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.7 | 4.27% | 2.92% |
易方达兴利180天持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 债券型 | 2021-01-15 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 2021-04-28 至 2022-12-29 | 1.7 | -- | -- |
易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.7 | 4.06% | 2.92% |
易方达兴利180天持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-11 至 今 | 2.6 | 4.14% | 1.99% |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达安旭90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -- | -- |
易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 2021-12-14 至 2022-12-29 | 1.0 | -- | -- |
易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.7 | 4.43% | 2.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘琬姝 | 2025-04-07 至 今 | 0年5个月零9天 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000032 | 1.124 | 1.621 | -0.01% | |
000189 | 1.3831 | 1.5996 | -0.01% | |
000266 | 1.0359 | 1.4519 | -0.01% | |
001076 | 2.647 | 2.647 | -0.02% | |
001285 | 1.535 | 1.728 | -0.02% | |
001443 | 1.7786 | 2.0296 | -0.02% | |
001444 | 1.7429 | 1.9899 | -0.02% | |
001513 | 4.932 | 4.932 | -0.02% | |
001745 | 1.48 | 1.62 | -0.02% | |
001747 | 1.699 | 1.761 | -0.02% | |
001807 | 1.4 | 1.45 | -0.02% | |
003133 | 1.7208 | 1.7898 | -0.01% | |
003840 | 2.0941 | 2.0941 | -0.02% | |
003961 | 3.2654 | 3.2654 | -0.02% | |
005827 | 2.0684 | 2.0684 | -0.02% | |
006013 | 1.9149 | 1.9799 | -0.02% | |
006533 | 5.4923 | 5.4923 | -0.02% | |
007104 | 1.0592 | 1.2255 | -0.01% | |
007451 | 1.0437 | 1.1882 | -0.01% | |
007856 | 1.5485 | 1.5485 | 0.13% | |
007857 | 1.5392 | 1.5392 | 0.13% | |
007998 | 1.0211 | 1.2107 | -0.01% | |
008286 | 0.991 | 0.991 | 0.13% | |
008557 | 1.141 | 1.215 | -0.01% | |
009050 | 1.0445 | 1.2395 | -0.01% | |
009903 | 1.1215 | 1.1215 | -0.02% | |
010472 | 1.0163 | 1.1615 | -0.01% | |
011891 | 1.979 | 1.979 | -0.02% | |
012347 | 0.9488 | 0.9488 | -0.02% | |
012717 | 1.0629 | 1.0629 | 0.13% | |
012756 | 1.1258 | 1.1258 | 0.13% | |
012874 | 1.4217 | 1.4217 | 0.13% | |
013308 | 1.4916 | 1.4916 | 0.38% | |
013497 | 0.9973 | 1.1175 | -0.01% | |
016631 | 1.0387 | 1.0387 | 0.14% | |
017417 | 1.3863 | 1.3863 | -0.02% | |
017420 | 1.598 | 1.73 | -0.01% | |
019141 | 1.7528 | 1.7528 | 0.14% | |
019314 | 1.532 | 1.532 | 0.14% | |
020040 | 1.0384 | 1.0384 | -0.01% | |
020082 | 1.1237 | 1.2007 | -0.01% | |
020100 | 1.4027 | 1.4027 | 0.14% | |
020293 | 1.7808 | 1.7808 | 0.14% | |
021034 | 1.5605 | 1.5605 | 0.14% | |
021141 | 1.3823 | 1.3823 | 0.14% | |
021180 | 1.1794 | 1.1794 | -0.02% | |
021424 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
022754 | 1.3916 | 1.3916 | 0.13% | |
022755 | 1.3874 | 1.3874 | 0.13% | |
022895 | 1.0323 | 1.0323 | 0.13% | |
022907 | 3.1199 | 3.1199 | 0.13% | |
022910 | 1.025 | 1.025 | 0.13% | |
023390 | 1.1546 | 1.1656 | 0.13% | |
023729 | 1.3454 | 1.3454 | 0.14% | |
024378 | 1.2069 | 1.2069 | 0.13% | |
110021 | 2.3198 | 2.3198 | 0.13% | |
110022 | 3.747 | 3.747 | 0.13% | |
110029 | 2.7506 | 11.4014 | -0.02% | |
110035 | 1.887 | 2.397 | -0.01% | |
110052 | 1.0203 | 1.166 | -0.01% | |
159369 | 1.2158 | 1.2158 | 0.13% | |
159798 | 0.9935 | 0.9935 | 0.13% | |
161120 | 1.6806 | 1.6806 | -0.01% | |
161131 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | |
502006 | 1.4947 | 0.9305 | 0.13% | |
506002 | 1.4219 | 1.4539 | -0.02% | |
510580 | 3.6405 | 1.3911 | 0.13% | |
512570 | 1.2613 | 1.2613 | 0.13% | |
513000 | 1.6647 | 1.6647 | 0.38% | |
513210 | 1.6519 | 1.6519 | 0.38% | |
516070 | 0.5727 | 1.1454 | 0.13% | |
516350 | 1.1258 | 1.1258 | 0.13% | |
517010 | 1.1401 | 1.1401 | 0.13% | |
517030 | 1.1284 | 1.1284 | 0.13% | |
563000 | 1.0304 | 1.0304 | 0.13% | |
019018 | 4.884 | 4.884 | -0.02% | |
019032 | 4.275 | 4.275 | -0.02% | |
000833 | 1.0163 | 1.1419 | -0.01% | |
000950 | 1.1841 | 1.1841 | 0.13% | |
001314 | 2.3403 | 2.4263 | -0.02% | |
001343 | 1.3452 | 1.7102 | -0.02% | |
001382 | 2.368 | 2.368 | -0.02% | |
001437 | 5.9351 | 5.9351 | -0.02% | |
002969 | 1.4695 | 1.5785 | -0.01% | |
003214 | 1.0196 | 1.3248 | -0.01% | |
003293 | 2.0754 | 5.5824 | -0.02% | |
005099 | 1.0173 | 1.1546 | -0.01% | |
005438 | 1.4797 | 1.4797 | -0.02% | |
006014 | 1.88 | 1.945 | -0.02% | |
006663 | 1.0132 | 1.1692 | -0.01% | |
006704 | 1.7055 | 1.7055 | 0.13% | |
006705 | 1.6905 | 1.6905 | 0.13% | |
007029 | 1.6696 | 1.6696 | 0.13% | |
007525 | 1.0077 | 1.2329 | -0.01% | |
007882 | 1.1768 | 1.1768 | 0.13% | |
009216 | 1.3372 | 1.3822 | -0.02% | |
009247 | 1.136 | 1.136 | -0.02% | |
009293 | 1.0121 | 1.1517 | -0.01% | |
009412 | 1.195 | 1.195 | -0.02% | |
009808 | 1.2645 | 1.2645 | -0.02% | |
010391 | 1.5446 | 1.5446 | 0.13% | |
010392 | 1.5158 | 1.5158 | 0.13% | |
010471 | 1.017 | 1.1759 | -0.01% | |
010736 | 1.001 | 1.001 | 0.13% | |
011303 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
011508 | 1.1106 | 1.1106 | -0.02% | |
012081 | 1.1325 | 1.1325 | 0.13% | |
012821 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
012872 | 1.4066 | 1.4066 | 0.13% | |
012933 | 1.1207 | 1.1207 | -0.01% | |
013518 | 1.11 | 1.11 | -0.02% | |
014905 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | |
016344 | 1.8192 | 1.9542 | -0.02% | |
017515 | 1.6208 | 1.6208 | 0.13% | |
017974 | 1.3842 | 1.3842 | -0.02% | |
017989 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | |
018647 | 1.3318 | 1.3318 | 0.13% | |
018798 | 1.0703 | 1.0703 | -0.01% | |
018799 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | |
019062 | 1.1235 | 1.1235 | 0.14% | |
019316 | 1.1099 | 1.1099 | 0.14% | |
019321 | 1.4017 | 1.4017 | 0.14% | |
019580 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
019662 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | |
020041 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
020114 | 1.4939 | 1.4939 | 0.14% | |
020403 | 1.7862 | 1.7862 | 0.14% | |
020404 | 1.7774 | 1.7774 | 0.14% | |
020733 | 1.9356 | 1.9356 | 0.14% | |
020891 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% | |
021458 | 1.2775 | 1.3285 | 0.14% | |
022459 | 1.1843 | 1.1843 | 0.13% | |
022773 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
022913 | 1.681 | 1.681 | 0.13% | |
022914 | 1.006 | 1.006 | 0.13% | |
023228 | 1.165 | 1.165 | 0.14% | |
023564 | 1.3572 | 1.3572 | 0.14% | |
023636 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | |
023730 | 1.3435 | 1.3435 | 0.14% | |
024451 | 1.244 | 1.244 | -0.02% | |
024565 | 0.9764 | 0.9764 | 0.13% | |
024919 | 0.8893 | 0.8893 | -0.02% | |
110001 | 6.036 | 7.381 | -0.02% | |
110005 | 0.6945 | 5.8988 | -0.02% | |
110025 | 1.732 | 1.732 | -0.02% | |
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159633 | 3.0822 | 1.095 | 0.13% | |
159901 | 3.4499 | 6.6652 | 0.13% | |
159934 | 7.8521 | 3.1989 | -0.20% | |
161121 | 1.6262 | 1.7424 | 0.13% | |
161124 | 1.235 | 1.235 | 0.38% | |
513010 | 0.8338 | 0.8338 | 0.38% | |
530180 | 1.1645 | 1.1645 | 0.13% | |
588550 | 1.0334 | 1.0334 | 0.13% | |
000147 | 1.2235 | 1.5455 | -0.01% | |
000603 | 2.01 | 2.01 | -0.02% | |
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023565 | 1.3558 | 1.3558 | 0.14% | |
024284 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
024329 | 1.2742 | 1.2742 | 0.14% | |
024564 | 0.9768 | 0.9768 | 0.13% | |
110009 | 1.4233 | 4.1983 | -0.02% | |
110023 | 4.585 | 4.585 | -0.02% | |
159222 | 1.1896 | 1.1896 | 0.13% | |
159311 | 1.2816 | 1.2816 | 0.13% | |
159545 | 1.4382 | 1.5102 | 0.13% | |
159715 | 1.1467 | 1.1467 | 0.13% | |
159847 | 0.4636 | 0.4636 | 0.13% | |
161123 | 1.4642 | 0.5831 | 0.13% | |
502003 | 1.4229 | 0.9131 | 0.13% | |
510100 | 3.0272 | 1.3374 | 0.13% | |
513200 | 1.3109 | 1.3109 | 0.13% | |
562920 | 1.0743 | 1.0743 | 0.13% | |
562970 | 1.0123 | 1.0123 | 0.13% | |
563010 | 1.7561 | 1.7561 | 0.13% | |
563030 | 1.2921 | 1.2921 | 0.13% | |
563050 | 1.0413 | 1.0413 | 0.13% | |
563080 | 1.3144 | 1.3144 | 0.13% | |
563700 | 1.0514 | 1.0614 | 0.13% | |
588500 | 1.8838 | 1.8838 | 0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.94% | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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