公募基金 > 基金超市 > 易方达安旭90天持有债券C
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘琬姝
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0118
1.0118
1.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 634/6759
最近一月 0.33% 0.0% 1013/6731
最近三月 0.94% 0.01% 1365/6585
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-15)
基金代码023637 基金经理刘琬姝 最新份额21,719.35万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-15 托管行国信证券股份有限公司
首募规模2.61亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 1.0118 1.0118 0.01%
2025-9-12 1.0117 1.0117 0.04%
2025-9-11 1.0113 1.0113 0.01%
2025-9-10 1.0112 1.0112 0.00%
2025-9-9 1.0112 1.0112 0.00%
2025-9-8 1.0112 1.0112 0.01%
2025-9-5 1.0111 1.0111 0.03%
2025-9-4 1.0108 1.0108 0.03%
2025-9-3 1.0105 1.0105 0.06%
2025-9-2 1.0099 1.0099 0.01%
2025-9-1 1.0098 1.0098 0.01%
2025-8-29 1.0097 1.0097 0.06%
2025-8-28 1.0091 1.0091 -0.02%
2025-8-27 1.0093 1.0093 0.01%
2025-8-26 1.0092 1.0092 0.01%
2025-8-25 1.0091 1.0091 0.03%
2025-8-22 1.0088 1.0088 0.01%
2025-8-21 1.0087 1.0087 0.02%
2025-8-20 1.0085 1.0085 0.00%
2025-8-19 1.0085 1.0085 0.00%

刘琬姝女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达安旭90天持有债券C  2025-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2023-03-25 至 今 2.5--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达富惠纯债债券C债券型2023-03-25 至 今 2.5--  --  
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.74.66% 2.92% 
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 今 2.0--  --  
易方达安旭90天持有债券C债券型2025-04-07 至 今 0.4--  --  
易方达恒兴3个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券A债券型2021-01-15 至 今 4.7--  --  
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.74.27% 2.92% 
易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
易方达安源中短债债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券C债券型2021-01-15 至 今 4.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.74.06% 2.92% 
易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
易方达恒利3个月定开债券债券型2023-02-11 至 今 2.64.14% 1.99% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达安旭90天持有债券A债券型2025-04-07 至 今 0.4--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达恒惠定开债券债券型2023-08-17 至 今 2.1--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.74.43% 2.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘琬姝2025-04-07 至 今0年5个月零9天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000032 1.124 1.621 -0.01%
000189 1.3831 1.5996 -0.01%
000266 1.0359 1.4519 -0.01%
001076 2.647 2.647 -0.02%
001285 1.535 1.728 -0.02%
001443 1.7786 2.0296 -0.02%
001444 1.7429 1.9899 -0.02%
001513 4.932 4.932 -0.02%
001745 1.48 1.62 -0.02%
001747 1.699 1.761 -0.02%
001807 1.4 1.45 -0.02%
003133 1.7208 1.7898 -0.01%
003840 2.0941 2.0941 -0.02%
003961 3.2654 3.2654 -0.02%
005827 2.0684 2.0684 -0.02%
006013 1.9149 1.9799 -0.02%
006533 5.4923 5.4923 -0.02%
007104 1.0592 1.2255 -0.01%
007451 1.0437 1.1882 -0.01%
007856 1.5485 1.5485 0.13%
007857 1.5392 1.5392 0.13%
007998 1.0211 1.2107 -0.01%
008286 0.991 0.991 0.13%
008557 1.141 1.215 -0.01%
009050 1.0445 1.2395 -0.01%
009903 1.1215 1.1215 -0.02%
010472 1.0163 1.1615 -0.01%
011891 1.979 1.979 -0.02%
012347 0.9488 0.9488 -0.02%
012717 1.0629 1.0629 0.13%
012756 1.1258 1.1258 0.13%
012874 1.4217 1.4217 0.13%
013308 1.4916 1.4916 0.38%
013497 0.9973 1.1175 -0.01%
016631 1.0387 1.0387 0.14%
017417 1.3863 1.3863 -0.02%
017420 1.598 1.73 -0.01%
019141 1.7528 1.7528 0.14%
019314 1.532 1.532 0.14%
020040 1.0384 1.0384 -0.01%
020082 1.1237 1.2007 -0.01%
020100 1.4027 1.4027 0.14%
020293 1.7808 1.7808 0.14%
021034 1.5605 1.5605 0.14%
021141 1.3823 1.3823 0.14%
021180 1.1794 1.1794 -0.02%
021424 1.0526 1.0526 -0.01%
022754 1.3916 1.3916 0.13%
022755 1.3874 1.3874 0.13%
022895 1.0323 1.0323 0.13%
022907 3.1199 3.1199 0.13%
022910 1.025 1.025 0.13%
023390 1.1546 1.1656 0.13%
023729 1.3454 1.3454 0.14%
024378 1.2069 1.2069 0.13%
110021 2.3198 2.3198 0.13%
110022 3.747 3.747 0.13%
110029 2.7506 11.4014 -0.02%
110035 1.887 2.397 -0.01%
110052 1.0203 1.166 -0.01%
159369 1.2158 1.2158 0.13%
159798 0.9935 0.9935 0.13%
161120 1.6806 1.6806 -0.01%
161131 1.0485 1.0485 -0.02%
502006 1.4947 0.9305 0.13%
506002 1.4219 1.4539 -0.02%
510580 3.6405 1.3911 0.13%
512570 1.2613 1.2613 0.13%
513000 1.6647 1.6647 0.38%
513210 1.6519 1.6519 0.38%
516070 0.5727 1.1454 0.13%
516350 1.1258 1.1258 0.13%
517010 1.1401 1.1401 0.13%
517030 1.1284 1.1284 0.13%
563000 1.0304 1.0304 0.13%
019018 4.884 4.884 -0.02%
019032 4.275 4.275 -0.02%
000833 1.0163 1.1419 -0.01%
000950 1.1841 1.1841 0.13%
001314 2.3403 2.4263 -0.02%
001343 1.3452 1.7102 -0.02%
001382 2.368 2.368 -0.02%
001437 5.9351 5.9351 -0.02%
002969 1.4695 1.5785 -0.01%
003214 1.0196 1.3248 -0.01%
003293 2.0754 5.5824 -0.02%
005099 1.0173 1.1546 -0.01%
005438 1.4797 1.4797 -0.02%
006014 1.88 1.945 -0.02%
006663 1.0132 1.1692 -0.01%
006704 1.7055 1.7055 0.13%
006705 1.6905 1.6905 0.13%
007029 1.6696 1.6696 0.13%
007525 1.0077 1.2329 -0.01%
007882 1.1768 1.1768 0.13%
009216 1.3372 1.3822 -0.02%
009247 1.136 1.136 -0.02%
009293 1.0121 1.1517 -0.01%
009412 1.195 1.195 -0.02%
009808 1.2645 1.2645 -0.02%
010391 1.5446 1.5446 0.13%
010392 1.5158 1.5158 0.13%
010471 1.017 1.1759 -0.01%
010736 1.001 1.001 0.13%
011303 1.0945 1.0945 -0.02%
011508 1.1106 1.1106 -0.02%
012081 1.1325 1.1325 0.13%
012821 1.1098 1.1098 -0.02%
012872 1.4066 1.4066 0.13%
012933 1.1207 1.1207 -0.01%
013518 1.11 1.11 -0.02%
014905 1.1001 1.1001 -0.02%
016344 1.8192 1.9542 -0.02%
017515 1.6208 1.6208 0.13%
017974 1.3842 1.3842 -0.02%
017989 1.0655 1.0655 -0.01%
018647 1.3318 1.3318 0.13%
018798 1.0703 1.0703 -0.01%
018799 1.0663 1.0663 -0.01%
019062 1.1235 1.1235 0.14%
019316 1.1099 1.1099 0.14%
019321 1.4017 1.4017 0.14%
019580 1.0606 1.0606 -0.01%
019662 1.0727 1.0727 -0.01%
020041 1.0348 1.0348 -0.01%
020114 1.4939 1.4939 0.14%
020403 1.7862 1.7862 0.14%
020404 1.7774 1.7774 0.14%
020733 1.9356 1.9356 0.14%
020891 1.0372 1.0372 -0.01%
021458 1.2775 1.3285 0.14%
022459 1.1843 1.1843 0.13%
022773 1.0083 1.0083 -0.01%
022913 1.681 1.681 0.13%
022914 1.006 1.006 0.13%
023228 1.165 1.165 0.14%
023564 1.3572 1.3572 0.14%
023636 1.0119 1.0119 -0.01%
023730 1.3435 1.3435 0.14%
024451 1.244 1.244 -0.02%
024565 0.9764 0.9764 0.13%
024919 0.8893 0.8893 -0.02%
110001 6.036 7.381 -0.02%
110005 0.6945 5.8988 -0.02%
110025 1.732 1.732 -0.02%
110026 3.1198 3.1198 0.13%
110027 2.1307 3.2297 -0.01%
110028 2.0752 3.1222 -0.01%
110030 3.0171 3.0171 0.13%
110033 0.169 0.169 0.38%
110036 1.816 2.288 -0.01%
110037 1.1068 1.6128 -0.01%
159259 1.0019 1.0019 0.13%
159597 1.9132 1.9132 0.13%
159807 0.694 1.388 0.13%
161122 0.6447 0.935 0.13%
502010 1.4454 0.9621 0.13%
511110 100.7176 1.0072 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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费率计算
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认/申购金额 万元
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*输入范围0-1.5
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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