公募基金 > 基金超市 > 易方达纯债1年定期开放债券C
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理李一硕
申购费率0.0%
基金规模31.97亿  (2022-06-30)
1.055
1.495
59.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 3395/5789
最近一月 0.29% 0.0% 2978/5708
最近三月 1.54% 0.01% 1917/5549
最近一年 4.41% 0.03% 1052/4914
(2024-03-22)
基金代码000112 基金经理李一硕 最新份额964.35万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模31.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-07-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模12.13亿 托管费0.1%
投资策略

本基金投资目标是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.055 1.495 0.00%
2024-3-21 1.055 1.495 0.09%
2024-3-20 1.054 1.494 0.00%
2024-3-19 1.054 1.494 0.00%
2024-3-18 1.054 1.494 0.00%
2024-3-15 1.054 1.494 0.00%
2024-3-14 1.054 1.494 0.00%
2024-3-13 1.054 1.494 0.00%
2024-3-12 1.054 1.494 -0.09%
2024-3-11 1.055 1.495 0.09%
2024-3-8 1.054 1.494 0.00%
2024-3-7 1.054 1.494 0.00%
2024-3-6 1.054 1.494 0.00%
2024-3-5 1.054 1.494 0.00%
2024-3-4 1.054 1.494 0.00%
2024-3-1 1.054 1.494 0.00%
2024-2-29 1.054 1.494 0.00%
2024-2-28 1.054 1.494 0.09%
2024-2-27 1.053 1.493 0.00%
2024-2-26 1.053 1.493 0.10%

李一硕先生:经济学硕士,易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益特定策略投资部负责人、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月31日起任职)、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月27日起任职)、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月6日起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日起任职)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月23日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年6月9日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月8日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月8日起任职)。现任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日至2019年12月17日)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日至2020年7月8日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月18日至2020年12月29日)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日至2021年6月29日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达纯债1年定期开放债券C  2015-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2015-03-14 至 今 9.043.21% 34.36% 
易方达裕惠定开混合发起式A混合型2015-02-17 至 今 9.1--  --  
易方达瑞富混合I混合型2018-03-01 至 2021-06-10 3.3--  --  
易方达瑞智混合I混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达瑞祥混合I混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.12% 0.12% 
易方达富惠纯债债券A债券型2017-02-15 至 2019-11-02 2.714.99% 10.91% 
易方达富惠纯债债券A债券型2022-06-09 至 今 1.83.78% 3.22% 
易方达富惠纯债债券A债券型2019-11-22 至 2022-06-09 2.5--  --  
易方达恒安定开债券发起式债券型2022-09-08 至 今 1.54.23% 1.96% 
易方达恒安定开债券发起式债券型2021-01-15 至 2022-09-07 1.6--  --  
易方达稳健收益债券C债券型2019-10-23 至 2023-04-29 3.5--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A债券型2020-04-09 至 今 4.012.00% 9.73% 
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C债券型2020-04-09 至 今 4.010.74% 9.73% 
易方达裕如混合C混合型2023-01-10 至 今 1.2-2.64% -21.27% 
易方达富惠纯债债券C债券型2022-12-20 至 今 1.34.94% 3.20% 
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2014-07-12 至 今 9.769.49% 55.63% 
易方达聚盈分级债券发起式A债券型,分级基金2019-01-04 至 2019-11-12 0.92.73% 4.29% 
易方达瑞祺混合E混合型2018-03-01 至 2019-10-18 1.6--  --  
易方达裕景添利6个月定期开放债券债券型2022-04-23 至 今 1.92.94% 4.17% 
易方达恒益定开债券发起式债券型2021-01-15 至 今 3.2--  --  
易方达恒益定开债券发起式债券型2019-07-10 至 2019-09-18 0.2--  --  
易方达恒益定开债券发起式债券型2019-09-18 至 2020-12-30 1.33.09% 5.63% 
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-10-20 至 今 2.48.22% 4.35% 
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 今 0.51.78% 0.55% 
易方达聚盈分级债券发起式债券型,分级基金2019-01-04 至 2019-11-12 0.92.82% 4.29% 
易方达新享混合A混合型2016-09-09 至 2017-03-07 0.5--  --  
易方达新享混合A混合型2017-03-07 至 2019-07-03 2.316.79% 9.09% 
易方达恒信定开债券发起式债券型2018-03-23 至 2021-06-30 3.314.85% 17.16% 
易方达恒信定开债券发起式债券型2021-07-29 至 今 2.7--  --  
易方达恒兴3个月定开债券发起式债券型2019-10-30 至 今 4.4--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C债券型2019-06-13 至 今 4.818.28% 15.88% 
易方达稳健收益债券B债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达中债新综指发起式(LOF)A债券型,LOF型2015-02-17 至 今 9.1--  --  
易方达中债新综指发起式(LOF)C债券型2015-02-17 至 今 9.1--  --  
易方达信用债债券A债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达信用债债券C债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2015-03-14 至 今 9.047.74% 34.36% 
易方达新利混合混合型2017-03-07 至 2019-07-03 2.319.43% 9.10% 
易方达新利混合混合型2016-09-09 至 2017-03-07 0.5--  --  
易方达瑞富混合E混合型2018-03-01 至 2021-06-10 3.3--  --  
易方达瑞祺混合I混合型2018-03-01 至 2019-10-18 1.6--  --  
易方达瑞兴混合E混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A债券型2020-12-18 至 今 3.313.05% 8.09% 
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 今 2.6--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 今 2.6--  --  
易方达新享混合C混合型2016-09-09 至 2017-03-07 0.5--  --  
易方达新享混合C混合型2017-03-07 至 2019-07-03 2.316.14% 9.10% 
易方达瑞智混合E混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达丰惠混合混合型2019-01-18 至 2020-06-10 1.4--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A债券型2019-09-28 至 今 4.519.07% 14.35% 
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-02 至 今 3.09.10% 7.63% 
易方达安源中短债债券A债券型2019-05-28 至 今 4.815.31% 16.71% 
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C债券型2020-12-18 至 今 3.312.00% 8.11% 
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-02 至 今 3.08.50% 7.63% 
易方达聚盈分级债券发起式B债券型,分级基金2019-01-04 至 2019-11-12 0.93.47% 4.28% 
易方达瑞景混合混合型2016-08-06 至 2019-07-03 2.928.40% 10.01% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A债券型2019-06-13 至 今 4.819.89% 15.88% 
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C债券型2019-09-28 至 今 4.517.56% 14.34% 
易方达裕惠定开混合发起式C混合型2022-08-25 至 今 1.6--  --  
易方达稳健收益债券A债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2019-05-28 至 今 4.813.73% 16.71% 
易方达裕如混合A混合型2015-06-11 至 2017-12-30 2.6--  --  
易方达裕如混合A混合型2017-12-30 至 今 6.232.53% 23.20% 
易方达瑞兴混合I混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达瑞祥混合E混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达恒惠定开债券发起式债券型2018-06-21 至 2020-07-09 2.111.23% 12.86% 
易方达恒惠定开债券发起式债券型2022-09-08 至 今 1.52.91% 1.96% 
易方达恒惠定开债券发起式债券型2020-07-27 至 2022-09-08 2.1--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-10-20 至 今 2.47.74% 4.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李一硕2015-03-14 至 今9年0个月零10天43.2134.36
胡剑2013-06-25 至 2015-03-141年-4个月零17天10.8618.32
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007339 1.361 1.361 -1.16%
006867 1.2377 1.3407 -0.02%
009050 1.0381 1.1771 -0.02%
562920 0.8215 0.8215 -1.16%
562950 0.6328 0.6328 -1.16%
008286 0.8662 0.8662 -1.16%
010389 0.8686 0.8686 -0.71%
010737 0.6855 0.6855 -1.16%
161132 1.5027 1.5027 -0.71%
110008 1.3331 2.4777 -0.02%
110009 1.1404 3.8494 -0.71%
110010 1.301 2.035 -0.71%
110018 1.361 2.426 -0.02%
005876 1.9634 1.9634 -0.71%
005877 1.8996 1.8996 -0.71%
009803 1.2477 1.3148 -0.02%
009902 1.0715 1.0715 -0.71%
009903 1.0564 1.0564 -0.71%
001857 1.658 1.658 -0.71%
001433 1.645 1.707 -0.71%
006533 2.464 2.464 -0.71%
009248 1.0599 1.0599 -0.71%
009293 1.0211 1.1079 -0.02%
009341 0.898 0.898 -1.16%
012757 0.8595 0.8595 -1.16%
012821 1.0326 1.0326 -0.71%
011608 0.6297 0.6297 -1.16%
011609 0.6278 0.6278 -1.16%
011720 1.0315 1.0315 -0.71%
011893 0.883 0.883 -0.71%
011894 0.8742 0.8742 -0.71%
010849 0.5071 0.5071 -0.71%
011303 1.0218 1.0218 -0.71%
011412 0.8109 0.8109 -0.71%
516070 0.4256 0.8512 -1.16%
159540 0.9323 0.9323 -1.16%
159572 0.9628 0.9628 -1.16%
159606 0.8008 0.8008 -1.16%
159819 0.781 0.781 -1.16%
159847 0.3966 0.3966 -1.16%
016498 0.8014 0.8014 -1.16%
016899 0.8375 0.8375 -1.16%
015126 1.0077 1.0077 -0.71%
014139 0.6816 0.6816 -1.16%
014161 1.0029 1.0029 -0.71%
013603 0.9847 0.9847 -0.71%
013808 1.0875 1.0875 -0.02%
013304 0.5863 0.5863 -1.16%
018315 0.8396 0.8396 -1.16%
019324 0.892 0.892 -1.16%
019606 1.0286 1.0776 -0.02%
019663 0.9997 0.9997 -0.02%
019667 0.8296 0.8296 -1.16%
020100 1.0695 1.0695 -1.16%
020102 1.066 1.066 -1.16%
020103 1.0654 1.0654 -1.16%
020105 1.0767 1.0767 -1.16%
018558 0.7641 0.7641 -1.16%
016344 1.656 1.722 -0.71%
017621 1.0273 1.0763 -0.02%
017647 0.6582 0.6582 -1.16%
018898 0.9986 0.9986 -0.02%
019003 0.993 0.993 -0.71%
019032 3.299 3.299 -0.71%
020404 1.1031 1.1031 -1.16%
017988 0.8927 0.8927 -0.71%
004742 1.2363 1.2363 -1.16%
007788 1.2959 1.2959 -1.16%
001217 2.622 2.94 -0.71%
001286 1.4078 1.5908 -0.71%
001343 1.236 1.601 -0.71%
000171 1.708 2.175 -0.02%
502048 0.9513 0.9801 -1.16%
510580 0.6556 1.0102 -1.16%
513090 0.9456 0.9456 -1.16%
002963 1.697 1.697 -0.60%
002969 1.3249 1.4339 -0.02%
007104 1.091 1.175 -0.02%
009049 1.5562 1.5562 -0.71%
562990 0.7005 0.7005 -1.16%
563000 0.7277 0.7277 -1.16%
588020 0.8977 0.8977 -1.16%
003961 2.3754 2.3754 -0.71%
002600 1.173 1.429 -0.02%
010340 0.7747 0.7747 -0.71%
010572 0.5174 0.5174 -1.16%
110013 3.841 10.426 -0.71%
110017 1.377 2.524 -0.02%
110029 1.3867 7.243 -0.71%
110035 1.724 2.234 -0.02%
110050 1.0745 1.0945 -0.02%
001803 1.057 1.452 -0.71%
001856 3.304 3.304 -0.71%
001438 2.083 2.083 -0.71%
006662 1.0192 1.1522 -0.02%
006705 1.2803 1.2803 -1.16%
009216 1.1974 1.2424 -0.71%
012078 1.0292 1.0292 -0.71%
012081 0.8222 0.8222 -1.16%
012301 0.801 0.801 -0.71%
012795 1.0138 1.0609 -0.02%
012875 0.9414 0.9414 -1.16%
012934 1.0771 1.0771 -0.02%
011687 0.7909 0.7909 -0.71%
011822 0.7624 0.7624 -0.71%
008008 1.3234 1.5904 -0.02%
011300 0.8614 0.8614 -0.71%
011347 1.0354 1.0354 -0.71%
012590 0.959 0.959 -1.16%
012700 0.9566 0.9566 -1.16%
012717 0.7154 0.7154 -1.16%
159530 1.0943 1.0943 -1.16%
159781 0.4831 0.4831 -1.16%
159798 0.9135 0.9135 -1.16%
159807 0.458 0.916 -1.16%
014532 0.7594 0.7594 -1.16%
016357 0.8556 0.8556 -1.16%
016699 1.3169 1.3169 -0.02%
013308 0.8817 0.8817 -2.61%
019493 0.9982 0.9982 -1.16%
019702 1.0326 1.0326 -1.16%
020150 1.0037 1.0037 -0.02%
019034 1.5536 1.5536 -0.71%
006319 1.0123 1.1533 -0.02%
005439 1.0935 1.2375 -0.02%
007856 1.1386 1.1386 -1.16%
007883 0.9058 0.9058 -1.16%
007884 1.0899 1.2779 -0.71%
001182 2.291 2.291 -0.71%
000266 1.038 1.416 -0.02%
000436 1.665 2.353 -0.71%
512560 0.5478 1.0956 -1.16%
513070 0.8379 0.8379 -1.16%
563030 0.8917 0.8917 -1.16%
003882 1.8951 1.8951 -0.71%
502010 1.0344 0.7064 -1.16%
003293 1.7689 5.2759 -0.71%
001018 3.115 3.115 -0.71%
010387 0.6062 0.6062 -1.16%
010388 0.5988 0.5988 -1.16%
161123 1.1365 0.4651 -1.16%
161124 0.8244 0.8244 -2.61%
110003 1.8068 3.7568 -1.16%
110015 3.005 3.851 -0.71%
110027 1.8852 2.9842 -0.02%
110028 1.8472 2.8942 -0.02%
110032 0.1022 0.1022 -2.61%
005827 1.712 1.712 -0.71%
001513 2.213 2.213 -0.71%
006704 1.2897 1.2897 -1.16%
009212 1.0118 1.1168 -0.02%
009215 1.2064 1.2514 -0.71%
012075 0.9058 0.9058 -0.71%
012076 0.8998 0.8998 -0.71%
012734 0.9296 0.9296 -1.16%
011848 0.8735 0.8735 -0.71%
014562 0.805 0.805 -0.71%
014563 0.7995 0.7995 -0.71%
014728 0.9205 0.9205 -0.71%
516310 0.9338 0.9338 -1.16%
516510 0.9753 0.9753 -1.16%
516570 0.7293 0.7293 -1.16%
516590 0.8094 0.8094 -1.16%
517010 0.7634 0.7634 -1.16%
517330 0.6474 0.6474 -1.16%
016358 0.8531 0.8531 -1.16%
016630 0.8036 0.8036 -1.16%
017420 1.588 1.588 -0.02%
013309 0.8752 0.8752 -2.61%
018316 0.8379 0.8379 -1.16%
019325 0.8908 0.8908 -1.16%
019355 0.9953 0.9953 -0.71%
019662 0.9997 0.9997 -0.02%
020101 1.0688 1.0688 -1.16%
018557 0.7659 0.7659 -1.16%
020603 1.0006 1.0006 -1.16%
020671 1.0871 1.0871 -1.16%
017515 0.8693 0.8693 -1.16%
019061 0.902 0.902 -1.16%
019062 0.9008 0.9008 -1.16%
020518 1.104 1.104 -1.16%
017938 0.7436 0.7436 -1.16%
017974 0.8311 0.8311 -0.71%
003134 1.3492 1.4082 -0.02%
001342 1.498 2.189 -0.71%
000111 1.058 1.536 -0.02%
003840 1.8865 1.8865 -0.71%
506002 0.7886 0.8206 -0.71%
510900 0.7144 0.7644 -2.61%
512570 0.898 0.898 -1.16%
513010 0.4723 0.4723 -2.61%
513040 0.8494 0.8494 -1.16%
513200 0.6369 0.6369 -1.16%
002910 2.3939 2.3939 -0.71%
007526 1.0191 1.1746 -0.02%
007028 1.2469 1.2469 -1.16%
562900 0.7565 0.7565 -1.16%
562930 0.7175 0.7175 -1.16%
588210 0.8135 0.8135 -1.16%
010196 0.7141 0.7141 -1.16%
010197 0.7051 0.7051 -1.16%
003358 1.2529 1.32 -0.02%
010472 1.0291 1.1203 -0.02%
010736 0.6928 0.6928 -1.16%
161120 1.6085 1.6085 -0.02%
161121 1.1525 1.2687 -1.16%
161131 0.7691 0.7691 -0.71%
005124 1.014 1.268 -0.02%
110002 3.203 5.146 -0.71%
110005 0.4822 5.3635 -0.71%
110021 1.7334 1.7334 -1.16%
110022 3.607 3.607 -1.16%
110026 1.9106 1.9106 -1.16%
112002 0.746 3.38 -0.71%
005740 1.032 1.241 -0.02%
005955 1.755 1.755 -0.71%
006014 1.4535 1.5185 -0.71%
001745 1.361 1.501 -0.71%
001806 1.341 1.391 -0.71%
001832 2.477 2.477 -0.71%
001835 1.452 1.505 -0.71%
001898 1.823 1.823 -0.71%
001442 1.495 1.553 -0.71%
001475 1.241 1.241 -0.71%
009265 0.7909 0.7909 -1.16%
009342 0.834 0.834 -0.71%
012008 0.7957 0.7957 -0.71%
011508 1.0353 1.0353 -0.71%
011650 0.9219 0.9219 -0.71%
011688 0.7836 0.7836 -0.71%
011721 1.0197 1.0197 -0.71%
011847 0.8828 0.8828 -0.71%
011298 0.9998 0.9998 -0.02%
011301 0.8506 0.8506 -0.71%
008556 1.033 1.117 -0.02%
159532 0.9583 0.9583 -1.16%
159566 1.1848 1.1848 -1.16%
159633 2.2469 0.7982 -1.16%
159715 0.6012 0.6012 -1.16%
014276 0.8252 0.8252 -0.71%
014533 0.7543 0.7543 -1.16%
016594 2.277 2.277 -0.71%
017156 1.6198 1.6198 -0.02%
013497 1.0191 1.0716 -0.02%
013518 1.027 1.027 -0.71%
019321 1.0217 1.0217 -1.16%
019580 1.0106 1.0106 -0.02%
020104 1.0773 1.0773 -1.16%
018646 1.0141 1.0141 -1.16%
020670 1.0875 1.0875 -1.16%
018899 0.9983 0.9983 -0.02%
018996 1.0197 1.0197 -0.02%
019004 0.9906 0.9906 -0.71%
019018 2.208 2.208 -0.71%
019167 0.9684 0.9684 -1.16%
020295 1.0001 1.0001 -0.02%
020517 1.1045 1.1045 -1.16%
017990 1.0296 1.0296 -0.02%
018104 0.848 0.848 -1.16%
006112 1.051 1.234 -0.02%
006320 1.0089 1.1429 -0.02%
007857 1.1334 1.1334 -1.16%
001314 2.177 2.263 -0.71%
001344 0.9101 0.9101 -1.16%
000205 1.173 1.588 -0.02%
000206 1.1703 1.5593 -0.02%
000265 1.041 1.458 -0.02%
515180 1.317 1.525 -1.16%
007169 1.0175 1.1587 -0.02%
009052 1.195 1.338 -1.16%
563010 0.9861 0.9861 -1.16%
563050 0.8014 0.8014 -1.16%
501203 0.8142 0.8142 -0.71%
502003 1.0917 0.7101 -1.16%
010198 0.5136 0.5136 -0.71%
000950 0.8026 0.8026 -1.16%
161118 1.0398 1.0398 -1.16%
005099 1.0239 1.1164 -0.02%
110001 4.284 5.629 -0.71%
110020 1.3745 1.3745 -1.16%
110023 3.262 3.262 -0.71%
110025 1.311 1.311 -0.71%
110033 0.1022 0.1022 -2.61%
005956 1.6871 1.6871 -0.71%
009689 1.1628 1.2028 -0.71%
009808 0.7457 0.7457 -0.71%
009809 1.0175 1.1355 -0.02%
001807 1.311 1.361 -0.71%
001836 1.44 1.493 -0.71%
001603 2.029 2.227 -0.71%
006664 1.019 1.151 -0.02%
009292 1.022 1.1198 -0.02%
012009 0.7891 0.7891 -0.71%
012077 1.0408 1.0408 -0.71%
012080 0.8291 0.8291 -1.16%
012756 0.8667 0.8667 -1.16%
012933 1.083 1.083 -0.02%
011777 0.8077 0.8077 -0.71%
011778 0.8007 0.8007 -0.71%
011891 0.8647 0.8647 -0.71%
014727 0.9303 0.9303 -0.71%
014905 1.0288 1.0288 -0.71%
012718 0.711 0.711 -1.16%
159686 0.9087 0.9087 -1.16%
159787 0.6381 0.6381 -1.16%
159901 2.4818 4.8268 -1.16%
159915 1.818 2.0827 -1.16%
016900 0.8349 0.8349 -1.16%
017095 0.892 0.892 -1.16%
014140 0.6806 0.6806 -1.16%
013503 0.7386 0.7386 -1.16%
013774 0.7126 0.7126 -0.71%
013775 0.7062 0.7062 -0.71%
013809 1.0823 1.0823 -0.02%
013305 0.5818 0.5818 -1.16%
019316 0.8857 0.8857 -1.16%
019356 0.9959 0.9959 -0.71%
020082 1.1325 1.1455 -0.02%
020114 1.0405 1.0405 -1.16%
020149 1.004 1.004 -0.02%
017516 0.8661 0.8661 -1.16%
017705 1.0185 1.0225 -0.02%
019020 3.256 3.256 -0.71%
019058 1.0471 1.0471 -1.16%
019142 1.0152 1.0152 -1.16%
017989 1.0308 1.0308 -0.02%
000603 1.516 1.516 -0.71%
002351 1.593 1.758 -0.02%
004743 1.7595 1.7595 -1.16%
004746 1.7758 1.8758 -1.16%
001216 2.704 3.027 -0.71%
000032 1.1327 1.5657 -0.02%
000147 1.1601 1.4821 -0.02%
000404 3.865 3.865 -0.71%
003839 1.9114 1.9114 -0.71%
512070 0.5903 1.7709 -1.16%
007364 1.0124 1.1329 -0.02%
007451 1.0127 1.1432 -0.02%
007029 1.2403 1.2403 -1.16%
007171 1.0191 1.1834 -0.02%
003883 1.8731 1.8731 -0.71%
010013 0.7469 0.7469 -1.16%
010115 0.8208 0.8208 -0.71%
003214 1.0288 1.2908 -0.02%
010390 0.8453 0.8453 -0.71%
010391 0.6978 0.6978 -1.16%
010392 0.689 0.689 -1.16%
110031 0.7255 0.7255 -2.61%
110037 1.1183 1.5653 -0.02%
006013 1.4749 1.5399 -0.71%
009811 1.0723 1.0723 -0.71%
009860 1.14 1.14 -1.16%
001802 1.061 1.473 -0.71%
001818 1.388 1.44 -0.71%
001443 1.631 1.882 -0.71%
009247 1.0753 1.0753 -0.71%
011961 1.0973 1.0973 -0.02%
012175 0.8083 0.8083 -0.71%
009412 1.1334 1.1334 -0.71%
012733 0.9314 0.9314 -1.16%
012822 1.0223 1.0223 -0.71%
012872 1.0317 1.0317 -1.16%
011780 1.0592 1.0592 -0.71%
011823 0.7543 0.7543 -0.71%
014904 1.0351 1.0351 -0.71%
010840 1.0517 1.0517 -0.71%
011086 1.0535 1.0535 -0.71%
516350 0.6057 0.6057 -1.16%
517030 0.7895 0.7895 -1.16%
159837 0.4659 0.4659 -1.16%
159934 4.8862 1.9906 -0.60%
016479 1.696 1.696 -0.02%
017417 1.258 1.258 -0.71%
013502 0.7436 0.7436 -1.16%
019314 0.8705 0.8705 -1.16%
019354 0.9941 0.9941 -0.71%
019409 1.0295 1.0295 -1.16%
019494 0.9981 0.9981 -1.16%
020113 1.0412 1.0412 -1.16%
018647 1.0126 1.0126 -1.16%
015822 1.0423 1.0423 -0.71%
018798 1.0331 1.0331 -0.02%
018896 0.9887 0.9887 -1.16%
018897 0.9874 0.9874 -1.16%
019024 0.7457 0.7457 -1.16%
019059 1.0455 1.0455 -1.16%
019141 1.0167 1.0167 -1.16%
019168 0.9666 0.9666 -1.16%
017854 0.9516 0.9516 -1.16%
017973 0.8352 0.8352 -0.71%
003133 1.3531 1.4221 -0.02%
006263 0.8167 0.8167 -2.61%
005438 0.8711 0.8711 -0.71%
005675 0.735 0.735 -2.61%
002216 1.23 1.23 -0.71%
004744 1.8795 1.8795 -1.16%
007789 1.2889 1.2889 -1.16%
001136 1.264 1.504 -0.71%
000112 1.055 1.495 -0.02%
000307 1.7368 1.7368 -0.60%
510100 1.188 1.0423 -1.16%
515110 1.2218 1.2218 -1.16%
007379 1.0406 1.0406 -1.16%
007548 1.5048 1.5048 -1.16%
007997 1.0361 1.1844 -0.02%
007998 1.0353 1.171 -0.02%
007170 1.0173 1.154 -0.02%
007172 1.0189 1.1842 -0.02%
562910 0.5957 0.5957 -1.16%
562960 1.0335 1.0335 -1.16%
588080 0.8127 0.5694 -1.16%
008283 0.9924 0.9924 -1.16%
502006 1.2635 0.7965 -1.16%
002602 1.25 1.296 -0.71%
001076 1.551 1.551 -0.71%
110038 1.1156 1.5116 -0.02%
110051 1.0834 1.1034 -0.02%
110052 1.0299 1.1399 -0.02%
110053 1.0327 1.1557 -0.02%
005875 1.5142 1.5142 -0.71%
009810 1.0864 1.0864 -0.71%
009901 1.0173 1.0373 -0.71%
001746 1.35 1.49 -0.71%
001748 1.534 1.596 -0.71%
001441 1.515 1.573 -0.71%
001562 1.692 1.755 -0.71%
006663 1.0166 1.1446 -0.02%
009249 1.1405 1.1405 -0.71%
011962 1.091 1.091 -0.02%
012842 1.0846 1.0846 -1.16%
011509 1.0226 1.0226 -0.71%
011649 0.9329 0.9329 -0.71%
011892 0.856 0.856 -0.71%
011087 1.0469 1.0469 -0.71%
011302 1.0346 1.0346 -0.71%
011348 1.0232 1.0232 -0.71%
515810 1.124 1.124 -1.16%
516080 0.5389 0.5389 -1.16%
516090 0.3845 0.769 -1.16%
012346 0.6118 0.6118 -0.71%
159150 1.0465 1.0465 -1.16%
159565 1.0563 1.0563 -1.16%
014275 0.8349 0.8349 -0.71%
016499 0.7966 0.7966 -1.16%
016631 0.8008 0.8008 -1.16%
017414 2.021 2.021 -0.71%
014160 1.0168 1.0168 -0.71%
013517 1.037 1.037 -0.71%
018411 0.8217 0.8217 -1.16%
019315 0.887 0.887 -1.16%
019320 1.0231 1.0231 -1.16%
019579 1.0114 1.0114 -0.02%
020040 1.0056 1.0056 -0.02%
018743 1.0191 1.0191 -0.02%
017646 0.66 0.66 -1.16%
015945 1.231 1.231 -0.71%
018799 1.0323 1.0323 -0.02%
019026 0.9899 0.9899 -1.16%
020296 1.0001 1.0001 -0.02%
020403 1.1037 1.1037 -1.16%
017853 0.9545 0.9545 -1.16%
017987 0.8966 0.8966 -0.71%
005437 0.8873 0.8873 -0.71%
005583 0.5726 0.5726 -0.71%
005667 1.0323 1.185 -0.02%
002217 1.192 1.192 -0.71%
001285 1.4346 1.6276 -0.71%
001315 2.873 2.985 -0.71%
001373 1.672 1.672 -0.71%
510310 1.7285 1.7285 -1.16%
512010 0.3706 1.4824 -1.16%
512090 1.3914 1.3914 -1.16%
513320 0.8036 0.8036 -1.16%
007346 2.1947 2.1947 -0.71%
007365 1.0132 1.13 -0.02%
007380 1.0356 1.0356 -1.16%
007525 1.0198 1.1888 -0.02%
009051 1.1998 1.3428 -1.16%
563020 1.085 1.085 -1.16%
563080 0.9943 0.9943 -1.16%
003962 2.3766 2.3766 -0.71%
000833 1.0228 1.1098 -0.02%
010471 1.0302 1.1302 -0.02%
161115 1.6254 2.5364 -0.02%
161117 1.069 1.696 -0.02%
161119 1.6634 1.6634 -0.02%
161122 0.5225 0.7687 -1.16%
110007 1.322 2.4136 -0.02%
110011 4.7456 6.5356 -2.61%
110012 2.248 7.189 -0.71%
110019 1.2466 1.2466 -1.16%
110030 2.2678 2.2678 -1.16%
110036 1.668 2.14 -0.02%
009690 1.1542 1.1942 -0.71%
009812 0.9728 0.9728 -0.71%
009813 0.96 0.96 -0.71%
009900 1.0393 1.0593 -0.71%
001747 1.552 1.614 -0.71%
001817 1.406 1.458 -0.71%
001437 2.565 2.565 -0.71%
001444 1.604 1.851 -0.71%
001512 1.303 1.303 -0.02%
009250 1.1161 1.1161 -0.71%
012176 0.8019 0.8019 -0.71%
009413 1.1208 1.1208 -0.71%
012873 1.2553 1.2553 -1.16%
012874 1.0235 1.0235 -1.16%
011779 1.07 1.07 -0.71%
010839 1.0584 1.0584 -0.71%
011299 0.988 0.988 -0.02%
012347 0.6056 0.6056 -0.71%
008557 1.0263 1.1003 -0.02%
159788 0.8268 0.8268 -1.16%
159895 0.7344 0.7344 -1.16%
017094 0.8952 0.8952 -1.16%
015125 1.0153 1.0153 -0.71%
013604 0.9757 0.9757 -0.71%
018412 0.8198 0.8198 -1.16%
019264 1.0244 1.0304 -0.02%
019313 0.8718 0.8718 -1.16%
019408 1.0299 1.0299 -1.16%
019666 0.8305 0.8305 -1.16%
019703 1.0319 1.0319 -1.16%
020041 1.0051 1.0051 -0.02%
020083 1.173 1.183 -0.02%
020602 1.0007 1.0007 -1.16%
017937 0.7458 0.7458 -1.16%
018103 0.8506 0.8506 -1.16%
007882 0.7988 0.7988 -1.16%
001184 0.557 0.557 -0.71%
001249 1.657 1.719 -0.71%
001382 2.315 2.315 -0.71%
000033 1.1301 1.5131 -0.02%
000148 1.146 1.454 -0.02%
000189 1.2612 1.4736 -0.02%
510130 5.1418 1.7685 -1.16%
513000 1.4809 1.4809 -2.61%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币262,293.26134.05
3现金2,761.2401.41
4其他资产04.1900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121238001023华夏银行债03100.00(万张)10,097.95(万元)5.16(%)  
210200100520新天绿色MTN00140.00(万张)4,159.16(万元)2.13(%)  
310220012122营口港MTN00140.00(万张)4,140.65(万元)2.12(%)  
410228027522鞍钢集MTN00140.00(万张)4,127.02(万元)2.11(%)  
510210159921荣盛MTN00240.00(万张)4,100.33(万元)2.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-07-172023-07-180.015
22023-04-172023-04-180.044
32021-07-142021-07-150.033
42020-07-292020-07-300.02
52020-01-162020-01-170.02
62019-06-122019-06-130.02
72019-02-252019-02-260.036
82018-07-182018-07-190.08
92016-07-112016-07-120.125
102014-07-142014-07-150.047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.67%4.41%3.43%3.31%4.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
1.54%
1.25%
1.25%
4.41%
10.66%
17.72%
59.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.01
-0.03
夏普比率
401.73
133.65
122.00
特雷诺指数
0.76
-0.45
-0.20
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。