公募基金 > 基金超市 > 易方达安旭90天持有债券A
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘琬姝
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0345
1.0345
3.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4663/7216
最近一月 0.25% 0.0% 2920/7204
最近三月 0.78% 0.01% 3691/7142
最近一年 3.19% 0.03% 1247/6550
(2026-06-17)
基金代码023636 基金经理刘琬姝 最新份额6,761.6万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-15 托管行国信证券股份有限公司
首募规模2.61亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-17 1.0345 1.0345 0.01%
2026-6-16 1.0344 1.0344 0.02%
2026-6-15 1.0342 1.0342 0.01%
2026-6-12 1.0341 1.0341 0.02%
2026-6-11 1.0339 1.0339 -0.02%
2026-6-10 1.0341 1.0341 -0.01%
2026-6-9 1.0342 1.0342 -0.01%
2026-6-8 1.0343 1.0343 -0.01%
2026-6-5 1.0344 1.0344 -0.01%
2026-6-4 1.0345 1.0345 0.00%
2026-6-3 1.0345 1.0345 0.00%
2026-6-2 1.0345 1.0345 0.00%
2026-6-1 1.0345 1.0345 0.04%
2026-5-29 1.0341 1.0341 0.02%
2026-5-28 1.0339 1.0339 0.03%
2026-5-27 1.0336 1.0336 0.05%
2026-5-26 1.0331 1.0331 0.01%
2026-5-25 1.033 1.033 0.03%
2026-5-22 1.0327 1.0327 0.01%
2026-5-21 1.0326 1.0326 0.00%

刘琬姝女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达安旭90天持有债券A  2025-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2023-03-25 至 2025-11-06 2.6--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达富惠纯债债券C债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
易方达富惠纯债债券C债券型2023-03-25 至 2025-11-06 2.6--  --  
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 3.54.66% 2.92% 
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达富惠纯债债券D债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 2025-11-06 2.1--  --  
易方达安旭90天持有债券C债券型2025-04-07 至 今 1.2--  --  
易方达恒兴3个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券A债券型2021-01-15 至 今 5.4--  --  
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 3.54.27% 2.92% 
易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-29 至 今 2.2--  --  
易方达安源中短债债券A债券型2020-12-22 至 2025-11-06 4.9--  --  
易方达安源中短债债券A债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券C债券型2021-01-15 至 今 5.4--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 3.54.06% 2.92% 
易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-29 至 今 2.2--  --  
易方达恒利3个月定开债券债券型2023-02-11 至 今 3.44.14% 1.99% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 5.5--  --  
易方达安旭90天持有债券A债券型2025-04-07 至 今 1.2--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2020-12-22 至 2025-11-06 4.9--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
易方达恒惠定开债券债券型2023-08-17 至 今 2.8--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 3.54.43% 2.92% 
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘琬姝2025-04-07 至 今1年2个月零11天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005438 1.7304 1.7304 0.99%
005439 1.1069 1.3189 0.06%
002217 2.036 2.036 0.99%
001344 0.7991 0.7991 0.85%
510580 4.5039 1.7211 0.85%
515180 1.3718 1.7038 0.85%
007380 1.3081 1.3081 0.85%
007451 1.039 1.2072 0.06%
110008 1.3969 2.6245 0.06%
110031 1.0031 1.0031 -0.39%
110036 1.814 2.286 0.06%
007789 1.7349 1.7349 0.85%
007857 1.7632 1.7632 0.85%
007170 1.0125 1.2012 0.06%
007171 1.0176 1.2524 0.06%
520810 1.0083 1.0163 0.85%
530060 1.0171 1.0171 0.85%
003882 2.2533 2.2533 0.99%
010390 1.6618 1.6618 0.99%
161121 1.5738 1.69 0.85%
010839 1.1588 1.1588 0.99%
005875 4.1074 4.1074 0.99%
006013 2.1377 2.2027 0.99%
001746 1.511 1.651 0.99%
001806 1.504 1.554 0.99%
001443 1.8845 2.1355 0.99%
001562 1.9804 2.0434 0.99%
006664 1.0136 1.1891 0.06%
006704 1.8895 1.8895 0.85%
011609 1.3992 1.3992 0.85%
011721 1.1143 1.1143 0.99%
014563 1.6526 1.6526 0.99%
011087 1.1735 1.1735 0.99%
012590 1.1258 1.1258 0.85%
012076 0.9637 0.9637 0.99%
012078 1.1456 1.1456 0.99%
017156 1.7318 1.7318 0.06%
017515 1.3202 1.3202 0.85%
017516 1.3066 1.3066 0.85%
017705 1.0271 1.0663 0.06%
013603 1.7025 1.7025 0.99%
013304 1.5673 1.5673 0.85%
159255 0.9912 0.9912 0.85%
159263 1.1025 1.1025 0.85%
016498 1.1794 1.1794 0.85%
560930 0.9547 0.9547 0.85%
588020 3.1323 3.1323 0.85%
589030 1.3545 1.3545 0.85%
589130 1.5606 1.5606 0.85%
018799 1.0816 1.0816 0.06%
019018 10.055 10.175 0.99%
019167 2.0358 2.0358 0.61%
019168 2.0188 2.0188 0.61%
020404 2.4381 2.4381 0.61%
017937 0.6567 0.6567 0.61%
017988 1.7892 1.7892 0.99%
018315 1.2879 1.2879 0.61%
018412 2.3565 2.3565 0.61%
019408 1.3825 1.3825 0.61%
019663 1.0909 1.0909 0.06%
019667 0.8567 0.8567 0.61%
020082 1.1305 1.2238 0.06%
020114 1.491 1.491 0.61%
023999 1.954 1.954 0.85%
021033 1.8119 1.8119 0.61%
021049 1.1447 1.1797 0.85%
024377 1.6823 1.6823 0.85%
024378 1.6756 1.6756 0.85%
024450 2.0836 2.0836 0.99%
024564 0.9882 0.9982 0.61%
159686 1.3502 1.3502 0.85%
159787 0.6447 0.6447 0.85%
159788 1.1808 1.1808 0.85%
159819 2.0109 2.0109 0.85%
022895 1.4066 1.4066 0.85%
023229 1.2123 1.2123 0.61%
159328 1.0656 1.0656 0.85%
159361 1.3398 1.3398 0.85%
159545 1.3323 1.4433 0.85%
159565 1.5094 1.5094 0.85%
159572 1.6675 1.6675 0.85%
025057 0.9796 0.9796 0.99%
025164 1.4567 1.4567 0.85%
025648 1.1891 1.1891 0.99%
025649 1.1852 1.1852 0.99%
025684 1.205 1.205 0.99%
025701 6.7796 6.7796 0.99%
025919 1.5329 1.5329 0.99%
026359 1.0633 1.0633 0.85%
026647 0.8757 0.8757 0.61%
027144 1.0056 1.0056 0.85%
027354 0.9696 0.9696 0.85%
005437 1.7743 1.7743 0.99%
001136 1.7672 2.0072 0.99%
000033 1.1276 1.5814 0.06%
000265 1.0086 1.5211 0.06%
510130 7.6139 2.6188 0.85%
512030 1.1242 1.1242 0.85%
512090 2.0995 2.0995 0.85%
513320 1.0363 1.0363 0.85%
501203 1.7411 1.7411 0.99%
110009 1.7396 4.6336 0.99%
110018 1.381 2.562 0.06%
110029 4.4419 16.6091 0.99%
110030 3.3939 3.3939 0.85%
004743 2.5336 2.5336 0.85%
007029 2.0422 2.0422 0.85%
007169 1.0124 1.2088 0.06%
009050 1.0453 1.2663 0.06%
010391 2.9978 3.1378 0.85%
161131 1.0219 1.0219 0.99%
010849 0.7865 0.7865 0.99%
005740 1.0549 1.3019 0.06%
005956 1.9946 1.9946 0.99%
009689 1.4027 1.4427 0.99%
009809 1.0151 1.2045 0.06%
009811 1.209 1.209 0.99%
009813 1.3129 1.3129 0.99%
009902 1.138 1.138 0.99%
001818 1.538 1.59 0.99%
001832 4.1523 4.1523 0.99%
001836 1.646 1.699 0.99%
001856 8.736 8.736 0.99%
001442 1.7135 1.7715 0.99%
009248 1.1063 1.1063 0.99%
009249 1.305 1.305 0.99%
009341 1.7338 1.7338 0.85%
002602 1.41 1.456 0.99%
003293 2.6635 6.1705 0.99%
012933 1.136 1.136 0.06%
011649 1.4498 1.4498 0.99%
011778 0.8929 0.8929 0.99%
011891 4.7944 4.7944 0.99%
011894 0.7968 0.7968 0.99%
014904 1.1473 1.1473 0.99%
011302 1.1531 1.1531 0.99%
011347 1.1079 1.1079 0.99%
012346 1.0037 1.0037 0.99%
012718 1.5374 1.5374 0.85%
012756 1.2313 1.2313 0.85%
012822 1.129 1.129 0.99%
012872 1.6801 1.6801 0.85%
016899 1.2384 1.2384 0.61%
017420 1.579 1.739 0.06%
017646 0.804 0.804 0.85%
159009 1.0994 1.0994 0.85%
159038 0.8909 0.8909 0.85%
016479 2.103 2.103 0.06%
018646 1.2823 1.2823 0.85%
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159558 3.5106 3.5106 0.85%
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024566 0.9158 0.9158 0.61%
024567 0.9146 0.9146 0.61%
159837 0.4184 0.4184 0.85%
022755 2.26 2.26 0.85%
022892 1.3247 1.3247 0.61%
022925 1.2383 1.2903 0.85%
159369 1.7187 1.7187 0.85%
159530 1.5937 1.5937 0.85%
025685 1.2017 1.2017 0.99%
026360 1.0615 1.0615 0.85%
026096 1.2811 1.2811 0.61%
026646 0.8764 0.8764 0.61%
026808 1.1413 1.1413 0.85%
026848 0.9566 0.9566 0.85%
027113 0.8152 0.8152 0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,761.24110.20
3现金1,898.3305.69
4其他资产308.7400.93
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261703826光大银行CD03825.00(万张)2,462.96(万元)7.38(%)  
209228013422工行二级资本债04A20.00(万张)2,066.87(万元)6.20(%)  
323248000824中行二级资本债02A15.00(万张)1,575.99(万元)4.72(%)  
423258002425农行二级资本债02A(BC)15.00(万张)1,518.84(万元)4.55(%)  
523258000225建行二级资本债01BC15.00(万张)1,510.24(万元)4.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%3.19%0.0%0.0%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.78%
1.32%
1.32%
3.19%
0.0%
0.0%
3.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.01
0.00
夏普比率
608.81
581.43
0.00
特雷诺指数
-0.66
0.82
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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