基金公司 基金经理杨冬,胡英粲 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023835 | 基金经理杨冬,胡英粲 | 最新份额33,182.78万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注资源主题上市公司的投资机会,在有效控制组合风险并保持良好流动性 的前提下,精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 科创板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益 分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、 汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带 来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1256 | 1.1256 | 0.28% |
| 2026-7-2 | 1.1225 | 1.1225 | -0.41% |
| 2026-7-1 | 1.1271 | 1.1271 | 1.16% |
| 2026-6-30 | 1.1142 | 1.1142 | 0.32% |
| 2026-6-29 | 1.1106 | 1.1106 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.1098 | 1.1098 | -3.27% |
| 2026-6-25 | 1.1473 | 1.1473 | -2.86% |
| 2026-6-24 | 1.1811 | 1.1811 | 0.74% |
| 2026-6-23 | 1.1724 | 1.1724 | -3.92% |
| 2026-6-22 | 1.2202 | 1.2202 | 3.28% |
| 2026-6-18 | 1.1814 | 1.1814 | -0.76% |
| 2026-6-17 | 1.1905 | 1.1905 | -0.68% |
| 2026-6-16 | 1.1986 | 1.1986 | -0.69% |
| 2026-6-15 | 1.2069 | 1.2069 | 1.99% |
| 2026-6-12 | 1.1834 | 1.1834 | 2.63% |
| 2026-6-11 | 1.1531 | 1.1531 | 0.35% |
| 2026-6-10 | 1.1491 | 1.1491 | -1.24% |
| 2026-6-9 | 1.1635 | 1.1635 | 1.38% |
| 2026-6-8 | 1.1477 | 1.1477 | -3.46% |
| 2026-6-5 | 1.1888 | 1.1888 | -0.75% |

杨冬先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月2日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2024年1月4日起任职)、广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月23日起任职)、广发制造智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月12日起任职)、广发科技智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年4月17日起任职)、广发资源智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年8月22日起任职)、广发质量优选股票型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发研究智选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月20日起任职)。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理,曾兼任资产管理计划投资经理,广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)、广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年8月21日至2025年11月5日)、广发成长智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月6日至2026年3月12日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发稳健策略混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 2.5 | -6.29% | -8.81% |
| 广发成长智选混合C | 混合型 | 2023-08-21 至 2026-03-12 | 2.6 | -16.79% | -13.98% |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 2025-09-18 | 3.8 | -18.81% | -28.03% |
| 广发价值领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 4.2 | -13.62% | -21.26% |
| 广发科技智选股票发起式C | 股票型 | 2025-03-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发研究智选混合A | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发资源智选股票发起式C | 股票型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发均衡成长混合F | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发质量优选股票A | 股票型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发研究智选混合C | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发价值领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 4.2 | -14.19% | -21.26% |
| 广发均衡成长混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发制造智选股票发起式C | 股票型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发稳健策略混合C | 混合型 | 2025-08-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发多因子混合 | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 5.0 | -9.73% | -28.25% |
| 广发成长智选混合A | 混合型 | 2023-08-21 至 2026-03-12 | 2.6 | -16.76% | -13.98% |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 2025-09-18 | 3.8 | -19.48% | -28.03% |
| 广发质量优选股票C | 股票型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发均衡成长混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发制造智选股票发起式A | 股票型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发科技智选股票发起式A | 股票型 | 2025-03-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发资源智选股票发起式A | 股票型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡英粲 | 2026-03-12 至 今 | 0年3个月零22天 | ||
| 杨冬 | 2025-07-24 至 今 | 0年-1个月零10天 |

胡英粲先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾任东北证券股份有限公司研究所分析师,中信建投证券股份有限公司研究所分析师,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、专户投资部投资助理。现任广发成长智选混合型证券投资基金基金经理(自2026年3月12日起任职)、广发制造智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2026年3月12日起任职)、广发资源智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2026年3月12日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年4月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发成长智选混合C | 混合型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2026-04-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发资源智选股票发起式C | 股票型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发制造智选股票发起式C | 股票型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发成长智选混合A | 混合型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2026-04-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发制造智选股票发起式A | 股票型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发资源智选股票发起式A | 股票型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡英粲 | 2026-03-12 至 今 | 0年3个月零22天 | ||
| 杨冬 | 2025-07-24 至 今 | 0年-1个月零10天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 67,383.84 | 87.53 |
| 2 | 债券及货币 | 9,337.04 | 12.13 |
| 3 | 现金 | 6,480.26 | 08.42 |
| 4 | 其他资产 | 5,041.78 | 06.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 35.80 | 4,779.37 | 6.21% | -12.64 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 120.90 | 3,640.13 | 4.73% | -57.80 |
| 603979 | 金诚信 | 60.94 | 3,463.22 | 4.50% | 34.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91.97 | 3,009.26 | 3.91% | 31.89 |
| 000975 | 山金国际 | 95.41 | 2,831.77 | 3.68% | -23.64 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 68.46 | 2,498.87 | 3.25% | 68.46 |
| 01208 | 五矿资源 | 228.80 | 1,458.58 | 1.89% | -96.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 19.91 | 1,169.31 | 1.52% | 10.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 43.91 | 1,097.75 | 1.43% | 24.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 33.67 | 1,040.40 | 1.35% | 33.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 28.30(万张) | 2,856.63(万元) | 3.71(%) |
| 2 | 118060 | 瑞可转债 | 00.00(万张) | 00.16(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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