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股票型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理杨冬
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.546
1.6023
61.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.29% 0.01% 5163/6116
最近一月 -21.7% -0.08% 5640/6046
最近三月 -0.01% -0.05% 1304/5814
最近一年 40.84% 0.19% 916/4877
(2026-07-24)
基金代码023647 基金经理杨冬 最新份额43,120.15万份   ()
基金类型股票型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-17 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模4.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注科技主题上市公司的投资机会,在有效控制组合风险并保持良好流动性 的前提下,精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
科创板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(超短期融资券)、中期
票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不同
类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回 转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率 风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一 定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.546 1.6023 -1.97%
2026-7-23 1.5771 1.6334 -0.54%
2026-7-22 1.5856 1.6419 -2.94%
2026-7-21 1.6336 1.6899 7.62%
2026-7-20 1.518 1.5743 -3.08%
2026-7-17 1.5662 1.6225 -8.61%
2026-7-16 1.7137 1.77 -2.75%
2026-7-15 1.7621 1.8184 -2.59%
2026-7-14 1.809 1.8653 5.39%
2026-7-13 1.7165 1.7728 -4.07%
2026-7-10 1.7894 1.8457 -4.05%
2026-7-9 1.8649 1.9212 5.12%
2026-7-8 1.774 1.8303 -1.47%
2026-7-7 1.8005 1.8568 -0.48%
2026-7-3 1.8671 1.9234 0.87%
2026-7-2 1.851 1.9073 -5.45%
2026-7-1 1.9576 2.0139 -2.70%
2026-6-30 2.012 2.0683 3.64%
2026-6-29 1.9414 1.9977 -1.22%
2026-6-26 1.9653 2.0216 -3.71%

杨冬先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月2日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2024年1月4日起任职)、广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月23日起任职)、广发制造智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月12日起任职)、广发科技智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年4月17日起任职)、广发资源智选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2025年8月22日起任职)、广发质量优选股票型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发研究智选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月20日起任职)。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理,曾兼任资产管理计划投资经理,广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日至2025年9月18日)、广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年8月21日至2025年11月5日)、广发成长智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月6日至2026年3月12日)。

任职期间收益
广发科技智选股票发起式A  2025-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健策略混合A混合型2024-01-04 至 今 2.6-6.29% -8.81% 
广发成长智选混合C混合型2023-08-21 至 2026-03-12 2.6-16.79% -13.98% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2021-12-18 至 2025-09-18 3.8-18.81% -28.03% 
广发价值领航一年持有混合A混合型2022-04-18 至 今 4.3-13.62% -21.26% 
广发科技智选股票发起式C股票型2025-03-18 至 今 1.4--  --  
广发研究智选混合A混合型2025-12-22 至 今 0.6--  --  
广发资源智选股票发起式C股票型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
广发均衡成长混合F混合型2025-08-05 至 今 1.0--  --  
广发质量优选股票A股票型2025-11-25 至 今 0.7--  --  
广发研究智选混合C混合型2025-12-22 至 今 0.6--  --  
广发价值领航一年持有混合C混合型2022-04-18 至 今 4.3-14.19% -21.26% 
广发均衡成长混合C混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
广发制造智选股票发起式C股票型2025-02-26 至 今 1.4--  --  
广发稳健策略混合C混合型2025-08-15 至 今 0.9--  --  
广发多因子混合2021-07-02 至 今 5.1-9.73% -28.25% 
广发成长智选混合A混合型2023-08-21 至 2026-03-12 2.6-16.76% -13.98% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2021-12-18 至 2025-09-18 3.8-19.48% -28.03% 
广发质量优选股票C股票型2025-11-25 至 今 0.7--  --  
广发均衡成长混合A混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
广发制造智选股票发起式A股票型2025-02-26 至 今 1.4--  --  
广发科技智选股票发起式A股票型2025-03-18 至 今 1.4--  --  
广发资源智选股票发起式A股票型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨冬2025-03-18 至 今1年4个月零9天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026072 0.9587 0.9587 -1.43%
026235 1.3829 1.3829 -1.43%
026763 1.3312 1.3312 -1.43%
027012 0.9581 0.9581 -1.43%
027762 0.9817 0.9817 -1.95%
159312 1.1749 1.1749 -1.95%
159397 102.9989 1.03 -0.06%
159611 1.0557 1.0557 -1.95%
027955 1.0006 1.0006 -0.06%
025683 1.0384 1.041 -1.95%
008483 1.0345 1.1903 -0.06%
007136 1.4212 1.4212 -1.95%
007251 0.9948 0.9948 -1.43%
008987 1.8514 1.8514 -1.40%
004027 1.091 1.3753 -0.06%
008296 1.0367 1.2459 -0.06%
010731 0.9438 0.9438 -1.43%
162711 1.7915 1.7915 -1.95%
005224 0.7727 0.7727 -1.95%
002117 1.2979 1.6032 -1.43%
002120 1.2287 1.4657 -1.43%
011061 1.2618 1.2755 -1.43%
011195 0.9363 0.9363 -1.43%
006552 1.0256 1.2521 -0.06%
006673 1.0046 1.161 -0.06%
009132 2.2425 3.2507 -1.43%
002624 2.6235 2.6745 -1.43%
002636 1.374 1.511 -0.06%
010021 2.564 2.564 -1.43%
010026 3.9747 3.9747 -1.43%
010134 1.898 1.898 -1.43%
010162 0.9413 0.9413 -1.95%
003223 1.2091 1.379 -0.06%
021902 2.2192 2.2192 -1.43%
560550 0.9402 0.9402 -1.95%
560680 0.7241 0.7241 -1.95%
588320 1.8354 1.8354 -1.95%
588980 1.5009 1.5009 -1.95%
021420 2.0576 2.1335 -1.95%
020501 1.4959 1.5716 -1.95%
018224 2.3038 2.3038 -1.43%
018291 2.342 2.342 -1.43%
018419 1.5796 1.6584 -1.43%
019670 1.2516 1.2516 -1.34%
019785 2.1047 2.1799 -1.95%
020089 1.2427 1.3511 -0.06%
013001 1.6253 1.6253 -1.43%
011755 3.0358 3.0358 -1.43%
008127 1.6899 1.7669 -1.43%
014591 1.6504 1.6504 -1.43%
014735 1.0179 1.0179 -1.43%
014993 1.0345 1.1078 -0.06%
011426 0.5164 0.5164 -1.95%
011481 0.7829 0.7829 -1.43%
960001 1.142 1.142 -1.43%
012409 1.158 1.158 -1.43%
008704 1.2195 1.2195 -1.43%
012030 1.0934 1.0934 -1.43%
012183 0.7848 0.7848 -1.43%
009525 1.1974 1.1974 -1.43%
159945 1.3213 1.3213 -1.95%
022896 1.8885 1.8885 -1.95%
021017 1.0338 1.099 -0.06%
021092 0.8123 0.8697 -1.95%
021553 1.0355 1.0355 -0.06%
021737 1.698 2.3205 -1.95%
024449 1.1613 1.1613 -1.43%
023525 1.3732 1.436 -1.95%
016830 1.1275 1.1275 -1.43%
017011 1.1143 1.1143 -1.43%
017479 1.1743 1.1743 -1.95%
016244 2.2251 2.2751 -1.43%
017513 1.2393 1.2393 -1.95%
017699 1.0196 1.1047 -0.06%
015893 1.1393 1.1393 -0.06%
013616 1.0455 1.0455 -1.43%
013180 0.7341 0.7341 -1.95%
159029 0.8371 0.8371 -1.95%
159169 0.9201 0.9201 -1.95%
016425 1.1435 1.1435 -0.06%
016629 1.1037 1.1037 -0.06%
006486 1.4643 1.4643 -1.95%
005647 1.0425 1.2933 -0.06%
000477 2.2322 2.2322 -1.43%
000529 3.1006 3.1006 -1.43%
512680 1.0988 1.0988 -1.95%
513120 1.186 1.186 -1.34%
002925 1.1852 1.4574 -0.06%
002943 5.019 5.2593 -1.43%
003040 1.033 1.313 -0.06%
026224 0.9858 0.9858 -1.95%
026733 1.177 1.177 -1.43%
026867 0.9611 0.9611 -1.43%
027521 0.961 0.961 -1.95%
025512 1.2251 1.2251 -1.95%
025678 1.2445 1.2445 -1.95%
025789 0.9404 0.9404 -1.95%
026321 1.0744 1.0744 -0.06%
026014 1.4947 1.4947 -1.43%
270001 1.0401 4.3312 -1.43%
270008 4.84 5.05 -1.43%
270050 1.9422 1.9422 -1.43%
007396 1.0039 1.1952 -0.06%
005911 2.1183 2.2512 -1.43%
006021 1.7929 1.7929 -1.95%
006871 1.052 1.2032 -0.06%
007252 1.0535 1.2509 -0.06%
007253 1.0557 1.2477 -0.06%
008903 1.2351 1.2351 -1.43%
004856 0.7703 0.7703 -1.95%
520900 0.9977 1.0452 -1.95%
008366 1.0066 1.1631 -0.06%
000827 1.618 1.978 -1.95%
010457 0.8276 0.8276 -1.43%
162712 1.4165 2.1364 -0.06%
162717 1.0069 1.0069 -1.43%
005223 0.7839 0.7839 -1.95%
002025 1.6137 1.7487 -1.43%
002133 2.726 2.726 -1.43%
011062 1.3697 1.4772 -0.06%
011130 0.3365 0.3365 -1.43%
011193 1.031 1.031 -1.43%
011194 0.9562 0.9562 -1.43%
009888 1.079 1.079 -1.43%
001734 1.5048 1.5618 -1.43%
001762 1.0618 1.412 -1.43%
001469 1.2372 1.2372 -1.95%
006591 1.0285 1.2278 -0.06%
009314 2.0678 2.0678 -1.43%
002802 1.2235 1.2996 -1.43%
009952 0.9278 0.9278 -1.43%
009955 1.6165 1.9653 -1.43%
010036 1.2347 1.2347 -1.43%
010110 0.5429 0.5429 -1.43%
010236 4.8307 4.8307 -1.95%
010379 0.9988 0.9988 -1.43%
003376 1.3774 1.4962 -0.06%
020200 1.0604 1.0815 -0.06%
560220 1.2622 1.3272 -1.95%
560280 1.52 1.52 -1.95%
588110 0.5892 2.3568 -1.95%
588140 1.0815 1.0815 -1.95%
022335 1.7549 1.7549 -1.43%
020678 1.0556 1.0556 -0.06%
019027 1.0751 1.0751 -0.06%
017962 0.9699 1.0349 -1.43%
019686 1.056 1.1101 -0.06%
019874 1.6426 1.6426 -1.95%
019876 1.5087 1.5087 -1.43%
019930 1.0426 1.0633 -0.06%
020017 1.0212 1.1413 -0.06%
020046 1.0857 1.0857 -0.06%
012765 0.7201 0.7201 -1.43%
012943 1.2432 1.2432 -1.43%
013968 1.0817 1.1109 -1.43%
013997 1.1938 1.3738 -0.06%
011427 1.0451 1.0451 -1.43%
011430 2.2987 2.2987 -1.43%
011479 0.4501 0.4501 -1.43%
518600 8.7412 2.0217 -1.40%
012527 0.5886 0.5886 -1.43%
012661 1.0559 1.0559 -1.43%
012662 1.035 1.035 -1.43%
009532 1.0317 1.1936 -0.06%
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010535 1.1729 1.1729 -1.43%
010594 0.7082 0.7082 -1.43%
010629 2.0757 2.0757 -0.06%
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005234 1.1004 1.2985 -0.06%
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002134 1.6277 1.9776 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票138,894.1293.22
2债券及货币11,815.3907.93
3现金9,586.9906.43
4其他资产4,709.3103.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛22.4313,612.349.14%17.37  
300308中际旭创10.2713,039.728.75%4.06  
301526国际复材139.676,518.264.37%139.67  
002384东山精密23.506,165.754.14%23.50  
688808联讯仪器02.425,605.923.76%2.42  
688498源杰科技02.654,998.473.35%2.65  
002636金安国纪34.484,136.572.78%34.48  
000657中钨高新41.763,997.272.68%41.76  
002475立讯精密55.193,885.502.61%-7.70  
688347华虹宏力10.953,683.902.47%10.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0109.90(万张)996.42(万元)0.67(%)  
201983526国债0905.20(万张)520.86(万元)0.35(%)  
301978525国债1303.20(万张)324.04(万元)0.22(%)  
401979225国债1902.20(万张)222.33(万元)0.15(%)  
5102326国债260101.20(万张)120.78(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-162025-12-170.0563
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.94%40.84%0.0%0.0%45.81%
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-0.01%
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0.0%
0.0%
61.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.60
1.28
0.00
夏普比率
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特雷诺指数
0.03
0.14
0.00
詹森指数
0.29
0.40
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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