基金代码006780 | 基金经理杨冬 | 最新份额5,733.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模19.2亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持稳健投资理念,通过自上而下与自下而上相结合、定性与定量分析相结合的方式精选价值低估和具有安全边际的个股,同时注重控制股票市场下跌风险,力求获得稳健收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、权证、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1622 | 1.1622 | 0.63% |
2024-4-24 | 1.1549 | 1.1549 | 1.15% |
2024-4-23 | 1.1418 | 1.1418 | -0.41% |
2024-4-22 | 1.1465 | 1.1465 | -0.71% |
2024-4-19 | 1.1547 | 1.1547 | -0.18% |
2024-4-18 | 1.1568 | 1.1568 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.1555 | 1.1555 | 1.60% |
2024-4-16 | 1.1373 | 1.1373 | -1.57% |
2024-4-15 | 1.1554 | 1.1554 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.1521 | 1.1521 | -0.70% |
2024-4-11 | 1.1602 | 1.1602 | 0.60% |
2024-4-10 | 1.1533 | 1.1533 | 0.83% |
2024-4-9 | 1.1438 | 1.1438 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.1433 | 1.1433 | 0.22% |
2024-4-3 | 1.1408 | 1.1408 | 0.73% |
2024-4-2 | 1.1325 | 1.1325 | 0.51% |
2024-4-1 | 1.1268 | 1.1268 | 0.58% |
2024-3-29 | 1.1203 | 1.1203 | 0.49% |
2024-3-28 | 1.1148 | 1.1148 | 0.63% |
2024-3-27 | 1.1078 | 1.1078 | -1.02% |
杨冬先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任广发基金管理有限公司专户投资部副总经理、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年8月21日起任职)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2024年1月4日起任职),兼任资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发稳健策略混合 | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -6.29% | -8.81% |
广发东财大数据混合C | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -16.79% | -13.98% |
广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | -18.81% | -28.03% |
广发价值领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 2.0 | -13.62% | -21.26% |
广发价值领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 2.0 | -14.19% | -21.26% |
广发均衡成长混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发多因子混合 | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 2.8 | -9.73% | -28.25% |
广发东财大数据混合A | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -16.76% | -13.98% |
广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | -19.48% | -28.03% |
广发均衡成长混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨冬 | 2024-01-04 至 今 | 0年3个月零22天 | -6.29 | -8.81 |
王海涛 | 2022-11-16 至 2024-01-04 | 1年-11个月零19天 | -14.42 | -13.24 |
李琛 | 2019-01-17 至 2022-11-16 | 3年9个月零30天 | 28.22 | 56.30 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016830 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
017199 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
016185 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% | |
015322 | 1.5565 | 1.5565 | 0.00% | |
013810 | 0.538 | 0.538 | 0.07% | |
159611 | 0.9792 | 0.9792 | 0.07% | |
159699 | 0.9074 | 0.9074 | -0.02% | |
019236 | 1.0527 | 1.0527 | 0.07% | |
019429 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
019515 | 1.0582 | 1.0646 | 0.01% | |
020089 | 1.2455 | 1.2677 | 0.01% | |
020168 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
020700 | 1.0639 | 1.0667 | 0.01% | |
020743 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
017513 | 0.8651 | 0.8651 | 0.07% | |
015935 | 1.019 | 1.0863 | 0.01% | |
017963 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | |
005598 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | |
007750 | 0.8571 | 0.8571 | 0.07% | |
000119 | 1.4574 | 2.2011 | 0.01% | |
000167 | 2.017 | 2.227 | 0.00% | |
000477 | 1.824 | 1.824 | 0.00% | |
510510 | 1.6152 | 1.6152 | 0.07% | |
512680 | 0.9044 | 0.9044 | 0.07% | |
513750 | 0.8385 | 0.8385 | 0.07% | |
002903 | 0.9758 | 0.9758 | 0.07% | |
002977 | 0.8438 | 0.8438 | 0.07% | |
002978 | 0.76 | 0.76 | 0.07% | |
270025 | 1.786 | 2.438 | 0.00% | |
270041 | 2.879 | 2.879 | 0.00% | |
270046 | 1.045 | 1.1452 | 0.01% | |
159952 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | |
006021 | 1.254 | 1.254 | 0.07% | |
006870 | 1.0452 | 1.1658 | 0.01% | |
006970 | 1.0211 | 1.202 | 0.01% | |
560010 | 2.1297 | 0.7517 | 0.07% | |
560550 | 0.7023 | 0.7023 | 0.07% | |
010377 | 0.4905 | 0.4905 | 0.00% | |
000827 | 1.014 | 1.374 | 0.07% | |
010534 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
002118 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | |
002136 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
011134 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | |
011139 | 0.6007 | 0.6007 | 0.00% | |
011140 | 0.6085 | 0.6085 | 0.00% | |
001469 | 0.9459 | 0.9459 | 0.07% | |
002712 | 1.0849 | 1.3241 | 0.01% | |
010036 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
010110 | 0.4321 | 0.4321 | 0.00% | |
010112 | 0.485 | 0.485 | 0.07% | |
012968 | 0.4513 | 0.4513 | 0.00% | |
013064 | 0.9829 | 0.9829 | 0.01% | |
014592 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | |
516970 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
518600 | 5.2199 | 1.2786 | -0.01% | |
012409 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | |
008704 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
011909 | 0.609 | 0.609 | 0.00% | |
011976 | 0.7514 | 0.7514 | 0.00% | |
016424 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
016897 | 0.8501 | 0.8501 | 0.07% | |
017011 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | |
017096 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
013489 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
013617 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | |
013179 | 0.4674 | 0.4674 | 0.07% | |
013449 | 1.1371 | 1.1771 | 0.01% | |
019670 | 0.7036 | 0.7036 | -0.02% | |
019930 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
020169 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
017615 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | |
017699 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | |
015905 | 0.6448 | 0.6448 | 0.07% | |
016003 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
016004 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
018838 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% | |
018864 | 0.7025 | 0.7025 | 0.07% | |
018289 | 1.3724 | 1.6424 | 0.00% | |
018291 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
006378 | 1.0444 | 1.1401 | 0.01% | |
006482 | 1.4732 | 1.4732 | 0.01% | |
000567 | 1.898 | 1.898 | 0.00% | |
005644 | 0.5942 | 0.5942 | 0.00% | |
005647 | 1.0246 | 1.2284 | 0.01% | |
002295 | 1.8098 | 1.8098 | 0.00% | |
003766 | 0.9541 | 0.9541 | 0.07% | |
515120 | 0.4996 | 0.4996 | 0.07% | |
003038 | 0.9908 | 1.1508 | 0.01% | |
501070 | 0.9455 | 1.9408 | 0.00% | |
007598 | 1.0578 | 1.1216 | 0.01% | |
005777 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
009609 | 0.8954 | 0.8954 | 0.07% | |
004851 | 1.6201 | 1.6201 | 0.07% | |
004855 | 1.3901 | 1.3901 | 0.07% | |
560880 | 1.1942 | 1.1942 | 0.07% | |
004028 | 1.0828 | 1.2848 | 0.01% | |
010235 | 1.663 | 1.663 | 0.07% | |
010245 | 1.2885 | 1.2885 | 0.07% | |
010378 | 0.4841 | 0.4841 | 0.00% | |
162717 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | |
005223 | 0.7723 | 0.7723 | 0.07% | |
005233 | 2.249 | 2.249 | 0.00% | |
002117 | 1.2086 | 1.5139 | 0.00% | |
002121 | 1.449 | 1.534 | 0.07% | |
002128 | 1.027 | 1.283 | 0.01% | |
002134 | 1.1787 | 1.5286 | 0.00% | |
009897 | 0.4969 | 0.4969 | 0.07% | |
001731 | 0.946 | 0.946 | 0.00% | |
009135 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | |
009955 | 1.1731 | 1.5219 | 0.00% | |
009956 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
010023 | 3.522 | 4.372 | 0.00% | |
010025 | 0.5133 | 0.9116 | 0.00% | |
012261 | 0.6622 | 0.6622 | 0.00% | |
009525 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | |
013001 | 0.7566 | 0.7566 | 0.00% | |
011638 | 0.6787 | 0.6787 | 0.00% | |
011702 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | |
008099 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | |
008161 | 1.014 | 1.1228 | 0.01% | |
014735 | 0.8301 | 0.8301 | 0.00% | |
014738 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | |
013997 | 1.1112 | 1.2912 | 0.01% | |
011183 | 1.645 | 1.645 | 0.00% | |
011194 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | |
011428 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | |
012408 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | |
012526 | 0.56 | 0.56 | 0.00% | |
012591 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
012593 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | |
011908 | 0.6162 | 0.6162 | 0.00% | |
011954 | 1.0213 | 1.0943 | 0.01% | |
011963 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | |
012029 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | |
012034 | 0.6465 | 0.6465 | 0.00% | |
012182 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | |
014318 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
016425 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
016529 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | |
016924 | 0.937 | 0.937 | 0.00% | |
016243 | 0.8491 | 0.8991 | 0.00% | |
014114 | 0.6379 | 0.6379 | 0.00% | |
014115 | 0.6319 | 0.6319 | 0.00% | |
013607 | 0.777 | 0.777 | 0.00% | |
013392 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | |
159507 | 0.8979 | 0.8979 | 0.07% | |
159512 | 1.1256 | 1.1256 | 0.07% | |
159527 | 1.0905 | 1.0905 | 0.07% | |
159576 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | |
159944 | 0.9357 | 0.9357 | 0.07% | |
015893 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
018805 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
020376 | 1.1293 | 1.1293 | 0.01% | |
006141 | 1.1348 | 1.3347 | 0.01% | |
002446 | 1.968 | 2.334 | 0.00% | |
004752 | 0.7051 | 0.7051 | 0.07% | |
007778 | 1.0318 | 1.1477 | 0.01% | |
007784 | 1.5383 | 1.5383 | 0.07% | |
007785 | 1.5314 | 1.5314 | 0.07% | |
007848 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | |
001115 | 1.34 | 1.754 | 0.00% | |
001189 | 1.4704 | 1.4704 | 0.00% | |
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001761 | 0.8124 | 1.1673 | 0.00% | |
001764 | 0.953 | 1.09 | 0.07% | |
002802 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | |
009951 | 0.7973 | 0.7973 | 0.00% | |
010021 | 2.3676 | 2.3676 | 0.00% | |
010022 | 2.839 | 2.839 | 0.00% | |
010026 | 2.8474 | 2.8474 | 0.00% | |
012737 | 0.479 | 0.479 | 0.07% | |
012967 | 0.4561 | 0.4561 | 0.00% | |
013000 | 0.7629 | 0.7629 | 0.00% | |
008127 | 1.6016 | 1.6786 | 0.00% | |
014726 | 0.4965 | 0.4965 | 0.00% | |
014993 | 1.0534 | 1.0626 | 0.01% | |
013880 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
011193 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | |
012364 | 0.5721 | 0.5721 | 0.07% | |
012365 | 0.5689 | 0.5689 | 0.07% | |
012449 | 2.224 | 2.224 | 0.00% | |
012690 | 0.7002 | 0.7002 | 0.00% | |
014317 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | |
016874 | 0.6723 | 0.6723 | 0.00% | |
017200 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | |
015606 | 0.9814 | 0.9814 | 0.01% | |
013533 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | |
013629 | 0.9761 | 0.9761 | 0.01% | |
013185 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
159936 | 1.6759 | 1.6759 | 0.07% | |
159945 | 1.1914 | 1.1914 | 0.07% | |
014191 | 0.6981 | 0.6981 | 0.07% | |
019374 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
019375 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
019785 | 0.8305 | 0.8305 | 0.07% | |
020046 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | |
020200 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
018559 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% | |
020639 | 0.9367 | 0.9367 | 0.07% | |
021151 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
019027 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
020393 | 1.0789 | 1.0845 | 0.01% | |
018004 | 1.227 | 1.227 | 0.00% | |
018238 | 0.7228 | 0.7228 | 0.07% | |
018290 | 1.709 | 1.709 | 0.00% | |
006136 | 1.8014 | 1.8014 | 0.00% | |
006140 | 1.1552 | 1.3583 | 0.01% | |
006486 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
000550 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | |
000117 | 2.009 | 2.009 | 0.00% | |
510360 | 1.2793 | 1.2793 | 0.07% | |
512980 | 0.6874 | 0.6874 | 0.07% | |
002864 | 1.0733 | 1.2582 | 0.01% | |
002939 | 1.5286 | 1.5736 | 0.00% | |
002943 | 2.8572 | 3.0975 | 0.00% | |
003037 | 1.0151 | 1.1801 | 0.01% | |
003039 | 1.033 | 1.383 | 0.01% | |
008366 | 1.0222 | 1.1092 | 0.01% | |
008482 | 1.0742 | 1.1204 | 0.01% | |
270005 | 0.5205 | 4.9889 | 0.00% | |
270008 | 4.267 | 4.477 | 0.00% | |
270010 | 1.8153 | 2.1053 | 0.07% | |
270026 | 1.065 | 1.065 | 0.07% | |
005910 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | |
005911 | 1.685 | 1.8179 | 0.00% | |
007135 | 0.9808 | 0.9808 | 0.07% | |
008903 | 0.6941 | 0.6941 | 0.00% | |
004853 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | |
004995 | 1.3059 | 1.3059 | 0.07% | |
005064 | 1.2354 | 1.2354 | 0.07% | |
560680 | 0.9405 | 0.9405 | 0.07% | |
588060 | 0.4674 | 0.4674 | 0.07% | |
588320 | 0.7243 | 0.7243 | 0.07% | |
010379 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | |
010450 | 0.9996 | 1.0114 | 0.01% | |
010532 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | |
010596 | 0.397 | 0.397 | 0.00% | |
162711 | 1.2321 | 1.2321 | 0.07% | |
162712 | 1.6106 | 2.0857 | 0.01% | |
005234 | 1.065 | 1.2381 | 0.01% | |
002124 | 1.775 | 2.18 | 0.00% | |
002132 | 1.5728 | 1.5728 | 0.00% | |
002133 | 1.622 | 1.622 | 0.00% | |
002135 | 0.981 | 0.981 | 0.00% | |
001735 | 1.201 | 1.258 | 0.00% | |
001468 | 0.905 | 0.905 | 0.00% | |
006595 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | |
009267 | 1.2168 | 1.3836 | 0.01% | |
009326 | 1.4488 | 1.547 | 0.00% | |
002622 | 1.2624 | 1.2734 | 0.00% | |
002637 | 1.16 | 1.28 | 0.01% | |
010024 | 1.4286 | 1.4286 | 0.07% | |
010038 | 1.068 | 1.068 | 0.00% | |
010134 | 2.3297 | 2.3297 | 0.00% | |
012244 | 0.6649 | 0.6649 | 0.07% | |
011637 | 0.6865 | 0.6865 | 0.00% | |
011866 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | |
014734 | 0.837 | 0.837 | 0.00% | |
013968 | 0.9648 | 0.994 | 0.00% | |
960001 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
012331 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
012527 | 0.554 | 0.554 | 0.00% | |
011975 | 0.7601 | 0.7601 | 0.00% | |
012033 | 0.6533 | 0.6533 | 0.00% | |
014273 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | |
016504 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | |
016628 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | |
016831 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
017476 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | |
015323 | 1.0851 | 1.3098 | 0.01% | |
015476 | 1.0421 | 1.0502 | 0.01% | |
013628 | 0.9783 | 0.9783 | 0.01% | |
013811 | 0.5339 | 0.5339 | 0.07% | |
159907 | 0.6534 | 1.1873 | 0.07% | |
159938 | 0.6175 | 1.235 | 0.07% | |
014192 | 0.6921 | 0.6921 | 0.07% | |
019671 | 0.7026 | 0.7026 | -0.02% | |
019875 | 0.9479 | 0.9479 | 0.07% | |
020678 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
020679 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
020744 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
017480 | 0.8766 | 0.8766 | 0.07% | |
017512 | 0.8684 | 0.8684 | 0.07% | |
020377 | 1.1302 | 1.1302 | 0.01% | |
020463 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | |
018224 | 1.5441 | 1.5441 | 0.00% | |
006137 | 1.0263 | 1.199 | 0.01% | |
004753 | 0.7013 | 0.7013 | 0.07% | |
001133 | 0.8543 | 0.8543 | 0.07% | |
002926 | 1.0783 | 1.3347 | 0.01% | |
002984 | 0.661 | 0.661 | 0.07% | |
008483 | 1.0793 | 1.139 | 0.01% | |
270001 | 0.9658 | 4.2569 | 0.00% | |
270002 | 1.4693 | 4.5293 | 0.00% | |
270021 | 2.8864 | 2.8864 | 0.00% | |
270028 | 3.573 | 4.43 | 0.00% | |
270048 | 1.2457 | 1.6615 | 0.01% | |
270049 | 1.2433 | 1.6203 | 0.01% | |
501303 | 0.7312 | 0.7312 | 0.07% | |
005745 | 1.0187 | 1.226 | 0.01% | |
005778 | 1.0339 | 1.2485 | 0.01% | |
009608 | 0.9082 | 0.9082 | 0.07% | |
006871 | 1.0442 | 1.1593 | 0.01% | |
007253 | 1.064 | 1.1752 | 0.01% | |
007256 | 1.017 | 1.1241 | 0.01% | |
008986 | 1.2081 | 1.2081 | -0.01% | |
008987 | 1.1924 | 1.1924 | -0.01% | |
009119 | 0.7005 | 0.7005 | 0.00% | |
004997 | 1.2932 | 1.2932 | 0.07% | |
005063 | 1.2488 | 1.2488 | 0.07% | |
560280 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
560980 | 0.4986 | 0.4986 | 0.07% | |
004119 | 1.428 | 1.428 | 0.00% | |
003377 | 1.2155 | 1.3315 | 0.01% | |
010432 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% | |
010452 | 0.6717 | 0.6717 | 0.00% | |
010457 | 0.6718 | 0.6718 | 0.00% | |
010732 | 0.4954 | 0.4954 | 0.00% | |
002026 | 1.42 | 1.551 | 0.00% | |
002116 | 1.2358 | 1.4766 | 0.00% | |
002119 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | |
011062 | 1.2458 | 1.3533 | 0.01% | |
011137 | 0.6194 | 0.6194 | 0.00% | |
011172 | 1.943 | 2.306 | 0.00% | |
001741 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
006592 | 1.0304 | 1.1624 | 0.01% | |
006672 | 1.0658 | 1.1535 | 0.01% | |
006780 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | |
009121 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | |
009136 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
009163 | 1.5941 | 1.5941 | 0.07% | |
009314 | 1.6597 | 1.6597 | 0.00% | |
002624 | 2.4006 | 2.4516 | 0.00% | |
009952 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | |
009957 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
010113 | 0.4783 | 0.4783 | 0.07% | |
010160 | 1.2752 | 1.2752 | 0.07% | |
010161 | 0.6686 | 0.6686 | 0.07% | |
010162 | 0.6596 | 0.6596 | 0.07% | |
012738 | 0.4763 | 0.4763 | 0.07% | |
012765 | 0.6427 | 0.6427 | 0.00% | |
012804 | 0.6194 | 0.6194 | -0.02% | |
012944 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
011758 | 2.8673 | 2.8673 | 0.00% | |
013955 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | |
012330 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
012420 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | |
012629 | 0.4993 | 0.4993 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,915.91 | 92.12 |
2 | 债券及货币 | 575.79 | 08.97 |
3 | 现金 | 312.67 | 04.87 |
4 | 其他资产 | 04.77 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00257 | 光大环境 | 181.20 | 499.37 | 7.78% | 181.20 |
00902 | 华能国际电力股份 | 77.80 | 325.14 | 5.06% | 77.80 |
01071 | 华电国际电力股份 | 84.00 | 319.07 | 4.97% | 84.00 |
00941 | 中国移动 | 05.15 | 312.34 | 4.86% | 5.15 |
00384 | 中国燃气 | 43.24 | 276.75 | 4.31% | 43.24 |
01177 | 中国生物制药 | 92.50 | 253.24 | 3.94% | 92.50 |
00175 | 吉利汽车 | 28.40 | 237.89 | 3.70% | 28.40 |
002966 | 苏州银行 | 29.91 | 214.16 | 3.33% | 29.91 |
00189 | 东岳集团 | 30.40 | 202.28 | 3.15% | 30.40 |
00956 | 新天绿色能源 | 49.50 | 132.83 | 2.07% | 49.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.70(万张) | 171.90(万元) | 2.68(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.90(万张) | 91.21(万元) | 1.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.9% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.8% | -3.75% | -11.23% | 2.98% | 2.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91% | 8.92% | 6.47% | 6.47% | -3.75% | -30.06% | 15.81% | 16.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.75 | 0.91 |
夏普比率 | -45.22 | -53.84 | 12.30 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
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