基金公司 基金经理林心龙 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023896 | 基金经理林心龙 | 最新份额25,093.92万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分 离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实 施日前在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.026 | 2.026 | -0.18% |
| 2026-7-2 | 2.0297 | 2.0297 | -4.97% |
| 2026-7-1 | 2.1358 | 2.1358 | -1.12% |
| 2026-6-30 | 2.1599 | 2.1599 | 3.96% |
| 2026-6-29 | 2.0776 | 2.0776 | 2.56% |
| 2026-6-26 | 2.0258 | 2.0258 | -1.99% |
| 2026-6-25 | 2.067 | 2.067 | 1.79% |
| 2026-6-24 | 2.0306 | 2.0306 | 2.44% |
| 2026-6-23 | 1.9823 | 1.9823 | -1.16% |
| 2026-6-22 | 2.0055 | 2.0055 | 0.60% |
| 2026-6-18 | 1.9936 | 1.9936 | 3.12% |
| 2026-6-17 | 1.9333 | 1.9333 | 3.04% |
| 2026-6-16 | 1.8763 | 1.8763 | 1.16% |
| 2026-6-15 | 1.8548 | 1.8548 | 4.65% |
| 2026-6-12 | 1.7724 | 1.7724 | -0.40% |
| 2026-6-11 | 1.7795 | 1.7795 | 0.80% |
| 2026-6-10 | 1.7654 | 1.7654 | -0.64% |
| 2026-6-9 | 1.7767 | 1.7767 | 3.60% |
| 2026-6-8 | 1.7149 | 1.7149 | -3.34% |
| 2026-6-5 | 1.7742 | 1.7742 | -2.22% |
林心龙先生：光学工程专业硕士，多年证券从业经验。历任南方基金管理股份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理。2019年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员。历任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年11月28日至2025年09月30日)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年11月28日至2025年09月30日)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月20日至2025年03月01日)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月10日至2025年03月01日)、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月21日至2024年05月05日)、天弘中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年07月16日至2022年08月08日)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月21日至2025年03月01日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月30日至2024年04月20日)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月30日至2024年12月03日)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月30日至2023年06月03日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月25日至2025年05月15日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年05月26日至2024年01月17日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年08月09日至2024年04月20日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年09月19日至2025年05月15日)、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年04月18日至2025年09月30日)、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年05月06日至2025年09月30日)、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月04日至2025年06月26日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年05月25日起任职)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年05月25日起任职)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年05月25日起任职)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年05月25日起任职)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2023年06月03日起任职)、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(2022年07月13日起任职)、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月11日起任职)、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2025年09月30日起任职)、天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2025年04月22日起任职)、天弘沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(2025年08月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2022-05-25 至 2026-03-17 | 3.8 | -29.39% | -19.54% |
| 天弘沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2021-08-21 至 2025-03-01 | 3.5 | -36.80% | -33.00% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-10-30 至 2024-10-27 | 3.0 | -44.40% | -33.69% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强E | 指数型 | 2024-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2026-03-17 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强Y | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-12-30 至 2023-06-03 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.1 | -21.99% | -20.49% |
| 天弘沪深300指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-07-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-02 至 2025-09-30 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2021-01-20 至 2025-03-01 | 4.1 | -35.56% | -30.54% |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2021-08-21 至 2025-03-01 | 3.5 | -37.11% | -33.00% |
| 天弘中证新能源指数增强A | 指数型 | 2022-07-13 至 今 | 4.0 | -55.31% | -26.15% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 2025-09-30 | 4.3 | -50.28% | -34.54% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-10-30 至 2024-10-27 | 3.0 | -44.16% | -33.69% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2024-05-28 至 2025-06-26 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强E | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-28 至 2025-09-30 | 4.8 | -40.24% | -23.43% |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2022-05-25 至 2026-03-17 | 3.8 | -29.63% | -19.55% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-25 至 2026-03-07 | 3.8 | -12.05% | -19.55% |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2021-04-10 至 2025-03-01 | 3.9 | -35.96% | -25.65% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 2024-04-20 | 2.8 | -53.54% | -33.82% |
| 天弘中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-01-04 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 2024-01-17 | 1.8 | -31.89% | -15.95% |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-30 至 2024-04-20 | 2.5 | -35.95% | -33.69% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2020-11-28 至 2025-09-30 | 4.8 | -38.67% | -23.43% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-12-30 至 2023-06-03 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 3.1 | -21.84% | -20.49% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 2024-04-20 | 2.8 | -53.30% | -33.82% |
| 天弘中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-01-04 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数增强发起Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-06-03 | 1.5 | -5.20% | -18.78% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-25 至 2025-05-15 | 3.4 | -36.20% | -34.17% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-25 至 2026-03-07 | 3.8 | -11.75% | -19.55% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2021-01-20 至 2025-03-01 | 4.1 | -35.95% | -30.54% |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2021-04-10 至 2025-03-01 | 3.9 | -35.60% | -25.65% |
| 天弘中证新能源指数增强C | 指数型 | 2022-07-13 至 今 | 4.0 | -55.51% | -26.15% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-25 至 2025-05-15 | 1.7 | -22.21% | -16.10% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-25 至 2025-05-15 | 1.7 | -22.15% | -16.10% |
| 天弘沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-07-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-25 至 2026-03-17 | 3.8 | -31.09% | -19.55% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-25 至 2026-03-07 | 3.8 | -12.25% | -19.55% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2020-11-28 至 2025-09-30 | 4.8 | -38.28% | -23.43% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 2025-09-30 | 4.3 | -50.52% | -34.54% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2024-05-28 至 2025-06-26 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-03 至 2024-04-15 | 2.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林心龙 | 2025-03-29 至 今 | 1年3个月零5天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,127.00 | 95.26 |
| 2 | 债券及货币 | 5,902.21 | 05.45 |
| 3 | 现金 | 3,733.54 | 03.45 |
| 4 | 其他资产 | 507.54 | 00.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 26.08 | 5,482.97 | 5.06% | -5.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.69 | 4,612.63 | 4.26% | -0.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 22.49 | 2,115.28 | 1.95% | -3.62 |
| 688012 | 中微公司 | 06.77 | 2,075.48 | 1.92% | -1.70 |
| 688795 | 摩尔线程 | 03.57 | 1,918.02 | 1.77% | 3.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 13.77 | 1,724.49 | 1.59% | -2.82 |
| 688802 | 沐曦股份 | 02.42 | 1,395.11 | 1.29% | 2.10 |
| 688111 | 金山办公 | 05.80 | 1,354.13 | 1.25% | -1.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 04.85 | 1,348.80 | 1.25% | -0.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 03.41 | 1,261.81 | 1.17% | -0.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 21.30(万张) | 2,158.27(万元) | 1.99(%) |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 0.01(%) |
| 3 | 118067 | 上26转债 | 00.00(万张) | 00.30(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
