基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理张戈 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021385 | 基金经理张戈 | 最新份额553.46万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.1286 | 1.1286 | 1.98% |
2024-11-19 | 1.1067 | 1.1067 | 2.96% |
2024-11-18 | 1.0749 | 1.0749 | -3.01% |
2024-11-15 | 1.1083 | 1.1083 | -3.92% |
2024-11-14 | 1.1535 | 1.1535 | -3.41% |
2024-11-13 | 1.1942 | 1.1942 | 0.07% |
2024-11-12 | 1.1934 | 1.1934 | -2.12% |
2024-11-11 | 1.2193 | 1.2193 | 4.69% |
2024-11-8 | 1.1647 | 1.1647 | 1.60% |
2024-11-7 | 1.1464 | 1.1464 | 2.45% |
2024-11-6 | 1.119 | 1.119 | 0.30% |
2024-11-5 | 1.1157 | 1.1157 | 4.87% |
2024-11-4 | 1.0639 | 1.0639 | 2.41% |
2024-11-1 | 1.0389 | 1.0389 | -3.14% |
2024-10-31 | 1.0726 | 1.0726 | 1.39% |
2024-10-30 | 1.0579 | 1.0579 | -0.74% |
2024-10-29 | 1.0658 | 1.0658 | -2.12% |
2024-10-28 | 1.0889 | 1.0889 | 0.20% |
2024-10-25 | 1.0867 | 1.0867 | 1.96% |
2024-10-24 | 1.0658 | 1.0658 | -0.85% |
张戈先生:管理科学与工程专业博士,多年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理,大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘裕新A | 混合型 | 2024-06-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
天弘北证50成份指数发起A | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘中证软件服务指数发起C | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘创业板指数增强C | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 2.0 | -33.47% | -22.08% |
天弘国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-04-08 至 今 | 1.6 | -27.34% | -24.77% |
天弘中证软件服务指数发起A | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘安康颐利混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-04-08 至 今 | 1.6 | -27.16% | -24.77% |
天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
天弘安康颐利混合F | 混合型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -27.99% | -23.78% |
天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
天弘裕新C | 混合型 | 2024-06-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘创业板指数增强A | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 2.0 | -33.24% | -22.08% |
天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘北证50成份指数发起C | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张戈 | 2024-04-30 至 今 | 0年6个月零22天 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000573 | 2.23 | 2.299 | 1.19% | |
001550 | 0.7786 | 0.7786 | 1.47% | |
001559 | 1.2401 | 1.2401 | 1.19% | |
001592 | 0.9217 | 0.9217 | 1.47% | |
002639 | 1.5464 | 1.5464 | 1.19% | |
004694 | 0.9939 | 0.9939 | 1.19% | |
005997 | 0.9779 | 0.9779 | 1.19% | |
006898 | 1.1513 | 1.1513 | 0.09% | |
007781 | 1.3212 | 1.3212 | 1.19% | |
007824 | 1.1436 | 1.1436 | 0.09% | |
008730 | 1.022 | 1.1318 | 0.09% | |
008933 | 1.0141 | 1.1222 | 0.09% | |
009308 | 1.2702 | 1.2702 | 1.19% | |
009512 | 1.2383 | 1.2983 | 0.09% | |
009610 | 1.1026 | 1.267 | 0.09% | |
009735 | 1.2371 | 1.2371 | 0.09% | |
009986 | 0.7319 | 0.7319 | 1.19% | |
010655 | 0.7479 | 0.7479 | 1.19% | |
011655 | 1.0339 | 1.1348 | 0.09% | |
011784 | 1.0469 | 1.0469 | 1.19% | |
011785 | 1.0428 | 1.0428 | 1.19% | |
012070 | 1.0206 | 1.0306 | 1.19% | |
012265 | 1.1044 | 1.1044 | 0.09% | |
012562 | 0.5466 | 0.5466 | 1.47% | |
012894 | 0.6498 | 0.6498 | 1.47% | |
013585 | 1.0406 | 1.1242 | 0.09% | |
014661 | 1.3978 | 1.3978 | 1.27% | |
014662 | 1.3845 | 1.3845 | 1.27% | |
014708 | 0.9669 | 0.9669 | 1.19% | |
014881 | 0.9184 | 0.9184 | 1.47% | |
014924 | 1.0782 | 1.0782 | 0.09% | |
015524 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | |
016161 | 1.0774 | 1.0774 | 0.09% | |
016247 | 1.0183 | 1.0654 | 0.09% | |
018044 | 1.528 | 1.528 | 0.72% | |
019171 | 1.1875 | 1.1875 | 1.47% | |
019216 | 1.5498 | 1.5498 | 1.19% | |
019654 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
020776 | 1.0637 | 1.0964 | 0.09% | |
020791 | 1.0422 | 1.052 | 0.09% | |
020799 | 1.0348 | 1.0348 | 1.19% | |
020800 | 1.0322 | 1.0322 | 1.19% | |
021160 | 1.2102 | 1.2102 | 1.47% | |
021161 | 1.1638 | 1.1638 | 1.47% | |
021620 | 1.006 | 1.006 | 1.47% | |
021621 | 1.1996 | 1.1996 | 1.47% | |
022037 | 1.0199 | 1.0199 | 0.09% | |
022070 | 0.975 | 0.975 | 1.47% | |
022406 | 1.0019 | 1.0019 | 0.09% | |
022526 | 1.0771 | 1.0771 | 0.09% | |
022529 | 1.1046 | 1.1046 | 0.09% | |
022542 | 1.0713 | 1.0713 | 0.09% | |
022555 | 1.0372 | 1.0372 | 1.19% | |
022578 | 1.5463 | 1.5463 | 1.19% | |
159549 | 1.1331 | 1.1331 | 1.47% | |
159820 | 0.9885 | 0.9885 | 1.47% | |
001030 | 1.0542 | 1.0542 | 1.19% | |
001551 | 0.7632 | 0.7632 | 1.47% | |
001552 | 1.1226 | 1.1226 | 1.47% | |
001557 | 1.1563 | 1.1563 | 1.47% | |
001593 | 0.901 | 0.901 | 1.47% | |
001618 | 1.3404 | 1.3404 | 1.47% | |
001629 | 0.7494 | 0.7494 | 1.47% | |
001631 | 2.3006 | 2.3787 | 1.47% | |
002794 | 1.1334 | 1.4165 | 0.09% | |
005871 | 1.0295 | 1.2617 | 0.09% | |
005918 | 1.2113 | 1.2113 | 1.47% | |
009226 | 1.3464 | 1.3464 | 0.72% | |
009510 | 1.1531 | 1.1531 | 0.09% | |
009625 | 1.0493 | 1.1786 | 0.09% | |
009876 | 0.8971 | 0.8971 | 1.47% | |
010058 | 1.0802 | 1.0802 | 1.19% | |
010118 | 1.1455 | 1.1455 | 0.09% | |
010168 | 1.1214 | 1.1214 | 0.09% | |
010771 | 0.7268 | 0.7268 | 1.47% | |
011102 | 0.729 | 0.729 | 1.47% | |
011409 | 1.0184 | 1.0184 | 1.19% | |
011512 | 0.8606 | 0.8606 | 1.47% | |
011513 | 0.8544 | 0.8544 | 1.47% | |
012329 | 0.55 | 0.55 | 1.47% | |
012348 | 0.6459 | 0.6459 | 0.72% | |
013053 | 1.1776 | 1.1776 | 1.47% | |
013054 | 1.1663 | 1.1663 | 1.47% | |
014201 | 1.0209 | 1.0209 | 1.47% | |
014452 | 1.0238 | 1.0953 | 0.09% | |
014925 | 1.0725 | 1.0725 | 0.09% | |
015459 | 0.954 | 0.954 | 1.19% | |
015461 | 0.9916 | 0.9916 | 1.19% | |
015525 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | |
015769 | 0.8028 | 0.8028 | 1.19% | |
015770 | 0.7951 | 0.7951 | 1.19% | |
016160 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | |
016246 | 1.4876 | 1.6165 | 1.19% | |
016472 | 1.3078 | 1.3078 | 0.09% | |
016696 | 1.0546 | 1.0546 | 0.09% | |
017422 | 1.0481 | 1.0481 | 1.19% | |
019557 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% | |
019896 | 1.6769 | 1.6769 | 1.19% | |
022361 | 1.0799 | 1.0799 | 1.19% | |
022525 | 1.5286 | 1.5286 | 0.72% | |
022538 | 1.0565 | 1.0565 | 0.09% | |
022557 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | |
022583 | 1.4278 | 1.4278 | 0.09% | |
022602 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | |
159859 | 0.389 | 0.389 | 1.47% | |
159977 | 2.3225 | 1.3697 | 1.47% | |
420001 | 0.8854 | 2.7935 | 1.19% | |
420003 | 2.7048 | 3.0398 | 1.19% | |
420009 | 2.2383 | 2.2383 | 1.19% | |
420102 | 1.2294 | 2.0281 | 0.09% | |
515330 | 1.1132 | 1.1132 | 1.47% | |
530000 | 1.2013 | 1.2013 | 1.47% | |
001588 | 1.2161 | 1.2161 | 1.47% | |
001589 | 1.1918 | 1.1918 | 1.47% | |
001594 | 1.5352 | 1.5352 | 1.47% | |
001595 | 1.5036 | 1.5036 | 1.47% | |
001630 | 0.7347 | 0.7347 | 1.47% | |
003825 | 1.0531 | 1.305 | 0.09% | |
006899 | 1.1256 | 1.1256 | 0.09% | |
007128 | 1.3984 | 1.3984 | 0.09% | |
007220 | 1.104 | 1.2014 | 0.09% | |
007721 | 1.8739 | 1.8739 | 0.72% | |
009225 | 1.3617 | 1.3617 | 0.72% | |
009875 | 0.9049 | 0.9049 | 1.47% | |
010202 | 1.1137 | 1.1137 | 1.47% | |
010654 | 0.7595 | 0.7595 | 1.19% | |
010954 | 0.8312 | 0.8312 | 1.47% | |
011316 | 0.824 | 0.824 | 1.47% | |
011559 | 0.9835 | 0.9835 | 1.19% | |
011839 | 0.9333 | 0.9333 | 1.47% | |
012212 | 0.8533 | 0.8533 | 1.47% | |
012259 | 0.8853 | 0.8853 | 1.19% | |
012328 | 0.5539 | 0.5539 | 1.47% | |
012349 | 0.6382 | 0.6382 | 0.72% | |
012402 | 0.676 | 0.676 | 1.47% | |
012568 | 0.8084 | 0.8084 | 1.19% | |
012895 | 0.6455 | 0.6455 | 1.47% | |
013243 | 1.0101 | 1.0101 | 1.19% | |
014153 | 0.8815 | 0.8815 | 1.47% | |
014709 | 0.9566 | 0.9566 | 1.19% | |
015462 | 0.8249 | 0.8249 | 1.19% | |
015661 | 1.2519 | 1.2519 | 0.09% | |
015795 | 0.8533 | 0.8533 | 1.47% | |
016509 | 1.3344 | 1.3344 | 1.19% | |
016664 | 1.232 | 1.232 | 0.72% | |
016682 | 1.0583 | 1.0583 | 1.19% | |
017193 | 0.9713 | 0.9713 | 1.47% | |
017423 | 1.0426 | 1.0426 | 1.19% | |
019130 | 1.0548 | 1.0548 | 1.19% | |
020193 | 1.1807 | 1.1807 | 1.19% | |
020374 | 1.154 | 1.154 | 0.09% | |
021043 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% | |
021159 | 1.2117 | 1.2117 | 1.47% | |
021162 | 1.1636 | 1.1636 | 1.47% | |
021386 | 1.105 | 1.105 | 1.47% | |
021532 | 1.3399 | 1.3399 | 1.47% | |
021596 | 1.0475 | 1.0475 | 0.09% | |
021617 | 1.0712 | 1.1087 | 0.09% | |
022528 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | |
022530 | 1.1044 | 1.1044 | 0.09% | |
022532 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
022579 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | |
022580 | 1.1292 | 1.1292 | 0.09% | |
022584 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% | |
159830 | 5.6924 | 1.5146 | 1.27% | |
159841 | 1.108 | 1.108 | 1.47% | |
159857 | 0.7224 | 0.7224 | 1.47% | |
159873 | 0.6123 | 0.6123 | 1.47% | |
159998 | 0.9025 | 0.9025 | 1.47% | |
164206 | 1.4278 | 2.1123 | 0.09% | |
164210 | 1.2743 | 1.8283 | 0.09% | |
517660 | 0.8879 | 0.8879 | 1.47% | |
001250 | 1.7209 | 1.7209 | 1.19% | |
001484 | 1.4993 | 1.6322 | 1.19% | |
001549 | 1.2712 | 1.2712 | 1.47% | |
001553 | 1.0998 | 1.0998 | 1.47% | |
004748 | 0.9721 | 0.9721 | 1.19% | |
007740 | 1.0647 | 1.1595 | 0.09% | |
008591 | 1.3335 | 1.3335 | 1.47% | |
008592 | 1.2456 | 1.2456 | 1.47% | |
008593 | 1.2275 | 1.2275 | 1.47% | |
008738 | 1.0285 | 1.1541 | 0.09% | |
010169 | 1.1167 | 1.1167 | 0.09% | |
010634 | 1.0425 | 1.1004 | 0.09% | |
010825 | 0.8781 | 0.8781 | 1.19% | |
010953 | 0.8375 | 0.8375 | 1.47% | |
011051 | 1.0227 | 1.0227 | 1.19% | |
011103 | 0.7235 | 0.7235 | 1.47% | |
012069 | 1.035 | 1.045 | 1.19% | |
012213 | 0.8459 | 0.8459 | 1.47% | |
013244 | 1.0264 | 1.0264 | 1.19% | |
016695 | 1.0566 | 1.0566 | 0.09% | |
017149 | 1.0511 | 1.0511 | 0.09% | |
018043 | 1.5333 | 1.5333 | 0.72% | |
020194 | 1.1828 | 1.1828 | 1.19% | |
021562 | 1.0701 | 1.0701 | 1.47% | |
021973 | 1.0671 | 1.0671 | 1.19% | |
022296 | 1.0371 | 1.0371 | 1.19% | |
022523 | 1.8473 | 1.8473 | 0.72% | |
022524 | 1.3809 | 1.3809 | 0.72% | |
022539 | 1.1215 | 1.1215 | 0.09% | |
022540 | 1.1215 | 1.1215 | 0.09% | |
022552 | 1.078 | 1.078 | 0.09% | |
159603 | 0.898 | 0.898 | 1.47% | |
159703 | 0.6554 | 0.6554 | 1.47% | |
159770 | 0.7936 | 0.7936 | 1.47% | |
420005 | 1.8332 | 2.2042 | 1.19% | |
020092 | 1.0758 | 1.0758 | 0.09% | |
017025 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% | |
006753 | 0.9359 | 0.9359 | 1.19% | |
007296 | 1.0431 | 1.1955 | 0.09% | |
007722 | 1.8472 | 1.8472 | 0.72% | |
007823 | 1.1579 | 1.1579 | 0.09% | |
008762 | 1.133 | 1.133 | 0.09% | |
008764 | 1.3808 | 1.3808 | 0.72% | |
010044 | 1.0369 | 1.0662 | 1.19% | |
010119 | 1.1317 | 1.1317 | 0.09% | |
010203 | 1.1002 | 1.1002 | 1.47% | |
010770 | 0.6909 | 0.6909 | 1.47% | |
010955 | 0.9417 | 0.9417 | 1.47% | |
011040 | 0.426 | 0.426 | 1.47% | |
011041 | 0.4228 | 0.4228 | 1.47% | |
011408 | 1.0328 | 1.0328 | 1.19% | |
011656 | 1.067 | 1.1333 | 0.09% | |
011840 | 0.9273 | 0.9273 | 1.47% | |
011852 | 1.0016 | 1.0016 | 1.19% | |
012050 | 1.0766 | 1.0766 | 0.09% | |
012258 | 0.8955 | 0.8955 | 1.19% | |
012401 | 0.6825 | 0.6825 | 1.47% | |
012553 | 0.7875 | 0.7875 | 1.47% | |
013569 | 1.0217 | 1.0217 | 1.19% | |
013888 | 0.9376 | 0.9376 | 1.47% | |
013938 | 1.1006 | 1.1006 | 1.19% | |
014154 | 0.8751 | 0.8751 | 1.47% | |
014564 | 0.82 | 0.82 | 1.47% | |
014565 | 0.8149 | 0.8149 | 1.47% | |
015037 | 0.9742 | 0.9742 | 1.47% | |
015458 | 0.7036 | 0.7036 | 1.19% | |
015615 | 1.033 | 1.0913 | 0.09% | |
017192 | 0.9748 | 0.9748 | 1.47% | |
019558 | 1.0194 | 1.0194 | 0.09% | |
021385 | 1.1067 | 1.1067 | 1.47% | |
021535 | 1.4279 | 1.4279 | 1.47% | |
021623 | 1.0796 | 1.0796 | 1.19% | |
022069 | 0.9752 | 0.9752 | 1.47% | |
022072 | 1.0321 | 1.0321 | 1.47% | |
022073 | 1.0318 | 1.0318 | 1.47% | |
022545 | 0.7267 | 0.7267 | 1.47% | |
022553 | 1.0782 | 1.0782 | 0.09% | |
159685 | 0.9597 | 0.9597 | 1.47% | |
164208 | 1.3243 | 2.0427 | 0.09% | |
420002 | 1.2248 | 1.9544 | 0.09% | |
420108 | 1.2399 | 1.4189 | 0.09% | |
517390 | 1.0031 | 1.0031 | 1.47% | |
017024 | 1.0261 | 1.0261 | 0.09% | |
000306 | 1.1059 | 1.5683 | 0.09% | |
000961 | 1.3802 | 1.3802 | 1.47% | |
000962 | 1.1496 | 1.1496 | 1.47% | |
001447 | 1.6921 | 1.6921 | 1.19% | |
001548 | 1.2982 | 1.2982 | 1.47% | |
001558 | 1.2829 | 1.2829 | 1.19% | |
002388 | 1.0845 | 1.0938 | 1.19% | |
007129 | 1.3681 | 1.3681 | 0.09% | |
007295 | 1.0647 | 1.2087 | 0.09% | |
008114 | 1.6735 | 1.6735 | 1.47% | |
008115 | 1.6568 | 1.6568 | 1.47% | |
010635 | 1.0421 | 1.1012 | 0.09% | |
010803 | 1.0122 | 1.1084 | 0.09% | |
010804 | 1.0119 | 1.0854 | 0.09% | |
010824 | 0.8915 | 0.8915 | 1.19% | |
010956 | 0.9345 | 0.9345 | 1.47% | |
011048 | 1.0437 | 1.0861 | 1.19% | |
012063 | 1.0416 | 1.1222 | 0.09% | |
012552 | 0.7927 | 0.7927 | 1.47% | |
012561 | 0.5499 | 0.5499 | 1.47% | |
013267 | 1.0373 | 1.0373 | 1.19% | |
013570 | 1.009 | 1.009 | 1.19% | |
015463 | 0.9909 | 0.9909 | 1.19% | |
015794 | 0.8591 | 0.8591 | 1.47% | |
015896 | 0.6668 | 0.6668 | 1.47% | |
015897 | 0.6636 | 0.6636 | 1.47% | |
016162 | 1.0676 | 1.0676 | 0.09% | |
016665 | 1.2265 | 1.2265 | 0.72% | |
016823 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | |
017174 | 1.033 | 1.033 | 1.47% | |
017421 | 1.0553 | 1.0553 | 1.19% | |
019170 | 1.1847 | 1.1847 | 1.47% | |
020719 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | |
020873 | 1.2005 | 1.2005 | 1.47% | |
020874 | 1.1989 | 1.1989 | 1.47% | |
020899 | 1.2162 | 1.2162 | 1.47% | |
020900 | 1.2148 | 1.2148 | 1.47% | |
020920 | 1.2698 | 1.2698 | 0.09% | |
021524 | 1.038 | 1.038 | 1.19% | |
021525 | 1.0356 | 1.0356 | 1.19% | |
021536 | 1.4269 | 1.4269 | 1.47% | |
021538 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% | |
021624 | 1.0772 | 1.0772 | 1.19% | |
022123 | 1.075 | 1.075 | 0.09% | |
022527 | 1.1454 | 1.1454 | 0.09% | |
022531 | 1.087 | 1.087 | 0.09% | |
022535 | 1.0493 | 1.0493 | 0.09% | |
022554 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
022581 | 1.1579 | 1.1579 | 0.09% | |
420008 | 1.3058 | 1.4908 | 0.09% | |
001210 | 0.9532 | 0.9532 | 1.19% | |
001632 | 2.2556 | 2.3332 | 1.47% | |
006752 | 0.9514 | 0.9514 | 1.19% | |
007202 | 1.7148 | 1.7148 | 1.19% | |
007741 | 1.0686 | 1.1396 | 0.09% | |
008646 | 1.1292 | 1.1351 | 0.09% | |
008647 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | |
010769 | 0.6963 | 0.6963 | 1.47% | |
010772 | 0.7183 | 0.7183 | 1.47% | |
011049 | 1.0333 | 1.0754 | 1.19% | |
011050 | 1.0326 | 1.0326 | 1.19% | |
011317 | 0.8181 | 0.8181 | 1.47% | |
011657 | 1.0548 | 1.1211 | 0.09% | |
011851 | 1.0161 | 1.0161 | 1.19% | |
012569 | 0.7977 | 0.7977 | 1.19% | |
013268 | 1.0327 | 1.0327 | 1.19% | |
013336 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
013889 | 0.9338 | 0.9338 | 1.47% | |
014202 | 1.0122 | 1.0122 | 1.47% | |
014880 | 0.9209 | 0.9209 | 1.47% | |
015038 | 0.9675 | 0.9675 | 1.47% | |
015333 | 1.0427 | 1.0662 | 0.09% | |
015460 | 0.8384 | 0.8384 | 1.19% | |
015475 | 1.0853 | 1.0853 | 1.47% | |
015563 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | |
015616 | 1.0305 | 1.0878 | 0.09% | |
015848 | 1.0425 | 1.0994 | 0.09% | |
016683 | 1.051 | 1.051 | 1.19% | |
019894 | 2.225 | 2.225 | 1.19% | |
019895 | 1.7116 | 1.7116 | 1.19% | |
020718 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | |
020777 | 1.0287 | 1.0551 | 0.09% | |
020880 | 1.0517 | 1.0837 | 0.09% | |
021164 | 1.0236 | 1.0236 | 1.19% | |
021537 | 1.0021 | 1.0021 | 0.09% | |
021619 | 1.0068 | 1.0068 | 1.47% | |
021622 | 1.1986 | 1.1986 | 1.47% | |
022047 | 1.0459 | 1.0459 | 1.19% | |
022533 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% | |
022543 | 1.2455 | 1.2455 | 1.47% | |
022544 | 1.1137 | 1.1137 | 1.47% | |
022558 | 0.6825 | 0.6825 | 1.47% | |
022582 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | |
022587 | 1.3057 | 1.3057 | 0.09% | |
159736 | 0.7379 | 0.7379 | 1.47% | |
517380 | 0.5223 | 0.5223 | 1.47% | |
000606 | 1.0713 | 1.3086 | 0.09% | |
001556 | 1.1907 | 1.1907 | 1.47% | |
001617 | 1.3684 | 1.3684 | 1.47% | |
003824 | 1.0553 | 1.3204 | 0.09% | |
005919 | 1.1628 | 1.1628 | 1.47% | |
008590 | 1.3467 | 1.3467 | 1.47% | |
008763 | 1.3987 | 1.3987 | 0.72% | |
008826 | 1.0691 | 1.1394 | 0.09% | |
009987 | 0.7196 | 0.7196 | 1.19% | |
010043 | 1.0437 | 1.0746 | 1.19% | |
011558 | 0.9957 | 0.9957 | 1.19% | |
012049 | 1.0899 | 1.0899 | 0.09% | |
012858 | 1.0237 | 1.1197 | 0.09% | |
012859 | 1.0189 | 1.1123 | 0.09% | |
013586 | 1.0322 | 1.1154 | 0.09% | |
015334 | 1.0357 | 1.0577 | 0.09% | |
015791 | 1.014 | 1.1199 | 0.09% | |
017150 | 1.0493 | 1.0493 | 0.09% | |
017175 | 1.0302 | 1.0302 | 1.47% | |
017547 | 0.9176 | 0.9176 | 1.47% | |
017548 | 0.9131 | 0.9131 | 1.47% | |
018752 | 1.0126 | 1.0126 | 1.19% | |
018753 | 1.0245 | 1.0245 | 1.19% | |
019131 | 1.0493 | 1.0493 | 1.19% | |
021042 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
021533 | 1.3387 | 1.3387 | 1.47% | |
021561 | 1.071 | 1.071 | 1.47% | |
021974 | 1.0654 | 1.0654 | 1.19% | |
022536 | 1.0647 | 1.0647 | 0.09% | |
022556 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
022559 | 0.8532 | 0.8532 | 1.47% | |
022567 | 1.1907 | 1.1907 | 1.47% | |
159310 | 1.4423 | 1.4423 | 1.47% | |
159836 | 0.858 | 0.858 | 1.47% | |
159997 | 1.122 | 1.122 | 1.47% | |
164205 | 2.3711 | 2.7571 | 1.47% | |
164212 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | |
515290 | 1.2511 | 1.2511 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,496.47 | 87.05 |
2 | 债券及货币 | 98.48 | 05.73 |
3 | 现金 | 78.22 | 04.55 |
4 | 其他资产 | 187.32 | 10.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688235 | 百济神州 | 00.32 | 58.31 | 3.39% | 0.32 |
688002 | 睿创微纳 | 01.23 | 48.53 | 2.82% | 1.23 |
688266 | 泽璟制药 | 00.64 | 44.27 | 2.57% | 0.64 |
688050 | 爱博医疗 | 00.44 | 43.72 | 2.54% | 0.44 |
688019 | 安集科技 | 00.31 | 43.33 | 2.52% | 0.31 |
688213 | 思特威 | 00.75 | 43.06 | 2.50% | 0.75 |
688772 | 珠海冠宇 | 02.49 | 42.73 | 2.49% | 2.49 |
688278 | 特宝生物 | 00.55 | 39.43 | 2.29% | 0.55 |
688578 | 艾力斯 | 00.69 | 38.02 | 2.21% | 0.69 |
688088 | 虹软科技 | 01.00 | 33.87 | 1.97% | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019698 | 23国债05 | 00.10(万张) | 10.17(万元) | 0.59(%) |
2 | 019706 | 23国债13 | 00.10(万张) | 10.09(万元) | 0.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04% | 29.59% | 20.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 64.48 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
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