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天弘中证人工智能主题ETF发起联接A 011839
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理洪明华 申购费率0.1% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011839 | 基金经理洪明华 | 最新份额60,636.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-08-17 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.3亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.7036 | 1.7036 | 0.12% |
| 2026-9-14 | 1.7016 | 1.7016 | -1.78% |
| 2026-9-11 | 1.7324 | 1.7324 | -0.12% |
| 2026-9-10 | 1.7344 | 1.7344 | -1.09% |
| 2026-9-9 | 1.7536 | 1.7536 | -0.51% |
| 2026-9-8 | 1.7626 | 1.7626 | -1.37% |
| 2026-9-7 | 1.787 | 1.787 | 2.54% |
| 2026-9-4 | 1.7428 | 1.7428 | -1.44% |
| 2026-9-3 | 1.7683 | 1.7683 | -0.44% |
| 2026-9-2 | 1.7762 | 1.7762 | -1.71% |
| 2026-9-1 | 1.8071 | 1.8071 | -0.55% |
| 2026-8-31 | 1.8171 | 1.8171 | 2.61% |
| 2026-8-28 | 1.7708 | 1.7708 | -1.04% |
| 2026-8-27 | 1.7895 | 1.7895 | 3.42% |
| 2026-8-26 | 1.7303 | 1.7303 | 0.42% |
| 2026-8-25 | 1.723 | 1.723 | 0.55% |
| 2026-8-24 | 1.7135 | 1.7135 | -4.19% |
| 2026-8-21 | 1.7884 | 1.7884 | 1.20% |
| 2026-8-20 | 1.7672 | 1.7672 | -0.57% |
| 2026-8-19 | 1.7773 | 1.7773 | -6.87% |
洪明华先生：计算机应用技术硕士，多年证券从业经验。历任朗讯科技(中国)有限公司软件工程师、路孚特(中国)科技有限公司(原路通世纪(中国)科技有限公司)高级软件工程师、嘉实基金管理有限公司高级软件工程师，2016年10月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年07月30日至2026年08月02日)、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理(2025年09月23日至2025年11月04日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月21日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年01月15日起任职)、天弘上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年06月05日起任职)、天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年09月04日起任职)、天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年08月03日起任职)。
任职期间收益
天弘中证人工智能主题ETF发起联接A 2025-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2024-06-25 至 2024-10-27 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-07-19 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接Y | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2024-06-25 至 2024-10-27 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘创业板算力基础设施ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 指数型 | 2026-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 指数型 | 2026-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪明华 | 2025-07-30 至 今 | 1年1个月零17天 | ||
| 祁世超 | 2025-02-14 至 2026-09-05 | 1年6个月零22天 | ||
| 林心龙 | 2021-08-21 至 2025-03-01 | 3年-6个月零8天 | -36.80 | -33.00 |
| 沙川 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1年4个月零29天 | -29.81 | -17.11 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164205 | 3.8729 | 4.5033 | -0.46% | |
| 000573 | 2.599 | 2.668 | -0.29% | |
| 009875 | 0.7785 | 0.7785 | -0.46% | |
| 001550 | 0.7321 | 0.7321 | -0.46% | |
| 001557 | 1.6517 | 1.6517 | -0.46% | |
| 006753 | 1.1477 | 1.1477 | -0.29% | |
| 009308 | 1.3094 | 1.3094 | -0.29% | |
| 009986 | 0.9624 | 0.9624 | -0.29% | |
| 010043 | 1.1022 | 1.1331 | -0.29% | |
| 010202 | 1.7912 | 1.7912 | -0.46% | |
| 001030 | 1.1465 | 1.1465 | -0.29% | |
| 010770 | 0.7371 | 0.7371 | -0.46% | |
| 015475 | 1.7599 | 1.7599 | -0.46% | |
| 013570 | 1.0855 | 1.0855 | -0.29% | |
| 159128 | 0.6864 | 0.6864 | -0.46% | |
| 159240 | 1.2512 | 1.2512 | -0.46% | |
| 017175 | 1.0865 | 1.0865 | -0.46% | |
| 017422 | 1.1102 | 1.1102 | -0.29% | |
| 013938 | 1.1386 | 1.1386 | -0.29% | |
| 020374 | 1.1778 | 1.1778 | -0.01% | |
| 020092 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
| 021973 | 1.4181 | 1.4181 | -0.29% | |
| 011317 | 1.1304 | 1.1304 | -0.46% | |
| 517390 | 1.8281 | 1.8281 | -0.46% | |
| 012568 | 1.0326 | 1.0326 | -0.29% | |
| 012569 | 1.0115 | 1.0115 | -0.29% | |
| 008738 | 1.008 | 1.2021 | -0.01% | |
| 012858 | 1.0591 | 1.1656 | -0.01% | |
| 012859 | 1.0584 | 1.1538 | -0.01% | |
| 012895 | 1.1118 | 1.1118 | -0.46% | |
| 011558 | 1.0424 | 1.0424 | -0.29% | |
| 011851 | 1.2474 | 1.2474 | -0.29% | |
| 010824 | 1.1399 | 1.1399 | -0.29% | |
| 011040 | 0.4196 | 0.4196 | -0.46% | |
| 011049 | 1.0576 | 1.0997 | -0.29% | |
| 011051 | 1.0822 | 1.0822 | -0.29% | |
| 420003 | 3.1476 | 3.4826 | -0.29% | |
| 420102 | 1.2516 | 2.1081 | -0.01% | |
| 020719 | 1.0542 | 1.0542 | -0.01% | |
| 020799 | 1.1537 | 1.1537 | -0.29% | |
| 021533 | 3.072 | 3.072 | -0.46% | |
| 021538 | 1.0445 | 1.0445 | -0.01% | |
| 021620 | 1.292 | 1.292 | -0.46% | |
| 021624 | 1.5254 | 1.5254 | -0.29% | |
| 024435 | 1.2203 | 1.2203 | -0.29% | |
| 023410 | 1.0283 | 1.0283 | -0.46% | |
| 023416 | 1.0669 | 1.0879 | -0.01% | |
| 022538 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% | |
| 022539 | 1.1594 | 1.1594 | -0.01% | |
| 022556 | 1.0942 | 1.0942 | -0.29% | |
| 022584 | 1.0911 | 1.0921 | -0.01% | |
| 022980 | 1.6553 | 1.7422 | -0.46% | |
| 023253 | 1.147 | 1.147 | -0.46% | |
| 023820 | 1.1044 | 1.1044 | -0.46% | |
| 022296 | 1.0625 | 1.0625 | -0.29% | |
| 026400 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 026630 | 0.9521 | 0.9521 | -0.46% | |
| 027111 | 0.774 | 0.774 | -0.46% | |
| 159360 | 1.2694 | 1.2694 | -0.46% | |
| 025092 | 0.9806 | 0.9806 | -0.01% | |
| 512620 | 0.8921 | 0.8921 | -0.46% | |
| 515290 | 1.5188 | 1.5188 | -0.46% | |
| 009735 | 1.3043 | 1.3043 | -0.01% | |
| 001592 | 1.3255 | 1.3255 | -0.46% | |
| 001594 | 1.8468 | 1.8468 | -0.46% | |
| 002794 | 1.1539 | 1.4902 | -0.01% | |
| 010771 | 1.031 | 1.031 | -0.46% | |
| 007740 | 1.1059 | 1.2229 | -0.01% | |
| 015459 | 1.147 | 1.205 | -0.29% | |
| 015525 | 1.1663 | 1.1663 | -0.01% | |
| 013569 | 1.1073 | 1.1073 | -0.29% | |
| 013244 | 1.1044 | 1.1044 | -0.29% | |
| 159035 | 0.7858 | 0.7858 | -0.46% | |
| 159111 | 102.4528 | 1.0245 | -0.01% | |
| 016683 | 1.1525 | 1.1525 | -0.29% | |
| 017025 | 1.0306 | 1.059 | -0.01% | |
| 017421 | 1.1261 | 1.1261 | -0.29% | |
| 014661 | 2.0975 | 2.0975 | -0.56% | |
| 014709 | 1.0977 | 1.0977 | -0.29% | |
| 014924 | 1.1168 | 1.1168 | -0.01% | |
| 015037 | 1.2576 | 1.2576 | -0.46% | |
| 019171 | 2.0394 | 2.0394 | -0.46% | |
| 021974 | 1.4005 | 1.4005 | -0.29% | |
| 022070 | 1.2033 | 1.2033 | -0.46% | |
| 016160 | 1.1121 | 1.1121 | -0.01% | |
| 016161 | 1.1348 | 1.1348 | -0.01% | |
| 015770 | 1.0482 | 1.0482 | -0.29% | |
| 015848 | 1.0235 | 1.1395 | -0.01% | |
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| 010655 | 0.9867 | 0.9867 | -0.29% | |
| 010769 | 0.7455 | 0.7455 | -0.46% | |
| 015524 | 1.1849 | 1.1849 | -0.01% | |
| 015563 | 1.128 | 1.128 | -0.01% | |
| 013267 | 1.0629 | 1.0629 | -0.29% | |
| 013268 | 1.0582 | 1.0582 | -0.29% | |
| 017150 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | |
| 014662 | 2.0646 | 2.0646 | -0.56% | |
| 015897 | 0.838 | 0.838 | -0.46% | |
| 019557 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | |
| 019558 | 1.0457 | 1.0457 | -0.01% | |
| 018752 | 1.0644 | 1.0644 | -0.29% | |
| 021963 | 1.2164 | 1.2164 | -0.46% | |
| 022047 | 1.0821 | 1.0821 | -0.29% | |
| 016247 | 1.0188 | 1.115 | -0.01% | |
| 015795 | 1.3393 | 1.3393 | -0.46% | |
| 011316 | 1.1428 | 1.1428 | -0.46% | |
| 012069 | 1.0912 | 1.1012 | -0.29% | |
| 012894 | 1.1233 | 1.1233 | -0.46% | |
| 011559 | 1.0222 | 1.0222 | -0.29% | |
| 011784 | 1.0873 | 1.0873 | -0.29% | |
| 011852 | 1.2208 | 1.2208 | -0.29% | |
| 010955 | 0.8884 | 0.8884 | -0.46% | |
| 010956 | 0.8784 | 0.8784 | -0.46% | |
| 006898 | 1.3625 | 1.3625 | -0.01% | |
| 006899 | 1.3225 | 1.3225 | -0.01% | |
| 007202 | 1.7896 | 1.7896 | -0.29% | |
| 007220 | 1.0316 | 1.2534 | -0.01% | |
| 420008 | 1.3095 | 1.4945 | -0.01% | |
| 021160 | 1.6311 | 1.6311 | -0.46% | |
| 021164 | 1.0536 | 1.0536 | -0.29% | |
| 021536 | 1.1603 | 1.1603 | -0.46% | |
| 024538 | 1.0185 | 1.0224 | -0.01% | |
| 023432 | 1.0717 | 1.0717 | -0.46% | |
| 022428 | 1.2222 | 1.2222 | -0.46% | |
| 022533 | 1.0078 | 1.0408 | -0.01% | |
| 022578 | 1.6185 | 1.6185 | -0.29% | |
| 022583 | 1.645 | 1.645 | -0.01% | |
| 022587 | 1.2973 | 1.2973 | -0.01% | |
| 159820 | 1.3178 | 1.3178 | -0.46% | |
| 022960 | 1.3258 | 1.3258 | -0.46% | |
| 022981 | 1.1237 | 1.1237 | -0.46% | |
| 023819 | 1.1088 | 1.1088 | -0.46% | |
| 023895 | 1.6368 | 1.6368 | -0.46% | |
| 023896 | 1.6276 | 1.6276 | -0.46% | |
| 022305 | 1.0399 | 1.0399 | -0.01% | |
| 026041 | 0.9872 | 0.9872 | -0.01% | |
| 026612 | 1.0447 | 1.0447 | -0.29% | |
| 024856 | 1.0698 | 1.0698 | -0.46% | |
| 024886 | 0.6458 | 0.6458 | -0.46% | |
| 027007 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | |
| 028385 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 028689 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 027572 | 0.8199 | 0.8199 | -0.46% | |
| 027735 | 1.0001 | 1.0001 | -0.46% | |
| 025116 | 1.0982 | 1.0982 | -0.29% | |
| 025832 | 1.1407 | 1.1407 | -0.46% | |
| 512060 | 1.159 | 1.159 | -0.46% | |
| 009876 | 0.7689 | 0.7689 | -0.46% | |
| 001484 | 1.7833 | 2.0224 | -0.29% | |
| 001556 | 1.71 | 1.71 | -0.46% | |
| 001589 | 1.4149 | 1.4149 | -0.46% | |
| 010634 | 1.0236 | 1.1404 | -0.01% | |
| 010635 | 1.0205 | 1.1356 | -0.01% | |
| 009625 | 1.0388 | 1.2271 | -0.01% | |
| 015334 | 1.059 | 1.1133 | -0.01% | |
| 015661 | 1.2901 | 1.2965 | -0.01% | |
| 013585 | 1.045 | 1.1791 | -0.01% | |
| 159157 | 0.8042 | 0.8042 | -0.46% | |
| 159190 | 0.7781 | 0.7781 | -0.46% | |
| 159241 | 1.0433 | 1.0433 | -0.46% | |
| 159281 | 0.9773 | 0.9953 | -0.46% | |
| 015038 | 1.2433 | 1.2433 | -0.46% | |
| 019654 | 1.0791 | 1.1301 | -0.01% | |
| 019894 | 2.578 | 2.578 | -0.29% | |
| 017547 | 1.55 | 1.55 | -0.46% | |
| 015791 | 1.0213 | 1.1496 | -0.01% | |
| 008647 | 1.1641 | 1.1641 | -0.01% | |
| 012049 | 1.147 | 1.147 | -0.01% | |
| 012070 | 1.0682 | 1.0782 | -0.29% | |
| 012259 | 1.1383 | 1.1383 | -0.29% | |
| 012329 | 0.5987 | 0.5987 | -0.46% | |
| 011656 | 1.0825 | 1.1921 | -0.01% | |
| 011840 | 1.6864 | 1.6864 | -0.46% | |
| 010803 | 1.0143 | 1.1578 | -0.01% | |
| 010954 | 0.9934 | 0.9934 | -0.46% | |
| 007128 | 1.4826 | 1.4826 | -0.01% | |
| 021162 | 0.8783 | 0.8783 | -0.46% | |
| 021535 | 1.1653 | 1.1653 | -0.46% | |
| 024370 | 0.9634 | 0.9634 | -0.46% | |
| 023417 | 1.1328 | 1.1328 | -0.29% | |
| 022531 | 1.1301 | 1.1301 | -0.01% | |
| 159770 | 0.94 | 0.94 | -0.46% | |
| 159859 | 0.3839 | 0.3839 | -0.46% | |
| 159873 | 0.5065 | 0.5065 | -0.46% | |
| 022940 | 1.5288 | 1.5288 | -0.46% | |
| 022956 | 1.4723 | 1.4723 | -0.46% | |
| 022306 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | |
| 026399 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
| 024858 | 1.1097 | 1.1097 | -0.46% | |
| 028581 | 0.9538 | 0.9538 | -0.46% | |
| 027474 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 027574 | 0.9222 | 0.9222 | -0.46% | |
| 027191 | 0.9008 | 0.9008 | -0.46% | |
| 159398 | 102.6593 | 1.0325 | -0.01% | |
| 025043 | 1.717 | 1.717 | -0.46% | |
| 164206 | 1.6463 | 2.3308 | -0.01% | |
| 001548 | 1.4713 | 1.4713 | -0.46% | |
| 001553 | 0.999 | 0.999 | -0.46% | |
| 001593 | 1.2911 | 1.2911 | -0.46% | |
| 001595 | 1.8022 | 1.8022 | -0.46% | |
| 001629 | 0.7667 | 0.7667 | -0.46% | |
| 001630 | 0.7489 | 0.7489 | -0.46% | |
| 010119 | 1.3886 | 1.3886 | -0.01% | |
| 010168 | 1.1597 | 1.1597 | -0.01% | |
| 010169 | 1.1524 | 1.1524 | -0.01% | |
| 005919 | 1.5264 | 1.5264 | -0.46% | |
| 009610 | 1.122 | 1.3327 | -0.01% | |
| 015333 | 1.0692 | 1.1242 | -0.01% | |
| 015616 | 1.0652 | 1.1435 | -0.01% | |
| 158061 | 0.9999 | 0.9999 | -0.46% | |
| 159133 | 1.046 | 1.046 | -0.46% | |
| 016472 | 1.3113 | 1.3113 | -0.01% | |
| 017149 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
| 017174 | 1.0934 | 1.0934 | -0.46% | |
| 017423 | 1.071 | 1.071 | -0.29% | |
| 019895 | 1.9474 | 1.9474 | -0.29% | |
| 018753 | 1.069 | 1.069 | -0.29% | |
| 022069 | 1.2079 | 1.2079 | -0.46% | |
| 561470 | 1.042 | 1.042 | -0.46% | |
| 016162 | 1.1163 | 1.1163 | -0.01% | |
| 016246 | 1.7564 | 1.9907 | -0.29% | |
| 015769 | 1.0661 | 1.0661 | -0.29% | |
| 008591 | 1.152 | 1.152 | -0.46% | |
| 008592 | 1.5194 | 1.5194 | -0.46% | |
| 008646 | 1.1688 | 1.1747 | -0.01% | |
| 012063 | 1.0572 | 1.1685 | -0.01% | |
| 012212 | 1.3832 | 1.3832 | -0.46% | |
| 009510 | 1.1473 | 1.1937 | -0.01% | |
| 013053 | 1.2365 | 1.2365 | -0.46% | |
| 013054 | 1.2202 | 1.2202 | -0.46% | |
| 011512 | 1.0091 | 1.0091 | -0.46% | |
| 011513 | 0.9981 | 0.9981 | -0.46% | |
| 011785 | 1.0812 | 1.0812 | -0.29% | |
| 010825 | 1.1146 | 1.1146 | -0.29% | |
| 011050 | 1.0987 | 1.0987 | -0.29% | |
| 530000 | 1.3578 | 1.3578 | -0.46% | |
| 020791 | 1.0583 | 1.0963 | -0.01% | |
| 021043 | 1.1627 | 1.1627 | -0.01% | |
| 021159 | 1.639 | 1.639 | -0.46% | |
| 021161 | 0.8817 | 0.8817 | -0.46% | |
| 021537 | 1.0489 | 1.0489 | -0.01% | |
| 021786 | 1.03 | 1.03 | -0.01% | |
| 022406 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | |
| 022536 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% | |
| 022552 | 1.1167 | 1.1167 | -0.01% | |
| 022580 | 1.1626 | 1.1626 | -0.01% | |
| 022961 | 1.5153 | 1.5153 | -0.46% | |
| 022966 | 1.2222 | 1.2222 | -0.46% | |
| 023943 | 1.051 | 1.051 | -0.29% | |
| 024265 | 1.3171 | 1.3171 | -0.29% | |
| 589860 | 1.4678 | 1.4678 | -0.46% | |
| 022361 | 1.1344 | 1.1344 | -0.29% | |
| 021372 | 1.317 | 1.317 | -0.29% | |
| 026453 | 1.0124 | 1.0124 | -0.29% | |
| 026490 | 0.9517 | 0.9517 | -0.29% | |
| 026042 | 0.9843 | 0.9843 | -0.01% | |
| 026611 | 1.0459 | 1.0459 | -0.29% | |
| 026631 | 0.9513 | 0.9513 | -0.46% | |
| 024857 | 1.1142 | 1.1142 | -0.46% | |
| 028582 | 0.9537 | 0.9537 | -0.46% | |
| 027475 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 027734 | 1.0002 | 1.0002 | -0.46% | |
| 027192 | 0.9001 | 0.9001 | -0.46% | |
| 027274 | 0.7043 | 0.7043 | -0.46% | |
| 027275 | 0.7038 | 0.7038 | -0.46% | |
| 027355 | 0.9822 | 0.9822 | -0.46% | |
| 159310 | 2.622 | 2.622 | -0.46% | |
| 028091 | 1.0632 | 1.0632 | -0.46% | |
| 025013 | 1.1066 | 1.1066 | -0.46% | |
| 025093 | 0.9778 | 0.9778 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 499,045.26 | 95.50 |
| 2 | 债券及货币 | 27,702.53 | 05.30 |
| 3 | 现金 | 26,001.32 | 04.98 |
| 4 | 其他资产 | 6,154.20 | 01.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 33.25 | 53,059.38 | 10.15% | 10.75 |
| 300502 | 新易盛 | 80.40 | 48,801.04 | 9.34% | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 36.00 | 45,714.92 | 8.75% | -19.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 146.78 | 45,488.05 | 8.70% | 8.31 |
| 688041 | 海光信息 | 119.07 | 44,091.62 | 8.44% | 119.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 187.37 | 20,091.69 | 3.84% | 10.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 53.88 | 19,996.21 | 3.83% | 9.38 |
| 002415 | 海康威视 | 469.45 | 16,055.13 | 3.07% | 26.23 |
| 002281 | 光迅科技 | 61.98 | 15,925.81 | 3.05% | 3.47 |
| 300857 | 协创数据 | 43.87 | 14,911.68 | 2.85% | 14.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 16.80(万张) | 1,701.21(万元) | 0.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.09% | 14.83% | 29.07% | 12.18% | 11.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.24% | -13.77% | -23.76% | 9.09% | 14.83% | 115.16% | 77.74% | 70.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.90 | 1.97 | 1.73 |
| 夏普比率 | 56.35 | 138.18 | 47.96 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.23 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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