公募基金 > 基金超市 > 摩根货币D
| 基金代码024283 | 基金经理忻佳华,鞠婷,孟晨波 | 最新份额1.06万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.29% |
| 成立日期2025-05-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.09% |
投资策略
通过合理的资产选择，在有效控制风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类基金份额的每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，并定期结转到投资者基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。
3.收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的该类基金份额的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；如当月累计分配的该类基金份额的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4.本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转。
5.本基金任何一类基金份额投资当期亏损时，维持该类基金份额净值为1.00元，相应减少该类基金份额持有人持有份额。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
孟晨波女士：经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行资金部联席董事，花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监，现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
任职期间收益
摩根货币D 2025-05-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 16.5 | 40.16% | 51.75% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 8.10% | 9.02% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 11.3 | 25.94% | 26.90% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 2018-11-01 | 4.3 | 13.15% | 15.18% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.39% | 9.02% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 16.5 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 2.2 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 11.3 | 23.19% | 26.90% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.83% | 9.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 忻佳华 | 2025-05-28 至 今 | 0年-3个月零14天 | ||
| 鞠婷 | 2025-05-28 至 今 | 0年-3个月零14天 | ||
| 孟晨波 | 2025-05-28 至 今 | 0年-3个月零14天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004739 | 1.4399 | 1.4399 | -0.57% | |
| 005367 | 1.0293 | 1.2816 | -0.03% | |
| 004362 | 1.4728 | 1.5016 | -0.57% | |
| 009895 | 1.1362 | 1.2362 | -0.03% | |
| 520950 | 0.9116 | 0.9116 | -0.51% | |
| 371120 | 1.0733 | 1.6362 | -0.03% | |
| 377016 | 1.2267 | 1.2267 | -1.00% | |
| 378006 | 1.5178 | 1.6167 | -1.00% | |
| 378546 | 1.5498 | 1.5498 | -1.00% | |
| 007330 | 1.1395 | 1.1695 | -0.03% | |
| 001009 | 1.6939 | 1.9405 | -0.51% | |
| 010610 | 1.2967 | 1.2967 | -0.57% | |
| 017176 | 1.2957 | 1.2957 | -0.57% | |
| 017642 | 0.2189 | 0.2189 | -1.00% | |
| 016400 | 3.9449 | 3.9449 | -0.57% | |
| 021273 | 1.4417 | 1.4417 | -0.57% | |
| 021274 | 1.4308 | 1.4308 | -0.57% | |
| 021473 | 1.1412 | 1.1412 | -0.03% | |
| 020959 | 1.0441 | 1.0811 | -0.03% | |
| 018430 | 1.2752 | 1.2752 | -0.57% | |
| 019305 | 1.4972 | 1.4972 | -1.00% | |
| 019450 | 1.7333 | 1.7333 | -1.00% | |
| 026193 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 022618 | 1.0088 | 1.0168 | -0.03% | |
| 023870 | 1.0829 | 1.0829 | -0.51% | |
| 000377 | 1.2138 | 1.6888 | -0.03% | |
| 000457 | 3.5267 | 3.8357 | -0.51% | |
| 006890 | 1.0996 | 1.2636 | -0.57% | |
| 006250 | 3.1678 | 3.1678 | -0.57% | |
| 005613 | 1.4473 | 1.4473 | -1.00% | |
| 005615 | 0.2099 | 0.2099 | -1.00% | |
| 372110 | 1.5824 | 1.6294 | -0.03% | |
| 377240 | 9.8825 | 9.8825 | -0.57% | |
| 007388 | 1.2528 | 1.2528 | -0.51% | |
| 015074 | 2.41 | 2.41 | -0.57% | |
| 013899 | 1.1081 | 1.1081 | -0.51% | |
| 013900 | 1.0852 | 1.0852 | -0.51% | |
| 013006 | 0.8844 | 0.8844 | -0.57% | |
| 017098 | 1.0803 | 1.1021 | -0.57% | |
| 016210 | 1.0744 | 1.1116 | -0.03% | |
| 014341 | 1.6337 | 1.6337 | -0.51% | |
| 560900 | 0.8629 | 0.8629 | -0.51% | |
| 563550 | 1.2814 | 1.2814 | -0.51% | |
| 022110 | 1.271 | 1.2803 | -0.51% | |
| 022307 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | |
| 021493 | 1.0387 | 1.1559 | -0.03% | |
| 019460 | 1.0786 | 1.0786 | -0.03% | |
| 019719 | 1.0321 | 1.0321 | -0.57% | |
| 026194 | 0.999 | 0.999 | -0.03% | |
| 022842 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% | |
| 023780 | 1.2407 | 1.2407 | -0.57% | |
| 023781 | 1.2359 | 1.2359 | -0.57% | |
| 000073 | 2.6087 | 2.6087 | -0.57% | |
| 001313 | 1.4795 | 1.4795 | -0.51% | |
| 008845 | 1.0254 | 1.1134 | -0.03% | |
| 004824 | 1.4825 | 1.4825 | -0.57% | |
| 005051 | 1.3326 | 1.3326 | -0.51% | |
| 006282 | 1.7432 | 1.7432 | -1.00% | |
| 005593 | 1.6861 | 1.6861 | -0.57% | |
| 005701 | 1.2443 | 1.2443 | -0.57% | |
| 551300 | 100.7983 | 1.008 | -0.03% | |
| 008314 | 1.8892 | 1.8892 | -0.51% | |
| 371020 | 1.253 | 1.722 | -0.03% | |
| 377010 | 6.3881 | 8.3081 | -0.57% | |
| 378010 | 1.8756 | 3.1446 | -0.57% | |
| 011196 | 0.9262 | 0.9262 | -0.57% | |
| 011197 | 0.9042 | 0.9042 | -0.57% | |
| 011236 | 1.0264 | 1.0264 | -0.51% | |
| 012366 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% | |
| 014937 | 1.7474 | 1.7474 | -0.51% | |
| 013007 | 0.8647 | 0.8647 | -0.57% | |
| 016919 | 1.4545 | 1.4545 | -0.51% | |
| 016920 | 0.5754 | 0.5754 | -0.57% | |
| 016921 | 1.1991 | 1.1991 | -0.57% | |
| 016211 | 1.0727 | 1.1099 | -0.03% | |
| 017971 | 0.1551 | 0.1551 | -1.00% | |
| 014261 | 1.3445 | 1.3445 | -0.57% | |
| 014262 | 1.3006 | 1.3006 | -0.57% | |
| 560350 | 1.2699 | 1.3227 | -0.51% | |
| 019172 | 1.4964 | 1.4964 | -1.00% | |
| 019512 | 1.7775 | 1.7775 | -1.00% | |
| 019683 | 1.0337 | 1.0337 | -0.57% | |
| 018577 | 1.1309 | 1.1309 | -1.00% | |
| 025316 | 0.9404 | 0.9404 | -0.51% | |
| 024773 | 1.099 | 1.105 | -0.51% | |
| 022759 | 1.2103 | 1.2177 | -0.51% | |
| 000524 | 2.5971 | 3.0361 | -0.51% | |
| 007280 | 1.9999 | 1.9999 | -1.00% | |
| 001766 | 1.4219 | 1.4219 | -0.51% | |
| 001538 | 3.3921 | 3.3921 | -0.57% | |
| 377530 | 2.965 | 3.32 | -0.57% | |
| 001984 | 1.312 | 1.312 | -1.00% | |
| 014964 | 3.3242 | 3.3242 | -0.57% | |
| 015358 | 1.4571 | 1.4571 | -0.57% | |
| 013137 | 3.1105 | 3.1105 | -0.57% | |
| 017970 | 1.0694 | 1.0694 | -1.00% | |
| 014297 | 1.1174 | 1.1174 | -0.03% | |
| 016401 | 2.458 | 2.458 | -0.51% | |
| 021187 | 1.2873 | 1.2873 | -0.51% | |
| 021235 | 1.019 | 1.04 | -0.03% | |
| 019641 | 1.2083 | 1.2083 | -1.00% | |
| 025315 | 0.9406 | 0.9406 | -0.51% | |
| 022843 | 1.029 | 1.029 | -0.03% | |
| 022911 | 1.2118 | 1.2192 | -0.51% | |
| 023315 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 000328 | 2.4687 | 2.4687 | -0.57% | |
| 000378 | 1.2045 | 1.6365 | -0.03% | |
| 001126 | 1.9802 | 2.1097 | -0.51% | |
| 001219 | 1.3229 | 1.3229 | -0.57% | |
| 005366 | 1.0303 | 1.2861 | -0.03% | |
| 370024 | 5.6123 | 5.8273 | -0.57% | |
| 007389 | 1.1964 | 1.1964 | -0.51% | |
| 005120 | 1.6686 | 1.6686 | -0.57% | |
| 015077 | 1.8089 | 1.8089 | -0.57% | |
| 015170 | 3.4557 | 3.4557 | -0.51% | |
| 017177 | 1.9746 | 1.9746 | -0.51% | |
| 017178 | 3.1987 | 3.1987 | -0.57% | |
| 017641 | 1.5093 | 1.5093 | -1.00% | |
| 017972 | 0.1551 | 0.1551 | -1.00% | |
| 014298 | 1.1078 | 1.1078 | -0.03% | |
| 016418 | 1.6492 | 1.6492 | -0.57% | |
| 563900 | 1.3098 | 1.3414 | -0.51% | |
| 588420 | 1.0592 | 1.0592 | -0.51% | |
| 022308 | 1.0223 | 1.0223 | -0.03% | |
| 024614 | 1.238 | 1.238 | -0.51% | |
| 019173 | 1.4847 | 1.4847 | -1.00% | |
| 019449 | 1.985 | 1.985 | -1.00% | |
| 019461 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | |
| 019578 | 1.563 | 1.563 | -1.00% | |
| 023316 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 513630 | 1.6964 | 1.7024 | -0.51% | |
| 513890 | 0.9847 | 0.9847 | -1.00% | |
| 004823 | 1.5441 | 1.5441 | -0.57% | |
| 005052 | 1.2811 | 1.2811 | -0.51% | |
| 005614 | 0.2099 | 0.2099 | -1.00% | |
| 001482 | 2.0136 | 2.0136 | -0.51% | |
| 008315 | 1.7993 | 1.7993 | -0.51% | |
| 370027 | 4.0286 | 4.3376 | -0.57% | |
| 372010 | 1.6729 | 1.7229 | -0.03% | |
| 373010 | 0.9637 | 3.065 | -0.57% | |
| 373020 | 1.8927 | 3.7235 | -0.57% | |
| 377150 | 3.189 | 3.189 | -0.57% | |
| 379010 | 3.262 | 3.39 | -0.57% | |
| 007329 | 1.1489 | 1.1789 | -0.03% | |
| 011237 | 1.0009 | 1.0009 | -0.51% | |
| 000839 | 1.0436 | 1.2976 | -0.03% | |
| 014642 | 9.6789 | 9.6789 | -0.57% | |
| 015057 | 5.477 | 5.477 | -0.57% | |
| 015174 | 1.8599 | 2.1552 | -0.57% | |
| 015357 | 1.4884 | 1.4884 | -0.57% | |
| 012904 | 1.177 | 1.177 | -0.57% | |
| 015709 | 2.2649 | 2.4322 | -0.57% | |
| 020512 | 1.0603 | 1.0603 | -1.00% | |
| 021188 | 1.2748 | 1.2748 | -0.51% | |
| 021236 | 1.0155 | 1.0365 | -0.03% | |
| 021177 | 1.2738 | 1.2831 | -0.51% | |
| 024613 | 1.2415 | 1.2415 | -0.51% | |
| 019573 | 1.2954 | 1.2954 | -1.00% | |
| 025083 | 1.0513 | 1.0513 | -0.57% | |
| 023529 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 023869 | 1.085 | 1.085 | -0.51% | |
| 003629 | 1.7781 | 1.7781 | -1.00% | |
| 003630 | 0.2578 | 0.2578 | -1.00% | |
| 003631 | 0.2578 | 0.2578 | -1.00% | |
| 004738 | 1.4764 | 1.4764 | -0.57% | |
| 008944 | 1.176 | 1.176 | -0.51% | |
| 008945 | 1.1694 | 1.1694 | -0.51% | |
| 375010 | 2.2797 | 7.2594 | -0.57% | |
| 376510 | 2.5283 | 2.5283 | -0.51% | |
| 515770 | 1.4341 | 1.4341 | -0.51% | |
| 960006 | 2.9822 | 3.3392 | -0.57% | |
| 003243 | 2.0792 | 2.0792 | -1.00% | |
| 000840 | 1.0418 | 1.2792 | -0.03% | |
| 014641 | 3.106 | 3.106 | -0.57% | |
| 014932 | 1.3852 | 1.3852 | -0.51% | |
| 015172 | 1.6599 | 1.6599 | -0.51% | |
| 015638 | 2.5584 | 2.5584 | -0.57% | |
| 013092 | 0.9868 | 0.9868 | -0.57% | |
| 017099 | 2.545 | 2.545 | -0.51% | |
| 017643 | 0.2189 | 0.2189 | -1.00% | |
| 014342 | 1.6111 | 1.6111 | -0.51% | |
| 016402 | 0.8765 | 0.8765 | -0.57% | |
| 560530 | 1.2575 | 1.2801 | -0.51% | |
| 588770 | 1.4409 | 1.4409 | -0.51% | |
| 022294 | 1.3038 | 1.3299 | -0.03% | |
| 019175 | 1.546 | 1.546 | -1.00% | |
| 019718 | 1.0394 | 1.0394 | -0.57% | |
| 024772 | 1.1005 | 1.1065 | -0.51% | |
| 022437 | 1.2085 | 1.2159 | -0.51% | |
| 022617 | 1.0104 | 1.0184 | -0.03% | |
| 023813 | 1.2139 | 1.2239 | -0.03% | |
| 008844 | 1.0242 | 1.1182 | -0.03% | |
| 004361 | 1.5488 | 1.5799 | -0.57% | |
| 005983 | 1.7904 | 1.7904 | -0.51% | |
| 520760 | 0.9206 | 0.9206 | -0.51% | |
| 377020 | 0.8917 | 2.1414 | -0.57% | |
| 960005 | 0.9619 | 0.9855 | -0.57% | |
| 960007 | 9.8907 | 9.8907 | -0.57% | |
| 012367 | 1.044 | 1.044 | -0.57% | |
| 009998 | 1.1942 | 1.1942 | -0.57% | |
| 015075 | 1.9346 | 1.9346 | -0.51% | |
| 015346 | 3.1258 | 3.1258 | -0.57% | |
| 015637 | 6.2457 | 6.2457 | -0.57% | |
| 013091 | 1.0091 | 1.0091 | -0.57% | |
| 016803 | 0.9495 | 0.9495 | -0.57% | |
| 021178 | 1.2688 | 1.2781 | -0.51% | |
| 018431 | 1.2555 | 1.2555 | -0.57% | |
| 019174 | 1.5508 | 1.5508 | -1.00% | |
| 019495 | 1.4362 | 1.4362 | -1.00% | |
| 018578 | 1.1211 | 1.1211 | -1.00% | |
| 025082 | 1.0528 | 1.0528 | -0.57% | |
| 023528 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 022436 | 1.2118 | 1.2192 | -0.51% | |
| 001192 | 0.5848 | 0.5848 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,757,549.05 | 62.22 |
| 3 | 现金 | 2,205,039.43 | 28.84 |
| 4 | 其他资产 | 142,200.36 | 01.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506175 | 25交通银行CD175 | 1,000.00(万张) | 99,477.42(万元) | 1.30(%) |
| 2 | 112504035 | 25中国银行CD035 | 700.00(万张) | 69,748.61(万元) | 0.91(%) |
| 3 | 112502072 | 25工商银行CD072 | 600.00(万张) | 59,845.36(万元) | 0.78(%) |
| 4 | 09250301 | 25进出清发01 | 540.00(万张) | 54,332.36(万元) | 0.71(%) |
| 5 | 112504071 | 25中国银行CD071 | 500.00(万张) | 49,734.31(万元) | 0.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.997% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.050% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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