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摩根天添宝货币A  000712
收藏成功
货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理孟晨波,鞠婷
申购费率0.0%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
0.1931
0.744%
26.54%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.21%
最近一年 0.85%
(2026-09-03)
基金代码000712 基金经理孟晨波,鞠婷 最新份额10,776.27万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.96亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币A  2014-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 17.040.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.825.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 1.3--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 17.0--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.70.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.823.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2016-05-27 至 今10年3个月零9天18.8120.96
孟晨波2014-11-13 至 今11年-3个月零23天23.1926.90
王亚南2014-11-13 至 2015-12-111年0个月零28天2.933.82
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019719 1.0014 1.0014 0.27%
018577 1.005 1.005 0.33%
560900 0.9151 0.9151 0.14%
017972 0.1565 0.1565 0.33%
019173 1.736 1.736 0.33%
019305 1.705 1.705 0.33%
019449 2.1965 2.1965 0.33%
019460 1.1012 1.1012 0.03%
022617 1.0168 1.0273 0.03%
023316 1.0219 1.0219 0.03%
023781 1.138 1.138 0.27%
563550 1.2447 1.2447 0.14%
022308 1.0291 1.0291 0.03%
025315 1.1816 1.1816 0.14%
005615 0.2235 0.2235 0.33%
004738 1.4898 1.4898 0.27%
001126 1.7936 1.9231 0.14%
000524 3.1049 3.5439 0.14%
003631 0.2774 0.2774 0.33%
370027 4.4767 4.7857 0.27%
377010 6.3707 8.2907 0.27%
005120 1.4656 1.4656 0.27%
013006 1.0282 1.0282 0.27%
013092 0.9495 0.9495 0.27%
014932 1.642 1.642 0.14%
014964 3.7375 3.7375 0.27%
016921 1.0041 1.0041 0.27%
017641 1.7213 1.7213 0.33%
015357 1.6427 1.6427 0.27%
015358 1.6035 1.6035 0.27%
014261 1.4238 1.4238 0.27%
019641 1.296 1.296 0.33%
018578 0.9947 0.9947 0.33%
019450 1.8256 1.8256 0.33%
024614 1.1173 1.1173 0.14%
588770 1.7922 1.7922 0.14%
021236 1.0325 1.0535 0.03%
021273 1.3332 1.3332 0.27%
026559 0.8418 0.8418 0.27%
004362 1.4513 1.4801 0.27%
004739 1.4508 1.4508 0.27%
001219 1.1909 1.1909 0.27%
000378 1.1962 1.6382 0.03%
377530 2.6827 3.0377 0.27%
006890 0.8796 1.0436 0.27%
004823 1.5389 1.5389 0.27%
551300 102.247 1.0225 0.03%
000839 1.0533 1.3181 0.03%
001538 3.8228 3.8228 0.27%
012904 1.1605 1.1605 0.27%
015057 5.2662 5.2662 0.27%
015074 2.5231 2.5231 0.27%
011196 1.0063 1.0063 0.27%
017643 0.2539 0.2539 0.33%
015346 2.4871 2.4871 0.27%
015638 2.8077 2.8077 0.27%
013137 2.8194 2.8194 0.27%
019495 1.5009 1.5009 0.33%
019512 1.8773 1.8773 0.33%
022843 1.0658 1.0658 0.03%
023780 1.1458 1.1458 0.27%
023869 1.0595 1.0595 0.14%
021473 1.1569 1.1569 0.03%
027891 0.886 0.886 0.14%
026557 0.9109 0.9109 0.27%
024772 1.0267 1.0507 0.14%
006250 2.8766 2.8766 0.27%
005367 1.0317 1.284 0.03%
004361 1.5298 1.5609 0.27%
000328 2.5917 2.5917 0.27%
378006 1.734 1.8329 0.33%
379010 3.6704 3.7984 0.27%
007280 2.2172 2.2172 0.33%
008844 1.0376 1.1353 0.03%
005051 1.2596 1.2596 0.14%
014937 1.5092 1.5092 0.14%
015172 1.9186 1.9186 0.14%
011197 0.9799 0.9799 0.27%
011237 0.9657 0.9657 0.14%
014297 1.1291 1.1291 0.03%
019683 1.0375 1.0375 0.27%
560530 1.2038 1.2359 0.14%
020512 1.0499 1.0499 0.33%
019461 1.1061 1.1061 0.03%
019578 1.6498 1.6498 0.33%
023528 1.0294 1.0294 0.03%
023529 1.0264 1.0264 0.03%
022436 1.1694 1.1768 0.14%
022842 1.0721 1.0721 0.03%
022110 1.2684 1.2777 0.14%
021187 1.2625 1.2625 0.14%
021178 1.2657 1.275 0.14%
025082 1.1655 1.1655 0.27%
024773 1.0237 1.0477 0.14%
000073 2.8697 2.8697 0.27%
000377 1.2078 1.6928 0.03%
376510 2.3571 2.3571 0.14%
377020 0.8458 2.0955 0.27%
007329 1.1652 1.1952 0.03%
007330 1.1552 1.1852 0.03%
007389 1.1762 1.1762 0.14%
008760 1.0129 1.1487 0.03%
008845 1.0379 1.1296 0.03%
004824 1.474 1.474 0.27%
001482 2.463 2.463 0.14%
014642 10.5057 10.5057 0.27%
011236 0.9928 0.9928 0.14%
960006 2.6969 3.0539 0.27%
016803 0.8766 0.8766 0.27%
017176 1.163 1.163 0.27%
017177 2.4085 2.4085 0.14%
017178 3.589 3.589 0.27%
017642 0.2539 0.2539 0.33%
015637 6.2109 6.2109 0.27%
019172 1.7521 1.7521 0.33%
019573 1.5278 1.5278 0.33%
024613 1.1226 1.1226 0.14%
022618 1.0155 1.026 0.03%
023813 1.2078 1.2278 0.03%
022294 1.3019 1.343 0.03%
022307 1.0322 1.0322 0.03%
021188 1.2467 1.2467 0.14%
021274 1.3199 1.3199 0.27%
027890 0.8862 0.8862 0.14%
026193 1.0181 1.0181 0.03%
005613 1.5158 1.5158 0.33%
005614 0.2235 0.2235 0.33%
001192 0.613 0.613 0.27%
003630 0.2774 0.2774 0.33%
371020 1.2506 1.7346 0.03%
372010 1.6599 1.7099 0.03%
520950 0.8434 0.8463 0.14%
009895 1.1591 1.2591 0.03%
001766 1.6903 1.6903 0.14%
009998 1.2919 1.2919 0.27%
013007 1.0029 1.0029 0.27%
015170 3.4362 3.4362 0.14%
014342 1.8117 1.8117 0.14%
017970 1.061 1.061 0.33%
563900 1.174 1.2095 0.14%
021235 1.0365 1.0575 0.03%
021177 1.2718 1.2811 0.14%
025160 1.0062 1.0062 0.03%
026194 1.0159 1.0159 0.03%
006282 1.8397 1.8397 0.33%
000457 3.5151 3.8241 0.14%
513890 0.8682 0.8682 0.33%
008315 1.9166 1.9166 0.14%
370024 5.4122 5.6272 0.27%
375010 2.4547 7.4344 0.27%
377240 10.7523 10.7523 0.27%
378010 1.8041 3.0731 0.27%
008759 1.0167 1.1653 0.03%
008945 1.1375 1.1375 0.14%
014641 2.8038 2.8038 0.27%
515770 1.395 1.395 0.14%
012366 1.041 1.041 0.27%
012367 1.0197 1.0197 0.27%
016400 4.3717 4.3717 0.27%
016402 0.8294 0.8294 0.27%
016418 1.7664 1.7664 0.27%
016919 1.7826 1.7826 0.14%
016920 0.6016 0.6016 0.27%
017099 3.034 3.034 0.14%
016210 1.1067 1.1439 0.03%
014262 1.3721 1.3721 0.27%
019175 1.8383 1.8383 0.33%
022437 1.1652 1.1726 0.14%
022911 1.1695 1.1769 0.14%
023315 1.0244 1.0244 0.03%
023870 1.0555 1.0555 0.14%
588420 1.1593 1.1593 0.14%
020959 1.0538 1.1016 0.03%
021493 1.0388 1.156 0.03%
025083 1.161 1.161 0.27%
025161 1.0054 1.0054 0.03%
026558 0.8411 0.8411 0.27%
005593 1.8112 1.8112 0.27%
005701 1.0444 1.0444 0.27%
003629 1.8811 1.8811 0.33%
513630 1.5987 1.6167 0.14%
371120 1.0792 1.6471 0.03%
372110 1.567 1.614 0.03%
520760 1.005 1.005 0.14%
000840 1.0509 1.2991 0.03%
001009 1.9625 2.2091 0.14%
001984 1.5512 1.5512 0.33%
013091 0.9733 0.9733 0.27%
015077 1.735 1.735 0.27%
013900 1.0666 1.0666 0.14%
017098 0.8617 0.8835 0.27%
014341 1.8415 1.8415 0.14%
019718 1.0104 1.0104 0.27%
560350 1.2554 1.3221 0.14%
017971 0.1565 0.1565 0.33%
019174 1.8466 1.8466 0.33%
022759 1.1674 1.1748 0.14%
025316 1.1802 1.1802 0.14%
026556 0.9124 0.9124 0.27%
005366 1.0309 1.2867 0.03%
001313 1.8176 1.8176 0.14%
008314 2.0202 2.0202 0.14%
373010 0.8927 2.994 0.27%
373020 2.1631 3.9939 0.27%
377016 1.3185 1.3185 0.33%
377150 2.5437 2.5437 0.27%
378546 1.6398 1.6398 0.33%
007388 1.2364 1.2364 0.14%
005983 1.5507 1.5507 0.14%
008944 1.1445 1.1445 0.14%
005052 1.2079 1.2079 0.14%
003243 1.7752 1.7752 0.33%
010610 1.3508 1.3508 0.27%
015075 1.7473 1.7473 0.14%
015174 2.1207 2.416 0.27%
013899 1.0917 1.0917 0.14%
960005 0.8897 0.9133 0.27%
960007 10.7595 10.7595 0.27%
016401 2.2851 2.2851 0.14%
016211 1.1043 1.1415 0.03%
015709 2.4318 2.5991 0.27%
014298 1.1184 1.1184 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,855.93100.16
3现金6,854.7036.41
4其他资产01.0000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3110.00(万张)1,012.52(万元)5.38(%)  
201258271725厦翔业SCP01210.00(万张)1,008.59(万元)5.36(%)  
304268005026湘高速CP00110.00(万张)1,005.89(万元)5.34(%)  
401268097026沪电力SCP00710.00(万张)1,002.54(万元)5.33(%)  
501268060326苏交通SCP00410.00(万张)1,004.14(万元)5.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.971%0.854%1.138%1.373%2.018%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.21%
0.41%
0.55%
0.85%
3.46%
7.06%
26.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-199.64
-146.47
-108.94
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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