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摩根天添宝货币A  000712
收藏成功
货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理孟晨波,鞠婷
申购费率0.0%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
0.2077
0.761%
26.05%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.23%
最近一年 0.9%
(2026-03-12)
基金代码000712 基金经理孟晨波,鞠婷 最新份额10,071.52万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.96亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币A  2014-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 16.540.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.325.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 0.8--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 16.5--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.20.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.323.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2016-05-27 至 今9年-3个月零15天18.8120.96
孟晨波2014-11-13 至 今11年4个月零1天23.1926.90
王亚南2014-11-13 至 2015-12-111年0个月零28天2.933.82
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004739 1.4399 1.4399 -0.57%
005367 1.0293 1.2816 -0.03%
004362 1.4728 1.5016 -0.57%
009895 1.1362 1.2362 -0.03%
520950 0.9116 0.9116 -0.51%
371120 1.0733 1.6362 -0.03%
377016 1.2267 1.2267 -1.00%
378006 1.5178 1.6167 -1.00%
378546 1.5498 1.5498 -1.00%
007330 1.1395 1.1695 -0.03%
001009 1.6939 1.9405 -0.51%
010610 1.2967 1.2967 -0.57%
017176 1.2957 1.2957 -0.57%
017642 0.2189 0.2189 -1.00%
016400 3.9449 3.9449 -0.57%
021273 1.4417 1.4417 -0.57%
021274 1.4308 1.4308 -0.57%
021473 1.1412 1.1412 -0.03%
020959 1.0441 1.0811 -0.03%
018430 1.2752 1.2752 -0.57%
019305 1.4972 1.4972 -1.00%
019450 1.7333 1.7333 -1.00%
026193 0.9993 0.9993 -0.03%
022618 1.0088 1.0168 -0.03%
023870 1.0829 1.0829 -0.51%
000377 1.2138 1.6888 -0.03%
000457 3.5267 3.8357 -0.51%
006890 1.0996 1.2636 -0.57%
006250 3.1678 3.1678 -0.57%
005613 1.4473 1.4473 -1.00%
005615 0.2099 0.2099 -1.00%
372110 1.5824 1.6294 -0.03%
377240 9.8825 9.8825 -0.57%
007388 1.2528 1.2528 -0.51%
015074 2.41 2.41 -0.57%
013899 1.1081 1.1081 -0.51%
013900 1.0852 1.0852 -0.51%
013006 0.8844 0.8844 -0.57%
017098 1.0803 1.1021 -0.57%
016210 1.0744 1.1116 -0.03%
014341 1.6337 1.6337 -0.51%
560900 0.8629 0.8629 -0.51%
563550 1.2814 1.2814 -0.51%
022110 1.271 1.2803 -0.51%
022307 1.0244 1.0244 -0.03%
021493 1.0387 1.1559 -0.03%
019460 1.0786 1.0786 -0.03%
019719 1.0321 1.0321 -0.57%
026194 0.999 0.999 -0.03%
022842 1.0332 1.0332 -0.03%
023780 1.2407 1.2407 -0.57%
023781 1.2359 1.2359 -0.57%
000073 2.6087 2.6087 -0.57%
001313 1.4795 1.4795 -0.51%
008845 1.0254 1.1134 -0.03%
004824 1.4825 1.4825 -0.57%
005051 1.3326 1.3326 -0.51%
006282 1.7432 1.7432 -1.00%
005593 1.6861 1.6861 -0.57%
005701 1.2443 1.2443 -0.57%
551300 100.7983 1.008 -0.03%
008314 1.8892 1.8892 -0.51%
371020 1.253 1.722 -0.03%
377010 6.3881 8.3081 -0.57%
378010 1.8756 3.1446 -0.57%
011196 0.9262 0.9262 -0.57%
011197 0.9042 0.9042 -0.57%
011236 1.0264 1.0264 -0.51%
012366 1.0638 1.0638 -0.57%
014937 1.7474 1.7474 -0.51%
013007 0.8647 0.8647 -0.57%
016919 1.4545 1.4545 -0.51%
016920 0.5754 0.5754 -0.57%
016921 1.1991 1.1991 -0.57%
016211 1.0727 1.1099 -0.03%
017971 0.1551 0.1551 -1.00%
014261 1.3445 1.3445 -0.57%
014262 1.3006 1.3006 -0.57%
560350 1.2699 1.3227 -0.51%
019172 1.4964 1.4964 -1.00%
019512 1.7775 1.7775 -1.00%
019683 1.0337 1.0337 -0.57%
018577 1.1309 1.1309 -1.00%
025316 0.9404 0.9404 -0.51%
024773 1.099 1.105 -0.51%
022759 1.2103 1.2177 -0.51%
000524 2.5971 3.0361 -0.51%
007280 1.9999 1.9999 -1.00%
001766 1.4219 1.4219 -0.51%
001538 3.3921 3.3921 -0.57%
377530 2.965 3.32 -0.57%
001984 1.312 1.312 -1.00%
014964 3.3242 3.3242 -0.57%
015358 1.4571 1.4571 -0.57%
013137 3.1105 3.1105 -0.57%
017970 1.0694 1.0694 -1.00%
014297 1.1174 1.1174 -0.03%
016401 2.458 2.458 -0.51%
021187 1.2873 1.2873 -0.51%
021235 1.019 1.04 -0.03%
019641 1.2083 1.2083 -1.00%
025315 0.9406 0.9406 -0.51%
022843 1.029 1.029 -0.03%
022911 1.2118 1.2192 -0.51%
023315 1.0137 1.0137 -0.03%
000328 2.4687 2.4687 -0.57%
000378 1.2045 1.6365 -0.03%
001126 1.9802 2.1097 -0.51%
001219 1.3229 1.3229 -0.57%
005366 1.0303 1.2861 -0.03%
370024 5.6123 5.8273 -0.57%
007389 1.1964 1.1964 -0.51%
005120 1.6686 1.6686 -0.57%
015077 1.8089 1.8089 -0.57%
015170 3.4557 3.4557 -0.51%
017177 1.9746 1.9746 -0.51%
017178 3.1987 3.1987 -0.57%
017641 1.5093 1.5093 -1.00%
017972 0.1551 0.1551 -1.00%
014298 1.1078 1.1078 -0.03%
016418 1.6492 1.6492 -0.57%
563900 1.3098 1.3414 -0.51%
588420 1.0592 1.0592 -0.51%
022308 1.0223 1.0223 -0.03%
024614 1.238 1.238 -0.51%
019173 1.4847 1.4847 -1.00%
019449 1.985 1.985 -1.00%
019461 1.0839 1.0839 -0.03%
019578 1.563 1.563 -1.00%
023316 1.0122 1.0122 -0.03%
513630 1.6964 1.7024 -0.51%
513890 0.9847 0.9847 -1.00%
004823 1.5441 1.5441 -0.57%
005052 1.2811 1.2811 -0.51%
005614 0.2099 0.2099 -1.00%
001482 2.0136 2.0136 -0.51%
008315 1.7993 1.7993 -0.51%
370027 4.0286 4.3376 -0.57%
372010 1.6729 1.7229 -0.03%
373010 0.9637 3.065 -0.57%
373020 1.8927 3.7235 -0.57%
377150 3.189 3.189 -0.57%
379010 3.262 3.39 -0.57%
007329 1.1489 1.1789 -0.03%
011237 1.0009 1.0009 -0.51%
000839 1.0436 1.2976 -0.03%
014642 9.6789 9.6789 -0.57%
015057 5.477 5.477 -0.57%
015174 1.8599 2.1552 -0.57%
015357 1.4884 1.4884 -0.57%
012904 1.177 1.177 -0.57%
015709 2.2649 2.4322 -0.57%
020512 1.0603 1.0603 -1.00%
021188 1.2748 1.2748 -0.51%
021236 1.0155 1.0365 -0.03%
021177 1.2738 1.2831 -0.51%
024613 1.2415 1.2415 -0.51%
019573 1.2954 1.2954 -1.00%
025083 1.0513 1.0513 -0.57%
023529 1.0189 1.0189 -0.03%
023869 1.085 1.085 -0.51%
003629 1.7781 1.7781 -1.00%
003630 0.2578 0.2578 -1.00%
003631 0.2578 0.2578 -1.00%
004738 1.4764 1.4764 -0.57%
008944 1.176 1.176 -0.51%
008945 1.1694 1.1694 -0.51%
375010 2.2797 7.2594 -0.57%
376510 2.5283 2.5283 -0.51%
515770 1.4341 1.4341 -0.51%
960006 2.9822 3.3392 -0.57%
003243 2.0792 2.0792 -1.00%
000840 1.0418 1.2792 -0.03%
014641 3.106 3.106 -0.57%
014932 1.3852 1.3852 -0.51%
015172 1.6599 1.6599 -0.51%
015638 2.5584 2.5584 -0.57%
013092 0.9868 0.9868 -0.57%
017099 2.545 2.545 -0.51%
017643 0.2189 0.2189 -1.00%
014342 1.6111 1.6111 -0.51%
016402 0.8765 0.8765 -0.57%
560530 1.2575 1.2801 -0.51%
588770 1.4409 1.4409 -0.51%
022294 1.3038 1.3299 -0.03%
019175 1.546 1.546 -1.00%
019718 1.0394 1.0394 -0.57%
024772 1.1005 1.1065 -0.51%
022437 1.2085 1.2159 -0.51%
022617 1.0104 1.0184 -0.03%
023813 1.2139 1.2239 -0.03%
008844 1.0242 1.1182 -0.03%
004361 1.5488 1.5799 -0.57%
005983 1.7904 1.7904 -0.51%
520760 0.9206 0.9206 -0.51%
377020 0.8917 2.1414 -0.57%
960005 0.9619 0.9855 -0.57%
960007 9.8907 9.8907 -0.57%
012367 1.044 1.044 -0.57%
009998 1.1942 1.1942 -0.57%
015075 1.9346 1.9346 -0.51%
015346 3.1258 3.1258 -0.57%
015637 6.2457 6.2457 -0.57%
013091 1.0091 1.0091 -0.57%
016803 0.9495 0.9495 -0.57%
021178 1.2688 1.2781 -0.51%
018431 1.2555 1.2555 -0.57%
019174 1.5508 1.5508 -1.00%
019495 1.4362 1.4362 -1.00%
018578 1.1211 1.1211 -1.00%
025082 1.0528 1.0528 -0.57%
023528 1.0209 1.0209 -0.03%
022436 1.2118 1.2192 -0.51%
001192 0.5848 0.5848 -0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,077.8097.17
3现金3,044.2416.36
4其他资产54.7500.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开0310.00(万张)1,030.40(万元)5.54(%)  
225041125农发1110.00(万张)1,012.95(万元)5.44(%)  
301258259725龙源电力SCP00710.00(万张)1,002.57(万元)5.39(%)  
401258250325深燃气SCP003(科创债)10.00(万张)1,002.19(万元)5.39(%)  
501258291025苏城投SCP00210.00(万张)1,001.16(万元)5.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.791%0.898%1.277%1.496%2.069%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.23%
0.45%
0.16%
0.9%
3.88%
7.71%
26.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-214.06
-123.05
-95.68
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。