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摩根天添宝货币A  000712
收藏成功
货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理孟晨波,鞠婷
申购费率0.0%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
0.187
0.729%
26.41%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.18%
最近一年 0.83%
(2026-07-23)
基金代码000712 基金经理孟晨波,鞠婷 最新份额10,776.27万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.96亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币A  2014-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 16.940.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.725.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 16.9--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.60.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.723.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2016-05-27 至 今10年1个月零28天18.8120.96
孟晨波2014-11-13 至 今11年8个月零12天23.1926.90
王亚南2014-11-13 至 2015-12-111年0个月零28天2.933.82
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023780 1.1581 1.1581 -0.02%
023813 1.2099 1.2299 0.01%
021187 1.2021 1.2021 0.15%
025161 1.0028 1.0028 0.01%
026556 0.9293 0.9293 -0.02%
026558 0.8404 0.8404 -0.02%
001313 1.9248 1.9248 0.15%
009998 1.3735 1.3735 -0.02%
001984 1.5725 1.5725 -0.27%
007280 2.2072 2.2072 -0.27%
377020 0.8445 2.0942 -0.02%
377530 2.6739 3.0289 -0.02%
007329 1.1621 1.1921 0.01%
015057 5.4918 5.4918 -0.02%
013899 1.1292 1.1292 0.15%
014262 1.4403 1.4403 -0.02%
014342 1.9542 1.9542 0.15%
022294 1.2993 1.3404 0.01%
020512 1.0483 1.0483 -0.27%
018431 1.1678 1.1678 -0.02%
019460 1.0958 1.0958 0.01%
019495 1.5482 1.5482 -0.27%
023781 1.1511 1.1511 -0.02%
021236 1.0275 1.0485 0.01%
021473 1.1539 1.1539 0.01%
021177 1.3206 1.3299 0.15%
021493 1.0395 1.1567 0.01%
025316 1.2892 1.2892 0.15%
026559 0.8416 0.8416 -0.02%
005614 0.2301 0.2301 -0.27%
005615 0.2301 0.2301 -0.27%
008845 1.0349 1.1266 0.01%
008944 1.1688 1.1688 0.15%
008945 1.1618 1.1618 0.15%
520760 0.9058 0.9058 0.15%
008315 2.051 2.051 0.15%
371120 1.0771 1.645 0.01%
373020 2.2758 4.1066 -0.02%
376510 2.3265 2.3265 0.15%
378010 1.8812 3.1502 -0.02%
378546 1.4614 1.4614 -0.27%
960005 0.8777 0.9013 -0.02%
960007 11.2049 11.2049 -0.02%
013006 1.1172 1.1172 -0.02%
015357 1.7419 1.7419 -0.02%
014298 1.1163 1.1163 0.01%
016418 1.8694 1.8694 -0.02%
016920 0.666 0.666 -0.02%
017176 1.0926 1.0926 -0.02%
563550 1.2579 1.2579 0.15%
588770 1.9697 1.9697 0.15%
022307 1.0303 1.0303 0.01%
019641 1.2747 1.2747 -0.27%
023315 1.0237 1.0237 0.01%
020959 1.0486 1.0964 0.01%
023528 1.0281 1.0281 0.01%
022617 1.0153 1.0258 0.01%
022618 1.0142 1.0247 0.01%
025082 1.2322 1.2322 -0.02%
025160 1.0033 1.0033 0.01%
004738 1.4847 1.4847 -0.02%
004739 1.4464 1.4464 -0.02%
003630 0.273 0.273 -0.27%
011197 1.0416 1.0416 -0.02%
001482 2.6746 2.6746 0.15%
001538 4.039 4.039 -0.02%
000839 1.0481 1.3129 0.01%
520950 0.8447 0.8476 0.15%
371020 1.2481 1.7321 0.01%
372010 1.6264 1.6764 0.01%
377016 1.2961 1.2961 -0.27%
007330 1.1522 1.1822 0.01%
007388 1.2241 1.2241 0.15%
014932 1.7429 1.7429 0.15%
016211 1.0968 1.134 0.01%
014261 1.4931 1.4931 -0.02%
016803 0.8654 0.8654 -0.02%
019172 1.6955 1.6955 -0.27%
019450 1.7924 1.7924 -0.27%
019461 1.1008 1.1008 0.01%
018577 1.0563 1.0563 -0.27%
024613 1.108 1.108 0.15%
022437 1.2013 1.2087 0.15%
026194 1.0123 1.0123 0.01%
024773 1.0279 1.0499 0.15%
513630 1.6086 1.6226 0.15%
006282 1.8053 1.8053 -0.27%
005593 1.9154 1.9154 -0.02%
001009 2.1068 2.3534 0.15%
005983 1.6538 1.6538 0.15%
551300 101.997 1.02 0.01%
375010 2.5558 7.5355 -0.02%
015172 2.0608 2.0608 0.15%
013007 1.0904 1.0904 -0.02%
013092 0.9901 0.9901 -0.02%
014641 2.796 2.796 -0.02%
014964 3.9512 3.9512 -0.02%
016210 1.099 1.1362 0.01%
015638 2.9634 2.9634 -0.02%
014341 1.9853 1.9853 0.15%
016919 1.8888 1.8888 0.15%
017099 3.3527 3.3527 0.15%
017178 3.6473 3.6473 -0.02%
022308 1.0273 1.0273 0.01%
017642 0.2429 0.2429 -0.27%
017971 0.1559 0.1559 -0.27%
017972 0.1559 0.1559 -0.27%
019175 1.7769 1.7769 -0.27%
019512 1.851 1.851 -0.27%
019578 1.4711 1.4711 -0.27%
019718 0.9937 0.9937 -0.02%
560530 1.2428 1.2749 0.15%
021188 1.1878 1.1878 0.15%
024614 1.1033 1.1033 0.15%
025315 1.2904 1.2904 0.15%
026557 0.9283 0.9283 -0.02%
005367 1.0324 1.2847 0.01%
011196 1.069 1.069 -0.02%
009895 1.1536 1.2536 0.01%
010610 1.4248 1.4248 -0.02%
008314 2.1598 2.1598 0.15%
370024 5.6401 5.8551 -0.02%
372110 1.5361 1.5831 0.01%
379010 3.7275 3.8555 -0.02%
015075 1.8861 1.8861 0.15%
013900 1.1039 1.1039 0.15%
011237 1.0006 1.0006 0.15%
515770 1.4265 1.4265 0.15%
013091 1.0143 1.0143 -0.02%
014937 1.6106 1.6106 0.15%
013137 3.0045 3.0045 -0.02%
588420 1.2807 1.2807 0.15%
015709 2.5337 2.701 -0.02%
017970 1.0589 1.0589 -0.27%
018430 1.1883 1.1883 -0.02%
019173 1.6804 1.6804 -0.27%
019305 1.6346 1.6346 -0.27%
019449 2.1875 2.1875 -0.27%
019683 1.0366 1.0366 -0.02%
022759 1.2035 1.2109 0.15%
022842 1.0675 1.0675 0.01%
023316 1.0215 1.0215 0.01%
023869 1.0459 1.0459 0.15%
023870 1.0424 1.0424 0.15%
021235 1.0314 1.0524 0.01%
021178 1.3146 1.3239 0.15%
023529 1.0253 1.0253 0.01%
022436 1.2054 1.2128 0.15%
024772 1.0305 1.0525 0.15%
004361 1.5401 1.5712 -0.02%
003629 1.8541 1.8541 -0.27%
000840 1.0459 1.2941 0.01%
008844 1.0345 1.1322 0.01%
004823 1.5196 1.5196 -0.02%
004824 1.4563 1.4563 -0.02%
005051 1.2646 1.2646 0.15%
370027 4.715 5.024 -0.02%
377010 6.5629 8.4829 -0.02%
011236 1.028 1.028 0.15%
015637 6.4027 6.4027 -0.02%
016402 0.8286 0.8286 -0.02%
022110 1.3173 1.3266 0.15%
017641 1.6496 1.6496 -0.27%
019573 1.5497 1.5497 -0.27%
022843 1.0616 1.0616 0.01%
021274 1.32 1.32 -0.02%
026193 1.0142 1.0142 0.01%
004362 1.462 1.4908 -0.02%
001192 0.6782 0.6782 -0.02%
000328 2.8704 2.8704 -0.02%
000378 1.1987 1.6407 0.01%
000457 3.6253 3.9343 0.15%
000524 3.4286 3.8676 0.15%
513890 0.9151 0.9151 -0.27%
006250 3.064 3.064 -0.02%
005701 1.0492 1.0492 -0.02%
005120 1.4357 1.4357 -0.02%
006890 0.8974 1.0614 -0.02%
005052 1.2134 1.2134 0.15%
377240 11.1973 11.1973 -0.02%
007389 1.1656 1.1656 0.15%
012366 1.0313 1.0313 -0.02%
012904 1.204 1.204 -0.02%
014642 10.9468 10.9468 -0.02%
015346 2.5364 2.5364 -0.02%
016400 4.6075 4.6075 -0.02%
016921 1.0092 1.0092 -0.02%
563900 1.1581 1.1936 0.15%
019174 1.7843 1.7843 -0.27%
019719 0.9853 0.9853 -0.02%
018578 1.0458 1.0458 -0.27%
560350 1.3066 1.3733 0.15%
560900 0.9429 0.9429 0.15%
022911 1.2054 1.2128 0.15%
021273 1.3325 1.3325 -0.02%
025083 1.2282 1.2282 -0.02%
001126 1.9346 2.0641 0.15%
001219 1.118 1.118 -0.02%
000073 3.027 3.027 -0.02%
000377 1.2098 1.6948 0.01%
003631 0.273 0.273 -0.27%
005366 1.0315 1.2873 0.01%
005613 1.5627 1.5627 -0.27%
001766 1.7929 1.7929 0.15%
003243 1.9156 1.9156 -0.27%
373010 0.8806 2.9819 -0.02%
377150 2.5926 2.5926 -0.02%
378006 1.6994 1.7983 -0.27%
015074 2.7964 2.7964 -0.02%
015077 1.8104 1.8104 -0.02%
015170 3.546 3.546 0.15%
015174 2.2325 2.5278 -0.02%
960006 2.6873 3.0443 -0.02%
012367 1.0107 1.0107 -0.02%
015358 1.7015 1.7015 -0.02%
014297 1.1268 1.1268 0.01%
016401 2.2569 2.2569 0.15%
017098 0.8798 0.9016 -0.02%
017177 2.6173 2.6173 0.15%
017643 0.2429 0.2429 -0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,855.93100.16
3现金6,854.7036.41
4其他资产01.0000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3110.00(万张)1,012.52(万元)5.38(%)  
201258271725厦翔业SCP01210.00(万张)1,008.59(万元)5.36(%)  
304268005026湘高速CP00110.00(万张)1,005.89(万元)5.34(%)  
401268097026沪电力SCP00710.00(万张)1,002.54(万元)5.33(%)  
501268060326苏交通SCP00410.00(万张)1,004.14(万元)5.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.722%0.832%1.161%1.398%2.028%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.18%
0.39%
0.45%
0.83%
3.53%
7.19%
26.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-224.51
-144.10
-106.95
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。