| 基金代码020418 | 基金经理孟晨波,鞠婷 | 最新份额7,946.63万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2023-12-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 16.9 | 40.16% | 51.75% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 8.10% | 9.02% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 11.7 | 25.94% | 26.90% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 2018-11-01 | 4.3 | 13.15% | 15.18% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.39% | 9.02% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 16.9 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 2.6 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 11.7 | 23.19% | 26.90% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.83% | 9.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鞠婷 | 2023-12-27 至 今 | 2年-6个月零25天 | 0.21 | 0.22 |
| 孟晨波 | 2023-12-27 至 今 | 2年-6个月零25天 | 0.21 | 0.22 |

鞠婷女士:硕士,曾任中国建设银行第一支行助理经济师,瑞穗银行总行总经理助理。2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理、基金经理,高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 6.76% | 7.82% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.2 | 7.17% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.7 | 2.51% | 2.44% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.2 | 21.03% | 20.96% |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | 0.32% | -9.37% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2015-07-09 至 2018-11-01 | 3.3 | 10.28% | 11.09% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.2 | 19.42% | 20.96% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 2.6 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.2 | 18.81% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 10.2 | 21.04% | 20.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鞠婷 | 2023-12-27 至 今 | 2年-6个月零25天 | 0.21 | 0.22 |
| 孟晨波 | 2023-12-27 至 今 | 2年-6个月零25天 | 0.21 | 0.22 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 370027 | 4.7748 | 5.0838 | 3.45% | |
| 372110 | 1.5295 | 1.5765 | 0.18% | |
| 375010 | 2.6044 | 7.5841 | 3.45% | |
| 378010 | 1.8553 | 3.1243 | 3.45% | |
| 007388 | 1.2305 | 1.2305 | 3.56% | |
| 000840 | 1.0451 | 1.2933 | 0.18% | |
| 013006 | 1.1641 | 1.1641 | 3.45% | |
| 014964 | 4.0079 | 4.0079 | 3.45% | |
| 011236 | 1.0283 | 1.0283 | 3.56% | |
| 015170 | 3.5376 | 3.5376 | 3.56% | |
| 015357 | 1.7629 | 1.7629 | 3.45% | |
| 015637 | 6.3961 | 6.3961 | 3.45% | |
| 017099 | 3.523 | 3.523 | 3.56% | |
| 019641 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | |
| 018578 | 1.0702 | 1.0702 | 0.73% | |
| 588420 | 1.3477 | 1.3477 | 3.56% | |
| 021274 | 1.2836 | 1.2836 | 3.45% | |
| 021473 | 1.1536 | 1.1536 | 0.18% | |
| 022842 | 1.0676 | 1.0676 | 0.18% | |
| 023780 | 1.1493 | 1.1493 | 3.45% | |
| 023781 | 1.1424 | 1.1424 | 3.45% | |
| 023869 | 1.0459 | 1.0459 | 3.56% | |
| 025315 | 1.372 | 1.372 | 3.56% | |
| 025316 | 1.3707 | 1.3707 | 3.56% | |
| 026556 | 0.9272 | 0.9272 | 3.45% | |
| 001126 | 1.964 | 2.0935 | 3.56% | |
| 000328 | 3.0128 | 3.0128 | 3.45% | |
| 000457 | 3.6165 | 3.9255 | 3.56% | |
| 006282 | 1.8294 | 1.8294 | 0.00% | |
| 005367 | 1.0323 | 1.2846 | 0.18% | |
| 008944 | 1.1715 | 1.1715 | 3.56% | |
| 008945 | 1.1645 | 1.1645 | 3.56% | |
| 005051 | 1.2493 | 1.2493 | 3.56% | |
| 551300 | 101.97 | 1.0197 | 0.18% | |
| 372010 | 1.6193 | 1.6693 | 0.18% | |
| 377010 | 6.5559 | 8.4759 | 3.45% | |
| 377240 | 11.4007 | 11.4007 | 3.45% | |
| 377530 | 2.595 | 2.95 | 3.45% | |
| 378006 | 1.6842 | 1.7831 | 0.00% | |
| 001482 | 2.8165 | 2.8165 | 3.56% | |
| 005120 | 1.449 | 1.449 | 3.45% | |
| 960005 | 0.8605 | 0.8841 | 3.45% | |
| 012366 | 1.0263 | 1.0263 | 3.45% | |
| 013092 | 0.9813 | 0.9813 | 3.45% | |
| 014641 | 2.7135 | 2.7135 | 3.45% | |
| 014642 | 11.1459 | 11.1459 | 3.45% | |
| 014937 | 1.5938 | 1.5938 | 3.56% | |
| 011197 | 1.0534 | 1.0534 | 3.45% | |
| 015057 | 5.4149 | 5.4149 | 3.45% | |
| 015346 | 2.6584 | 2.6584 | 3.45% | |
| 015358 | 1.7221 | 1.7221 | 3.45% | |
| 014262 | 1.4772 | 1.4772 | 3.45% | |
| 014297 | 1.1266 | 1.1266 | 0.18% | |
| 016402 | 0.8189 | 0.8189 | 3.45% | |
| 016418 | 1.9044 | 1.9044 | 3.45% | |
| 017176 | 1.0889 | 1.0889 | 3.45% | |
| 019173 | 1.7185 | 1.7185 | 0.00% | |
| 019512 | 1.8579 | 1.8579 | 0.00% | |
| 019578 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | |
| 560350 | 1.3007 | 1.3674 | 3.56% | |
| 021236 | 1.0268 | 1.0478 | 0.18% | |
| 024614 | 1.0772 | 1.0772 | 3.56% | |
| 022617 | 1.0152 | 1.0257 | 0.18% | |
| 026557 | 0.9261 | 0.9261 | 3.45% | |
| 513630 | 1.5862 | 1.6002 | 3.56% | |
| 006250 | 3.0876 | 3.0876 | 3.45% | |
| 005613 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | |
| 004361 | 1.5505 | 1.5816 | 3.45% | |
| 008315 | 2.0842 | 2.0842 | 3.56% | |
| 376510 | 2.308 | 2.308 | 3.56% | |
| 377150 | 2.7172 | 2.7172 | 3.45% | |
| 007280 | 2.1966 | 2.1966 | 0.73% | |
| 009998 | 1.392 | 1.392 | 3.45% | |
| 003243 | 1.9413 | 1.9413 | 0.00% | |
| 013007 | 1.1362 | 1.1362 | 3.45% | |
| 013091 | 1.0053 | 1.0053 | 3.45% | |
| 015077 | 1.7855 | 1.7855 | 3.45% | |
| 015172 | 2.1428 | 2.1428 | 3.56% | |
| 013899 | 1.1196 | 1.1196 | 3.56% | |
| 013900 | 1.0946 | 1.0946 | 3.56% | |
| 016803 | 0.8484 | 0.8484 | 3.45% | |
| 017098 | 0.9344 | 0.9562 | 3.45% | |
| 017641 | 1.6718 | 1.6718 | 0.00% | |
| 019175 | 1.8169 | 1.8169 | 0.00% | |
| 019449 | 2.1771 | 2.1771 | 0.73% | |
| 019450 | 1.8163 | 1.8163 | 0.00% | |
| 019460 | 1.0947 | 1.0947 | 0.18% | |
| 019495 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | |
| 019683 | 1.0365 | 1.0365 | 3.45% | |
| 019719 | 0.9799 | 0.9799 | 3.45% | |
| 021235 | 1.0306 | 1.0516 | 0.18% | |
| 021273 | 1.2957 | 1.2957 | 3.45% | |
| 023528 | 1.0279 | 1.0279 | 0.18% | |
| 022618 | 1.0141 | 1.0246 | 0.18% | |
| 025082 | 1.2445 | 1.2445 | 3.45% | |
| 025160 | 1.0032 | 1.0032 | 0.18% | |
| 026194 | 1.0134 | 1.0134 | 0.18% | |
| 001192 | 0.7091 | 0.7091 | 3.45% | |
| 004362 | 1.4718 | 1.5006 | 3.45% | |
| 004738 | 1.4844 | 1.4844 | 3.45% | |
| 005052 | 1.1988 | 1.1988 | 3.56% | |
| 008314 | 2.1947 | 2.1947 | 3.56% | |
| 370024 | 5.5609 | 5.7759 | 3.45% | |
| 377020 | 0.8346 | 2.0843 | 3.45% | |
| 001766 | 1.8092 | 1.8092 | 3.56% | |
| 001538 | 4.097 | 4.097 | 3.45% | |
| 001009 | 2.1906 | 2.4372 | 3.56% | |
| 010610 | 1.4619 | 1.4619 | 3.45% | |
| 011237 | 1.0009 | 1.0009 | 3.56% | |
| 015075 | 1.9147 | 1.9147 | 3.56% | |
| 015638 | 3.0016 | 3.0016 | 3.45% | |
| 013137 | 3.0277 | 3.0277 | 3.45% | |
| 016920 | 0.6964 | 0.6964 | 3.45% | |
| 017177 | 2.7562 | 2.7562 | 3.56% | |
| 016210 | 1.0975 | 1.1347 | 0.18% | |
| 016211 | 1.0952 | 1.1324 | 0.18% | |
| 019573 | 1.55 | 1.55 | 0.00% | |
| 560530 | 1.2481 | 1.2802 | 3.56% | |
| 021188 | 1.1603 | 1.1603 | 3.56% | |
| 024613 | 1.0818 | 1.0818 | 3.56% | |
| 023529 | 1.0252 | 1.0252 | 0.18% | |
| 022436 | 1.2102 | 1.2176 | 3.56% | |
| 023813 | 1.2091 | 1.2291 | 0.18% | |
| 023870 | 1.0424 | 1.0424 | 3.56% | |
| 026558 | 0.84 | 0.84 | 3.45% | |
| 005366 | 1.0314 | 1.2872 | 0.18% | |
| 004739 | 1.446 | 1.446 | 3.45% | |
| 008845 | 1.0346 | 1.1263 | 0.18% | |
| 004823 | 1.5134 | 1.5134 | 3.45% | |
| 004824 | 1.4504 | 1.4504 | 3.45% | |
| 520760 | 0.8981 | 0.8981 | 3.56% | |
| 373020 | 2.3472 | 4.178 | 3.45% | |
| 377016 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | |
| 378546 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | |
| 007329 | 1.1619 | 1.1919 | 0.18% | |
| 006890 | 0.953 | 1.117 | 3.45% | |
| 005983 | 1.6365 | 1.6365 | 3.56% | |
| 000839 | 1.0474 | 1.3122 | 0.18% | |
| 960007 | 11.4083 | 11.4083 | 3.45% | |
| 012904 | 1.1943 | 1.1943 | 3.45% | |
| 515770 | 1.4299 | 1.4299 | 3.56% | |
| 015074 | 2.9352 | 2.9352 | 3.45% | |
| 017178 | 3.6092 | 3.6092 | 3.45% | |
| 020512 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | |
| 019461 | 1.0997 | 1.0997 | 0.18% | |
| 022307 | 1.0294 | 1.0294 | 0.18% | |
| 022437 | 1.2061 | 1.2135 | 3.56% | |
| 022759 | 1.2083 | 1.2157 | 3.56% | |
| 023315 | 1.0231 | 1.0231 | 0.18% | |
| 025083 | 1.2404 | 1.2404 | 3.45% | |
| 000377 | 1.209 | 1.694 | 0.18% | |
| 003629 | 1.861 | 1.861 | 0.00% | |
| 008844 | 1.0342 | 1.1319 | 0.18% | |
| 520950 | 0.8479 | 0.8508 | 3.56% | |
| 371020 | 1.2481 | 1.7321 | 0.18% | |
| 373010 | 0.8632 | 2.9645 | 3.45% | |
| 001984 | 1.5727 | 1.5727 | 0.00% | |
| 012367 | 1.0058 | 1.0058 | 3.45% | |
| 014932 | 1.7588 | 1.7588 | 3.56% | |
| 017970 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | |
| 018431 | 1.1805 | 1.1805 | 3.45% | |
| 019718 | 0.9883 | 0.9883 | 3.45% | |
| 018577 | 1.0808 | 1.0808 | 0.73% | |
| 588770 | 2.0996 | 2.0996 | 3.56% | |
| 021187 | 1.1742 | 1.1742 | 3.56% | |
| 023316 | 1.0208 | 1.0208 | 0.18% | |
| 025161 | 1.0027 | 1.0027 | 0.18% | |
| 026559 | 0.8412 | 0.8412 | 3.45% | |
| 000378 | 1.198 | 1.64 | 0.18% | |
| 513890 | 0.9376 | 0.9376 | 0.73% | |
| 371120 | 1.0771 | 1.645 | 0.18% | |
| 379010 | 3.6884 | 3.8164 | 3.45% | |
| 009895 | 1.1534 | 1.2534 | 0.18% | |
| 960006 | 2.6078 | 2.9648 | 3.45% | |
| 015174 | 2.3026 | 2.5979 | 3.45% | |
| 014261 | 1.5314 | 1.5314 | 3.45% | |
| 014298 | 1.1162 | 1.1162 | 0.18% | |
| 016919 | 1.947 | 1.947 | 3.56% | |
| 019174 | 1.8244 | 1.8244 | 0.00% | |
| 563550 | 1.2662 | 1.2662 | 3.56% | |
| 563900 | 1.129 | 1.1645 | 3.56% | |
| 022294 | 1.2993 | 1.3404 | 0.18% | |
| 022308 | 1.0265 | 1.0265 | 0.18% | |
| 020959 | 1.0478 | 1.0956 | 0.18% | |
| 021178 | 1.309 | 1.3183 | 3.56% | |
| 021493 | 1.0394 | 1.1566 | 0.18% | |
| 022911 | 1.2103 | 1.2177 | 3.56% | |
| 024772 | 1.0163 | 1.0383 | 3.56% | |
| 001219 | 1.1142 | 1.1142 | 3.45% | |
| 000073 | 3.066 | 3.066 | 3.45% | |
| 000524 | 3.6027 | 4.0417 | 3.56% | |
| 007330 | 1.152 | 1.182 | 0.18% | |
| 007389 | 1.1717 | 1.1717 | 3.56% | |
| 011196 | 1.0811 | 1.0811 | 3.45% | |
| 014341 | 2.0649 | 2.0649 | 3.56% | |
| 014342 | 2.0327 | 2.0327 | 3.56% | |
| 016400 | 4.6661 | 4.6661 | 3.45% | |
| 016401 | 2.2391 | 2.2391 | 3.56% | |
| 016921 | 1.0148 | 1.0148 | 3.45% | |
| 015709 | 2.5819 | 2.7492 | 3.45% | |
| 018430 | 1.2012 | 1.2012 | 3.45% | |
| 019172 | 1.7338 | 1.7338 | 0.00% | |
| 019305 | 1.6566 | 1.6566 | 0.00% | |
| 560900 | 0.9458 | 0.9458 | 3.56% | |
| 022110 | 1.3117 | 1.321 | 3.56% | |
| 021177 | 1.315 | 1.3243 | 3.56% | |
| 022843 | 1.0618 | 1.0618 | 0.18% | |
| 026193 | 1.0152 | 1.0152 | 0.18% | |
| 024773 | 1.0137 | 1.0357 | 3.56% | |
| 001313 | 1.9841 | 1.9841 | 3.56% | |
| 005593 | 1.9513 | 1.9513 | 3.45% | |
| 005701 | 1.055 | 1.055 | 3.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,855.93 | 100.16 |
| 3 | 现金 | 6,854.70 | 36.41 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.52(万元) | 5.38(%) |
| 2 | 012582717 | 25厦翔业SCP012 | 10.00(万张) | 1,008.59(万元) | 5.36(%) |
| 3 | 042680050 | 26湘高速CP001 | 10.00(万张) | 1,005.89(万元) | 5.34(%) |
| 4 | 012680970 | 26沪电力SCP007 | 10.00(万张) | 1,002.54(万元) | 5.33(%) |
| 5 | 012680603 | 26苏交通SCP004 | 10.00(万张) | 1,004.14(万元) | 5.33(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.968% | 1.074% | 0.000% | 0.000% | 1.317% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.24% | 0.51% | 0.58% | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -185.09 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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