公募基金 > 基金超市 > 摩根天添宝货币C
摩根天添宝货币C  020418
收藏成功
货币型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理孟晨波,鞠婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2694
0.99%
3.42%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.07%
(2026-07-21)
基金代码020418 基金经理孟晨波,鞠婷 最新份额7,946.63万份   ()
基金类型货币型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2023-12-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根天添宝货币C  2023-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根货币A货币型2009-09-17 至 今 16.940.16% 51.75% 
摩根天添盈货币B类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.88.10% 9.02% 
摩根天添宝货币B货币型2014-11-13 至 今 11.725.94% 26.90% 
摩根货币D货币型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
上投摩根现金管理货币货币型2014-07-25 至 2018-11-01 4.313.15% 15.18% 
摩根天添盈货币A类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.39% 9.02% 
摩根货币B货币型2009-09-17 至 今 16.9--  --  
摩根天添宝货币C货币型2023-12-27 至 今 2.60.21% 0.22% 
摩根天添宝货币A货币型2014-11-13 至 今 11.723.19% 26.90% 
摩根天添盈货币E类货币型2014-11-13 至 2017-08-18 2.87.83% 9.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鞠婷2023-12-27 至 今2年-6个月零25天0.210.22
孟晨波2023-12-27 至 今2年-6个月零25天0.210.22
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
370027 4.7748 5.0838 3.45%
372110 1.5295 1.5765 0.18%
375010 2.6044 7.5841 3.45%
378010 1.8553 3.1243 3.45%
007388 1.2305 1.2305 3.56%
000840 1.0451 1.2933 0.18%
013006 1.1641 1.1641 3.45%
014964 4.0079 4.0079 3.45%
011236 1.0283 1.0283 3.56%
015170 3.5376 3.5376 3.56%
015357 1.7629 1.7629 3.45%
015637 6.3961 6.3961 3.45%
017099 3.523 3.523 3.56%
019641 1.2612 1.2612 0.00%
018578 1.0702 1.0702 0.73%
588420 1.3477 1.3477 3.56%
021274 1.2836 1.2836 3.45%
021473 1.1536 1.1536 0.18%
022842 1.0676 1.0676 0.18%
023780 1.1493 1.1493 3.45%
023781 1.1424 1.1424 3.45%
023869 1.0459 1.0459 3.56%
025315 1.372 1.372 3.56%
025316 1.3707 1.3707 3.56%
026556 0.9272 0.9272 3.45%
001126 1.964 2.0935 3.56%
000328 3.0128 3.0128 3.45%
000457 3.6165 3.9255 3.56%
006282 1.8294 1.8294 0.00%
005367 1.0323 1.2846 0.18%
008944 1.1715 1.1715 3.56%
008945 1.1645 1.1645 3.56%
005051 1.2493 1.2493 3.56%
551300 101.97 1.0197 0.18%
372010 1.6193 1.6693 0.18%
377010 6.5559 8.4759 3.45%
377240 11.4007 11.4007 3.45%
377530 2.595 2.95 3.45%
378006 1.6842 1.7831 0.00%
001482 2.8165 2.8165 3.56%
005120 1.449 1.449 3.45%
960005 0.8605 0.8841 3.45%
012366 1.0263 1.0263 3.45%
013092 0.9813 0.9813 3.45%
014641 2.7135 2.7135 3.45%
014642 11.1459 11.1459 3.45%
014937 1.5938 1.5938 3.56%
011197 1.0534 1.0534 3.45%
015057 5.4149 5.4149 3.45%
015346 2.6584 2.6584 3.45%
015358 1.7221 1.7221 3.45%
014262 1.4772 1.4772 3.45%
014297 1.1266 1.1266 0.18%
016402 0.8189 0.8189 3.45%
016418 1.9044 1.9044 3.45%
017176 1.0889 1.0889 3.45%
019173 1.7185 1.7185 0.00%
019512 1.8579 1.8579 0.00%
019578 1.4465 1.4465 0.00%
560350 1.3007 1.3674 3.56%
021236 1.0268 1.0478 0.18%
024614 1.0772 1.0772 3.56%
022617 1.0152 1.0257 0.18%
026557 0.9261 0.9261 3.45%
513630 1.5862 1.6002 3.56%
006250 3.0876 3.0876 3.45%
005613 1.5674 1.5674 0.00%
004361 1.5505 1.5816 3.45%
008315 2.0842 2.0842 3.56%
376510 2.308 2.308 3.56%
377150 2.7172 2.7172 3.45%
007280 2.1966 2.1966 0.73%
009998 1.392 1.392 3.45%
003243 1.9413 1.9413 0.00%
013007 1.1362 1.1362 3.45%
013091 1.0053 1.0053 3.45%
015077 1.7855 1.7855 3.45%
015172 2.1428 2.1428 3.56%
013899 1.1196 1.1196 3.56%
013900 1.0946 1.0946 3.56%
016803 0.8484 0.8484 3.45%
017098 0.9344 0.9562 3.45%
017641 1.6718 1.6718 0.00%
019175 1.8169 1.8169 0.00%
019449 2.1771 2.1771 0.73%
019450 1.8163 1.8163 0.00%
019460 1.0947 1.0947 0.18%
019495 1.5529 1.5529 0.00%
019683 1.0365 1.0365 3.45%
019719 0.9799 0.9799 3.45%
021235 1.0306 1.0516 0.18%
021273 1.2957 1.2957 3.45%
023528 1.0279 1.0279 0.18%
022618 1.0141 1.0246 0.18%
025082 1.2445 1.2445 3.45%
025160 1.0032 1.0032 0.18%
026194 1.0134 1.0134 0.18%
001192 0.7091 0.7091 3.45%
004362 1.4718 1.5006 3.45%
004738 1.4844 1.4844 3.45%
005052 1.1988 1.1988 3.56%
008314 2.1947 2.1947 3.56%
370024 5.5609 5.7759 3.45%
377020 0.8346 2.0843 3.45%
001766 1.8092 1.8092 3.56%
001538 4.097 4.097 3.45%
001009 2.1906 2.4372 3.56%
010610 1.4619 1.4619 3.45%
011237 1.0009 1.0009 3.56%
015075 1.9147 1.9147 3.56%
015638 3.0016 3.0016 3.45%
013137 3.0277 3.0277 3.45%
016920 0.6964 0.6964 3.45%
017177 2.7562 2.7562 3.56%
016210 1.0975 1.1347 0.18%
016211 1.0952 1.1324 0.18%
019573 1.55 1.55 0.00%
560530 1.2481 1.2802 3.56%
021188 1.1603 1.1603 3.56%
024613 1.0818 1.0818 3.56%
023529 1.0252 1.0252 0.18%
022436 1.2102 1.2176 3.56%
023813 1.2091 1.2291 0.18%
023870 1.0424 1.0424 3.56%
026558 0.84 0.84 3.45%
005366 1.0314 1.2872 0.18%
004739 1.446 1.446 3.45%
008845 1.0346 1.1263 0.18%
004823 1.5134 1.5134 3.45%
004824 1.4504 1.4504 3.45%
520760 0.8981 0.8981 3.56%
373020 2.3472 4.178 3.45%
377016 1.2823 1.2823 0.00%
378546 1.4369 1.4369 0.00%
007329 1.1619 1.1919 0.18%
006890 0.953 1.117 3.45%
005983 1.6365 1.6365 3.56%
000839 1.0474 1.3122 0.18%
960007 11.4083 11.4083 3.45%
012904 1.1943 1.1943 3.45%
515770 1.4299 1.4299 3.56%
015074 2.9352 2.9352 3.45%
017178 3.6092 3.6092 3.45%
020512 1.0493 1.0493 0.00%
019461 1.0997 1.0997 0.18%
022307 1.0294 1.0294 0.18%
022437 1.2061 1.2135 3.56%
022759 1.2083 1.2157 3.56%
023315 1.0231 1.0231 0.18%
025083 1.2404 1.2404 3.45%
000377 1.209 1.694 0.18%
003629 1.861 1.861 0.00%
008844 1.0342 1.1319 0.18%
520950 0.8479 0.8508 3.56%
371020 1.2481 1.7321 0.18%
373010 0.8632 2.9645 3.45%
001984 1.5727 1.5727 0.00%
012367 1.0058 1.0058 3.45%
014932 1.7588 1.7588 3.56%
017970 1.0599 1.0599 0.00%
018431 1.1805 1.1805 3.45%
019718 0.9883 0.9883 3.45%
018577 1.0808 1.0808 0.73%
588770 2.0996 2.0996 3.56%
021187 1.1742 1.1742 3.56%
023316 1.0208 1.0208 0.18%
025161 1.0027 1.0027 0.18%
026559 0.8412 0.8412 3.45%
000378 1.198 1.64 0.18%
513890 0.9376 0.9376 0.73%
371120 1.0771 1.645 0.18%
379010 3.6884 3.8164 3.45%
009895 1.1534 1.2534 0.18%
960006 2.6078 2.9648 3.45%
015174 2.3026 2.5979 3.45%
014261 1.5314 1.5314 3.45%
014298 1.1162 1.1162 0.18%
016919 1.947 1.947 3.56%
019174 1.8244 1.8244 0.00%
563550 1.2662 1.2662 3.56%
563900 1.129 1.1645 3.56%
022294 1.2993 1.3404 0.18%
022308 1.0265 1.0265 0.18%
020959 1.0478 1.0956 0.18%
021178 1.309 1.3183 3.56%
021493 1.0394 1.1566 0.18%
022911 1.2103 1.2177 3.56%
024772 1.0163 1.0383 3.56%
001219 1.1142 1.1142 3.45%
000073 3.066 3.066 3.45%
000524 3.6027 4.0417 3.56%
007330 1.152 1.182 0.18%
007389 1.1717 1.1717 3.56%
011196 1.0811 1.0811 3.45%
014341 2.0649 2.0649 3.56%
014342 2.0327 2.0327 3.56%
016400 4.6661 4.6661 3.45%
016401 2.2391 2.2391 3.56%
016921 1.0148 1.0148 3.45%
015709 2.5819 2.7492 3.45%
018430 1.2012 1.2012 3.45%
019172 1.7338 1.7338 0.00%
019305 1.6566 1.6566 0.00%
560900 0.9458 0.9458 3.56%
022110 1.3117 1.321 3.56%
021177 1.315 1.3243 3.56%
022843 1.0618 1.0618 0.18%
026193 1.0152 1.0152 0.18%
024773 1.0137 1.0357 3.56%
001313 1.9841 1.9841 3.56%
005593 1.9513 1.9513 3.45%
005701 1.055 1.055 3.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,855.93100.16
3现金6,854.7036.41
4其他资产01.0000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3110.00(万张)1,012.52(万元)5.38(%)  
201258271725厦翔业SCP01210.00(万张)1,008.59(万元)5.36(%)  
304268005026湘高速CP00110.00(万张)1,005.89(万元)5.34(%)  
401268097026沪电力SCP00710.00(万张)1,002.54(万元)5.33(%)  
501268060326苏交通SCP00410.00(万张)1,004.14(万元)5.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.968%1.074%0.000%0.000%1.317%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.51%
0.58%
1.07%
0.0%
0.0%
3.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-185.09
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。