基金代码020418 | 基金经理孟晨波,鞠婷 | 最新份额6.14万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2023-12-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
孟晨波女士:经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根货币A | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 15.2 | 40.16% | 51.75% |
摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 8.10% | 9.02% |
摩根天添宝货币B | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 10.0 | 25.94% | 26.90% |
上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 2018-11-01 | 4.3 | 13.15% | 15.18% |
摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.39% | 9.02% |
摩根货币B | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 15.2 | -- | -- |
摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | 0.21% | 0.22% |
摩根天添宝货币A | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 10.0 | 23.19% | 26.90% |
摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.83% | 9.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鞠婷 | 2023-12-27 至 今 | 0年-2个月零27天 | 0.21 | 0.22 |
孟晨波 | 2023-12-27 至 今 | 0年-2个月零27天 | 0.21 | 0.22 |
鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任我公司货币市场投资部基金经理助理、基金经理,2015年7月至2018年11月担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.7 | 6.76% | 7.82% |
摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 8.5 | 7.17% | 20.96% |
摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.1 | 2.51% | 2.44% |
摩根天添宝货币B | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 8.5 | 21.03% | 20.96% |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.0 | 0.32% | -9.37% |
上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2015-07-09 至 2018-11-01 | 3.3 | 10.28% | 11.09% |
摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 8.5 | 19.42% | 20.96% |
摩根货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.7 | -- | -- |
摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | 0.21% | 0.22% |
摩根天添宝货币A | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 8.5 | 18.81% | 20.96% |
摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 8.5 | 21.04% | 20.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鞠婷 | 2023-12-27 至 今 | 0年-2个月零27天 | 0.21 | 0.22 |
孟晨波 | 2023-12-27 至 今 | 0年-2个月零27天 | 0.21 | 0.22 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000839 | 1.0445 | 1.2736 | 0.04% | |
004738 | 1.3749 | 1.3749 | -0.04% | |
005983 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
007280 | 1.6463 | 1.6463 | -0.58% | |
007388 | 0.9509 | 0.9509 | 0.01% | |
007389 | 0.9176 | 0.9176 | 0.01% | |
008844 | 1.0461 | 1.0951 | 0.04% | |
008944 | 0.9838 | 0.9838 | 0.01% | |
010475 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | |
010610 | 0.7368 | 0.7368 | -0.04% | |
011236 | 0.6299 | 0.6299 | 0.01% | |
013137 | 1.945 | 1.945 | -0.04% | |
014964 | 2.0517 | 2.0517 | -0.04% | |
015055 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | |
015357 | 0.9109 | 0.9109 | -0.04% | |
015637 | 4.0002 | 4.0002 | -0.04% | |
016402 | 0.6323 | 0.6323 | -0.04% | |
016919 | 0.8088 | 0.8088 | 0.01% | |
016920 | 0.3929 | 0.3929 | -0.04% | |
017099 | 1.7802 | 1.7802 | 0.01% | |
017176 | 0.9421 | 0.9421 | -0.04% | |
017445 | 0.9862 | 0.9862 | 0.01% | |
018431 | 0.732 | 0.732 | -0.04% | |
019578 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
020512 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
022294 | 1.2947 | 1.2947 | 0.04% | |
377010 | 4.0599 | 5.9799 | -0.04% | |
377020 | 0.6392 | 1.8889 | -0.04% | |
377150 | 3.0584 | 3.0584 | -0.04% | |
377530 | 2.0997 | 2.4547 | -0.04% | |
513890 | 0.894 | 0.894 | -0.58% | |
560350 | 1.1382 | 1.1593 | 0.01% | |
000457 | 2.1993 | 2.5083 | 0.01% | |
001766 | 1.279 | 1.279 | 0.01% | |
003629 | 1.7053 | 1.7053 | 0.00% | |
009998 | 0.7311 | 0.7311 | -0.04% | |
013900 | 0.7105 | 0.7105 | 0.01% | |
015074 | 1.6832 | 1.6832 | -0.04% | |
016418 | 1.153 | 1.153 | -0.04% | |
016921 | 0.8217 | 0.8217 | -0.04% | |
019305 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | |
020959 | 1.0448 | 1.057 | 0.04% | |
378010 | 1.2481 | 2.5171 | -0.04% | |
000328 | 1.7108 | 1.7108 | -0.04% | |
000378 | 1.0609 | 1.4929 | 0.04% | |
001126 | 1.2018 | 1.3313 | 0.01% | |
003243 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | |
005701 | 0.8459 | 0.8459 | -0.04% | |
014937 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% | |
015057 | 3.6617 | 3.6617 | -0.04% | |
015075 | 1.1833 | 1.1833 | 0.01% | |
015709 | 1.3005 | 1.3005 | -0.04% | |
017643 | 0.1955 | 0.1955 | 0.00% | |
019450 | 1.3842 | 1.3842 | 0.00% | |
019512 | 1.7112 | 1.7112 | 0.00% | |
021236 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | |
021273 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% | |
021274 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
377240 | 5.0536 | 5.0536 | -0.04% | |
560900 | 0.8007 | 0.8007 | 0.01% | |
560960 | 0.829 | 0.829 | 0.01% | |
960005 | 0.8274 | 0.851 | -0.04% | |
001192 | 0.3968 | 0.3968 | -0.04% | |
001313 | 0.8174 | 0.8174 | 0.01% | |
001538 | 2.0802 | 2.0802 | -0.04% | |
004823 | 1.4731 | 1.4731 | -0.04% | |
005366 | 1.0897 | 1.2424 | 0.04% | |
005613 | 1.4216 | 1.4216 | 0.00% | |
008314 | 1.1456 | 1.1456 | 0.01% | |
008945 | 0.9795 | 0.9795 | 0.01% | |
009895 | 1.0965 | 1.1765 | 0.04% | |
013007 | 0.5029 | 0.5029 | -0.04% | |
014342 | 0.9335 | 0.9335 | 0.01% | |
014932 | 1.2558 | 1.2558 | 0.01% | |
015638 | 1.6962 | 1.6962 | -0.04% | |
016803 | 0.8115 | 0.8115 | -0.04% | |
017178 | 2.1503 | 2.1503 | -0.04% | |
017972 | 0.1486 | 0.1486 | 0.00% | |
018578 | 1.037 | 1.037 | -0.58% | |
019174 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | |
019460 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
019718 | 1.003 | 1.003 | -0.04% | |
373020 | 1.3009 | 2.9974 | -0.04% | |
376510 | 2.196 | 2.196 | 0.01% | |
560530 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
000377 | 1.0725 | 1.5375 | 0.04% | |
000840 | 1.045 | 1.2565 | 0.04% | |
004362 | 1.2917 | 1.3205 | -0.04% | |
004824 | 1.4236 | 1.4236 | -0.04% | |
005120 | 1.2359 | 1.2359 | -0.04% | |
007329 | 1.1121 | 1.1421 | 0.04% | |
013092 | 0.6487 | 0.6487 | -0.04% | |
014261 | 0.7631 | 0.7631 | -0.04% | |
014297 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
015170 | 2.1689 | 2.1689 | 0.01% | |
015172 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
016401 | 2.1519 | 2.1519 | 0.01% | |
017098 | 0.8342 | 0.8461 | -0.04% | |
019495 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | |
019573 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | |
021188 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% | |
021473 | 1.1051 | 1.1051 | 0.04% | |
371120 | 1.2151 | 1.6099 | 0.04% | |
373010 | 0.8273 | 2.9286 | -0.04% | |
379010 | 2.1754 | 2.3034 | -0.04% | |
513630 | 1.2324 | 1.2324 | 0.01% | |
960007 | 5.0605 | 5.0605 | -0.04% | |
000073 | 1.7185 | 1.7185 | -0.04% | |
001482 | 1.35 | 1.35 | 0.01% | |
005615 | 0.1976 | 0.1976 | 0.00% | |
006282 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | |
011237 | 0.6182 | 0.6182 | 0.01% | |
012366 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
012367 | 1.0467 | 1.0467 | -0.04% | |
012904 | 0.7676 | 0.7676 | -0.04% | |
013091 | 0.659 | 0.659 | -0.04% | |
014262 | 0.746 | 0.746 | -0.04% | |
014298 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | |
014341 | 0.9404 | 0.9404 | 0.01% | |
015077 | 1.2134 | 1.2134 | -0.04% | |
016400 | 2.4613 | 2.4613 | -0.04% | |
019175 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | |
019461 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | |
019683 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
021177 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% | |
021187 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | |
021493 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
022110 | 1.1281 | 1.1281 | 0.01% | |
370024 | 3.7225 | 3.9375 | -0.04% | |
371020 | 1.2948 | 1.6929 | 0.04% | |
372010 | 1.6052 | 1.6552 | 0.04% | |
372110 | 1.5263 | 1.5733 | 0.04% | |
378546 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
515770 | 1.1856 | 1.1856 | 0.01% | |
000524 | 1.8026 | 2.2416 | 0.01% | |
003630 | 0.2371 | 0.2371 | 0.00% | |
004361 | 1.3495 | 1.3806 | -0.04% | |
004739 | 1.3461 | 1.3461 | -0.04% | |
005367 | 1.0857 | 1.2398 | 0.04% | |
005614 | 0.1976 | 0.1976 | 0.00% | |
006890 | 0.8439 | 0.996 | -0.04% | |
007330 | 1.1043 | 1.1343 | 0.04% | |
011196 | 0.5254 | 0.5254 | -0.04% | |
011197 | 0.5163 | 0.5163 | -0.04% | |
013006 | 0.5111 | 0.5111 | -0.04% | |
014642 | 4.9831 | 4.9831 | -0.04% | |
017446 | 0.9808 | 0.9808 | 0.01% | |
017641 | 1.4062 | 1.4062 | 0.00% | |
017642 | 0.1955 | 0.1955 | 0.00% | |
017971 | 0.1486 | 0.1486 | 0.00% | |
018430 | 0.7376 | 0.7376 | -0.04% | |
018577 | 1.0445 | 1.0445 | -0.58% | |
019719 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
021235 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% | |
960006 | 2.1123 | 2.4693 | -0.04% | |
001009 | 1.0292 | 1.2758 | 0.01% | |
001219 | 0.9542 | 0.9542 | -0.04% | |
001984 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | |
003631 | 0.2371 | 0.2371 | 0.00% | |
005051 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
005052 | 0.9684 | 0.9684 | 0.01% | |
005593 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
006250 | 1.9706 | 1.9706 | -0.04% | |
008315 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
008845 | 1.0482 | 1.0912 | 0.04% | |
013899 | 0.7207 | 0.7207 | 0.01% | |
014641 | 2.2134 | 2.2134 | -0.04% | |
015174 | 1.284 | 1.4513 | -0.04% | |
015346 | 3.018 | 3.018 | -0.04% | |
015358 | 0.8986 | 0.8986 | -0.04% | |
016210 | 1.0573 | 1.0573 | 0.04% | |
016211 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% | |
017177 | 1.3342 | 1.3342 | 0.01% | |
017970 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | |
019172 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | |
019173 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | |
019449 | 1.6425 | 1.6425 | -0.58% | |
019641 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | |
021178 | 1.1277 | 1.1277 | 0.01% | |
370027 | 2.4944 | 2.8034 | -0.04% | |
375010 | 1.319 | 6.0937 | -0.04% | |
377016 | 0.968 | 0.968 | 0.00% | |
378006 | 1.1121 | 1.211 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 12,210.76 | 61.58 |
3 | 现金 | 5,215.97 | 26.31 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012482369 | 24沪电力SCP015 | 10.00(万张) | 1,002.50(万元) | 5.06(%) |
2 | 012482214 | 24大唐新能SCP002 | 10.00(万张) | 1,002.88(万元) | 5.06(%) |
3 | 112310317 | 23兴业银行CD317 | 10.00(万张) | 998.46(万元) | 5.04(%) |
4 | 112486705 | 24苏州银行CD224 | 10.00(万张) | 998.84(万元) | 5.04(%) |
5 | 112482520 | 24徽商银行CD113 | 10.00(万张) | 999.24(万元) | 5.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.208% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.614% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.35% | 0.7% | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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