基金公司华富基金管理有限公司 基金经理戴弘毅 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025144 | 基金经理戴弘毅 | 最新份额10,261.96万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股 票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、 其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基 金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府 支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际 情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益 分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原 持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有 基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收 益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润 或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人 经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整 以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应 于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.1296 | 1.1296 | -0.14% |
| 2026-4-27 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.1312 | 1.1312 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1313 | 1.1313 | -0.23% |
| 2026-4-22 | 1.1339 | 1.1339 | 0.19% |
| 2026-4-21 | 1.1318 | 1.1318 | 0.07% |
| 2026-4-20 | 1.131 | 1.131 | 0.04% |
| 2026-4-17 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% |
| 2026-4-16 | 1.1307 | 1.1307 | 0.39% |
| 2026-4-15 | 1.1263 | 1.1263 | -0.12% |
| 2026-4-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.19% |
| 2026-4-13 | 1.1256 | 1.1256 | -0.04% |
| 2026-4-10 | 1.1261 | 1.1261 | 0.20% |
| 2026-4-9 | 1.1238 | 1.1238 | -0.10% |
| 2026-4-8 | 1.1249 | 1.1249 | 0.62% |
| 2026-4-7 | 1.118 | 1.118 | 0.21% |
| 2026-4-3 | 1.1157 | 1.1157 | -0.20% |
| 2026-4-2 | 1.1179 | 1.1179 | -0.23% |
| 2026-4-1 | 1.1205 | 1.1205 | 0.32% |
| 2026-3-31 | 1.1169 | 1.1169 | -0.23% |

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,现任固定收益部业务经理,2022年09月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2022年09月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2023年09月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,2025年11月06日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金,自2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,自2026年04月17日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年04月17日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.6 | -15.51% | 2.20% |
| 华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.6 | -1.67% | 0.57% |
| 华富可转债债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.6 | -23.00% | 2.20% |
| 华富安颐九个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富安颐九个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富安和债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.6 | -1.51% | 0.57% |
| 华富安鑫债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富安康三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富安沣债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富安沣债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富安和债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴弘毅 | 2025-11-06 至 今 | 0年5个月零23天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020487 | 1.2672 | 1.2672 | -0.72% | |
| 020488 | 1.6257 | 1.6257 | -0.62% | |
| 017969 | 2.7977 | 2.7977 | -0.62% | |
| 019198 | 0.8597 | 0.8597 | -0.62% | |
| 022130 | 1.1447 | 1.1447 | -0.02% | |
| 021321 | 1.0138 | 1.0388 | -0.02% | |
| 024627 | 1.1274 | 1.1274 | -0.72% | |
| 023991 | 1.2444 | 1.2444 | -0.02% | |
| 024123 | 1.1958 | 1.1958 | -0.02% | |
| 000398 | 0.8686 | 1.3136 | -0.62% | |
| 006405 | 1.1012 | 1.2462 | -0.02% | |
| 000757 | 0.9605 | 1.1605 | -0.62% | |
| 410003 | 2.1257 | 2.8262 | -0.62% | |
| 001467 | 1.9388 | 1.9388 | -0.62% | |
| 003152 | 1.6942 | 2.0942 | -0.62% | |
| 003183 | 1.3263 | 1.4233 | -0.62% | |
| 001086 | 1.2444 | 1.2884 | -0.02% | |
| 010473 | 1.1398 | 1.1398 | -0.02% | |
| 013211 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
| 020380 | 2.9314 | 2.9314 | -0.62% | |
| 019735 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | |
| 022830 | 1.0967 | 1.2055 | -0.02% | |
| 023747 | 1.0765 | 1.0765 | -0.72% | |
| 024626 | 1.1308 | 1.1308 | -0.72% | |
| 024124 | 1.1929 | 1.1929 | -0.02% | |
| 025018 | 0.7357 | 0.7357 | -0.62% | |
| 025274 | 1.7006 | 1.7006 | -0.02% | |
| 410009 | 1.6386 | 1.7386 | -0.62% | |
| 000899 | 1.1382 | 1.3999 | -0.02% | |
| 010474 | 1.1161 | 1.1161 | -0.02% | |
| 014707 | 0.8966 | 0.8966 | -0.62% | |
| 017157 | 1.3259 | 1.3259 | -0.62% | |
| 017158 | 1.3099 | 1.3099 | -0.62% | |
| 016119 | 0.999 | 0.999 | -0.62% | |
| 014958 | 0.7883 | 0.7883 | -0.72% | |
| 014025 | 1.095 | 1.095 | -0.62% | |
| 014429 | 1.0838 | 1.0838 | -0.62% | |
| 017967 | 1.3362 | 1.3362 | -0.72% | |
| 019200 | 0.9694 | 0.9694 | -0.62% | |
| 019235 | 2.5069 | 2.5069 | -0.62% | |
| 020080 | 1.1556 | 1.1956 | -0.02% | |
| 020135 | 1.0654 | 1.0874 | -0.02% | |
| 023785 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | |
| 022063 | 1.073 | 1.139 | -0.02% | |
| 024363 | 1.0996 | 1.0996 | -0.72% | |
| 024365 | 0.8679 | 0.8679 | -0.72% | |
| 025017 | 0.7378 | 0.7378 | -0.62% | |
| 025148 | 1.0464 | 1.0464 | -0.02% | |
| 026347 | 1.0011 | 1.0011 | -0.74% | |
| 026169 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 002412 | 1.1383 | 1.3754 | -0.02% | |
| 000767 | 1.6841 | 1.7341 | -0.62% | |
| 007713 | 1.6592 | 1.7092 | -0.62% | |
| 410007 | 2.9574 | 3.7574 | -0.62% | |
| 002728 | 1.2622 | 1.6702 | -0.62% | |
| 000898 | 1.1559 | 1.4609 | -0.02% | |
| 009398 | 1.2851 | 1.4261 | -0.72% | |
| 016871 | 1.1204 | 1.1204 | -0.02% | |
| 013522 | 1.1774 | 1.1774 | -0.02% | |
| 014385 | 1.1072 | 1.1072 | -0.02% | |
| 017966 | 1.8281 | 1.8281 | -0.62% | |
| 018358 | 2.4556 | 2.4556 | -0.62% | |
| 019213 | 3.1312 | 3.1312 | -0.62% | |
| 561800 | 1.1645 | 1.1645 | -0.72% | |
| 561880 | 1.3149 | 1.3309 | -0.72% | |
| 022127 | 1.6926 | 1.6926 | -0.02% | |
| 023332 | 1.0819 | 1.0819 | -0.72% | |
| 024112 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
| 025150 | 1.1334 | 1.1334 | -0.62% | |
| 025151 | 1.1105 | 1.1105 | -0.62% | |
| 025152 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 025154 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
| 024770 | 1.1426 | 1.1426 | -0.72% | |
| 164105 | 1.6555 | 2.3129 | -0.02% | |
| 006452 | 1.0739 | 1.2729 | -0.02% | |
| 005793 | 1.7005 | 1.7005 | -0.02% | |
| 410008 | 1.5084 | 2.1964 | -0.72% | |
| 001563 | 0.9792 | 1.1392 | -0.62% | |
| 006637 | 1.1079 | 1.1899 | -0.02% | |
| 002729 | 1.2059 | 1.6119 | -0.62% | |
| 003153 | 1.6157 | 1.9433 | -0.62% | |
| 012445 | 1.3619 | 1.3619 | -0.72% | |
| 016123 | 1.5952 | 1.5952 | -0.72% | |
| 014386 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
| 014475 | 1.05 | 1.1596 | -0.02% | |
| 019199 | 1.6668 | 1.6668 | -0.62% | |
| 020136 | 1.0601 | 1.0821 | -0.02% | |
| 023746 | 1.0807 | 1.0807 | -0.72% | |
| 022011 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | |
| 021626 | 1.7834 | 1.7834 | -0.62% | |
| 024364 | 1.0935 | 1.0935 | -0.72% | |
| 025142 | 1.0618 | 1.0618 | -0.02% | |
| 025146 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
| 025153 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | |
| 006451 | 1.0787 | 1.2817 | -0.02% | |
| 005781 | 1.0535 | 1.2365 | -0.02% | |
| 008340 | 1.0816 | 1.2266 | -0.02% | |
| 410001 | 1.8594 | 4.8438 | -0.62% | |
| 410005 | 1.4335 | 2.4937 | -0.02% | |
| 410006 | 2.5452 | 2.7052 | -0.62% | |
| 002064 | 2.8509 | 3.1509 | -0.62% | |
| 001466 | 1.9966 | 1.9966 | -0.62% | |
| 006636 | 1.1553 | 1.2373 | -0.02% | |
| 515980 | 0.9765 | 1.953 | -0.72% | |
| 516980 | 1.0474 | 1.0474 | -0.72% | |
| 014731 | 1.0968 | 1.1243 | -0.62% | |
| 014957 | 0.8126 | 0.8126 | -0.72% | |
| 013523 | 1.1661 | 1.1661 | -0.02% | |
| 020383 | 2.0884 | 2.3777 | -0.62% | |
| 018359 | 2.4278 | 2.4278 | -0.62% | |
| 023271 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
| 023786 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
| 021320 | 1.0169 | 1.0419 | -0.02% | |
| 023493 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% | |
| 023645 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
| 024113 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 025144 | 1.1296 | 1.1296 | -0.02% | |
| 026846 | 1.1395 | 1.1395 | -0.02% | |
| 024771 | 1.1391 | 1.1391 | -0.72% | |
| 002280 | 1.2861 | 1.6961 | -0.02% | |
| 410004 | 1.4544 | 2.6039 | -0.02% | |
| 410010 | 1.5746 | 1.5746 | -0.72% | |
| 001087 | 1.1866 | 1.2076 | -0.02% | |
| 009584 | 1.0085 | 1.197 | -0.02% | |
| 011661 | 1.0878 | 1.1328 | -0.02% | |
| 014706 | 0.9114 | 0.9114 | -0.62% | |
| 020486 | 0.9526 | 0.9526 | -0.62% | |
| 017968 | 1.6286 | 1.6286 | -0.62% | |
| 019445 | 1.1 | 1.19 | -0.02% | |
| 019734 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | |
| 022661 | 1.4997 | 1.5177 | -0.72% | |
| 022010 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
| 561870 | 1.3116 | 1.3319 | -0.72% | |
| 023331 | 1.0849 | 1.0849 | -0.72% | |
| 023492 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | |
| 023644 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
| 024125 | 1.2208 | 1.2208 | -0.02% | |
| 025143 | 1.0599 | 1.0599 | -0.02% | |
| 025147 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
| 000028 | 1.0996 | 1.6761 | -0.02% | |
| 001709 | 3.1646 | 3.1646 | -0.62% | |
| 008020 | 1.6254 | 1.6254 | -0.72% | |
| 008021 | 1.5962 | 1.5962 | -0.72% | |
| 016872 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |
| 013212 | 0.9894 | 0.9894 | -0.02% | |
| 022760 | 1.2819 | 1.2819 | -0.02% | |
| 022129 | 1.1323 | 1.1323 | -0.02% | |
| 021040 | 1.1498 | 1.1798 | -0.02% | |
| 021627 | 1.7737 | 1.7737 | -0.62% | |
| 022411 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024366 | 0.866 | 0.866 | -0.72% | |
| 025145 | 1.1275 | 1.1275 | -0.02% | |
| 025149 | 1.1498 | 1.1498 | -0.62% | |
| 025155 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
| 026348 | 1.0002 | 1.0002 | -0.74% | |
| 026170 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 006406 | 1.0863 | 1.1913 | -0.02% | |
| 008341 | 1.0741 | 1.2191 | -0.02% | |
| 003182 | 1.3552 | 1.4532 | -0.62% | |
| 011662 | 1.0834 | 1.1284 | -0.02% | |
| 016120 | 0.9856 | 0.9856 | -0.62% | |
| 016122 | 1.6188 | 1.6188 | -0.72% | |
| 014730 | 1.1089 | 1.1364 | -0.62% | |
| 014024 | 1.102 | 1.102 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,556.06 | 13.53 |
| 2 | 债券及货币 | 12,908.35 | 112.21 |
| 3 | 现金 | 183.83 | 01.60 |
| 4 | 其他资产 | 10.84 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01378 | 中国宏桥 | 02.40 | 73.66 | 0.64% | 2.40 |
| 06862 | 海底捞 | 03.00 | 37.80 | 0.33% | 0.00 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 00.20 | 26.70 | 0.23% | 0.05 |
| 00688 | 中国海外发展 | 02.15 | 21.93 | 0.19% | 0.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 01.00 | 21.72 | 0.19% | 0.50 |
| 02328 | 中国财险 | 01.60 | 20.14 | 0.18% | 0.00 |
| 06160 | 百济神州 | 00.14 | 21.21 | 0.18% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 19.66 | 0.17% | 0.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 00.84 | 19.68 | 0.17% | 0.84 |
| 002858 | 力盛体育 | 01.16 | 18.68 | 0.16% | 1.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580967 | 25鲁钢铁MTN002 | 08.00(万张) | 813.10(万元) | 7.07(%) |
| 2 | 242580029 | 25中行永续债01BC | 07.50(万张) | 759.70(万元) | 6.60(%) |
| 3 | 102483111 | 24云能投MTN016 | 07.00(万张) | 721.60(万元) | 6.27(%) |
| 4 | 102400854 | 24鄂联投MTN006 | 07.00(万张) | 719.36(万元) | 6.25(%) |
| 5 | 102584146 | 25成都开投MTN004 | 07.00(万张) | 719.15(万元) | 6.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | -0.74% | 0.71% | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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