公募基金 > 基金超市 > 华富安颐九个月持有期债券A
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1359
1.1359
1.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.26% 0.0% 804/7522
最近一月 -0.05% 0.0% 6847/7482
最近三月 1.6% 0.01% 1245/7363
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-27)
基金代码025144 基金经理戴弘毅 最新份额11,705.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股
票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的
混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、
其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基
金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行
再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益
分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有
基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润
或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整
以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应
于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.1359 1.1359 0.09%
2026-2-26 1.1349 1.1349 -0.06%
2026-2-25 1.1356 1.1356 0.15%
2026-2-24 1.1339 1.1339 0.09%
2026-2-13 1.1329 1.1329 -0.26%
2026-2-12 1.1359 1.1359 0.15%
2026-2-11 1.1342 1.1342 -0.03%
2026-2-10 1.1345 1.1345 -0.01%
2026-2-9 1.1346 1.1346 0.41%
2026-2-6 1.13 1.13 -0.05%
2026-2-5 1.1306 1.1306 -0.19%
2026-2-4 1.1328 1.1328 0.05%
2026-2-3 1.1322 1.1322 0.30%
2026-2-2 1.1288 1.1288 -0.48%
2026-1-30 1.1342 1.1342 -0.29%
2026-1-29 1.1375 1.1375 -0.04%
2026-1-28 1.138 1.138 0.13%
2026-1-27 1.1365 1.1365 -0.03%
2026-1-26 1.1368 1.1368 -0.16%
2026-1-23 1.1386 1.1386 0.30%

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年11月6日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安颐九个月持有期债券A  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券A债券型2022-09-23 至 今 3.4-15.51% 2.20% 
华富安业一年持有期债券C债券型2023-09-12 至 今 2.5-1.67% 0.57% 
华富可转债债券D债券型2025-08-20 至 今 0.5--  --  
华富可转债债券A债券型2022-09-23 至 今 3.4-23.00% 2.20% 
华富安颐九个月持有期债券C债券型2025-11-06 至 今 0.3--  --  
华富安颐九个月持有期债券A债券型2025-11-06 至 今 0.3--  --  
华富安康三个月持有期债券C债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
华富安和债券A债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2023-09-12 至 今 2.5-1.51% 0.57% 
华富安鑫债券C债券型2024-12-16 至 今 1.2--  --  
华富安康三个月持有期债券A债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.1--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.1--  --  
华富可转债债券C债券型2024-09-09 至 今 1.5--  --  
华富安和债券C债券型2025-10-21 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴弘毅2025-11-06 至 今0年-9个月零23天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013522 1.1686 1.1686 0.02%
011661 1.0829 1.1279 0.02%
014707 0.9184 0.9184 0.18%
020487 1.2754 1.2754 0.28%
017157 1.3069 1.3069 0.18%
024627 1.1083 1.1083 0.28%
019445 1.0912 1.1812 0.02%
022011 1.0221 1.0221 0.02%
026846 1.1492 1.1492 0.02%
023492 1.0284 1.0284 0.02%
023786 1.0055 1.0055 0.02%
024113 1.0211 1.0211 0.02%
025145 1.1346 1.1346 0.02%
410009 1.6263 1.7263 0.18%
001086 1.2931 1.3371 0.02%
006637 1.0975 1.1795 0.02%
003183 1.3479 1.4449 0.18%
020380 2.8629 2.8629 0.18%
020488 1.6145 1.6145 0.18%
014385 1.1063 1.1063 0.02%
022130 1.1341 1.1341 0.02%
024626 1.1109 1.1109 0.28%
018359 2.0501 2.0501 0.18%
019198 0.8559 0.8559 0.18%
019200 1.0125 1.0125 0.18%
022010 1.0256 1.0256 0.02%
025147 1.0393 1.0393 0.02%
025148 1.0447 1.0447 0.02%
000757 1.1342 1.3342 0.18%
000767 1.8522 1.9022 0.18%
002280 1.2974 1.7074 0.02%
002412 1.1344 1.3715 0.02%
410006 2.2299 2.3899 0.18%
008340 1.0748 1.2198 0.02%
002729 1.2104 1.6164 0.18%
012445 1.2822 1.2822 0.28%
516980 1.1496 1.1496 0.28%
013523 1.1577 1.1577 0.02%
014730 1.1376 1.1651 0.18%
014958 0.8676 0.8676 0.28%
016119 1.0872 1.0872 0.18%
020383 2.0702 2.2721 0.18%
023332 1.0889 1.0889 0.28%
019235 2.1987 2.1987 0.18%
019734 1.045 1.045 0.02%
019735 1.041 1.041 0.02%
022063 1.0652 1.1312 0.02%
024770 1.1913 1.1913 0.28%
023644 1.016 1.016 0.02%
024112 1.0233 1.0233 0.02%
025144 1.1359 1.1359 0.02%
025154 1.0208 1.0208 0.02%
025155 1.0196 1.0196 0.02%
410004 1.453 2.6025 0.02%
410008 1.4908 2.1728 0.28%
008341 1.0675 1.2125 0.02%
001087 1.2339 1.2549 0.02%
010474 1.1261 1.1261 0.02%
001709 3.6199 3.6199 0.18%
002728 1.2665 1.6745 0.18%
003153 1.8142 2.1418 0.18%
515980 0.9492 1.8984 0.28%
014025 1.0754 1.0754 0.18%
008019 1.0263 1.2035 0.02%
017966 1.8068 1.8068 0.18%
017967 1.2592 1.2592 0.28%
017968 1.9596 1.9596 0.18%
014475 1.0441 1.1537 0.02%
021321 1.0098 1.0348 0.02%
021627 1.7756 1.7756 0.18%
020080 1.144 1.184 0.02%
020135 1.0566 1.0786 0.02%
024771 1.1885 1.1885 0.28%
022830 1.1265 1.2209 0.02%
023271 1.0695 1.0695 0.02%
023991 1.2931 1.2931 0.02%
024365 0.8886 0.8886 0.28%
025018 0.7182 0.7182 0.18%
025151 1.1084 1.1084 0.18%
006405 1.092 1.237 0.02%
410001 1.8358 4.8006 0.18%
410003 2.1074 2.7173 0.18%
410010 1.5086 1.5086 0.28%
007713 1.9945 2.0445 0.18%
001467 2.3524 2.3524 0.18%
003152 1.8998 2.2998 0.18%
013211 1.0358 1.0358 0.02%
013212 1.0176 1.0176 0.02%
016120 1.0734 1.0734 0.18%
020486 1.1256 1.1256 0.18%
014386 1.0899 1.0899 0.02%
016871 1.1118 1.1118 0.02%
022129 1.1289 1.1289 0.02%
018358 2.0722 2.0722 0.18%
019213 3.5842 3.5842 0.18%
023645 1.0136 1.0136 0.02%
022661 1.4832 1.4952 0.28%
023785 1.0067 1.0067 0.02%
024363 1.1054 1.1054 0.28%
025017 0.7197 0.7197 0.18%
025149 1.1477 1.1477 0.18%
025150 1.132 1.132 0.18%
025152 1.0342 1.0342 0.02%
000028 1.1294 1.6908 0.02%
000398 0.8642 1.3092 0.18%
005781 1.0487 1.2317 0.02%
005793 1.7455 1.7455 0.02%
010473 1.1492 1.1492 0.02%
002064 2.5704 2.8704 0.18%
014024 1.0821 1.0821 0.18%
009398 1.2922 1.4332 0.28%
009584 1.0053 1.1938 0.02%
008021 1.5544 1.5544 0.28%
014706 0.933 0.933 0.18%
016122 1.4175 1.4175 0.28%
016123 1.3977 1.3977 0.28%
017158 1.292 1.292 0.18%
021320 1.0125 1.0375 0.02%
021040 1.1387 1.1687 0.02%
561800 1.281 1.281 0.28%
561870 1.381 1.3903 0.28%
023746 1.1121 1.1121 0.28%
024366 0.8872 0.8872 0.28%
025142 1.0682 1.0682 0.02%
025153 1.0328 1.0328 0.02%
410005 1.4331 2.4933 0.02%
410007 2.8864 3.6864 0.18%
000899 1.1275 1.3892 0.02%
001466 2.4221 2.4221 0.18%
013235 1.0359 1.1606 0.02%
011662 1.0787 1.1237 0.02%
008018 1.0421 1.1871 0.02%
008020 1.582 1.582 0.28%
014731 1.1259 1.1534 0.18%
014957 0.893 0.893 0.28%
017969 2.5249 2.5249 0.18%
014429 1.081 1.081 0.18%
023331 1.0912 1.0912 0.28%
019199 1.8343 1.8343 0.18%
020136 1.0517 1.0737 0.02%
561880 1.2975 1.3084 0.28%
025274 1.7456 1.7456 0.02%
026348 1.0008 1.0008 0.36%
023747 1.1085 1.1085 0.28%
024124 1.1867 1.1867 0.02%
025143 1.0671 1.0671 0.02%
006451 1.0708 1.2738 0.02%
164105 1.6693 2.3267 0.02%
006636 1.1438 1.2258 0.02%
016872 1.1047 1.1047 0.02%
022127 1.7383 1.7383 0.02%
021626 1.7841 1.7841 0.18%
026347 1.0009 1.0009 0.36%
023493 1.0275 1.0275 0.02%
022760 1.2937 1.2937 0.02%
024123 1.1888 1.1888 0.02%
024125 1.2131 1.2131 0.02%
024364 1.1 1.1 0.28%
025146 1.0398 1.0398 0.02%
006406 1.0776 1.1826 0.02%
006452 1.0662 1.2652 0.02%
000898 1.1443 1.4493 0.02%
001563 1.0221 1.1821 0.18%
003182 1.3769 1.4749 0.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票959.6307.31
2债券及货币15,577.86118.64
3现金94.1000.72
4其他资产17.2500.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.1264.920.49%0.12  
300750宁德时代00.1658.760.45%0.16  
02388中银香港01.2042.720.33%1.20  
600885宏发股份01.3240.140.31%1.32  
600900长江电力01.4840.240.31%1.48  
06862海底捞03.0038.610.29%3.00  
09988阿里巴巴-W00.2532.240.25%0.25  
000333美的集团00.4031.260.24%0.40  
601888中国中免00.3432.150.24%0.34  
600030中信证券00.9527.270.21%0.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1310.30(万张)1,036.21(万元)7.89(%)  
223258003525农行二级资本债03A(BC)09.50(万张)955.01(万元)7.27(%)  
325001625附息国债1608.50(万张)853.92(万元)6.50(%)  
424230000123宁波银行永续债0108.00(万张)841.47(万元)6.41(%)  
510258096725鲁钢铁MTN00208.00(万张)826.36(万元)6.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.3%0.0%0.0%0.0%4.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
1.6%
1.28%
1.28%
0.0%
0.0%
0.0%
1.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。