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华富益鑫灵活配置混合A 002728
收藏成功
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模3.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002728 | 基金经理 | 最新份额1,325.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模3.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.9781 | 1.3861 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 0.9781 | 1.3861 | -0.49% |
| 2026-10-20 | 0.9829 | 1.3909 | -0.29% |
| 2026-10-19 | 0.9858 | 1.3938 | -0.82% |
| 2026-10-16 | 0.994 | 1.402 | 0.22% |
| 2026-10-15 | 0.9918 | 1.3998 | -2.27% |
| 2026-10-14 | 1.0148 | 1.4228 | -1.61% |
| 2026-10-13 | 1.0314 | 1.4394 | 0.76% |
| 2026-10-12 | 1.0236 | 1.4316 | -2.40% |
| 2026-10-9 | 1.0488 | 1.4568 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.0484 | 1.4564 | -1.62% |
| 2026-9-30 | 1.0657 | 1.4737 | -0.61% |
| 2026-9-29 | 1.0722 | 1.4802 | 0.14% |
| 2026-9-28 | 1.0707 | 1.4787 | -3.57% |
| 2026-9-24 | 1.1103 | 1.5183 | -1.89% |
| 2026-9-23 | 1.1317 | 1.5397 | -0.61% |
| 2026-9-22 | 1.1386 | 1.5466 | -0.11% |
| 2026-9-21 | 1.1398 | 1.5478 | 0.23% |
| 2026-9-18 | 1.1372 | 1.5452 | 1.69% |
| 2026-9-17 | 1.1183 | 1.5263 | -0.48% |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.7107 | 1.1557 | -2.37% | |
| 002280 | 1.1182 | 1.5282 | -0.12% | |
| 003182 | 1.1941 | 1.2921 | -2.37% | |
| 008341 | 1.0894 | 1.2344 | -0.12% | |
| 010474 | 1.0496 | 1.0496 | -0.12% | |
| 018358 | 2.3851 | 2.3851 | -2.37% | |
| 019198 | 0.7021 | 0.7021 | -2.37% | |
| 019445 | 1.1207 | 1.2107 | -0.12% | |
| 020136 | 1.073 | 1.095 | -0.12% | |
| 020380 | 2.6595 | 2.6595 | -2.37% | |
| 022063 | 1.0912 | 1.1572 | -0.12% | |
| 022130 | 1.1443 | 1.1443 | -0.12% | |
| 023746 | 1.0683 | 1.0683 | -2.45% | |
| 025152 | 1.0391 | 1.0391 | -0.12% | |
| 026170 | 0.9716 | 0.9716 | -0.12% | |
| 026846 | 1.0737 | 1.0737 | -0.12% | |
| 410008 | 1.2748 | 1.975 | -2.45% | |
| 410010 | 1.2756 | 1.2756 | -2.45% | |
| 001086 | 1.171 | 1.215 | -0.12% | |
| 001466 | 1.6935 | 1.6935 | -2.37% | |
| 001709 | 1.9823 | 1.9823 | -2.37% | |
| 002412 | 1.1381 | 1.3752 | -0.12% | |
| 006452 | 1.0915 | 1.2905 | -0.12% | |
| 006636 | 1.1795 | 1.2615 | -0.12% | |
| 006637 | 1.1288 | 1.2108 | -0.12% | |
| 009584 | 1.0078 | 1.2063 | -0.12% | |
| 014024 | 0.6884 | 0.6884 | -2.37% | |
| 018359 | 2.3538 | 2.3538 | -2.37% | |
| 022661 | 1.265 | 1.2952 | -2.45% | |
| 023645 | 1.0119 | 1.0119 | -0.12% | |
| 023747 | 1.0622 | 1.0622 | -2.45% | |
| 023785 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% | |
| 023991 | 1.1708 | 1.1708 | -0.12% | |
| 024363 | 1.0766 | 1.0766 | -2.45% | |
| 025143 | 1.0359 | 1.0359 | -0.12% | |
| 025144 | 1.0766 | 1.0766 | -0.12% | |
| 025146 | 1.0437 | 1.0437 | -0.12% | |
| 025274 | 1.1845 | 1.1845 | -0.12% | |
| 410006 | 1.197 | 1.357 | -2.37% | |
| 515980 | 0.8327 | 1.6654 | -2.45% | |
| 000767 | 1.2049 | 1.2549 | -2.37% | |
| 001087 | 1.1144 | 1.1354 | -0.12% | |
| 001467 | 1.6438 | 1.6438 | -2.37% | |
| 002064 | 2.4322 | 2.7322 | -2.37% | |
| 008021 | 1.3804 | 1.3804 | -2.45% | |
| 009398 | 0.915 | 1.056 | -2.45% | |
| 013522 | 1.1945 | 1.1945 | -0.12% | |
| 013523 | 1.1818 | 1.1818 | -0.12% | |
| 014731 | 1.0678 | 1.0953 | -2.37% | |
| 017968 | 1.3107 | 1.3107 | -2.37% | |
| 019734 | 1.0342 | 1.0672 | -0.12% | |
| 021626 | 2.0178 | 2.0178 | -2.37% | |
| 023331 | 0.8706 | 0.8706 | -2.45% | |
| 024365 | 0.6099 | 0.6099 | -2.45% | |
| 024366 | 0.6074 | 0.6074 | -2.45% | |
| 024770 | 0.9599 | 0.9599 | -2.45% | |
| 025142 | 1.0398 | 1.0398 | -0.12% | |
| 025153 | 1.0351 | 1.0351 | -0.12% | |
| 516980 | 0.9845 | 0.9845 | -2.45% | |
| 000028 | 0.9835 | 1.5736 | -0.12% | |
| 000898 | 1.18 | 1.485 | -0.12% | |
| 002728 | 0.9781 | 1.3861 | -2.37% | |
| 013211 | 0.9542 | 0.9542 | -0.12% | |
| 014385 | 1.097 | 1.097 | -0.12% | |
| 014707 | 0.8516 | 0.8516 | -2.37% | |
| 014730 | 1.0816 | 1.1091 | -2.37% | |
| 014958 | 0.5303 | 0.5303 | -2.45% | |
| 016122 | 1.3292 | 1.3292 | -2.45% | |
| 017158 | 1.0773 | 1.0773 | -2.37% | |
| 017967 | 0.7769 | 0.7769 | -2.45% | |
| 020135 | 1.0794 | 1.1014 | -0.12% | |
| 022010 | 1.0437 | 1.0437 | -0.12% | |
| 022127 | 1.1773 | 1.1773 | -0.12% | |
| 022129 | 1.1303 | 1.1303 | -0.12% | |
| 024113 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | |
| 025155 | 0.9996 | 0.9996 | -0.12% | |
| 026348 | 0.9859 | 0.9859 | -1.87% | |
| 561800 | 0.7897 | 0.7897 | -2.45% | |
| 561870 | 1.0782 | 1.118 | -2.45% | |
| 002729 | 0.933 | 1.339 | -2.37% | |
| 006451 | 1.0969 | 1.2999 | -0.12% | |
| 007713 | 1.3392 | 1.3892 | -2.37% | |
| 008020 | 1.4077 | 1.4077 | -2.45% | |
| 010473 | 1.0739 | 1.0739 | -0.12% | |
| 012445 | 0.7941 | 0.7941 | -2.45% | |
| 014706 | 0.8673 | 0.8673 | -2.37% | |
| 016119 | 0.7338 | 0.7338 | -2.37% | |
| 016123 | 1.3072 | 1.3072 | -2.45% | |
| 019213 | 1.9575 | 1.9575 | -2.37% | |
| 020080 | 1.1797 | 1.2197 | -0.12% | |
| 020487 | 0.8997 | 0.8997 | -2.45% | |
| 021040 | 1.1727 | 1.2027 | -0.12% | |
| 021321 | 1.0228 | 1.0478 | -0.12% | |
| 023271 | 1.095 | 1.095 | -0.12% | |
| 024626 | 0.8882 | 0.8882 | -2.45% | |
| 024771 | 0.9551 | 0.9551 | -2.45% | |
| 025018 | 0.6249 | 0.6249 | -2.37% | |
| 025145 | 1.0726 | 1.0726 | -0.12% | |
| 026347 | 0.9887 | 0.9887 | -1.87% | |
| 410001 | 1.1738 | 3.5874 | -2.37% | |
| 410004 | 1.4346 | 2.5841 | -0.12% | |
| 000899 | 1.1596 | 1.4213 | -0.12% | |
| 003152 | 1.255 | 1.7506 | -2.37% | |
| 003183 | 1.1676 | 1.2646 | -2.37% | |
| 011661 | 1.0963 | 1.1413 | -0.12% | |
| 014386 | 1.078 | 1.078 | -0.12% | |
| 019200 | 0.8232 | 0.8232 | -2.37% | |
| 020488 | 1.4214 | 1.4214 | -2.37% | |
| 022830 | 0.9803 | 1.1018 | -0.12% | |
| 023492 | 1.0487 | 1.0487 | -0.12% | |
| 024112 | 1.0119 | 1.0119 | -0.12% | |
| 024627 | 0.8838 | 0.8838 | -2.45% | |
| 025017 | 0.6278 | 0.6278 | -2.37% | |
| 025148 | 1.0506 | 1.0506 | -0.12% | |
| 025149 | 1.1435 | 1.1435 | -2.37% | |
| 025150 | 1.1249 | 1.1249 | -2.37% | |
| 028649 | 0.9402 | 0.9402 | -2.45% | |
| 164105 | 1.5698 | 2.2272 | -0.12% | |
| 410007 | 2.6883 | 3.4883 | -2.37% | |
| 520750 | 0.7101 | 0.7101 | -2.45% | |
| 006405 | 1.123 | 1.268 | -0.12% | |
| 014025 | 0.6834 | 0.6834 | -2.37% | |
| 014429 | 1.0888 | 1.0888 | -2.37% | |
| 014475 | 1.0644 | 1.174 | -0.12% | |
| 014957 | 0.5487 | 0.5487 | -2.45% | |
| 017969 | 2.3801 | 2.3801 | -2.37% | |
| 019735 | 1.0286 | 1.0616 | -0.12% | |
| 022760 | 1.1128 | 1.1128 | -0.12% | |
| 023493 | 1.0465 | 1.0465 | -0.12% | |
| 023786 | 1.0233 | 1.0233 | -0.12% | |
| 024123 | 1.1972 | 1.1972 | -0.12% | |
| 024124 | 1.192 | 1.192 | -0.12% | |
| 024125 | 1.224 | 1.224 | -0.12% | |
| 024364 | 1.0683 | 1.0683 | -2.45% | |
| 025147 | 1.0417 | 1.0417 | -0.12% | |
| 026169 | 0.9728 | 0.9728 | -0.12% | |
| 028648 | 0.9403 | 0.9403 | -2.45% | |
| 410003 | 1.2926 | 2.0872 | -2.37% | |
| 410005 | 1.4112 | 2.4714 | -0.12% | |
| 561880 | 1.1006 | 1.1299 | -2.45% | |
| 000757 | 0.8391 | 1.0391 | -2.37% | |
| 001563 | 0.8331 | 0.9931 | -2.37% | |
| 003153 | 1.2249 | 1.6085 | -2.37% | |
| 005793 | 1.1845 | 1.1845 | -0.12% | |
| 006406 | 1.1067 | 1.2117 | -0.12% | |
| 008340 | 1.0975 | 1.2425 | -0.12% | |
| 011662 | 1.0914 | 1.1364 | -0.12% | |
| 013212 | 0.935 | 0.935 | -0.12% | |
| 016120 | 0.7226 | 0.7226 | -2.37% | |
| 016871 | 1.1358 | 1.1358 | -0.12% | |
| 016872 | 1.127 | 1.127 | -0.12% | |
| 017157 | 1.0925 | 1.0925 | -2.37% | |
| 017966 | 1.1507 | 1.1507 | -2.37% | |
| 019199 | 1.1902 | 1.1902 | -2.37% | |
| 019235 | 1.1756 | 1.1756 | -2.37% | |
| 020383 | 1.2688 | 1.6487 | -2.37% | |
| 020486 | 0.8306 | 0.8306 | -2.37% | |
| 021320 | 1.0267 | 1.0517 | -0.12% | |
| 021627 | 2.003 | 2.003 | -2.37% | |
| 022011 | 1.0385 | 1.0385 | -0.12% | |
| 023332 | 0.8665 | 0.8665 | -2.45% | |
| 023644 | 1.0171 | 1.0171 | -0.12% | |
| 025151 | 1.1043 | 1.1043 | -2.37% | |
| 025154 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | |
| 410009 | 1.4354 | 1.5354 | -2.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,392.15 | 80.22 |
| 2 | 债券及货币 | 355.26 | 20.47 |
| 3 | 现金 | 40.33 | 02.32 |
| 4 | 其他资产 | 02.56 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 2.20% | 0.03 |
| 002384 | 东山精密 | 00.14 | 36.73 | 2.12% | 0.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.04 | 30.66 | 1.77% | 0.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.06 | 29.68 | 1.71% | 0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 00.04 | 28.15 | 1.62% | 0.04 |
| 300390 | 天华新能 | 00.29 | 27.12 | 1.56% | 0.29 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.08 | 24.00 | 1.38% | 0.08 |
| 301358 | 湖南裕能 | 00.29 | 22.00 | 1.27% | 0.29 |
| 688041 | 海光信息 | 00.06 | 21.66 | 1.25% | 0.06 |
| 688221 | 前沿生物 | 00.91 | 20.38 | 1.17% | 0.91 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 02.00(万张) | 213.67(万元) | 12.31(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 01.00(万张) | 101.26(万元) | 5.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.052 |
| 2 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.06 |
| 3 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.05 |
| 4 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 0.04 |
| 5 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.06 |
| 6 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 0.055 |
| 7 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 0.036 |
| 8 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.31% | -21.41% | -5.4% | -3.95% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.1% | -16.32% | -21.75% | -21.87% | -21.41% | -15.35% | -18.27% | 35.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.59 | 0.53 | 0.25 |
| 夏普比率 | -209.54 | -78.66 | -59.11 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.10 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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