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华富强化回报债券(LOF)  164105
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理尹培俊
申购费率0.08%
基金规模4.92亿  (2019-06-30)
1.376
1.827
93.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0% 424/2542
最近一月 1.03% 0.01% 468/2493
最近三月 1.33% 0.01% 1298/2376
最近一年 8.26% 0.06% 202/1854
(2019-08-16)
基金代码164105 基金经理尹培俊 最新份额36,216.63万份   (2019-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模4.92亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2010-09-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模19.99亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
8.在符合有关基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-8-16 1.376 1.827 0.00%
2019-8-15 1.376 1.827 0.15%
2019-8-14 1.374 1.825 0.07%
2019-8-13 1.373 1.824 -0.15%
2019-8-12 1.375 1.826 0.29%
2019-8-9 1.371 1.822 -0.07%
2019-8-8 1.372 1.823 0.29%
2019-8-7 1.368 1.819 0.15%
2019-8-6 1.366 1.817 -0.07%
2019-8-5 1.367 1.818 -0.29%
2019-8-2 1.371 1.822 -0.15%
2019-8-1 1.373 1.824 -0.07%
2019-7-31 1.374 1.825 0.00%
2019-7-30 1.374 1.825 0.29%
2019-7-29 1.37 1.821 0.07%
2019-7-26 1.369 1.82 0.29%
2019-7-25 1.365 1.816 0.15%
2019-7-24 1.363 1.814 0.07%
2019-7-23 1.362 1.813 0.07%
2019-7-22 1.361 1.812 -0.07%

尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监,2016年5月5日至2018年9月4日任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理。现任华富货币市场基金基金经理、华富强化回报债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员。

任职期间收益
华富强化回报债券(LOF)  2014-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富诚鑫灵活配置混合A混合型2016-04-23 至 2018-09-05 2.43.53% 1.25% 
华富诚鑫灵活配置混合C混合型2016-04-23 至 2018-09-05 2.40.38% 1.25% 
华富华鑫灵活配置混合A混合型2016-10-14 至 今 2.8-2.60% 8.79% 
华富可转债债券债券型2018-08-28 至 今 1.06.04% 5.36% 
华富收益增强债券A债券型2018-08-28 至 今 1.04.93% 5.36% 
华富收益增强债券B债券型2018-08-28 至 今 1.04.53% 5.36% 
华富华鑫灵活配置混合C混合型2016-10-14 至 今 2.8-3.01% 8.79% 
华富货币B货币型2017-05-31 至 2019-06-20 2.17.29% 7.26% 
华富安享债券债券型2015-12-30 至 今 3.612.87% 10.72% 
华富强化回报债券(LOF)债券型,LOF型2014-03-06 至 今 5.577.62% 40.57% 
华富货币A货币型2014-03-06 至 2019-06-20 5.319.05% 19.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾刚2010-08-27 至 2011-11-011年2个月零5天-3.70-2.04
张钫2011-04-26 至 2014-03-172年-2个月零19天9.116.37
尹培俊2014-03-06 至 今5年5个月零11天77.6240.57
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2004-04-19资产管理规模432.52 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005694 1.0335 1.0485 0.07%
005793 1.0716 1.0716 0.07%
006406 1.0309 1.0309 0.07%
006452 1.024 1.0315 0.07%
410010 1.0535 1.0535 0.48%
000757 0.779 0.979 0.42%
001466 1.0158 1.0158 0.42%
002280 1.131 1.131 0.07%
006637 0.9999 0.9999 0.07%
000623 1.0078 1.1812 0.07%
000624 1.0227 1.3004 0.07%
002412 1.0173 1.0173 0.07%
005292 0.9901 0.9901 0.42%
410001 1.0651 2.6919 0.42%
410004 1.5794 2.2124 0.07%
002731 0.954 0.974 0.42%
000028 1.0217 1.3997 0.07%
000767 1.003 1.003 0.42%
002064 1.076 1.076 0.42%
003182 1.1027 1.1027 0.42%
005781 1.059 1.059 0.07%
006405 1.0391 1.0391 0.07%
410005 1.5565 2.1455 0.07%
410006 1.2962 1.4562 0.42%
410008 1.4701 1.4701 0.48%
002728 1.25 1.341 0.42%
002730 0.958 0.978 0.42%
000502 1.1366 1.3866 0.07%
001563 1.068 1.068 0.42%
006636 1.0072 1.0072 0.07%
006770 1.0182 1.0182 0.07%
164105 1.376 1.827 0.07%
410003 1.0166 1.3066 0.42%
410007 1.2334 2.0334 0.42%
000898 1.217 1.217 0.07%
001086 1.057 1.057 0.07%
005291 0.9994 0.9994 0.42%
006451 1.0247 1.0322 0.07%
002729 1.219 1.31 0.42%
000398 0.968 1.193 0.42%
000899 1.191 1.191 0.07%
001087 1.037 1.037 0.07%
001467 0.9934 0.9934 0.42%
003152 0.835 0.835 0.42%
003183 1.0944 1.0944 0.42%
410009 0.9083 0.9083 0.42%
000501 1.1275 1.2775 0.07%
001709 1.015 1.015 0.42%
003153 0.817 0.817 0.42%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票900.7101.83
2债券及货币51,994.82105.60
3现金1,687.0503.43
4其他资产539.0601.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601336新华保险08.36460.240.93%0.00  
600031三一重工20.00261.600.53%-46.07  
002241歌尔股份20.00177.800.36%0.00  
600968海油发展00.3001.060.0%0.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1148045114沪南汇债35.00(万张)2,174.55(万元)4.42(%)  
218020618国开0620.00(万张)2,110.60(万元)4.29(%)  
310180032118陕煤化MTN00220.00(万张)2,105.00(万元)4.28(%)  
410176002517深业集MTN00120.00(万张)2,045.40(万元)4.15(%)  
511224715华东债20.00(万张)2,019.20(万元)4.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-052016-12-070.38
22013-08-262013-08-280.02
32013-01-222013-01-240.051
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.26%8.26%4.87%10.32%7.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.03%
1.33%
1.18%
8.09%
8.26%
15.35%
63.47%
93.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.14
0.20
夏普比率
178.41
105.22
139.03
特雷诺指数
0.06
0.07
0.13
詹森指数
0.06
0.04
0.07