基金公司华泰保兴基金管理有限公司 基金经理王恺钺 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025756 | 基金经理王恺钺 | 最新份额2,612.8万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.35亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过基本面及定量分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、由于不同基金份额类别的费用不同,本基金各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配 次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可对各类 基金份额选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日 经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配 原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒 介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券 型基金及货币市场基金。 本基金为股票指数增强型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。 本基金若投资港股通标的股票,则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、 境外市场等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-1 | 0.9269 | 0.9269 | -0.57% |
| 2026-8-31 | 0.9322 | 0.9322 | 0.78% |
| 2026-8-28 | 0.925 | 0.925 | -0.25% |
| 2026-8-27 | 0.9273 | 0.9273 | 1.51% |
| 2026-8-26 | 0.9135 | 0.9135 | 0.43% |
| 2026-8-25 | 0.9096 | 0.9096 | 0.29% |
| 2026-8-24 | 0.907 | 0.907 | -1.54% |
| 2026-8-21 | 0.9212 | 0.9212 | 0.61% |
| 2026-8-20 | 0.9156 | 0.9156 | 0.73% |
| 2026-8-19 | 0.909 | 0.909 | -3.90% |
| 2026-8-18 | 0.9459 | 0.9459 | -0.14% |
| 2026-8-17 | 0.9472 | 0.9472 | 2.06% |
| 2026-8-14 | 0.9281 | 0.9281 | 0.37% |
| 2026-8-13 | 0.9247 | 0.9247 | -0.89% |
| 2026-8-12 | 0.933 | 0.933 | 0.95% |
| 2026-8-11 | 0.9242 | 0.9242 | -0.87% |
| 2026-8-10 | 0.9323 | 0.9323 | 0.37% |
| 2026-8-7 | 0.9289 | 0.9289 | 1.36% |
| 2026-8-6 | 0.9164 | 0.9164 | 0.28% |
| 2026-8-5 | 0.9138 | 0.9138 | 1.86% |

王恺钺先生:南开大学经济学硕士,CPA。历任民生证券股份有限公司研究员、投资经理。2024年12月加入华泰保兴基金管理有限公司。现任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(2025年06月至今)、华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金(2025年06月至今)、华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金(2025年07月至今)、华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金(2025年12月至今)、华泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金(2026年05月至今)、华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金(2026年05月至今)、华泰保兴北证50成份指数增强型发起式证券投资基金(2026年05月至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-07-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-07-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰保兴沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-04-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰保兴中证800指数增强A | 指数型 | 2026-04-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰保兴中证800指数增强C | 指数型 | 2026-04-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰保兴多策略 | 股票型 | 2025-06-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰保兴沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-04-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王恺钺 | 2025-10-09 至 今 | 0年-2个月零24天 |
| 注册资本 | 24000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 资产管理规模 | 351.71 亿元 |
| 公司股东 | 上海志庄资产管理中心(有限合伙) 上海哲昌资产管理中心(有限合伙) 华泰保险集团股份有限公司 上海旷正资产管理中心(有限合伙) 上海飞恒资产管理中心(有限合伙) 上海泰颐资产管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007767 | 1.1468 | 1.1948 | 0.03% | |
| 005905 | 2.0629 | 2.4449 | 0.38% | |
| 007540 | 1.1742 | 1.3403 | 0.03% | |
| 022109 | 1.1621 | 1.167 | 0.03% | |
| 025157 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
| 023517 | 1.2141 | 1.2141 | 0.39% | |
| 026043 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
| 026044 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
| 026768 | 1.0067 | 1.0067 | 0.39% | |
| 004375 | 3.2075 | 3.3025 | 0.38% | |
| 005170 | 0.7327 | 0.9727 | 0.38% | |
| 009124 | 1.0857 | 1.2654 | 0.38% | |
| 015000 | 0.595 | 0.595 | 0.38% | |
| 019793 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | |
| 025756 | 0.9322 | 0.9322 | 0.39% | |
| 024584 | 1.1406 | 1.4458 | 0.39% | |
| 005904 | 2.1565 | 2.5465 | 0.38% | |
| 005908 | 1.3435 | 1.568 | 0.03% | |
| 005160 | 1.2614 | 1.4854 | 0.03% | |
| 014999 | 0.6113 | 0.6113 | 0.38% | |
| 012177 | 0.9224 | 0.9224 | 0.38% | |
| 016273 | 1.2782 | 1.5232 | 0.38% | |
| 018846 | 1.1141 | 1.1638 | 0.03% | |
| 019794 | 1.0961 | 1.0961 | 0.03% | |
| 018723 | 1.0223 | 1.0223 | 0.38% | |
| 021792 | 1.5779 | 2.216 | 0.38% | |
| 024585 | 1.1384 | 1.4395 | 0.39% | |
| 023516 | 1.2202 | 1.2202 | 0.39% | |
| 023317 | 0.9648 | 0.9648 | 0.03% | |
| 026769 | 1.0061 | 1.0061 | 0.39% | |
| 026780 | 0.9883 | 0.9883 | 0.39% | |
| 027415 | 0.8691 | 0.8691 | 0.39% | |
| 020328 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% | |
| 020741 | 1.1709 | 1.2518 | 0.03% | |
| 023318 | 0.9621 | 0.9621 | 0.03% | |
| 006386 | 1.1836 | 1.5657 | 0.38% | |
| 007971 | 1.0432 | 1.1232 | 0.03% | |
| 006882 | 0.7997 | 0.7997 | 0.38% | |
| 007586 | 1.4109 | 2.1348 | 0.39% | |
| 022111 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
| 018847 | 1.1076 | 1.1571 | 0.03% | |
| 025156 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
| 004374 | 3.2746 | 3.3696 | 0.38% | |
| 009125 | 1.0797 | 1.2587 | 0.38% | |
| 015166 | 1.0214 | 1.0814 | 0.03% | |
| 016274 | 0.9229 | 0.9229 | 0.38% | |
| 016275 | 0.9055 | 0.9055 | 0.38% | |
| 025755 | 0.9348 | 0.9348 | 0.39% | |
| 005645 | 1.1221 | 1.3169 | 0.03% | |
| 007972 | 1.0424 | 1.1224 | 0.03% | |
| 006883 | 0.7608 | 0.7608 | 0.38% | |
| 005169 | 0.7433 | 0.9833 | 0.38% | |
| 012132 | 0.9314 | 0.9314 | 0.38% | |
| 016272 | 1.2825 | 1.5343 | 0.38% | |
| 020327 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | |
| 026781 | 0.9877 | 0.9877 | 0.39% | |
| 027414 | 0.8696 | 0.8696 | 0.39% | |
| 006188 | 1.106 | 1.3082 | 0.03% | |
| 006385 | 1.2422 | 1.6363 | 0.38% | |
| 005522 | 1.494 | 1.762 | 0.38% | |
| 005909 | 1.3112 | 1.5206 | 0.03% | |
| 004024 | 1.217 | 1.5176 | 0.03% | |
| 007432 | 1.0175 | 1.2078 | 0.03% | |
| 005159 | 1.2834 | 1.51 | 0.03% | |
| 021793 | 1.5749 | 2.2058 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,906.61 | 93.59 |
| 2 | 债券及货币 | 226.85 | 07.30 |
| 3 | 现金 | 72.19 | 02.32 |
| 4 | 其他资产 | 34.00 | 01.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.07 | 88.90 | 2.86% | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 00.08 | 48.56 | 1.56% | 0.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 47.55 | 1.53% | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.12 | 47.16 | 1.52% | 0.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.11 | 34.09 | 1.10% | 0.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.04 | 32.60 | 1.05% | 0.04 |
| 300408 | 三环集团 | 00.16 | 26.70 | 0.86% | 0.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 00.35 | 25.51 | 0.82% | 0.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.15 | 23.82 | 0.77% | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 23.71 | 0.76% | 0.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.50(万张) | 151.89(万元) | 4.89(%) |
| 2 | 127113 | 长高转债 | 00.01(万张) | 02.54(万元) | 0.08(%) |
| 3 | 123274 | 维科转债 | 00.00(万张) | 00.23(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14% | -7.03% | -10.87% | -6.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -58.62 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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