公募基金 > 基金超市 > 华泰保兴安悦债券D
| 基金代码022109 | 基金经理陈祺伟 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-13 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对各类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于不同基金份额类别的费用不同，本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1807 | 1.1856 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1.1823 | 1.1872 | 0.23% |
| 2026-10-13 | 1.1796 | 1.1845 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.1796 | 1.1845 | 0.47% |
| 2026-10-9 | 1.1741 | 1.179 | 0.32% |
| 2026-10-8 | 1.1703 | 1.1752 | -0.09% |
| 2026-9-30 | 1.1714 | 1.1763 | -0.55% |
| 2026-9-29 | 1.1779 | 1.1828 | 0.37% |
| 2026-9-28 | 1.1736 | 1.1785 | -0.28% |
| 2026-9-24 | 1.1769 | 1.1818 | 0.38% |
| 2026-9-23 | 1.1725 | 1.1774 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1725 | 1.1774 | 0.23% |
| 2026-9-21 | 1.1698 | 1.1747 | 0.15% |
| 2026-9-18 | 1.1681 | 1.173 | 0.28% |
| 2026-9-17 | 1.1648 | 1.1697 | -0.05% |
| 2026-9-16 | 1.1654 | 1.1703 | 0.09% |
| 2026-9-15 | 1.1643 | 1.1692 | 0.09% |
| 2026-9-14 | 1.1632 | 1.1681 | -0.09% |
| 2026-9-11 | 1.1643 | 1.1692 | -0.14% |
| 2026-9-10 | 1.1659 | 1.1708 | -0.09% |
陈祺伟先生：复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管，平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月至今)的基金经理)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)的基金经理、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2024年12月至今)、华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2025年04月至今)、华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金(2025年11月至今)的基金经理。
任职期间收益
华泰保兴安悦债券D 2024-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴安悦债券A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 3.3 | 4.59% | 0.81% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2023-06-19 至 2026-02-10 | 2.6 | 2.32% | 0.81% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 华泰保兴安悦债券D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰保兴恒利中短债A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 3.3 | 1.71% | 0.81% |
| 华泰保兴科荣A | 混合型 | 2024-12-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰保兴恒利中短债D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰保兴兴元债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰保兴兴元债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 华泰保兴尊颐定开 | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.9 | 1.41% | 0.39% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 3.3 | 1.70% | 0.81% |
| 华泰保兴科荣C | 混合型 | 2024-12-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰保兴安悦债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈祺伟 | 2024-09-13 至 今 | 2年1个月零3天 |
基本信息
华泰保兴基金管理有限公司
| 注册资本 | 24000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 资产管理规模 | 351.71 亿元 |
| 公司股东 | 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 华泰保险集团股份有限公司 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009125 | 1.0137 | 1.1927 | -1.30% | |
| 018723 | 1.0231 | 1.0231 | -1.30% | |
| 021792 | 1.308 | 1.9461 | -1.30% | |
| 024585 | 0.9665 | 1.2676 | -1.40% | |
| 020741 | 1.1921 | 1.273 | -0.04% | |
| 026781 | 0.9007 | 0.9007 | -1.40% | |
| 005645 | 1.0862 | 1.3254 | -0.04% | |
| 007432 | 1.0199 | 1.2102 | -0.04% | |
| 005908 | 1.3436 | 1.5681 | -0.04% | |
| 006883 | 0.744 | 0.744 | -1.30% | |
| 019794 | 1.0905 | 1.0905 | -0.04% | |
| 024584 | 0.9689 | 1.2741 | -1.40% | |
| 014999 | 0.5677 | 0.5677 | -1.30% | |
| 015000 | 0.5522 | 0.5522 | -1.30% | |
| 026044 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
| 026769 | 0.9293 | 0.9293 | -1.40% | |
| 026780 | 0.9015 | 0.9015 | -1.40% | |
| 027415 | 0.8383 | 0.8383 | -1.40% | |
| 004375 | 2.7239 | 2.8189 | -1.30% | |
| 009124 | 1.0194 | 1.1991 | -1.30% | |
| 016272 | 1.0691 | 1.3209 | -1.30% | |
| 021793 | 1.3051 | 1.936 | -1.30% | |
| 023317 | 0.9641 | 0.9641 | -0.04% | |
| 023318 | 0.9611 | 0.9611 | -0.04% | |
| 005159 | 1.2859 | 1.5125 | -0.04% | |
| 005160 | 1.2636 | 1.4876 | -0.04% | |
| 005169 | 0.7497 | 0.9897 | -1.30% | |
| 016274 | 0.9028 | 0.9028 | -1.30% | |
| 023516 | 1.1088 | 1.1088 | -1.40% | |
| 025157 | 1.0247 | 1.0247 | -0.04% | |
| 005170 | 0.739 | 0.979 | -1.30% | |
| 025756 | 0.849 | 0.849 | -1.40% | |
| 007972 | 1.045 | 1.125 | -0.04% | |
| 018846 | 1.1086 | 1.1583 | -0.04% | |
| 020327 | 1.1231 | 1.1231 | -0.04% | |
| 022111 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
| 016273 | 1.065 | 1.31 | -1.30% | |
| 027376 | 0.9927 | 0.9927 | -1.30% | |
| 025755 | 0.8517 | 0.8517 | -1.40% | |
| 006188 | 1.0668 | 1.3127 | -0.04% | |
| 006386 | 1.0813 | 1.4634 | -1.30% | |
| 007540 | 1.1957 | 1.3618 | -0.04% | |
| 020328 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | |
| 016275 | 0.8852 | 0.8852 | -1.30% | |
| 012132 | 0.899 | 0.899 | -1.30% | |
| 026768 | 0.9302 | 0.9302 | -1.40% | |
| 027375 | 0.9931 | 0.9931 | -1.30% | |
| 006385 | 1.1356 | 1.5297 | -1.30% | |
| 005905 | 1.8109 | 2.1929 | -1.30% | |
| 005909 | 1.3106 | 1.52 | -0.04% | |
| 007971 | 1.0458 | 1.1258 | -0.04% | |
| 006882 | 0.7827 | 0.7827 | -1.30% | |
| 018847 | 1.1019 | 1.1514 | -0.04% | |
| 022109 | 1.1823 | 1.1872 | -0.04% | |
| 012177 | 0.8901 | 0.8901 | -1.30% | |
| 026043 | 1.0091 | 1.0091 | -0.04% | |
| 027414 | 0.839 | 0.839 | -1.40% | |
| 005522 | 1.3431 | 1.6111 | -1.30% | |
| 004024 | 1.2235 | 1.5241 | -0.04% | |
| 005904 | 1.8944 | 2.2844 | -1.30% | |
| 019793 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | |
| 023517 | 1.1028 | 1.1028 | -1.40% | |
| 025156 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% | |
| 015166 | 1.0056 | 1.086 | -0.04% | |
| 004374 | 2.7823 | 2.8773 | -1.30% | |
| 007586 | 1.2684 | 1.9923 | -1.40% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,654,790.80 | 126.17 |
| 3 | 现金 | 119.07 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 11,765.29 | 00.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 3,240.00(万张) | 386,827.23(万元) | 29.49(%) |
| 2 | 2400004 | 24特别国债04 | 3,251.60(万张) | 342,950.29(万元) | 26.15(%) |
| 3 | 2400005 | 24特别国债05 | 1,850.00(万张) | 192,150.91(万元) | 14.65(%) |
| 4 | 230023 | 23附息国债23 | 1,440.00(万张) | 167,646.45(万元) | 12.78(%) |
| 5 | 220024 | 22附息国债24 | 1,080.00(万张) | 127,441.24(万元) | 9.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.0049 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.87% | 4.55% | 0.0% | 0.0% | 3.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | 3.48% | 3.44% | 6.91% | 4.55% | 0.0% | 0.0% | 8.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.10 | -0.10 |
| 夏普比率 | 55.49 | 53.56 | 34.46 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.09 | -0.06 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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