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华泰保兴安悦债券  007540
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债券型
基金公司华泰保兴基金管理有限公司
基金经理周咏梅
申购费率0.08%
基金规模20.2亿  (2022-06-30)
1.0122
1.0957
9.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3113/4510
最近一月 0.29% 0.0% 2367/4446
最近三月 0.92% 0.01% 3302/4332
最近一年 2.9% 0.03% 2617/3763
(2022-09-09)
基金代码007540 基金经理周咏梅 最新份额201,123.77万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 最新规模20.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-07-11 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 1.0122 1.0957 -0.01%
2022-9-8 1.0123 1.0958 0.00%
2022-9-7 1.0123 1.0958 0.00%
2022-9-6 1.0123 1.0958 0.02%
2022-9-5 1.0121 1.0956 0.05%
2022-9-2 1.0116 1.0951 0.01%
2022-9-1 1.0115 1.095 0.03%
2022-8-31 1.0112 1.0947 0.03%
2022-8-30 1.0109 1.0944 0.03%
2022-8-29 1.0106 1.0941 0.05%
2022-8-26 1.0101 1.0936 -0.02%
2022-8-25 1.0103 1.0938 -0.03%
2022-8-24 1.0106 1.0941 0.00%
2022-8-23 1.0106 1.0941 -0.04%
2022-8-22 1.011 1.0945 -0.01%
2022-8-19 1.0111 1.0946 0.00%
2022-8-18 1.0111 1.0946 0.04%
2022-8-17 1.0107 1.0942 -0.01%
2022-8-16 1.0108 1.0943 0.03%
2022-8-15 1.0105 1.094 0.14%

周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。自2020年5月21日起担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰保兴安悦债券  2019-06-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰保兴久盈债券债券型2020-07-28 至 今 2.17.91% 7.63% 
华泰保兴安悦债券债券型2019-06-14 至 今 3.29.65% 14.72% 
华泰保兴尊信定开债券债券型2018-01-27 至 今 4.620.11% 23.51% 
华泰保兴尊享三个月定开债券债券型2019-07-27 至 今 3.110.28% 13.31% 
华泰保兴安盈混合混合型2019-04-26 至 今 3.434.36% 68.10% 
华泰保兴恒利中短债A债券型2021-07-31 至 今 1.13.03% 2.57% 
华泰保兴科荣混合A混合型2020-05-21 至 今 2.319.68% 30.90% 
华泰保兴安鑫纯债债券债券型2021-01-26 至 今 1.6--  --  
华泰保兴尊裕债券债券型2021-01-26 至 今 1.6--  --  
华泰保兴尊颐定开债券债券型2018-07-17 至 今 4.218.77% 21.05% 
华泰保兴恒利中短债C债券型2021-07-31 至 今 1.13.03% 2.57% 
华泰保兴科荣混合C混合型2020-05-21 至 今 2.319.41% 30.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周咏梅2019-06-14 至 今3年2个月零28天9.6514.72
基本信息
华泰保兴基金管理有限公司
注册资本24000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-07-26资产管理规模351.71 亿元
公司股东上海志庄资产管理中心(有限合伙)  上海哲昌资产管理中心(有限合伙)  华泰保险集团股份有限公司  上海旷正资产管理中心(有限合伙)  上海飞恒资产管理中心(有限合伙)  上海泰颐资产管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004024 1.1031 1.3612 0.02%
009125 1.1941 1.1941 0.34%
005170 1.0696 1.3096 0.34%
007586 1.7024 2.4263 0.93%
005904 2.3151 2.3151 0.34%
009124 1.1969 1.1969 0.34%
006385 1.849 1.849 0.34%
007385 1.3437 1.3437 0.34%
007972 1.0303 1.0303 0.02%
006883 1.4106 1.4106 0.34%
005159 1.3324 1.3324 0.02%
006386 1.8054 1.8054 0.34%
007540 1.0122 1.0957 0.02%
007971 1.0303 1.0303 0.02%
005908 1.2813 1.2813 0.02%
005909 1.2597 1.2597 0.02%
005160 1.32 1.32 0.02%
006882 1.4479 1.4479 0.34%
006642 1.0895 2.3717 0.34%
012177 0.9009 0.9009 0.34%
005645 1.091 1.1998 0.02%
007432 1.0206 1.0761 0.02%
005905 2.2685 2.2685 0.34%
012132 0.9025 0.9025 0.34%
015000 0.9438 0.9438 0.34%
006188 1.032 1.1842 0.02%
004374 2.3777 2.4727 0.34%
004375 2.3477 2.4427 0.34%
007767 1.0524 1.1004 0.02%
005169 1.0854 1.3254 0.34%
014999 0.9467 0.9467 0.34%
005522 1.3447 1.3447 0.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币212,489.32105.20
3现金149.9700.07
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109221800122农发清发01342.00(万张)34,425.20(万元)17.04(%)  
209211800221农发清发02276.00(万张)28,062.13(万元)13.89(%)  
322000922附息国债09270.00(万张)27,104.25(万元)13.42(%)  
409211800321农发清发03240.00(万张)24,694.39(万元)12.23(%)  
521031221进出12190.00(万张)19,316.88(万元)9.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.05%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-222022-06-230.0401
22022-05-262022-05-270.0434
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%2.9%3.06%0.0%2.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.92%
0.79%
2.0%
2.9%
9.46%
0.0%
9.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
236.06
263.52
120.35
特雷诺指数
-0.51
-0.37
-0.24
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。