基金公司 基金经理杨晟胜,汪曼琪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025887 | 基金经理杨晟胜,汪曼琪 | 最新份额26,314.41万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-12-08 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.12% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资取得的份额,其运作期的起算日和到期日与原持有基金份额相同;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1657 | 1.1657 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.1653 | 1.1653 | -0.01% |
| 2026-6-25 | 1.1654 | 1.1654 | -0.06% |
| 2026-6-24 | 1.1661 | 1.1661 | -0.04% |
| 2026-6-23 | 1.1666 | 1.1666 | -0.08% |
| 2026-6-22 | 1.1675 | 1.1675 | 0.03% |
| 2026-6-18 | 1.1672 | 1.1672 | -0.05% |
| 2026-6-17 | 1.1678 | 1.1678 | -0.03% |
| 2026-6-16 | 1.1682 | 1.1682 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.168 | 1.168 | 0.08% |
| 2026-6-12 | 1.1671 | 1.1671 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.1665 | 1.1665 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.167 | 1.167 | -0.09% |
| 2026-6-9 | 1.168 | 1.168 | 0.01% |
| 2026-6-8 | 1.1679 | 1.1679 | -0.06% |
| 2026-6-5 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.1686 | 1.1686 | -0.04% |
| 2026-6-3 | 1.1691 | 1.1691 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.1693 | 1.1693 | 0.13% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨晟胜 | 2026-01-15 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 汪曼琪 | 2025-12-08 至 今 | 0年6个月零22天 |

杨晟胜先生:中国,毕业于中国人民大学税务学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任工银瑞信基金管理有限公司财务部财务分析经理;2016年3月至2016年10月任中海外钜融资产管理集团有限公司资管部交易员、投资经理助理;2016年10月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部宏观策略研究员、投资经理;2022年12月至2024年12月任建信基金管理有限责任公司数量投资部量化业务经理。2024年12月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资部下设二级部门“混合资产部”基金经理。现任国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2026年01月起至今)、国联融盛双盈债券型证券投资基金(2026年05月起至今)的基金经理、。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联融盛双盈债券A | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联融盛双盈债券C | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨晟胜 | 2026-01-15 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 汪曼琪 | 2025-12-08 至 今 | 0年6个月零22天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 147,941.60 | 126.92 |
| 3 | 现金 | 3,475.53 | 02.98 |
| 4 | 其他资产 | 2,434.21 | 02.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102484668 | 24桂交投MTN020 | 70.00(万张) | 7,119.28(万元) | 6.11(%) |
| 2 | 242580022 | 25民生银行永续债01 | 60.00(万张) | 6,126.10(万元) | 5.26(%) |
| 3 | 102383248 | 23万州经开MTN005 | 40.00(万张) | 4,157.16(万元) | 3.57(%) |
| 4 | 271028 | 23曹国05 | 40.00(万张) | 4,112.82(万元) | 3.53(%) |
| 5 | 241030 | 24豫港01 | 40.00(万张) | 4,107.76(万元) | 3.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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