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国联汇富债券A  025896
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.1278
1.1278
0.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5742/7155
最近一月 0.27% 0.0% 3494/7140
最近三月 0.58% 0.01% 4364/7086
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-09)
基金代码025896 基金经理汪曼琪 最新份额9,082.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-9 1.1278 1.1278 -0.01%
2026-4-8 1.1279 1.1279 0.00%
2026-4-7 1.1279 1.1279 0.02%
2026-4-3 1.1277 1.1277 0.04%
2026-4-2 1.1273 1.1273 0.01%
2026-4-1 1.1272 1.1272 0.00%
2026-3-31 1.1272 1.1272 0.01%
2026-3-30 1.1271 1.1271 0.07%
2026-3-27 1.1263 1.1263 0.01%
2026-3-26 1.1262 1.1262 0.02%
2026-3-25 1.126 1.126 0.01%
2026-3-24 1.1259 1.1259 0.01%
2026-3-23 1.1258 1.1258 -0.01%
2026-3-20 1.1259 1.1259 0.01%
2026-3-19 1.1258 1.1258 0.01%
2026-3-18 1.1257 1.1257 0.03%
2026-3-17 1.1254 1.1254 0.01%
2026-3-16 1.1253 1.1253 0.01%
2026-3-13 1.1252 1.1252 0.01%
2026-3-12 1.1251 1.1251 0.01%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券A  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒惠纯债A债券型2026-02-27 至 今 0.1--  --  
国联恒惠纯债E债券型2026-02-27 至 今 0.1--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.3--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.4--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 0.8--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 0.8--  --  
国联恒惠纯债C债券型2026-02-27 至 今 0.1--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 0.8--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.6--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.3--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年-8个月零29天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003009 1.2912 1.4833 -0.02%
003926 1.0382 1.3412 -0.02%
005142 0.7994 0.7994 -0.17%
005143 0.7867 0.7867 -0.17%
006743 1.5755 1.5755 -0.62%
006744 1.5448 1.5448 -0.62%
008425 0.5809 0.5809 -0.17%
009530 1.0518 1.1918 -0.02%
010009 1.0848 1.0848 -0.17%
012850 1.1672 1.1672 -0.17%
013717 1.0788 1.1278 -0.02%
015032 0.9469 0.9469 -0.17%
015480 1.1316 1.1316 -0.02%
016189 1.0497 1.1167 -0.02%
016190 1.0593 1.1053 -0.02%
016684 1.0668 1.0668 -0.17%
019956 1.0576 1.0686 -0.02%
020215 1.052 1.142 -0.02%
021051 1.6556 1.6556 -0.62%
021052 1.6444 1.6444 -0.62%
023911 1.3392 1.3392 -0.62%
024005 1.1219 1.1219 -0.62%
025896 1.1278 1.1278 -0.02%
001388 3.262 3.408 -0.17%
001701 2.58 3.11 -0.17%
003013 1.0144 1.331 -0.02%
003072 1.1326 1.3624 -0.02%
003145 2.6436 2.6436 -0.62%
006706 1.1435 1.1975 -0.02%
010698 0.9667 0.9667 -0.17%
013561 1.1193 1.1193 -0.17%
014257 1.0714 1.0964 -0.02%
015478 1.1175 1.1175 -0.02%
016815 1.403 1.403 -0.62%
018964 1.1329 1.1329 -0.02%
019150 1.788 2.178 -0.17%
022254 1.2918 1.2918 -0.02%
022309 1.2452 1.2452 -0.62%
023787 1.0179 1.0179 -0.02%
024658 0.9973 0.9973 -0.17%
001387 5.423 6.001 -0.17%
001413 1.3034 1.3534 -0.17%
003081 1.1258 1.2888 -0.02%
003670 1.9525 1.9525 -0.17%
003927 1.0313 1.3158 -0.02%
004009 1.7207 2.3537 -0.17%
006120 1.0435 1.2888 -0.02%
006123 1.1484 1.3614 -0.17%
006240 1.3397 1.3397 -0.17%
006314 2.9089 3.3199 -0.17%
008797 1.0477 1.1447 -0.02%
009347 0.8401 0.8401 -0.17%
012668 1.014 1.014 -0.17%
013191 1.0638 1.0638 -0.17%
014656 1.1075 1.1075 -0.02%
014961 1.0513 1.0513 -0.17%
015479 1.1403 1.1403 -0.02%
016956 1.0174 1.0744 -0.02%
018261 1.0952 1.0952 -0.02%
020748 1.4695 1.775 -0.62%
020749 1.4559 1.7592 -0.62%
020935 1.0441 1.0441 -0.02%
021337 1.0144 1.1089 -0.02%
021705 1.1639 1.1639 -0.02%
021943 0.904 0.904 -0.17%
024659 0.9966 0.9966 -0.17%
024945 1.0028 1.0028 -0.02%
024946 1.0018 1.0018 -0.02%
025426 0.9321 0.9321 -0.62%
025887 1.1638 1.1638 -0.02%
025888 1.1525 1.1525 -0.02%
025897 1.5305 1.5305 -0.02%
168203 1.417 1.417 -0.62%
005714 1.1202 1.2742 -0.02%
005931 1.0064 1.2317 -0.02%
007175 1.1065 1.261 -0.02%
007561 1.0301 1.2101 -0.02%
007885 1.351 1.5301 -0.62%
008796 1.0497 1.1627 -0.02%
012667 1.0234 1.0234 -0.17%
013562 1.0793 1.0793 -0.17%
014258 1.1146 1.1396 -0.02%
014329 1.1867 1.1867 -0.17%
020127 1.0172 1.0767 -0.02%
021335 1.0118 1.0268 -0.02%
022891 1.9167 1.9167 -0.17%
024081 1.0125 1.0125 -0.02%
024505 1.0709 1.0709 -0.02%
000928 1.8 2.19 -0.17%
003014 1.0195 1.3261 -0.02%
003082 1.1315 1.2565 -0.02%
005361 1.0241 1.2886 -0.02%
005723 1.203 1.313 -0.02%
006036 1.1679 1.2459 -0.02%
007886 1.3477 1.5158 -0.62%
008424 0.6118 0.6118 -0.17%
008508 1.0547 1.2397 -0.02%
009529 1.0528 1.1978 -0.02%
010008 1.124 1.124 -0.17%
010683 0.9741 0.9741 -0.17%
012290 1.1215 1.1565 -0.02%
012291 1.2648 1.2998 -0.02%
014330 1.1611 1.1611 -0.17%
020936 1.0401 1.0401 -0.02%
022310 1.2383 1.2383 -0.62%
023912 1.3346 1.3346 -0.62%
024661 1.0325 1.0325 -0.17%
159390 1.2098 1.2573 -0.62%
159965 1.6311 1.6311 -0.62%
003010 1.2679 1.46 -0.02%
004008 1.7748 2.4078 -0.17%
004671 2.8277 2.8277 -0.17%
005932 1.0145 1.2125 -0.02%
010697 1.0073 1.0073 -0.17%
011310 1.0592 1.1379 -0.02%
012851 1.1348 1.1348 -0.17%
016814 2.007 2.007 -0.62%
019812 1.2844 1.2844 -0.02%
019955 1.04 1.065 -0.02%
024082 1.0111 1.0111 -0.02%
025427 0.9305 0.9305 -0.62%
515550 1.749 1.749 -0.62%
001261 0.914 0.914 -0.17%
001414 1.2154 1.2654 -0.17%
003071 1.1454 1.3904 -0.02%
004836 1.0326 1.0326 -0.17%
004837 0.9577 0.9577 -0.17%
005637 1.0553 1.3562 -0.02%
006035 1.1723 1.2503 -0.02%
006241 1.3072 1.3072 -0.17%
011353 1.0964 1.0964 -0.17%
012523 0.7316 0.7316 -0.17%
012524 0.7157 0.7157 -0.17%
013190 1.0824 1.0824 -0.17%
013716 1.0942 1.1432 -0.02%
013916 0.9797 0.9797 -0.17%
015033 0.9274 0.9274 -0.17%
015477 1.1309 1.1309 -0.02%
019128 1.1157 1.1157 -0.02%
020343 1.1376 1.1376 -0.02%
021706 1.1578 1.1578 -0.02%
023788 1.0153 1.0153 -0.02%
024004 1.1238 1.1238 -0.62%
024254 1.0229 1.0229 -0.62%
024255 1.0207 1.0207 -0.62%
005713 1.1456 1.2996 -0.02%
006124 1.1384 1.3004 -0.17%
006315 2.8294 3.2314 -0.17%
007560 1.0356 1.2266 -0.02%
008046 1.0601 1.1911 -0.02%
008047 1.0561 1.1841 -0.02%
009348 0.8027 0.8027 -0.17%
010684 0.954 0.954 -0.17%
011311 1.0408 1.1188 -0.02%
011354 1.075 1.075 -0.17%
012803 1.0521 1.1362 -0.02%
013917 0.949 0.949 -0.17%
014655 1.1165 1.1165 -0.02%
014962 1.0321 1.0321 -0.17%
016955 1.0274 1.0844 -0.02%
017830 1.0234 1.0704 -0.02%
017831 1.0217 1.0677 -0.02%
018260 1.1035 1.1035 -0.02%
021336 1.0123 1.0183 -0.02%
022241 1.0512 1.0912 -0.02%
022242 1.0494 1.0864 -0.02%
168204 2.027 2.027 -0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币34,994.60126.08
3现金520.5101.88
4其他资产15.8300.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114953321嘉城0120.00(万张)2,051.53(万元)7.39(%)  
214967621深能0120.00(万张)2,040.64(万元)7.35(%)  
314968321深投0620.00(万张)2,039.01(万元)7.35(%)  
401977325国债0820.00(万张)2,020.19(万元)7.28(%)  
514894624鲲鹏0420.00(万张)2,014.86(万元)7.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.29%0.0%0.0%0.0%1.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.58%
0.62%
0.62%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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