| 基金代码025896 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额6,916.78万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-18 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.1306 | 1.1306 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% |
| 2026-5-13 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.1296 | 1.1296 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.1293 | 1.1293 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% |
| 2026-4-28 | 1.1292 | 1.1292 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.1291 | 1.1291 | 0.01% |
| 2026-4-24 | 1.129 | 1.129 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.129 | 1.129 | 0.01% |
| 2026-4-22 | 1.1289 | 1.1289 | -0.01% |
| 2026-4-21 | 1.129 | 1.129 | 0.03% |
| 2026-4-20 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.1286 | 1.1286 | 0.03% |
| 2026-4-16 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年6个月零7天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023787 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
| 022242 | 1.0546 | 1.0916 | 0.01% | |
| 022254 | 1.2946 | 1.2946 | 0.01% | |
| 020748 | 1.5745 | 1.88 | -0.27% | |
| 020936 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | |
| 024505 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
| 024946 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 024081 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 001388 | 3.913 | 4.059 | -0.19% | |
| 006120 | 1.0467 | 1.292 | 0.01% | |
| 007886 | 1.4494 | 1.6175 | -0.27% | |
| 003926 | 1.0423 | 1.3453 | 0.01% | |
| 012523 | 0.7619 | 0.7619 | -0.19% | |
| 012803 | 1.0568 | 1.1409 | 0.01% | |
| 016956 | 1.0202 | 1.0772 | 0.01% | |
| 015478 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | |
| 013562 | 1.2641 | 1.2641 | -0.19% | |
| 013717 | 1.0829 | 1.1319 | 0.01% | |
| 019956 | 1.0621 | 1.0731 | 0.01% | |
| 016189 | 1.0537 | 1.1207 | 0.01% | |
| 021051 | 1.7639 | 1.7639 | -0.27% | |
| 021706 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | |
| 025897 | 1.5345 | 1.5345 | 0.01% | |
| 005361 | 1.0286 | 1.2931 | 0.01% | |
| 006241 | 1.2845 | 1.2845 | -0.19% | |
| 007885 | 1.4531 | 1.6322 | -0.27% | |
| 008796 | 1.0552 | 1.1682 | 0.01% | |
| 004837 | 0.9714 | 0.9714 | -0.19% | |
| 008425 | 0.5349 | 0.5349 | -0.19% | |
| 010698 | 0.9447 | 0.9447 | -0.19% | |
| 005931 | 1.0104 | 1.2357 | 0.01% | |
| 006035 | 1.1764 | 1.2544 | 0.01% | |
| 012524 | 0.7449 | 0.7449 | -0.19% | |
| 012668 | 1.0194 | 1.0194 | -0.19% | |
| 012851 | 1.3107 | 1.3107 | -0.19% | |
| 515550 | 1.8943 | 1.8943 | -0.27% | |
| 016955 | 1.0305 | 1.0875 | 0.01% | |
| 014962 | 1.1291 | 1.1291 | -0.19% | |
| 015033 | 0.842 | 0.842 | -0.19% | |
| 013561 | 1.3121 | 1.3121 | -0.19% | |
| 020127 | 1.0209 | 1.0804 | 0.01% | |
| 016190 | 1.0631 | 1.1091 | 0.01% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% | |
| 019150 | 1.78 | 2.17 | -0.19% | |
| 018261 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
| 022310 | 1.2969 | 1.2969 | -0.27% | |
| 021052 | 1.7512 | 1.7512 | -0.27% | |
| 023912 | 1.5588 | 1.5588 | -0.27% | |
| 005637 | 1.0602 | 1.3611 | 0.01% | |
| 005723 | 1.2066 | 1.3166 | 0.01% | |
| 003013 | 1.0265 | 1.3431 | 0.01% | |
| 003072 | 1.1365 | 1.3663 | 0.01% | |
| 159965 | 1.7073 | 1.7073 | -0.27% | |
| 004009 | 1.7263 | 2.3593 | -0.19% | |
| 006743 | 1.6415 | 1.6415 | -0.27% | |
| 009348 | 0.8415 | 0.8415 | -0.19% | |
| 003145 | 3.1233 | 3.1233 | -0.27% | |
| 005932 | 1.0182 | 1.2162 | 0.01% | |
| 001414 | 1.3225 | 1.3725 | -0.19% | |
| 006706 | 1.1479 | 1.2019 | 0.01% | |
| 005142 | 0.8276 | 0.8276 | -0.19% | |
| 013191 | 1.0684 | 1.0684 | -0.19% | |
| 159015 | 0.9476 | 0.9476 | -0.27% | |
| 016684 | 1.0681 | 1.0681 | -0.19% | |
| 008047 | 1.0593 | 1.1873 | 0.01% | |
| 020343 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | |
| 017830 | 1.0267 | 1.0737 | 0.01% | |
| 022309 | 1.3047 | 1.3047 | -0.27% | |
| 020935 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
| 024945 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 024082 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
| 025426 | 0.9526 | 0.9526 | -0.27% | |
| 006314 | 3.2015 | 3.6125 | -0.19% | |
| 003081 | 1.1285 | 1.2915 | 0.01% | |
| 003927 | 1.035 | 1.3195 | 0.01% | |
| 010008 | 1.1977 | 1.1977 | -0.19% | |
| 001413 | 1.4187 | 1.4687 | -0.19% | |
| 012291 | 1.2685 | 1.3035 | 0.01% | |
| 005143 | 0.8141 | 0.8141 | -0.19% | |
| 011311 | 1.0449 | 1.1229 | 0.01% | |
| 013190 | 1.0875 | 1.0875 | -0.19% | |
| 014329 | 1.1729 | 1.1729 | -0.19% | |
| 016814 | 2.092 | 2.092 | -0.27% | |
| 015479 | 1.1442 | 1.1442 | 0.01% | |
| 018260 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 023788 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
| 022241 | 1.0625 | 1.1025 | 0.01% | |
| 021335 | 1.0175 | 1.0325 | 0.01% | |
| 024005 | 1.1737 | 1.1737 | -0.27% | |
| 025896 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | |
| 005713 | 1.1492 | 1.3032 | 0.01% | |
| 006744 | 1.6092 | 1.6092 | -0.27% | |
| 012850 | 1.3489 | 1.3489 | -0.19% | |
| 014257 | 1.0781 | 1.1031 | 0.01% | |
| 014330 | 1.1471 | 1.1471 | -0.19% | |
| 016815 | 1.323 | 1.323 | -0.27% | |
| 014961 | 1.1507 | 1.1507 | -0.19% | |
| 019955 | 1.0446 | 1.0696 | 0.01% | |
| 021705 | 1.1666 | 1.1666 | 0.01% | |
| 024254 | 1.0778 | 1.0778 | -0.27% | |
| 006315 | 3.1133 | 3.5153 | -0.19% | |
| 005714 | 1.1234 | 1.2774 | 0.01% | |
| 003670 | 2.409 | 2.409 | -0.19% | |
| 168203 | 1.337 | 1.337 | -0.27% | |
| 168204 | 2.113 | 2.113 | -0.27% | |
| 003009 | 1.294 | 1.4861 | 0.01% | |
| 003014 | 1.0313 | 1.3379 | 0.01% | |
| 006124 | 1.1138 | 1.2758 | -0.19% | |
| 008424 | 0.5637 | 0.5637 | -0.19% | |
| 009347 | 0.8814 | 0.8814 | -0.19% | |
| 010009 | 1.1552 | 1.1552 | -0.19% | |
| 007560 | 1.0386 | 1.2296 | 0.01% | |
| 012667 | 1.0291 | 1.0291 | -0.19% | |
| 012290 | 1.1251 | 1.1601 | 0.01% | |
| 011310 | 1.0637 | 1.1424 | 0.01% | |
| 013716 | 1.0988 | 1.1478 | 0.01% | |
| 021943 | 0.938 | 0.938 | -0.19% | |
| 018964 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | |
| 021336 | 1.0179 | 1.0239 | 0.01% | |
| 021337 | 1.0264 | 1.1209 | 0.01% | |
| 020749 | 1.559 | 1.8623 | -0.27% | |
| 024659 | 0.9966 | 0.9966 | -0.19% | |
| 024661 | 1.0473 | 1.0473 | -0.19% | |
| 159390 | 1.2684 | 1.3189 | -0.27% | |
| 024004 | 1.1759 | 1.1759 | -0.27% | |
| 024255 | 1.075 | 1.075 | -0.27% | |
| 025427 | 0.9506 | 0.9506 | -0.27% | |
| 004671 | 3.2113 | 3.2113 | -0.19% | |
| 001261 | 0.948 | 0.948 | -0.19% | |
| 003082 | 1.1338 | 1.2588 | 0.01% | |
| 007175 | 1.1099 | 1.2644 | 0.01% | |
| 004008 | 1.7808 | 2.4138 | -0.19% | |
| 010683 | 0.9808 | 0.9808 | -0.19% | |
| 006036 | 1.1715 | 1.2495 | 0.01% | |
| 001701 | 3.134 | 3.664 | -0.19% | |
| 008508 | 1.0577 | 1.2427 | 0.01% | |
| 009529 | 1.0587 | 1.2037 | 0.01% | |
| 009530 | 1.0576 | 1.1976 | 0.01% | |
| 011353 | 1.1042 | 1.1042 | -0.19% | |
| 011354 | 1.0822 | 1.0822 | -0.19% | |
| 008046 | 1.0633 | 1.1943 | 0.01% | |
| 014655 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | |
| 013916 | 1.1517 | 1.1517 | -0.19% | |
| 013917 | 1.1148 | 1.1148 | -0.19% | |
| 015480 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% | |
| 020215 | 1.0579 | 1.1479 | 0.01% | |
| 022891 | 2.3643 | 2.3643 | -0.19% | |
| 024658 | 0.9976 | 0.9976 | -0.19% | |
| 023911 | 1.5647 | 1.5647 | -0.27% | |
| 025887 | 1.1683 | 1.1683 | 0.01% | |
| 025888 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | |
| 001387 | 6.507 | 7.085 | -0.19% | |
| 003010 | 1.2704 | 1.4625 | 0.01% | |
| 003071 | 1.1498 | 1.3948 | 0.01% | |
| 006123 | 1.1242 | 1.3372 | -0.19% | |
| 006240 | 1.3168 | 1.3168 | -0.19% | |
| 008797 | 1.0528 | 1.1498 | 0.01% | |
| 004836 | 1.0474 | 1.0474 | -0.19% | |
| 000928 | 1.792 | 2.182 | -0.19% | |
| 010684 | 0.9601 | 0.9601 | -0.19% | |
| 010697 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | |
| 007561 | 1.0327 | 1.2127 | 0.01% | |
| 014258 | 1.1212 | 1.1462 | 0.01% | |
| 014656 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
| 015032 | 0.8601 | 0.8601 | -0.19% | |
| 015477 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01% | |
| 019812 | 1.287 | 1.287 | 0.01% | |
| 017831 | 1.0248 | 1.0708 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,818.13 | 117.99 |
| 3 | 现金 | 589.31 | 02.69 |
| 4 | 其他资产 | 1,596.65 | 07.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148946 | 24鲲鹏04 | 20.00(万张) | 2,023.30(万元) | 9.25(%) |
| 2 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,042.44(万元) | 4.76(%) |
| 3 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,038.57(万元) | 4.75(%) |
| 4 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,037.90(万元) | 4.74(%) |
| 5 | 2180400 | 21金华城投债 | 10.00(万张) | 1,030.80(万元) | 4.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.69% | 0.91% | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 135.37 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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