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国联汇富债券A  025896
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.1392
1.1392
1.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 5579/7826
最近一月 0.26% -0.0% 3067/7782
最近三月 0.59% -0.0% 2584/7664
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
基金代码025896 基金经理汪曼琪 最新份额6,019.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.1392 1.1392 0.01%
2026-9-29 1.1391 1.1391 -0.01%
2026-9-28 1.1392 1.1392 -0.01%
2026-9-24 1.1393 1.1393 0.02%
2026-9-23 1.1391 1.1391 0.00%
2026-9-22 1.1391 1.1391 0.08%
2026-9-21 1.1382 1.1382 0.05%
2026-9-18 1.1376 1.1376 0.02%
2026-9-17 1.1374 1.1374 0.01%
2026-9-16 1.1373 1.1373 0.01%
2026-9-15 1.1372 1.1372 0.01%
2026-9-14 1.1371 1.1371 0.02%
2026-9-11 1.1369 1.1369 0.00%
2026-9-10 1.1369 1.1369 0.00%
2026-9-9 1.1369 1.1369 0.01%
2026-9-8 1.1368 1.1368 0.00%
2026-9-7 1.1368 1.1368 0.01%
2026-9-4 1.1367 1.1367 0.02%
2026-9-3 1.1365 1.1365 0.00%
2026-9-2 1.1365 1.1365 0.00%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券A  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒惠纯债A债券型2026-02-27 至 今 0.6--  --  
国联恒惠纯债E债券型2026-02-27 至 今 0.6--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.8--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.9--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 1.3--  --  
国联恒惠纯债C债券型2026-02-27 至 今 0.6--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 1.1--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 1.3--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 1.1--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 1.1--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 1.1--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.8--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年-2个月零22天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006123 1.0342 1.2472 -0.06%
006315 2.8012 3.2032 -0.06%
007560 1.0478 1.2388 -0.06%
007561 1.0407 1.2207 -0.06%
008049 1.0951 1.2651 -0.06%
014655 1.1279 1.1279 -0.06%
015032 0.8947 0.8947 -0.06%
016190 1.0734 1.1194 -0.06%
017830 1.0359 1.0829 -0.06%
018260 1.1057 1.1057 -0.06%
020749 1.5035 1.8068 0.10%
021337 0.9944 1.0889 -0.06%
021706 1.1684 1.1684 -0.06%
023912 1.4122 1.4122 0.10%
025887 1.1699 1.1699 -0.06%
025897 1.5441 1.5441 -0.06%
159015 0.8443 0.8443 0.10%
159089 1.0 1.0 0.10%
168203 1.117 1.117 0.10%
168204 2.116 2.116 0.10%
005143 0.7488 0.7488 -0.06%
005723 1.2176 1.3276 -0.06%
008047 1.05 1.191 -0.06%
008796 1.0673 1.1803 -0.06%
008797 1.0637 1.1607 -0.06%
012291 1.2784 1.3134 -0.06%
012524 0.5924 0.5924 -0.06%
012850 0.9737 0.9737 -0.06%
013191 1.0792 1.0792 -0.06%
013716 1.0755 1.1595 -0.06%
014329 1.1894 1.1894 -0.06%
014656 1.1178 1.1178 -0.06%
015478 1.0968 1.0968 -0.06%
015480 1.1421 1.1421 -0.06%
016684 1.0717 1.0717 -0.06%
022241 1.0746 1.1146 -0.06%
024005 1.0984 1.0984 0.10%
025426 0.9241 0.9241 0.10%
027498 1.057 1.057 -0.06%
159390 1.176 1.2325 0.10%
001261 0.906 0.906 -0.06%
001387 6.003 6.581 -0.06%
003009 1.3028 1.4949 -0.06%
003072 1.147 1.3768 -0.06%
003670 1.9009 1.9009 -0.06%
003926 1.0535 1.3565 -0.06%
004836 1.057 1.057 -0.06%
005931 1.0123 1.2446 -0.06%
006314 2.8827 3.2937 -0.06%
006743 1.5483 1.5483 0.10%
009347 0.7989 0.7989 -0.06%
012668 1.0231 1.0231 -0.06%
015477 1.1121 1.1121 -0.06%
016956 1.0246 1.0846 -0.06%
018261 1.0958 1.0958 -0.06%
019128 1.1119 1.1119 -0.06%
021051 1.4756 1.6726 0.10%
024945 0.9858 0.9858 -0.06%
025896 1.1392 1.1392 -0.06%
027123 0.9382 0.9382 0.10%
003071 1.1617 1.4067 -0.06%
003927 1.045 1.3295 -0.06%
004671 2.4798 2.4798 -0.06%
011311 1.0545 1.1325 -0.06%
011353 1.094 1.094 -0.06%
011354 1.0706 1.0706 -0.06%
012523 0.6069 0.6069 -0.06%
012851 0.944 0.944 -0.06%
013561 1.1306 1.1306 -0.06%
013562 1.0861 1.0861 -0.06%
016815 1.103 1.103 0.10%
016955 1.0291 1.0961 -0.06%
020127 1.0226 1.0881 -0.06%
020343 1.1488 1.1488 -0.06%
020936 1.0503 1.0503 -0.06%
021705 1.1762 1.1762 -0.06%
022254 1.3034 1.3034 -0.06%
025427 0.9209 0.9209 0.10%
027514 0.9564 0.9564 0.10%
027515 0.956 0.956 0.10%
000928 1.838 2.228 -0.06%
001414 1.2461 1.2961 -0.06%
001701 2.725 3.255 -0.06%
003014 0.9982 1.3048 -0.06%
004008 1.8001 2.4331 -0.06%
005637 1.0609 1.3743 -0.06%
006240 1.2913 1.2913 -0.06%
006744 1.5167 1.5167 0.10%
007885 1.2983 1.4774 0.10%
008508 1.032 1.251 -0.06%
010009 1.1418 1.1418 -0.06%
012290 1.1025 1.17 -0.06%
012667 1.0336 1.0336 -0.06%
012803 1.0437 1.1533 -0.06%
013717 1.0933 1.1423 -0.06%
013916 1.0159 1.0159 -0.06%
014257 1.1093 1.1343 -0.06%
014258 1.1524 1.1774 -0.06%
015033 0.8742 0.8742 -0.06%
017831 1.034 1.08 -0.06%
018964 1.1445 1.1445 -0.06%
020748 1.5213 1.8268 0.10%
022310 1.2432 1.2432 0.10%
023787 1.0293 1.0293 -0.06%
024255 1.0082 1.0082 0.10%
024505 1.0835 1.0835 -0.06%
025888 1.1575 1.1575 -0.06%
159965 1.5977 1.5977 0.10%
001388 3.609 3.755 -0.06%
001413 1.3382 1.3882 -0.06%
003081 1.1378 1.3008 -0.06%
003145 2.9987 2.9987 0.10%
004009 1.7444 2.3774 -0.06%
005361 1.0393 1.3038 -0.06%
006241 1.2587 1.2587 -0.06%
007175 1.0828 1.2783 -0.06%
009530 1.067 1.207 -0.06%
011310 1.0747 1.1534 -0.06%
014330 1.1615 1.1615 -0.06%
015479 1.152 1.152 -0.06%
016814 2.092 2.092 0.10%
019955 1.0532 1.0782 -0.06%
020215 1.0677 1.1577 -0.06%
021052 1.4623 1.6583 0.10%
021335 1.0317 1.0467 -0.06%
021336 1.0316 1.0376 -0.06%
022242 1.0659 1.1029 -0.06%
024254 1.0124 1.0124 0.10%
024661 1.0568 1.0568 -0.06%
026636 0.9787 0.9787 -0.06%
026637 0.9778 0.9778 -0.06%
027499 1.0558 1.0558 -0.06%
029384 1.1121 1.1121 -0.06%
003010 1.2781 1.4702 -0.06%
003013 0.9946 1.3112 -0.06%
004837 0.9799 0.9799 -0.06%
005713 1.1587 1.3127 -0.06%
005932 1.0649 1.2689 -0.06%
006035 1.1479 1.2609 -0.06%
006120 1.0405 1.3003 -0.06%
006706 1.1573 1.2113 -0.06%
007886 1.294 1.4621 0.10%
008425 0.5147 0.5147 -0.06%
009348 0.7605 0.7605 -0.06%
009529 1.0684 1.2134 -0.06%
010008 1.1864 1.1864 -0.06%
010683 0.999 0.999 -0.06%
010698 0.9389 0.9389 -0.06%
013190 1.1001 1.1001 -0.06%
013917 0.9805 0.9805 -0.06%
020935 1.0553 1.0553 -0.06%
021943 0.894 0.894 -0.06%
022309 1.2526 1.2526 0.10%
023788 1.0252 1.0252 -0.06%
024004 1.1012 1.1012 0.10%
024082 0.9965 0.9965 -0.06%
024658 1.0087 1.0087 -0.06%
024946 0.9831 0.9831 -0.06%
027124 0.9377 0.9377 0.10%
158022 0.971 0.971 0.10%
515550 1.6802 1.6802 0.10%
003082 1.1422 1.2672 -0.06%
005142 0.7617 0.7617 -0.06%
005714 1.1314 1.2854 -0.06%
006036 1.1415 1.2545 -0.06%
006124 1.023 1.185 -0.06%
008046 1.0507 1.1984 -0.06%
008048 1.0761 1.2733 -0.06%
008424 0.5441 0.5441 -0.06%
010684 0.9765 0.9765 -0.06%
010697 0.982 0.982 -0.06%
016189 1.065 1.132 -0.06%
019150 1.825 2.215 -0.06%
019812 1.2948 1.2948 -0.06%
019956 1.0705 1.0815 -0.06%
022891 1.8643 1.8643 -0.06%
023911 1.4196 1.4196 0.10%
024081 0.9993 0.9993 -0.06%
024659 1.007 1.007 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币22,899.23113.86
3现金236.1001.17
4其他资产436.1702.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118406621天投0215.00(万张)1,544.26(万元)7.68(%)  
214894624鲲鹏0415.00(万张)1,522.08(万元)7.57(%)  
309228009822杭州银行二级资本债0110.00(万张)1,043.79(万元)5.19(%)  
410248517524长春公交MTN00310.00(万张)1,042.70(万元)5.18(%)  
5218040021金华城投债10.00(万张)1,035.18(万元)5.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.19%0.0%0.0%0.0%1.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.59%
0.59%
1.63%
0.0%
0.0%
0.0%
1.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
128.62
0.00
0.00
特雷诺指数
0.27
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。