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国联汇富债券C  025897
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债券型基金
基金公司
基金经理汪曼琪
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码025897 基金经理汪曼琪 最新份额9,207.77万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.5363 1.5363 0.03%
2026-6-26 1.5358 1.5358 0.00%
2026-6-25 1.5358 1.5358 0.01%
2026-6-24 1.5356 1.5356 -0.01%
2026-6-23 1.5357 1.5357 -0.03%
2026-6-22 1.5362 1.5362 -0.01%
2026-6-18 1.5364 1.5364 0.01%
2026-6-17 1.5363 1.5363 0.02%
2026-6-16 1.536 1.536 0.02%
2026-6-15 1.5357 1.5357 0.01%
2026-6-12 1.5355 1.5355 -0.01%
2026-6-11 1.5356 1.5356 -0.02%
2026-6-10 1.5359 1.5359 -0.01%
2026-6-9 1.5361 1.5361 -0.01%
2026-6-8 1.5362 1.5362 0.01%
2026-6-5 1.5361 1.5361 -0.01%
2026-6-4 1.5362 1.5362 -0.01%
2026-6-3 1.5364 1.5364 0.00%
2026-6-2 1.5364 1.5364 0.00%
2026-6-1 1.5364 1.5364 0.01%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒惠纯债A债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
国联恒惠纯债E债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.6--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
国联恒惠纯债C债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.6--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年7个月零18天
基本信息
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币25,818.13117.99
3现金589.3102.69
4其他资产1,596.6507.30
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114894624鲲鹏0420.00(万张)2,023.30(万元)9.25(%)  
209228003322宁波银行二级资本债0110.00(万张)1,042.44(万元)4.76(%)  
323240001424民生银行二级资本债0110.00(万张)1,038.57(万元)4.75(%)  
409228009822杭州银行二级资本债0110.00(万张)1,037.90(万元)4.74(%)  
5218040021金华城投债10.00(万张)1,030.80(万元)4.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。