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国联汇富债券C  025897
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5211
1.5211
-0.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 5322/6985
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-19)
基金代码025897 基金经理汪曼琪 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-20 1.521 1.521 -0.01%
2025-11-19 1.5211 1.5211 0.00%
2025-11-18 1.5211 1.5211 -0.01%
2025-11-17 1.5212 1.5212 0.00%
2025-11-14 1.5212 1.5212 -0.01%
2025-11-13 1.5213 1.5213 -0.01%
2025-11-12 1.5215 1.5215 0.00%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.0--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 0.4--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年0个月零9天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005142 0.9391 0.9391 -0.03%
005143 0.9249 0.9249 -0.03%
005637 1.0832 1.35 0.00%
006240 1.2746 1.2746 -0.03%
006241 1.2447 1.2447 -0.03%
007175 1.0961 1.2506 0.00%
008425 0.6647 0.6647 -0.03%
011354 1.0711 1.0711 -0.03%
012851 0.9482 0.9482 -0.03%
013660 1.0978 1.0978 -0.03%
013716 1.0845 1.1335 0.00%
013917 0.8639 0.8639 -0.03%
016189 1.0655 1.1105 0.00%
016684 1.0615 1.0615 -0.03%
016955 1.0219 1.0789 0.00%
017831 1.0116 1.0576 0.00%
018260 1.0875 1.0875 0.00%
020749 1.6489 1.6489 -0.12%
022309 1.2259 1.2259 -0.12%
003009 1.2815 1.4736 0.00%
003072 1.1233 1.3531 0.00%
004009 1.6925 2.3255 -0.03%
005714 1.1138 1.2678 0.00%
006120 1.0429 1.2773 0.00%
006314 2.5446 2.9556 -0.03%
006706 1.1325 1.1865 0.00%
007885 1.2161 1.3952 -0.12%
008046 1.0516 1.1786 0.00%
010987 1.13 1.13 -0.03%
011310 1.0503 1.129 0.00%
012803 1.0424 1.1265 0.00%
013191 1.0585 1.0585 -0.03%
014257 1.0675 1.0925 0.00%
014258 1.1118 1.1368 0.00%
015032 1.0098 1.0098 -0.03%
019128 1.1157 1.1157 0.00%
022242 1.0442 1.0812 0.00%
023912 1.2677 1.2677 -0.12%
024505 1.061 1.061 0.00%
001413 1.2349 1.2849 -0.03%
001701 1.985 2.515 -0.03%
003013 1.0067 1.3233 0.00%
003014 1.0129 1.3195 0.00%
003082 1.1177 1.2427 0.00%
003670 2.0141 2.0141 -0.03%
003927 1.0263 1.3108 0.00%
008422 1.419 1.419 -0.03%
008424 0.6977 0.6977 -0.03%
012524 0.7975 0.7975 -0.03%
013561 1.0634 1.0634 -0.03%
013916 0.8891 0.8891 -0.03%
014655 1.1081 1.1081 0.00%
014962 0.859 0.859 -0.03%
015479 1.126 1.126 0.00%
016814 1.928 1.928 -0.12%
016815 1.375 1.375 -0.12%
017830 1.0127 1.0597 0.00%
018964 1.1237 1.1237 0.00%
019955 1.0466 1.0566 0.00%
020215 1.0421 1.1321 0.00%
021051 1.5019 1.5019 -0.12%
021337 1.0064 1.1009 0.00%
021706 1.1434 1.1434 0.00%
023787 1.0057 1.0057 0.00%
023788 1.0043 1.0043 0.00%
024004 1.113 1.113 -0.12%
024254 0.9881 0.9881 -0.12%
168203 1.387 1.387 -0.12%
004008 1.7451 2.3781 -0.03%
004837 0.9435 0.9435 -0.03%
006036 1.1627 1.2407 0.00%
008047 1.0481 1.1721 0.00%
008796 1.0437 1.1567 0.00%
009530 1.0422 1.1822 0.00%
010008 1.1076 1.1076 -0.03%
010697 1.0221 1.0221 -0.03%
010988 1.0999 1.0999 -0.03%
014656 1.1 1.1 0.00%
018261 1.0806 1.0806 0.00%
019812 1.2757 1.2757 0.00%
020127 1.0167 1.0702 0.00%
021336 1.01 1.016 0.00%
021943 0.811 0.811 -0.03%
022241 1.0451 1.0851 0.00%
022891 1.9788 1.9788 -0.03%
023911 1.27 1.27 -0.12%
000928 1.76 2.15 -0.03%
001414 1.1529 1.2029 -0.03%
003081 1.1487 1.2737 0.00%
005723 1.1955 1.3055 0.00%
005931 1.0065 1.2242 0.00%
006744 1.5302 1.5302 -0.12%
009348 0.8082 0.8082 -0.03%
009529 1.0427 1.1877 0.00%
010698 0.9839 0.9839 -0.03%
011311 1.0335 1.1115 0.00%
012667 0.9989 0.9989 -0.03%
014961 0.8733 0.8733 -0.03%
015477 1.1155 1.1155 0.00%
016956 1.0132 1.0702 0.00%
019150 1.75 2.14 -0.03%
020748 1.661 1.661 -0.12%
021052 1.494 1.494 -0.12%
021705 1.1484 1.1484 0.00%
022254 1.2822 1.2822 0.00%
001387 4.131 4.709 -0.03%
003010 1.2594 1.4515 0.00%
004671 2.3487 2.3487 -0.03%
004836 1.0168 1.0168 -0.03%
005361 1.0154 1.2799 0.00%
005932 1.014 1.206 0.00%
006124 1.1819 1.3439 -0.03%
007560 1.026 1.217 0.00%
009347 0.8432 0.8432 -0.03%
010009 1.0714 1.0714 -0.03%
011353 1.0907 1.0907 -0.03%
012290 1.1114 1.1464 0.00%
012523 0.8136 0.8136 -0.03%
012850 0.973 0.973 -0.03%
013190 1.0754 1.0754 -0.03%
013562 1.0296 1.0296 -0.03%
014330 1.1422 1.1422 -0.03%
015033 0.991 0.991 -0.03%
016190 1.0555 1.1005 0.00%
020935 1.0358 1.0358 0.00%
021335 1.0089 1.0239 0.00%
025896 1.1198 1.1198 0.00%
168204 1.945 1.945 -0.12%
515550 1.5813 1.5813 -0.12%
001261 0.819 0.819 -0.03%
005713 1.1377 1.2917 0.00%
006123 1.19 1.403 -0.03%
006743 1.5594 1.5594 -0.12%
007886 1.214 1.3821 -0.12%
008423 1.3915 1.3915 -0.03%
008508 1.0439 1.2289 0.00%
008797 1.0429 1.1399 0.00%
008848 0.9106 0.9106 -0.03%
012291 1.2544 1.2894 0.00%
012668 0.9904 0.9904 -0.03%
014329 1.1657 1.1657 -0.03%
019956 1.0495 1.0595 0.00%
020343 1.1312 1.1312 0.00%
022310 1.221 1.221 -0.12%
024255 0.9875 0.9875 -0.12%
024661 1.0166 1.0166 -0.03%
025897 1.5211 1.5211 0.00%
159390 1.2113 1.2468 -0.12%
001388 2.486 2.632 -0.03%
003071 1.1347 1.3797 0.00%
003145 2.3763 2.3763 -0.12%
003926 1.032 1.335 0.00%
006035 1.1657 1.2437 0.00%
006315 2.4768 2.8788 -0.03%
007561 1.0216 1.2016 0.00%
010683 0.9719 0.9719 -0.03%
010684 0.9534 0.9534 -0.03%
013659 1.1253 1.1253 -0.03%
013717 1.0704 1.1194 0.00%
015478 1.104 1.104 0.00%
015480 1.1182 1.1182 0.00%
020936 1.0327 1.0327 0.00%
024005 1.112 1.112 -0.12%
159965 1.6145 1.6145 -0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。