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国联汇富债券C  025897
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5227
1.5227
0.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 3569/7474
最近一月 0.15% 0.01% 4361/7403
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-09)
基金代码025897 基金经理汪曼琪 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企
业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他
债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,
本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 1.5227 1.5227 0.01%
2026-1-8 1.5226 1.5226 -0.01%
2026-1-7 1.5227 1.5227 0.00%
2026-1-6 1.5227 1.5227 0.00%
2026-1-5 1.5227 1.5227 0.03%
2025-12-30 1.522 1.522 0.01%
2025-12-29 1.5219 1.5219 0.02%
2025-12-26 1.5216 1.5216 0.00%
2025-12-25 1.5216 1.5216 0.00%
2025-12-24 1.5216 1.5216 0.01%
2025-12-23 1.5215 1.5215 0.03%
2025-12-22 1.521 1.521 0.01%
2025-12-19 1.5209 1.5209 0.02%
2025-12-18 1.5206 1.5206 0.01%
2025-12-17 1.5204 1.5204 -0.01%
2025-12-16 1.5205 1.5205 0.00%
2025-12-15 1.5205 1.5205 0.00%
2025-12-12 1.5205 1.5205 0.00%
2025-12-11 1.5205 1.5205 0.00%
2025-12-10 1.5205 1.5205 0.01%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联汇富债券C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.2--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 0.5--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 0.6--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.4--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.1--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪曼琪2025-11-12 至 今0年-11个月零29天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001414 1.1897 1.2397 0.87%
003145 2.6487 2.6487 1.06%
006743 1.6279 1.6279 1.06%
007561 1.0227 1.2027 0.09%
008848 0.9093 0.9093 0.87%
010009 1.152 1.152 0.87%
011311 1.0334 1.1114 0.09%
012524 0.8778 0.8778 0.87%
012850 1.1328 1.1328 0.87%
013191 1.0607 1.0607 0.87%
015033 1.026 1.026 0.87%
018260 1.0869 1.0869 0.09%
019150 1.774 2.164 0.87%
020127 1.0153 1.0698 0.09%
020748 1.4926 1.7981 1.06%
020935 1.038 1.038 0.09%
020936 1.0345 1.0345 0.09%
022310 1.2753 1.2753 1.06%
024945 1.0068 1.0068 0.09%
024946 1.0066 1.0066 0.09%
025887 1.1549 1.1549 0.09%
159390 1.2516 1.2901 1.06%
003010 1.2607 1.4528 0.09%
003081 1.1531 1.2781 0.09%
003670 2.3242 2.3242 0.87%
004837 0.9452 0.9452 0.87%
005713 1.1358 1.2898 0.09%
005931 1.0039 1.2242 0.09%
006124 1.1536 1.3156 0.87%
006315 2.8637 3.2657 0.87%
009347 0.8911 0.8911 0.87%
009529 1.0433 1.1883 0.09%
013561 1.1485 1.1485 0.87%
013916 0.9836 0.9836 0.87%
021336 1.0068 1.0128 0.09%
022309 1.2812 1.2812 1.06%
023912 1.4033 1.4033 1.06%
024082 1.0047 1.0047 0.09%
024254 1.0488 1.0488 1.06%
024255 1.0475 1.0475 1.06%
024661 1.0187 1.0187 0.87%
025890 1.095 1.095 0.09%
025891 1.0671 1.0671 0.09%
025896 1.1213 1.1213 0.09%
168203 1.43 1.43 1.06%
000928 1.785 2.175 0.87%
003013 1.0053 1.3219 0.09%
004836 1.0188 1.0188 0.87%
005637 1.0513 1.3421 0.09%
005714 1.1114 1.2654 0.09%
005723 1.1925 1.3025 0.09%
005932 1.0126 1.2056 0.09%
006035 1.1655 1.2435 0.09%
007175 1.0966 1.2511 0.09%
008796 1.0416 1.1546 0.09%
009348 0.8532 0.8532 0.87%
010697 0.9968 0.9968 0.87%
015480 1.1192 1.1192 0.09%
016815 1.417 1.417 1.06%
018964 1.1248 1.1248 0.09%
019128 1.1157 1.1157 0.09%
019955 1.0338 1.0588 0.09%
021705 1.1529 1.1529 0.09%
021706 1.1473 1.1473 0.09%
021943 0.905 0.905 0.87%
022242 1.0417 1.0787 0.09%
024081 1.0056 1.0056 0.09%
159965 1.6942 1.6942 1.06%
003926 1.0296 1.3326 0.09%
004008 1.7548 2.3878 0.87%
005143 0.9308 0.9308 0.87%
006240 1.4286 1.4286 0.87%
006706 1.133 1.187 0.09%
007885 1.3641 1.5432 1.06%
007886 1.3615 1.5296 1.06%
008046 1.0525 1.1835 0.09%
008424 0.7084 0.7084 0.87%
010684 0.9523 0.9523 0.87%
011354 1.0789 1.0789 0.87%
012523 0.8961 0.8961 0.87%
013917 0.9547 0.9547 0.87%
014330 1.1586 1.1586 0.87%
014962 0.9654 0.9654 0.87%
016190 1.0551 1.1001 0.09%
018261 1.0796 1.0796 0.09%
021052 1.6603 1.6603 1.06%
022891 2.2828 2.2828 0.87%
025426 1.0038 1.0038 1.06%
168204 1.862 1.862 1.06%
001261 0.915 0.915 0.87%
001388 2.906 3.052 0.87%
001413 1.2749 1.3249 0.87%
001701 2.317 2.847 0.87%
003009 1.2832 1.4753 0.09%
003927 1.0235 1.308 0.09%
004671 2.9235 2.9235 0.87%
006036 1.162 1.24 0.09%
006120 1.042 1.2788 0.09%
007560 1.0274 1.2184 0.09%
008797 1.0403 1.1373 0.09%
012290 1.1109 1.1459 0.09%
012667 1.0114 1.0114 0.87%
013190 1.0782 1.0782 0.87%
013716 1.0835 1.1325 0.09%
015477 1.1189 1.1189 0.09%
016189 1.0657 1.1107 0.09%
016956 1.0114 1.0684 0.09%
023911 1.4066 1.4066 1.06%
025427 1.0031 1.0031 1.06%
025897 1.5227 1.5227 0.09%
515550 1.7883 1.7883 1.06%
001387 4.831 5.409 0.87%
003071 1.1335 1.3785 0.09%
005142 0.9454 0.9454 0.87%
006744 1.597 1.597 1.06%
008047 1.0489 1.1769 0.09%
008508 1.0447 1.2297 0.09%
010683 0.9714 0.9714 0.87%
010698 0.9585 0.9585 0.87%
011353 1.0993 1.0993 0.87%
012668 1.0026 1.0026 0.87%
012851 1.103 1.103 0.87%
013717 1.069 1.118 0.09%
014329 1.183 1.183 0.87%
014656 1.1015 1.1015 0.09%
015032 1.0463 1.0463 0.87%
015478 1.1067 1.1067 0.09%
016814 1.845 1.845 1.06%
017830 1.0121 1.0591 0.09%
017831 1.0108 1.0568 0.09%
020215 1.0425 1.1325 0.09%
021335 1.0059 1.0209 0.09%
021337 1.005 1.0995 0.09%
022241 1.0429 1.0829 0.09%
022254 1.2839 1.2839 0.09%
024004 1.1518 1.1518 1.06%
024505 1.0625 1.0625 0.09%
025889 0.9912 0.9912 0.09%
003014 1.0111 1.3177 0.09%
003082 1.1216 1.2466 0.09%
005361 1.0131 1.2776 0.09%
006241 1.3947 1.3947 0.87%
006314 2.9427 3.3537 0.87%
008425 0.6741 0.6741 0.87%
009530 1.0426 1.1826 0.09%
012291 1.2535 1.2885 0.09%
012803 1.0429 1.127 0.09%
013562 1.1096 1.1096 0.87%
014257 1.0612 1.0862 0.09%
014258 1.1048 1.1298 0.09%
014961 0.9822 0.9822 0.87%
016684 1.063 1.063 0.87%
016955 1.0206 1.0776 0.09%
019956 1.0515 1.0625 0.09%
020343 1.1288 1.1288 0.09%
021051 1.67 1.67 1.06%
023788 1.0095 1.0095 0.09%
024658 1.0018 1.0018 0.87%
025888 1.1443 1.1443 0.09%
003072 1.1216 1.3514 0.09%
004009 1.7017 2.3347 0.87%
006123 1.1622 1.3752 0.87%
008048 1.079 1.249 0.09%
008049 1.0719 1.2419 0.09%
010008 1.1919 1.1919 0.87%
011310 1.0507 1.1294 0.09%
014655 1.1099 1.1099 0.09%
015479 1.1273 1.1273 0.09%
019812 1.277 1.277 0.09%
020749 1.4805 1.7838 1.06%
023787 1.0113 1.0113 0.09%
024005 1.1505 1.1505 1.06%
024659 1.0016 1.0016 0.87%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.34%0.0%0.0%0.0%0.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.0%
0.03%
0.03%
0.0%
0.0%
0.0%
0.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。