| 基金代码025897 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-20 | 1.521 | 1.521 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.5211 | 1.5211 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.5212 | 1.5212 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.5212 | 1.5212 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.5213 | 1.5213 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年0个月零9天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005142 | 0.9391 | 0.9391 | -0.03% | |
| 005143 | 0.9249 | 0.9249 | -0.03% | |
| 005637 | 1.0832 | 1.35 | 0.00% | |
| 006240 | 1.2746 | 1.2746 | -0.03% | |
| 006241 | 1.2447 | 1.2447 | -0.03% | |
| 007175 | 1.0961 | 1.2506 | 0.00% | |
| 008425 | 0.6647 | 0.6647 | -0.03% | |
| 011354 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 012851 | 0.9482 | 0.9482 | -0.03% | |
| 013660 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
| 013716 | 1.0845 | 1.1335 | 0.00% | |
| 013917 | 0.8639 | 0.8639 | -0.03% | |
| 016189 | 1.0655 | 1.1105 | 0.00% | |
| 016684 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 016955 | 1.0219 | 1.0789 | 0.00% | |
| 017831 | 1.0116 | 1.0576 | 0.00% | |
| 018260 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | |
| 020749 | 1.6489 | 1.6489 | -0.12% | |
| 022309 | 1.2259 | 1.2259 | -0.12% | |
| 003009 | 1.2815 | 1.4736 | 0.00% | |
| 003072 | 1.1233 | 1.3531 | 0.00% | |
| 004009 | 1.6925 | 2.3255 | -0.03% | |
| 005714 | 1.1138 | 1.2678 | 0.00% | |
| 006120 | 1.0429 | 1.2773 | 0.00% | |
| 006314 | 2.5446 | 2.9556 | -0.03% | |
| 006706 | 1.1325 | 1.1865 | 0.00% | |
| 007885 | 1.2161 | 1.3952 | -0.12% | |
| 008046 | 1.0516 | 1.1786 | 0.00% | |
| 010987 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 011310 | 1.0503 | 1.129 | 0.00% | |
| 012803 | 1.0424 | 1.1265 | 0.00% | |
| 013191 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 014257 | 1.0675 | 1.0925 | 0.00% | |
| 014258 | 1.1118 | 1.1368 | 0.00% | |
| 015032 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | |
| 022242 | 1.0442 | 1.0812 | 0.00% | |
| 023912 | 1.2677 | 1.2677 | -0.12% | |
| 024505 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
| 001413 | 1.2349 | 1.2849 | -0.03% | |
| 001701 | 1.985 | 2.515 | -0.03% | |
| 003013 | 1.0067 | 1.3233 | 0.00% | |
| 003014 | 1.0129 | 1.3195 | 0.00% | |
| 003082 | 1.1177 | 1.2427 | 0.00% | |
| 003670 | 2.0141 | 2.0141 | -0.03% | |
| 003927 | 1.0263 | 1.3108 | 0.00% | |
| 008422 | 1.419 | 1.419 | -0.03% | |
| 008424 | 0.6977 | 0.6977 | -0.03% | |
| 012524 | 0.7975 | 0.7975 | -0.03% | |
| 013561 | 1.0634 | 1.0634 | -0.03% | |
| 013916 | 0.8891 | 0.8891 | -0.03% | |
| 014655 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 014962 | 0.859 | 0.859 | -0.03% | |
| 015479 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
| 016814 | 1.928 | 1.928 | -0.12% | |
| 016815 | 1.375 | 1.375 | -0.12% | |
| 017830 | 1.0127 | 1.0597 | 0.00% | |
| 018964 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | |
| 019955 | 1.0466 | 1.0566 | 0.00% | |
| 020215 | 1.0421 | 1.1321 | 0.00% | |
| 021051 | 1.5019 | 1.5019 | -0.12% | |
| 021337 | 1.0064 | 1.1009 | 0.00% | |
| 021706 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | |
| 023787 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 023788 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
| 024004 | 1.113 | 1.113 | -0.12% | |
| 024254 | 0.9881 | 0.9881 | -0.12% | |
| 168203 | 1.387 | 1.387 | -0.12% | |
| 004008 | 1.7451 | 2.3781 | -0.03% | |
| 004837 | 0.9435 | 0.9435 | -0.03% | |
| 006036 | 1.1627 | 1.2407 | 0.00% | |
| 008047 | 1.0481 | 1.1721 | 0.00% | |
| 008796 | 1.0437 | 1.1567 | 0.00% | |
| 009530 | 1.0422 | 1.1822 | 0.00% | |
| 010008 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 010697 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
| 010988 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 014656 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 018261 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
| 019812 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | |
| 020127 | 1.0167 | 1.0702 | 0.00% | |
| 021336 | 1.01 | 1.016 | 0.00% | |
| 021943 | 0.811 | 0.811 | -0.03% | |
| 022241 | 1.0451 | 1.0851 | 0.00% | |
| 022891 | 1.9788 | 1.9788 | -0.03% | |
| 023911 | 1.27 | 1.27 | -0.12% | |
| 000928 | 1.76 | 2.15 | -0.03% | |
| 001414 | 1.1529 | 1.2029 | -0.03% | |
| 003081 | 1.1487 | 1.2737 | 0.00% | |
| 005723 | 1.1955 | 1.3055 | 0.00% | |
| 005931 | 1.0065 | 1.2242 | 0.00% | |
| 006744 | 1.5302 | 1.5302 | -0.12% | |
| 009348 | 0.8082 | 0.8082 | -0.03% | |
| 009529 | 1.0427 | 1.1877 | 0.00% | |
| 010698 | 0.9839 | 0.9839 | -0.03% | |
| 011311 | 1.0335 | 1.1115 | 0.00% | |
| 012667 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% | |
| 014961 | 0.8733 | 0.8733 | -0.03% | |
| 015477 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | |
| 016956 | 1.0132 | 1.0702 | 0.00% | |
| 019150 | 1.75 | 2.14 | -0.03% | |
| 020748 | 1.661 | 1.661 | -0.12% | |
| 021052 | 1.494 | 1.494 | -0.12% | |
| 021705 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | |
| 022254 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | |
| 001387 | 4.131 | 4.709 | -0.03% | |
| 003010 | 1.2594 | 1.4515 | 0.00% | |
| 004671 | 2.3487 | 2.3487 | -0.03% | |
| 004836 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 005361 | 1.0154 | 1.2799 | 0.00% | |
| 005932 | 1.014 | 1.206 | 0.00% | |
| 006124 | 1.1819 | 1.3439 | -0.03% | |
| 007560 | 1.026 | 1.217 | 0.00% | |
| 009347 | 0.8432 | 0.8432 | -0.03% | |
| 010009 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | |
| 011353 | 1.0907 | 1.0907 | -0.03% | |
| 012290 | 1.1114 | 1.1464 | 0.00% | |
| 012523 | 0.8136 | 0.8136 | -0.03% | |
| 012850 | 0.973 | 0.973 | -0.03% | |
| 013190 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | |
| 013562 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | |
| 014330 | 1.1422 | 1.1422 | -0.03% | |
| 015033 | 0.991 | 0.991 | -0.03% | |
| 016190 | 1.0555 | 1.1005 | 0.00% | |
| 020935 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
| 021335 | 1.0089 | 1.0239 | 0.00% | |
| 025896 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | |
| 168204 | 1.945 | 1.945 | -0.12% | |
| 515550 | 1.5813 | 1.5813 | -0.12% | |
| 001261 | 0.819 | 0.819 | -0.03% | |
| 005713 | 1.1377 | 1.2917 | 0.00% | |
| 006123 | 1.19 | 1.403 | -0.03% | |
| 006743 | 1.5594 | 1.5594 | -0.12% | |
| 007886 | 1.214 | 1.3821 | -0.12% | |
| 008423 | 1.3915 | 1.3915 | -0.03% | |
| 008508 | 1.0439 | 1.2289 | 0.00% | |
| 008797 | 1.0429 | 1.1399 | 0.00% | |
| 008848 | 0.9106 | 0.9106 | -0.03% | |
| 012291 | 1.2544 | 1.2894 | 0.00% | |
| 012668 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% | |
| 014329 | 1.1657 | 1.1657 | -0.03% | |
| 019956 | 1.0495 | 1.0595 | 0.00% | |
| 020343 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
| 022310 | 1.221 | 1.221 | -0.12% | |
| 024255 | 0.9875 | 0.9875 | -0.12% | |
| 024661 | 1.0166 | 1.0166 | -0.03% | |
| 025897 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | |
| 159390 | 1.2113 | 1.2468 | -0.12% | |
| 001388 | 2.486 | 2.632 | -0.03% | |
| 003071 | 1.1347 | 1.3797 | 0.00% | |
| 003145 | 2.3763 | 2.3763 | -0.12% | |
| 003926 | 1.032 | 1.335 | 0.00% | |
| 006035 | 1.1657 | 1.2437 | 0.00% | |
| 006315 | 2.4768 | 2.8788 | -0.03% | |
| 007561 | 1.0216 | 1.2016 | 0.00% | |
| 010683 | 0.9719 | 0.9719 | -0.03% | |
| 010684 | 0.9534 | 0.9534 | -0.03% | |
| 013659 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 013717 | 1.0704 | 1.1194 | 0.00% | |
| 015478 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
| 015480 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 020936 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 024005 | 1.112 | 1.112 | -0.12% | |
| 159965 | 1.6145 | 1.6145 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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