| 基金代码025897 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-9 | 1.5227 | 1.5227 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.5226 | 1.5226 | -0.01% |
| 2026-1-7 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.5227 | 1.5227 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.522 | 1.522 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.5219 | 1.5219 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.5216 | 1.5216 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.5215 | 1.5215 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.521 | 1.521 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.5209 | 1.5209 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.5206 | 1.5206 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.5204 | 1.5204 | -0.01% |
| 2025-12-16 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.5205 | 1.5205 | 0.01% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年-11个月零29天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001414 | 1.1897 | 1.2397 | 0.87% | |
| 003145 | 2.6487 | 2.6487 | 1.06% | |
| 006743 | 1.6279 | 1.6279 | 1.06% | |
| 007561 | 1.0227 | 1.2027 | 0.09% | |
| 008848 | 0.9093 | 0.9093 | 0.87% | |
| 010009 | 1.152 | 1.152 | 0.87% | |
| 011311 | 1.0334 | 1.1114 | 0.09% | |
| 012524 | 0.8778 | 0.8778 | 0.87% | |
| 012850 | 1.1328 | 1.1328 | 0.87% | |
| 013191 | 1.0607 | 1.0607 | 0.87% | |
| 015033 | 1.026 | 1.026 | 0.87% | |
| 018260 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
| 019150 | 1.774 | 2.164 | 0.87% | |
| 020127 | 1.0153 | 1.0698 | 0.09% | |
| 020748 | 1.4926 | 1.7981 | 1.06% | |
| 020935 | 1.038 | 1.038 | 0.09% | |
| 020936 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% | |
| 022310 | 1.2753 | 1.2753 | 1.06% | |
| 024945 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | |
| 024946 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% | |
| 025887 | 1.1549 | 1.1549 | 0.09% | |
| 159390 | 1.2516 | 1.2901 | 1.06% | |
| 003010 | 1.2607 | 1.4528 | 0.09% | |
| 003081 | 1.1531 | 1.2781 | 0.09% | |
| 003670 | 2.3242 | 2.3242 | 0.87% | |
| 004837 | 0.9452 | 0.9452 | 0.87% | |
| 005713 | 1.1358 | 1.2898 | 0.09% | |
| 005931 | 1.0039 | 1.2242 | 0.09% | |
| 006124 | 1.1536 | 1.3156 | 0.87% | |
| 006315 | 2.8637 | 3.2657 | 0.87% | |
| 009347 | 0.8911 | 0.8911 | 0.87% | |
| 009529 | 1.0433 | 1.1883 | 0.09% | |
| 013561 | 1.1485 | 1.1485 | 0.87% | |
| 013916 | 0.9836 | 0.9836 | 0.87% | |
| 021336 | 1.0068 | 1.0128 | 0.09% | |
| 022309 | 1.2812 | 1.2812 | 1.06% | |
| 023912 | 1.4033 | 1.4033 | 1.06% | |
| 024082 | 1.0047 | 1.0047 | 0.09% | |
| 024254 | 1.0488 | 1.0488 | 1.06% | |
| 024255 | 1.0475 | 1.0475 | 1.06% | |
| 024661 | 1.0187 | 1.0187 | 0.87% | |
| 025890 | 1.095 | 1.095 | 0.09% | |
| 025891 | 1.0671 | 1.0671 | 0.09% | |
| 025896 | 1.1213 | 1.1213 | 0.09% | |
| 168203 | 1.43 | 1.43 | 1.06% | |
| 000928 | 1.785 | 2.175 | 0.87% | |
| 003013 | 1.0053 | 1.3219 | 0.09% | |
| 004836 | 1.0188 | 1.0188 | 0.87% | |
| 005637 | 1.0513 | 1.3421 | 0.09% | |
| 005714 | 1.1114 | 1.2654 | 0.09% | |
| 005723 | 1.1925 | 1.3025 | 0.09% | |
| 005932 | 1.0126 | 1.2056 | 0.09% | |
| 006035 | 1.1655 | 1.2435 | 0.09% | |
| 007175 | 1.0966 | 1.2511 | 0.09% | |
| 008796 | 1.0416 | 1.1546 | 0.09% | |
| 009348 | 0.8532 | 0.8532 | 0.87% | |
| 010697 | 0.9968 | 0.9968 | 0.87% | |
| 015480 | 1.1192 | 1.1192 | 0.09% | |
| 016815 | 1.417 | 1.417 | 1.06% | |
| 018964 | 1.1248 | 1.1248 | 0.09% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.09% | |
| 019955 | 1.0338 | 1.0588 | 0.09% | |
| 021705 | 1.1529 | 1.1529 | 0.09% | |
| 021706 | 1.1473 | 1.1473 | 0.09% | |
| 021943 | 0.905 | 0.905 | 0.87% | |
| 022242 | 1.0417 | 1.0787 | 0.09% | |
| 024081 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | |
| 159965 | 1.6942 | 1.6942 | 1.06% | |
| 003926 | 1.0296 | 1.3326 | 0.09% | |
| 004008 | 1.7548 | 2.3878 | 0.87% | |
| 005143 | 0.9308 | 0.9308 | 0.87% | |
| 006240 | 1.4286 | 1.4286 | 0.87% | |
| 006706 | 1.133 | 1.187 | 0.09% | |
| 007885 | 1.3641 | 1.5432 | 1.06% | |
| 007886 | 1.3615 | 1.5296 | 1.06% | |
| 008046 | 1.0525 | 1.1835 | 0.09% | |
| 008424 | 0.7084 | 0.7084 | 0.87% | |
| 010684 | 0.9523 | 0.9523 | 0.87% | |
| 011354 | 1.0789 | 1.0789 | 0.87% | |
| 012523 | 0.8961 | 0.8961 | 0.87% | |
| 013917 | 0.9547 | 0.9547 | 0.87% | |
| 014330 | 1.1586 | 1.1586 | 0.87% | |
| 014962 | 0.9654 | 0.9654 | 0.87% | |
| 016190 | 1.0551 | 1.1001 | 0.09% | |
| 018261 | 1.0796 | 1.0796 | 0.09% | |
| 021052 | 1.6603 | 1.6603 | 1.06% | |
| 022891 | 2.2828 | 2.2828 | 0.87% | |
| 025426 | 1.0038 | 1.0038 | 1.06% | |
| 168204 | 1.862 | 1.862 | 1.06% | |
| 001261 | 0.915 | 0.915 | 0.87% | |
| 001388 | 2.906 | 3.052 | 0.87% | |
| 001413 | 1.2749 | 1.3249 | 0.87% | |
| 001701 | 2.317 | 2.847 | 0.87% | |
| 003009 | 1.2832 | 1.4753 | 0.09% | |
| 003927 | 1.0235 | 1.308 | 0.09% | |
| 004671 | 2.9235 | 2.9235 | 0.87% | |
| 006036 | 1.162 | 1.24 | 0.09% | |
| 006120 | 1.042 | 1.2788 | 0.09% | |
| 007560 | 1.0274 | 1.2184 | 0.09% | |
| 008797 | 1.0403 | 1.1373 | 0.09% | |
| 012290 | 1.1109 | 1.1459 | 0.09% | |
| 012667 | 1.0114 | 1.0114 | 0.87% | |
| 013190 | 1.0782 | 1.0782 | 0.87% | |
| 013716 | 1.0835 | 1.1325 | 0.09% | |
| 015477 | 1.1189 | 1.1189 | 0.09% | |
| 016189 | 1.0657 | 1.1107 | 0.09% | |
| 016956 | 1.0114 | 1.0684 | 0.09% | |
| 023911 | 1.4066 | 1.4066 | 1.06% | |
| 025427 | 1.0031 | 1.0031 | 1.06% | |
| 025897 | 1.5227 | 1.5227 | 0.09% | |
| 515550 | 1.7883 | 1.7883 | 1.06% | |
| 001387 | 4.831 | 5.409 | 0.87% | |
| 003071 | 1.1335 | 1.3785 | 0.09% | |
| 005142 | 0.9454 | 0.9454 | 0.87% | |
| 006744 | 1.597 | 1.597 | 1.06% | |
| 008047 | 1.0489 | 1.1769 | 0.09% | |
| 008508 | 1.0447 | 1.2297 | 0.09% | |
| 010683 | 0.9714 | 0.9714 | 0.87% | |
| 010698 | 0.9585 | 0.9585 | 0.87% | |
| 011353 | 1.0993 | 1.0993 | 0.87% | |
| 012668 | 1.0026 | 1.0026 | 0.87% | |
| 012851 | 1.103 | 1.103 | 0.87% | |
| 013717 | 1.069 | 1.118 | 0.09% | |
| 014329 | 1.183 | 1.183 | 0.87% | |
| 014656 | 1.1015 | 1.1015 | 0.09% | |
| 015032 | 1.0463 | 1.0463 | 0.87% | |
| 015478 | 1.1067 | 1.1067 | 0.09% | |
| 016814 | 1.845 | 1.845 | 1.06% | |
| 017830 | 1.0121 | 1.0591 | 0.09% | |
| 017831 | 1.0108 | 1.0568 | 0.09% | |
| 020215 | 1.0425 | 1.1325 | 0.09% | |
| 021335 | 1.0059 | 1.0209 | 0.09% | |
| 021337 | 1.005 | 1.0995 | 0.09% | |
| 022241 | 1.0429 | 1.0829 | 0.09% | |
| 022254 | 1.2839 | 1.2839 | 0.09% | |
| 024004 | 1.1518 | 1.1518 | 1.06% | |
| 024505 | 1.0625 | 1.0625 | 0.09% | |
| 025889 | 0.9912 | 0.9912 | 0.09% | |
| 003014 | 1.0111 | 1.3177 | 0.09% | |
| 003082 | 1.1216 | 1.2466 | 0.09% | |
| 005361 | 1.0131 | 1.2776 | 0.09% | |
| 006241 | 1.3947 | 1.3947 | 0.87% | |
| 006314 | 2.9427 | 3.3537 | 0.87% | |
| 008425 | 0.6741 | 0.6741 | 0.87% | |
| 009530 | 1.0426 | 1.1826 | 0.09% | |
| 012291 | 1.2535 | 1.2885 | 0.09% | |
| 012803 | 1.0429 | 1.127 | 0.09% | |
| 013562 | 1.1096 | 1.1096 | 0.87% | |
| 014257 | 1.0612 | 1.0862 | 0.09% | |
| 014258 | 1.1048 | 1.1298 | 0.09% | |
| 014961 | 0.9822 | 0.9822 | 0.87% | |
| 016684 | 1.063 | 1.063 | 0.87% | |
| 016955 | 1.0206 | 1.0776 | 0.09% | |
| 019956 | 1.0515 | 1.0625 | 0.09% | |
| 020343 | 1.1288 | 1.1288 | 0.09% | |
| 021051 | 1.67 | 1.67 | 1.06% | |
| 023788 | 1.0095 | 1.0095 | 0.09% | |
| 024658 | 1.0018 | 1.0018 | 0.87% | |
| 025888 | 1.1443 | 1.1443 | 0.09% | |
| 003072 | 1.1216 | 1.3514 | 0.09% | |
| 004009 | 1.7017 | 2.3347 | 0.87% | |
| 006123 | 1.1622 | 1.3752 | 0.87% | |
| 008048 | 1.079 | 1.249 | 0.09% | |
| 008049 | 1.0719 | 1.2419 | 0.09% | |
| 010008 | 1.1919 | 1.1919 | 0.87% | |
| 011310 | 1.0507 | 1.1294 | 0.09% | |
| 014655 | 1.1099 | 1.1099 | 0.09% | |
| 015479 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
| 019812 | 1.277 | 1.277 | 0.09% | |
| 020749 | 1.4805 | 1.7838 | 1.06% | |
| 023787 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% | |
| 024005 | 1.1505 | 1.1505 | 1.06% | |
| 024659 | 1.0016 | 1.0016 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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