| 基金代码025897 | 基金经理汪曼琪 | 最新份额11,545.49万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩 比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企 业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产, 本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-9 | 1.5305 | 1.5305 | -0.01% |
| 2026-4-8 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.5307 | 1.5307 | 0.02% |
| 2026-4-3 | 1.5304 | 1.5304 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.5299 | 1.5299 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.5298 | 1.5298 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.5298 | 1.5298 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.5296 | 1.5296 | 0.06% |
| 2026-3-27 | 1.5287 | 1.5287 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.5285 | 1.5285 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.5282 | 1.5282 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.528 | 1.528 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.528 | 1.528 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.5281 | 1.5281 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.528 | 1.528 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.5278 | 1.5278 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.5275 | 1.5275 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.5274 | 1.5274 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.5272 | 1.5272 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.5272 | 1.5272 | 0.01% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪曼琪 | 2025-11-12 至 今 | 0年-8个月零29天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003009 | 1.2912 | 1.4833 | -0.02% | |
| 003926 | 1.0382 | 1.3412 | -0.02% | |
| 005142 | 0.7994 | 0.7994 | -0.17% | |
| 005143 | 0.7867 | 0.7867 | -0.17% | |
| 006743 | 1.5755 | 1.5755 | -0.62% | |
| 006744 | 1.5448 | 1.5448 | -0.62% | |
| 008425 | 0.5809 | 0.5809 | -0.17% | |
| 009530 | 1.0518 | 1.1918 | -0.02% | |
| 010009 | 1.0848 | 1.0848 | -0.17% | |
| 012850 | 1.1672 | 1.1672 | -0.17% | |
| 013717 | 1.0788 | 1.1278 | -0.02% | |
| 015032 | 0.9469 | 0.9469 | -0.17% | |
| 015480 | 1.1316 | 1.1316 | -0.02% | |
| 016189 | 1.0497 | 1.1167 | -0.02% | |
| 016190 | 1.0593 | 1.1053 | -0.02% | |
| 016684 | 1.0668 | 1.0668 | -0.17% | |
| 019956 | 1.0576 | 1.0686 | -0.02% | |
| 020215 | 1.052 | 1.142 | -0.02% | |
| 021051 | 1.6556 | 1.6556 | -0.62% | |
| 021052 | 1.6444 | 1.6444 | -0.62% | |
| 023911 | 1.3392 | 1.3392 | -0.62% | |
| 024005 | 1.1219 | 1.1219 | -0.62% | |
| 025896 | 1.1278 | 1.1278 | -0.02% | |
| 001388 | 3.262 | 3.408 | -0.17% | |
| 001701 | 2.58 | 3.11 | -0.17% | |
| 003013 | 1.0144 | 1.331 | -0.02% | |
| 003072 | 1.1326 | 1.3624 | -0.02% | |
| 003145 | 2.6436 | 2.6436 | -0.62% | |
| 006706 | 1.1435 | 1.1975 | -0.02% | |
| 010698 | 0.9667 | 0.9667 | -0.17% | |
| 013561 | 1.1193 | 1.1193 | -0.17% | |
| 014257 | 1.0714 | 1.0964 | -0.02% | |
| 015478 | 1.1175 | 1.1175 | -0.02% | |
| 016815 | 1.403 | 1.403 | -0.62% | |
| 018964 | 1.1329 | 1.1329 | -0.02% | |
| 019150 | 1.788 | 2.178 | -0.17% | |
| 022254 | 1.2918 | 1.2918 | -0.02% | |
| 022309 | 1.2452 | 1.2452 | -0.62% | |
| 023787 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
| 024658 | 0.9973 | 0.9973 | -0.17% | |
| 001387 | 5.423 | 6.001 | -0.17% | |
| 001413 | 1.3034 | 1.3534 | -0.17% | |
| 003081 | 1.1258 | 1.2888 | -0.02% | |
| 003670 | 1.9525 | 1.9525 | -0.17% | |
| 003927 | 1.0313 | 1.3158 | -0.02% | |
| 004009 | 1.7207 | 2.3537 | -0.17% | |
| 006120 | 1.0435 | 1.2888 | -0.02% | |
| 006123 | 1.1484 | 1.3614 | -0.17% | |
| 006240 | 1.3397 | 1.3397 | -0.17% | |
| 006314 | 2.9089 | 3.3199 | -0.17% | |
| 008797 | 1.0477 | 1.1447 | -0.02% | |
| 009347 | 0.8401 | 0.8401 | -0.17% | |
| 012668 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
| 013191 | 1.0638 | 1.0638 | -0.17% | |
| 014656 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | |
| 014961 | 1.0513 | 1.0513 | -0.17% | |
| 015479 | 1.1403 | 1.1403 | -0.02% | |
| 016956 | 1.0174 | 1.0744 | -0.02% | |
| 018261 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
| 020748 | 1.4695 | 1.775 | -0.62% | |
| 020749 | 1.4559 | 1.7592 | -0.62% | |
| 020935 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% | |
| 021337 | 1.0144 | 1.1089 | -0.02% | |
| 021705 | 1.1639 | 1.1639 | -0.02% | |
| 021943 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
| 024659 | 0.9966 | 0.9966 | -0.17% | |
| 024945 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
| 024946 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
| 025426 | 0.9321 | 0.9321 | -0.62% | |
| 025887 | 1.1638 | 1.1638 | -0.02% | |
| 025888 | 1.1525 | 1.1525 | -0.02% | |
| 025897 | 1.5305 | 1.5305 | -0.02% | |
| 168203 | 1.417 | 1.417 | -0.62% | |
| 005714 | 1.1202 | 1.2742 | -0.02% | |
| 005931 | 1.0064 | 1.2317 | -0.02% | |
| 007175 | 1.1065 | 1.261 | -0.02% | |
| 007561 | 1.0301 | 1.2101 | -0.02% | |
| 007885 | 1.351 | 1.5301 | -0.62% | |
| 008796 | 1.0497 | 1.1627 | -0.02% | |
| 012667 | 1.0234 | 1.0234 | -0.17% | |
| 013562 | 1.0793 | 1.0793 | -0.17% | |
| 014258 | 1.1146 | 1.1396 | -0.02% | |
| 014329 | 1.1867 | 1.1867 | -0.17% | |
| 020127 | 1.0172 | 1.0767 | -0.02% | |
| 021335 | 1.0118 | 1.0268 | -0.02% | |
| 022891 | 1.9167 | 1.9167 | -0.17% | |
| 024081 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
| 024505 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | |
| 000928 | 1.8 | 2.19 | -0.17% | |
| 003014 | 1.0195 | 1.3261 | -0.02% | |
| 003082 | 1.1315 | 1.2565 | -0.02% | |
| 005361 | 1.0241 | 1.2886 | -0.02% | |
| 005723 | 1.203 | 1.313 | -0.02% | |
| 006036 | 1.1679 | 1.2459 | -0.02% | |
| 007886 | 1.3477 | 1.5158 | -0.62% | |
| 008424 | 0.6118 | 0.6118 | -0.17% | |
| 008508 | 1.0547 | 1.2397 | -0.02% | |
| 009529 | 1.0528 | 1.1978 | -0.02% | |
| 010008 | 1.124 | 1.124 | -0.17% | |
| 010683 | 0.9741 | 0.9741 | -0.17% | |
| 012290 | 1.1215 | 1.1565 | -0.02% | |
| 012291 | 1.2648 | 1.2998 | -0.02% | |
| 014330 | 1.1611 | 1.1611 | -0.17% | |
| 020936 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
| 022310 | 1.2383 | 1.2383 | -0.62% | |
| 023912 | 1.3346 | 1.3346 | -0.62% | |
| 024661 | 1.0325 | 1.0325 | -0.17% | |
| 159390 | 1.2098 | 1.2573 | -0.62% | |
| 159965 | 1.6311 | 1.6311 | -0.62% | |
| 003010 | 1.2679 | 1.46 | -0.02% | |
| 004008 | 1.7748 | 2.4078 | -0.17% | |
| 004671 | 2.8277 | 2.8277 | -0.17% | |
| 005932 | 1.0145 | 1.2125 | -0.02% | |
| 010697 | 1.0073 | 1.0073 | -0.17% | |
| 011310 | 1.0592 | 1.1379 | -0.02% | |
| 012851 | 1.1348 | 1.1348 | -0.17% | |
| 016814 | 2.007 | 2.007 | -0.62% | |
| 019812 | 1.2844 | 1.2844 | -0.02% | |
| 019955 | 1.04 | 1.065 | -0.02% | |
| 024082 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 025427 | 0.9305 | 0.9305 | -0.62% | |
| 515550 | 1.749 | 1.749 | -0.62% | |
| 001261 | 0.914 | 0.914 | -0.17% | |
| 001414 | 1.2154 | 1.2654 | -0.17% | |
| 003071 | 1.1454 | 1.3904 | -0.02% | |
| 004836 | 1.0326 | 1.0326 | -0.17% | |
| 004837 | 0.9577 | 0.9577 | -0.17% | |
| 005637 | 1.0553 | 1.3562 | -0.02% | |
| 006035 | 1.1723 | 1.2503 | -0.02% | |
| 006241 | 1.3072 | 1.3072 | -0.17% | |
| 011353 | 1.0964 | 1.0964 | -0.17% | |
| 012523 | 0.7316 | 0.7316 | -0.17% | |
| 012524 | 0.7157 | 0.7157 | -0.17% | |
| 013190 | 1.0824 | 1.0824 | -0.17% | |
| 013716 | 1.0942 | 1.1432 | -0.02% | |
| 013916 | 0.9797 | 0.9797 | -0.17% | |
| 015033 | 0.9274 | 0.9274 | -0.17% | |
| 015477 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 020343 | 1.1376 | 1.1376 | -0.02% | |
| 021706 | 1.1578 | 1.1578 | -0.02% | |
| 023788 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 024004 | 1.1238 | 1.1238 | -0.62% | |
| 024254 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
| 024255 | 1.0207 | 1.0207 | -0.62% | |
| 005713 | 1.1456 | 1.2996 | -0.02% | |
| 006124 | 1.1384 | 1.3004 | -0.17% | |
| 006315 | 2.8294 | 3.2314 | -0.17% | |
| 007560 | 1.0356 | 1.2266 | -0.02% | |
| 008046 | 1.0601 | 1.1911 | -0.02% | |
| 008047 | 1.0561 | 1.1841 | -0.02% | |
| 009348 | 0.8027 | 0.8027 | -0.17% | |
| 010684 | 0.954 | 0.954 | -0.17% | |
| 011311 | 1.0408 | 1.1188 | -0.02% | |
| 011354 | 1.075 | 1.075 | -0.17% | |
| 012803 | 1.0521 | 1.1362 | -0.02% | |
| 013917 | 0.949 | 0.949 | -0.17% | |
| 014655 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | |
| 014962 | 1.0321 | 1.0321 | -0.17% | |
| 016955 | 1.0274 | 1.0844 | -0.02% | |
| 017830 | 1.0234 | 1.0704 | -0.02% | |
| 017831 | 1.0217 | 1.0677 | -0.02% | |
| 018260 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% | |
| 021336 | 1.0123 | 1.0183 | -0.02% | |
| 022241 | 1.0512 | 1.0912 | -0.02% | |
| 022242 | 1.0494 | 1.0864 | -0.02% | |
| 168204 | 2.027 | 2.027 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,994.60 | 126.08 |
| 3 | 现金 | 520.51 | 01.88 |
| 4 | 其他资产 | 15.83 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 149533 | 21嘉城01 | 20.00(万张) | 2,051.53(万元) | 7.39(%) |
| 2 | 149676 | 21深能01 | 20.00(万张) | 2,040.64(万元) | 7.35(%) |
| 3 | 149683 | 21深投06 | 20.00(万张) | 2,039.01(万元) | 7.35(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 20.00(万张) | 2,020.19(万元) | 7.28(%) |
| 5 | 148946 | 24鲲鹏04 | 20.00(万张) | 2,014.86(万元) | 7.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.51% | 0.55% | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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