基金公司汇百川基金管理有限公司 基金经理刘歆钰,倪伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026424 | 基金经理刘歆钰,倪伟 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇百川基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过资产组合策略,精选投资标 的,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债 券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持 机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、 通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依 法核准或注册的交易所上市交易的股票型ETF,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日 收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、 登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型 基金、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

倪伟先生:上海财经大学法律硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司。在长信基金管理有限责任公司历任基金经理助理、基金经理。2023年4月加入汇百川基金管理有限公司,拟任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 4.1 | -4.27% | -7.18% |
| 汇百川稳航增强债券C | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信利众债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-05-15 至 2023-03-07 | 2.8 | 11.86% | 7.93% |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2019-09-17 至 2022-12-02 | 3.2 | 27.11% | 11.95% |
| 长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2020-07-02 至 2023-01-03 | 2.5 | 12.63% | 11.82% |
| 长信先利半年定开混合C | 混合型 | 2021-07-06 至 2022-09-29 | 1.2 | 7.83% | -11.71% |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 债券型 | 2020-02-12 至 2022-03-03 | 2.1 | 3.76% | 7.82% |
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 债券型 | 2026-03-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2019-09-17 至 2022-12-02 | 3.2 | 25.64% | 11.95% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 债券型 | 2020-02-12 至 2022-03-03 | 2.1 | 3.44% | 7.81% |
| 长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-03-07 | 2.8 | 13.13% | 7.92% |
| 长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2021-07-06 至 2022-09-29 | 1.2 | 8.18% | -11.71% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 4.1 | -4.24% | -7.18% |
| 汇百川稳航增强债券A | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘歆钰 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 倪伟 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零12天 |

刘歆钰先生:董事、公募投资部联席总经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部集合计划投资主办人,华菁证券有限公司投资研究部负责人、集合计划投资主办人。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇百川稳航增强债券C | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇百川远航混合A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇百川远航混合C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇百川稳航增强债券A | 债券型 | 2026-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘歆钰 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 倪伟 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零12天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 刘歆钰 许峰 蒋金强 王锦海 蔡宗琦 李紫菱 倪伟 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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